易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程

易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程

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核对总账科目及存货数据

是否一致

1、检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的

金额是否一致

2、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本

明细表是否一致

3、若不一致，需在总账中手工录入一张凭证进行调平

对账方法：

1、存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货

系统与总账存货对账)

2、成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表

核对(工单在制与生产成本对账)

3、若对不上，则存货系统中的库存交易统计表与总账系统中的明细

账进行核对。

4、应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；

应付账款明细账与核算项目明细账

5、应收系统中的应收账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；

应收账款明细账与核算项目明细账

6、固定资产中的资产目录清单与总账系统中的科目余额表

进销存管理—存货管理子系统-管理报表-库存明细表

财务管理-成本管理子系统-工单在制成本明细表

27月结结转

1、总账和各系统的账务一致后需进行系统月结作业

2、需对月结的模块有：应收、应付、存货、总账

3、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转

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