往来对账调节表

会计科目名称：
对方公司全称：
对方确认金额：
公司账面余额： 公司应进行的调节： 公司应进行的调节： [项目1] [项目2] [项目3] [项目4] [项目5] [项目6] [项目7] [项目8] [项目9] [项目10] [项目11] [项目12] [项目13] [项目14] [项目15] [项目16] [项目17] [项Fra Baidu bibliotek18] [项目19] [项目20] 调节后金额： 0.00 请逐项填写调节 请逐项填写调节 原因 金额
本公司盖公章： 核对人：
对方单位盖公章： 核对人： 第1页 共1页
往来对账调节表
单位名称: 编号：
填表说明： 填表说明： 1. 填表具体说明： A. 请在“对方公司全称：”右侧的空白方格内填写对方公司的全称； B. 请在“公司账面发生额：”右侧的空白方格内填写公司账面上该科目对对方公司的金额； C. 请在“对方确认金额：”下侧的空白方格内填写对方金额； D. 请在“公司应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……填写调节原因和应调节的金额； E. 请在“对方应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……等方格中填写对方公司调节原因和调节的金额； F. D列和G列“调节后的金额”应相等。 G. 此表填写完毕需双方核对人签字并盖公章确认。 2. 此表用于公司账面发生额与对方账面发生额核对并调节差异，因此无论有无差异，均需填写； 3. 关联交易按集团关联单位及科目分别填写，所有集团关联单位的所有交易均需填写(一个关联交易单位一张对账调节表)
会计科目名称： 对方应进行的调节： 对方应进行的调节： 请逐项填写调节原因 [项目2] [项目3] [项目4] [项目5] [项目6] [项目7] [项目8] [项目9] [项目10] [项目11] [项目12] [项目13] [项目14] [项目15] [项目16] [项目17] [项目18] [项目19] [项目20] 调节后金额： 0.00 请逐项填写调节金额