中国股市主力分析PPT课件
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《主力操盘图解》课件
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案例背景：介绍该股票的基本情况，包括股 票代码、名称、行业等。
添加 标题
主力操盘过程：详细描述该股票的主力操盘 过程，包括建仓、洗盘、拉升、出货等阶段。
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操盘失败原因：分析该股票主力操盘失败的原 因，如市场环境变化、主力资金链断裂、政策 风险等。
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投资者教训：总结该股票主力操盘失败对投资 者的教训，如要关注市场环境、注意风险控制、 不要盲目跟风等。
实战经验总结：总结该案例中的成功经验和教训，以及对未来操盘的启示。
如何识别主力操盘 痕迹与跟庄技巧
主力建仓的时机选 择
主力建仓的K线形 态识别
主力建仓的成交量 变化
主力建仓的技术指 标分析源自添加标题识别主力洗盘的动机：了解主力洗盘的目的和原因，有助于判断洗盘的力度和时间。
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观察股价波动特征：主力洗盘时，股价波动通常会呈现出一些特定的特征，如股价下跌时成交量放大，上 涨时成交量缩小等。
汇报人：PPT
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案例启示：阐述该股票主力操盘失败案例对投 资者的启示，如要理性投资、要有风险意识、 要掌握一定的技术分析方法等。
案例背景：介绍该股票的基本情况，包括行业、公司基本面等。
主力操盘过程：详细描述主力如何通过各种手段进行操盘，包括建仓、洗盘、拉升、出货等 阶段。
技术分析：运用技术分析方法，如K线图、均线、成交量等，分析该股票在主力操盘过程中的 技术特征。
拉升时机选择：选择合适的时机进行拉升，避免过早或过晚 拉升手法：采用多种手法进行拉升，如涨停板、连续拉升等 拉升幅度控制：合理控制拉升幅度，避免过度拉升导致股价崩盘 风险控制：在拉升过程中注意风险控制，避免因市场变化导致损失
拉高出货：通 过拉高股价吸 引散户追涨， 达到出货目的
股票技术分析-大全(最全最强完整版)PPT课件
.
58
作者：笑看昨日纯真的微凉
二、价格形态的类型
反转形态
是指趋势正在发生重要反转的形态 它表示趋势有重要的反转现象
整理形态
是指市场价格经过急升或急跌之后，价格出现横向伸展 所形成的各种形态
该形态仅仅是当前趋势的暂时休整，其后的市场运动将 与原来的趋势方向一致。
.
59
作者：笑看昨日纯真的微凉
势线失去效用时，需要根据实际情况画出新的趋 势线。
.
42
趋势线的修正
作者：笑看昨日纯真的微凉
.
43
作者：笑看昨日纯真的微凉
3、趋势线的作用和趋势线的突破
趋势线作用
对股价未来的变动起支撑或阻力的作用； 趋势线被有效突破后，意味着原有的趋势将要反转方向。 趋势线被有效突破，其支撑（阻力）功能的角色发生互
它属于整理形态，但往往带 有向上突破的可能，是一种 具有“向好暗示”的走势形
态。
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上升三角形实例图
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3、下降三角形
下降三角形属于看跌形 态。
该形态说明，卖方比买 方更为积极主动，卖方 不断地增强沽售，而买 方则支持着某一价格防 线。
下降三角形的成交量一 直十分低沉，向下突破 也不必有大成大成交量 配合。
扇形线示意图
.
