年度资金预算常用的表格
年度项目费用预算表
项目
预算控制额
一、间接费用
1、人员经费
0
⑴、工资
⑵、各项社会动保护费
⑸、教育经费
⑹、住房补贴与住房公积金
⑺、职工福利费
其中：探亲路费
⑻、生活用品费（物料消耗）
⑼、取暖费
⑽、其他
2、差旅费
-
⑴、职工出差及交通费
3、办公费
-
⑴、办公文具、纸张、耗材
⑵、通讯、邮寄费
⑶、报刊费
⑷、网络、信息化费用
⑸、其他
4、办公水电费
5、燃气/燃油费
6、会议费
7、固定资产使用费
-
1、折旧
2、维修费
3、租赁费
8、工具用具使用费
9、保险费
10、业务招待费
11、其他
间接费合计
-
二、管理费用
三、研发支出
四、财务费用
1、利息支出
2、利息收入
3、金融机构手续费
4、折现
5、贴现息
财务费合计
-
总计
-
注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加
2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
项目经 理：
财务负责人：
负责部门
人事部
各部门 综合办
各部门
综合办
综合办 综合办 综合办 财务部 物设部 物设部 物设部 财务部 综合办 综合办 各部门 财务部
财务部
制表人：
单位：元 备注
公司资金年预算表
项目
期初资金余额 经 营
销售产生的现金收入
政策性补贴收入
其他经营性收入
收入小计 经 营
薪资支出
材料款支出
保证金支出
税金支出
其他经营性支出
支出小计 投 资
投资收益
其他投资性收入
收入小计 投 资
对外投资支出
土地款支出
资金滚动预算表(16年)
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
房产质押 订单质押 信用担保 其他 小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ¥-
85.00
说 明1 、2 、3 、
单位负责人：
财务负责 人：
单位：万元
10月
11月
12月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7月
8月
9月
-
-
-
-
-
-
-
-
年度现金管理预算表格
-1,172.57 -882.45
47,977.40 48,283.32 48,589.22
-1,102.88 -797.98
47,977.40
48,283.32
48,589.22 财务负责 人:
48,897.12 -797.98
9月 三季度小计 三季度累计
-795.21
344.92 1,034.76 3,104.28
1.00
5.00
5.00
6.00
3.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
37.90
113.70
37.90
37.90
34.93
110.73
224.43
34.93
34.93
1.30
3.90
1.30
1.30
1.30
3.90
7.80
1.30
1.30
0.79
2.37
0.79
0.79
0.79
416.57
74.48
416.57
108.94
416.57
108.94
416.57
制表人:
905.88
3,200.00 5.00
447.13
备注：1、表中没有颜色填充部分为可编辑区域。 2、小数点后保留两位。
编制单位：
项目
一、期初现金余额 加：经营收入收到的现金 减：营业支出支付的现金 减：支付税金及附加 减：购买固定资产、软件等 减：支付日常管理费用 减：支付研发费用 减：支付利息支出及银行手续费 加：利息收入 加： 股东投入及其他借款 加： 其他收入 减：偿还股东或其他借款 减：其他不可预见支出 减：支付所得税费用
财务报表全年预算表模板
财务报表是公司按照一定的会计准则编制的反映公司财务状况和经营成果的报表。
预算表是财务报表中的一部分，用于规划和控制公司的财务活动。
全年预算表是公司在一个财年内所制定的全年预算计划。
以下是一个全年预算表的模板，包括财务状况、营业收入、成本、税金和盈余等主要内容。
表格一：财务状况预算财务项目，预算数额-----------------------，-----------现金及现金等价物应收账款库存待支付账款长期资产负债股东权益表格二：营业收入预算时间段，营业收入-------------，--------------第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计表格三：成本预算成本项目，预算数额-------------，--------------原材料成本直接人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用税金及附加其他费用全年合计表格四：税金预算项目，预算数额-------------，----------所得税费用城市维护建设税教育费附加税全年合计表格五：盈余预算项目，预算数额---------，----------收入总额减：成本税金全年合计以上是一个简单的全年预算表模板。
在实际使用中，公司可以根据自身的情况对各个项目进行具体的预算数额设定，并加入其他财务指标和数据。
全年预算表的编制需要考虑公司的经营策略、市场条件和财务目标等因素，能够帮助公司规划资源、控制费用、合理安排资金流动，并且提供对公司整体经营状况的评估和决策支持。
年度资金预算常用的表格
销售产品
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
产品A
规格
预计销售数量
销售单价
预计销售数量
销售单价
预计销售额
预计销售合计
（七）年度利润预算表
预算编制单位： 单位： 元
月份
项目
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
减：主营业务成本
减：主营业务税金及附加
摘要
收入
支出
月
日
总计
经理： 审核： 填表：
（四）员工薪金预算表
部门
人数
工资
加班费用
福利保险费用
总费用
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
总计
（五）年度生产预算表
季度
预算项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全 年
产品A
预计销售量
加：预计期末库存
预计需要量
