货币资金收支明细表
公司财务资金收支计划表
2
、支付招标保证金
2
3
、方案购置固定财富支出
3
4、归还银Leabharlann 借款所支付的现金45
、支付平常经营花销
5
6
、支付其他
6
7
8
9
10
11
四：期末方案余额
总裁审批单位负责人审批
单位：万元
金 额
-
-
-
制表：
〔〕月份资本出入方案表
单位：
项
目
行次
一：期初余额〔账面实质余额〕：
1
二：本期方案收到现金：
2
1
、方案营业收入〔销售收入、工程收入、效劳收入含回收应收账款〕
3
2、回收招标保证金
4
3
、获取银行借款所收到的现金
5
4
、其他方式收到的资本
6
7
三：本期方案现金支出：
1
、方案营业支出〔购置原资料、燃油、动力、机械等花销含应支付的应付款〕
财务收支明细表
财务收支明细表
财务收支明细表是一种用于记录和展示单位或组织在一定时期内财务收支情况的表格。
以下是一个简单的财务收支明细表示例：
说明：在上述示例中，表格的第一列是日期，记录了每笔收支发生的时间。
第二列是收入项目，列出了每笔收入的来源。
第三列是收入金额，记录了每笔收入的金额。
第四列是支出项目，列出了每笔支出的用途。
第五列是支出金额，记录了每笔支出的金额。
通过这个表格，可以清晰地看到单位或组织在一定时期内的财务收支情况，包括收入的来源、支出的用途和金额等信息。
有助于单位或组织更好地掌握财务状况，为决策提供依据。
供参考。
财政结算中心货币资金明细表
2012年 01月01日
支出
项 目 金 0 额 五、其他支出
本期支出合计 本期结余 累计结余
0
2012年度财政结算中心货币资金收支明细表
收入
项 目 金 额 项 1、财政工资 2、教育工资 3、公检法工资 4、公益事业工资 5、其他 二、教育资金 1、天保资金 2、财政资金 3、其他资金 三、公益事业资金 1、天保资金 2、财政资金 3、其他资金 四、公检法资金 1、 2、 3、其他资金 四、财务费用 五、其他收入 1、 2、 3、 本期收入合计 0 0 1、公检法 2、教育 3、公益事业 4、天保 0 三、事业支出 1、财政经费 2、教育经费 0 3、公检法经费 4、公益事业经费 5、其他 0 0 二、退休补差(社保) 1、公检法退休工资 2、教师退休工资 3、 0 4、 0 目 金 0 额 上年结余 一、管护资金 1、天保资金 2、财政资金 3、其他资金 一、工资
收支情况明细表
收支情况明细表收支情况明细表是一种用于记录个人或组织的收入和支出情况的文档。
它可以帮助我们清晰地了解自己的财务状况，帮助我们合理规划和管理自己的资金。
下面将从不同的角度来详细介绍收支情况明细表。
一、明细表的基本结构收支情况明细表通常包含以下几个基本栏目：日期、收入、支出、余额、说明。
日期栏目用于记录收支发生的具体日期，收入栏目用于记录具体金额，支出栏目用于记录具体支出金额，余额栏目用于记录每次收支后的余额情况，说明栏目用于记录每次收支的具体事项。
二、明细表的使用方法1. 记录每一笔收入和支出在明细表中，我们需要详细记录每一笔收入和支出。
无论是工资收入、投资收益还是日常开销，都应该一一记录下来。
这样可以帮助我们了解我们的收入来源和支出去向，以便更好地管理自己的资金。
2. 定期总结收支情况定期总结收支情况是使用明细表的重要环节。
可以选择每周、每月或每季度进行总结。
通过对收支情况的总结，我们可以清楚地了解到自己的财务状况，发现问题，并做出相应的调整。
3. 设定合理的预算根据明细表中的收支情况，我们可以更准确地制定自己的预算。
通过分析支出项目，我们可以找出哪些是必要的支出，哪些是可削减的支出。
在制定预算时，要根据自己的实际情况和收入水平，合理安排各项支出。
4. 控制消费行为明细表可以帮助我们控制消费行为。
通过对支出项目的记录和分析，我们可以了解到自己的消费习惯和消费倾向。
在消费时，可以根据明细表中的数据，合理控制自己的消费行为，避免不必要的浪费。
5. 发现潜在的收入增长点通过分析明细表中的收入项目，我们可以发现潜在的收入增长点。
例如，可以通过兼职、投资等方式增加额外的收入来源。
明细表可以帮助我们找到自己的财务短板，从而有针对性地进行改进和提升。
三、明细表的注意事项1. 记录要准确在使用明细表时，要尽量保证记录的准确性。
每次收入和支出都应该及时记录，避免漏记或重复记账。
如果有遗漏或错误，应及时进行补充或更正。
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。
货币资金明细表