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3、速度线
作者：笑看昨日纯真的微凉
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第四节 形态分析
作者：笑看昨日纯真的微凉
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57
作者：笑看昨日纯真的微凉
一、形态分析的含义
形态分析是根据证券价格的变动轨迹，对照既存的各种价 格形态特征，对证券价格的未来变动趋势做出判断，并指 导投资者投资活动的一种技术分析方法。
中国股票市场解析.ppt
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 总和
流通 筹资 成交额 印花 佣金 现金股 利润 换手
市值 金额
税
利
率
5204
5745 778 23544 226 165*
54 148 4.30
8214 894 31319 16088 1527 60826 14463 1182 38305 12484 962 27990
741 2,399 2,722 4,627 784 1,838
外国公 司数量
235 522 392 441 178 52
国内公司 市值
（10亿） 1,094 2,373 10,272 2,528 991 2,496
外国公司 市值
（10亿）
外国公司的交 易量占总体交 易量的比例%
NA
2.3
4,666
54.4
海外上市的利弊
• 国内融资成本低 – 同一公司国内的市盈率平均为海外的2-3倍
• 海外市场容量大，股东群更广泛 – 海外以机构投资者为主
• 海外市场监管严格 • 海外市场行政限制小、政策风险小 • 提高企业名称和产品在国外市场的知名度 • 使收购外国公司更加容易
14
纽约交易所
• 上市条件
– 过去3年税前总收入至少650万美元 – 有型净资产至少1800万美元
9
0.01% 0.17% 0.32% 1.24% 7.90% 19.05% 35.75%
10
0.01% 0.19% 0.32% 1.44% 9.52% 19.60% 37.73%
Source: Edward Altman, Default and Returns on High-Yield Bonds Through 1998 & Default Outlook for 191939-2000, New York University Salomon Center, January 1999.
流通 筹资 成交额 印花 佣金 现金股 利润 换手
市值 金额
税
利
率
5204
5745 778 23544 226 165*
54 148 4.30
8214 894 31319 16088 1527 60826 14463 1182 38305 12484 962 27990
741 2,399 2,722 4,627 784 1,838
外国公 司数量
235 522 392 441 178 52
国内公司 市值
（10亿） 1,094 2,373 10,272 2,528 991 2,496
外国公司 市值
（10亿）
外国公司的交 易量占总体交 易量的比例%
NA
2.3
4,666
54.4
海外上市的利弊
• 国内融资成本低 – 同一公司国内的市盈率平均为海外的2-3倍
• 海外市场容量大，股东群更广泛 – 海外以机构投资者为主
• 海外市场监管严格 • 海外市场行政限制小、政策风险小 • 提高企业名称和产品在国外市场的知名度 • 使收购外国公司更加容易
14
纽约交易所
• 上市条件
– 过去3年税前总收入至少650万美元 – 有型净资产至少1800万美元
9
0.01% 0.17% 0.32% 1.24% 7.90% 19.05% 35.75%
10
0.01% 0.19% 0.32% 1.44% 9.52% 19.60% 37.73%
Source: Edward Altman, Default and Returns on High-Yield Bonds Through 1998 & Default Outlook for 191939-2000, New York University Salomon Center, January 1999.
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5
