与本公司交易记录表
超完整版供应商管理表格大全
采购员姓名：填表时间：名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3：对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商，要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4：如果法人代表并非合同签字人，要证实合同签字人是否能待行职权。
注5：经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名：填表时间：历史沿革重大事件变更近期大事注1：大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名：填表时间：股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名：填表时间：主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%，国外%，省内%)采购支付方式(即付%，赊账%，易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%，国外%，省内%)产品采购渠道(批发%，零售%，代理%)采购收款方式(现收%，赊销%，易货%)供应商类型(国有%，三资%，私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名：填表时间：资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名：填表时间：开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名：填表时间：一、供应商表面特征：1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A：好B：一般C：差D：不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道7、供应商仓库是否有积压，数量大小A：是(大)B：是(一般)C：是(小)D：否E：不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A：高档B：中档C：低档D：没有车E：不知道二、供应商产品概况：1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A：是B：否C：不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A：是B：否C：不知道3、供应商产品的生产周期A：长B：一般C：短D：不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商产品的质量特征A：价格性能比高B：普通但耐用C：不稳定D：差E：不知道7、供应商产品的生命周期A：进入期B：成长期C：成熟期D：衰退期E：不知道8、供应商新品开发计划A：近期有重大成功B：开发进行中C：计划阶段D：无开发计划E：不知道9、供应商产品的组合情况A：垄断型产品B：多类但有核心产品C：多类无核心产品D：依靠几种精选产品E：单一产品F：系列化产品G：不知道10、供应商产品的新旧情况A：以全新为主B：以成熟产品为主C：兼有D：不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A：地区性产品B：国内市场C：国内外兼有D：国际市场E：不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A：高B：中C：低D：不知道3、供应商产品市场份额A：扩大B：维持C：萎缩D：不知道4、供应商生产是否有季节性A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商新品的市场需求情况A：填补市场空白B：有市场竟争力C：市场竟争激烈D：不知道6、供应商在行业内规模A：大型B：中型C：小型D：不知道7、供应商竟争者情况A：无对手B：一般对手C：有强劲对手D：众多竟争者E：不知道8、供应商市场地位A：市场领导者B：市场挑战者C：市场跟随者D：市场拾遗者E：不