氢燃料电池项目商业计划书

氢燃料电池项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告说明—

该氢燃料电池项目计划总投资13630.55万元，其中：固定资产投资11574.27万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2056.28万元，占项目

总投资的15.09%。

达产年营业收入20526.00万元，总成本费用16103.92万元，税金及

附加229.14万元，利润总额4422.08万元，利税总额5261.16万元，税后

净利润3316.56万元，达产年纳税总额1944.60万元；达产年投资利润率32.44%，投资利税率38.60%，投资回报率24.33%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位450个。

近期GEPResearch发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。报告

显示：2017年，全球燃料电池出货量为7.3万台套，2018年全球燃料电池

出货量达到8.6万台套，GEPResearch预测到2020年将达到13.57万台套；2017年燃料电池兆瓦出货量为669.7MW，2018年全球燃料电池兆瓦出货量

达到937.9MW，到2020年将达到2022.3MW。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

氢燃料电池项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保

护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积38986.15平方米（折合约58.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.85%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度198.02万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38986.15平方米，建筑物基底占地面积20214.32平方米，总建筑面积54190.75平方米，其中：规划建设主体工程41538.64平方米，项目规划绿化面积3041.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5182.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量852552.95千瓦时，折合104.78吨标准煤。

2、项目年总用水量20885.40立方米，折合1.78吨标准煤。

3、“氢燃料电池项目投资建设项目”，年用电量852552.95千瓦时，年总用水量20885.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.56吨标准煤/年。达产年综合节能量26.64吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13630.55万元，其中：固定资产投资11574.27万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2056.28万元，占项目总投资的15.09%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20526.00万元，总成本费用16103.92万元，税

金及附加229.14万元，利润总额4422.08万元，利税总额5261.16万元，

税后净利润3316.56万元，达产年纳税总额1944.60万元；达产年投资利

润率32.44%，投资利税率38.60%，投资回报率24.33%，全部投资回收期

5.61年，提供就业职位450个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技

术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地氢燃料电池行业布局和结构

调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地氢燃料电池产业

结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“氢燃料电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位450个，达产年纳税总额1944.60万元，可以促进xxx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.44%，投资利税率38.60%，全部投资回报率24.33%，全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。本公司奉行

“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入13161.42万元，同比增长

19.58%（2155.45万元）。其中，主营业业务氢燃料电池生产及销售收入为11503.39万元，占营业总收入的87.40%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3411.64万元，较去年同期相比增长376.79万元，增长率12.42%；实现净利润2558.73万元，较去年同期相比增长499.33万元，增长率24.25%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景研究分析

近期GEPResearch发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。报告显示：2017年，全球燃料电池出货量为7.3万台套，2018年全球燃料电池出货量达到8.6万台套，GEPResearch预测到2020年将达到

13.57万台套；2017年燃料电池兆瓦出货量为669.7MW，2018年全球

燃料电池兆瓦出货量达到937.9MW，到2020年将达到2022.3MW。

从燃料电池类型来看，GEPResearch报告显示PEMFC是目前最主要的燃料电池类型，2017年出货量占全部燃料电池出货量的62.7%，兆

瓦出货量占全部燃料电池出货量的72.7%。2017年PEMFC兆瓦出货量

为486.8MW，2018年达到698.1MW，占全部燃料电池出货量的比重提高到74.4%，其中90%以上的PEMFC兆瓦出货量用于交通领域。

从近年来全球燃料电池应用区域情况来看，以北美、亚洲和欧洲

为代表的三大地区已经成为全球燃料电池技术研发与应用的主要区域，其中，美国、日本、韩国和德国更是成为引领各区域燃料电池应用的

主要国家。2017年亚洲燃料电池出货量为5.68万件，出货量占据全球燃料电池出货量的78%，北美地区占比为14%，欧洲占比为7%，其他地区为1%。

近年中国相关部委密集出台政策，大力支持氢电池电池及燃料电

池汽车发展。《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科

技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中

国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领

域科技创新专项规划》等纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任

务，将燃料电池汽车列为重点支持领域，并明确提出：2020年实现5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用，建成100座加氢站；2025年实现五万辆规模的应用，建成300座加氢站；2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用，建成1000座加氢站。

中国燃料电池行业标准逐步完善，截至2018年底，中国已发布燃料电池及整车标准54项，涵盖燃料电池汽车基础通用、整车、关键材料、发电系统等各个方面，初步搭建了氢燃料电池汽车标准体系主体框架。《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》显示：燃料电池相关标准39项，车用燃料电池系统相关标准4项，燃料电池汽车（整车级）相关标准6项、车载氢系统相关标准6项。

目前，中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段，GEPResearch数据显示，2017年中国燃料电池出货量约为38.5MW，2018年由于中国燃料电池汽车产量下降，燃料电池出货量约为20MW。《中国制造2025规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》，明确提出到2020年，国内生产1000辆燃料电池汽车并进行示范运行。随着中国燃料电池汽车示范推广的进行，燃料电池将出现大幅增加，按照单车平均燃料电池系统额定功率30kW，预计到2020年中国燃料电池出货量有望达到

150MW。

GEPResearch《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》显示，截至2018年底，中国约230家企业从事氢燃料电池业务，生产企业主要集中在上海、北京、江苏、辽宁、广东、湖北等地区。2017年以来，氢燃料电池行业相关投资项目已有10余项，投资额达到800多亿元，其中，氢燃料电池项目投资额200多亿元，整车项目600多亿元。主要分布在江苏如皋、山东济南、湖北武汉和黄冈、广东佛山、上海等地区。

从2017-2018年24批燃料电池生产企业来看，中国氢燃料电池主要由亿华通、国鸿重塑、上海重塑、爱德曼、潍柴动力等34家企业供应。其中，亿华通配套车型达到31款，远高于其他企业，居于首位；国鸿重塑配套车型达到17款、居于第二位，两家企业配套车型数量合计占比44.4%。

当前，中国已有41家中国整车企业开始研发燃料电池汽车。从入选目录情况来看，截至2018年12月，工信部已累计发布24批新能源汽车推荐目录，已有20家车企的108款燃料电池车型进入推荐目录。相关车型已经可以生产销售、获得国家和地方补贴。

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为氢燃料电池，根据市场情况，预计年产值20526.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38986.15平方米（折合约58.45亩），其中：净用

地面积38986.15平方米（红线范围折合约58.45亩）。项目规划总建筑面

积54190.75平方米，其中：规划建设主体工程41538.64平方米，计容建

筑面积54190.75平方米；预计建筑工程投资4656.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5182.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13630.55万元；预计年实现营业收入20526.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为

重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、

政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理

体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，

逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市

区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法

实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业

园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行

首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供

优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相

对集中行政处罚权和行政许可权。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保

护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布

置场区总平面图。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定

的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地

确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.85%，建筑容积率1.39，建设区域

绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度198.02万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建

设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，

方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原

料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而

有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为

50.00±0.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

六、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境