核销流程
备用金的核销流程
备用金的核销流程备用金核销流程，以下以企业为例：一、确认费用在使用备用金之前，必须对备用金的使用原因、金额和期限进行确认。
这通常由相关人员填写备用金申请单，详细说明备用金的使用情况和必要性。
同时，应确保备用金使用符合公司政策及法律法规。
二、填写核销单当备用金使用完毕后，相关人员应填写核销单。
核销单应包括以下信息：备用金申请单的编号、使用日期、用途、实际使用金额、核销日期等。
核销单的填写必须准确、完整，不可遗漏任何相关信息。
三、审批流程核销单填写完毕后，需经过相关领导的审批。
审批应遵循公司规定的审批流程，确保每一步都有相应的责任人，保证审批的有效性和公正性。
审批过程中，领导应对核销单进行认真审核，确保其真实性和准确性。
四、财务审核财务部门在收到核销单后，应进行严格的审核。
财务审核应主要关注以下几点：核销单的真实性、备用金使用的合法性、金额的准确性等。
若审核发现任何问题，财务部门应及时与相关人员进行沟通，确保问题得到解决。
五、账务处理财务部门在审核通过后，应进行相应的账务处理。
账务处理应依据公司会计制度的规定，准确记录备用金的申请、使用和核销情况。
同时，应确保账务处理的及时性和准确性，以便为公司的财务管理提供有力支持。
六、归档保存核销单及相关账务资料应及时归档保存，以便日后查阅和审计。
存档时应确保资料的完整性和安全性，避免资料丢失或损坏。
同时，应定期对存档资料进行整理和归纳，以便快速查找和使用。
七、定期盘点为确保备用金管理的有效性，公司应定期对备用金进行盘点。
盘点应由财务部门主导，相关部门参与，对备用金的库存情况进行清点核实。
盘点结果应与账面记录进行核对，确保账实相符。
如发现差异，应及时查明原因并处理。
八、监控与审计为防止备用金滥用和违规使用，公司应建立完善的监控和审计机制。
监控机制应涵盖备用金使用的全过程，从申请、使用到核销各个环节都应有相应的监控措施。
审计机制则应对备用金的使用和管理情况进行定期或不定期的审查，确保其合规性和有效性。
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。
一、准备资料。
咱得先把相关的材料都找齐咯。
比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。
还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。
这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。
二、填写申请表。
接下来就该填写核销申请表啦。
这表上要把各种信息都写清楚哦。
像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。
这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。
可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。
三、提交审核。
填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。
这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。
不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。
审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。
四、审核反馈。
要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。
这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。
比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。
那咱就赶紧按照要求改好就行。
五、完成核销。
如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。
