现金收付工作流程
公司现金交班管理制度
公司现金交班管理制度第一章绪论一、为了规范公司现金交班工作，确保公司资金安全，提高公司管理效率，特制订本管理制度。
二、本制度适用于公司所有员工，在工作中如果涉及现金收付的工作，都必须遵守本制度。
第二章现金交班的流程一、每个工作日结束前，员工应当将手中的现金清点清点，将现金及收据交予负责人，由负责人进行核对签字确认。
二、在清点现金时，员工应当逐一核对每一笔收付款项，确保账目准确无误。
三、若有差异，应当立即协商解决，不能私自调整账目。
四、完成交班后，应当将现金和收据放置于指定的保险柜内，保证资金安全。
五、公司应当定期对保险柜和账目进行检查，确保现金的安全性。
第三章现金交班的责任一、员工在交班时应当认真细致，切勿马虎草率。
二、负责人在接收现金时应当进行核对，确保无误后签字确认。
三、负责人应当在交班过程中监督员工的操作，发现问题及时解决。
四、如有现金丢失或账目出现差错，应当及时向公司领导汇报，并配合调查。
五、若因员工疏忽或故意导致现金丢失，应当承担相应的法律责任。
第四章现金交班的规范一、员工在交班时应当穿着整洁，工作态度认真。
二、员工应当保护好公司的现金和财产，严禁私自挪用或借用。
三、员工在工作中发现现金差错或异常情况时，应当及时汇报给负责人。
四、员工应当遵守公司的各项规章制度，不得擅自操作公司现金。
五、员工应当加强自身的法律意识和安全防范意识，确保现金安全。
第五章现金交班的奖惩措施一、对于按照规定完成现金交班工作的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。
二、如发现员工私自挪用现金或发生严重差错，公司将依法处理并做出相应的处罚。
三、对于工作中有突出表现的员工，公司将给予个人奖励，激励员工积极工作。
四、对于违反本制度规定的员工，公司将进行严肃处理，确保公司现金安全。
第六章其他一、各部门应当定期对员工进行现金交班管理制度的培训，提高员工的管理意识。
二、公司应当建立健全公司现金管理制度，不断完善管理体系，确保公司现金安全。
现金出纳的工作流程
现金出纳的工作流程现金出纳是负责管理公司现金流的重要岗位，他们需要确保公司的现金收支记录准确无误，保证公司的资金安全和流动性。
下面将介绍现金出纳的工作流程，以及他们在日常工作中需要注意的事项。
1. 收到现金。
当公司收到现金时，现金出纳需要及时记录下来。
通常情况下，现金会以现金、支票、汇票等形式收到。
现金出纳需要核对收到的现金数量，确保与收据或账单上的金额一致。
同时，他们还需要记录下付款人的信息，包括姓名、联系方式等。
2. 存入银行。
收到现金后，现金出纳需要将现金存入公司指定的银行账户中。
在存款前，他们需要仔细清点现金，确保金额无误。
在存款时，现金出纳需要填写存款单，并在存款单上注明存款金额、日期等信息。
存款完成后，他们需要保留好存款单据，作为日后核对的凭证。
3. 发放现金。
在公司需要支付现金时，现金出纳需要按照公司的支付政策和程序进行操作。
通常情况下，他们会根据付款申请单或支票等支付凭证，从公司的银行账户中划出相应金额的现金。
在发放现金时，现金出纳需要核对支付凭证上的信息，确保支付的准确性和合法性。
4. 记账核对。
现金出纳需要及时将公司的现金收支记录在账簿中。
他们需要按照公司的会计政策和程序，将每一笔现金收支进行详细的记账，包括收入、支出、存款、取款等。
同时，他们还需要定期对账，核对公司账户余额和实际现金数量，确保账目的准确性。
5. 现金盘点。
定期进行现金盘点是现金出纳工作中非常重要的一环。
现金出纳需要按照公司的规定，定期对公司现金进行盘点，核对现金数量和账簿记录是否一致。
盘点完成后，他们需要填写盘点报告，并上报给财务主管或相关领导。
6. 现金管理。
除了日常的现金收付工作外，现金出纳还需要负责公司现金管理工作。
这包括对公司现金流的监控、预测和规划，确保公司有足够的现金流动性。
同时，他们还需要与银行、财务部门等部门进行协调和沟通，保证公司现金管理工作的顺利进行。
7. 风险控制。
现金出纳需要时刻关注现金管理中的风险，包括现金丢失、盗窃、误差等。
企业管理-出纳工作流程.docx
企业管理-出纳工作流程一、现金收付1.收款收到现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
开具一式三联的收款收据（注明收款日期、付款单位名称、收款事由、大小写金额等），其中一联给付款方，一联留存，一联作为记账凭证附件。
根据收款收据登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。
2.付款审核付款审批手续是否完备，如报销单是否有相关负责人签字等。
