往来单位信息表模板
往来清理责任落实台账明细表
往来清理责任落实台账明细表引言往来清理责任落实台账明细表是一种用于记录、管理和追踪企业与供应商、客户之间往来业务的工具。
它可以清晰地展示企业与往来单位之间的资金流动情况、交易记录以及责任归属等信息，有助于提高企业的往来业务管理效率，加强内部控制，防止潜在的经济风险。
一、往来清理责任落实台账明细表的概述往来清理责任落实台账明细表是企业进行往来业务管理的重要工具之一。
它记录了企业与供应商、客户之间的往来业务情况，包括资金流入流出、交易明细、责任归属等内容。
通过往来清理责任落实台账明细表，企业可以实时了解往来业务的状况，及时采取措施解决问题，确保业务的顺利进行。
二、往来清理责任落实台账明细表的重要性1.提高往来业务管理效率往来清理责任落实台账明细表可以将企业与供应商、客户之间的往来业务集中管理，方便查询和核对。
通过台账明细表，企业可以快速了解往来业务的进展情况，及时与往来单位进行沟通，提高管理效率。
2.加强内部控制往来清理责任落实台账明细表可以记录往来业务的详细信息，包括交易金额、时间、责任人等，有助于企业建立健全的内部控制制度。
通过台账明细表，企业可以及时发现和解决潜在的问题，防范经济风险。
3.规范往来业务流程往来清理责任落实台账明细表可以规范企业与供应商、客户之间的往来业务流程。
通过明细表的填写和审核，企业可以确保往来业务的准确性和合规性，避免因操作不当而导致的错误和纠纷。
三、往来清理责任落实台账明细表的内容和格式往来清理责任落实台账明细表通常包括以下内容：1.企业与往来单位的基本信息：包括企业名称、往来单位名称、联系方式等。
2.往来业务的分类：根据不同的业务类型进行分类，如采购、销售、服务等。
3.往来业务的明细记录：记录每一笔往来业务的详细信息，包括交易日期、交易金额、交易对象、交易内容等。
4.责任归属：明确每一笔往来业务的责任归属，包括业务经办人员、审批人员等。
往来清理责任落实台账明细表的格式可以根据企业的特点进行调整，但通常应包含以上所述的核心内容，并且要求清晰、易读。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表利润表表单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表单位负责人：财务负责人：制表人：单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余应付帐款明细及帐龄分析表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应收款明细及帐龄分析表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应付款明细及帐龄分析表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余预收、预付帐款明细表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表表1-7资金周报表说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1公司名称：年月日单上月结存：本月余额：短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表表1-13收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3高级管理人员费用明细表公司名称：年月日一般来讲，我们都必须务必慎重的考虑考虑。
我们都知道，只要有意义，那么就必须慎重考虑。
日本谚语曾经说过，不幸可能成为通向幸福的桥梁。
这启发了我，经过上述讨论，总结的来说，歌德曾经提到过，决定一个人的一生，以及整个命运的，只是一瞬之间。
这启发了我，所谓平台相关的配套设置到底有哪些，关键是平台相关的配套设置到底有哪些需要如何写。
就我个人来说，平台相关的配套设置到底有哪些对我的意义，不能不说非常重大。
米歇潘说过一句富有哲理的话，生命是一条艰险的峡谷，只有勇敢的人才能通过。
这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。
富兰克林曾经说过，你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。
原始凭证模板