就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。
这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。
核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。
景区核销流程
景区核销流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：景区核销流程是指游客到达景区后进行门票核销的一系列流程。
在如今旅游业兴盛的时代，景区核销流程成为了景区管理的重要环节。
下面就让我们来了解一下景区核销流程的详细步骤吧。
游客到达景区售票处购买门票。
在现代化的景区，通常会提供多种购票方式，包括现场购票、网络预订等。
无论通过哪种方式购票，游客都会得到一张包含门票信息的凭证，如电子票或实体门票。
这个凭证将在后续的核销流程中起到重要作用。
接着，游客持门票凭证前往景区入口处进行核销。
景区工作人员在入口处设置了专门的核销点，游客需在此出示门票凭证进行扫描或验票。
一旦验证通过，游客就可以顺利进入景区开始游览。
在核销过程中，景区工作人员会对门票凭证进行有效性检查，以确保游客使用的门票是真实有效的。
景区还会根据门票类型进行核销，以防止游客通过不正当手段获得优惠门票或其他不当情况。
在景区核销流程中，还有一点很重要的是安全防范。
景区会对游客在核销点进行安全检查，以确保游客的人身和财产安全。
在高峰时段，景区还会增加核销点和工作人员，以加快核销速度，为游客提供更好的服务体验。
除了门票核销外，景区核销流程还包括对特殊票种的核销，如包车团、学生团等。
这些特殊票种有着不同的核销方式和要求，需要景区工作人员根据实际情况进行处理。
景区核销流程是景区管理的重要环节，对于提升景区服务质量，保障游客权益具有重要意义。
在未来，随着科技发展和游客需求不断变化，景区核销流程也将不断优化和完善，为游客提供更好的旅游体验。
希望景区核销流程可以越来越顺畅，为广大游客带来更多快乐和美好回忆。
第二篇示例：景区核销流程是指游客在进入景区后，核销门票和其他支付凭证的过程。
在现代社会，随着旅游业的快速发展，景区核销流程的重要性也逐渐凸显出来。
一个高效、便捷的核销流程可以提高游客游览体验，提升景区服务质量，同时也可以降低景区管理成本，提高经营效益。
下面我们就来详细介绍一下景区核销流程的具体步骤。
进料加工业务核销的流程
进料加工业务核销的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!进料加工业务核销的流程如下：一、收集核销所需资料1. 收集加工贸易合同或协议，以确认加工贸易的金额、期限等信息。
旅游代金券公司内部核销流程
旅游代金券公司内部核销流程
1. 核销申请
1.1 客户服务部门接到客户的核销申请后,需要填写《旅游代金券核销申请表》,详细说明核销原因、代金券编号、金额等信息。
1.2 将《旅游代金券核销申请表》交由部门主管审核并签字。
2. 审核流程
2.1 部门主管对申请表进行初步审核,确认核销原因的合理性和相关信息的准确性。
2.2 将审核通过的申请表提交至财务部门。
3. 财务审核及核销执行
3.1 财务部门对核销申请进行复核,确认代金券状态、金额等信息无误。
3.2 财务部门启动代金券核销流程,在系统内完成核销操作,并将相关记录存档备查。
3.3 核销完成后,财务部门将核销结果反馈至客户服务部门。
4. 客户通知及后续处理
4.1 客户服务部门向申请核销的客户发送核销确认通知。
4.2 如客户有疑问或异议,客户服务部门需及时与相关部门协调解决。
5. 存档及备查
5.1 客户服务部门、财务部门分别保留本次核销的相关文件资料,以
备日后审计或查询。
注意事项:
1. 核销申请必须由客户主动提出,并提供真实合理的原因。
2. 各环节审核人员需认真核对相关信息,确保核销操作的准确性。
3. 如遇重大核销事项或疑难案例,需及时上报主管领导,并妥善处理。
4. 定期对核销记录进行审计,防止舞弊或失误发生。
完整的核销流程范文
完整的核销流程范文核销流程是指对企业或个人所持有的未到期债务进行核实和确认的一系列操作。
下面是一个包括财务准备、凭证编制、审核、录入等流程的完整核销流程。