按照审批后的金额支付现金，要求收款人当面点清并签字确认。
登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如支付某费用等X支出金额等进行记录，然后结出当日余额。
二、银行存款收付1.收款收到银行进账通知单或其他收款凭证时，确认款项来源。
将收款信息登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。
2.付款按照公司规定的审批流程，审核付款申请单等相关票据。
通过网上银行或填写支票等方式进行支付。
网上银行支付时，要准确输入收款单位名称、账号、开户行、金额等信息，支付成功后打印支付凭证。
填写支票时, 要规范填写支票的各项要素，如日期、收款单位、金额（大小写）、用途等，加盖银行预留印鉴后交给收款人或存入银行。
登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如支付某款项等1支出金额等进行记录，然后结出当日余额。
三、日记账登记与对账1.日记账登记每日业务终了，根据现金和银行存款的收付凭证，逐笔顺序登记日记账。
登记时要做到日清月结，即每日计算当日现金和银行存款的收入、支出和余额，每月末进行月结，计算本月的累计收入、支出和余额。
2.对账每日核对库存现金实有数与现金日记账余额是否相符，如发现不符，应及时查明原因并进行处理。
定期（一般每月至少一次）将银行存款日记账与银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表。
对于未达账项（如企业已付银行未付、银行已收企业未收等情况），要查明原因并进行相应的账务处理，确保银行存款账实相符。
新手出纳现金收付工作流程
新手出纳现金收付工作流程一、收款流程：1.接收收款指示：新手出纳在上岗后，首先需要了解公司的收款政策和程序。
收款指示可能通过电子邮件、内部系统或者主管口头通知的方式传达给出纳。
2.验证收款凭证：出纳在收到收款指示后，首先要核实该指示的真实性，并确认指示是否完整和准确。
出纳应与部门经理或相关负责人核对收款金额、收款方式、收款日期以及客户信息。
3.准备相关收款工具：出纳需要准备收款所需的工具，例如现金袋、收款单、收款凭证、签购机等。
4.按收款方式准备现金或收款工具：如果收款方式是现金，出纳需要从现金库存中取出相应金额的现金进行准备。
如果收款方式是刷卡或转账，出纳需要准备好相应的刷卡设备或银行账户信息。
6.登记收款信息：将收款单上的内容输入到公司的收款记录系统或表格中。
出纳需要确保收款日期、收款金额、客户信息等都被正确记录下来，并保证记录的准确性。
7.存放现金：如果收款是现金方式，出纳需要将现金及时存放到公司规定的保险柜或银行账户中，并及时记录存款时的现金余额。
二、付款流程：1.接收付款指示：新手出纳接到付款指示后，首先要核实指示的真实性，并确认指示所涉及的付款金额、付款方式、收款方等信息。
2.准备相关付款工具：出纳需要准备付款所需的工具，例如支票、电汇申请单、转账申请单等。
3.检查收款方信息：出纳需要核实收款方的银行账号、户名、开户行等信息的准确性，并与公司的付款记录进行核对。
4.制作付款凭证：按照付款指示的金额和方式，出纳需填写支票、填写电汇申请单或填写转账申请单，并在凭证上填写付款日期、付款金额以及付款方、收款方的相关信息。
5.经过审核并取得上级审批：出纳在准备好付款凭证后，需要经过上级主管或财务主管的审批，并取得支付的授权。
6.进行付款：根据支付方式的不同，出纳需要将支票投递给收款方、填写电汇申请单并交给银行，或填写转账申请单并提交给银行进行转账。
7.登记付款信息：将付款相关的信息，包括付款日期、付款金额、收款方信息等记录到公司的付款记录系统或表格中，并保证记录的准确性。
现金收取工作管理制度
现金收取工作管理制度一、目的与原则为加强现金收取工作的管理，确保现金收取的安全、准确和高效，制定本制度。
本制度遵循“统一管理、分工负责、规范操作、安全高效”的原则。
二、现金收取范围1. 门店销售现金收入；2. 各类收费项目现金收入；3. 其他与公司业务相关的现金收入。
三、岗位职责1. 收银员负责现金收取、验钞、保管、交接等工作；2. 门店负责人负责现金收取工作的监督与检查；3. 财务部门负责现金的汇总、核对、存入银行等工作。
四、现金收取流程1. 收银员在收到现金时，应立即进行验钞，确认无误后，当面复点现金，并在销售小票上注明；2. 收银员将现金收入放入收银箱，并做好现金日记账；3. 门店负责人定期对收银员进行现金收取工作的检查；4. 财务部门每日对门店现金进行汇总，与销售小票进行核对；5. 财务部门将核对无误的现金存入银行，并做好银行存款日记账。
