应收账款总表
完整版应收账款表格9张
完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。
通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。
表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。
2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。
3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。
4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。
5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。
二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。
表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。
2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。
4. 账期：显示每个客户的账期。
5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。
三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。
表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。
2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。
4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。
5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。
四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。
2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。
3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。
4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。
5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。
五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。
表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。
2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。
3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。
4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。
4220应收账款参考表格
-
合 计
-
【说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。】 （3）本年实际核销的应收账款情况 项 目 实际核销的应收账款 其中：重要的应收账款核销情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 履行的核销 程序 是否因关联交易 产生 核销金额
合 计
-
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 坏账准备余额
【说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。如果本期有多项应披露的资产转移方式，可按上述格式披露每一项资产转移。】
2013.08Leabharlann 索引号： 编制人： 复核人：
4220-11
页次： 日期： 日期：
坏账准备 金额 比例(%) -
坏账准备 金额 比例(%) -
① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 应收账款(按单位） 年末余额 账面金额 坏账准备 计提比例 合计 — — 理由
2013.08
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内 [其中：6个月以内] [7-12个月] 1年以内小计 1至 2年 2至 3年 3至 4年 4至 5年 5年以上 合计 注【确定该组合依据的说明】。 ③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 注【确定该组合依据的说明】。 【注：上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。】 ④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备
excel应收应付表格
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
物业应收账款表格
物业应收账款表格是一种记录物业业务中应收账款的表格，用于跟踪和监控物业业务中的收款和付款情况。
该表格通常包括以下内容：
1. 客户信息：包括客户名称、联系方式等。
2. 款项类型：包括租金、押金、维修金等。
3. 款项金额：记录每个款项的金额。
4. 收款日期：记录每个款项的收款日期。
5. 付款方式：记录每个款项的付款方式，如现金、支票、转账等。
6. 余额：记录当前应收账款的总额。
7. 备注：记录与每个款项相关的其他信息，如发票号码、还款日期等。
通过使用物业应收账款表格，物业业务可以更好地管理收款和付款，并实时掌握应收账款的情况，从而更好地规划和管理资金流动。
应收账款明细表excel
应收账款明细表excel简介应收账款明细表excel是一种用于记录和管理公司的应收账款情况的电子表格工具。
它可以方便地统计和分析公司的应收账款数据，对于财务管理和决策具有重要意义。
功能应收账款明细表excel通常包含以下功能：记录应收账款信息使用应收账款明细表excel，可以方便地记录每位客户的应收账款信息，包括客户名称、应收金额、应收日期、逾期天数等。
这些信息可以按照日期或客户进行排序和筛选，以便快速定位和分析。
统计和分析应收账款情况应收账款明细表excel可以自动计算每位客户的应收总额、逾期总额以及平均逾期天数，并生成相应的统计图表，以便更直观地了解和分析应收账款的整体情况和趋势。
跟踪逾期账款通过应收账款明细表excel，可以及时记录和跟踪所有逾期账款的情况，并对逾期客户进行提醒和催促。
这有助于提高收账效率，减少坏账风险。
生成报表应收账款明细表excel可以根据需要生成各种报表，如逾期账款明细表、客户对账单等。
这些报表可以直接用于财务报告和决策，提高工作效率和准确性。
使用步骤以下是使用应收账款明细表excel的基本步骤：1.打开应收账款明细表excel文件。
2.在表格中填写或导入客户的应收账款信息，包括客户名称、应收金额、应收日期等。
3.根据需要进行排序和筛选，以便快速定位和分析数据。
4.根据需要生成统计图表和报表，用于数据分析和决策。
5.定期更新和维护应收账款明细表excel，及时记录和跟踪逾期账款，提高工作效率和收账能力。
注意事项在使用应收账款明细表excel时，需要注意以下事项：•确保填写的数据准确无误，特别是金额和日期等关键信息。