一、财务准备阶段：1.审查公司的财务文件和记录，包括应收账款、借款合同、支付凭证等。
2.分析财务状况，确定需要进行核销的债务。
二、凭证编制阶段：1.根据核销对象的款项和金额，编制一般凭证或其他凭证。
2.在凭证上标明核销字样和日期，确保被核销的债务得到有效记录。
三、审核阶段：1.由财务管理人员审核凭证的准确性和合规性。
2.核对凭证上的金额和核销对象是否与原始债务一致。
四、录入阶段：1.将审核通过的凭证录入会计系统，将核销债务与其他会计科目进行关联。
五、财务复核阶段：1.由财务复核人员再次核对凭证录入的准确性和合规性。
2.核对凭证录入是否正确，并确保凭证数据与财务文件相符。
六、会计处理阶段：1.根据核销凭证，对相关会计科目进行分录和计算。
2.调整会计账户余额，正确反映已核销债务的变化。
七、财务报表处理阶段：1.在财务报表中，将已核销的债务在相关科目中予以调整。
2.确保财务报表反映了核销后的实际财务状况。
八、后续处理阶段：1.在核销后，及时更新相关记录，包括应收账款明细、借贷合同等。
2.进行相关统计和分析，以便对企业的核销情况进行跟踪和评估。
九、存档和归集阶段：1.对核销凭证及相关财务文件进行存档，确保核销过程的可追溯性。
2.将存档文件归集，妥善保存和管理，以备后续审计和查证。
总结：核销流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要经过财务准备、凭证编制、审核、录入、会计处理、财务报表处理、后续处理、存档和归集等多个步骤。
通过完整的核销流程，可以确保债务得到正确的核实和确认，提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有效依据。
核销全过程
1 领核销单，（1）先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇--- 核销单申请。
（2）再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件（全部盖公章，并在第一页上标注组织机构代码760007256 ）。
到外管局领取核销单。
具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息。
2 核销单备案（1）领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在青岛港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口。
（2）具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸（4200 ）---设置口岸。
备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章（骑缝章）和条形码章。
并在核销单申领表上（自制）登记。
（3）应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局。
3; 网上交单（1）核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局。
（2）核对报关单信息报完关，要求货代回传报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，（条形码号码），查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单。
务必要做到单单一致（3）。
货物出口以后指提单出口日期（一般海运在两周左右，空运一个月左右会有报关信息。
有时报关行不一样，信息的快慢也不一样），要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，（也可在货代退回核销单后交单）。
（3）具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认。
①核销交单：出口收汇--- 企业交单--- 输入核销单号---点击--- 交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息。
