货币资金日报表(自动计算)
资金日报表
办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。
收银、资金日报表
项目 萃 辰 昨天余额 收入 支出来自年月余额
日
禅茶居 海 山
永乐堂商贸 库存现金 合 计
0.00 0.00 0.00 0.00
大写： 制表人：
收入说 明：
收入、支出动态明细表 年
银行收入 收入类别 金额 银行支出 支出类别 金额 现金支出 支出类别 金额
月
营业收入 收入类别
日
金额
现金消费
收入支出动态明细表银行收入银行支出现金支出营业收入收入类别金额支出类别金额支出类别金额收入类别金额现金消费经营现金000小计000小计000小计000姓名消费品种类别现金pos其他茶艺师专员消费地点合计姓名消费品种类别卡号折扣金额茶艺师专员消费地点2012年号禅茶居现金消费明细表2012年号禅茶居储值卡消费明细表合计店长
经营现金 0.00 小计 0.00 小计 0.00 小计 0.00
资金管理-现金日记账日报表 精品
9.50 700.00 40,503.80
55.00 761,765.00 借
借
结存
√
666,177.15 √ 665,677.15 采购支出 661,487.15 采购支出 661,220.15 采购支出 655,465.39 采购支出 705,465.39 取款 702,415.39 采购支出 701,480.39 采购支出 701,130.39 采购支出 707,130.39 取款 707,045.39 费用报销 706,875.39 费用报销 704,965.39 工资性支出 704,665.39 采购支出 1,504,665.39 货款收回 1,504,655.89 费用报销 1,503,955.89 采购支出 1,463,452.09 工资性支出 1,463,397.09 费用报销 701,632.09 存款 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借 借
借
行打印表 录入过次页
入承前頁
货款收回 内部转入 保证金收入
取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出
18 3 10 3-16 发放上月工资
19 3 11 3-12 职工档案费
20 3 11 3-16 存款
21
过次页
22
承前页
23 3 11 3-17 提现
借（收入）方 √ 50,000.00 6,000.00
800,000.00
288.00
1
过次页
2
承前页
财务报表自动统计表格
财务报表自动统计表格
要实现财务报表的自动统计，可以利用Excel或其他电子表格软件来进行处理。
以下是实现自动统计财务报表的一般
步骤：
1. 准备数据：将财务数据整理成表格形式，包括收入、支出、资产、负债等项目的详细数据。
2. 设计报表模板：根据需要统计的内容，设计报表模板。
可以包括汇总表、利润表、资产负债表等。
3. 使用公式计算数据：利用电子表格软件的公式功能，根
据报表模板的要求，编写公式计算相关数据。
例如，使用SUM函数计算总收入和总支出，使用IF函数判断某一项是否满足条件等。
4. 创建数据透视表（可选）：如果需要进行更详细的数据
分析和统计，可以创建数据透视表。
透视表可以根据不同
的条件和项目对数据进行分类、汇总和透视展示。
5. 更新数据：当有新的财务数据输入时，及时更新表格中
的数据。
如果数据源是外部数据库或其他系统，可以考虑
使用VBA宏或其他自动导入数据的。
6. 格式化和美化报表：根据需要对报表进行格式化和美化，使其更加易读和美观。
可以使用表格样式、条件格式、图
表等功能。
7. 自动
报表：设置自动计算和刷新数据的机制，使报表自动更新。
可以使用电子表格软件的自动计算和自动刷新功能，或者
使用VBA宏编程实现更复杂的需求。
通过以上步骤，就可以实现财务报表的自动统计和
表格。
根据具体的需求和软件平台，可能会有一些细节上
的差异，但总体思路基本相同。
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
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-
-
授信额度 已用额度
本日减少
-
-
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比例
单位：元
本日余额
备注
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-
-
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-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
本日可用 备 注
资金日报表样式
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
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-
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
资金流动日报表(现金日记账)
2
月末
月末
3
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
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9
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11
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4
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4
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23
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25
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29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
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0
0
0
0
0
0
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6
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30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
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0
0
0
0
0
0
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14