货币资金明细表F1编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数库存现金572.26637.96银行存款5,713,014.957,171,180.29其他货币资金0.000.00合计5,713,587.217,171,818.25应收账款明细表F2编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应收本部门内部单位206,006,101.87201,409,655.53院培训中心79,574.00394,278.00成教部教材16,630.1615,377.76龙湾校区综合楼41,000,000.0041,000,000.00学院基建（新校区迁建）164,909,897.71159,999,999.770.000.00应收本部门以外的同级政府单位340,279.52540,279.52市住房资金管理中心340,279.52340,279.52兴城市供电分公司0.00200,000.00应收其他单位0.000.00合计206,346,381.39201,949,935.05其他应收款明细表F4编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应收本部门内部单位3,337,116.756,545,004.75备用金45,000.0066,645.00电大遗留97,936.7597,936.75养老保险金3,194,180.006,380,423.00应收本部门以外的同级政府单位0.000.00应收其他单位0.000.00合计3,337,116.756,545,004.75固定资产明细表F6编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数原值合计174,745,377.28186,579,440.66 房屋及构筑物45,088,154.4245,088,154.42 通用设备55,554,059.3157,708,653.14 专用设备59,778,841.3168,047,548.31 文物和陈列品13,242.4213,242.42 图书、档案3,272,204.523,703,874.07 家具、用具、装具及动植物11,038,875.3012,017,968.30累计折旧合计11,882,839.0077,236,073.31 房屋及构筑物5,083,830.805,083,830.80 通用设备1,390,550.246,013,594.73 专用设备4,511,589.5558,574,641.52 文物和陈列品0.000.00 图书、档案234,870.81234,870.81 家具、用具、装具及动植物661,997.607,329,135.45净值合计162,862,538.28109,343,367.35 房屋及构筑物40,004,323.6240,004,323.62 通用设备54,163,509.0751,695,058.41 专用设备55,267,251.769,472,906.79 文物和陈列品13,242.4213,242.42 图书、档案3,037,333.713,469,003.26 家具、用具、装具及动植物10,376,877.704,688,832.85其他应付款明细表F12编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应付本部门内部单位9,356,425.8810,421,014.17学生教材款2,999,633.983,190,087.61应付职工薪酬3,194,180.006,380,423.00学院往来款项3,162,611.90850,503.56应付本部门以外的同级政府单位4,006,132.663,215,115.55兴城铝塑厂4,000.054,000.05天邦电子有限公司2,800.002,800.00辽宁省教育厅7,727.00640,827.00大连船舶工程技术研究中心253,835.710.00浙江天惶科技实业有限公司938,840.000.00佳亿消防公司10,000.0010,000.00双达工贸公司2,000.002,000.00电梯维修费25,210.0025,210.00连山富成门业1,900.001,900.00恒远装饰公司500.00500.00浙江省交通教育研究会2,000.002,000.00喜武消防10,000.000.00辽宁大学生就业局15,000.0030,000.00机电动力机械厂43,799.