金蝶K3计划操作手册

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)

K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2 提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3 提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4 提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5 强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

K3系统操作手册

金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。

账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。

金蝶K3操作指导书：[5]计划系统设置

操作说明：1、时段序列：由系统自动显示，由1开始依次递增；2、时区个数：代表每一时间序列中包含的时区个数，由用户手工录入，为大于0的整数；3、各时区天数：表示每一时区内所包含的天数，由用户手工录入，为大于0的整数。

4、计划展望期决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围。

方法/步骤1. 1进入界面：计划展望期2. 2操作界面：（计划展望期的设置）3. 3进入界面：计划方案维护4. 4操作界面：（计划方案的设置）在进行MPS/MRP运算时，可以根据需要设置不同的计划方案。

计划方案需要设置需求参数、计算参数、合并参数、投放参数、仓库参数和其他参数。

5. 5需求参数的设置：1、计算范围：计算范围可以设置为全部计划对象、指定物料、指定需求单据、指定计划员等，常用的是指定需求单据进行运算。

具体的理解参见帮助手册。

2、需求来源：需求来源根据计划范围的设置进行动态的设置，常用的是指定销售订单或者指定产品预测单运算，也根据需要设置其他选项。

具体的理解参见帮助手册。

6. 6计算参数的设置：1、计算公式会根据计算参数的选择不同进行调整。

2、考虑预计入库数量和已分配数量：选中该参数后，预计入库量和已分配量单据会参与运算。

预计入库量单据主要包含采购订单、采购申请单、生产任务单、来料检验申请单等，已分配量单据主要有拖期的销售订单和审核的投料单。

3、净需求考虑订货策略和批量调整：选中该参数后，会考虑物料属性设置的订货策略，对物料的净需求进行相应的调整。

4、预计可用量计算：需勾选参数“考虑预计入库数量和已分配数量”才可以进行设置，具体的理解参见帮助手册。

7. 7合并参数的设置：1、按照订单合并：选择该参数后，可以设置整单合并或者分录合并，整单合并是指来自相同销售订单的同一个物料，存在多个计划订单，将计划订单进行数量合并，时间取最早的日期；分录合并是指来自相同销售订单上同一分录的同一个物料，存在多个计划订单，将计划订单进行数量的合并，时间取最早的日期。

金蝶 K3 操作手册指南

1打开浏览器，在地址栏中输入地址：http://211.142.151.110:1355/，，点击回车键，会出现以下界面，表示已经打开，在用户登录窗口中，正确输入用户名和密码，点击登录即可！注：第一次登陆需安装客户端程序，点击上图“安装GWT客户端”，即可下载，正常安装即可。

2.登陆成功后，出现以下窗口，在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”，会出现一个下载页面，点击保存或运行，金蝶K/3即可正常打开。

1.外购入库单，主要是录入从外界购买的物料。

需录入的字段包括：供应商、日期、收料仓库、物料编码（可以直接录入简称）、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

2.生产领料单，包括三种情况：第一：饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。

（需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”），需录入经手人的名单。

第二：分场的饲养员从分场仓库进行领用时。

（需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”）第三：饲料厂生产饲料，进行原料的领用时。

（需要在领料类型中选择“生产饲料领用”）需录入的字段包括：领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

3.调拨单。

主要是场与场之间的互转。

需要录入的字段包括：调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

4.产品入库单，适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂，指的是饲料生产后的入库。

需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。

5.销售出库单，仅适用于饲料厂对外销售物品。

需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

金蝶K3计划操作手册
一、物料配套查询表
1.以下路径进入
2.弹出界面设置第一步
3.弹出界面设置第二步
4.进入物料配套查询界面如下
二、生产任务单分割
1.以下路径进入
2.点下一步
3.分割生产任务单的过程界面
4.完成界面
三、生产任务单维护
1.以下路径进入
2.弹出过滤界面如下
3.进入生产任务单序时簿界面，并确认生产任务单，如下图
4..进入生产投料单维护界面，如下设置。

根据实际维护生产投料单，然后保存退出。

5.下达生产任务单
四、生产投料变更单操作说明（如果需要）
1.以下路径进入
2.投料单需修改物料计划投料数量、仓库等的情况。

3. 投料单需新增物料的情况
五、生产物料报废/补料单
1.在此路径进入
提示：每一次进入时，选点选项—在制品扣减默认值设为“是”。

如下图。

2.返工补料
3.作业不良
4.超领
1.在此路径进入
3.弹出如下过滤界面。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