如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新。
一个完整的核销流程
一个完整的核销流程核销是指将票据或账目上已经确认的支出或收入进行记录或调整的过程。
它是会计核算工作中的重要环节，能够确保企业财务数据的准确性和真实性。
一个完整的核销流程包括以下几个环节：凭证审核、信息录入、数据核对、财务处理、报表生成和存档。
首先，核销流程的第一个环节是凭证审核。
在凭证审核环节中，会计人员需要对所有的凭证进行仔细的检查和核对。
这包括核对凭证的编号、日期、金额等信息是否准确无误。
如果发现错误或不符合规定的凭证，会计人员需要及时回退给填制人进行修改。
接下来是信息录入环节。
在这一环节中，会计人员需要将凭证上的相关信息录入到财务系统中。
这包括录入凭证的科目、金额、摘要等信息。
在录入数据的过程中，会计人员需要仔细核对凭证上的数据与录入的数据是否一致，确保数据的准确性。
数据核对是核销过程中的一项重要环节。
在数据核对环节中，会计人员需要对录入的数据进行仔细核对。
这包括对借贷方的金额进行核对，确保借贷方的数目相等。
同时，还需要核对科目的准确性和摘要的完整性。
如果发现错误或不符合规定的数据，会计人员需要及时调整。
财务处理是核销流程中的一个关键环节。
在财务处理环节中，会计人员需要按照会计原则和税收法规进行相关的处理。
这包括对不同类型的凭证进行相应的科目处理，如记账、抵消、冲销等。
在处理过程中，会计人员需要严格遵循财务政策和流程，确保核销的准确性和合规性。
报表生成是核销流程的重要环节之一、在报表生成环节中，会计人员需要根据核销的数据和处理结果生成相应的财务报表。
这包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
在生成报表的过程中，会计人员需要对数据进行仔细审核和校对，确保报表的准确性和完整性。
最后是存档环节。
在存档环节中，会计人员需要对核销过程中的凭证、报表等重要文件进行归档和保存。
这可以便于日后的查询和审计工作。
同时，还可以确保企业财务数据的安全性和可追溯性。
总之，一个完整的核销流程包括凭证审核、信息录入、数据核对、财务处理、报表生成和存档等环节。
外汇核销流程
外汇核销流程外汇核销是指企业在进行进出口贸易结算时，将外汇账户上的外汇款项转入结算账户，用于结算进口货物或者支付外债的过程。
外汇核销流程是企业进行外汇结算的重要环节，合理规范的外汇核销流程能够有效降低外汇风险，保障企业资金安全，提高结算效率。
下面将详细介绍外汇核销的流程及相关注意事项。
一、准备工作。
在进行外汇核销前，企业需要做好以下准备工作：1. 确认外汇核销金额，根据进口货物的实际情况，确定外汇核销金额，并核对相关单据。
2. 准备资料，准备好外汇核销所需的相关资料，包括进口货物的发票、提单、合同等。
3. 了解外汇政策，及时了解外汇政策和规定，确保外汇核销操作符合相关规定。
二、外汇核销操作流程。
1. 提交核销申请，企业向银行提交外汇核销申请，填写外汇核销申请表，并提供相关资料。
2. 银行审核，银行对企业提交的外汇核销申请进行审核，核对资料的真实性和完整性。
3. 备案登记，银行在审核通过后，将外汇核销信息进行备案登记，生成外汇核销凭证。
4. 外汇核销，银行在完成备案登记后，将外汇款项从外汇账户划转至结算账户，完成外汇核销操作。
三、注意事项。
在进行外汇核销流程时，企业需要注意以下事项：1. 核对资料，在提交外汇核销申请前，企业需要认真核对相关资料，确保资料的真实性和完整性。
2. 遵守规定，企业在进行外汇核销操作时，需要严格遵守外汇管理规定，确保操作合法合规。
3. 注意时效性，外汇核销操作需要在规定的时限内完成，避免因时效性问题导致操作失败或延误。
四、外汇核销流程的优化建议。
为了提高外汇核销流程的效率和便利性，企业可以考虑以下优化建议：1. 电子化操作，推动外汇核销流程的电子化，通过互联网银行等电子渠道进行外汇核销操作，提高操作效率。
2. 自动化审批，建立外汇核销的自动审批机制，减少人工审核环节，提高审批效率。
3. 多元化服务，选择具有多元化服务能力的银行合作，享受更便捷的外汇核销服务。
