酒店预算表
新酒店1900平方6百50万元装修预算表
新酒店1900平方6百50万元装修预算表摘要：一、新酒店装修背景1.酒店地理位置2.酒店规模与定位3.装修预算及资金来源二、装修预算明细1.装修风格与设计2.装修材料选择3.各项费用明细a.硬装费用b.软装费用c.家具家电费用d.人工费用e.其他费用三、装修目标与预期效果1.提升酒店品质2.满足客户需求3.增加酒店竞争力四、装修实施与监督1.装修团队组建2.施工进度安排3.质量监督与验收五、装修完成后的运营与维护1.酒店设施管理2.客户反馈与调整3.长期维护与更新计划正文：在新酒店的装修项目中，我们根据酒店的地理位置、规模和定位，制定了1900 平方、6 百50 万元的装修预算。
预算的资金来源主要为投资方，确保了装修的顺利进行。
在预算明细方面，我们选择了符合酒店定位的装修风格，并严格挑选了装修材料。
各项费用明细如下：a.硬装费用：包括地板、墙面、顶面的装修材料及施工费用，占总预算的40%。
b.软装费用：包括沙发、床、窗帘等家具的采购及安装费用，占总预算的30%。
c.家具家电费用：包括空调、电视、冰箱等家电的采购费用，占总预算的15%。
d.人工费用：包括施工队伍的工资及福利，占总预算的5%。
e.其他费用：包括设计费、咨询费、管理费等，占总预算的10%。
装修目标为提升酒店品质，满足客户需求，增加酒店竞争力。
在装修实施过程中，我们将组建专业团队，严格按照施工进度安排进行，并加强质量监督与验收。
装修完成后，我们将对酒店设施进行严格管理，收集客户反馈，适时调整，确保酒店长期稳定运营。
星级酒店总投资预算表
星级酒店总投资预算表酒店名称:XXX星级酒店投资预算期限：XXXX年-XXXX年1.建筑物及土地相关费用：-土地购置费用-建筑物设计费用-建筑施工费用-室内装修费用-环境景观设计费用-其他相关费用2.设备及家具费用：-客房设备费用：包括空调、电视、冰箱、保险箱等-餐饮设备费用：包括厨房设备、餐具、饮品机等-会议设备费用：包括投影仪、音响、会议桌椅等-其他相关设备费用3.营销及广告费用：-建设期间市场调研费用-开业前宣传费用-广告及宣传费用4.人力资源费用：-建设期间人力资源费用：包括招聘、培训、劳务费等-开业后员工薪酬及福利费用-员工培训费用-其他相关人力资源费用5.运营费用：-水、电、气费用-维护费用：包括设备维修维护、房屋维修维护等-清洁费用：包括客房清洁、公共区域清洁等-物料采购费用：包括餐饮食材采购、客房用品采购等-其他相关运营费用6.税务及保险费用：-企业所得税-增值税-社会保险费用-其他相关税务及保险费用7.融资费用：-贷款利息-银行手续费-其他相关融资费用8.其他费用：-建设期间利息费用-安全监测费用-经营管理费用-储备资金以上是关于星级酒店总投资预算表的一些主要项目和费用范围，具体情况还需根据实际情况进行详细调整。
投资预算表对于酒店投资者来说，是一个非常重要的工具，它能帮助投资者详细了解酒店项目的各项费用，并制定有效的财务计划。
在编制预算表时，需要考虑到各个费用项的实际情况，并充分考虑到市场环境、人力资源、税务政策等因素的影响。
通过合理的投资预算，能够更好地控制项目的成本，提高资金利用效率，保证项目的健康发展。
总之，投资预算表是酒店投资项目中至关重要的一环，它能够帮助投资者全面了解项目的各项费用，并根据实际情况制定相应的财务计划。
通过合理的预算，能够更好地控制成本，提高资金利用效率，保证项目的顺利运营。
因此，对于酒店投资者来说，编制一个合理、详细的投资预算表至关重要。
酒店装饰工程预算报价表
23、 3-1、 墙顶面批灰
24、 3-2、 乳胶漆 25、 3-3、 包厢金镜磨花
26、 3-4、 墙面贴墙纸
27、 3-5、 柱子马赛克
28、 3-6、 形象墙大理石
29、 3-7、 形象墙砂岩砖
30、 3-8、 形象墙砂岩画
31、 3-9、 大门对面形象墙金镜
32、 3-10、 大门对面形象墙雕花
3600.00
9厘板底，3mm榉木板（樱桃板）饰面，50-60mm榉木线条饰边，批灰、打磨，聚脂 漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
3600.00
木芯板结构，内贴红榉板饰清水漆二遍，3mm榉木板（樱桃板）饰面，榉木线条饰 3600.00 边，批灰、打磨，聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡（含普通滚珠滑轨，不含拉
㎡ 423.00 10
㎡ 201.00 13
㎡
9.70 105
㎡ 351.00 45
㎡
4.00 260
㎡
7.20 380
㎡
7.95 420
㎡
4.00 2000
㎡
12.00 105
㎡
12.00 180
㎡
15.90 320
㎡
15.90 320
对
5.00 1800
项
1.00 5000
㎡
79.80 180
m
33、 3-11、 不锈钢球形象墙基层
34、 3-12、 不锈钢球
35、 3-13、 包厢门
36、 3-14、 木质混水器
37、 3-15、 墙面贴砖
38、 3-16、 贴陶瓷踢脚线
39、 3-17、 卫生间墙面瓷片
小计
三
地面工程
2 4-2 地面铺地砖（600×600以上）
速 酒店预算表