原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证 (1)网上银行 (1)银行承兑汇票 (2)银行承兑汇票 (2)托收凭证 (3)支票 (4)转账支票 (4)进账单 (4)现金支票 (5)银行本票 (6)业务委托书 (7)银行本票申请书 (8)银行本票 (8)银行贷款与还贷 (9)2与外单位往来的原始凭证 (10)增值税专用发票 (10)增值税普通发票 (12)3企业内部的原始凭证 (14)商品出入库 (14)出库单 (14)入库单 (14)材料收发 (15)收料单 (15)领料单 (16)现金收付 (16)借款单 (16)差旅费报销单 (17)收据 (18)现金缴款单 (19)工资核算 (19)薪酬计算表 (19)工资分配表 (20)财产清查凭证 (21)库存现金盘点报告单 (21)盘存单 (22)账存实存对比表 (22)1与银行往来的原始凭证1.1网上银行1.2银行承兑汇票1.2.1银行承兑汇票银行承兑汇票正面此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭额（大写）汇票到期日（大写）付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。
承兑行签章承兑日期年月日密押复核记账备注：银行承兑汇票背面被背书人被背书人（贴粘单处）背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单粘单被背书人被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日1.2.2托收凭证1.3支票1.3.1转账支票1.3.2进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）此联是开户银行交给（出）持票人的进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通3知）年月日此联1.3.3现金支票现金支票正面金额：我账户内支付用途：单位主管会计出票人签章复核记账现金支票背面附加信息：收款人签章年月日（贴粘单处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
身份证件名称：发证机关：号码1.4银行本票1.4.1 业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书 回执业务委托书浙B 07258899 委托日期: 年 月日浙B 07258899受理（扫描）：审核：1.4.2银行本票申请书中国工商银银行汇(本)票申请书行币年月日流水号：别：会计主管授权复核录入1.1.1银行本票银行本票正面银行本票反面1.2银行贷款与还贷2与外单位往来的原始凭证2.1增值税专用发票40 浙江增值税专用发票 No 此联不作报销、扣税凭证使用开票日期：年月日购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：密码区略第一联：记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：抵扣联开票日期：年月日第二联：抵扣联购货方扣税凭证销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：40 浙江增值税专用发票 No 发票联开票日期：年月日购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：密码区略第三联：记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：2.2增值税普通发票0 浙江增值税普通发票 No 03171157发票联开票日期：年月日第一联：记账联销货方记账凭证销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：40 浙江增值税专用发票 No发票联开票日期：年月日第二联：记账联销货方记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位（章）：3企业内部的原始凭证3.1商品出入库3.1.1出库单出库单购货单位：年月日仓库：仓库主管：记账：发货人：填单：出库单收货单位：年月日财务负责人：记账：收货人：填单：3.1.2入库单产品入库单编号：年月日主管：仓库：记账：经手人：入库单购货单位：年月日主管：仓库：记账：经手人：3.2材料收发3.2.1收料单收料单（记账联）供货单位：年月日收货仓库：质量检验：收料：收料单（第三联：记账联）供货单位：年月日收料单编号：06040308材料类别：收料仓库：质量检验：收料：3.2.2领料单领料单领料部门：年月日发料仓库：仓库主管：发料人：领料人：领料单仓库：年月日3.3现金收付3.3.1借款单借款单年月日资金性质：部门主管：出纳：领款人：借款单年月日3.3.2差旅费报销单差旅费报销单年月日会计主管：审核：出纳：报销人：差旅费报销单年月日3.3.3收据收据第二联交款单位年月日单位盖章：会计：出纳：交款人：**公司收款收据年月日第二联记账联3.3.4现金缴款单中国工商银行现金存款凭条日期：年月日浙 2933583第二联客户核对联。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元补充资料单位负责人：财务负责人: 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5短期借款、长期借款明细表表1-6实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12无形资产、长期待摊费用明细表表1-13收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才群人投资收益费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4。