总结。
外汇核销流程是企业进行外汇结算的重要环节，合理规范的外汇核销流程能够有效降低外汇风险，保障企业资金安全，提高结算效率。
鲜活货物的核销流程
鲜活货物的核销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 货物验收。
收货人员根据送货单上的品名、数量、规格与实物进行核对。
销售核销的操作流程
销售核销的操作流程一、销售核销的基本概念。
1.1 销售核销啊，就像是给一场热闹的销售大派对来个最后的结算打扫。
简单来说呢，就是把已经销售出去的货物或者服务，在财务账本上做个清楚的记录，表示这笔交易已经圆满完成啦。
比如说，你在小店里卖出去了10个漂亮的小饰品，那在核销的时候呢，就是要告诉账本，这10个小饰品已经找到主人，钱也到账啦，就像给它们的旅程画上一个完美的句号。
1.2 这可不像随便记个小账那么简单。
它关系到公司的钱袋子能不能算清楚，就像家里过日子，得知道每一笔钱的去向一样。
要是核销错了，那可就乱套了，就好比你以为自己有很多钱可以买新衣服，结果发现之前算错账，钱根本没那么多，这时候就只能干瞪眼啦。
2.1 首先呢，得收集凭证。
这凭证就像是士兵的通行证，没有它可不行。
销售发票、发货单、收款记录这些都是凭证。
比如说你在网上卖了一件衣服，那电子发票、快递发货的单号记录还有顾客付款的截图，这些都是重要的凭证。
就像你去领奖，得拿着身份证等各种证明自己身份的东西一样，凭证不齐的话，这核销就没法堂堂正正地进行下去。
2.2 接下来就是核对信息啦。
这一步要瞪大眼睛，像老鹰抓小鸡一样仔细。
看看销售订单上的产品名称、数量、价格和收款金额是不是对得上。
要是订单上写的是5件衣服，结果发货单上只有4件，那这就有问题啦，得赶紧查清楚，可不能稀里糊涂的。
这就好比两个人搭伙做生意，一个说投了100块，一个说只收到80块，那肯定得找出中间的差错，不然友谊的小船说翻就翻。
2.3 然后就是在财务系统里进行核销操作。
这就像是把整理好的信息放进一个专门的盒子里保存起来。
不同的财务软件可能操作不太一样，但大体的原则就是把销售相关的信息准确无误地录入进去。
这一步要是出错了，那前面的努力可就白费了，就像盖房子，地基没打好，上面的房子肯定也不牢固。
三、销售核销后的检查与注意事项。
3.1 核销完成后，可不能拍拍屁股就走人。
得检查一下有没有遗漏或者错误。
费用核销流程
费用核销流程一、概述。
费用核销是指企业对发生的各项费用进行确认、登记、核对、审核、支付和结账等环节的全过程管理。
正确的费用核销流程可以有效地保障企业财务的合规性和准确性，提高企业财务管理的效率和透明度。
二、费用核销流程步骤。
1. 费用发生。
费用发生是费用核销流程的第一步，也是费用管理的起点。
在企业运营中，各种费用开支都是在这一环节产生的，包括员工差旅费、办公用品采购费、营销推广费用等。
费用发生需要有明确的凭证和支持文件，以便后续的核销和审核。
2. 费用确认。
费用确认是指对费用的真实性和合规性进行确认，包括费用是否符合企业政策和规定、费用是否有有效的发票和凭证支持等。
在这一步骤中，需要对费用进行初步的筛选和审核，确保费用的合规性。
3. 费用登记。
费用登记是将确认的费用录入企业的财务系统中，包括费用的金额、日期、摘要、科目等信息。
费用登记需要按照企业的会计准则和规定进行，确保费用的准确性和完整性。
4. 费用核对。
费用核对是指对费用的登记信息进行核对和比对，确保费用信息的准确性和一致性。
在这一步骤中，需要对费用的登记信息进行逐笔核对，发现并纠正可能存在的错误和差错。
5. 费用审核。
费用审核是对费用的合规性和合理性进行审查和确认，包括费用是否符合企业政策和规定、费用是否有有效的支持文件和凭证等。
在这一步骤中，需要对费用进行严格的审核，确保费用的合规性和合理性。
6. 费用支付。
费用支付是指对经过确认、登记、核对和审核的费用进行支付和结算，包括向供应商支付货款、向员工支付差旅费用等。
费用支付需要按照企业的支付流程和规定进行，确保支付的安全性和准确性。
7. 费用结账。
费用结账是指对已经支付的费用进行结账和入账处理，包括将费用信息录入企业的总账和明细账中，确保费用信息的完整性和准确性。