五、现金保管与交接1. 收银员应妥善保管收银箱，确保现金安全；2. 现金交接时，双方需当面点清现金，确认无误后签字确认；3. 现金交接过程中，如发生差异，应立即查明原因，并及时上报处理；4. 严禁私吞、挪用现金，一经发现，严肃处理。
六、突发事件处理1. 如遇现金丢失、被盗等事件，应立即报警，并上报公司领导；2. 公司对现金丢失、被盗等事件进行调查，并追究相关人员责任；3. 加强对现金收取环节的安全防范，防止类似事件再次发生。
七、培训与考核1. 定期对收银员进行现金收取业务的培训，提高业务水平；2. 对现金收取工作中表现优秀的人员给予表彰和奖励；3. 对现金收取工作中出现的问题，及时进行整改，并对相关人员实施考核。
八、保密规定1. 严禁泄露现金收取工作的相关数据和信息；2. 严禁无关人员接触现金收取环节，确保现金安全。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行；2. 本制度的解释权归公司财务部门；3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
（注：本文仅展示全文五分之一内容，以下小节略。
现金的工作流程
现金的工作流程现金作为一种最古老的支付方式，在现代社会依然发挥着重要作用。
无论是个人消费还是企业交易，现金都是不可或缺的支付方式之一。
在这篇文章中，我们将探讨现金的工作流程，从发行到流通再到最终清算的全过程。
发行。
现金的发行是由中央银行负责的。
中央银行会根据国家的货币政策和经济状况来决定发行多少现金。
一般来说，中央银行会印制纸币和铸造硬币，然后将其投放到市场上。
在一些国家，商业银行也可以向中央银行购买现金，以满足客户的需求。
流通。
一旦现金发行到市场上，它就开始在经济中流通。
个人和企业可以使用现金进行购买和支付。
在零售行业，现金是最常见的支付方式之一。
消费者可以使用现金在商店购买商品和服务，而商家则可以收取现金作为交易的支付方式。
此外，现金还可以在银行和自动取款机(ATM)进行存取款操作。
清算。
清算是指对现金交易进行结算和结清。
在零售交易中，清算通常是在交易发生后立即进行的。
商家收到现金后，会对交易进行登记，并将现金存入现金注册或收银机中。
在银行业中，清算是指对存取款进行结算和处理。
银行会将客户存入的现金记录在账户中，同时也会根据客户的需求提供现金取款服务。
管理。
现金的管理是指对现金流动进行监控和管理。
在企业中，现金管理是非常重要的一部分，它涉及到现金的收支、存储、保险和监控等方面。
企业需要确保自己有足够的现金来支付日常的开支和应急情况。
同时，企业也需要防范现金被盗或损失的风险。
在个人层面，现金管理也是非常重要的。
个人需要合理规划自己的现金使用，确保自己的生活和消费不会因为现金短缺而受到影响。
总结。
现金作为一种支付方式，在现代社会依然具有重要的地位。
它的工作流程涉及到发行、流通、清算和管理等多个环节。
通过对现金工作流程的深入了解，我们可以更好地理解现金在经济中的作用和意义。
同时，也能更好地管理和使用现金，确保自己的经济生活更加稳健和安全。
【会计实操经验】出纳新手必看：出纳现金收付工作流程
【会计实操经验】出纳新手必看：出纳现金收付工作流程刚刚从事出纳工作,对出纳工作一知半解,怎么办?现在一起来看看出纳现金收付工作流程具体有哪些呢?一、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款:1.检查收据开具的金额是否正确,大小写是否一致,有无经手人签名;2.在收据(发票)上签字加盖财务结算章;3.将收据第1联(或发票联)给交款人;4.凭记账联登记现金流水账;5.登记票据传递登记本;6.将记账联联通登记本传相应岗位签收执政.(相应岗位:工资及固定资产岗、管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有”转账”字样,后加盖”转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字.二、付现:1.费用报销流程:(1)审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致;(2)检查并督促领款人签;(3)据记账凭证金额付款;(4)在原始凭证上加盖”现金付讫”图章;(5)登记现金流水账;(6)将记账凭证及时传主管岗复核.2.人工费、福利费发放流程:(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项);(2)在支出证明单上加盖”现金付讫”图章;(3)登记现金流水账;(4)登记票据传递登记本;(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证.3. 