内地居民往来港澳地区申请表
以下内容由申请人填写（请用黑色或者蓝黑色墨水笔书写）
身份证号码
贴照片处
近期正面免冠
白底彩色照片
相片大小：48×33mm
头部宽度：21-24 mm
头部长度：28-33 mm
姓
名
性别
民族
拼音姓
拼音名
婚姻状况
出生日期
出生地
政治面貌
户口所在地
所属派出所
家庭现住址
联系电话
单位名称
职务
□3个月一次
□3个月二次
□1年一次
□1年二次
每次在香港或者澳门逗留不超过7天，须随团出入境
□3个月一次
□3个月二次
□1年一次
□1年二次
每次在香港或者澳门逗留不超过7天
□3个月一次
□3个月二次
□1年一次
□1年二次
每次在香港或者澳门逗留不超过14天
多次有效，出境有效期根据香港或者澳门有关部门批准的期限签发
以下栏目由公安机关出入境管理部门填写
受
理
部
门
意
见
受理人签名：
受理日期：年月日
补录人签名：
补录日期：年月日
审
核
部
门
意
见
审核人签名：
审核日期：年月日
审批
意
见
□同意
□不同意
□退回补充材料
审批人签名：
年月日
户口簿复印件
身份证复印件
备注
申请表中有“□”的栏目，请在相应项中划“∨”
公安部出入境管理局监制此表不收费
港澳
亲属
姓名
性别
出生日期
年月日
港澳身份证号码
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称:年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人:补充资料单位负责人: 财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1—5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1—7公司名称：年月日资金周报表表1—8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位:元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表1—11公司名称：年月日固定资产明细表表1—12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位:元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月。
中国公民往来港澳台地区申请表
年 月 日至
□定居 □旅游 □探亲 □商务 □乘务 □就学 □就业 □培训 □访问 □其他非公务活动 与申请 人关系 服务单位或 家庭住址 姓名 年 龄 工作单位和职务 现 住 址 姓 名 性 别 出生 日期
港澳台地区 被探望亲属 家 庭 主 要 成 员 申 请 人 简 历 取证方式
称谓
申请人签名： 申请人签名：
中国公民往来港澳台地区申请表
以下内容由申请人填写(请用正楷字及兰黑色墨水水笔书写)
身份证号码 姓 拼音 姓 户口所在地 家庭现住址 本人身份 单位全称 前 往 地 需签注 有效期 原证件号码 出境事由 □ 香港 □ 澳门 □ 台湾 申请种类 需往返次数 有效期 □ 国家工作人员 □ 金融、保险系统人员 名 拼音 名 性 别 男 □ 女 □ 民族 出生 日期 出生地 所属派出所 电话或手机号码 □ 国有大中型企业中层以上管理人员 □ 其他人员 职 务 □首次申请通行证和签注 □再次申请签注 □证件换(补)发 □ 一次 □ 二次 年 月 日
负责人签名:
年
月
日
以下栏目由公安机关出入境管理机关填写
已面见申请人，并已核对申请人 的相关证件原件，材料齐备，同意受 受 理申请。 理 受理民警签名： 意 见 受理日期： 年 月 日 审 核 意 见
年
月
日
审 批 意 见
上 级 公 安 机 关
年
月
日审 批 意 见年 Nhomakorabea月
日
审 批 意 见
审批人签名：
年
月
日
备 注
申请编号条形码
贴照片处
近期正面免冠 2 寸彩 照白色背景。照片大 小： 48mm×33mm 头部宽度 21—24mm 头部长度 28—33mn
2020年公司往来函范文公司之间往来函的格式
公司往来函范文公司之间往来函的格式公司之间的往来函可采用商务信函中最通用的格式—齐头式。
其主要特征就是每行均从左边顶格写，常常采用开放式的标点方式，即除了信文部分，其它部分在必要时才使用标点。