2 基金分类及特点
➢按法律形式分类 契约型基金和公司型基金 ➢按运作方式分类 开放式基金和封闭式基金 ➢按投资对象分类 股票型基金、债券型基金、混合基金和货币型基金 ➢按投资目标分类 成长型基金、价值型基金和平衡型基金 ➢按投资理念分类 主动型基金和被动（指数）型基金 ➢按募集方式分类 公募基金和私募基金 ➢按资金来源和用途分类 在岸基金和离岸基金
主力的大资金运做不可能不在图表上留下痕迹，这就是技术分析。 某种意义上讲，技术分析的目的就两个，一是研判趋势，二是分析市 场中人的行为，尤其是主力行为。
主力引领市场走势。一定程度上，K线是主力行为的结果，也是主力 与散户对话的唯一方式，散户根据K线来“猜”股价的走势。
3
1 中国股市主力构成
➢中国股市总市值曲线
9
2 基金分类及特点
➢特殊类基金
合格境内机构投资者（QDII) 合格境外机构投资者（QFII) 交易型开放式指数基金（ETF） 上市开放式基金（LOF） 基金中的基金（FOF) 伞形基金 分级基金 保本基金 可转换公司债券基金 对冲基金 创新型封闭式基金 理财基金
10
2 基金分类及特点
➢发掘题材
“据市场传闻，该股有三大利好题材…….”，这是我们很熟悉 的股评语言
主力做庄，第一步是挖掘题材，而后吸筹，再有计划的将题材 公布于众
3 私募基金分类及特点
22
3 私募基金分类及特点
证券 投资
• 对冲基金 • 阳光私募 • 投资公司私募
并购 过桥
• 一种新型的私募基金运作模式
股权 投资
• 创业投资（天使投资） • 风险投资（VC） • Pre-IPO
私募基金 典型运作模式
23
3 私募基金分类及特点
证
定义
券
• 以投资证券及其他金融衍生工具为主的基金 • 对冲基金、阳光私募、投资公司私募为典型代表。
• 收益率比较高
24
3 私募基金分类及特点
成功的证券投资型私募基金
同时具备以下四点
趋势
品种
买点
卖点
25
4 坐庄原理
➢坐庄流程
选股、调研、计划书、试探、建仓、洗盘、拉升、震仓、出货
➢操盘成功的4个关键步骤
1 吸筹 2 洗盘 3 拉升 4 出货
26
4 坐庄原理
➢庄家的构成和分工
总负责人：负责大的方针和决策，譬如股票类型选择、进庄时 机、持仓规模、操作手法、出货方式、人员分工以及资金调度 安排等。总策划人总设计师。
再次，要是位研究员，长期跟踪上市公司，对其经营变化了 如指掌
最后，还要是位技术高手，能及时把握股市波动的机遇 而即使这四位一体，也未必能长期战胜股市，因为投资还讲
究“天份"
39
6 坐庄成功的要素
➢策划案(关键) ➢市场环境(牛市、熊市) ➢板块走势 ➢操盘技术 ➢资金保障 ➢保密性
40
6 坐庄成功的要素
34
4 坐庄原理
35
5 坐庄的筹码分析
36
5 坐庄的筹码分析
37
5 坐庄的筹码分析
38
6 坐庄成功的要素
➢凭什么在股市赚钱
按照一位专家的说法，要想成为一位成功的投资家，首先要 是位经济学家，能前瞻性地把握宏观经济的趋势
其次，要是位行业专家，能敏感地察觉到哪些行业的景气开 始转好，哪些行业的景气将跌入低谷
中国股市主力分析
逍遥子 构成 2 基金分类及特点 3 私募基金分类及特点 4 坐庄原理 5 坐庄的筹码分析 6 坐庄成功的要素
2
1 中国股市主力构成
市场主力的状态和利益，影响着市场的发展方向。主力运作的结果 常常是股价远高于其合理价位，那么一旦主力出货，股价就没有不跌 的道理了。
投
特征
资
• 基本上由管理人自行设计投资策略，发起设立为开放式私募基金；
型
• 可以根据投资人的要求结合市场的发展态势适时调整投资组合和转 换投资理念；
私
• 投资者可按基金净值赎回。
募
优点
基
• 可以根据投资人的要求量体裁衣；
• 资金较为集中；
金
• 投资管理过程简单；
• 能够大量采用财务杠杆和各种形式进行投资；
4
1 中国股市主力构成
➢公募基金：13.4万亿 ➢私募基金：截至2018年10月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24267
家 ，管理基金规模12.8万亿
➢上市公司：回购、大股东增持、减持 ➢券商自营及管理的私募基金：~几万亿 ➢国家队资金：2015年股灾救市，1~2万亿 ➢社保基金、养老金：2万亿，投放股市的比例不超过40% ➢保险类资金：保监会规定不超过总资产的10%，大约入市规模4000亿 ➢企业资金和企业年金 ➢QFII：合格的境外投资者，~3000亿 ➢MSCI ：明晟国际指数，220亿美金(5%)+800亿美金(20%)，富时罗素指数(2019/6) ➢其他：社会游资、国际热钱等