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道2、供应商主要用户规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道3、供应商用户付款的整体情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：经常坏账E：不知道4、供应商主要用户的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：恶意坏账E：不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A：实际、精干B：稳妥、传统经验C：保守、谨慎D：个人实利主义E：不知道2、供应商决策人的能力A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商业务人员的自主程度A：自主决定B：必要时请示C：凡事均需要请示D：不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A：盈利高于平均B：平均利润C：维持合作D：无利可图E：不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道5、企业在其他特殊要求上(比如：运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A：是B：模糊规定C：否D：不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A：一致B：不冲突C：冲突D：不知道8、供应商对本企业的战略意义A：重大B：一般C：微小D：不知道9、供应商的付款条件A：现金预付B：货到付款C：赊销有担保抵押D：赊销无担保抵押E：不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道11、企业对供应商而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道12、供应商对本企业的付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：已发生坏账E：从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A：理解要求并能配合B：不太理解但可以配合C：勉强配合D：拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A：充分且成本较低B：充分但成本较高C：不充分D：非常困难E：不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A：经常B：有时C：几乎没有D：从未交易E：不知道供应商走访更新表采购员姓名：填表时间：人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中：属于本企业的供应商数量市场总需求量其中：本企业的份额其中：其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名：填表时间：时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额（3分）A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%（含）(1.5分)C.50%-70%（含）(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
合同范本带开户信息
合同范本带开户信息甲方（公司名称）：公司地址：联系电话：法定代表人：乙方（开户人姓名）：身份证号码：联系电话：电子：一、账户开立1. 乙方同意在甲方处开立账户，用于进行相关金融业务。
2. 甲方将为乙方提供账户开户所需的相关信息和指导。
二、账户信息1. 乙方在甲方处开立的账户信息如下：账户名称：账户号码：开户银行：2. 乙方应确保提供的账户信息准确无误，如有变更应及时通知甲方。
三、资金存取1. 乙方可以通过甲方提供的渠道进行资金的存取操作。
2. 甲方将按照相关规定和流程办理资金存取业务。
四、交易记录1. 甲方将为乙方提供交易记录查询服务，乙方可以通过甲方的网上银行或其他渠道查询账户交易明细。
