财务工作移交清单交接表模板
工作及财务移交表

工作及财务移交表会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务会计交接清单工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符2.银行存款日记账金额_________,核对相符3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况附现金盘点表,借条明细表二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本2.本年度及上年度会计报表_____张3.空白转账支票_张,号码:_____到_____4.现金支票_____张,号码:_____到_____5.本年度银行对账单_____份6.凭证_____本7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本三 .财务工具交接1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把3.电费卡_____张4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本 2.地税登记证_____本 3.银行开户许可证_____张4.营业执照_____本5.组织机构代码证_____本6.税务申报CA证书_____个7.其它重要证件:_____件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务主管工作交接表城市:提交日期:交接内容:一、证照类营业执照:税务登记证:法人代码证:商品流通资格证:其它:二、印章类:公章:合同章:财务章:法人名章:其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接八、往来账款类应收账款随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;预收账款随附确认签字的明细表,应付账款随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;预付账款随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;九、其它事项交接人:接收人:监交人:年月日。
财务工作移交清单格式

财务工作移交清单一.资金方面1.库存现金:现金日记账实存现金年月日,金额元,账实相符。
2.银行存款日记账金额核对是否相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.空白转账支票张,号码到:。
4.现金支票张,号码到:。
5.本年度银行对账单份。
6.凭证本。
7.社保,公积金,个税等涉税电报资料: 本。
8.各类报表取数途径是否交接清楚:9.应收,应付款项的所有明细是否解释清楚:10.报表其他科目的明细是否解释清楚:11.报税机关的信息是否交接清楚:12.负责保管的发票是否交接清楚:13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚:15.负责保管的文件是否与清单相符:16.电脑上的有关文件是否交接清楚:17.计算器和相关办公用品交接清楚:三.财务工具交接1.财务章枚,发票专用章枚,法人章枚,公章枚。
2.柜子钥匙把,办公桌抽屉钥匙把,保险柜钥匙把,办公室大门钥匙___把。
3.电费卡张。
4.银行U盾个,网银相关资料: 。
5.开票IC卡张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票张,空白发票张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? 。
②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款?。
9.对包装物和固定资产,低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? 。
②是否存在亏空?(附盘点明细表)。
四.其它证件1.国税登记证本。
2.地税登记证本。
3. 银行开户许可证张。
4. 营业执照本。
5.组织机构代码证本。
6.税务电报CA证书个。
7.其它重要证件: 件。
交接人签字:接收人签字:交接日期: 年月日。
会计交接清单范本范文(精选6篇)

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
签字:交接人(签字):____________________ 接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文2:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
签字:交接人(签字):____________________接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文3:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
财务账务报账移交清单

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
银行直接支付合计
7
本月银行存款结余
8
本月报帐员备用金结余
财务账务报账移交清单
单据所属会计期间:
费用项目
单据张数
金额
1
上月报帐员备用金结余
2
上月银行存款结余
3
银行电、信汇入凭证
(1)
县合管中心拨入9月份农合款
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
银行汇票合计
4收入
医疗业务收入
其他业务收入
收入类合计
5支出
商品和服务支出
(1)
办公费
(2)
印刷费
(3)
手续费
(4)
水费
(5)
电费
(6)
邮电(护)费
(9)
会议费
(10)
培训费
(11)
公务接待费
(12)
公务用车运行维护费
1、维修费
2、过桥过路费
3、保险费
(13)
专用燃料费
(14)
其他支出类(以上13项外)
(15)
银行存款单据类
支出类合计
6
银行直接转、划帐支付单据
(1)
拨付(01)月份备用金
财务部工作交接表