6
2 基金分类及特点
7
2 基金分类及特点
➢公募基金的分类
股票型基金
投资股票的比例为60%以上
债券型基金
80%以上投资于债券，其中又可分为纯债 基金和偏债基金
混合型基金，又称平衡型基金
投资股票和债券的比例介于股票型基金和债券型基金之间
货币性基金
全部投资于货币市场工具的基金
8
2 基金分类及特点
➢股票基金的分类
11
2 基金分类及特点
12
2 基金分类及特点
➢不同基金收益风险的特点
13
3 私募基金分类及特点
14
3 私募基金分类及特点
15
3 私募基金分类及特点
16
3 私募基金分类及特点
17
3 私募基金分类及特点
18
3 私募基金分类及特点
19
3 私募基金分类及特点
20
3 私募基金分类及特点
21
调研人员：与上市公司公关沟通套信息 公关人员：充当各种媒体背后的黑嘴，是名副其实的庄托 资金调度员：主要是通过各种途径拉资金 操盘手：下单者
27
4 坐庄原理
28
4 坐庄原理
29
4 坐庄原理
吸筹
30
4 坐庄原理
洗盘
31
4 坐庄原理
拉升
拔高
32
4 坐庄原理
出货
33
4 坐庄原理
➢内幕策划人
专门策划利用金主手里的资金，媒体，甚至对上市公司的 掌控参与股票以及权证中短期的炒作。一般的策划案是专门针 对中小盘股，残杀对象主要是散户；如果金主资金和影响力较 强，策划人甚至可以把基金和一些私募列为残杀对象。但更多 的是通过公司的重组、对外投资、关联交易、股权转让，利用 制度空当让金主利益最大化。
2 基金分类及特点
➢按法律形式分类 契约型基金和公司型基金 ➢按运作方式分类 开放式基金和封闭式基金 ➢按投资对象分类 股票型基金、债券型基金、混合基金和货币型基金 ➢按投资目标分类 成长型基金、价值型基金和平衡型基金 ➢按投资理念分类 主动型基金和被动（指数）型基金 ➢按募集方式分类 公募基金和私募基金 ➢按资金来源和用途分类 在岸基金和离岸基金
主力的大资金运做不可能不在图表上留下痕迹，这就是技术分析。 某种意义上讲，技术分析的目的就两个，一是研判趋势，二是分析市 场中人的行为，尤其是主力行为。
主力引领市场走势。一定程度上，K线是主力行为的结果，也是主力 与散户对话的唯一方式，散户根据K线来“猜”股价的走势。
3
1 中国股市主力构成
➢中国股市总市值曲线
9
2 基金分类及特点
➢特殊类基金
合格境内机构投资者（QDII) 合格境外机构投资者（QFII) 交易型开放式指数基金（ETF） 上市开放式基金（LOF） 基金中的基金（FOF) 伞形基金 分级基金 保本基金 可转换公司债券基金 对冲基金 创新型封闭式基金 理财基金
10
2 基金分类及特点
➢发掘题材
“据市场传闻，该股有三大利好题材…….”，这是我们很熟悉 的股评语言
主力做庄，第一步是挖掘题材，而后吸筹，再有计划的将题材 公布于众
3 私募基金分类及特点
22
3 私募基金分类及特点
证券 投资
• 对冲基金 • 阳光私募 • 投资公司私募
并购 过桥
• 一种新型的私募基金运作模式
股权 投资
• 创业投资（天使投资） • 风险投资（VC） • Pre-IPO
私募基金 典型运作模式
23
3 私募基金分类及特点
证
定义
券
• 以投资证券及其他金融衍生工具为主的基金 • 对冲基金、阳光私募、投资公司私募为典型代表。
• 收益率比较高
24
3 私募基金分类及特点
成功的证券投资型私募基金
同时具备以下四点
趋势
品种
买点
卖点
25
4 坐庄原理
➢坐庄流程
选股、调研、计划书、试探、建仓、洗盘、拉升、震仓、出货
➢操盘成功的4个关键步骤
1 吸筹 2 洗盘 3 拉升 4 出货
26
4 坐庄原理
➢庄家的构成和分工
总负责人：负责大的方针和决策，譬如股票类型选择、进庄时 机、持仓规模、操作手法、出货方式、人员分工以及资金调度 安排等。总策划人总设计师。
再次，要是位研究员，长期跟踪上市公司，对其经营变化了 如指掌
最后，还要是位技术高手，能及时把握股市波动的机遇 而即使这四位一体，也未必能长期战胜股市，因为投资还讲
究“天份"
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6 坐庄成功的要素
➢策划案(关键) ➢市场环境(牛市、熊市) ➢板块走势 ➢操盘技术 ➢资金保障 ➢保密性