•定期备份和保存应收账款明细表excel文件，以防数据丢失或损坏。
•避免将敏感信息存储在应收账款明细表excel中，确保数据安全与保密。
结论应收账款明细表excel是管理和分析公司应收账款的重要工具。
通过记录和统计应收账款的情况，可以帮助公司及时收账，降低坏账风险，提高财务管理的效率和准确性。
应收账款明细表(完美版)
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累计收款 8000.0 应收金额
12999.0 30000.0 60000.0 3000.0 60000.0
总欠款 4999.0 累计已收
8000.0 30000.0 20000.0 3000.0 40000.0
欠款记录 1
未收金额
4999.0 0.0
40000.0 0.0
20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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应收账款明细表 (2)
表头查询位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
期期
期
期
期
辅助明细账
期间：2013.01-2013.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30
11:12:51
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11:13:55。
2022最新版应收账款明细表模板
附件2-1
应收账款明细表
编号：**商业保理公司：
根据贵司与**公司于年月日签订的《国内保理合同》，**公司向贵司转让其对债务人（包括但不限于附件所列出的债务人）于年月日至年月日的基础交易关系项下形成的应收账款（包括但不限于下表所列出的应收账款明细），金额总计元（大写：）。
由于**公司应收账款产生的笔数较多，且比较分散，为保证保理业务的顺利进行，兹列出应收账款明细表于此，由**公司进行盖章确认，并于应收账款形成后 30 内提供交易凭证（包括但不限于合同、送货单、发票等）。
1/ 2
兹确认上表所列款项，为*****有限公司于年月日至年月日产生的应收账款，金额总计元（大写：）。
确认栏：****有限公司（盖章）
年月日
2/ 2。
工程类应收账款表格
工程类应收账款表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程类应收账款是指企业在承接工程项目中所产生的应收账款，主要包括工程款、工程变更款、工程质保金等。
对于工程类企业来说，应收账款是其经营活动中非常重要的一项资产。
下面我们将介绍一份关于工程类应收账款表格的内容。
表格内容如下：| 序号| 合同编号| 工程名称| 客户名称| 项目金额| 已收款金额| 未收款金额| 预计收款时间| 备注||-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|----|| 1 | 2021001 | XXXX工程| XXX公司| 100000 | 80000 | 20000 | 2021-02-15 | || 2 | 2021002 | XXXX工程| XXX公司| 150000 | 120000 | 30000 | 2021-03-20 | || 3 | 2021003 | XXXX工程| XXX公司| 200000 | 180000 | 20000 | 2021-04-30 | || 4 | 2021004 | XXXX工程| XXX公司| 120000 | 100000 | 20000 | 2021-05-15 | || 5 | 2021005 | XXXX工程| XXX公司| 180000 | 150000 | 30000 | 2021-06-20 | |以上是一个简单的工程类应收账款表格示例，列出了各个工程项目的基本信息和应收款项情况。
在实际应用中，该表格应当包括更多详细信息，如付款方式、收款进度、工程进度等，以便企业能够更好地了解应收账款的情况并进行有效管理。
工程类应收账款的管理对于企业的资金流动和盈利能力至关重要。
企业需要及时跟踪应收款项的状况，确保客户按时支付款项，以维持企业的正常经营和发展。
合理的应收账款管理也能够减少坏账风险，提高企业的财务稳定性。
应收账款函证结果汇总表
应收账款函证结果汇总表被审计单位：爱而泰可新材料（深圳）有限公司 项目： 应收账款函证结果汇总表编制： 李 杜日期： 2008年1月4日 索引号： ZD4财务报表截止日/期间： 2007年9月30日 复核：日期：一、应收账款函证情况列表二、对误差的分析金 额1．已识别的误差2．推断出的总体误差（扣除已识别的误差）审计说明：我们对爱而泰可新材料（深圳）有限公司的期末应收账款余额做出了分析，帐龄均为3个月以上的应收账款，无计提坏账的必要性。
我们抽取金额较大或重要的往来单位进行发函询证，对未回函单位进行了替代测试，抽查有关原始凭据，如销售订单、销售发票副本及回款单据等，验证与其相关的应收账款的真实性，结果满意，予以确认其他应收款函证结果汇总表被审计单位：爱而泰可新材料（深圳）有限公司 项目： 其他应收款函证结果汇总表编制： 李 杜日期： 2008年1月4日 索引号： ZD4财务报表截止日/期间： 2007年9月30日 复核：日期：一、应收账款函证情况列表二、对误差的分析金 额1．已识别的误差2．推断出的总体误差（扣除已识别的误差）审计说明：我们对爱而泰可新材料（深圳）有限公司的期末其他应收款余额做出了分析，帐龄均为3个月以上的应收账款或保证金及按金，无计提坏账的必要性。
我们抽取金额较大或重要的往来单位进行发函询证，对未发函或未回函的单位进行了替代测试，抽查有关原始凭据，如销售订单、销售发票副本及回款单据等，验证与其相关的应收账款的真实性，结果满意，予以确认应付账款函证结果汇总表被审计单位：爱而泰可新材料（深圳）有限公司 项目： 应付账款函证结果汇总表编制： 李 杜日期： 2008年1月4日 索引号： ZD4财务报表截止日/期间： 2007年9月30日 复核：日期：一、应收账款函证情况列表二、对误差的分析金 额1．已识别的误差2．推断出的总体误差（扣除已识别的误差）审计说明：我们对爱而泰可新材料（深圳）有限公司的期末应付账款余额做出了分析，帐龄均为3个月以上的应收账款，无计提坏账的必要性。
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借方余额
6,000.00 -
6,400.00 9,000.00 24,800.00 10,800.00 180,000.00
单位：元 贷方金额
20,000.00 116800 97800 5000 7042
116864.24 800.00
4,000.00 20,000.00 7,042.00 10,000.00 主管：
财务：
应收账款 应收账款 应付账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款
应收账款总表
客户名称
客户名称1 客户名称2 供应商名称17 客户名称4 客户名称5 客户名称6 客户名称7 客户名称8 客户名称9 客户名称10 供应商名称1 供应商名称2 供应商名称3 供应商名称4 供应商名称5 供应商名称6 供应商名称7 供应商名称8 供应商名称9 供应商名称10
单位： 编码
科目名称
1131004 1131005 2121030 1131007 1131008 1131009 1131010 1131011 1131012 1131013 2121014 2121015 2121016 2121017 2121018 2121019 2121020 2121021 2121022 2121023