生产经营部金蝶K3操作说明书(工艺)

图11/ 13图22/ 13图3存】→点击【关闭】”。

如图33/ 13→点击【关闭】”。

图44/ 13图5 图6图7 图85/ 13图96/ 13图107/ 13图118/ 13图129/ 13图13 图14图15 操作流程：1. “填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表体】→输入【BOM编号】→点击【数据】如图13→选择【查看编码】如图13→双击【弹出内容】如图14→修改【物料代码】或修改【单位】或修改【用量】→点击【保存】→点击【关闭】”。

如图15内容说明：1.【变更单编号】会自动引出，不可更改；2.【变更申请人】：填写负责人姓名；3.【变更原因】：叙述修改原因。

注意事项：1.此流程为【变更类型】修改操作流程；2.【标识】行“由”为错误BOM内容；3.【标识】行“改为”为需要修改的BOM内容。

10/ 13图16图17 图18 18→点击【保存】→点击【关闭】”。

如图1611/ 13图19量】→点击【保存】→点击【关闭】”。

如图1912/ 13图20操作流程：1.“填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表头】→输入【BOM编号】→修改【跳层】→点击【保存】→点击【关闭】”。

如图20内容说明：1.【变更单编号】会自动引出，不可更改；2.【变更申请人】：填写负责人姓名；3.变更原因：跳层错误；4.【跳层】选择是或否。

注意事项：1.【标识】行“由”为BOM【跳层】错误内容；2.【标识】行“改为”为需要修改的BOM【跳层】内容。

13/ 13。

金蝶K3全系列使用手册

金蝶K3系统K/3系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MS SQL Server 7.0大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循Windows DNA架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。

使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。

K/3ERP系统主要由三个产品内容组成：K/3财务管理系统、K/3工业管理系统、K/3商贸管理系统。

三个产品内容的应用功能涵盖了中国企业的各种应用需求，形成了以企业自身经营活动为中心，包括供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、价值链管理（VM）、知识管理（KM）四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。

完全满足中国企业用户的功能需求。

同时为了满足企业电子商务发展的需要，K/3 ERP的三个产品内容都支持基于Internet的Web应用，完全满足基于浏览器的软件应用，这就是发展成熟的K/3的e系统。

充分满足了不同企业用户的操作习惯和使用要求。

K/3ERP系统的功能组成图如下：K/3 ERP软件产品立足企业实际情况，充分吸收MRPII、JIT等先进的管理理念和技术，扬弃国外ERP软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能，优化了企业内部管理和控制的职能，帮助企业实现基础化的管理，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案，帮助顾客成功。

其三个产品内容的主要功能分述如下。

●K/3财务管理系统在承接部门级财务软件产品金蝶2000客户群的基础上，K/3财务管理系统更加突出了面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能。

一方面在技术上保证了大规模并发用户使用的稳定性；另一方面，除普通财务管理的应用功能之外，还提供了集团控制、结算中心等功能模块，结合管理会计的功能模块，极大地加强了各种类型企业用户的财务管理和控制功能，提高了企业的财务运筹能力。

金蝶k3财务操作手册(1)

金蝶K3操作流程一：整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击[科目] 进入下图会计科目列表：点箭头指向处[管理] ，会计科目分类管理图21：新增科目点图2 右边[新增]按扭例：增加银行存款科目代码：1002表示一级科目.07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码和科目名称2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）可编辑可编辑可编辑可编辑二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户（1）新增“客户”资料：（2）新增“开发项目”资料：系统设置基础资料公共资料开发项目（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员（5）新增“供应商”资料：系统设置基础资料公共资料供应商三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击客户和开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询3：凭证过帐财务会计----- 总帐------- 凭证处理------ 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计----- 结帐------- 结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询-----凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计----- 报表------- 资产负债表（双击）。