费用结账需要按照企业的会计准则和规定进行，确保费用的结账和入账的准确性。
三、费用核销流程的优化建议。
1. 制定明确的费用管理制度和流程，明确各项费用的管理责任和权限，规范费用的发生、确认、登记、核对、审核、支付和结账等环节。
应收账款核销的审批流程
应收账款核销的审批流程
随着企业经营的不断发展，应收账款管理成为企业财务管理中的一个重要环节。
应收账款核销是指企业对已经确认无法收回的应收账款进行清理和核销的过程。
在进行应收账款核销时，企业需要建立严格的审批流程，确保核销操作合规、规范和透明。
下面将介绍一般的应收账款核销的审批流程。
1. 提交申请，应收账款核销的流程一般是由财务部门发起。
财务部门将核销申请提交给相关部门，申请中需包括核销的具体账款信息、核销原因、金额、相关凭证等。
2. 部门审批，核销申请提交后，相关部门（如销售部门、客户服务部门等）需对核销申请进行审批。
部门审批主要是确认核销的合理性和准确性，以及核销是否符合公司政策和流程要求。
3. 财务审核，经过部门审批后，核销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对核销申请进行全面审查，包括核销依据的真实性、凭证的完整性、税务合规性等方面的审核。
4. 领导审批，经过财务审核后，核销申请将提交给公司领导或
财务总监等高层管理人员进行最终审批。
领导审批主要是对核销申请的合规性和风险进行评估，确保核销操作符合公司的整体利益和风险控制要求。
5. 核销操作，一旦核销申请获得最终批准，财务部门将进行核销操作，包括在财务系统中进行应收账款的核销，同时做好相关凭证和记录的归档工作。
6. 监督检查，企业应建立监督检查机制，对核销操作进行跟踪和监督，确保核销操作的合规性和准确性。
以上即是一般的应收账款核销的审批流程。
企业在实际操作中可以根据自身的管理需求和特点进行调整和完善，但必须确保核销操作合规、规范和透明，以保障企业的财务安全和稳健经营。
库存核销的登记流程
库存核销的登记流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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（1）出口企业提前到外汇管理部门领取出口收汇*。
（2）出口企业报关时，向海关提交事先从外汇管理部门领取的有顺序编号的外汇*，经海关审核无误，在*和与*有相同编号的报关单上盖"验讫章"。
（3）报关后，出口企业在规定期限将*存根送回外汇管理局接受外汇管理部门对企业出口收汇情况的监督。
（4）货物出口后，出口企业将海关退给的*、报关单和有关单据送交银行收汇。
（5）货款汇交至出口地银行以后，银行向出口单位出具结汇水单或收账通知并在结汇水单或收账通知上填写有关*编号。
（6）出口单位凭出口收汇*和出口收汇核销专用联的结汇水单或收账通知及其他规定的单据，到国家外汇管理部门办理核销手续。
（7）国家外汇管理部门按规定办理核销后，在*上加盖"已核销"章，并将其中的出口退税专用联退还给出口单位作为日后退税依据。
所需单据:加盖海关放行章的报关单,*,银行结汇水单.
1、需要是要进行海关登记。
税务登记。
主要是认定一般纳税人，然后进行出口退税登记。
2、海关登记到外管局申领*，按装电子口岸等
3、走货前*电子口岸登记。
等退单收汇后报关日后180天内凭银行的外汇申报单（核销专用联）去外管局核销。
4、收到工厂开来的增值税专用*，30天内去税务局认证*。
5、下载专用软件(下载网址：）把关单信息、*信息、*信息等输入电脑生成磁盘带去税局预审。
6、预审回来后把预审信息读入专用软件。
预审通过后把出口*、进货*、关单（出口退税专用联）*等装订成册，专用软件生成正审数据，打印出报表到税局正审，资料交专管员核对后等待退税。
1、你要到工商部门办理公司成立的手续
2、到技术监督度部门办理组织机构代码
3、到商务部门办理对外贸易经营资格备案手续
4、到海关办理备案手续
5、到检验检疫部门办理备案手续
6、到外汇管理部门办理手续并开设外汇帐户
7、到税务部门办理出口退税登记手续。
这些都拿到了，你就可以做出口了。
1.项目批准文件的副本及复印件；
2.批准证书的副本及复印件；
3.国家工商行政管理局或其授权机构签发的营业执照副本及复印件；
