会计电算化—账套管理
会计电算化财务软件操作步骤详解
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会计电算化财务软件操作步骤详解2017年会计电算化财务软件操作步骤详解1增加操作员:打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套:打开系统管理应用程序——账套——建立3设置操作权限:打开系统管理应用程序——权限——权限4增加会计科目:打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目5填制并保存付款凭证:打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存6输入科目的期初余额:打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7查询科目的收款凭证并显示:打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积8查询总账然后联查明细账:打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9设置供应商档案:打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别11设置部门档案:打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12审核凭证:打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证13设置外币及汇率:打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率14结账:打开财务应用程序——总账——期末——结账15修改凭证:打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存16记账:打开财务应用程序——总账——凭证——记账17追加表页输入关键字生成报表:打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存18设置报表单元格行高字体对齐:打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19设置表尺寸并进行区域划线:打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20设置单元格关键字和关键字偏移:打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存21新建报表保存到考生文件夹下:打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)账务取值函数主要有:期末额函数QM(”科目编码”,会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()科目编码:库存现金1001银行存款1002其他货币资金1012应收账款1122其他应收款122122判断并设置单元格计算公式:打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数=QM(”1001”,月)+QM(”1002”,月)+QM(”1012”,月)23调用报表模板:打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)24查询纳税所得申报表:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25设置工资类别:打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)26建立人员档案:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案27设置工资项目:打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置28设置工资项目计算公式:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置29录入工资变动数据:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动30查询工资发放条:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31工资费用分配并生成记账凭证:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32定义工资转账关系:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33录入工资原始数据:打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34查询固定资产使用状况分析表:打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35固定资产增加:打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36录入固定资产原始卡片:打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37设置固定资产类别:打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38查询所有部门的计提折旧汇总表:打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39查询固定资产统计表:打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40查询某类固定资产明细表:打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41计提本月固定资产折旧生成凭证:打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42资产变动:打