40
6 坐庄成功的要素
34
4 坐庄原理
35
5 坐庄的筹码分析
36
5 坐庄的筹码分析
37
5 坐庄的筹码分析
38
6 坐庄成功的要素
➢凭什么在股市赚钱
按照一位专家的说法，要想成为一位成功的投资家，首先要 是位经济学家，能前瞻性地把握宏观经济的趋势
其次，要是位行业专家，能敏感地察觉到哪些行业的景气开 始转好，哪些行业的景气将跌入低谷
中国股市主力分析
逍遥子 构成 2 基金分类及特点 3 私募基金分类及特点 4 坐庄原理 5 坐庄的筹码分析 6 坐庄成功的要素
2
1 中国股市主力构成
市场主力的状态和利益，影响着市场的发展方向。主力运作的结果 常常是股价远高于其合理价位，那么一旦主力出货，股价就没有不跌 的道理了。
投
特征
资
• 基本上由管理人自行设计投资策略，发起设立为开放式私募基金；
型
• 可以根据投资人的要求结合市场的发展态势适时调整投资组合和转 换投资理念；
私
• 投资者可按基金净值赎回。
募
优点
基
• 可以根据投资人的要求量体裁衣；
• 资金较为集中；
金
• 投资管理过程简单；
• 能够大量采用财务杠杆和各种形式进行投资；
4
1 中国股市主力构成
➢公募基金：13.4万亿 ➢私募基金：截至2018年10月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24267
家 ，管理基金规模12.8万亿
➢上市公司：回购、大股东增持、减持 ➢券商自营及管理的私募基金：~几万亿 ➢国家队资金：2015年股灾救市，1~2万亿 ➢社保基金、养老金：2万亿，投放股市的比例不超过40% ➢保险类资金：保监会规定不超过总资产的10%，大约入市规模4000亿 ➢企业资金和企业年金 ➢QFII：合格的境外投资者，~3000亿 ➢MSCI ：明晟国际指数，220亿美金(5%)+800亿美金(20%)，富时罗素指数(2019/6) ➢其他：社会游资、国际热钱等
6
2 基金分类及特点
7
2 基金分类及特点
➢公募基金的分类
股票型基金
投资股票的比例为60%以上
债券型基金
80%以上投资于债券，其中又可分为纯债 基金和偏债基金
混合型基金，又称平衡型基金
投资股票和债券的比例介于股票型基金和债券型基金之间
货币性基金
全部投资于货币市场工具的基金
8
2 基金分类及特点
➢股票基金的分类
11
2 基金分类及特点
12
2 基金分类及特点
➢不同基金收益风险的特点
13
3 私募基金分类及特点
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3 私募基金分类及特点
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3 私募基金分类及特点
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调研人员：与上市公司公关沟通套信息 公关人员：充当各种媒体背后的黑嘴，是名副其实的庄托 资金调度员：主要是通过各种途径拉资金 操盘手：下单者
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4 坐庄原理
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4 坐庄原理
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吸筹
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洗盘
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4 坐庄原理
拉升
拔高
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出货
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4 坐庄原理
➢内幕策划人
专门策划利用金主手里的资金，媒体，甚至对上市公司的 掌控参与股票以及权证中短期的炒作。一般的策划案是专门针 对中小盘股，残杀对象主要是散户；如果金主资金和影响力较 强，策划人甚至可以把基金和一些私募列为残杀对象。但更多 的是通过公司的重组、对外投资、关联交易、股权转让，利用 制度空当让金主利益最大化。