4.企业的合同、章程及复印件。
定》、《境外外汇帐户管理规定》、《中资企业保留限额外汇收入操作规程》，目前需在国家外汇管理局管理检查司审批的经常项目外汇帐户共包括两类：1、外汇结算帐户；2、外汇专用帐户。
符合规定条件的中资企业可以向外汇管理局申请在中资外汇指定银行开立外汇结算帐户，保留一定限额的外汇。
外汇专用帐户包括：代理进口、贸易专项、承包劳务、捐赠援助、专项代理、国际货运、国际汇兑、国际旅行社、免税商品及暂收待付等业务需在国内开立的外汇帐户及承包劳务需在境外开立的外汇帐户。
外汇帐户审核材料的基本要求1、如需开立外汇帐户，其开户申请书应是正式公函，必须盖有单位公章，申请内容明确，开户申请书中必须写明外汇资金来源、用途情况，开户银行，开户币种，如是专项帐户还需说明项目及有关情况及开户期限，以及外汇局要求提供的其他材料；2、开户需持外汇局要求的有关材料的正本及其复印件；3、接受捐赠或援助的单位必须是国内民间组织、科研院所、大专院校等国内事业单位，并按捐赠或援助协议规定将捐赠款项用于境外支付。
如不符合上述要求，一律退回，不进行审核。
开立外汇帐户所需材料
1、中资企业经常项目外汇结算帐户
（1）有进出口经营权的外经贸公司年进出口总额在等值3000万美元以上，注册资本1000万元人民币以上；有进出口经营权的生产型企业年进出口额在等值1000万美元以上，注册资本3000万元人民币以上；
（2）是在工商行政管理部门注册登记的法人；
（3）企业财务状况良好年进出口额：是指外经贸公司或者有进出口经营权的生产型企业每年以海关报关单为依据所统计的进出口实际发生额。
2、中资企业外汇专用帐户
（1）贸易项下进口代理、贸易专项帐户（贸易专项包括中标项下、大型机电产品出口、投标保证金、先收后支转口贸易等）需提供材料：
开户申请函；企业营业执照；外经贸部关于对外经营权的批复；与开户相关的合同；有关国内单位外汇来源材料；外汇管理局要求的其他材料。
（2）捐赠、援助款外汇帐户需提供材料：
开户申请函；有些单位须提供民政部颁发的社团登记证或人民银行对成立基金会的批件；已生效的捐赠协议、意愿书或援助协议；有些单位须提供接受援助的有关部门的授权书；外汇管理局要求的其他材料。
（3）专项代理业务外汇帐户需提供材料：
开户申请函；企业营业执照；国家主管部、委、局对经营有关代理业务的批件；货运公司还需提供其国际货物运输代理企业批准证书。
（4）国际海洋运输业务和远洋运输公司、外运公司和租船公司外汇帐户需提供材料：
开户申请函；企业营业执照；交通部等主管部门的批准件。
（5）国际旅行社外汇帐户需提供材料：
开户申请函；营业执照；国家旅游局对国际旅行社资格的批件；国家旅游局核准的上年度"一类旅行社退款帐户年度累计存款申请表"。
（6）其它类特殊情况，按外汇管理局的要求提供有关开户材料.
开户程序及有关要求1、凡符合《境内外汇帐户管理规定》的境内机构、驻华机构（以下简称开户单位）均可开立外汇帐户。
2、开户单位在申请开户时，可根据本单位情况自行选择开户银行。
开户银行限于经批准经营外汇业务的各总行及其分支行。
3、开户单位应按我局要求提供开户所需的全部材料，经我局批准开户后，应在30个工作日之内凭《开立外汇帐户批准书》到开户银行办理开户手续。
开户银行应填写《开立外汇帐户批准书》的回执联并退开户单位，开户单位须于开户后5个工作日内持回执到外汇局领取《外汇帐户使用证》。
凡超出30个工作日，开户单位未到开户银行办理开户手续的，外汇局颁发的《开立外汇帐户批准书》自动作废。
4、同一性质的外汇帐户，一个开户单位原则上只允许开立一个。
如因业务需要，确需开立两个以上帐户的，外汇局将根据具体情况严格审批。
5、开户单位如丢失《开立外汇帐户批准书》或《外汇帐户使用证》，必须登报声明作废，并持登报声明及补办申请到外汇局办理补办手续。
7.到税务部门办理出口退税登记手续
1.购入机器设备及建材用料的途径。
问题（1）购入的企业是否具备出口的权限？
（2）购入的机器设备及建材是否能够开增值税发票？
2、外汇局：对于豪森来说，应该是办理过开户手续，应该手续都全了。
3、账户：待核查账户是对于美金来说的，如果直接做人民币是不需要待核查账户的。
4、加纳不能将塞地直接转换成人民币
塞地------美元-------人民币。