金蝶K3用户操作手册.doc

百度文库用户操作手册目录1销售系统业务流程 (1)2销售订单业务规程 (1)3销售发货通知业务规程 (5)4销售出库业务规程 (7)5分期收款销售处理业务规程 (8)6销售退货处理业务规程 (10)7销售发票处理业务规程 (12)8产品预测业务规程 (15)9生产计划业务流程 (17)10计划方案设置业务规程 (23)11物料计划参数维护业务规程 (26)12采购系统业务规程 (28)13采购申请业务规程 (30)14采购单业务规程 (32)15采购收货业务规程 (35)16采购结算业务规程 (38)17仓库盘点业务规程 (40)18库存调拨业务规程 (42)19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20受托入库业务流程规程 (49)21生产任务单维护业务规程 (51)22生产任务单下达业务规程 (53)23生产任务单变更业务规程 (55)24生产任务单返工业务规程 (57)25生产投料业务规程 (59)26生产物料报废业务规程 (61)27采购入库核算流程业务规程 (63)28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29销售出库核算业务规程 (69)30分期收款核算业务规程 (72)31委外加工核算业务规程 (75)32物流期末结帐业务规程 (78)33客户化需求 (80)1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单2销售订单业务规程编号： 202031规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。

规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。

业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。

规程销售订单的管理。

适用范围序号处理说明责任部门责任人1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。

金蝶K3操作指南

金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。

2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。

3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。

4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。

5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。

【全文结束】。

金蝶K3用户操作手册

金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册【2 】第1章登录K3及根本操作41.1 登录及刊出长途办事器41.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器41.1.2 刊出长途桌面51.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面71.3 公共基本材料保护81.4 常用功效设置91.5 新增K3用户101.5.1 进入用户治理101.5.2 新建用户101.5.3 用户权限掌握11第2章财务管帐—总账122.1 总账体系参数设置122.2 总账营业处理132.2.1 凭证处理132.2.2 账表查询182.2.3 期末处理202.2.4 反结账21第3章财务管帐—固定资产223.1 体系设置223.2 基本材料的保护223.2.1 卡片类别233.2.2 变动方法243.2.3 存放地点243.3 营业处理243.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）243.3.2 初始化263.4 卡片变动处理273.5 凭证治理283.5.1 凭证生成283.5.2 卡片生成凭证,传递到总账283.5.3 凭证查询.保护293.5.4 固定资产清单的查看303.5.5 期末结账30第4章财务管帐—现金治理334.1 体系参数设置334.2 新科目次入,并停止初始化334.3 录入日志账344.3.1 录入现金日志账354.3.2 现金日志账预览.打印364.4 现金清点单364.5 与总账对账364.6 期末处理36第5章财务管帐—报表体系385.1 报表菜单项解释385.2 报表处理385.2.1 新建报表解释385.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）395.2.3 报表属性的设置395.2.4 报表表页治理405.2.5 报表的权限掌握405.2.6 报表的引出.打印415.2.7 多账套治理.报表归并取数41第6章财务管帐—应收.敷衍款治理436.1 基本材料436.2 体系参数设置446.3 初始化446.