用友财务软件分析手册
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友软件R9财务处理系统操作手册解析
用友R9日常业务处理手册系统初始化基础资料设置期初余额录入登陆账套界面：1. 点击开始程序——找到‘用友R9财务管理软件’——账务处理系统。
2.帐套：选择自己的帐套名称3操作员：系统管理员（首次进软件要以管理员，密码为1）或***（自己名字，第一次要自已输进去）4.口令：*****5.业务日期：注意选择自己的操作日期。
6.确认三、帐套初始流程：基础资料的设置（主要用于对业务进行初始化设置）1.设置会计科目：根据自己的需要增加、删除、修改、复制会计科目，设置辅助核算。
目标位置：基础资料——会计科目——建立会计科目操作步骤：增加——填入编码（注意编码规则）、名称（如需要的话可以自行设置辅助核算：如部门核算、单位/个人往来。
）——点击红色勾（确定/保存）删除（选中需删除的会计科目然后按删除键，注意应从末级往上删）修改（选中需修改的会计科目双击后按修改键后直接修改）——确定/保存复制（可以从本账套复制，也可以从异账套复制。
选中需复制的会计科目点击右键点复制科目，弹出对话框，注意会计科目的设置最好在初始设置的时候设好，如果相应会计科目已录入期初或录入凭证，则不能再对其进行辅助核算的修改或是增加下级科目2.部门职员资料：部门设置关系到固定资产折旧的分配及须用部门来归集发生金额的会计科目。
目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：增加——增加部门——填上部门代码、部门名称——确定。
职员档案：关系到部门人员来归集发生金额的会计科目目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：点击所属部门——增加——增加职员——填上职员代码、职员名称（此两项为必填项，其他选填。
）——确认。
3.项目资料：目标位置：基础资料——项目资料操作步骤：增加——填上项目代码、名称——确定。
4.往来单位资料：关系到往来账的设置，如暂存、暂付款等。
（可以按地区进行分类，如果按地区分类需先增加地区，也可忽略。
）目标位置：基础资料——往来单位资料操作步骤：增加——增加单位——填上代码、简称——保存（注意代码分级）注：新增加的单位需要指定会计科目，做凭证时才能看到新增的单位。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。
用友U8.21使用手册-财务分析
财 务 分 析 使用手册北京用友软件股份有限公司 二零零一年十月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、Users’Friend、UFO为用友软件股份有限公司的注册商标。
UCDOS是北京希望电脑公司的注册商标。
Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C是Microsoft Corporation的注册商标。
PC-DOS是IBM公司的注册商标。
Novell,Netware是Novell公司的注册商标。
dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录第1章系统介绍 (1)1.1 系统功能 (1)1.2 产品接口 (1)1.3 如何使用本系统功能 (1)第2章系统操作流程 (2)2.1 新用户操作流程 (2)2.2 老用户操作流程 (4)第3章应用准备 (5)第4章系统初始 (6)4.1 基本项目初始 (6)4.2 报表初始 (7)4.3 指标初始 (9)4.4 预算初始 (11)4.4.1 预算类型初始 (11)4.4.2 预算数初始 (11)4.5 现金收支预算初始 (20)4.6 产品(商品)毛利率初始 (21)4.7 项目毛利率初始 (23)4.8 调用报表初始 (23)第5章指标分析 (25)5.1 什么是指标分析 (25)5.2 指标分析 (25)5.3 指标分析子窗口的使用 (26)第6章报表分析 (33)6.1 什么是报表分析 (33)6.2 报表分析 (33)6.2.1 绝对数分析 (34)6.2.2 定基分析 (35)6.2.3 环比分析 (36)6.2.4 对比分析 (37)6.2.5 结构分析 (39)6.3 报表分析子窗口的使用 (41)第7章预算管理 (45)7.1 什么是预算分析 (45)7.2 预算分析 (45)7.2.1 粗放部门预算分析表 (45)7.2.2 精细部门预算分析表 (49)7.2.3 其他预算分析表 (50)第8章现金收支分析 (51)8.1 什么是现金收支分析 (51)8.2 现金收支表 (51)8.3 现金收支增减表 (52)8.4 现金收支结构表 (53)第9章因素分析 (55)9.1 什么是因素分析 (55)9.2 因素趋势分析 (55)9.3 科目结构分析 (56)9.4 部门结构分析 (58)第10章权限管理 (61)第11章重选账套 (62)附录A 图标操作一览表 (63)第1章1.1 系统功能财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。
用友T6财务系统操作手册
业财务处理效率。
03
数据分析与可视化
大数据分析和可视化技术将为企业提供更多有价值的财务信息。用友T6
财务系统将加强数据分析能力，提供直观的数据可视化工具，帮助企业ຫໍສະໝຸດ 更好地了解财务状况和经营绩效。
技术创新方向
01
微服务架构
采用微服务架构，提高系统的可 维护性和可扩展性，降低企业升 级和维护成本。
容器化技术
版本迭代
定期进行版本迭代，修复已知问题，提升系统稳定性 和安全性。
拓展应用领域
供应链管理
将财务管理与供应链管理相结合，实现采购、库 存、销售等环节的财务一体化管理。
人力资源管理
与人力资源管理系统集成，实现薪资、福利等人 力成本的自动核算和分摊。
项目管理
为项目管理提供财务支持，实现项目预算、成本 、收益等的全面管理和分析。
竞品优劣势分析
金蝶K/3优势
价格实惠，功能齐全，易于实施和使用；劣 势：在高端市场和复杂财务管理需求方面相 对较弱。
浪潮GS优势
强大的集团财务管控和高级财务管理功能，适合大 型企业集团；劣势：价格较高，实施周期较长。
SAP ERP优势
国际知名品牌，功能全面且强大，支持全球 化运营和复杂财务管理需求；劣势：价格昂 贵，实施和维护成本高。
计算方法
在用友T6财务系统中，合并净利润可以通过“合并报表”模块中的“合并利润表”查询 得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
在确认合并净利润时，需要确保所有子公司和母公司的财务数据均已按照相关规定进行合 并处理，并且已扣除所得税、少数股东权益等。同时，还需要关注合并过程中的会计政策 差异、关联交易等因素对合并净利润的影响。
03
CATALOGUE
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
用友NC系统财务操作手册
系统会根据原来会计平台设置的业务描述和 已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此 时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭 证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生 一张凭证呢？
这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存， 凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张 凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭 证做错了怎么办？
