平衡阀项目实施方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

平衡阀项目

（二）项目选址

xxx经济新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27533.76平方米（折合约41.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.41%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度185.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27533.76平方米，建筑物基底占地面积18835.85平方米，总建筑面积45155.37平方米，其中：规划建设主体工程35983.72平方米，项目规划绿化面积2958.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2627.73万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1109750.87千瓦时，折合136.39吨标准煤。

2、项目年总用水量9862.58立方米，折合0.84吨标准煤。

3、“平衡阀项目投资建设项目”，年用电量1109750.87千瓦时，年

总用水量9862.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.23吨标准

煤/年。达产年综合节能量58.81吨标准煤/年，项目总节能率26.38%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10158.85万元，其中：固定资产投资7657.85万元，

占项目总投资的75.38%；流动资金2501.00万元，占项目总投资的24.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18436.00万元，总成本费用14608.11万元，税金及附加173.49万元，利润总额3827.89万元，利税总额4529.36万元，税后净利润2870.92万元，达产年纳税总额1658.44万元；达产年投资利润率37.68%，投资利税率44.59%，投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位270个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区平衡阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经济新区平衡阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“平衡阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1658.44万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.68%，投资利税率44.59%，全部投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18781.69万元，同比增长19.10%（3011.89万元）。其中，主营业业务平衡阀生产及销售收入为16502.68万元，占营业总收入的87.87%。

上年度营收情况一览表