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43查询某类固定资产总账:打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44查询供应商往来余额表:打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546设置客户档案:打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47输入期初采购专用发票:打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存48查询全部客户的客户往来余额表:打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49查询全部供应商的供应商对账单:打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50将收款单余销售发票进行核销:打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51设置供应商档案:打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52输入采购专用发票:打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存53输入销售专用发票:打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存54对销售发票进行账龄分析:打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55输入付款单:开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56查询全部客户对账单:打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单。
会计电算化第四章总账管理系统
![会计电算化第四章总账管理系统](https://img.taocdn.com/s3/m/0e38e6baaff8941ea76e58fafab069dc502247d0.png)
1
中小企业
帮助中小企业实现财务管理的规范和提升管理水平。
2
跨国公司
支持多语言和多账套管理,满足跨国公司的财务管理需求。
3
非营利组织
结合财务要求和报表生成,满足非营利组织的财务管理需求。
总账管理系统的安全问题
保障系统数据的安全是总账管理系统的重要任务。采取多层次的安全防护措 施,包括合理的权限控制、数据备份和加密等。
总账管理系统的实施方法和流程
1. 需求分析 2. 系统设计 3. 开发与测试 4. 数据迁移与校验 5. 培训与上线
1 凭证录入与管理
支持凭证录入、修改和删除,并提供凭证查询和管理功能。
2 财务报表生成与分析
自动生成财务报表,并提供灵活的财务数据分析功能,助力决策和战略规划。
3 总账科目设置与管理
支持总账科目的设置、修改和管理,确保准确的核算和分类。
总账管理系统的模块设计
基础模块
• 科目管理 • 凭证管理
业务模块
会计电算化第四章总账管 理系统
总账管理系统是企业财务管理中至关重要的一部分,它集中管理和记录企业 的所有财务业务,提供全面的财务信息分析和报表生成功能。
总账管理系统的概念
总账管理系统是一种电子化财务管理工具,用于跟踪和记录企业的财务活动, 包括凭证录入、汇总账务数据和财务报表生成等功能。
总账管理系统的功能
• 收入与支出管理 • 费用与成本管理
报表模块
• 财务报表 • 分析报告
总账管理系统的优势
高效性
大幅提高财务管理效率,减少人工错误。
可追溯性
记录所有财务活动,方便追溯和审计。
准确性
自动化处理,减少数据供丰富的数据分析和报表功能,助力决策。
总账管理系统的应用
会计电算化-系统管理与基础设置(实验一_二)
![会计电算化-系统管理与基础设置(实验一_二)](https://img.taocdn.com/s3/m/6ca1666dfe4733687e21aae4.png)
第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容:账套管理:账套指的是一组相互关联的数据,每一个企业(或每一个独立核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理:在用友ERP—U8管理系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理:为了保证系统数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调,以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成,这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时,应根据企业的实际情况及业务要求,先手工整理出一份基础资料,而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中,以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多,主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础,学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法,联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点,学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理,明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8,将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1.设置操作员2.建立账套(不进行系统启用的设置)3.设置操作员权限4.设置备份计划5.将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2.账套信息账套号:300单位名称:北京华兴股份有限公司单位简称:华兴公司单位地址:北京市海淀区花园路甲l号法人代表:杨文邮政编码:100088税号:100011010266888启用会计期:2003年1月企业类型:工业行业性质:新会计制度科目账套主管:周健基础信息:对存货、客户进行分类分类编码方案:科目编码级次:4222客户分类编码级次:123地区分类编码级次:122部门编码级次:122存货分类编码级次:122收发类别编码级次:l2结算方式编码级次:l23.自动备份计划计划编号:2003-1计划名称:300账套备份类型:账套备份发生频率:每月发生天数:3l开始时间:14点有效触发:2保留天数:0备份路径:D:\学号+姓名\账套备份账套:300华兴公司实验指导1.设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