2. 乙方对交易记录如有疑问，应在规定时间内提出，甲方将协助乙方进行核实和处理。
五、保密条款1. 双方应对涉及对方的账户信息、交易记录等保密，不得向第三方透露。
2. 如因法律法规或监管要求需要披露相关信息，双方应按照规定进行处理。
六、风险提示1. 乙方应了解并承担金融市场的风险，甲方不承担因市场波动导致的投资损失。
2. 乙方应妥善保管账户信息和密码，如因保管不善导致的损失，甲方不承担责任。
七、协议变更与终止1. 双方如有需要，可以协商变更本协议。
2. 如乙方需要终止账户，应提前通知甲方，并按照甲方的规定办理相关手续。
八、法律适用与争议解决1. 本协议受[法律适用地]法律的管辖。
2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同范本仅供参考，具体条款可能需要根据实际情况进行调整和补充。
在签订合同前，建议双方仔细阅读合同条款，确保理解并同意其中的内容。
如有任何疑问，可以咨询专业法律人士。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
交易管理制度范本图片
交易管理制度范本图片第一章总则为了规范公司交易行为，保障交易安全，提高交易效率，特制定本制度。
第二章交易管理1. 交易范围公司所有业务交易均适用本制度。
2. 交易主体公司交易主体包括内部员工、外部客户及供应商。
3. 交易准则（1）诚实守信：交易各方必须遵守相关法律法规，维护公司声誉。
（2）公平交易：各方交易需公平公正，不得利用职权谋私利。
（3）信息保密：交易机密信息必须得到保护，不得泄露。
第三章交易流程1. 交易申请（1）内部员工需填写交易申请表，包括交易类型、金额、时间等信息。
（2）外部客户及供应商需提供详细的交易要求，经公司审核通过后方可进行交易。
2. 交易审核（1）公司交易部门对交易申请进行审核，包括资金来源、风险评估等。
（2）交易部门负责与客户、供应商沟通，确保交易信息准确。
3. 交易确认（1）交易部门需向交易主体确认交易信息，确保双方需求一致。
（2）确认后交易部门签署交易合同，备案存档。
4. 交易执行（1）交易部门根据合同内容开展交易活动，包括资金划转、货物交付等。
（2）交易过程中出现问题需及时上报，并与相关部门协商解决。
第四章交易风险管理1. 风险评估（1）公司需对交易风险进行评估，包括市场风险、信用风险等。
（2）风险评估结果需及时报告给公司高管，制定相应风险控制措施。
2. 风险控制（1）公司需建立健全的风险管理机制，包括内部控制、风险预警等。
（2）风险控制部门负责监测交易风险，提出改进意见。
3. 风险防范（1）公司需定期进行风险培训，提高员工风险意识，防范风险。
（2）如发现风险事件，需及时处理，并向监管机构报告。
第五章交易监督1. 监督部门公司设立交易监督部门，负责对各项交易活动进行监督。
2. 监督内容（1）监督部门对交易信息进行核查，确保真实准确。
（2）对照交易执行情况，监督各方履行合同义务。
3. 监督措施（1）监督部门有权对交易进行抽查，要求相关部门配合提供资料。
（2）监督部门发现问题需及时处理，并提出改进措施。
付款确认函格式
付款确认函格式篇一:《付款申请函格式 -三次》付款申请函致：天津中建地产有限公司：根据贵司与我司签订的《中建威海路项目（津海湾）一期石材外立面指定分包工程合同》（合同编号为：TJ-WHL-CE(SC)-ED-1204-145），合同总金额为12382733.13元，此前累计已支付￥：1236190.66元（壹佰贰拾叁万陆仟壹佰玖拾元陆角陆分）人民币。
我司已按合同完成 24#楼龙骨、石材安装；5、6、21、26、8、9#楼龙骨安装完成工作，按照合同17.2条的约定，我司申请贵司支付我司进度款￥：小写1705537.58元(壹佰柒拾万伍仟伍佰叁拾柒元伍角捌分）人民币，累计支付￥：小写2941728.24 元（贰佰玖拾肆万壹仟柒佰贰拾捌元贰角肆分）人民币，请贵司本着友好、诚信、互惠互利的原则给予安排付款。
我司帐户信息：户名：中建三局建设工程股份有限公司；开户行：交行湖北省分行东湖新技术开发区支行；帐号：421867018018001826440；顺祝商琪！中建三局建设工程股份有限公司中建威海路项目（津海湾）一期工程项目部2021年12月5日付款确认书供方：：需方：：需方年编号：），合同生效后，供方已履行了供货义务，需方于年月日向供方支付元，其中元支付已产生的逾期付款利息（资金占用费），剩余元用于冲减此前所欠货款本金。