现金存取及保管工作流程:(1)每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金;(2)安全妥善保管现金、准确支付现金;(3)及时盘点现金;(4)下午3:30前将库存现金余额送存银行.4. 管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额. 注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内.(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全.出纳现金收付的工作流程大家学会了吗?想掌握更多出纳相关知识,加入零基础会计上岗训练营,让你轻轻松松掌握一技之长.会计是一门很实用的学科，从古至今经历漫长时间的发展，从原来单一的以记账和核账为主要工作，发展到现在衍生出来包括预测、决策、管理等功能。
出纳工作之库存现金收付的流程
出纳工作：库存现金收、付的流程1、收取现金流程根握需要收取现金的业务开具收据( 一式三联垫复写纸书写)并收款→检查收据开具的金额的正确性，主要看大小写是否一致、经济业务内容是否正确，出纳、付款人在收据上(三联一起)签字并在收据第二三联上加盖财务专用章。
将收据第二联(收据联)给交款人并在第三联(记账联)上盖上“现金收”章→填写记账凭证(一般只写设计的现金科目及数额)并根据记账凭证登记现金日记账→将收据“记账联”证(用曲别针或大头针别在一起)交给会计填写完整记账凭证。
2、支付现金流程①费用报销流程。
审核现金付款原始凭证(包活金额大小写是否一致，数量乘以单价和金额是否相当，付款单位名称正确与否，开票人是否签章，发票上发票专用章或收据上财务专用章是否齐全，单位负责人是否签字同意支付，会计主管是否审核签字)→领款人在发票或收据上签字→依据发票或收据金额付款(付款时要把现金从两个方向分别清点一遍，即要清点两遍现金)并在原始凭证上加盖“现金付讫”章→填写记账凭证(一般只写设计的现金科目及数额) 并根据账凭证登记金日记账→将付款原始凭证与记账凭证(用曲别针或大头针别在一起)交给会计填写完整记账凭证。
②人工费、福利费发放。
凭单位负责人和会计主管签字并同意支付的工资表或福利费发放表付款，领款人要在原始凭证上签名→在原始凭证上加盖现金付讫图章→根据工资表或福利费发放表填写记帐凭证一般只写设计的现金科目及数额) 并根据账凭证登记金日记账→将付款原始凭证与记账凭证(用曲别针或大头针别在一起)交给会计填写完整记账凭证。
3、现金的存取及保管。
每天上班后按用款计划开具现金支票提取现金(现金够用时不用提取)一安全要妥善保管现金、准确支付现金(不允许坐支)→下午下班前及时盘点现金，握此填写“现金缴款单” (最好留有去银行存款的时间)→将本日收入的现金及超过库存现金限额的部分送存银行→根握审核无误的收付款凭证和现金缴纳单等。
填写记账凭证，登记现金日日记账→把单据和凭证传给会计填写完整的记账凭证。
出纳进行现金收付的流程及注意事项
出纳进行现金收付的流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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接收现金的管理制度
接收现金的管理制度一、现金收款流程1、经营部门接待客户，向客户提供服务或商品。
2、客户付款，经营部门接收现金。
3、经营部门将收到的现金及时存入现金管理账户。
4、财务部门核对经营部门收款台账和银行流水账，确保账目一致。
5、财务部门将收款信息录入财务系统，汇总并出具收款凭证。
6、财务主管审批收款凭证后进行归档保存。
二、现金支付流程1、经营部门有采购、报销等需要支付现金的事项，提交支付申请。
2、财务部门核对支付申请，审批通过后准备支付现金。
3、财务主管和出纳员共同到银行或现金保险柜取款。
4、出纳员将支付现金交给经营部门负责人确认，并出具支付凭证。
5、支付凭证经财务主管审批后归档保存。
三、现金保管制度1、现金保管由专人负责，存放在专用的现金保险柜或保险箱中。
2、现金保管柜钥匙由出纳员保管，每天出勤前由出纳员开启并验明现金数目。
3、现金保管柜每日检查，确保存放的现金完整无缺。
4、严格控制现金保管柜的开启权限，只有出纳员和财务主管能够开启。
5、现金支付时由出纳员现场支付，不得将现金携带离开公司财务部门。
四、现金监督制度1、财务部门负责对公司现金流动情况进行监督和汇总统计。
2、公司高管定期审计现金管理情况，对现金账目和实物进行检查。
3、定期进行内部审计，确保现金管理制度的合规性和执行情况。