财务部工作交接表公司名称:某某置地(江苏)有限公司
截止日期:××年×月×日
Ⅰ.未完事项
Ⅱ.文件
Ⅲ. 银行票据及印章
Ⅳ. 其他
注:
1. 其中财务专用章先交予行政人事部,再交接。
2. 若无该项交接内容,请划去。
3. 证照类若临近年检期,请在备注中标明。
4. 凭证类请附《年度凭证、报表登记表》(II.B-附件三)。
5. 报告、合同、函件类请注明日期、名称、编号、份数、以及是原件还是复印件,必要时,可列明目录
清单。
6. 银行票据及印章交接需附《银行帐户开户情况表》(Ⅴ.A-附件二)、《银行票据领用登记表》(Ⅴ.E-
附件一)和《银行帐户印章移交表》(Ⅴ.A.a-附件一)。
交接人:接受人:监交人:审批人:
日期:日期:日期:日。
财务工作移交清单模板

财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板,希望对大家有帮助财务工作移交清单模板:交接内容:总会计师:注:一般人员离职,由会计机构负责人离职由总会计师签字。
财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U 盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC 卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? ②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? ②.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、交接双方。
移交人:[移交人姓名]接手人:[接手人姓名]监交人:[监交人姓名]二、移交日期。
[具体日期]三、移交内容。
# (一)会计凭证相关。
1. 已装订凭证。
20XX年1月 12月的会计凭证,总共[X]册,就像一个个整齐的小账本战士,它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。
每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。
其中有几本比较特殊的,像是3月份那本,里面有一笔大额的设备采购相关凭证,当时为了确保准确,可是反复核对了好几遍,那可是有故事的一本凭证。
2. 未装订凭证。
这是从本月1号到交接日([具体日期])的零散凭证,它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里,总共[X]张。
这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵,接手后你得把它们好好整理装订起来哦。
# (二)账簿类。
1. 总账。
从公司成立到现在的纸质总账,它就像公司财务的大地图,所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。
在那个绿色的大账本里,每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘,你要是想了解公司整体的财务走势,看这个就没错啦。
2. 明细账。
明细账就丰富多啦,各种科目细分的小账本,包括应收账款明细账、应付账款明细账等,它们像一群小跟班,详细记录着每一笔往来。
这些明细账都在文件柜右边的抽屉里,按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的,找起来很方便哦。
不过要注意应收账款那个账本,里面有几个长期挂账的客户,是需要重点关注的,像是[客户名称1]和[客户名称2],就像两颗难拔的小钉子。
# (三)财务报表。
1. 月度报表。
20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版,它们在那个蓝色的文件夹里。
这些报表就像公司每个月的健康体检报告,能直观地反映出公司当月的财务状况。
特别是利润表,每次看到那一串串数字,就像看一场公司盈利的小电影一样。
2. 年度报表。
最近三年(20XX 20XX年)的年度审计报表,那可是经过专业审计师审核过的,是公司财务状况的“年终总结”。
会计交接清单(样板)三篇(精选范文)

会计交接清单(样板)三篇(精选范文)交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:工作交接表交接人基本情况姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年月日 -----年月日联系电话(离职后) :交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :总会计师(财务总监) :注:一般人员离职,由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
会计工作交接表清单模板

会计⼯作进⾏交接的时候,是需要填写交接表清单的。
以下是店铺精⼼推荐的.会计⼯作交接表模板,⼀起来学习下吧! 出纳员⼯作交接书移交原出纳员朱xx,因⼯作调动,财务处已决定将出纳⼯作移交给⾦xx接管。
现办理如下交接: (⼀)交接⽇期: 199x年x⽉x⽇ (⼆)具体业务的移交: 1、库存现⾦:x⽉x⽇帐⾯余额xx元,实存相符,⽉记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对⽆误。
3、银⾏存款余额xxx万元,经编制“银⾏存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、⽂件: 1.本年度现⾦⽇记帐⼀本。
2.本年度银⾏存款⽇记帐⼆本。
3.空⽩现⾦⽀票xx张(xx号⾄xx号)。
5.托收承付登记簿⼀本。
6.付款委托书⼀本。
7.信汇登记簿⼀本。
8.⾦库暂存物品细表⼀份,与实物核对相符。
9.银⾏对帐单1⼀10⽉份10本。
10⽉份未达帐项说明⼀份。
(四)印鉴: 1.xx公司财务处转讫印章⼀枚。
2.xx公司财务处现⾦收讫印章⼀枚。
3.xx公司财务处现⾦付讫印章⼀枚。
(五)交接前后⼯作责任的划分:199x年x⽉x⽇前的出纳责任事项由朱xx负责。
19xx年x⽉x⽇起的出纳⼯作由⾦xx负责。
以上移交事项均经交接双⽅认定⽆误。
(六)本交接书⼀式三份,双⽅各执⼀分,存档⼀份。
移交⼈:朱xx(签名盖章)接管⼈:⾦xx(签名盖章)监交⼈:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x⽉x⽇【会计⼯作交接表清单模板】。
会计工作移交清单