付款方式为下列第种：（一）转账支票，票号：；（二）现金，（账号：，户名：，开户行：（三）承兑汇票，票号：。
请予确认。
供方（签字或盖章）：需方（签字或盖章）：年月日付款申请联系函湖南顺天洋沙湖置业有限公司：我公司与贵单位就项目工程签订合同，合同金额∕结算金额为元。
根据我公司与贵单位签订合同第条中约定，我方已完成工程量，并得到贵方认可，现申请贵单位支付我公司工程款元。
合同约定的工作内容执行情况请详件另附的资料。
截止目前，我公司已收取贵单位工程款累计元。
现将本公司与贵单位的结算往来列明如下：下列数据经与贵公司核对一致：附表一：收付款记录（包括转付）明细表附表二：公司账户信息如下：(开户银行注明行号) 以上为我公司账户信息，如因我方原因致使款项不能及时汇至我方单位账户造成的损失，我公司愿意承担相应责任。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
公司内部资金对账单模板
公司内部资金对账单模板1. 引言1.1 公司内部资金对账单模板公司内部资金对账单模板是公司内部财务管理中非常重要的工具之一。
它是记录公司资金流动情况的一种方式，可以帮助公司及时了解资金的收支情况，有助于管理者做出正确决策。
对账单模板是一种简单有效的工具，通过填写各项数据，可以清晰地展现公司内部的资金流动情况，方便后续的核对和分析。
在公司内部资金对账单模板中，通常包括了公司的资金收入、支出、账户余额、款项用途等信息。
通过这些信息的记录和整理，可以帮助公司管理者对公司财务状况有一个全面的了解，及时发现问题并加以解决。
对账单模板的内容也可以根据公司的实际情况进行定制化，使其更符合公司的管理需求。
公司内部资金对账单模板的制作和使用不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性，确保公司的财务数据准确无误。
公司内部资金对账单模板在公司的财务管理中具有非常重要的作用，是公司管理者必备的工具之一。
希望公司能够充分重视对账单模板的制作和使用，提高财务管理的水平，为公司的发展保驾护航。
2. 正文2.1 什么是对账单模板对账单模板是一种用于记录公司内部资金流动情况的文件，通常包括收入、支出、余额等信息。
通过对账单模板，公司可以清晰地了解资金的流向，有助于及时掌握公司财务状况并进行资金管理。
对账单模板是以表格形式呈现的，通常包括日期、摘要、收入金额、支出金额、余额等栏目。
在对账单模板中，不仅可以记录公司每日或每月的资金收支情况，还可以根据需要添加其他信息如客户名称、项目名称等，便于进一步分析和管理。
对账单模板的制作有助于规范公司的财务管理流程，提高财务工作效率。
通过对账单模板，公司可以及时发现并纠正资金流失或错误，避免财务风险。
对账单模板也为公司提供了一个全面了解财务状况的工具，有助于做出合理的财务决策。
对账单模板是公司内部财务管理中不可或缺的重要工具，它能够帮助公司建立起科学的财务管理体系，提高财务管理效率，确保财务安全稳定。
销售公司对账管理制度
销售公司对账管理制度一、总则为规范销售公司的对账管理工作，确保资金安全和业务效率，促进公司业务稳步发展，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于销售公司所有相关部门和人员，在公司的对账管理活动中必须遵守本制度的规定。
三、对账管理流程1. 销售人员与客户进行销售商品或服务合作协议后，销售人员应立即将交易信息填写在销售记录表上，并提交给财务部门进行对账录入。
2. 财务部门在收到销售人员提交的对账记录表后，进行核对并录入系统，确认交易的准确性。
3. 财务部门将确认的对账信息进行备份存档，以备日后查询和对账需要。
4. 财务部门每月对销售公司的账目进行月度对账，核对各项财务信息的准确性，及时发现并处理异常情况。
5. 财务部门每季度对公司的账目进行季度对账，审核各项财务信息的正确性，确保公司财务状况的稳定。
6. 财务部门每年对公司账目进行年度对账，审计各项财务信息以及公司的整体财务状况，为公司未来发展提供参考依据。
四、对账管理记录1. 销售公司应建立健全的对账管理记录，包括销售记录表、对账记录表、月度对账表、季度对账表、年度对账表等，确保对账工作的顺利进行。
2. 销售人员应妥善保存销售记录表和相关交易凭证，以备日后查询和对账需要。