4、加强现金流动的监督和控制，防范现金流失风险。
五、现金使用制度1、现金只能用于正常经营活动和公司支出，不得私自挪用或用于违规用途。
2、公司内部人员不得私自使用公司现金，必须通过合规程序报销。
3、公司内部禁止私下借贷和拆借现金，不得以公司名义向外部人员提供现金贷款。
4、所有现金支出必须有相关凭证和经办人签字、审批人签字，便于审计和追溯。
现金管理制度的建立和执行，可以使企业的现金管理更加规范和有效，减少现金流失风险，提升企业的资金安全和运营效率。
因此，企业应该重视现金管理制度的建立和完善，不断加强对现金管理工作的监督和执行，确保企业现金的安全和有效利用。
现金出纳工作流程
现金出纳工作流程1、资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
(1)资金收入的处理。
出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。
其基本业务如下：确定收款金额。
如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。
出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。
出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。
出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。
现金清点。
现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。
如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。
(2)资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。
出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。
出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。
对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
②付款审批。
由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。
现金收付工作
• （2）5月12日处置接近报废汽车一辆，处置价款 5000元，款项已于当日收讫；该汽车账面原值 80000元，已提折旧76000元；
任务二 现金收付工作
• 根据上述现金收入业务编制记账凭证，会计分录如下：
• （1）借：库存现金
100.00
上述款项以外的结算业务，应通过银行办理转 账结算。
任务一 现金管理相关规定
（二）库存现金限额
为了促进现金流转，保证现金的安全，企业应 与其开户银行共同协商确定库存现金的最高限额。 这一数额由开户银行根据单位的实际需要核定。 根据现行规定，库存现金的限额一般为3～5天的 日常零星开支所需库存现金的数额。边远地区和 交通不便地区开户单位的库存现金限额，可按多 于5天但不超过15天日常零星开支的需要确定。任 何单位必须按规定的限额控制库存现金，每日现 金结存额不得超过核定的限额，超过部分应及时 送存银行。如需增加或减少库存现金限额，应向 开户银行提出申请，由开户银行核定。
• 2.登记和清理日记账，清理完毕后，结出现金日记账的当日 库存现金账面余额。
• 3.现金盘点，出纳员盘点出当日现金的实存数。将盘存得出 数和账面余额进行核对。如发现有长款或短款，应进一步查明 原因，及时处理。
• 4.超库存限额现金送存银行。
任务一 现金管理相关规定
• 三、单位内部现金管理制度
• （四）现金清查制度
•
贷：营业外收入
100.00
• (2)借：固定资产清理
4 000.00
•
累计折旧
76 000.00
•
贷：固定资产—汽车
80 000.00
• （2）借：库存现金
银行行业现金管理操作规程
银行行业现金管理操作规程第一章总则银行行业现金管理操作规程（以下简称“规程”）旨在规范银行机构对现金资金的收付、保管和运用等操作行为，确保现金管理活动的安全、高效和合规。
第二章现金收付业务1. 现金款项收付流程银行机构接收客户的现金款项时，应按照以下流程操作：1.1 客户填写现金存取/交付申请单，并提供相关证明文件；1.2 接待员核对申请单和证明文件，如无误则受理；1.3 接待员按照规定的程序进行记录并办理现金收付手续；1.4 财务人员确认收到的现金金额和客户信息，记录在现金收付账簿内，并提供相应的凭证。