会计工作移交清单会计工作移交清单出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决议将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:199X年X月X日(二)实在业务的移交:1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调整表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;(四)印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)接管人:金XX(签名盖章)监交人:迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)201X年X月X日会计工作移交清单一般而言,辞职的人需要认真地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。
而接收签字的人,需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、精准,以及与交接清单相符。
同时,最好需要配备监督交接的人,进行过程和结果审核。
交接的重要内容包含:1、各种印章:财务章、发票章等,以及这些印章的使用记录也需要进行交接。
2、各种票据:无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当,并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。
3、各种发票。
4、各种资料:诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。
工作移交清单

XXXXX 公司
1 工作移交清单 第一部分 直属部门 (工作交接)
1、经办事的交接:
接收人 2、文件资料的交接:
3、其他:
4、附工作交接清单: □ 是 □ 否
以上手续已清,同意离职。
部门主管 第二部分 行政部(办公用品)
1、已回收/撤消:□ 钥匙 □ 公司名片 □ E-mail □ 电脑密码
2、已回收办公用品、固定资产:
以上手续已清,同意离职。
经办人
第三部分 人力资源部
经办人 人事经理
第四部分 财务部
3、其他备注:
以上手续已清,同意离职。
经办人
以上内容已阅,本人对此无异议,所有手续已办理完成,且从离职之日起本人认可与公司无任何劳动争议和经济纠纷。
(如本人有隐瞒事实造成公司损失的,需承担赔偿责任。
)
离职员工签名: 日期: 注:本表中所有签名栏都必须是“签名+年月日”;人事部、财务部经办人需2人以上。
财务会计移交表

工作及财务移交表工作及财务移交表一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
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财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板
财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时,与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容,希望大家喜欢!
财务工作移交清单(一)
一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:
1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
接替人员应当继续使用移交的会计帐簿,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。
财务工作移交清单(二)
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2、库存国库券:xx元,经核对无误;
3、银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5、托收承付登记簿一本;
6、付款委托书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1、XX公司财务处转讫印章一枚;
2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX 年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
财务工作移交清单(三)
工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一、资金方面
1、库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2、银行存款日记账金额_________,核对相符。
3、是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。
2、本年度及上年度会计报表_____张。
3、空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4、现金支票_____张,号码:_____到_____。
5、本年度银行对账单_____份。
6、凭证_____本。
7、社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三、财务工具交接
1、财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2、柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3、电费卡_____张。
4、银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5、开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6、本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
7、对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8、对应收账款进行清理:①、账实是否一致?②、是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9、对包装物和低值易耗品进行盘点:①、账实是否一致?②、是否存在亏空。
附盘点明细表
四、其它证件
1、国税登记证_____本。
2、地税登记证_____本。
3、银行开户许可证_____张。
4、营业执照_____本。
5、组织机构代码证_____本。
6、税务申报CA证书_____个。
7、其它重要证件:_____件。
移交人签名:接交人签名:监交人签名:
【财务工作移交清单交接表模板】。