信永方略-中外运股份—预算表格修改稿区域版new
信永方略-中外运股份—预算表格修改稿区域版云南
表1－1A 云南 分公司货运进口营运收入
关税及佣金和代收到付运费及手续费。
3、直销指销售给最终客户的业务。
4、代理指接受代理委托提供的服务。
5、分公司货指接受股份公司系统内分公司委托提供的服务。
6、现金流入额依据营运收入、经验赊销比例和公司的收现期确定，各期现金流入额＝当期营运收入×【（1－赊销比例）＋赊销比例×（时期天数－收现期天数）/时期天数】＋上期应收账款收回额。
因此，每年一季度的现金流入额中应包含期初应收账款收回额，当年的应收账款则是第四季度的营运收入中尚未收现的部分，即：应收账款额＝四季度营运收入×赊销比例×信用期天数/时期天数。
出口合同预算模板表
出口合同预算模板表甲方（出口方）: ____________________乙方（进口方）: ____________________一、产品信息1. 产品名称: ____________________2. 规格型号: ____________________3. 数量: ____________________4. 单价: ____________________5. 总价: ____________________二、贸易条款1. 贸易术语: [例如：FOB, CIF, DDP]2. 交货地点: ____________________3. 交货时间: ____________________三、支付条款1. 支付方式: [例如：信用证，电汇，托收]2. 支付比例: [例如：30%预付款，70%余款发货前支付]3. 支付时间: ____________________四、运输与保险1. 运输方式: [例如：海运，空运，陆运]2. 运输费用: ____________________3. 保险费用: ____________________五、质量保证1. 质量标准: ____________________2. 检验期限: ____________________3. 质量保证期限: ____________________六、违约责任1. 违约赔偿: ____________________2. 违约通知: ____________________七、不可抗力1. 不可抗力定义: ____________________2. 不可抗力通知: ____________________八、争议解决1. 争议解决方式: [例如：协商解决，仲裁，法院]2. 适用法律: ____________________九、其他条款1. 附加条款: ____________________2. 合同变更与解除: ____________________十、合同附件1. 附件清单: ____________________2. 附件说明: ____________________十一、签字盖章甲方代表签字: ____________________乙方代表签字: ____________________甲方公司盖章: ____________________乙方公司盖章: ____________________十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
自己做的外贸预算表模板
自己做的外贸预算表模板出口预算表(L/C+CIF Rotterdam)合同号:tva001预算表编号:STEBG003792 (注:本预算表填入的位数全部为本位币) 项目预算金额实际发生金额合同金额 70548.8 70548.80 采购成本 52000 52000.00 FOB 总价 58754.45 58754.45 内陆运费 1235.33 1235.33报检费 200 200.00报关费 200 200.00海运费 11111.44 11111.44保险费 682.91 682.91核销费 10 10.00银行费用 400 400.00其他费用 3727.44 3727.44退税收入 7555.56 7555.56利润 8537.24 8537.241) 合同金额=RMB70548.802) 采购成本:向工厂购买编号为01005的产品800carton，单价为RMB65。
即65*800=RMB52000。
所以采购价RMB520003) FOB总价=合同金额-海运费-保险费=70548.8-11111.44-682.91=RMB58754.454) 3.内陆运费:食品项01005的产品，内陆运费率为RMB60销售单位和包装单位都是carton，1 carton的体积为0.025736CBM,所以内陆运费=出口货物总体积*内陆运费率=800*0.025736*60=RMB1235.335) 报检费=RMB2006) 报关费=RMB2007) 运费:因为食品项01005的产品，销售单位和包装单位都是carton，1 carton的体积为0.025736CBM，毛重为20.196KGS,所以出口货物总体积=800*0.025736=20.5888，出口货物总毛重=800*20.196=16156.8KGS,又因为一个20’的集装箱的有效容积为25CBM，限重175000KGS,且出口货物总体积大于20’的集装箱的有效容积的75%，所以选择一’的集装箱运输，查淘金网得:每百美元兑人民币的汇率为629.9，20’的集装箱运个20输到Rotterdam的基本运费为USD1620，港口附加费为USD65，燃油附加费为USD79，所以总运费=(基本运费+港口附加+燃油附加费)*美元兑人民币的汇率=(1620+65+79)*629.9/100=RMB11111.448) 