1月2月26263128100100人房比0.260.26310028002578189220020083.16%67.57%166.32135.14515600.00378400.0015468.0011352.0011400.0011400.00电话费515.60378.40租赁10000.0010000.00小商品销售15468.0011352.00客衣洗涤515.60378.40会议室其他2578.001892.00571545.20425152.80客耗10312.007568.00布草洗涤11601.008514.00客房清洁品515.60378.40棉织品更新6858.545101.83信用卡佣金1546.801135.20租摆费1000.001000.00小商品成本7734.005676.00餐厅10054.207378.80办公用品2857.732125.76垃圾清运费500.00500.00员工倒班宿舍2000.002000.00杀虫费300.00300.00员工工资49100.0049100.00加班工资1000.001000.00餐补8060.007280.00劳动保险费20622.0020622.00能源（水电气）41094.1030568.49供暖10000.0010000.00维修费2857.732125.76设施、设备年检3000.003000.00宽带、有线电视4000.004000.00网络\监控\电脑维护费1000.001000.00消防器材年检更500.00500.00会员卡销售佣金2400.002400.00中介佣金12890.009460.00每间客房收益（Revpar）全月天数酒店房间数可卖房数已卖房数平均房价入住率收入客房收入餐厅收入会员卡销售收入其他收入速8酒店预算表项目酒店状况酒店人数收入合计：运营费用经营费用人力费用能耗费用工程维护费用销售费用酒店人员：财务两人合计5000，店长一名5000，值班经理两名3000/人，前台5人1800/人，客房领班1800，客房8人1200/人，厨师3000，服务员1500，PA1200，万能工两人2000/人，保安两人1500/人算表此表为酒店年0.084343383酒店年收益管理明细。
酒店年度GOP预算计划表
2014年5月
2014年6月
2014年7月
2014年8月
2014年9月
2014年10月
2014年11月
20、维修费 维修费率 % 其中：工程维修 维护保养合同 7、其他费用 其他费用率 % （1）、印刷及文具 （2）、邮电及通迅费 （3）、交通差旅费 （4）、清洁及清洁用品 （5）、保险及公共责任险 （6）、杀虫防疫费 （7）、布草及布草更换 （9）、装饰及绘画 （10）、洗涤费 （13）、报刊费 （21）、低值易耗品消耗 （22）、财务费用 （23）、管理服务费 （24）、员工宿舍 (27)、软件服务费 （28）、其他 五、营业税金及附加 税金及附加率 % 其他业务利润 六、营业外收支 七、酒店经营利润（GOP） GOP率 %
编制单位：
项 目 一、营业收入 房费收入 迷你吧收入 会员卡收入 其他杂项收入 辅助信息 每日可出租房数 天数 出租率 平均房价 二、营业成本 营业成本率 % 客房租金 迷你吧成本 三、综合毛利率 迷你吧毛利率 四、经营性费用 经营性费用率 % 1、人工成本： 人工成本费用率% 其中：（1）工资 （2）福利 （3）奖金 （4）员工制服 （5）工作餐费 （7）职工培训经费 2、能源费 能源费率 % 其中：（1）水费 （2）电费 （3）燃气费 3、固定费用 固定费用率 % 其中：（1）物业管理费 （2）电梯使用费 （4）网络使用费 （5）有线收视费 （6）绿化租摆费 （7）宿舍租金 4、业务招待费 业务招待费率 % 5、广告宣传费 广告宣传费率 % 其中：广告宣传 礼品馈赠 2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月
酒店月度资金支出预算
项目名称
97 98 99
100
合 计 总 计
部门经理签字：
资金支出预算表
部门：
月份： 计量 单位 申报内容 申报 数量 酒店审批 单价 金额 数量 财务部核准 单价 金额 数量 总经理核准 单价 金额 集团审批 实际支付 预算未付
序号 部位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
项目名称
合 计
部门经理签字：
资金支出预算表
部门：
月份： 申报内容 库存 申报 数量 数量 酒店审批 单价 金额 数量 财务部核准 单价 金额 数量 总经理核准 单价 金额 集团审批 实际支付 预算未付
序号 部位 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
项目名称
75
合 计
部门经理签字：
资金支出预算表
部门：
月份： 申报内容 库存 申报 数量 数量 酒店审批 单价 金额 数量 财务部核准 单价 金额 数量 总经理核准 单价 金额 集团审批 实际支付 预算未付
序号 部位 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8 95 96
项目名称
合 计
部门经理签字：
资金支出预算表
部门：
月份： 库存 数量 申报内容 申报 数量 酒店审批 单价 金额 数量 财务部核准 单价 金额 数量 总经理核准 单价 金额 集团审批 实际支付 预算未付
