金蝶KIS标准版建账及操作流程

金蝶KIS标准版软件【新】

初始化流程

（即建账教程）

注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。

一、新建账套

第1步、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】

或

注意：或在【文件名】输入账套名称，【保存】。注：保存位置可以修改

图3.2 删除红框内容，输入自己公司名称！

可以根据自己选择，保存路径！

建议自己创建文件夹，并保存

第2步、下一步

图3.3

第3步、输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。

图3.4

第4步、“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。

(备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则)

图3.5

第5步、下一步

图3.6

第6步、科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。

科目级别总长不能少于6级，

最好默认10级，四大核算科目

建议使用辅助核算。

长度建议不要乱改，避免报表

出现#科目

图3.7

第7步、设定账套期间，“账套启用会计期间”就是用户开始输入数据的年和月。例如：想从2017年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2017年1期。

开始日期为：1月1日

启用期间为账务开始时间

图3.8

第8步、新建账套完成。

图3.9

第9步、新建账套完成后，进入账套初始化界面，系统出现如“图3.10”的操作提示，可以直接关闭，如果不想在下次登录时还有这个提示，可以勾选“下次进入时显示这一屏”前面的“√”去掉，再关闭。

图3.10

第10步、下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。

图3.11

二、账套初始化

＜1＞会计科目设置

第1步、单击会计科目，进入科目维护界面。

第2步、标准版的科目分为资产、负债、权益、成本和损益，可以对科目进行增加、删除和修改的操作。

图4.1.2

第3步、新增科目，代码不能重复，科目名称可以相同；同时注意科目的余额方向是借方还是贷方，科目是否核算外币、是否需要挂核算项目、是否需要数量金额辅助核算等信息。

图4.1.3

第4步、。选择科目，单击“修改”。

图4.1.4 第5步、.设置辅助核算：把“应收账款”的核算项目设为“往来单位”。

图4.1.5

第6步、设置数量金额辅助核算：勾选数量金额辅助核算，输入计量单位“吨”。

图4.1.6

＜2＞核算项目设置

这里的核算项目对应的是科目属性里的核算项目，下挂核算项目后的科目，制作凭证时就是从这里提取的核算项目信息。

第1步、.默认的核算项目类别有三个“往来单位、部门和职员”，用户可以增加或修改类别。

图5.2.1

第2步、增加核算项目类别：单击“增加类别”，输入“类别名称”和相关属性后。

图5.2.2

第3步、.增加核算项目：核算项目可以设置上级（注：核算项目比较少则不需要设置上级），但要先在“账套选项”中设置，见图5.3。

图5.2.3

第4步、增加核算项目，输入代码、名称，如果不分级设置（或增加的核算项目用于设置为上级的），则“上级代码”应选“（无）”。见图5.4

图5.2.4

第5步、如果增加核算项目二级，则“上级代码”选上一级。比如，上级是“01 上海”，则“上海金功”的上级代码选“01”。

图5.2.5

图5.2.6

＜3＞初始数据录入

第1步、单击“初始数据”录入科目初始数据。

图5.3.1

第2步、普通科目:直接在期初余额输入数据。（注：不论数据有没有录完，退出初始数据录入界面前，请先单击【】保存数据，之后才退出。）

图5.3.2

第3步、挂有核算项目的科目：从对应科目最后一栏的“核算项目”下面的“√”（图5.3.3）进入核算项目输入界面（图5.3.4）。

图5.3.3

第4步、核算项目直接输入金额。

图5.3.4

第5步、保存后，对应科目（“应收账款”）有数据。图5.3.5

图5.3.5

第6步、数量金额辅助核算的科目：数量金额辅助核算科目的期初金额和普通科目的输入方法一样，直接输入金额。数量的在另一个界面输入，在“初始数据录入”界面左上角“人

民币”右边的下拉框【】选择“数量”。见图5.3.6

图5.3.6

第7步、输入数量

图5.3.7

第8步、固定资产和累计折旧科目：在初始数据录入界面双击固定资产对应的绿色行，或在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据窗口。

图5.3.8

第9步、单击【新增】，新增固定资产卡片，输入必录信息之后确定。

图5.3.9

第10步、固定资产类别：反映该项固定资产从属于哪一个类别，系统预设了一项固定资产类别──房屋建筑物类，所以需要用户自己新增所需类别，如办公设备。按下【】按钮可

调出固定资产类别设置窗口，单击“增加”输入类别名称、选择常用折旧方法和预计净残值率，再单击“增加”。（注：其他需要增加的项目，如使用部门，新增方法与其类似。）