减：期初库存
预计生产量
（六）年度销售预算表
编制部门
二、主营业务利润
减：管理费用
减：营业费用
减：财务费用
三、营业利润
加：其他业务利润
加：投资收益
加：营业外收支净额
减：营业外支出
四：利润总额
减：所得税
五、净利润
制表： 复核：
年度资金预算常用的表格
年度财务年度预算统一表格(模板)
**集团XX公司2011年度预算报告目 录一、计划篇1、业务计划表（业务量）…………………………………………………………2、业务计划表（单价）……………………………………………………………3、业务收支计划表…………………………………………………………………4、成本计划表………………………………………………………………………5、采购计划表………………………………………………………………………6、市场推广计划表…………………………………………………………………7、人力计划表………………………………………………………………………8、资本性投资计划表………………………………………………………………9、基建投资计划表…………………………………………………………………10、运输设备投资表………………………………………………………………11、对外投资计划表……………………………………………………………………………………12、低效资产处置计划表………………………………………………………………………………13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………14、安全投资及费用计划表………………………………………………………二、预算篇14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………15、销售费用预算表……………………………………………………………………………………16、制造费用预算表……………………………………………………………………………………17、财务费用预算表……………………………………………………………………………………18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………19、内部资金往来预算表…………………………………………………..……………………………20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………三、报告篇22、资产负债预算表………………………………………………..……………………………………23、利润表预算表……………………………………………………..…………………………………24、现金流量预算表（管理）……………………………………………………..……………………25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………27、综合指标分析表……………………………………………………..………………………………。
资金预算表样表
编制日期：2013年 05 月 23 日 部门： 单位:元
项
目
月
份
预算金额
执行 金额
执行率
备Leabharlann 注暂估上月结余一、资金收入计划合计 1 预计收商场营业款 2 代收商户电费 3 其他业务收入(租金.培训费等) 4 预计收商户保证金款 5 公司往来 6 员工往来 二、经营性资金支出计划合计 1 成本性资金支出计划 1,1 应交税金 1,2 预计付商户货款.退商户保证金.诚信金(已扣除商户电费 后) 1,3 玉兰油欧莱雅专柜(自营)进货货款 2 费用性资金支出计划 2,1 工资 2,2 福利费 2,3 差旅费 2,4 邮电及电讯费 2,5 办公费及维修物耗品 2,7 业务招侍费 2,9 车队耗油 2,11 广告印刷费 2,20 社保费 2,24 水电费 2,25 保洁费 2,26 其他费用 3 其他经营性资金支出计划 3,2 付代销合同质保金 三、资本性资金支出计划合计 4.1 设施设备 四、期末资金盈余(缺口) 部门负责人：
资金预算表模板
资金预算表模板
在企业管理中，资金预算是一项至关重要的工作。
资金预算表是一种管理工具，它能够帮助企业有效地规划和控制资金的使用。
以下是一个资金预算表模板，可以帮助企业制定和执行资金预算。
资金预算表模板
1. 公司名称：[填写公司名称]
2. 预算期间：[填写预算期间，如年度、季度等]
3. 预算编制人：[填写预算编制人姓名]
4. 资金收入：
•销售收入：[填写销售预期收入]
•其他收入：[填写其他预期收入，如利息收入等]
5. 资金支出：
•人工成本：[填写人工成本估算]
•研发费用：[填写研发费用估算]
•营销费用：[填写营销费用估算]
•行政费用：[填写行政费用估算]
•操作成本：[填写其他操作成本估算]
6. 资金净额：[计算资金收入总额减去资金支出总额]
7. 预算执行情况：
•实际资金收入：[填写实际资金收入]
•实际资金支出：[填写实际资金支出]
•预算执行情况分析：[填写对预算执行情况的分析，如超支情况、节约情况等]
8. 未来资金规划：
•下一期预算目标：[填写下一期预算目标，如降低成本、增加收入等]
•资金使用策略：[填写资金使用策略，如优化成本结构、提高效率等]
•风险控制措施：[填写风险控制措施，如应对资金短缺、市场波动等]
9. 结论与建议：
[填写对当前资金状况的结论和建议，如加强成本控制、拓展销售渠道等]
通过以上资金预算表模板，企业可以更好地规划和管理资金，确保公司财务健康稳定发展。
希望这份资金预算表模板能够为您的企业带来帮助，在未来的经营中取得更好的成绩！。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
资金预算表汇总
合
计
预算金额
预算金额
财务初审
财务总监审批
预算金额 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门
项目 一、期初现金 二 、现金流入 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 收回投资 股东借款 银行贷款
预算金额
财务初审
财务总监审批
预算金额
0.00
0.00
0.00
0.00
其他方式的筹资 三、现金流出 主营业务成本 其他业务支出 项目支出 营运费用、管理费用 工资 社会保险 职工福利费 工会经费 职工教育经费 劳动保护费 培训费 会议费 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Байду номын сангаас