序号 部位 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
酒店投资预算经营预算
酒店投资预算经营预算酒店投资预算表
1.1 经营预测
1.1.1 客房部：
根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：
1.1.2中餐部：
根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测
本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：
1.1.3西餐部：
根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：
1.1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧
根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：
1.1.5会议中心：
根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：
1.1.6其他收入：
其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：
1.1.7外租部分
根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。
1.1.8 总收入预测： 1） 每月总收入：
830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元 2） 每年总收入： 1466.38*12=17596.56万元
1.1.9 十年营业额预测 第一个五年营业额增长3％； 第二个五年营业额不再增长。
1.2 营业成本预测
1.3 营业费用预测
1.4 酒店利润预测。
酒店设计估算表模板
以下是一个简单的酒店设计估算表模板。请注意，这只是一个基本框架，你可以根据自 己的需求和实际情况进行修改和扩展。
项目
描述
数 单价（元） 量 总价（元）
客房设计
包括床、床头柜、衣柜、电视、洗漱用 品等
单人间
双人间
豪华套房
公共区域设 计
大堂、餐厅、会议室、健身房等
大堂
餐厅
会议室
健身房室内Leabharlann 饰包括墙面、地面、天花板等
墙面涂料
地面瓷砖/地毯
天花板吊顶
室外装饰
包括景观、照明等
景观设计
照明系统
请填写每个项目的单价、数量和总价，以便进行总预算的汇总。如果你需要进行更详细 的预算编制，可以进一步拆分每个项目的内容，并分别计算费用。
五星级酒店精装修预算清单
五星级酒店精装修预算清单
预算清单:
1. 客房装修:
- 公共区域：10,000元/平方米
- 客房：15,000元/平方米
- 卫生间：8,000元/平方米
- 客房家具套装（床、衣柜、桌椅等）：15,000元/套
- 每个房间配备一台平板电视：5,000元/台
2. 大堂装修:
- 大堂空间：20,000元/平方米
- 接待台：8,000元/台
- 豪华装饰品（水晶吊灯、大理石地面等）：50,000元/件
3. 餐厅装修:
- 餐厅空间：15,000元/平方米
- 餐桌椅：4,000元/套
- 照明设备：5,000元/套
4. 健身房装修:
- 健身房空间：10,000元/平方米
- 健身器材（跑步机、哑铃等）：50,000元/套
5. 游泳池装修:
- 游泳池空间：20,000元/平方米
- 水质处理设备：30,000元/套
- 池边休息区：5,000元/平方米
6. 会议室装修:
- 会议室空间：15,000元/平方米
- 会议桌椅：4,000元/套
- 投影仪及音响设备：10,000元/套
7. 其他装修项目:
- 走廊和楼梯：5,000元/平方米
- 艺术品和装饰品：根据实际情况进行定价
请注意，以上价格仅为参考，实际预算可能会根据不同地区、品牌和材料的选择而有所不同。
【模板】酒店月度经营预算表
营业成本及费用
255,094.05 与酒店经营直接相关的成本及费用
1.人力成本 a、工资 b、员工福利费 c、社会保险费 d、员工宿舍费 e、员工餐
2.客房耗用 a、客房布草损耗折旧
b、客房一次性用品
c、客房布草洗涤费
d、低值易耗品 e、清洁用品 f、其他客房耗用 3.餐饮成本 a、原材料 b、餐饮耗用 4.能源燃料费 a、水及排污费 b、外购热水费 c、电费 d、煤气及天然气费 e、市政供暖费 f、其他能源费用
1,000.00 员工宿舍租金、水费、电费、取暖费等
4,738.50 员工餐费用，与餐厅客用原材料成本区分，单独列示
47,945.33 客房耗用=客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他
836.00
购买布草基本为大额统购，从购买使用开始，按一年摊销（单月成本=购买金额/12个 月 客） 房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等当月的消耗数；来
（不含转租户用的部分）
1,200.00 酒店当月所耗煤气或天然气费用 （不含转租户用的部分）
- 酒店当月所耗市政供暖费用
（不含转租户用的部分）
- 酒店当月发生的其他能源费用
酒店维修购买的材料费、人工费、更换零配件费用等，随着酒店年限的增加会相应增