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）456.5 结算466.6 期末处理46第1章登录K3及根本操作1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操作体系不同在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图 1.11打开窗口如下图：图 1.12肯定当前电脑能接入互联网的情形下,在上图的输入框内录入办事器的IP地址或者域名,点击衔接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自界说的暗码（暗码区分大小写).单击“肯定”即可进入长途盘算机桌面.留意：假如须要打印,则检讨长途桌面衔接的选项,是否将本地打印机衔接到长途办事器.办法是：单击“选项”,切换到本地资本选项卡后,勾取“打印机”选项.图 1.141.1.2刊出长途桌面完成操作之后,须要刊出长途盘算机.可单击“开端”→“刊出”,如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1登录主控台双击桌面“K3主控台”图标,消失如下登录界面.图 1.21解释：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入暗码后,单击“肯定”,弹出如图所示内容.图 1.22从“当前账套”栏内选择准确选择的账套.以“定名用户身份登录”方法,输入用户名和暗码之后,单击“肯定”进入K3体系.1.2.2主控台界面K3主控台有两种显示状况,分离如图所示.图 1.23解释：从左到右分离为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】,要找到一个明细功效必须依次选择其地点的主模块.子模块.子功效.双击对应的明细功效履行响应的操作.图 1.24解释：该界面为K3流程图,左侧边框内为模块功效的树状图.右侧边框为响应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面可以交换,切换的办法为单击对象栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3 公共基本材料保护公共基本材料包括科目.币别.凭证字.部门.人员.物料.计量单位.客户.供给商等等.这些材料的保护都在【公共材料】模块里完成.基本材料保护界面如下图.图 1.311.4 常用功效设置用户可以将经常应用的功效设为常用功效,使本身失去共性化的主界面以及让界面加倍简练.比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功效”,或者直接单击对象栏上的“设为常用功效”按钮.如图所示：图 1.41设为常用功效后,用户就可以在【我的K/3】→【常用功效】→【常用功效组】→【凭证录入】应用该功效了.如图所示：图 1.42用户也可以在【常用功效设置】中实现更多的设置功效.在主控台中,选择【我的K/3】→【功效设置】→【常用功效组】→【常用功效设置】进行设置.点击左边窗口空白处后,再点“新建”可以树立常用功效组;点击右边窗口空白处,再点“新建”可以选择体系明细功效到常用功效组中;点击“删除”将已选常用功效从界面去除.1.5 新增K3用户域用户,在域掌握器的办事器上新增.定名用户在K3用户治理里新增.1.5.1进入用户治理点击“体系设置”→“用户治理”→“用户治理”→“用户治理”.图 1.511.5.2新建用户图 1.52录入用户名(中文名).图 1.53认证方法,选择暗码认证.图 1.541.5.3用户权限掌握右键点击用户名,选择“功效权限治理”,进入权限治理模块进行授权或撤消授权.图 1.55解释：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限,“治理权”表示具有增长.删除.修正等等的权限.第2章财务管帐—总账2.1 总账体系参数设置依次点击【体系设置】→【体系设置】→【总账】→【体系参数】进入,一些症结的体系参数如图解释.图 2.11图 2.122.2 总账营业处理2.2.1凭证处理（1）凭证录入：依次点击【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行.图 2.21留意：在凭证录入界面的选项卡里可以做响应设置,以进步录入速度的便利性,如图：图 2.22图 2.23✧体系供给的快捷键“F7”：查看代码,凭证摘要库.科目代码库.核算项目代码库等;“F8”：以下接情势弹出摘要库.管帐科目.核算项目等,并即时过滤显示;“F9”：隐约查询,体系供给了数字隐约查询和汉字隐约查询两种方法,不仅仅实用于管帐科目, 对于凭证摘要和核算项目标录入同样实用;“..”：复制上一条摘要;“//”：复制第一条摘要.✧金额栏快速录入技能：“空格键”：假贷方交换;“－”：红蓝字交换;“盘算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶盘算器,“空格键”将数据回填到凭证上.“ESC”：消除金额栏中的数据;“Ctrl”＋“F7”或“＝”：假贷数据主动均衡.（2）凭证查询.修正和删除：若未选择“凭证保存后立刻新增”选项,可以在凭证保存后立刻修正,不然须要在凭证查询窗口中进行查询.修正和删除操作,步骤：【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】.