2. 现金点钞和验伪银行机构在收到现金后，应进行点钞和验伪操作，以确保现金的真实性和准确性。
2.1 现金点钞操作应由专人进行，点钞记录应详细、准确，不得有疏漏；2.2 现金验伪应使用合法的验钞仪器，严禁借助非法手段进行伪钞鉴别。
3. 现金清分银行机构在收到大额现金时，应进行现金清分操作，确保现金的面额和数量的准确性。
3.1 现金清分操作应由专人进行，确保清分结果的准确性；3.2 清分完毕后，应及时进行记录并上报相关部门。
第三章现金保管与运用1. 现金保管银行机构应建立健全的现金保管制度，确保现金的安全和防护。
1.1 银行机构应设置现金库房，并采取有效的防护措施，如安装防护门禁系统、视频监控等；1.2 现金库房的使用应进行严格的权限控制，确保现金保管的有序性；1.3 现金库房应定期清点现金，并进行记录。
2. 现金运用银行机构在使用现金时，应根据业务需要进行操作，并遵守相关法律法规和内部规章制度。
2.1 银行机构应根据现金需求预测和分配现金；2.2 现金运用应有明确的使用计划，并严格按照计划执行；2.3 现金运用的过程中应进行记录和核对，确保使用的准确性。
第四章现金管理制度1. 现金管理责任银行机构应明确现金管理的责任主体，并建立相应的管理责任制度。
1.1 银行机构应指定专人负责现金管理工作，并明确其职责；1.2 现金管理人员应具备相应的岗位资质和专业素质。
最全的财务工作流程图
最全最新的财务工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
出纳岗位现金收付工作流程
出纳岗位现金收付工作流程出纳岗位是金融机构中一个非常重要的岗位，主要负责公司现金的收付工作。
一个完善的出纳工作流程对于保障公司财务安全和资金流动非常重要。
下面是一个较为详细的出纳岗位现金收付工作流程。
1.对账和备用金审核出纳职责的第一步是对公司的财务状况进行核对和对账。
出纳需要对账户余额、备用金、现金等进行核对，确保账面上能够与实际金额匹配。
如果有发现账目漏洞或异常情况，出纳需要向上报告并协调解决。
2.资金预测和安排在每天开始之前，出纳需要预测当天可能发生的现金收付情况，并做出相应的安排。
这需要根据公司的经营情况和前期收付情况，进行合理的预测和分配现金。
3.现金收款出纳岗位最主要的工作就是现金的收付。
当收到客户的现金付款时，出纳需要确认金额和相关信息的准确性，然后存入现金收款箱，并在相关凭证上进行记录。
同时，出纳需要及时将收费信息填写至系统中，以确保财务记录的准确性和及时性。
4.现金付款在确认付款事项和金额之后，出纳需要根据公司的付款政策和流程，核对收款方信息和开户行账号，并将现金或支票付款给对方。
同时，出纳需要及时在账务系统中进行付款登记，并记录好相关凭证，以便日后查询和审计。
5.现金存取管理出纳需要定期进行现金库房的盘点和核对，确保库房内现金的完整和安全。
同时，出纳需要根据需要从银行取现金，或将多余的现金存入银行，以确保公司现金不被误用或丢失。
6.结算与对账在一个周期（通常为每月或每季度）结束时，出纳需要对账户余额进行核对和结算。
出纳需要将公司账户余额与银行对账单进行比对，确认账务的准确性，并处理账目上的差异。
同时，出纳需要将账目情况以报表的形式上报给财务部门。
7.报销和结算除了日常的现金收付工作之外，出纳还需要处理公司员工的报销和结算。
出纳需要根据员工提供的报销单和相关凭证，确认报销事项和金额的合理性，并将报销款项返还给员工。
8.出纳日记账和报表出纳工作的最后一步是整理和记录出纳日记账和报表。
出纳岗位现金收付工作流程
出纳岗位现金收付工作流程一、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款：1.检查收据开具的金额是否正确，大小写是否一致，有无经手人签名;2.在收据(发票)上签字加盖财务结算章;3.将收据第1联(或发票联)给交款人;4.凭记账联登记现金流水账;5.登记票据传递登记本;6.将记账联联通登记本传相应岗位签收执政。
(相应岗位：工资及固定资产岗、管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
二、付现：1.费用报销流程：(1)审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致;(2)检查并督促领款人签;(3)据记账凭证金额付款;(4)在原始凭证上加盖“现金付讫”图章;(5)登记现金流水账;(6)将记账凭证及时传主管岗复核。