3. 财务部门应定期备份对账记录，确保数据的安全性和完整性。
五、对账管理责任1. 销售人员应按照公司规定的对账管理流程进行操作，并确保交易信息的准确性和完整性。
2. 财务部门应对销售公司的账目进行严格管理和监控，确保公司的资金安全和财务稳定。
3. 公司领导应对销售公司的对账工作进行监督和检查，及时发现和解决对账过程中出现的问题。
4. 相关部门负责人应对本部门的对账工作进行管理和指导，确保对账工作的顺利进行和结果准确。
六、对账管理风险防控1. 销售公司应建立健全的内部控制体系，确保对账工作的顺利进行和结果准确。
2. 销售公司应建立健全的风险管理制度，及时发现和解决对账过程中出现的问题，避免因对账问题导致的财务风险。
第十三章公司间交易__常勋高级财务会计
内部债券投资与应付债券的消除
内部债券投资与应付债券的消除
2.从第三方购入债券
(1)原理 推定赎回：企业集团内部成员从第三方(集团外部)购入
其他成员企业发行的债券，应视同企业集团赎回债券处 理。 推定赎回损益：集团在赎回债券时，赎回价格与账面价 值之间的差额就形成了损益。 推定：从单个企业来看，上述业务发生在两个不同的企 业，一方反映为债券的发行，另一方反映为债券的投资， 在后者购买债券时，双方企业都没有确认也不应该确认 任何损益。 (2)举例说明
第二节 公司间存货交易
例如，P企业和S企业形成一个企业集团。P企业本期(2
003年)
80 000 元的存货销售给S企业，销售
作价100 000元。S企业购入后，当期全部实现对外销
售，实现销售收入140 000
部分工作底稿如表13-5所示：
借：主营业收务收入 贷：主营业务成本
100 000 100 000
(2)S企业对该项存货计提了90 000元的跌价准备。（部分 合并工作底稿列示如表13-12所示）
2.对以后期间合并报表的影响
2004 ①抵销2003年度存货交易对2004年度合并报表的影响； ②抵销2003年S企业多提存货跌价准备对2004年度合并报
表的影响； ③抵销S企业2004年度多提存货跌价准备对合并报表的影
1.期满报废清理 2.固定资产超期使用后报废清理
(1)使用期间的抵销处理（见表13-19） (2)超期使用后清理期间的抵销处理
3.提前报废清理（见表13-20）
①提前报废时，在报废年度，个别企业或集团仍计提
售收入×100%
期末未实现利润=期末内部存货×内部销售毛利率
=内部销售毛利×期末内部存货÷
采购买卖等合同关系往来对账单6篇
采购买卖等合同关系往来对账单6篇篇1采购买卖等合同关系往来对账单是商业活动中非常重要的一环，它记录了双方在合同执行过程中的交易情况、款项流动和结算结果。
对账单的准确性和及时性对于保持合作关系的良好和避免纠纷起着极为重要的作用。
本文将就采购买卖等合同关系往来对账单的相关内容进行详细探讨。
首先，对账单的内容应包括以下几个方面：交易时间、商品名称、数量、单价、金额、付款方式、支付日期等。
在制作对账单时，应该注意确保数据的准确性和完整性，避免出现漏项或错误的情况。
同时，对账单的格式应简洁清晰，便于双方核对和理解。
其次，双方在收到对账单后应及时核对对账单的内容，确认交易记录是否与实际情况一致。
如果发现有任何问题或差异，应及时联系对方进行沟通和调整，以避免之后的纠纷和误解。
在进行对账单的核对过程中，双方应保持良好的沟通和合作关系。
如果在核对过程中出现争议或纠纷，双方应通过协商、调解等方式解决问题，避免造成不必要的损失和影响。
最后，双方在完成对账单的核对后，应及时进行结算。
结算的方式可以根据双方商定的条款进行，可以是预付款、月结、季度结等不同方式。
在结算过程中，双方应尽可能避免拖欠款项或延迟付款，以免影响商业信誉和合作关系。
综上所述，采购买卖等合同关系往来对账单对于维护合作关系的稳定和顺畅起着至关重要的作用。
双方应认真对待对账单的制作和核对工作，保持交流沟通，及时解决问题，确保交易的顺利进行。
只有在双方建立了良好的信任和合作基础上，才能实现共赢的商业目标。
希望通过本文的探讨，能够帮助读者更好地理解和处理采购买卖等合同关系往来对账单的相关事宜。
篇2采购买卖等合同关系往来对账单一、前言对账单是指供应商与采购商之间往来合作的一种账务结算方式，通过对账单可以清晰地记录双方的交易明细，包括采购商品的品类、数量、金额、付款方式等信息，有利于双方及时核对账目，解决可能存在的款项纠纷，促进合作关系的持续发展。