3,315.00 加，3-4年内维修费占到营业收入的1.5%则可认为费用过高，需要特别审核，分析维修
14,007.60 低值家具(后期采购的小额灯具等)、低值设备(如电吹风等)
1,009.17 购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等费用
41.50 客用印刷品、赠送客用水果等费用
酒店预算表 带公式
4.86%
9.6910%
8.69%
9.70%
3 356,000.00 304,250.00 283,500.00 283,500.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 388,000.00 408,000.00
4
350,000.00 300,000.00 280,000.00 280,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 380,000.00 400,000.00
15,000.00
20,000.00
22 87,500.00
75,000.00
70,000.00
70,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 95,000.00 100,000.00
23 2,500.00
1,625.00
1,250.00
1,250.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
12,200.00
40 14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
41
750.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
24 50,000.00
酒店投资预算一览表精编WORD版
消防系统
酒店面积约4000平米，消防系统均价按照建筑面积计算约200元/平米.
约80万
弱电系统
电话、监控、网络、软件、有线电视（包括材料、线材、设备、工费）
约30万
空气能
加压力泵、水箱、工费
约10万
杂项
垃圾桶、布草车、标牌类、清洁器具、低值易耗品
约5万
布草类
客房床单、被罩、枕套一备三；床搭防滑垫、被芯、枕芯一备一；另各备100件；浴巾、面巾、地巾一备三；窗帘按实际尺寸丈量为准
约60万
筹建期间
管理成本
约15万
其他
约50万
浮动8%
约100万
约20万
其它类
印刷品、服装、工艺绿植等
约10万
土木工程
客房、通道、仓库、露台等约4000平方米，每平方米造价600元。
约240万
水电工程
网络、卫生间管道、强弱电、消防等
约50万
软装工程
墙纸、软包等
约50万
硬装工程
大堂、总服务台等150㎡，每平方造价2500元。
约38万
设计
每平方150元，4000平方
酒店投资预算一览表精编WORD版
酒店投资预算一览表
项目类别
备注
预算资金
空调
隐形嵌入式空调,按80间客房算。客房80台，前厅2台，专用电梯1台，公共区域12台。
约30万
电梯
酒店专用。载重8000公斤，1部。
约30万
家电类
客房电视80台，电脑、小冰箱、保险柜等
约40万
家具家俬
客房80间*10000元/间，各办公室、公共区、休闲区
某五星级酒店资金预算表格
5 119 0.6 128520
2 99 0.6 42768 6 139 0.6 180144 351432 1653750 210859 332406 2548447
5075952 0
24300 70286
0 4913856
67509 26691757
1688 5626
15857516 10810050
94887 52715 49861 4913856 50969 26777149 7645 25484
15857516 10810050
50969 25484
0 31939437
5162287 0
94887 52715 49861 4913856 50969 26777149 7645 25484
15857516 10810050
30942 9283 40224
-55147749
2015
5 119 0.8 171360
2 99 0.8 57024 6 139 0.8 240192 468576 40000 54000 0 562576
5075952 0
24300 70286
0 4913856
67509 38985435
1688 5626 28151194 10810050 11252 5626 9607165 53668551
11252 5626 4476595 36244304
30942 9283 40224
30942 9283 40224
-36849421
-35721952
2019
2020
2019
2020
2021
2022
5 119 0.8 171360
酒店安全生产年度预算表