保险费:因为合同投保的险种为ICC(A)和WAR RISKS，两者的合计的保费率为0.88%，且合同采用CIF价，所以保险费=合同金额(CIF价)*1.1*保费率=70548.8*1.1*0.88%=RMB682.919) 银行费用:因为合同采用L/C的结算方式，查淘金网可得出口地银行的信用证议付费为每笔业务成交金额*0.13%, 最低人民币200元，出口地银行的信用证通知费为每次RMB 200，所以可得信用证议付费为200元(70548.8*0.13%=RMB91.71344<200)，信用证通知费为RMB 200(只通知了一次)，所以银行费用=信用证通知费+信用证议付费=200+200=RMB40010) 其他费用:查淘金网可得出口商的公司综合费用为每笔业务成交金额*5%，证明书费率为RMB200每张，所以其他费用=公司综合费用+证明书费=合同金额*5%+证明书费率*张数=70548.8*5%+200*1=RMB3727.44 11) 退税收入:因为查淘金网得01005商品的增值税的税率和退税的税率都是17%，消费税的税率为0，所以退税收入=采购成本/(1+增值税率)*出口退税率+采购成本/(1+增值税率)*消费税率=52000/(1+17%)*17%+52000/(1+17%)*0=RMB7555.56 12) 利润= FOB总价+退税收入-采购成本-内陆运费-报检费-报关费-核销费-银行费用-其他费用=RMB8537.24进口预算表(L/C+CIF Rotterdam) 合同号:tva001 预算表编号:STIBG003659 (注:本预算表填入的位数全部为本位币) 项目预算金额实际发生金额合同金额8328.96 8328.96CIF总价 8328.96 8328.96内陆运费 145.84 145.84报检费 23.61 23.61报关费 23.61 23.61关税 832.90 832.90增值税 1557.52 1557.52消费税 0.00 0.00海运费 0.00 0.00保险费 0.00 0.00银行费用 47.22 47.22其他费用 416.45 416.45查淘金网得每百美元兑人民币的汇率为629.9，每百欧元兑人民币的汇率为847.03，所以美299，欧元兑人民币的汇率为8.4703 元兑欧元的汇率为0.74366，美元兑人民币的汇率为6.1) 合同金额=11200*0.74366=EUR8328.96 2) CIF总价:因为合同采用CIF价，所以CIF总价=合同金额=EUR8328.96 3) 内陆运费:食品项01005的产品，内陆运费率为RMB60销售单位和包装单位都是carton，1 carton的体积为0.025736CBM,所以内陆运费=出口货物总体积*内陆运费率/欧元兑人民币的汇率=800*0.025736*60/8.4703=EUR145.84 4) 报检费=200/欧元兑人民币的汇率= EUR23.615) 报关费=200/欧元兑人民币的汇率= EUR23.616) 关税:查淘金网得食品项01005的产品的优惠进口税率为10%，关税=CIF总价*优惠进口税率=8328.96*10%=EUR832.907) 增值税=(关税+ CIF总价)*增值税率=(832.90+8328.96)*0.17=EUR1557.528) 消费税=(关税+ CIF总价)/(1-消费税率)*消费税率=(832.90+8328.96)/(1-0)*0=0 9) 海运费:因为合同采用CIF价，所以海运费=010) 保险费:因为合同采用CIF价，所以保险费=011) 银行费用:因为合同采用L/C的结算方式，查淘金网得，进口地银行的信用证开证手续费为每笔业务成交金额*0.15%, 最低人民币200元，所以可得信用证开证手续费为EUR23.61元(8328.96*0.15%=EUR12.49<200/8.4703=EUR23.61)，进口地银行的信用证付款手续费为每笔业务成交金额*0.13%, 最低人民币200元，所以可得信用证付款手续费为EUR23.61元(8328.96*0.13%=EUR10.83<200/8.4703=EUR23.61)，该业务信用证未经修改，所以信用证修改手续费=0，所以银行费用=信用证开证手续费+信用证付款手续费+信用证修改手续费=23.61+23.61+0=EUR47.22 12) 其他费用=合同金额*进口商公司综合费用=8328.96*5%=EUR416.45。
境外施工项目资金预算表
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海外境外项目月度资金预算表
编制单位： 序号 摘要 上期预算数 11 (二) 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 （请在此行之前插入增加行） 现场备用金 国内支付 国内工资 材料款 钢材 水泥 木材 砂石 地方建材 （请在此行之前插入增加行） 设备款 （请在此行之前插入增加行） 分包款 XX分包队伍 （请在此行之前插入增加行） 其他 期末资金余额 项目经理： 1、请在规定位置插入新增行； 2、请不要修改已定义计算公式的单元格； 上期预算执行数 累计预算执行数 年 月 上期预算及执行情况 单位：万人民币 本期预算数 本期预算数 备注
年 月 上期预算及执行情况 上期预算执行数 累计预算执行数 -
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海外境外项目月度资金预算表