在采购买卖等合同关系中，对账单扮演着重要的角色，是双方合作的重要依据之一。
企业内部记账模板
企业内部记账模板示例1:标题：简化企业内部记账流程的模板导语：在现代商业社会中，准确记录企业的财务情况至关重要。
然而，企业内部记账繁琐且易出错，为此，使用一种有效的记账模板能够帮助企业简化记账流程，提高准确性和效率。
本文将介绍一种适用于企业内部记账的模板，以帮助企业快速记录和追踪财务数据。
一、模板的设计概述这一模板旨在提供一个简单且明晰的界面，方便企业工作人员记录和管理财务数据。
模板包括以下几个主要组成部分：账目类型、日期、金额、描述、收入和支出等字段。
同时，还提供了总计功能和图表分析功能，以便更好地理解企业财务状况。
二、账目类型的分类在模板中，账目类型被分类为不同的类别，如销售收入、采购成本、办公费用、运输费用等。
这将有助于对企业财务情况进行更详细的分析和管理。
三、日期、金额和描述的记录每次记账都需要输入日期、金额和相关描述。
日期字段可以帮助追溯交易时间，从而更好地整理和检验账目。
金额字段用于记录款项的数量。
描述字段用于记录交易的详细信息，例如交易对象、购买的商品或服务等。
四、收入和支出的记录模板中提供了收入和支出的字段，以便区分不同类型的款项流动。
这将有助于更好地衡量企业的盈利状况和支出情况。
五、总计功能为了更好地了解企业的收入和支出状况，模板提供了总计功能，能够自动计算收入和支出的总额。
这将极大地简化企业内部记账的工作量，并减少出现错误的可能性。
六、图表分析功能为了更直观地了解企业财务状况，模板还提供了图表分析功能。
通过简单的数据输入，模板能够生成柱状图、饼状图等图表，以帮助企业管理人员更好地理解和分析企业财务数据。
结语：通过采用一种有效的企业内部记账模板，企业可以减少繁琐的记账流程，提高准确性和效率，同时更好地掌握自身的财务状况。
希望本文介绍的这种模板能够对企业内部记账工作提供积极的帮助与指导。
示例2:文章题目：企业内部记账模板简介及应用引言：在现代商业环境中，企业内部的记账工作对于财务管理至关重要。
私募基金管理人公司内部交易记录制度
私募基金管理人公司内部交易记录制度一、背景基于对私募基金管理人内部交易的监管要求以及保护投资者利益的考量，制定公司内部交易记录制度，明确管理人公司内部交易的规范及流程。
二、定义1.内部交易：指私募基金管理人及其关联方进行的交易行为，包括但不限于股票、债券、期货、基金等金融产品的交易。
2.关联方：指私募基金管理人及其董事、高级管理人员、基金经理等人员，以及其直接或间接控制、被控制的法人、其他组织或个人。
3.内部交易记录：指明细记录公司内部交易的相关信息，包括交易对象、交易品种、交易时间、交易金额、交易价格等。
三、适用范围本制度适用于私募基金管理人公司及其关联方进行的内部交易。
四、交易记录要求1.私募基金管理人公司应建立健全内部交易记录的核查和管理制度，同时设立专门的内部交易记录岗位或部门负责具体的记录工作。
2.内部交易记录的填写应真实、准确、完整，包括交易对象、交易品种、交易时间、交易金额、交易价格等信息。
3.内部交易记录应当及时更新和管理，原始记录应妥善保管，方便监管部门进行查阅。
4.内部交易记录应按照相关法律法规的要求进行存储和备份，保证数据的安全性和完整性。
五、交易确认1.私募基金管理人公司应建立内部交易确认的流程，由专门的审核机构或人员负责对内部交易进行确认，确保交易的合法性和规范性。
2.内部交易确认应核实交易双方身份、交易价格和数量是否合理，并进行书面确认。
3.对于可能存在利益冲突的交易，应加强特别审核，并由高级管理人员进行确认。
4.内部交易确认过程中，如发现异常情况或违规行为，应及时报告监管部门，并采取相应的纠正措施。
六、监督管理1.监管部门有权随时检查私募基金管理人公司的内部交易记录和相关信息，并要求提供相关资料。
2.私募基金管理人公司应积极配合监管部门的检查，并及时提供相关内部交易记录及其他要求的信息。
3.对于监管部门提出的问题或整改要求，私募基金管理人公司应及时整改，并书面报告整改情况。
内部交易结算政策规定
内部交易结算政策规定
目的
本文档旨在规定公司内部交易的结算政策，以确保交易的公平性和透明度。
适用范围
本政策适用于所有公司内部交易，包括但不限于资金转移、物品交换、服务提供等。
定义
- 内部交易：公司内部成员之间进行的交易活动。
- 结算：完成交易并清算相关款项或物品的过程。
- 交易立项：将内部交易计划提交给相关部门并获得批准的过程。