酒店安全生产年度预算表酒店安全生产年度预算表项目名称：酒店安全生产年度预算表编制时间：2022年编制单位：XX酒店安全部项目目标：确保酒店安全生产、防范事故发生和最小化安全风险一、预算收入1. 安全生产风险评估与咨询服务收费：100,000元2. 安全设备租赁和检修服务收费：50,000元3. 安全培训课程收费：80,000元4. 安全检查与评估费用收费：50,000元5. 安全事故应急处置服务收费：100,000元总收入预算：380,000元二、预算支出1. 安全防护设备采购费用：200,000元 - 安全摄像头：80,000元- 火灾报警系统：50,000元- 防盗门锁系统：50,000元- 其他设备：20,000元2. 安全工程改造费用：100,000元- 安全疏散通道改造：50,000元- 安全标识改造：30,000元- 紧急照明改造：20,000元3. 安全培训与教育费用：50,000元- 酒店员工安全培训课程：30,000元 - 外部安全培训讲座费用：20,000元4. 安全巡查与检测费用：50,000元- 安全巡逻员工资与福利：35,000元 - 安全检测仪器维护与购置：15,000元5. 安全事故应急处置费用：30,000元- 应急物资采购与储备：20,000元- 应急演练费用：10,000元6. 安全培训与咨询服务费用：20,000元 - 安全顾问咨询费用：10,000元- 安全培训课程费用：10,000元7. 安全宣传与教育费用：10,000元- 安全宣传物料制作与发放：8,000元- 安全教育活动费用：2,000元8. 安全管理软件与系统费用：20,000元9. 其他安全生产费用：10,000元总支出预算：490,000元三、预算结余及调整总收入预算：380,000元总支出预算：490,000元结余：-110,000元鉴于预算结余为负数，为确保酒店的安全生产运营，需要重新调整安全生产预算。
酒店投资费用概算表(模板)讲解
酒店总投资估算表总纲1.建筑面积2.客房数3.酒店工程总投资估算4.建筑主体及外装饰估算5.建筑内装饰工程估算6.辅助设施工程估算7.机电设备工程估算8.绿化估算9.不可预见费用投资成本（以下投资成本未计算财务成本）土地成本：酒店土地成本：建安与装修设备成本（包括土建部分）包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）：项目投资分析面积资料一.总地下建筑二.总地上建筑三.总建筑面积发展成本明细如下：1前期工程2建筑费3设备、装配及有关机器安装工程费4户外工作5开幕前准备费用6其他7不能预见费用8总数一、投资估算本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。
此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
本估算投资⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。
⑵、设备购置费：A、进口设备按外商报价计算。
B、国内设备价格按现行出厂价计算。
⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。
⑷、工程建设其它费用：A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供数据计列。
B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。
C、基本预备费按0.73%计算。
D、工程造价调整预备费按0.73%计算。
酒店项目投资与收益情况估算酒店总投资估算：1、酒店土建项目建筑投资估算：单位：万元（此项目需公司投入）3、酒店主楼与会所各功能区招商项目二次装修4、需公司投入二次装修项目：单位：万元除土建外，需公司投入费用估算：酒店内装饰工程投资估算表合计：万酒店机电工程费用估算合计：万酒店辅助设施投资估算表合计：万酒店管理系统电脑终端位置参考资料。
5星酒店预算表
大酒店经营预算表Fact expenses Last Year 上年度实际 Roomcount 房间数 Available Rooms 可用房数 Total Occupied Rooms inclCompl. Rooms 实际出租房间数 % Occupancy 出租率 Average Room Rate 平均房价 RevPar 可用房的平均房价 No. of Guests 住客人数 Occupancy Multiplier 平均每间出租房的客人数 Net Room Revenue 客房净收入 Rooms Payroll & RelatedExpenses 工资及福利 Room Other Expenses 其他费用 Total Room Expenses 客房部费用合计 Rooms Department Profit 客房部利润 Rooms Dept. Profit % 利润百分比 F&B Food Revenue 食品收入 F&B Beverage Revenue 酒水收入 F&B Other Revenue 其他收入 F&B Total Revenue 餐饮部收入合计 F&B Food Cost 食品成本 F&B Beverage Cost 酒水成本 F&B Other Direct Costs 其他直接成本 F&B Payroll & Related Expenses 工资及福利 F&B Other Expenses 其他费用 Total F & B Expenses 餐饮部费用合计 F&B Department Profit 餐饮部利润 F&B Dept. Profit %利润百分比 TELEPHONE DEPT.:电话房 