2.人工费、福利费发放流程：(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项);(2)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章;(3)登记现金流水账;(4)登记票据传递登记本;(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。
3. 现金存取及保管工作流程：(1)每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金;(2)安全妥善保管现金、准确支付现金;(3)及时盘点现金;(4)下午3：30前将库存现金余额送存银行。
4. 管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
出纳鉴别假币的四种常用方法眼看是指用眼睛仔细观察票面外观颜色、固定人像水印、白水印、全息磁性开窗安全线、胶印缩微文字、光变油墨面额数字、阴阳互补对印图案、隐形面额数字、防复印图案、凹印手感线、冠字号码为双色异形号码，左侧部分为暗红色，右侧部分为黑色，字符由中间向左右两边逐渐变小等特征。
出纳岗位现金收付工作流程
出纳岗位现金收付工作流程一、收款流程：1.接受收款指令：根据销售部门或其他相关部门的指令，了解需要收取款项的时间、金额、支付方式等信息。
2.准备收款单据：根据收款指令，准备收款单据，并填写相关信息，包括收款单位、收款日期、金额、收款人等。
3.收款操作：根据收款单据，与客户进行现金或刷卡等收款操作，并将收款额正确计算并记录。
4.发放收款凭证：将收款单据签字并盖章，给予客户一份收款凭证。
5.登记收款信息：将收款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括收款日期、金额、收款单位等信息。
6.存储收款单据：将收款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
二、付款流程：1.接受付款指令：根据采购部门或其他相关部门的指令，了解需要支付款项的时间、金额、收款方信息等。
2.准备付款单据：根据付款指令，准备付款单据，并填写相关信息，包括付款日期、金额、收款方等。
3.支付操作：根据付款单据，进行现金支付或电汇等付款操作，并正确计算付款额度。
4.填写付款凭证：将付款单据填写完整，并与收款人进行核对，确保准确无误。
5.登记付款信息：将付款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括付款日期、金额、收款方等信息。
6.存储付款单据：将付款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
三、日常运营：1.确保现金安全：合理妥善地管理现金资金，包括保管好现金、防止盗窃和故意损毁等。
2.现金清点：进行日常现金盘点，确保与系统账目的一致性，并及时发现和纠正差异。
3.汇总和报告：根据需要，定期汇总和报告现金收付情况，包括出纳日报表、现金流量表、银行对账单等。
4.银行业务办理：负责与银行进行日常的资金往来，包括存款、取款、办理支票等业务，并按时与银行对账确认。
5.协助审计工作：提供相关的出纳工作数据和资料，协助内部和外部审计的进行。
以上是一个出纳岗位现金收付工作流程的示例，具体的工作流程还需要根据企业的运营情况和内部控制的要求进行调整和完善。
酒店现金投款管理制度
一、目的为规范酒店现金收付行为，加强现金管理，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及现金收付的员工。
三、现金管理原则1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，遵守现金管理制度。
2. 坚持现金收支两条线，确保现金收支的真实、准确、及时。
3. 加强现金安全管理，确保现金安全无损失。
4. 优化现金使用，提高资金使用效率。
四、现金收付流程1. 收款流程（1）收款员收到现金时，应认真核对金额，确认无误后，及时填写《现金收据》。
（2）收款员将《现金收据》交予顾客，顾客签字确认。
（3）收款员将《现金收据》及现金存入保险柜，并做好登记。
（4）每日下班前，收款员应将当日的现金收据汇总，并与现金核对，确保相符。
2. 付款流程（1）付款申请人填写《现金付款申请单》，注明付款事由、金额、用途等。
（2）审批部门负责人对《现金付款申请单》进行审批，审批通过后签字确认。
（3）出纳员根据审批通过的《现金付款申请单》及付款凭证，支付现金。
（4）出纳员将付款凭证及《现金付款申请单》存档备查。
五、现金管理职责1. 部门经理（1）负责对本部门现金收支进行监督和管理。
（2）定期组织部门内部现金盘点，确保现金安全。
（3）对违反现金管理制度的行为，及时制止并上报。