信中各段落之间均空一行。
中英文往来函格式是不同的。
一，中文信函如同一般信函，商业信文一般由开头、正文、结尾、署名、日期等5个部分组成。
(1)开头开头写收信人或收信单位的称呼。
称呼单独占行、顶格书写，称呼后用冒号。
(2)正文信文的正文是书信的主要部分，叙述商业业务往来联系的实质问题，通常包括：①向收信人问候；②写信的事由，例如何时收到对方的来信，表示谢意，对于来信中提到的问题答复等等；③该信要进行的业务联系，如询问有关事宜，回答对方提出的问题，阐明自己的想法或看法。
④提出进一步联系的希望、方式和要求。
(3)结尾结尾往往用简单的一两句话，写明希望对方答复的要求。
如“特此函达，即希函复。
”同时写表示祝愿或致敬的话，如“此致敬礼”、“敬祝健康”等。
(4)署名署名即写信人签名，通常写在结尾后另起一行(或空一、二行)的偏右下方位置。
以单位名义发出的商业信函，署名时可写单位名称或单位内具体部门名称，也可同时署写信人的姓名。
重要的商业信函，为郑重起见，也可加盖公章。
(5)日期写信日期—般写在署名的下一行或同一行偏右下方位置。
商业信函的日期很重要，不要遗漏。
二，英文信函同国外进行经商的业务往来信函，常用英文书写，按英文信函的习惯用法，由信头、日期、收信人姓名地址、称谓、正文、结尾、签字和其它等8个部分组成。
(1)信头信头是指信纸上印刷或打印的企业名称、厂称、地址、电话号码、电报挂号、主管人姓名等。
(2)日期日期通常打印在信头的右下方位置，或在寄信人姓名和地址的下方位置。
日期的英式写法是日、月、年；美式写法是月、日、年。
为了避免误解，日期、年份用数字表示，月份则用英文表示，第一个字母要大写，也可用缩写。
(3)收信人的名称及地址与信封上的收信人名称和地址相同，通常打印在信纸的左侧，低于日期位置2—4行，也可在签字位置下2—4行。
财务报表模板(全套)
***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
财务报表模板(全套)
1-2年
2-3年
3年
以上
金额
比例
金额
比例
金额
比
例
金
额
比
例
一、外部单位及个人：
二、集团内部单位：
三、其他
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,
只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
公司名称:
单位：元
预收帐款
预付帐款
名称
金额
名称
金额
单位：元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比
例
一、外部单位及个人：
二、内部单位：
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分
析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
公司名称：
年 月 日
单位：元
对方名称
期末余额
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
力口：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
应收帐款明细及帐龄分析表
表
1
公司名称：
年 月 日
合计
短期借款、长期借款明细表
往来账目明细表格模板-概述说明以及解释
往来账目明细表格模板-范文模板及概述示例1:往来账目明细表格模板是一种记录与他人往来账目的有效工具。
无论是在个人生活中还是在商务活动中，明确记载每一笔交易是非常重要的。
以下是一个常用的往来账目明细表格模板，可以根据自己的需求进行调整和修改。
表头：日期往来单位业务类型金额(收入) 金额(支出) 余额表体：2021-01-01 供应商A 采购物品-1000 5000 40002021-01-05 客户B 销售产品2000 6000 60002021-01-10 供应商C 采购物品-1500 4500 45002021-01-15 客户C 销售产品9000 9000该模板的列举了几个必要的字段：1. 日期：记录交易发生的具体日期。
2. 往来单位：记录交易涉及的对方单位名称，可以是供应商、客户或其他。
3. 业务类型：描述交易的具体业务类型，如采购物品、销售产品等。
4. 金额(收入)：记录交易导致的收入金额，如果没有收入可以留空。
5. 金额(支出)：记录交易导致的支出金额，如果没有支出可以留空。
6. 余额：记录交易后的账目余额，通过计算每一笔交易的金额(收入)和金额(支出)可以得出，也可以在表格中使用公式自动计算得出。
使用这种明细表格模板可以帮助我们清晰地查看与他人的往来账目，并随时了解自己的财务状况。
随着交易的增加，我们可以逐步累加余额列，以得出最新的账目余额。
总结来说，往来账目明细表格模板是一种实用的工具，可以帮助我们规范记录交易、及时了解财务状况，对于个人和商务活动都非常适用。