Telephone Revenue 电话收入 Total Telephone Expenses 电话房费用 Telephone Department Profit 电话房利润 STATISTICS 统计数字 ROOMS DEPT.: 客房部 FOOD & BEVERAGE DEPT.: 餐饮部 Telephone Dept. Profit %利润百分比 Other Operating Dept.Revenue 其他营业收入 Total Other Operating Expenses incl payroll 其他营业部门的工资及福利 Other Operating DepartmentProfit其他营业部门的利润 OtherOperating Dept. Profit%利润百分比 Total Revenue收入总计 Total Departemental Expenses部门费用总计 Operating Departemental Profit 营运部门利润总计 Operating DepartementalProfit %利润百分比 UNALLOCATED EXPENSES:未分配费用 A&G行政部 Sales & Marketing销售部 Energy能源费用 POM工程部（财产维修及保养） Total Unallocated Expenses未分配费用合计 % Of Revenue占总收入百分比 GOP毛利润 GOP margin毛利率 FIXED CHARGES:固定费用 P&L Basic Management Fee基本管理费 P&L Incentive Management Fee 奖励管理费 P&L Franchise Royalty特许经营费 P&L R.S.C. / Licence Fee许可证费用Sub-total (1) Management Fees toSCH管理费合计 Property Rent资产租用费 Capital Replacement Reserve资产重置费 Real Estate Taxes房产税 Personal Property Tax 资产税个人承担部分Income Tax所得税Operating Tax营业税 Insurance Buildings/Contents财产保险 OTHER OPERATING DEPTS.: 其他营运部门 Insurance Liability责任险 Insurance - Other其他保险 Equipment Lease 设备出租 Other Non Operating非营运费用 Sub-total (2) Fixed Charges固定费用合计GRAND TOTAL FIXED CHARGES固定费用总计 EBITDA扣除固定管理费后利润Explain:说明E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20E21E22E23E24E25E26E27E28E29E30E31E32E33E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45Amount Of Budget Year.年度预算Drift Rate%(+Add or -Down)No.E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18 E19 E20E21 E22E23 E24 E25E26E27 E28E29 E30 E31 E32E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39E40 E41 E42 E43E44 E45。
大酒店宴会厅预算表
温馨提示： 1、 2、 3、 4、 5、
算
表
此预算是所签定合同价格的重要依据，望客户仔细审核，如有不解之处请及时向设计师或公司相关人员咨询。 此预算不包括物业管理处在装修期间所收取的各项费用，物业管理处所收费用敬请客户承担。 如客户要求在完工后进行空气或质量检测，应另行签定空气及质量检测协议，相关检测费用敬请客户承担。 此预算不含税金。施工中项目和数量如有增加或减少，则按实际施工项目结算工程款。 此预算中尺寸如有误差以实际尺寸为准，并作最终结算。事宜。
550.00 65.00 550.00 550.00 497.00 497.00 106.00 23.00 5.00 30.00
120.00 160.00 55.00 18.00 45.00 105.00 540.00 954.00 2000.00 700.00
66000.00 10400.00 30250.00 9900.00 22365.00 52185.00 57240.00 21942.00 10000.00 21000.00 333182.00
二 序号
1 2
其他 项目名称 室内拆除 灯具更换
小计 工程直接费 垃圾外运费 综合安装.材料搬运费
单位
㎡ 个
工程量 综合单价（元） 合计（元） 22000.00 550 40
630 40.00 25200.00 47200.00 380382 6000 11411 室内射灯，筒灯，灯管等光源的更换采买。 不包含舞台射灯，以及可能出现的其他灯 具，如吊灯的采买及安装。
三 四 五
车
15
400 3%
1、预估15车。
六 七 八
垃圾清运费.机械磨损费.