按下图设置好查询前提后,单击“肯定”进入序时薄界面.图 2.24留意：只有未审核未过账的凭证才能进行修正.删除操作,若需修正以前时代的凭证,必须器具有体系治理员权限的用户进行反结账到以前时代,并撤消过账.审核后才能进行操作.（3）凭证审核.过账.反过账审核人审核凭证时,在【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把须要审核的凭证过滤出来,如图：留意：审核人和制单人不能为统一人,审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必须是统一人.图 2.25管帐凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是体系将已录入的记账凭证根据其管帐科目登记到相干的明细账簿中的进程.凭证过账经由过程领导分为以下三个步骤进行：第一步,选择过账参数.图 2.26第二步,开端过账.第三步,显示过账信息.留意：过账后的凭证将不许可修正.确切须要修正的采取补充凭证或红字冲销凭证的办法或者反过账落后行.（4）凭证打印✧应用通俗方法打印凭证先辈行页面设置,设置好行与列的宽度和高度.页边距.文字字体与大小后,直接预览即可.图 2.27✧应用套打方法打印凭证起首,在管帐分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;其次,确认“文件”菜单栏→“应用套打”处于选中状况;图 2.28再次,“对象”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否准确.最后,“文件”菜单栏→“打印预览”,预览满足后打印即可.假如设置没有变化,日常平凡可点击对象栏“打印”按钮直接打印.2.2.2账表查询（1）明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询;（2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.过账后可以查看报表,如科目余额表等.在“主控台”界面,选择【财务管帐】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】,起首弹出“查询前提”设置窗口.过滤窗口如图所示：图 2.29 设置指定前提之后,点击“肯定”进入明细账查询窗口：图 2.210 （3）账簿打印图 2.211（4）科目余额表.试算均衡表在主控台界面,选择【财务管帐】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】,进入科目余额表的查询.设置完过滤前提落后入查询科目余额表窗口.图 2.2122.2.3期末处理（1）结账;（2）清理结算（注：根据现实情形年关时才作清理）;（3）结账窗口如图所示：图 2.213留意：本时代的所有管帐凭证及营业材料全体录入并且过账之后才能结账.要进行下一时代的处理,必须将本期的账务全体进行结账处理,体系才能进入下一时代.在体系参数里设置与总账请求时代同步的,必须先把其他模块结账后才可以结总账,如固定资产.应收敷衍等.结账后假如须要对上一个管帐时代的数据进行从新处理,此时,可以经由过程反结账的功效将管帐时代反结到上一个管帐时代.2.2.4反结账图 2.214第3章财务管帐—固定资产3.1 体系设置图 3.11图 3.123.2 基本材料的保护可对这些基本材料进行新增.修正和删除等根本操作.图 3.21 3.2.1卡片类别图 3.223.2.2变动方法图 3.233.2.3存放地点设置存放固定资产的地点.3.3 营业处理3.3.1卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）卡片录入重要由以下三部分构成,带*为必录项.图 3.31图 3.32（1）根本信息根本信息重要包括：固定资产类别.编码.名称.计量单位.数目.入账日期.存放地点.经济用处.应用状况.变动方法.规格型号.产地.供给商.制作商.摘要.从属装备.自界说项目等信息.属于基本材料的信息,如资产类别等,可以按F7选择.假如卡片类别设置了自界说项目,可单击【自界说项目数据】进行设置,个中起源于“基本材料-核算项目”的内容可以经由过程F7选择.留意：在初始化中,入账日期只能是初始化期以前的日期.（2）部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目.应用部门.折旧费用科目等,这些信息都可以按F7选择录入.下面侧重就多应用部门与多费用科目治理进行解释：多应用部门治理当某一固定资产同时为多个部门办事时,其应用部门也对应多个.此时应选择<应用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“部门分派情形-编辑”界面,单击【增长】,在“部门分派情形-新增”界面中录入部门.分派比例,单击【保存】即可.持续单击【增长】,可持续新增多个部门,留意必定要保证所有部门的分派比例合计为100%,个中部门分派比率可以准确到十位小数,有利于用户进行更为准确的折旧费用分派.录入完毕后单击【封闭】即可退出新增操作.在“部门分派情形-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修正.删除.报表中的部门统计信息就是按卡片中的分派比例肯定的.