通过使用这个模板，我们可以更好地管理自己的财务，确保账目清晰明了。
示例2:往来账目明细表格模板可以帮助企业或个人记录和跟踪与他人的财务往来情况。
这个表格的设计使得用户能够详细记录每次往来的细节，包括日期、交易对象、金额、付款方式等。
使用这个模板可以提供清晰的财务监控，帮助用户更好地管理财务风险和做出明智的财务决策。
在以下文章中，我们将介绍如何使用往来账目明细表格模板，并提供一些示例，以帮助读者更好地了解如何应用这个模板。
客户销售统计表格模板
.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位：元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位：元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位：元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。
企业申请往来港澳商务资格首次、年审、变更备案申请表
单位法定 代表人或 负责人
姓名
办公 电话 手机 号码
系统注 册的单 位办证
员
姓名
办公 电话 手机 号码
单位被
委托人
（如法人需 授权委托的
填写此信 息，非必填 项；一年内 变更被委托 人的请办理 变更业务）
兹授权
同志，手机号码：
身份证号码：
为我方
代表人,其权限是：负责本企业
商务备案事宜，委托有效期自备案生效之日起一年内有效。
企业申请往来港澳商务资格首次、年审、变更备案申请表
填表日期： 年 月 日 单位名称
统一社会信用代码
企业公章样式：
法定代表人签名：
被委托人签名：（如有被委托年审
企业 变更 备案
变更办证员 变更单位法定代表人 变更单位地址 增加或删除备案人员 变更被委托人信息 变更单位名称
授权人： （需为法定代表人签名）
备注：1、单位法定代表人信息处需填写营业执照上的法定代表人信息；此 表填写完整后，原件扫描上传。
2、单位法定代表人签署此备案申请表后，即视为对本公司本次报备 商务备案人员赴港澳商务事宜已知悉并同意。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元人：制表人:利润表表2 公司名称：年月日单位：元制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人: 财务负责人:表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表公司名称: 年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表14 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称:日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明:以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位: 元项目费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
各单位欠款明细表格模板-概述说明以及解释
各单位欠款明细表格模板-范文模板及概述示例1:标题：单位欠款明细表格模板——为您管理欠款提供便利引言：随着社会经济的不断发展，各企事业单位之间的商业往来也越来越频繁。
在这个过程中，难免会出现债务欠款的情况。
为了更好地管理单位欠款，掌握应收账款情况以及进行合理的催收和风险控制，制作一份明细清晰的欠款表格尤为重要。
本文将介绍一份功能全面、易于使用的单位欠款明细表格模板，希望对您的工作有所帮助。
一、表格介绍：我们制作的单位欠款明细表格模板旨在方便单位对欠款情况进行明确的记录与管理。
该表格模板包含以下主要栏目：1.单位名称：欠款单位的全称；2.欠款日期：发生欠款的具体日期；3.欠款事由：欠款产生的原因及具体描述；4.欠款金额：单位欠款的具体金额数目；5.应收账款余额：该欠款单位在此次欠款之前的应收账款余额；6.应收账款账期：应收账款的具体账期；7.催收情况：对该欠款单位进行的催收情况记录；8.备注：对欠款的相关备注或其他需要补充说明的内容。
二、使用方法：使用单位欠款明细表格模板非常简便。
您只需根据实际情况，在相应的栏目中填入相应的信息即可。
每当有新的欠款情况出现时，只需在表格中添加新的一行，并填入对应的信息。
根据表格的内容，可以方便地对各单位的欠款情况进行监控和管理。
通过记录并及时更新欠款信息，您可以及时评估风险，采取适当的措施来实现债权清收和降低风险损失。
三、结语：单位欠款明细表格模板是加快单位欠款管理工作的重要工具。
它帮助您清楚记录和管理单位欠款情况，为您提供了便利与准确性。
希望本文提供的单位欠款明细表格模板对您的工作更加高效和便利，让您更好地掌控单位欠款风险，实现财务稳健发展。