2%
7608
大酒店宴会厅预算表
序号
项目名称
单位
工程量
综合单价（元）
合计（元）
施工工艺及材料备注 1、水泥砂浆厚度30mm，厚度每增加5mm单价 增加2元2、32.5号水泥和中粗砂，采用1： 2.5比例配合3、表面进行找平层收浆或进行 拉毛处理。4、工程量按实际施工面积计 算，5、如包清工，不含水泥沙浆，则减免6 元/㎡。 1、含材料加工，材料成本。2、自流平施工 1、轻钢龙骨石膏板吊顶。（2级造型） 1、专用腻子两遍，打磨平整。 白漆喷涂工艺处理 1、原墙面旧腻子铲除。2，专用腻子两遍， 打磨平整。 大卷暗纹壁纸，人工工费。 木工板基础，中间增加隔音棉，外部包壁纸 详见施工图 1.定做复合免漆门。2、含锁具及门把。 暂定
10600540005724000木工板基础中间增加隔音棉外部包壁纸2300954002194200详见施工图10500200000100000011大厅双舞台背景3000700002100000暂定小计33318200其他序号项目名称单位工程量综合单价元合计元55040220000063040002520000小计4720000项目名称单位工程量综合单价元合计元施工工艺及材料备注1水泥砂浆厚度30mm厚度每增加5mm单价增加2元2325号水泥和中粗砂采用1
预
温馨提示： 1、 2、 3、 4、 5、
算
表
此预算是所签定合同价格的重要依据，望客户仔细审核，如有不解之处请及时向设计师或公司相关人员咨询。 此预算不包括物业管理处在装修期间所收取的各项费用，物业管理处所收费用敬请客户承担。 如客户要求在完工后进行空气或质量检测，应另行签定空气及质量检测协议，相关检测费用敬请客户承担。 此预算不含税金。施工中项目和数量如有增加或减少，则按实际施工项目结算工程款。 此预算中尺寸如有误差以实际尺寸为准，并作最终结算。事宜。
酒店经营预算表 简版
工资费用 费 统筹费用 用 人 支 工 劳保费用 出 费 福利费用 用 人工费用小计 占总费用比 一次性用品 物料消耗小计
项 租 赁 费 洗 涤 费 客 房 吧 财 务 费
目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
占总费用比 租赁费 占总费用比 洗涤费 占总费用比 客房吧成本 占总费用比 财务费用 占总费用比 费用支出小计 费用支出占比 摊销合计 占总费用比 费用支出及摊销合计 净利润 营业净利率
11月份
12月份
合计
11月份
12月份
合计
0.00 0.00%
酒店年度财务预算表
项 目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
平均出租率 平均房价 房费收入 收 入 租金收入 其它收入 收入小计 营 营业税费合计 业 税费占收入比 税 费 税费占总支出比 办公用品购置 办 证照费用 公 其它办公费用 费 用 办公费用小计 占总费用比 营 销 费 用 能 耗 费 用 营销费用 占总费用比 水电能耗 占总费用比
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—单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本
毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用
工资 奖金 福利费 工资薪酬小计 燃料费 水费 电费 能耗小计 服装费 办公费 电话费 招待费 洗涤费 物耗 低值易耗品 工程维修 汽车费用 裝摆费 促销费 物业管理费 价格调节基金 社会保险 医疗保险 广告费 宿舍租金 其他 经营费用合计 五、财务费用 其中：信用卡佣金
28.6% 0.7% 2.4%
31.7% 2.8% 0.7% 4.6% 8.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1%
48.4%
4,375.00 80.00
4,455.00 1,400.00
800.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00
840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 323,780.30
26.7% 0.7% 2.4%
29.7% 2.8% 0.4% 1.7% 4.9% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.7% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1%
60,000.00 1,500.00
13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00
24,000.00 1,050.00
占比、费率
90.0% 53.0% 47.0%
8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0%
62.1%
3,125.00 80.00
3,205.00 1,400.00
0.6%
6,250.00 -91,480.30
1.3% -18.3%
162,148.68 -
70,000.00 232,148.68 -323,628.98
32.4% 0.0%
14.0% 46.4% -64.7%
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入
3,517.50 1,400.00
0.6%
6,875.00 -103,219.80
1.3% -18.8%
162,148.68 -
70,000.00 232,148.68 -335,368.48
29.5% 0.0%
12.7% 42.2% -61.0%
2月 金额
750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00
43.2%
4,687.50 80.00
4,767.50 1,400.00
0.6%
9,375.00 4,322.20
1.3% 0.6%
162,148.68 -
70,000.00 232,148.68 -227,826.48
21.6% 0.0% 9.3%
31.0% -30.4%
3月 金额
500,000 450,000.00 238,500.00 211,500.00
8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0%
346,122.00 28,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 5,000.00
