月度资金计划表(通用)
集团月资金使用计划表(范例)
集团月资金使用计划表
部门：申报日期：年月日编号CORP-FI-CB07
主管领导：部门经理：制表人：
《集团月资金使用计划表》（CORP-FI-CB07）
填表说明及要求
1.本表须于每月25日将本部门下月各项可预计支出的详细资料报送财务部，由财务部汇总上报总
裁审批。
2.部门：指集团、公司下属各部门。
3.对方单位：指该部门预计或按计划支付金额给予的单位。
4.付款理由：指部门对外发生支付费用的依据。
5.预计付款金额：指部门预计支付费用到对方的估计或计划金额。
6.预计使用日期：指部门支付金额的具体数字化日期。
7.备注：指除上述记录资外，其他对此项付款计划产生影响的因素。
月度资金计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
月度资金计划表
月度资金收支计划表
审批人：编制人：
注：
1、此表编制主体包括金融版块各部门、各公司
2、此表收支不包括贷款的发放与收回、委托贷款资金的发放与收回及往来款的划转
3、各部门、公司编制的此表需经其部门负责人（公司负责人）审批签字确认
4、各部门、公司应于每月28日前将此表（纸质版和电子版）提交财务部罗丽娜，由其汇总审核后报财务总监审批
5、此表经总裁审批后作为月度资金支出的依据
6、此表由财务部设置，其他各部门、公司不得任意改变此表结构。
资金预算计划表
本月货款收款预算 ￥130,050.00
本月账款付款预算 ￥400,275.00
本月货款收款预算
客户
预计收款金额
A公司
￥12,350.00
B公司
￥25,000.00
C公司
￥38,000.00
பைடு நூலகம்
D公司
￥43,600.00
E公司
￥11,100.00
本月账款付款预算
月末资金账户安全资金额 ￥300,000.00
期初资金余额 ￥610,000.00
期初资金余额
账户
余额
银行存款1 ￥150,000.00
银行存款2 ￥100,000.00
银行存款3 ￥150,000.00
银行存款4
￥60,000.00
银行存款5
￥50,000.00
银行存款6 ￥100,000.00
资金预算计划表
供应商
预计收款金额
A公司
￥45,600.00
B公司
￥13,565.00
C公司
￥33,333.00
D公司
￥22,222.00
E公司
￥5,555.00
F公司
￥130,000.00
G公司
￥150,000.00
本月费用预算支出 ￥293,328.00
本月费用预算支出
项目
预计费用
厂租
￥50,000.00
水电
￥6,666.00
差旅
￥8,888.00
推广
￥18,888.00
招待
￥9,999.00
薪酬
￥150,000.00
福利
XX公司月度资金预算表
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
请在此行前插入 电商 人事 人事 人事 人事 人事 人事 人事 人事 人事 人事 人事 库房 合计 人员工资 社保 公积餐费 请在此行前插入 合计
公共费用 物流服务费 公共费用 办公室租金 公共费用 库房租金 公共费用 物流服务费 公共费用 租车费 公共费用 网络维护服务费 公共费用 税金 请在此行前插入 公共费用 合计 支出总计
月份（ XXX ）公司资金预算
供应商编码
预算金额
付款日期
实际付款
差异 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注
0
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
月度资金计划
表
单位：元 本月计划回款金额 本月实际回款 备注或计算过程Βιβλιοθήκη 本月计划支付金额-
工作的资金支付；
报或少报计划导致由资金支付问题而影响本部门工作的，由本部
财务安排周兑现。
制表人：
期末余额 填表说明：1、资金支出计划包括部门日常费用支出和由本部门负责的其他专项工作的资金支付；
2、各部门必须在每月25日日前上报下月度的资金支出计划；
3、各部门的资金计划将做为公司安排付款的重要依据，因未报、漏报或少报计划导致由资金支 门自行承担。 4、资金计划填报时要求在备注栏中标明每笔计划哪天前支付，以便财务安排周兑现。
资金计划表
编制部门： 序号 一、 二、 资金内容 期初余额 资金收入计划 回款单位 年计划总金额 2015年8月 已回款金额 未回款金额
合 三、
计 用款单位
合同总金额
已付款
本月按合同 应付
资金支出计划 费用类
1 2
3
4 5 6 7 小计 工程/材料款 1 2 小计 备用金 1
2 小计 合 计 -
费用月度资金预算表
科研费
技术转让费 项目管理部技术岗位
小计
CI制作费
综合办
广告宣传费
内部刊物制作费 其他广告费
综合办 综合办
小计
党团体活动经费
综合办
工资
人力资源部
离退休费用
退休安家费 其他
人力资源部 人力资源部
小计
招投标费
市场部
变
#
动 费
用
#
#
变
#
动 费
用
其他
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费
手续费 其他
小计
各业务部门
其他办公费 小计
市内交通费 外地差旅费
油料费 过桥过路费 维修保养费
补贴 其他 小计
各业务部门 综合办 综合办 综合办
业务部门及综合办 业务部门及综合办
综合办 业务部门及综合办
各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
业务招待费
各业务部门
折旧及摊销
增值税 企业所得税
附加税 小计 会议费 办公费 调研费 差旅费
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办
9
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变 #用 动
费
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
董事会会费
董事津贴 小计
中介机构费
综合办 各业务部门
商业保险费
每月资金计划表
每月资金计划表每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。
收入部分：1. 工资收入：XXXX元2. 其他收入：XXXX元支出部分：1. 生活费用：XXXX元2. 房租及水电费：XXXX元3. 交通费用：XXXX元4. 通讯费用：XXXX元5. 餐饮费用：XXXX元6. 娱乐费用：XXXX元7. 学习费用：XXXX元8. 其他费用：XXXX元结余部分：1. 收入总额：XXXX元2. 支出总额：XXXX元3. 结余总额：XXXX元在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以便更好地掌握我们的财务状况。
在收入部分，我们需要列出我们的工资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。
在支出部分，我们需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。
这些支出项目都是我们日常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。
在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，以便更好地了解我们的财务状况。
如果我们的结余总额为负数，说明我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。
每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可以帮助我们制定更好的理财计划。
通过对每月资金计划表的分析，我们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好的理财计划，实现财务自由。
总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费