多费用科目治理为多部门办事的固定资产,其应用部门分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分派>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“折旧费用分派情形-编辑”界面,在此界面可以进行折旧费用科目标新增.删除.修正.（3）原值与折旧原值与折旧重要包括：固定资产原币金额.币别.汇率.开端应用日期.估计应用时代.已应用时代.累计折旧.估计净残值.净值.减值预备.净额.折旧办法及购进原值.购进累计折旧等信息.个中：固定资产购进原值.购进累计折旧为备注信息,反应资产在购入时的原始信息,例如：评估后的资产,原购进原值与评估后的原值不一致,就可以反应在<购进原值>项目里,备注信息不参与盘算,属非必录项,体系默认与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧要素相干,输入时必定当心,保证准确,以免影响折旧额.所有信息录入完毕后,单击【计提折旧】,可以主动按所选折旧办法盘算出月折旧额.3.3.2初始化汗青卡片（初始数据）录完,查对原值.累计折旧.减值预备的余额与账务相符后,可停止固定资产模块的初始化.图 3.333.4 卡片变动处理✧卡片变动✧卡片清理✧卡片拆分✧卡片审核在固定资产体系主界面,单击【营业处理】,进入卡片营业处理模块,在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片治理”界面,可以进行卡片的变动等操作.图 3.413.5 凭证治理3.5.1凭证生成3.5.2卡片生成凭证,传递到总账留意：固定资产模块有启用的,不能在总账里直接录入凭证.在固定资产体系主界面,单击功效菜单〖营业处理〗→〖凭证治理〗,打开“凭证治理”过滤对话框,输入设定前提之后,进入“凭证治理”序时簿.图 3.51凭证治理序时簿中凭证的功效如下表所示：在“凭证治理”界面,选摘要生成凭证的营业记载,单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】,体系会根据变动方法类别中的设置生成记账凭证.图 3.523.5.3凭证查询.保护在“凭证治理序时簿”中,单击【序时簿】便进入“管帐分录序时簿”界面,在此可以查看具体的凭证.同样管帐分录序时簿中可以查看.修正.删除.审核和反审核凭证.也可以设置各类过滤前提过滤出本身所须要的凭证.管帐分录序时簿界面和凭证治理界面可以随时切换,单击【变动营业】便可切换到凭证治理界面.图 3.533.5.4固定资产清单的查看依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.3.5.5期末结账期末结账是指在完成当前管帐时代的营业处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状况,即不许可再进行修正和删除,并进入到下一时代,开端新营业的处理.本章将介绍在体系中若何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理.图 3.54（1）主动对账固定资产治理体系实现了固定资产营业处理和总账财务核算处理的无缝衔接,但为了防止用户不经由过程固定资产体系,直接在总账体系录入固定资产凭证,导致营业与财务数据查对不上,体系供给了主动对账功效,关心用户将固定资产体系的营业数据与总账体系的财务数据进行查对,实时发明错误.要进行固定资产体系和总账体系的对账,操作步骤如下：1）登录K/3客户端主控台后,进入固定资产治理体系,单击【期末处理】→【主动对账】,进入“主动对账”界面;2）单击【过滤】,弹出“对账计划”界面;3）单击【增长】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产体系的原值.累计折旧.减值预备所对应的总账体系的科目,科目设置完成后,录入计划名称并单击【肯定】,进行计划保存并回到“对账计划”界面;4）消失多个对账计划时,可以设置个中的一个计划为默认计划.选摘要设为默认的计划,单击【默认设置】即可;5）在“对账计划”界面,选择对账计划和对账管帐时代,可以对不同时代的账务进行查对.假如对账要包括总账体系尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;6）设置完成后,单击【肯定】,体系将给出主动对账报表,主动对账报表分离列示了固定资产体系和总账体系的固定资产原值.累计折旧.减值预备的期初余额.本期产生额.期末余额等情形,并列示了二者的差异.应用户查询时可以一目了然.假如进行主动对账后发明数据不平,用户应实时对两体系数据进行检讨,找出错误实时更正,避免将数据错误累计到今后时代,体系将会掌握对前期数据的修正.假如对账均衡了,则可以开端进行结账的处理.假如要严厉掌握固定资产体系和总账体系数据的一致性,则可以在“体系参数”中选择“期末结账前先辈行主动对账”的选项,如许在进行结账处理时,体系会先主动进行对账检讨,假如没有设置对账计划或对账不平,则体系会赐与提醒并不许可结账.（2）期末结账结账的操作办法如下：在固定资产体系的主界面,单击【期末处理】→【期末结账】,弹出“期末结账”界面,假如确认进行结账处理,单击【开端】,体系会先检讨体系营业的处理情形,假如消失营业处理不完美的情形,体系将赐与提醒,用户需根据提醒完成这些营业再进行结账处理.