电算化会计教案(四)
![电算化会计教案(四)](https://img.taocdn.com/s3/m/8f30ace2102de2bd96058811.png)
电算化会计教案(四)教学过程与教学内容4.1 系统管理概述在一体化管理应用模式下,用友ERP-U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如基础信息的设置,企业账套的建立、修改、删除和备份,操作员的建立、职责的划分和权限分配等,其他任何产品的运行都必须以此为基础。
4.1.1 系统管理的内容和功能1. 账套管理账套管理的功能是对会计核算账套进行统一管理,具体包括账套的建立、修改、引入、输出。
2. 年度账管理年度账管理的功能包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
3. 系统操作员及操作权限的统一管理系统操作员及操作权限统一管理的功能包括设定系统用户、定义用户职责和设置功能权限。
4. 设立统一的安全机制在系统管理中,可以监控并记录整个系统的运行过程,设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。
4.1.2 系统管理操作流程和功能系统管理操作流程图,打开帮助功能查看,区别新用户与老用户的不同。
图示!提示:新用户在使用用友ERP-U8应用系统时,必须首先完成建账工作,才能进行日常业务的处理工作。
对同一个用户而言,建账只须进行一次,等到下一年度时,就按老用户的操作流程进行操作即可。
4.1.3 系统管理模块的启动系统允许以两种身份注册登录系统管理,一是以系统管理员的身份,二是以账套主管的身份。
1.以系统管理员的身份注册登录系统管理以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出,设置用户、角色和权限,设置数据备份参数,监控系统运行过程,清除异常任务等。
以系统管理员的身份注册登录系统管理,主要操作步骤—演示操作!提示:系统管理员是用友ERP—U8应用系统中权限最高的操作员,他对系统数据安全和运行安全负责,因此,企业安装用友ERP—U8应用系统后,应该及时更改系统管理员的密码,以保障系统的安全性。
设置(更改)系统管理员密码的方法是:在系统管理员“注册”中的“系统管理”对话框中,输入操作员密码后,单击“改密码”复选框,单击“确定”按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”文本框中输入欲设置的系统管理员密码,在“确认新口令”文本框中再次输入相同的密码,单击“确定”按钮进入用友ERP—U8“系统管理”窗口。
会计电算化账套操作
![会计电算化账套操作](https://img.taocdn.com/s3/m/d159cf2a7375a417866f8f73.png)
• 四、设置凭证类别 • 通常,系统提供五种常用分类方式供用户选择: • 1. 记账凭证 • 2. 收款凭证、付款凭证、转账凭证 • 3. 现金凭证、银行凭证、转账凭证 • 4. 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付 款凭证、转账凭证 • 5. 自定义凭证类别 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制,本系统提供五种限 制类型: • 1. 借方必有 • 2. 贷方必有 • 3. 凭证必有 • 4. 凭证必无 • 5. 无限制
• • 三、建立账套 • 建立账套,就是指使用财务软件为本企业建立一套帐簿文件。首先应根 据企业的具体情况设置基础参数,然后软件通过这些基础参数自动建立一套 账。 首次使用系统时,应先进行账套参数设置。主要包括核算单位名称、所 属行业、启用时间、科目编码规则等基础参数。 (一)设置账套信息 1.账套号:用来输入新账套的编号,账套号为3位,唯一且必须输入。 2.账套名称:用来输入新建账套的名称,必须输入。 3.账套路径:用来输入新建账套将要被放置的路径。 4.启用会计期:新设置账套被启用的时间。 5.会计期间:会计期间是指确定会计月份的起始日期和结帐日期。 (二)设置单位信息 单位信息用于记录本单位的基本信息。主要包括单位名称、单位地址、 法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件和税号等信息。
•
二、设置基础档案 (一)设置部门档案 部门档案设置是设置会计科目中要进行部门核算的部门名 称,以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。掌握操作步 骤。 (二)设置职员档案 职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料,设置职员 档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。掌握操作步 骤。 (三)设置客户档案 如果企业需要进行往来账管理,必须将企业中客户的详细 信息录入客户档案中。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银 行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。掌握操作 步骤。注意必须先选择末级分类,然后才能输入客户档案。
会计电算化的基本操作流程
![会计电算化的基本操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/3106f4c53968011ca200912a.png)