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
企业年度预算表格
预算年度: [预算年度]
项目
收入
支出
备注
总收入
[预期收入
[预期其他收入]
总支出
[预期总支出]
材料费
[预期材料费]
人工费
[预期人工费]
租赁费
[预期租赁费]
办公费用
[预期办公费用]
市场推广费
[预期市场推广费]
其他支出
[预期其他支出]
净利润
[预期总收入 - 预期总支出]
[预期净利润 = 预期总收入 - 预期总支出]
说明：
1.请根据实际情况填写各项收入和支出的预期金额。
2.表格中的空白部分表示该项收入或支出的金额未被预测。
3.最终的净利润为总收入减去总支出的净值。
4.预算表格可根据需要进行扩展或缩减，以满足企业的实际需求。
5.如有其他需要特别说明的事项，可在备注栏中进行标注。
资金预算表
资金预算表
单位：万元人民币序号项目资金预算备注
一期初资金余额-
其中：可用资金
政府专项资金
二收入-
（一）经营活动-
1销售回款
2政府补贴
3其他
（二）投资活动-
1理财收入
2其他
（三）筹资活动-
1银行贷款
2退回保函保证金
3股本增资
4其他
三支出-
（一）经营支出-
1原材料及辅料
2工资
3分红款
4增值税
5上市中介费
6投标保证金
7差旅费
8社保、公积金
9企业所得税
10地方税金及附加
11代缴个人所得税
12福利福
13劳保费
14房租水电费
15通讯网络费
16车辆费
17市内交通费
18办公费
19样品费
20展会费
21招聘费
22培训费
23运费
24会务费
25劳务费
26专利产权费
27检测费
28业务招待费
29咨询顾问费
30奖金
31广告宣传费
32开发费
33材料费
34资产摊销
35其他
（二）投资活动-1机器设备、生产线
2检测设备
3运输设备
4其他
（三）筹资活动-1银行贷款
2贷款利息
3担保费用
四收支净额-月末资金余额-五
其中：可用资金余额-
政府专项资金-。
年度资金预算表
广告费
招聘费
交通费
福利费
保险费
杂费
合计(C)
本期余出
(D=B-C)
本期结余
(E=A+D)
注：1.由行政部提供预算申请的是文具费、招聘费、交通费、福利费和杂费。
2.由财政部提供预算申请的是应付票据兑现、利息支出、账户管理费、印花税、年检费、手续费、应付账款、预付账款、坏账准备、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、营业外支出、其他业务成本、房租费、空调费、停车费、物业管理费、电话费和保险费。
3.由市场部提供预算申请的是差旅费、印刷费和广告费。
年度资金预算表
月份项目
123ຫໍສະໝຸດ 4567
8
9
10
11
12
合
计
上期结余（A）
电
入
货币资金
应收票据兑现
利息收入
营业外收入
合计（B）
玄a
应付票据兑现
利息支出
账户管理费
印花税
年检费
手续费
应付账款
预付账款
坏账准备
其他应付款
应付职工薪酬
应交税费
营业外支出
支
a
其他业务成本
房租费
空调费
停车费
物业管理费
差旅费
电话费
文具费
公司年度财务预算表excel模板
10、租金及管理费 11、宣传费
11.1、VI设计费
一季度 42,200.00 24,000.00 15,000.00 15,000.00
-
9,000.00
18,200.00
1,500.00
2,000.00 400.00 200.00 200.00 -
3,000.00 -
二季度 109,400.00 76,200.00 60,000.00 60,000.00
XX公司年度财务预算表
预算项目 一、日常经营费用 （一）、人员经费
1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
900.00 5,400.00 1,500.00
四季度 125,200.00 85,000.00 70,000.00 70,000.00
12,000.00 3,000.00 33,200.00
1,500.00 12,000.00
1,400.00 300.00 200.00 900.00
9,000.00 -
407,200.00
审核：
批 准：
-
12,000.00
1,200.00 1,200.00
3,000.00 33,200.00
1,500.00
12,000.00 1,400.00 300.00 200.00 900.00 9,000.00 -
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收入
支出
月
日
总计
经理：审核：填表：
（四）员工薪金预算表
部门
人数
工资
加班费用
福利保险费用
总费用
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
总计
（五）年度生产预算表
季度
预算项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
产品A
预计销售量
加：预计期末库存
预计需要量
减：期初库存
预计生产量
（六）年度销售预算表
编制部门
年度
销售产品
第一季度
第二季度
第ห้องสมุดไป่ตู้季度
第四季度
合计
产品A
规格
预计销售数量
销售单价
预计销售额
产品B
规格
预计销售数量
销售单价
预计销售额
预计销售合计
（七）年度利润预算表
预算编制单位：单位：元
月份
项目
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
减：主营业务成本
减：主营业务税金及附加
年度资金预算常用的表格
（一）财务预算申请表
编号： 日期： 单位：
预算项目
上年度实际支出
本年度预算申报金额
用途
说明
审核意见
（二）预算变更申请表
部门：日期：单位：
变更类别
□预算调整□预算增加□预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟变更内容
调整幅度
申请理由
批示
其他
（三）现金收支预算表
日期：部门：
日期
收支类别
二、主营业务利润
减：管理费用
减：营业费用
减：财务费用
三、营业利润
加：其他业务利润
加：投资收益
加：营业外收支净额
减：营业外支出
四：利润总额
减：所得税
五、净利润
制表：复核：