同样道理如果一个单据的状态为恢复执行，可以根据需要将 其状态该为暂停执行，最后也要点〖确定〗按钮，将此状态保存 到库中。
平台日志操作说明
如何删除日志信息？ 在平台日志界面选中一个或多个行，单
击〖删除〗按钮，并确认系统提示后， 可以删除选定日志信息，需要注意的是 这里只能删除状态为暂停执行的单据的 日志信息。
平台日志操作说明
项目说明 状态：有两种：执行、暂停执行，系统默认为执行。
执行表示系统还在执行有错误的业务，但不能生成实 时凭证；暂停执行表示系统按此标记暂时停止对有错 误的业务进行处理。 错误说明：这里显示单据在执行流程中出现的错误。 操作员可以根据该信息判断错误点并进行修改。 其它平台日志项目：由系统自动带入显示。
5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参 照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表 中。同理可以增加若干例外科目。
6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。
注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。
注意事项
6. 当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方 案进行合并。
7. 如果已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。 8. 控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用 9. .如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
【财务管理】用友财务系统使用手册
目录1.第一节登录前的准备工作11.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本11.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）22.第二节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法112.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科目的设置163.1.5如何添加用户和分配用户权限183.1.6常用摘要设置193.1.7项目设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录入224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3月末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现金银行345.第五节网络报表操作流程446.第六节手工编制报表491.第一节登录前的准备工作1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。
图21.2二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.2.1.1打开IE后，首先点击“工具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页面中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。
本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。
请按照以下步骤进行操作。
二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。
通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。
2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。
通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。
3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。
用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。
四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。
进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。
2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。
点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。
根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。
3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。
系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。
五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。
点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。
2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。
点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。
3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。
依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。
六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。
填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册用友NC财务信息系统操作手册一、系统简介1.1 系统概述：本章介绍用友NC财务信息系统的整体架构，包括系统功能和模块划分。
1.2 系统安装与配置：本章介绍用友NC财务信息系统的安装步骤和配置方法，包括硬件要求、软件安装和数据库配置等。
二、基础设置2.1 公司基本信息设置：本章介绍设置公司的基本信息，包括公司名称、地质、方式等。
2.2 会计日历设置：本章介绍设置会计日历的方法，包括年度、月度和季度的设定。
2.3 科目设置：本章介绍设置科目的方法，包括科目的增加、修改和删除等。
2.4 辅助核算设置：本章介绍设置辅助核算的方法，包括辅助核算类别和辅助核算项目的设定。
2.5 银行账户设置：本章介绍设置银行账户的方法，包括新增、编辑和删除银行账户等。
三、凭证录入与处理3.1 凭证录入：本章介绍录入凭证的方法，包括手动录入和导入凭证等。
3.2 凭证修改与删除：本章介绍修改和删除已录入的凭证的方法，包括凭证的撤销和恢复等。
3.3 凭证处理：本章介绍对凭证进行处理的方法，包括凭证的审核、过账和反审核等。