会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4—2-2-2-2—2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化.1、会计科目设置a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来" →确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额.b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计电算化简答资料
![会计电算化简答资料](https://img.taocdn.com/s3/m/478cd2cdbcd126fff7050bf7.png)
1.系统管理的主要功能系统管理是用友ERP—U8管理软件中一个非常特殊的组成部分。
它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,具体包括以下方面:1.账套管理账套指的是一组相互关联的数据,每一个企业的数据在系统都体现为一个账套。
也就是说,在用友ERP-U8应用系统中,可以为多个企业分别建账,且各账套数据之间相互独立,互不影响,使资源得以最大程度地利用。
系统最多允许建立999个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2.年度账管理在用友ERP—U8应用系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,称为年度账.为了方便管理,系统将年度账作为操作的基本单位。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据。
3.系统用户及操作权限的集中管理为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能.通过对系统造作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关人员进入系统,另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进行协调,以保证各负其责,流程通畅。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作.4.建立统一的安全机制对企业来说,系统运行安全。
数据存储安全是必须的,为此,用友ERP—U8应用系统设立了强有力的安全保障机制。
在系统管理中,可以监控并记录整个系统的运行过程,设置数据自动备份、清楚系统运行过程中的异常任务等。
2. 用友相关的概念(1)账套与年度账用友ERP—U8管理软件中最多允许建立999个账套。
不同的账套数据之间彼此独立,没有丝毫关联。
账套是由年度账组成的。
每一个账套中一般存放不同年度的会计数据,为方便管理,不同年度的数据存放在不同的数据表中,即为年度账.采用账套和年度账两层结构的优点如下。
(1)便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据结构调整等。
(2)方便数据输出和引入.(3)减少数据的负担,提高应用效率。
会计电算化理论资料(改)
![会计电算化理论资料(改)](https://img.taocdn.com/s3/m/33058204a31614791711cc7931b765ce05087a00.png)
会计电算化理论资料(改)第⼀章:1系统管理的功能:1.对整个系统的公共任务进⾏统⼀管理。
2.账套管理3.年度账管理4.⽤户及权限管理5.设⽴统⼀的安全机制2帐套是指应⽤电脑制作的财务软件把公司所有数据(多年)汇总的程序3年度账是指⼀年所发⽣业务的帐薄.4⾓⾊是⼀类⽤户,每⼀个⾓⾊拥有着不同的权限,5⽤户通过扮演的⾓⾊的不同获取不同的权限。
6系统管理员与账套主管的权限有何区别?(启动系统管理时应注意)系统管理员负责整个系统的总体控制和维护⼯作,可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员⾝份注册进⼊,可以进⾏账套的建⽴、恢复和备份,设置操作员、指定账套主管,并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护⼯作。
主要包括对所选账套进⾏修改、功能模块启⽤及对年度账的管理(包括建⽴、清空、恢复、备份以及各⼦系统的年末结转、所选账套的数据备份等),以及该账套操作员权限的设置。
7注意:只有系统管理员(admin)才能进⾏增加⽤户的操作8设置⽤户时应注意:(1)在增加⽤户时可以直接指定⽤户所属⾓⾊。
⽤户⾃动拥有所属⾓⾊所拥有的所有限,同时可以额外增加⾓⾊中没有包含的权限。
(2)若修改了⽤户的所属⾓⾊,则该⽤户对应的权限也跟着⾓⾊的改变⽽相应的改变。
(3)⽤户启⽤前可直接删除。
⽤户被启⽤后不允许删除。
但可通过“⽤户”的“修改”功能注销。
9删除和注销⽤户启⽤前:直接删除⽤户启⽤后:通过“⽤户”的“修改”功能注销10建⽴账套时应注意:1.新建账套号不能与已存账套号重复。
2. 账套路径为存储账套数据的路径,可以修改。
3. 启⽤会计期为⾸次开始处理会计业务的⽇期。
4.启⽤会计期不能在计算机系统⽇期之后。
5.⾏业性质的选择决定着系统采⽤何种会计制度下的会计科⽬进⾏会计核算。
6.账套主管可以在此确定,也可以在操作员权限设置功能中修改。
11帐套号:帐套的唯⼀标识要求:可以⾃⾏设置3位数,但不允许已存帐套的帐套号重复,帐套号设置后不允许修改12帐套操作有哪些?⼀、操作前的应⽤准备⼆、登录系统管理三、增加⽤户四、建⽴账套五、设置操作员权限六、设置系统⾃动备份计划七、修改账套⼋、账套备份九、账套引⼊13分权限时应注意:1.只有以系统管理员(admin)的⾝份注册才能设置账套主管。
会计电算化管理制度(完整版)
![会计电算化管理制度(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/7404b031195f312b3169a5fa.png)
会计电算化管理制度会计电算化管理:第一章总则第一条为了指导和规范公司会计电算化工作,保证会计电算化工作的顺利开展,根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》,结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司各财务核算单位。