5043,799.50青岛船用锅炉厂6,500.006,500.00老董防水商店1,000.001,000.00大连海事大学20,090.000.00兴城市金钟电力安装有限公司100,398.70100,398.70上海交通大学64,554.200.00刘兴勇课题费50,000.000.00焊接资源库建设（邓洪军）-106.5029,643.50沈阳职业技术学院700,000.00836,813.50葫芦岛市连山区斌成畜禽养殖专业合作社50,000.000.00布克巴巴图书（北京）有限公司25,620.000.00辽宁省电视大学8,477.008,477.00葫芦岛市华商经贸有限公司56,417.500.00葫芦岛市龙港区强生装饰设计工程有限公司9,051.000.00葫芦岛亿佳科技有限公司0.004,025.00沈阳海纳自动化设备有限公司7,717.500.00辽宁弘达机械制造公司50,000.000.00葫芦岛市永康医疗器械有限公司9,480.00517,070.00连山区锦葫路飞宇物资经销处16,750.000.00沈阳沈飞国际商用飞机有限公司0.0050,000.00葫芦岛市金盛物资经销处0.000.00沈阳点为信息科技有限公司1,000.001,000.00葫芦岛市龙港区玉皇商城腾达家具厂0.0024,755.30葫芦岛市利金兴业商贸有限公司0.0049,000.00沈阳中经通信息产业有限公司3,000.0025,000.00沈阳金宏恒运商贸有限公司236,500.0010,774.00连山区诚诚电子城泛华科技商行0.00122,373.00天津惠宝科技发展有限公司4,500.000.00葫芦岛连山区名师画材美术用品店0.00675.00重庆维普资讯有限公司0.0019,149.70新蒙古族万象汇建材经销处0.003,820.00葫芦岛市龙港区利成维修处0.007,480.00葫芦岛龙港区有邻文化服务中心0.007,579.80葫芦岛市龙港区连成钢结构铆焊厂21,000.0021,000.00连山区名师画材美术用品店0.002,208.00上海宇龙软件工程有限公司10,950.0010,950.00北京书香盛世文化发展有限公司0.0010,000.00沈阳英特体育用品有限公司0.003,172.50沈阳宏大科创仪器设备有限公司15,010.000.00武汉理工大学170,000.000.00大连微瑞科技发簪有限公司190,000.00190,000.00沈阳市沈河区新美佳佳电器商行34,000.0034,000.00葫芦岛诚诚电子城天拓科技商行61,800.004,751.00葫芦岛城易信息科技有限公司26,150.000.00人民大学网络教育学院14,063.0014,063.00葫芦岛连山区锦葫路中泰物资经销处0.002,550.00优幕课在线教育科技（北京）公司0.00250,000.00课题费22,000.0022,000.00连山区世纪天拓科技商行9,398.000.00葫芦岛市龙港区锦拓科技商行44,400.000.00葫芦岛市龙港大成光大钢结构厂446,800.0055,850.00葫芦岛鑫拓科技有限公司199,000.000.00辽宁省高等教育学会3,000.006,000.00应付同级财政0.000.00应付其他单位0.000.00合计13,362,558.5413,636,129.72。
资金收支明细表
0
0
0
0
0
0
3、管理费用
0
0
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0
0
0
0
小计
0
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0
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0
4、财务费用
0
0
0
0
0
0
小计
0
0
0
0
0
0
5、直接人工支出
0
6、增值税支出
0
7、税金及附加支出
0
8、企业所得税支出
0
9、固定资产购置支出
0
10、无形资产购置支出
0
11、利润分配支出
0
12、对外投资支出
0
13、归还贷款
0
14、内部往来支出
0
15、其他现金支出
0
期末货币资金余额
0
0
0
0
0
支明细表7月Fra bibliotek8月9月
10月
11月
12月
1月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
资金收支明细表
报告时间
项目
期初货币资金余额
本年累计
2月
3月
4月