结算流程
1. 交易立项：所有内部交易需经过交易立项程序，包括填写交
易申请表、明确交易双方及内容等。
2. 部门审批：交易申请表将提交给相关部门进行审批，确保交
易符合公司政策和法律法规要求。
3. 结算方式：内部交易的结算方式可以是货币支付或物品调配，根据交易双方协商确定。
4. 结算标准：结算标准应依据相关政策及市场价格确定，确保
交易公平合理。
5. 结算时限：内部交易应在约定的时限内完成结算，并及时记
录交易结果。
6. 结算记录：公司应建立完善的内部交易结算记录，包括交易
双方、交易内容、交易金额等信息，并妥善保管。
违规处理
对于违反公司内部交易结算政策的行为，将视情况采取相应的
处理措施，包括但不限于警告、罚款、调查等。
审查和修订
本政策将由相关部门定期审查并进行必要的修订，以确保与公司政策和法律法规保持一致。
---
以上为内部交易结算政策规定，敬请遵守。
内部交易操作指南
内部交易操作指南在商业世界中，内部交易是一个复杂但又至关重要的环节。
它涉及到公司内部资源的调配、利益的平衡以及合规性的保障。
为了帮助您更好地理解和掌握内部交易的操作流程，本文将为您提供一份详细的内部交易操作指南。
一、内部交易的定义与类型内部交易，简单来说，是指在一个公司或企业集团内部各成员之间发生的交易活动。
这些交易可以包括物资的采购与销售、服务的提供与接受、资产的转移以及资金的借贷等。
常见的内部交易类型有以下几种：1、货物交易：例如原材料、半成品、成品在不同部门或子公司之间的买卖。
2、服务交易：如技术支持、咨询服务、后勤保障服务等在内部的提供与付费。
3、资产交易：包括固定资产（如机器设备、房产等）、无形资产（如专利、商标等）在内部的转让。
4、资金交易：如内部的资金拆借、资金池的运作等。
二、内部交易的目的和意义内部交易并非无目的的行为，它对于企业有着多方面的重要意义。
1、优化资源配置：通过内部交易，可以将资源从过剩的部门转移到需求更大的部门，提高资源的利用效率。
2、降低交易成本：内部交易可以减少与外部供应商或客户谈判、签订合同等环节的成本。
3、实现协同效应：促进不同部门或子公司之间的合作与协同，共同实现企业的整体目标。
4、税收筹划：在合法合规的前提下，通过合理安排内部交易，进行税收优化。
三、内部交易的操作流程1、交易发起内部交易通常由有需求的一方发起。
这可能是某个部门需要采购特定的物资或服务，或者是拥有闲置资产希望在内部进行转让。
发起方需要填写详细的交易申请表格，包括交易的类型、金额、数量、质量要求、交易对方等信息。
2、审批流程交易申请提交后，需要经过一系列的审批。
审批的层级和人员通常根据公司的内部规定和交易的规模、性质而定。
一般来说，审批人员会审查交易的必要性、价格的合理性、合规性等方面。
如果审批通过，交易可以继续进行；如果审批不通过，需要发起方根据审批意见进行修改或重新申请。
3、合同签订审批通过后，双方需要签订正式的内部交易合同。
物业常用表格：物业公司常用的60个表格
催款通知书（1）邮寄致：小区 楼 单元 层 室截止至 年 月 日，阁下已拖欠我司费用明细如下：阁下的行为不但违反了小区《物业管理公约》和《业主临时公约》所确定的业主按时交纳物业管理费的义务；同时也影响了物业管理公司的正常运行。
请阁下在收到《缴款通知书》后 天内到物业管理公司结清上述费用，如若阁下由于工作较忙，无法在限有时间段内到财务处交纳,我司可根据阁下的要求上门收取。
若逾期仍未交纳上述欠费且无回应,物业管理公司将采取服务范围内相应措施追讨欠费。
若阁下在收到本函前，已将上述费用结清，烦请赐以有关佐证文件，以便我司加以查证,避免以后再给阁下带来不便.如有疑问，请致电小区客服中心财务部查询！ 电话： 对阁下给我们一向并继续的支持,我们再次表示感谢!小区客服中心日期： 年 月 日档 案 登 记 表动火许可证NO：安全防火措施：1、烧焊人员须持有合格的专业焊接作业证，清除周围易燃可燃物品，配备两支4公斤灭火器以防初期火灾.2、五不焊：作业环境不安全不焊；焊接设备出现故障不焊;盛装易燃易爆的容器和管道没作处理不焊;工件通过或接触可燃物不焊；无防火监护人不焊。
3、气焊、气割作业时，氧气瓶和乙炔瓶与焊割距炉子等距离不小于5米.4、电焊回路线，设专用地线，不准接在建筑及各种管道架上.5、用火时遇到跑油和可燃气体，就立即停火,并用灭火器给予扑灭。
6、收工时要认真检查并清理现场遗留的杂物，消除火险隐患。