第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备,计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。
第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算,并建立本单位的会计电算化岗位责任制,明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下:(一)电算主管岗由财务管理总部设立,负责公司会计电算化的规划和管理,协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作,完善公司的电算化制度。
(二)电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任,负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器,维护财务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
(三)软件操作岗由各财务核算单位设立,负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据,输出记账凭证、会计账簿、报表,进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
(四)审核记账岗负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)的真实性、合法性、完整性进行审核;操作会计软件登记机内账簿,没有审核的凭证不能记账;对打印输出的账簿、报表进行确认审核。
如何理解会计电算化下的账套的概念
![如何理解会计电算化下的账套的概念](https://img.taocdn.com/s3/m/21463d1f4431b90d6c85c76e.png)
如何理解会计电算化下的账套的概念
我们都知道,会计要做账,必须要准备一系列的东西,如账本、账页、账薄、凭证、报表、明细账本等等东西,在做账之前,必须要把这一系列的东西购买回来,然后根据企业的其实数据进行逐一登记,如登记总账,明细账,日记账,余额等,之后才能根据日常发生的业务进行账务处理。
所以,在会计的办公室,你必然会看到一大堆纸质的资料,如报表,工资表,凭证等等,这一系列的东西,就是我们的会计档案,作为企业来讲,必须要保存每年产生的这些会计档案。
而电算化下呢?电算化下是不需要去购买这些东西的,也不需要准备的。
在电算化开始做账之前的第一件事情就是建立账套。
那么,这个账套是什么呢?究竟包括些什么东西呢?其实很简单,重庆书铭会计培训学校告诉你,账套的实质内容。
当财务软件把账套建立好后,就会生成一个文件,而这个文件里面,就包含了我们手工会计做账之前所要准备的所有东西,如账本、账页、账薄、凭证、报表、明细账本等,这些东西全部存放在账套文件里面的数据库里面。
只不过,全部是空的,在后期录入了数据之后,账套文件里面就有内容了。
通常账套文件里面的这些凭证之类的,不能单独分开,是统一在账套文件里面的,所以,对于会计人员来讲,一定要做好账套文件的备份,以防文件丢失。
总结一句话,账套,就是会计做账所需要的所有的东西的集合体,是以一个电脑文件的形式存放在计算机里面的。
(本科)会计电算化教学设计第03章 账套管理电子教案
![(本科)会计电算化教学设计第03章 账套管理电子教案](https://img.taocdn.com/s3/m/343e037abf23482fb4daa58da0116c175e0e1e56.png)
第三章账套管理教学要求:1. 了解账套管理平台的地位及作用2.理解账套、机构等概念,知道金蝶K/3系统中企业的存在形式3.熟练掌握金蝶K/3系统中企业账套的设立过程,包括企业账套的建立、账套备份及恢复等4.熟练掌握金蝶K/3系统中用户管理功能的操作流程,包括系统用户及用户组设置及其权限设置等教学重点:1.熟练掌握金蝶K/3系统中企业账套的设立过程2.熟练掌握金蝶K/3系统中用户管理功能的操作流程教学难点:1.熟练掌握企业账套的设立过程2.熟练掌握用户管理功能的操作流程课时分配:3论版块学时:2;实践版块学时:2教学内容:第一节新建账套与账套维护金蝶ERPK/3系统为系统管理员维护和管理使用单位账套提供了集成操作平台。
一个单位至少需要建立一个账套,用于存放各种财务数据、业务数据和辅助信息等。
账套本身就是一个数据库文件。
一、建立账套用户在建立账套前需耍准备好相关数据,并登录账套管理系统才能完成账套建立操作。
账套信息由账套号、账套名称、账套类型、数据实体、数据库服务器名称、登录方式、登录用户名、密码和账套保存路径等组成。
账套号用于标志账套具体属于哪个组织机构。
系统不允许用户在新建账套或修改账套信息时使用已存在的账套名称。
用户可以根据自己的需求设置相应的账套。
用户在新建账套时要选择某一解决方案,系统会根据所选择的解决方案自动新建与类型匹配的账套,自动产生数据库实体。
系统允许用户手工更改关联数据库实体。
(-)设置账套管理数据库(二)登录账套管理系统(三)修改登录密码(四)建立组织机构(五)设置账套信息二、设置账套属性和启用账套(一)设置账套属性(二)启用账套三、备份账套(-)备份类型.完全备份1.增量备份3,日志备份(二)备份方法.单个账套备份1,批量账套备份四、恢复账套(-)恢复类型.账套完全备份的恢复1,账套增量备份的恢复.账套日志备份的恢复(二)恢复方法,恢复完全备份文件1,恢复增量备份文件,恢复日志备份文件五、删除账套(-)单个删除账套(二)批量删除账套第二节用户管理用户是有权登录金蝶ERP-K/3客户端,进行业务处理的操作者,利用用户名进行标识, 通过密码保证登录安全,只有使用授权用户名称和密码才能够登录软件,进行权限范围内的操作。
会计电算化上机操作必考重点—系统管理“建立一个帐套”
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会计电算化上机操作必考重点—系统管理“建立一个帐套”第一篇:会计电算化上机操作必考重点—系统管理“建立一个帐套”会计电算化上机操作必考点(重点)-----系统管理----建立一个帐套无论考题怎么出,考生首先应该记住的是要建立一个帐套,首先是通过系统管理进行操作。
