房地产项目投资经济分析、资金和收益测算表-预算和分析模型

***项目现金流量及投资收益测算表
项目单位名称： 单位：万元人民币
项目年 收支项目 一、现金流入： （一）资本金或投资款流入： **股东投资流入 其他投资流入 … （二）经营（或处置资产）流入 经营收入（含销售收入及其他经营收入） 处置资产流入 … （三）借款流入 **股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入 …
项目单位名称： 单位：万元人民币
项目年 收支项目 营业收入 付现营业成本 税金及附加 营业利润 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 所得税 净利润 毛利率 销售净利率 总投资收益率 净资产收益率 日历年
1 **年
2 **年
3 **年
4 **年
5 **年
6 **年
7 **年
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8 **年 -
9 **年 -
10 **年 合计 年均
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二、现金流出：
1 **年 -
2 **年 -
3 **年 -
4 **年 -
5 **年 -
6 **年 -
7 **年 -
日历年
期初资金余额
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（一）资本金或投资款归还： 归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息） … （二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税 -
购置资产流出 （三）借款支出 归还借款本金 其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金
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归还借款利息 其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 … 期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流 项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计
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8 **年
9 **年
10 **年 合计 年均
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五、静态投资回收期(全项目） 六、静态投资回收期(投资方**股东） 七、静态投资回报率(全项目） 八、静态投资回报率(投资方**股东） 九、全项目内部报酬率IRR 十、投资方**股东内部报酬率IRR #DIV/0! #DIV/0! #NUM! #NUM!
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年 年
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***项目利润测算表