四、查询与报表4.1 财务分析报表：本章介绍财务分析报表的方法，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.2 科目余额表：本章介绍科目余额表的方法，包括按期间、按科目和按辅助核算等方式。
4.3 凭证查询：本章介绍查询凭证的方法，包括按凭证号、按会计期间和按辅助核算等方式。
4.4 辅助核算报表：本章介绍辅助核算报表的方法，包括按辅助核算类别和按辅助核算项目等方式。
五、其他功能5.1 基础数据维护：本章介绍维护基础数据的方法，包括往来单位维护、往来单位类别维护和存货档案维护等。
5.2 结账与结算：本章介绍进行结账和结算操作的方法，包括月末结账、年末结账和结算方式的选择等。
5.3 系统备份与恢复：本章介绍进行系统备份和恢复的方法，包括数据备份、数据库备份和系统恢复等。
六、附件本文档涉及的附件包括：附件1：用友NC财务信息系统安装包附件2：用友NC财务信息系统操作示例文件七、法律名词及注释1、会计日历：指用于确定会计年度和会计期间的日历。
用友财务软件使用说明
用友财务软件使用说明用友财务软件使用说明1：简介1.1 软件概述用友财务软件是一款专业的财务管理软件，旨在提供高效的财务管理解决方案，满足企业财务核算、报表分析、预算管理等各项需求。
1.2 适用对象该软件适用于各类企业、机构及个人用户，无论规模大小、行业类型都可以使用。
2：安装和配置2.1 系统要求在安装之前，确认计算机符合以下最低系统要求：操作系统、处理器、内存、硬盘空间、显示器分辨率等。
2.2 安装步骤详细介绍安装用友财务软件的步骤，包括安装文件、运行安装程序、选择安装路径等。
2.3 软件配置对用友财务软件的相关配置进行介绍，包括数据库连接配置、用户权限设置等。
3：登录与账号管理3.1 登录界面介绍用友财务软件的登录界面和相关功能。
3.2 账号注册与登录详细介绍如何注册账号和登录用友财务软件。
3.3 账号管理说明如何管理和修改账号信息，包括修改密码、绑定邮箱等操作。
4：账务核算4.1 财务凭证介绍财务凭证的概念和相关操作，包括录入、修改、删除等操作。
4.2 科目管理详细介绍科目的分类和设置，包括新增科目、修改科目等。
4.3 期末结转说明如何进行期末结转操作，完成年末的财务结算工作。
4.4 报表介绍如何根据财务凭证和科目设置各类财务报表。
5：预算管理5.1 预算编制详细说明如何制定预算，包括预算目标设定、预算调整等。
5.2 预算执行说明如何对预算进行执行和监控，包括预算执行情况查询、预算偏差分析等功能。
6：报表分析6.1 资产负债表介绍资产负债表的和分析方法。
6.2 损益表详细说明损益表的和分析方法。
6.3 现金流量表说明现金流量表的和分析方法。
6.4 基本比率分析介绍基本比率分析的概念和方法，包括资产负债比率、流动比率等。
7：附件附件1：用友财务软件安装包附件2：用友财务软件用户手册8：法律名词及注释8.1 法律名词1注释18.2 法律名词2注释2：：：。
用友T3财务管理与财务知识分析详细操作
用友T3财务管理与财务知识分析详细操作1.建立帐套2.增加操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供应商分类6.客户档案，供应商档案7.会计科目的设置8.凭证类别的设置9.期初余额的录入10.凭证填制，审核，记账11.报表治理第一建立账套第一，先确定SQLsever2000 是否启动。
图１-１1.启动治理系统１.执行〝开始→所有程序→用友通系列治理软件→用友通Ｔ３→系统治理〞命令，进入〝用友通〖系统治理〗〞窗口。
图１-２２.进入页面为如以下图１-３图１-３３.建立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定图1-41.然后单击账套→建立。
2.按图完成以下步骤。
1.说明：第一确定账套号，然后写入账套名。
设置账套路径，一样默认路径。
要紧设置会计期间，要设置到你想要用的时刻。
图1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。
其余能够为空。
图1-63.说明：核算类型的设置，我们差不多上使用人民币因此差不多无须改动，要注意的是对行业性质的选择。
我们一样选择〝新会计制度科目〞，对行业性质预置科目打勾。
图1-74.说明：基础信息，我们一样全部打勾。
图1-85.说明：单击完成，弹出对话框选择〝是〞。
图1-96.说明：关于分类编码的设置，一样科目编码级次以42222。
也能够依照个人需要设置。
图1-107.说明：数据精度定义，差不多是默认的。
图1-118.说明：点击确定，账套建立成功，然后在弹出的对话框中选〝是〞。
9.说明：系统启用中，对GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选〝是〞。
图1-12完成以上步骤，账套就建立完成了。
第二增加操作员1.在系统治理界面内，点击权限→操作员→进入操作员治理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。
如图图2-1图2-2完成关于操作员的增加。
第三设置操作员权限1.在系统治理界面内，点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。
我们一样对有些操作员直截了当予以‘账套治理’打勾。
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第 6 章 报表分析 ......................................................................................................................... 34
6.1 什么是报表分析................................................................................................................ 34 6.2 报表分析............................................................................................................................ 34
4.1 基本项目初始...................................................................................................................... 7 4.2 报表初始.............................................................................................................................. 8 4.3 指标初始............................................................................................................................ 10 4.4 预算初始............................................................................................................................ 12
