科目体系升级工具使用说明

科目体系升级工具使用说明

1.工具说明

该工具为新旧行政、事业单位会计制度衔接开发，用于实现将旧科目体系升级至新科目体系。工具的使用者主要针对实施人员或者系统管理员，通过设置统一的科目体系升级方案，对适用的账套进行批量升级，达到快速升级科目体系目的。

工具升级内容包括：科目表（gl_kmxx）、科目类别表（gl_kmxzlx）、账套参数表（gl_ztcs）、凭证内容表（gl_pznr）、余额表（gl_yeb）、余额预记账表（gl_yebk）、往来业务表（gl_wlyw）、余额调节表（gl_yetjb）、银行对账单（gl_yhdzd）、银行日记账（gl_yhrjz）、往来科目表（gl_wlkm）、核算科目表（gl_hskm）、项目科目表（gl_xmkm）。

2.文件说明

文件夹中包含以下文件：

1）科目体系升级工具使用说明.doc：本文档，介绍工具的使用说明；

2）新旧行政/事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定.pdf：财政部下发的对行政/事业单位执行新制度的有关衔接问题规定。

3）KMUpgrade_G.exe：支持U8G版的科目升级工具可执行程序；

4）KMUpgrade_BC.exe：支持U8B版或C版的科目升级工具可执行程序；

5）UF9Res.dll：U8资源文件，独立文件夹使用该工具时使用。

<子目录：新科目预置脚本及升级方案脚本_SQL/_ORACLE>

6）建表脚本.sql：升级工具使用的建表脚本。执行过后请勿再次执行，否则定制方案会被重置；

7）2013/2014新事业/行政单位科目体系预置脚本.sql：预置新事业/行政单位科目体系模板的脚本；

8）2013/2014新事业/行政单位科目升级方案.sql：预置事业/行政单位新旧科目转换（升级）方案的脚本。

3.升级流程

应按照如下流程对账套进行升级：

1）确保被升级账套上年度的数据已进行下年度处理，新年度已经存在科目信息和期初余额的数据；工具支持升级凭证和余额表等数据，所以账套有新年度业务数据也可以升级；

2）确保新科目模版及报表已预置，否则请执行U8最新补丁；

3）在要升级的数据库上执行工具建表脚本；

4）打开工具，登录数据库，创建科目升级模版，并建立新旧科目对照关系；

5）选择要升级的账套和对应的升级模版，对账套进行升级；

6）进入账务系统对升级后的科目和期初余额进行检查调整。

4.操作说明

1)准备

准备升级前，先在相应的数据库内执行相应的脚本，然后在选择相应版本的工具进行升级（G版在相应的数据库内执行，B版或C版，如果服务器为一台，则只需在其中一个账套的数据库内执行脚本，登录该账套配置好升级方案后，可以应用到该服务器上的其它账套进行升级）。

2)登录

登录所选的业务日期应该为新业务年度的日期，由于该工具是系统级的，登录时不选择单位账套。

3)主界面

登录成功后，进入工具的主界面。

界面左侧是连接的数据库内所有的账套，右侧是升级方案的操作，可以新建、修改和删除方案。

4)建立升级方案

点击“新建”按钮，弹出编辑升级方案的界面。

方案内容主要是新旧科目的对照关系，且方案独立于被升级账套建立，所以需要选择建立对照关系的旧科目和新科目的来源，科目来源支持科目模版和某个单位账套。

录入方案名称，选择新旧科目的来源，点击确定，则创建了这个升级方案，进入编辑升

级方案的界面。

5)编辑升级方案

编辑升级方案主要是设立新旧科目的对应关系。

列表左侧列出了所有旧科目的信息，右侧可以选择其对应要升级到的新科目，同时可以选择“是否带入下级科目”，以便将旧科目的所有下级科目自动创建为新科目的下级科目。

点击新科目代码的选择按钮，弹出新科目选择的界面，再选择“是否带入下级科目”，则一条对应关系录入完成。编辑科目对应关系时，有如下规则控制：

1）新旧科目必须一一对应

一个旧科目只能对应一个新科目，一个新科目也只能对应一个旧科目。对于多个旧科目转入一个新科目的情况（多对一），需先在新科目体系中建立其对应的转入科目，再一一对应。对于一个旧科目转入到多个新科目的情况（一对多），只能设置一个对应科目，转入后再通过账务前台自行调整。

2）新科目存在下级科目不能选择“带入下级科目”

3）下级分级规则要一致

除去当前对应科目的级次，旧科目下级的级次必须包含新科目的下级级次。比如旧科目体系为3-2-2-2，新科目体系为4-2-2,设置102对应1002，并带入下级科目，除去科目本身占有的级次，剩余旧科目分级为2-2-2，新科目体系为2-2，可以选择“带入下级科目”，反之不允许。

所有旧科目的对应关系设置完成后，点击保存。下一步可以进入主界面，使用该方案进行升级。

6)升级

选择要使用的升级方案，可以查看其详细的方案内容。选择要升级的单位账套，点击升级按钮，工具会自动检查所有要升级的账套的数据，是否满足科目模版的要求，如果有不满足的会提示是否继续。

对升级账套检查的规则如下：

1）分级规则相符

要升级账套的科目分级规则，要与升级方案中旧科目的分级规则一致。比如方案中旧

科目分级规则为3-2-2，实际账套分级规则的前几位必须与其保持一致，比如3-2-2-2，否则不允许升级。

2）包含所有旧科目

要升级账套中的所有一级科目，要包含在升级方案的旧科目体系的一级科目中。

3）有业务数据的旧科目必须设置对应关系

如果要升级账套中的某科目存在业务数据（凭证或余额表数据），则必须设置其对应

关系，或者设置其上级科目的对应关系并选择带入下级科目。

注意：科目表升级的原理，是先删除所有原有科目，再插入新科目模版的所有科目，再根据对应关系带入旧科目的辅助核算，再带入选择了“带入下级科目”的旧科目的下级科目。