假如体系检讨一切顺遂,则主动完成结账进程,管帐时代转入下一期.假如发明已结账时代的信息有误,可以进行反结账.反结账的操作办法如下：在期末处理模块,按住Shift键,单击【期末结账】,弹出“期末结账”界面,选择<反结账>,单击【开端】,体系主动完成反结账进程,管帐时代转回上一期.第4章财务管帐—现金治理4.1 体系参数设置“体系设置”→“体系设置”→“现金治理”→“体系参数”.图 4.11图 4.124.2 新科目次入,并停止初始化“体系设置”→“初始化”→“现金治理”→“初始数据录入”.图 4.21点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.因为现金治理体系没有本身的一套科目,所以必须从总账中引入现金.银行科目.如图：图 4.22点击“编辑”→“停止初始化”,停止新科目初始化.4.3 录入日志账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗,进入该处理进程.现金日志账,是用来每日逐笔反应库存现金的收入.支出和滚存情形,以便于对现金的保管.应用及现金治理轨制的履行情形进行严厉的日常监视及核算的账簿.现金日志账的登记根据是经由复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.4.3.1录入现金日志账（1）单行输入：在现金日志账主界面,在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去失落,再单击【新增】就是单行输入.图 4.31（2）多行输入：图 4.324.3.2现金日志账预览.打印在现金日志账界面选择【预览】.【打印】即可4.4 现金清点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,体系会弹出“现金对账”的主界面.查询的重要内容有：现金治理体系的现金日志账余额.总账体系的现金日志账余额.现实清点的金额.4.6 期末处理为了总结管帐时代（如月度和年度）资金的经营运动情形,必须按期进行结账.进入现金治理体系后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理进程.管帐期末结账,结出本管帐时代借,贷产生额,期末余额,并将其结转到下期管帐时代.单击【开端】,将主动结账.本体系同时供给反结账功效,但只有体系治理员组的成员才有权利进行此操作第5章财务管帐—报表体系5.1 报表菜单项解释报表体系用到的功效：灵巧的取数设置.丰硕的预设报表模板.多账套取数治理.多表页治理与表页汇总.灵巧的报表打印功效.报表授权治理.可按组织机构进行取数.图 5.115.2 报表处理5.2.1新建报表解释表格 5.21步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗,或单击对象栏中的,进入新建空白报表.是履行新建报表的操作,体系会生成一张空白的报表,由一个个的单元格构成,横向为A,B,C,D 列标,纵向为1,2,3等字样的行标,具体的操作同EXCEL的操作相似.也可以直接选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖新建报表〗,新建一张空白的自界说报表.图 5.215.2.2视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3报表属性的设置缺省行高.页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格局为：×××资产欠债表：×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位：元×××利润表：×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位：元5.2.4报表表页治理点击“格局”菜单→“表页治理”,或者双击页面下方的页标签.图 5.235.2.5报表的权限掌握“对象”菜单→“报表权限掌握”.图 5.245.2.6报表的引出.打印图 5.25 5.2.7多账套治理.报表归并取数点击“对象”菜单→“多账套治理”,进入多账套治理.图 5.26 公式取数图 5.27第6章财务管帐—应收.敷衍款治理本章以应收款治理为例解释,敷衍款治理的操作可参考应收款治理.6.1 基本材料图 6.116.2 体系参数设置图 6.21 6.3 初始化图 6.316.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）应收款治理体系以发卖发票.其他应收单为根据来统计应收账款,以收款单.预收单.退款单来核销应收账款.本模块的营业处理主如果供给各类单据的录入,如发卖发票.应收单.应收单子.收款单.预收单.退款单等.假如要统计已出库未开具发卖发票的应收账款,建议在发卖体系查询.图 6.41图 6.426.5 结算应收款治理体系供给的结算治理主如果基于应收款的核销处理及凭证处理.进行核销处理后才能准确盘算账龄剖析表.到期债权列表.应收计息表.进行凭证处理后响应的往来数据才可以传入总账体系.（1）核销,以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末处理。