双击电脑桌面上的系统管理,这里需要提醒的是,每次去双击打开系统管理的时候,只有系统和视图显示的是黑色,是可以单击的,其他的如帐套和权限都是灰色按钮,鼠标去单击是没有反应的。
因此,每次打开系统管理的时候都要先注册一下,即:单击系统管理—单击注册,然后写用户名和密码,注意:下方一般会有一行红字“系统管理员账号为admin,初始密码为空”,这句话就是告诉你,用户名写admin,密码不用填,然后单击确定按钮。
接下来需要写的就是帐套的信息,严格按照题目要求去填写帐套的内容,如帐套名称,帐套路径(把这个帐套保存在哪儿),还有单位的名称简称和地址等。
其实接下来的内容是很简单的,只要按照题目的信息,找到相应的位置,填上就行了。
在整个操作过程中会相继弹出来两个框第一个是“可以创建帐套了吗”,第二个是“是否立即启用帐套”,这两个都单击“是”即可。
通用宝典:在做会计电算化所有的实务操作题时,有一点是需要特别重要的,即严格按照题目的信息来做题,题目上告诉你的内容你就找到相应的位置进行操作,题目没有涉及到的信息,保持默认状态,它原来是什么样的就是什么样的,不需要你去更改或增加。
例如在建立帐套时,题目信息只告诉你帐套的名称,并没有告诉你帐套的简称,那么你只需要填写帐套的名称,简称不用管。
第二篇:广东省会计电算化上机操作免费习题考鸥会计在线[]电算化上机操作一、登录“系统管理”(P179-180)1、单击【开始】—【所有程序】—【会计电算化通用教学软件】—【系统管理】2、单击【系统】菜单—【注册】服务器:默认用户名:admin 密码:空3、按【确定】二、建立账套(P181-185)1、单击【账套】菜单—单击【建立】2、设置内容如下:账套号:001至999(要求输入:001)账套名称:北京友联科技有限责任公司账套路径:跳过(默认)启用会计期:2006年1月3、单击【下一步】:继续填写“单位信息” 单位名称:北京友联科技有限责任公司单位简称:友联科技其它:可以略写4、单击【下一步】:核算类型本位币代码:RMB 本位币名称:人民币企业类型:工业企业性质:新会计制度科目账套主管:[demo] demo √按行业性质预置科目5、单击【下一步】:继续填写“基础信息” √客户是否分类:(注意前面打勾)6、单击【完成】:弹出“可以创建账套了么?”→按【是】7、弹出【分类编码方案】窗口重点操作:科目编码级次::4222 客户分类编码级次:12(注意:取消某个数字可输入0)结算方式编码级次:11 按【确认】—【确定】:弹出账套成功创建信息。
会计电算化的具体操作步骤
![会计电算化的具体操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/7716ea0e81c758f5f71f67ad.png)
会计电算化的具体操作步骤会计电算化的操作步骤1. 新建账套必需新建账套,系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”,打开:“系统管理”窗口,“系统—注册”,以系统管理员admin注册,密码为空—确认。
(注:启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动,也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”,增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)(2) 建立账套“账套—建立”,出现“创建账套”窗口。
A、账套信息:只输账套名称 (账套号、账套路径、启用会计期,系统默认)B、单位信息:单位名称 (其他项不输入)C、核算类型:本币代码:RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型:工业 (默认项若不是“工业”,则需要自己选择。
)行业性质:新会计制度科目 (默认项若不是“新会计制度科目”,则需要自己选择。
)账套主管:选择其中一个操作员为账套主管。
按行业性质预置科目:默认是选中的,不要修改D、基础信息:可不填E、分类编码方案:科目编码4-2-2-2-2,其余默认F、数据精度定义:默认G、启用账套系统启用时可只启用总账,日期默认。
(3)赋予操作员权限“权限—权限”,把另一个操作员也设置为账套主管。
(注:既把两个操作员都设置为账套主管)2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一)密码:输入完操作员编号按回车键,在“账套”后将显示该操作员能使用的账套,即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可)(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”,选默认的“记账凭证”(2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目”特别说明:①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的,如:1001现金,如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的,则说明上面“C、核算类型:企业类型:工业,行业性质:新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计电算化操作流程
![会计电算化操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/d1eb123b580216fc700afd69.png)
用友软件操作流程一、建立账套:进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定权限→操作员→增加:输入编号和自己的名字账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质(新会计制度科目)、账套主管(选择主管的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。
二、设置基础档案进入【用友通】,输入人员的编号(注意不是名字而是编号!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。