附录：单位欠款明细表格模板（示例）单位名称欠款日期欠款事由欠款金额应收账款余额应收账款账期催收情况备注单位A 2022/1/1 商品销售10,00020,000 30天已催收无单位B 2022/2/5 服务费用5,00015,000 45天未催收无单位C 2022/3/10 工程款8,00025,000 60天已催收无示例2:标题：各单位欠款明细表格模板引言：在日常经营和财务活动中，不可避免地会有单位之间的欠款情况出现。
对账介绍信模板
[单位名称][单位地址][邮政编码][联系电话][电子邮箱][日期][收件单位名称】[收件单位地址】[邮政编码】[收件单位联系电话】[收件单位电子邮箱】尊敬的[收件单位名称]：根据我国《会计法》及相关法律法规的规定，为确保双方财务信息的真实、准确，加强财务管理，维护双方合法权益，我单位特委托[委托人姓名]同志前来贵单位进行对账工作。
现将有关事项说明如下：一、对账目的1. 对双方在[具体时间]前发生的财务往来账目进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 对双方在[具体时间]前签订的合同、协议等法律文件履行情况进行核对，确保双方权益不受侵害。
3. 对双方在[具体时间]前发生的资金往来、应收账款、应付账款等进行核对，确保资金安全。
二、对账范围1. 对双方在[具体时间]前发生的各类交易、收支、费用等进行核对。
2. 对双方在[具体时间]前签订的合同、协议等法律文件履行情况进行核对。
3. 对双方在[具体时间]前发生的资金往来、应收账款、应付账款等进行核对。
三、对账方式1. [委托人姓名]同志将携带双方财务凭证、账簿、报表等资料，到贵单位进行现场对账。
2. 双方可约定时间，通过电话、电子邮件等方式进行远程对账。
3. 如需现场对账，请提前告知我单位，以便安排接待事宜。
四、对账要求1. [委托人姓名]同志将对账工作严格保密，不得泄露双方商业秘密。
2. [委托人姓名]同志将对账过程中发现的问题及时向我单位汇报，确保对账工作顺利进行。
3. 双方应积极配合，共同完成对账工作。
五、委托人信息1. 姓名：[委托人姓名]2. 性别：[性别]3. 身份证号码：[身份证号码]4. 联系电话：[联系电话]5. 单位职务：[职务]6. 介绍信编号：[介绍信编号]7. 介绍信签发日期：[签发日期]8. 单位盖章：[单位公章]请贵单位予以支持与配合，并予以接洽。
如有疑问，请随时与我单位联系。
特此证明。
[单位名称][单位盖章][签发人姓名][签发人职务][签发人联系电话][签发人电子邮箱][日期]注：本模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行修改。
到新单位给领导发工作表信息
到新单位给领导发工作表信息工作短信和微信，是同事之间当面谈话、电话交流之外的重要沟通手段。
特别是新到一个单位，面对领导时，大部分会有发憷、害怕的情绪。
那么，工作短信和微信就成了汇报工作的重要手段，也是展示自身素质的重要平台。
那工作短信和微信需要注意哪些问题呢？一、公务短信或微信的基本要求1、称谓恰当礼貌称谓要表达清楚接收方的身份，并体现礼貌原则。
2、首句反映主题在首句中即反映出主题，旨在帮助接收方及时高效地读取信息。
3、内容简洁条理尽可能用一条信息容纳全部信息，减少信息往来次数。
如果需要传递的信息有多项，宜分点阐述。
4、尾语按需设置如果是比较重要的事情，可在结尾处注明“收到请回复，谢谢！”。
如果没有收到回复，有必要打个电话确认对方是否收到信息。
特殊的公务短信或微信比如通知，应使用专用尾语“特此通知”，以示规范和严谨。
5、署名明确勿漏公务短信或微信较为正式和规范，结尾处署名更正规。
比如：落款填”某某单位某某”就行了。
嘱咐短信或微信，可以用”某某单位某某敬上”等词语。
二、公务短信或微信的用语原则：礼貌、规范、温和三、公务短信或微信的内容规则：1、内容应与公务有关。
2、简明扼要，突出要点。
四、公务短信或微信的使用规则：1、发送时间恰当最好在工作时间发送，以保证接收方及时处理。
早上8：00以前、晚上10：00以后最好不要发公务短信，因为短信或微信提醒的响声或震动声会打扰对方休息。
2、妥善处理接收延迟的情况如果是比较重要的事情，最好请对方回复以确认收到，或者在短信或微信发送之后致电对方询问接收情况。
3、不得滥发短信或微信要做到“三禁止”，禁止发送与公务无关的信息；禁止群发广告或非法信息；禁止对无关人员发送信息。
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往来单位信息表
单位全称（盖章）
注册地区*
省 市 区
工商注册号*
所属集团*
联系人电话*
所属集团2（选择）*
1、中油股份
与直接上级单位关系
（选择）*
1.分公司或分支机构
2、未上市
2.子公司或被控制公司
3、联营合营
3.行政隶属下级
4、其他国有
4.其他关系
5、其他非关联方