附注:此“动火许可证”须贴于装修施工地点显眼位置，以便消防监督人员和安全管理人员巡查。
服务意见征询表年月阁下所提供的每一项意见，将有助于客服中心为您提供更优质的服务，敬请阁下积极支持参与，我处诚挚的感谢您对于物业工作提出的宝贵意见，并将此服务意见征询表交回客服中心。
此表仅供我们作为内部参考之用,一切资料绝对保密。
敬请阁下详细填写，以使我们的各项工作更加完善,多谢您的合作.深圳市万科物业管理有限公司智能化工程不合格物资处理单编号：VKWY7.5。
无交易往来报告模板
无交易往来报告模板一、报告目的本报告旨在对公司的无交易往来进行详细记录和分析，为公司的财务管理提供准确的数据依据。
二、报告范围报告所涵盖的范围包括公司与其他实体之间在一定时间段内没有发生任何交易往来的情况。
三、报告内容1. 报告期间：报告期间为______至______。
2. 无交易往来实体：记录与公司在报告期间无交易往来的实体名称和基本信息。
3. 原因分析：分析为何与上述实体在报告期间没有发生任何交易往来，并详细记录相应原因。
4. 影响分析：对无交易往来所带来的影响进行分析和评估，包括财务影响和商业影响。
5. 风险控制和防范措施：根据无交易往来所带来的风险，提出相应的风险控制和防范措施，以保证公司的财务安全和管理稳定性。
6. 结论及建议：总结报告的主要内容，并根据分析结果提出相应的建议和改进措施，为公司财务管理的决策提供参考。
四、实施过程1. 数据收集：收集和整理与报告期间相关的财务数据和交易信息。
2. 数据分析：对收集到的数据进行分析和统计，以获取准确的结果。
3. 制作报告：按照报告模板的格式要求，整理和编写报告内容。
4. 审核和审批：报告完成后，由相关部门负责人进行审核和审批。
5. 报告发布：报告经过审核和审批后，由财务部门发布。
五、报告附件1. 收集到的与报告期间无交易往来的实体名称和基本信息。
2. 数据分析表格和图表。
3. 风险控制和防范措施的具体方案。
六、备注本报告仅适用于报告期间内没有任何交易往来的情况。
若有其他特殊情况，请另行编写相应的报告。
同时，本报告仅反映公司内部数据，可能受到外部因素的影响，请在使用报告数据时注意相应的风险和局限性。
七、报告编制人员编制人员姓名：______编制人员职位：______编制日期：______以上是一份关于无交易往来的报告模板，旨在为公司提供准确的财务数据和分析结果，为公司的管理和决策提供参考依据。
根据具体情况，可对模板进行适当的修改和调整，以满足实际需求。
手表交易合同模板
手表交易合同模板甲方（卖方）：（公司名称或个人姓名）地址：（详细地址）联系方式：（电话号码、邮箱等）乙方（买方）：（公司名称或个人姓名）地址：（详细地址）联系方式：（电话号码、邮箱等）鉴于甲方拥有（手表品牌、型号、数量）、现欲将其出售，乙方经核实认可后同意购买，双方经友好协商，达成如下协议：第一条产品信息1.1 甲方向乙方出售的手表品牌为（填写），型号为（填写），数量为（填写）。
1.2 手表的详细参数和功能请见产品说明书，乙方确认已认真阅读并了解相关信息。
第二条价格和支付方式2.1 本次手表交易的总价为（填写金额），单价为（填写金额）。
2.2 乙方应在签订本合同之日起（填写天数）内向甲方支付全款。
2.3 支付方式：（例如，银行转账、支付宝等）第三条交付方式和时间3.1 甲方应在收到乙方支付全款后（填写天数）内将手表交付给乙方。
3.2 交付方式为（填写，如快递、自提等），交付地点为（填写）。
第四条售后服务4.1 甲方向乙方提供手表一年的质保期，保修期间内如发现质量问题，可免费维修或更换。
4.2 甲方提供维修服务的地址为（填写），乙方可凭质保卡到指定地点进行维修。
第五条产品责任5.1 甲方承诺出售的手表是全新正品，如有质量问题，甲方承担退换货责任。
5.2 乙方在使用过程中需注意保养维护手表，避免因个人原因造成损坏。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商解除合同，但需提前通知对方。
第七条争议解决方式7.1 双方如发生争议，应友好协商解决，若协商无果，任何一方可向本合同签订地的法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至手表交付完成之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为手表交易合同内容，双方如对合同内容无异议，可签字盖章生效。