1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。
完成后退出。
点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。
点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
(若往来单位比较多,则可通过下载EXCEL表格导入)供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理:1、填制凭证:增加凭证:点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期,可修改),录入单据数量(可写可不写)。
录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证:点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证,直接修改即可,修改完后点击【保存】。
会计电算化建立账套操作步骤
![会计电算化建立账套操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/f2f2d49b2dc58bd63186bceb19e8b8f67c1cefab.png)
会计电算化建立账套操作步骤嘿,朋友们!今天咱就来唠唠会计电算化建立账套那档子事儿。
咱就好比是要给公司打造一个专属的财务小天地。
首先呢,得给这个小天地取个响亮的名字,这就是账套名称啦,可不能马虎,得让大家一听就知道是干啥的。
然后呢,要选好会计制度,就像给小天地搭好框架,不同的制度就像不同风格的建筑架构,得适合咱公司才行。
接下来,就是确定记账本位币啦,这就像是给小天地确定一个主要的通行货币,让一切交易都有个标准。
再之后呢,要设置好会计期间,这就好比给小天地划分出不同的时间段,让每一笔账都能准确归位。
还有啊,得把那些科目体系啥的都整明白,这可关系到以后记账算账顺不顺畅呢。
咱就说,这建立账套不就像是盖房子嘛,每一步都得稳稳当当的。
要是一开始名字都起不好,那后面不就乱套啦?还有那会计制度,选错了可不行,就像房子框架搭歪了,那还能住得舒服?记账本位币确定不好,那不就像货币混乱,交易都没法好好进行啦?会计期间没弄对,那账都不知道记到啥时候去了。
科目体系更是重要,就好比房子里的各种设施,得安排得妥妥当当才行。
总之啊,会计电算化建立账套这事儿,可得认真对待,不能有丝毫马虎。
每个步骤都得仔细琢磨,就像精心雕琢一件艺术品一样。
只有这样,才能打造出一个完美的账套,让公司的财务工作顺顺利利的。
可别小看了这些步骤哦,它们可是关系到公司财务的健康和稳定呢!大家可得好好记住这些操作步骤,别到时候手忙脚乱的呀!。
2.1账套管理
![2.1账套管理](https://img.taocdn.com/s3/m/d8c4631cc281e53a5802ff92.png)
2009年
广东技术师范学院《会计电算化》课件
一、新建账套
企业应用用友ERP-U8财务软件之始,首先需要在 财务软件之始,首先需要在 企业应用用友 财务软件之始 系统中建立企业的基本信息、核算方法、 系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码 规则等,称之为建账; 规则等,称之为建账 然后在此基础上才能启用用友 在此基础上才能启用用友ERP-U8财务软件的 然后在此基础上才能启用用友ERP-U8财务软件的 各个子系统,进行日常业务处理。 各个子系统,进行日常业务处理。
2009年
广东技术师范学院《会计电算化》课件
可进行分级设置的内容包括:科目编码级次、 可进行分级设置的内容包括:科目编码级次、客户 权限组级次、客户分类编码级次、 权限组级次、客户分类编码级次、部门编码级 地区编码级次、存货权限组级次、 次、地区编码级次、存货权限组级次、存货分 类编码级次、货位编码级次、 类编码级次、货位编码级次、收发类别编码级 结算方式编码级次、供应商权限组级次、 次、结算方式编码级次、供应商权限组级次、 供应商分类编码级次等,如图所示。 供应商分类编码级次等,如图所示。输入完成 单击〖确认〗按钮进入下一步操作。 后,单击〖确认〗按钮进入下一步操作。
2009年
广东技术师范学院《会计电算化》课件
4.行业性质:用户必须从下拉框中选择输入本单 .行业性质: 位所属的行业性质,这为下一步是否“ 位所属的行业性质,这为下一步是否“按行业 预置科目”确定了会计科目的类型范围, 预置科目”确定了会计科目的类型范围,并且 系统会根据企业所选的行业性质而设置相应行 业的特定方法和报表。 业的特定方法和报表。
2009年
广东技术师范学院《会计电算化》课件
操作步骤: 操作步骤:
账套管理及基础设置
![账套管理及基础设置](https://img.taocdn.com/s3/m/f2b6b31b5727a5e9846a611a.png)
进入用友通主界面时,系统会自动弹出“期初档案录入”窗口,如图所 示,方便用户进行各项基础档案设置。当基础设置工作完成后,可将期初 档案录入窗口下方“下次登陆时,显示本页面”前复选框中的“√”去掉 ,登录系统时就直接显示用友通主界面。今后如有需要,可选择用友通主 界面“基础设置”菜单中的“基础档案初始化”项调出“期初档案录入” 窗口。
往来单位设置
2.客户档案 客户档案功能完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理 等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定 ,平时如有变动应及时在此进行调整。客户档案输入界面包括 四个页面:
往来单位设置
1)客户档案操作界面中,左边是客户分类,右边是客户档案 列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类(如果 建立账套时设置客户不分类,则不用进行选择),单击“增加 ”按钮,系统弹出“客户档案卡片”窗口,进入增加状态。输入 客户有关信息后,单击“保存”按钮,则保存当前输入信息, 如图所示。
操作步骤:略
操作步骤:略
年度账的管理
4.清空年度数据