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件，能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。

本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。

2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前，确保系统满足以下最低要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•处理器：Intel Core i5或更高版本•内存：8GB或更高版本•存储空间：至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3：1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。

2.根据安装向导的指引选择安装选项。

3.点击“下一步”并同意许可协议。

4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。

5.点击“安装”开始安装过程。

6.安装完成后，点击“完成”退出安装向导。

2.3 配置金蝶K3在安装完成后，您需要进行以下配置步骤：1.打开金蝶K3软件，并输入管理员帐号和密码。

2.在系统设置中，选择财务模块。

3.配置财务模块的基本设置，如财务期间、币种、基本科目等。

4.进行数据初始化，包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。

5.根据企业的具体需求，进行其他必要的配置调整。

3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能，帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。

3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一，它涉及到企业会计科目的设置和管理。

按照会计准则，您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类，并在每个分类下设置具体的科目。

请按照以下步骤进行科目设置：1.在财务模块中，选择科目设置。

2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。

3.在每个分类下创建具体的科目，包括科目编码、名称和余额方向等信息。

4.配置科目的初始余额和默认科目属性。

3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环，它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。

请按照以下步骤录入凭证：1.在财务模块中，选择凭证录入。

金蝶K3操作指南

金蝶K3操作指南1远程终端进入系统 (4)1.1远程终端程序安装 (4)1.2建立终端连接 (4)1.3终端登录 (5)1.4金蝶K3系统登录 (5)1.5退出终端连接 (6)1.6注意事项 (6)2主操作界面自定义 (7)2.1主控台编辑 (7)2.2常用功能设置 (8)2.3注意事项 (9)2各分厂业务处理 (9)2.1鲜叶收购 (9)2.2鲜叶调拨 (14)2.3鲜叶领用 (15)2.4毛茶入库 (17)2.5毛茶销售 (18)2.6毛茶调拨 (18)2.7记现金日记账 (19)2.8注意事项 (20)3各销售办事处业务处理 (21)3.1接收公司发出产品 (21)3.2各销售办事处之间产品调拨 (22)3.3销售出库 (22)3.4其他出库 (23)3.5记销售收入 (24)3.6收款（或退款） (26)3.7报表查询 (27)1远程终端进入系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是一个名为“ICA32.EXE”的可执行文件，通过执行该程序完成安装，在安装过程中全部采用默认设置，直接点击“Next”按钮，直至安装完毕，完装完毕后在电脑桌面上会产生一个名为“Citrix Program Neighborhood”的程序图标。

1.2建立终端连接双击桌面上的“Citrix Program Neighborhood”程序图标，进入终端连接设置窗口，然后双击“Add ICA Connection”图标并按以下步骤建立一个终端连接：总厂IP1 23 45 6建立一个终端连接后，即可在终端连接设置窗口看到该连接的图标，为方便操作，我们可以通过选中这个图标后按鼠标右键，然后执行“Create Desktop Shortcut”功能将该连接的快捷方式添加到电脑桌面。

1.3终端登录在使用金蝶K3系统之前，需要先登录到总厂的终端服务器。

双击终端连接设置窗口或桌面上的终端连接图标，打开终端服务器登录界面，输入总厂分配的登录用户名和密码，进入终端服务器桌面。

金蝶K3操作指南

金蝶K3操作指南1远程终端进入系统 (4)1.1远程终端程序安装 (4)1.2建立终端连接 (4)1.3终端登录 (5)1.4金蝶K3系统登录 (5)1.5退出终端连接 (6)1.6注意事项 (6)2主操作界面自定义 (7)2.1主控台编辑 (7)2.2常用功能设置 (8)2.3注意事项 (9)2各分厂业务处理 (9)2.1鲜叶收购 (9)2.2鲜叶调拨 (14)2.3鲜叶领用 (15)2.4毛茶入库 (17)2.5毛茶销售 (18)2.6毛茶调拨 (18)2.7记现金日记账 (19)2.8注意事项 (20)3各销售办事处业务处理 (21)3.1接收公司发出产品 (21)3.2各销售办事处之间产品调拨 (22)3.3销售出库 (22)3.4其他出库 (23)3.5记销售收入 (24)3.6收款（或退款） (26)3.7报表查询 (27)1远程终端进入系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是一个名为“ICA32.EXE”的可执行文件，通过执行该程序完成安装，在安装过程中全部采用默认设置，直接点击“Next”按钮，直至安装完毕，完装完毕后在电脑桌面上会产生一个名为“Citrix Program Neighborhood”的程序图标。

1.2建立终端连接双击桌面上的“Citrix Program Neighborhood”程序图标，进入终端连接设置窗口，然后双击“Add ICA Connection”图标并按以下步骤建立一个终端连接：总厂IP1 23 45 6建立一个终端连接后，即可在终端连接设置窗口看到该连接的图标，为方便操作，我们可以通过选中这个图标后按鼠标右键，然后执行“Create Desktop Shortcut”功能将该连接的快捷方式添加到电脑桌面。

1.3终端登录在使用金蝶K3系统之前，需要先登录到总厂的终端服务器。

双击终端连接设置窗口或桌面上的终端连接图标，打开终端服务器登录界面，输入总厂分配的登录用户名和密码，进入终端服务器桌面。

金蝶K3计划操作手册

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)

K3系统操作手册

金蝶K3操作指导书：[5]计划系统设置

金蝶 K3 操作手册 指南