17,000.00 222,000.00
19,600.00 5,000.00
32,000.00 56,600.00
手续费 财务费用合计 六、营业外收入 七、营业外支出 八、所得税 九、经营利润 十、前期费用 装修费用摊销 承包租金 折旧费 前期费用合计 十一、利润总额
4月 金额
700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00
56,000.00 1,400.00
12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00
800.00 2,000.00
500.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00
840.00 -
5,000.00 -
319,780.30
26.7% 0.7% 2.3%
29.6% 2.8% 0.4% 2.1% 5.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 1.5% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0%
—单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本
毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用
工资 奖金 福利费 工资薪酬小计 燃料费 水费 电费 能耗小计 服装费 办公费 电话费 招待费 洗涤费 物耗 低值易耗品 工程维修 汽车费用 裝摆费 促销费 物业管理费 价格调节基金 社会保险 医疗保险 广告费 宿舍租金 其他 经营费用合计 五、财务费用 其中：信用卡佣金
344,180.30
36.4% 6.4% 3.3%
46.0% 2.8% 0.5% 2.4% 5.7% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 2.0% 0.9% 0.2% 0.1% 0.4% 0.1% 0.9% 3.3% 0.3% 0.6% 0.2% 0.2% 0.9% 0.2%
62.6%
3,437.50 80.00
0.6%
22,400.00 980.00
占比、费率
90.0% 53.0% 47.0%
8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0%
346,122.00 28,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 5,000.00
17,000.00 222,000.00
6月 金额
700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00
56,000.00 1,400.00
12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00
22,400.00 980.00
占比、费 率
90.0% 53.0% 47.0%
17,600.00 770.00
占比、费率
90.0% 53.0% 47.0%
8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0%
271,953.00 22,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 35,000.00 18,000.00
253,000.00 15,400.00 3,000.00 13,000.00 31,400.00 500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 11,000.00 5,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 500.00 5,000.00 18,105.30 1,375.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
19,600.00 3,000.00
13,000.00 35,600.00
500.00 1,500.00 1,300.00
500.00 11,000.00
6,000.00 1,000.00
800.00 2,000.00
500.00 4,000.00 18,105.30 1,750.00 3,360.00
370,845.00 30,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 5,000.00
17,000.00 222,000.00
21,000.00 3,000.00
16,000.00 40,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00
11,000.00
6,000.00 1,000.00
370,845.00 30,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 5,000.00
18,000.00 223,000.00
21,000.00 3,000.00
13,000.00 37,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00
500.00 13,000.00
6,000.00 1,000.00
42.6%
4,687.50 80.00
4,767.50 1,400.00
0.6%
9,375.00 8,322.20
1.3% 1.1%
162,148.68 37,500.00 70,000.00
269,648.68 -261,326.48
21.6% 6.8% 9.3%
36.0% -34.8%
2015年石狮金海
247,230.00 20,000.00
49.4% 4.0%
200,000.00 5,000.00
17,000.00 222,000.00
14,000.00 3,000.00
13,000.00 30,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00
500.00 11,000.00
5,000.00 1,000.00
840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 317,755.30