如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其 他信息全部转到下一年度,可使用清空年度数据的功能。“清空” 并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主 要有基础信息、系统预置的科目报表等。 以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面, 在“年度账”菜单中选择“清空年度数据”项,在界面中的会计年 度栏目选择要清空的年度账的年度,单击“确定”按钮,即可清空 年度数据库。
会计科目设置
4.查询、使用会计科目 为便于用户查询和使用会计科目,系统设置了“科目参照”, 在总账系统或其他系统中输入会计科目时,可以按F2键或者单 击放大镜按钮“ ”,系统就会弹出科目参照窗口供查询与选 用。科目参照提供了强大的科目检索、模糊查询、过滤、编辑 功能。它可以有效地提高录入速度,增强系统的灵活性。主要 功能如下:
会计电算化管理制度(5篇)
![会计电算化管理制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4d4152ab900ef12d2af90242a8956bec0875a548.png)
会计电算化管理制度为保障公司会计电算化工作顺利开展,确保电算化条件下会计数据真实、准确、安全,根据《中华人民共和国会计法》、《会计电算化管理办法》等有关规定,结合我公司实际情况,制定本制度。
一、会计电算化岗位责任制度会计电算化工作岗位分为:电算化主管、系统管理员、软件操作员、审核记帐员、会计档案管理员。
在不违背内部牵制原则下,可一人兼任多个岗位。
1、电算化主管:负责组织协调会计电算化正常运行,协调各岗位的工作关系,负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限,落实岗位责任制。
此岗位可由会计主管担任,电算化主管不能兼任系统管理员,要求具备会计和计算机知识,以及相关的会计电算化组织管理的经验。
2、软件操作员:按照分管的财务会计工作和会计核算要求做好凭证等有关资料的预处理工作,负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,按权限进行会计数据处理、输出记帐凭证、会计帐簿、报表。
负责输入会计数据的正确性验核,发现故障应及时向系统管理员报告。
此岗位不得由出纳人员兼任。
3、审核记帐员:负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)进行审核,对不符合财务会计制度和有关规定的凭证以及填制的不符合要求的凭证、金额错误的凭证、会计科目和分录错误的凭证,要求操作人员查明原因并进行修改;对正确的会计凭证,通过财务软件进行审核记账同时登记计算机内的有关会计帐簿;对打印输出的账簿、报表进行确认。
此岗位可由会计主管担任,但不得由出纳人员兼任,也不得审核自己输入的凭证(软件有控制)。
4、系统管理员:负责会计电算化系统的运行环境的建立,组织协调各工作站对软件的运行工作,负责保证计算机硬件、软件的正常运行,负责掌管增加、删除帐套和增加、删除操作员的密钥,管理计算机会计数据,负责计算机数据的日常备份,发现软件或硬件问题应及时解决,发生不可解决的问题时,应及时向软件公司技术人员联系尽快解决。
此岗位要求熟练掌握硬件及软件操作技能,可由会计人员兼任,也可配备专职人员担任。
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会计电算化—账套管理
一、启动系统管理
系统只允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员的身份,二是以账套主管的身份。
如果是初次使用本系统,则第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理。
系统建立账套和指定相应的账套主管后,才能以账套主管的身份注册系统管理。
1.以系统管理员的身份注册系统管理
系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和权限,监控系统运行过程,清除异常任务等。
系统管理员是系统中权限最高的操作员,他要对系统数据安全和运行安全负责。
第一次运行系统时,默认的系统管理员账号为admin,口令为空。
企业在正确安装应用系统后,应该及时更改系统管理员的密码,以保障系统的安全性。
2.以账套主管的身份注册系统管理
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转),以及该账套操作员权限的设置。
对所管辖的账套来说,账套主管是级别最高的,拥有所有模块的操作权限。
由于账套主管是由系统管理员指定的,因此第一次必须以系统管理员的身
份注册系统管理,建立账套和指定相应的账套主管之后,才能以账套主管的身
份注册系统管理。
系统管理员(Admin)和账套主管看到的系统管理登录界面是有差异的。
系
统管理员登录界面只需包括服务器、操作员、密码三项,而账套主管登录界面
除以上三项外还必须包括账套、会计年度及操作日期。
3.注册系统管理的操作步骤
【例2-1】以系统管理员(admin)的身份注册进入系统管理
操作步骤:
①在“开始”菜单中选择“程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理”,进入“用友ERP-U8【系统管理】”窗口,如图2-1所示。
②单击“系统→注册”,打开“注册【系统管理】”登录对话框,如图
2.2所示。
③在“操作员”输入框中输入用友ERP-U8默认的系统管理员(admin),密
码为空,选择相应的账套,单击“确定“按钮”,即可注册成功。
图2-2以系统管理员的身份注册系统管理
④以系统管理员的身份登录后,进入到“用友ERP-U8【系统管理】”窗口,如图2-3所示。
操作说明:
①选择进入用友ERP.U8系统服务→系统管理或运行ERP-U8子系统,进入注册登录界面。
②选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称;在服务端或单机上的用户则选择本地服务器。
③输入本次需要登录的操作员名称(或代码)和密码,系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。
若要修改密码,则单击“更改密码”按钮。
④选择账套和要进行业务处理的会计年度。
⑤在“操作日期”组合键入操作时间,一般是当前时间。
输入格式为yy-
m-dd。