2. 出纳员（1）负责现金的收付、保管及登记。
（2）每日进行现金盘点，确保现金与账目相符。
（3）妥善保管现金收据、付款凭证等相关资料。
3. 收款员（1）负责现金的收款工作，确保现金安全。
（2）认真核对现金金额，确保准确无误。
（3）及时填写《现金收据》，做好登记工作。
六、违规处理1. 违反现金管理制度，造成资金损失的，视情节轻重，给予通报批评、罚款等处理。
2. 拒不执行现金管理制度，造成严重后果的，依法追究责任。
七、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
关于账务现金交接制度范本
账务现金交接制度范本一、总则为了加强现金管理，确保现金收付工作的顺利进行，根据国家财务制度和本公司实际情况，特制定本现金交接制度。
本制度适用于公司所有现金收支业务，相关部门必须严格遵守。
二、现金交接原则1. 现金交接必须遵循真实性、准确性和及时性的原则。
2. 现金交接过程中，必须确保现金的安全，防止现金流失、损坏或被盗。
3. 现金交接应由出纳员、会计和监交员共同完成，确保交接过程的公正、透明。
三、现金交接流程1. 每日工作结束前，出纳员应将当日的现金收入、支出和结余情况编制成现金交接单。
2. 会计对出纳员提供的现金交接单进行审核，确认无误后签字。
3. 监交员对现金交接单进行监督，确保交接过程的合规性，并在交接单上签字。
4. 出纳员将现金实物与现金交接单进行核对，确保现金数额一致，然后将现金存入保险柜或指定存放地点。
5. 现金交接单一式两份，出纳员和会计各执一份，作为对账和审计的依据。
四、现金交接注意事项1. 现金交接时，出纳员、会计和监交员应全部到齐，不得有任何遗漏。
2. 现金交接过程中，应确保现金的完整性和真实性，防止假币、破损币的流通。
3. 现金交接单应详细记录现金的收入、支出和结余情况，字迹清晰，不得涂改。
4. 监交员应具备较高的业务素质和职业操守，确保交接过程的公正、公平。
5. 现金交接应在每日工作结束前完成，确保财务数据的及时性。
五、违规处理1. 违反现金交接制度，造成现金流失、损坏或被盗的，依法承担相应责任。
2. 虚报、隐瞒现金收入、支出情况的，一经发现，严肃处理。
3. 未按照规定进行现金交接，导致财务数据不真实的，对相关人员进行问责。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以完善。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有，如有争议，由财务部门负责解释。
通过以上现金交接制度范本，可以为公司提供一个明确的现金交接流程和规范，确保现金收支业务的顺利进行，防止财务风险的发生。
收银工作流程怎么写
收银工作流程怎么写收银工作是指在商场、超市、餐饮店等消费场所进行现金收付的工作。
它是一项既需要精确细致又需要高度集中注意力的工作。
下面将介绍一下收银工作的流程。
首先，当客户选择商品并结算时，收银员需要准备好收银台和各种收款工具，如收银机、POS机等。
收银员还可以事先计算好应收金额以备参考，以确保收银过程的快速和准确。
其次，当客户将商品放入购物车并到达收银台时，收银员需要提示客户注意付款时间，并记录好客户的商品清单。
在整个收银流程中，要注意礼貌待客和热心服务，以提高客户的满意度。
接下来，收银员需要将商品的价格输入到收银机或POS机中，并检查价格的准确性。
在进行价格输入时，收银员应该注意商品的特殊折扣和促销活动，并确保按照正确的折扣率进行计算。
然后，收银员需要向客户确认商品的数量和金额，并告知客户所需支付的总金额。
在此过程中，收银员应保持冷静和耐心，以便解答客户可能产生的任何问题。
在客户确认付款金额后，收银员可以接受客户的付款。
收银员需要接收现金、信用卡或其他非现金支付方式，并在设备上进行相应的操作。
在此过程中，收银员需要检查支付方式是否有效，并检查金额是否匹配。
最后，当客户付款成功后，收银员需要给客户提供发票或收据，并将已收款项放入收银台的抽屉中。
同时，收银员需要对应收金额和找零进行记录，以便日后的报账和对账。
总之，收银工作是商业领域中非常重要的一环。
准确、高效地完成收银工作对于商家和客户都至关重要。
在进行收银工作时，收银员不仅需要掌握各种收款方式和设备的操作技能，还需要具备良好的沟通能力和服务意识。
希望通过以上介绍，能够帮助大家更好地理解收银工作流程，并提高对收银工作的认识和重视。
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现金收付工作流程
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与计算机账核对余额。