4.4.1 预算类型初始..................................................................................................................12 4.4.2 预算数初始......................................................................................................................13 4.5 现金收支预算初始............................................................................................................ 22 4.6 产品(商品)毛利率初始..................................................................................................... 23 4.7 项目毛利率初始................................................................................................................ 24 4.8 调用报表初始.................................................................................................................... 25
第 7 章 预算管理..........................................................................................................................46
7.1 什么是预算分析................................................................................................................46 7.2 预算分析............................................................................................................................46
第 3 章 应用准备 ........................................................................................................................... 6
第 4 章 系统初始 ........................................................................................................................... 7
第 5 章 指标分析 ......................................................................................................................... 27
5.1 什么是指标分析................................................................................................................ 27 5.2 指标分析............................................................................................................................ 27 5.3 指标分析子窗口的使用.................................................................................................... 28
第 2 章 系统操作流程 ................................................................................................................... 2
2.1 新用户操作流程.................................................................................................................. 2 2.2 老用户操作流程.................................................................................................................. 5
7.2.1 粗放部门预算分析表......................................................................................................46 7.2.2 精细部门预算分析表......................................................................................................50 7.2.3 其他预算分析表..............................................................................................................52
II
目录
6.2.1 绝对数分析......................................................................................................................35 6.2.2 定基分析..........ห้องสมุดไป่ตู้...............................................................................................................36 6.2.3 环比分析..........................................................................................................................37 6.2.4 对比分析..........................................................................................................................38 6.2.5 结构分析..........................................................................................................................40 6.3 报表分析子窗口的使用....................................................................................................42