编制单位： 序号 摘要 上期预算数 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 （请在此行之前插入增加行） 调遣费 船舶调遣费 机械调遣费 人员进退场调遣 散货海运费 （请在此行之前插入增加行） 其他直接费 现场水、燃油 安全措施费用 试验费 （请在此行之前插入增加行） 现场管理费 行政用固定资产使用费（包括租费） 办公费用 差旅交通费用 水电费用 保险费用 其他杂项 （请在此行之前插入增加行） 分包费用 XX分包队伍 （请在此行之前插入增加行） 购置固定资产 （请在此行之前插入增加行） 工程款税费 上期预算执行数 累计预算执行数 年 月 上期预算及执行情况 单位：万人民币 本期预算数 本期预算数 备注
物流成本预算表
物流成本预算表
编制部门：制表日期：年月日单位：元
说明：
1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量
3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量
5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量
6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量
7．物流资本性累计投入占总资产比例=物流资本性累计投入÷企业期末资产总额×100% 8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%
9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%。
2024年国际海洋运输服务费用标准协议模板版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年国际海洋运输服务费用标准协议模板版本合同目录一览1. 定义与术语1.1 合同双方1.2 运输服务1.3 费用1.4 货物1.5 港口1.6 期限2. 服务内容2.1 运输方式2.2 运输路线2.3 运输时间2.4 货物装卸3. 费用标准3.1 运费3.2 附加费用3.3 关税与税费3.4 保险费4. 计费与支付4.1 计费依据4.2 支付方式4.3 支付时间5. 违约责任5.1 合同双方的违约5.2 货物损失与损坏5.3 延迟交付6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解6.3 仲裁7. 合同的生效、变更与终止7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同终止8. 一般条款8.1 保密条款8.2 法律适用8.3 争议解决9. 合同的附件9.1 运输单据9.2 费用明细表10. 合同的签署与份数10.1 签署地点与时间10.2 合同份数11. 附加条款12. 运输合同的补充协议13. 保险条款13.1 保险类型13.2 保险责任13.3 保险理赔14. 环境影响与合规14.1 环境保护14.2 法律法规遵守14.3 合规检查第一部分：合同如下：1. 定义与术语1.1 合同双方本合同双方分别为：1.2 运输服务乙方同意为甲方提供国际海洋运输服务，包括但不限于货物的装载、运输、卸载等。
1.3 费用本合同所述费用包括但不限于运费、附加费用、关税与税费、保险费等。
1.4 货物甲方应按照本合同约定的数量、种类、质量等提供货物。
1.5 港口货物运输的起始港和目的港分别为：（起始港名称）和（目的港名称）。
1.6 期限本合同的履行期限为：（起始日期）至（终止日期）。
2. 服务内容2.1 运输方式乙方向甲方提供的运输方式为：（运输方式，如集装箱运输、散货运输等）。
2.2 运输路线乙方向甲方提供的运输路线为：（起始港至目的港的具体航线）。
外贸商品运输保障协议：2024年定制版
外贸商品运输保障协议：2024年定制版本合同目录一览第一条定义与术语1.1 外贸商品运输保障协议1.2 2024年定制版1.3 货物1.4 运输方式1.5 保险1.6 损失1.7 责任第二条协议范围2.1 适用范围2.2 排除范围第三条货物运输3.1 运输安排3.2 运输时间3.3 运输过程中的责任第四条保险责任4.1 保险的购买与维持4.2 保险理赔程序第五条损失赔偿5.1 损失认定5.2 赔偿金额计算5.3 赔偿责任限制第六条责任免除6.1 不可抗力6.2 货物本身缺陷6.3 第三方行为第七条协议的履行与监管7.1 履行义务7.2 监督与检查第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解8.3 仲裁第九条法律适用9.1 适用法律第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密义务11.2 例外情况第十二条通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址第十三条合同的附件13.1 附件内容第十四条其他条款14.1 默认条款14.2 附加条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.2 “2024年定制版”指的是本协议根据2024年的市场需求和双方协商所形成的独特定制版本。
1.3 货物指的是双方约定运输的物品，包括商品、产品或者其他物品。
1.4 运输方式包括但不限于海运、空运、陆运、多式联运等方式。
1.5 保险是指为货物运输过程中可能发生的损失购买的保险，包括但不限于平安险、水渍险和一切险等。
1.6 损失是指货物在运输过程中因各种原因导致的灭失、损坏或者短量等情况。
1.7 责任是指双方在货物运输过程中因违反本协议的约定而应承担的义务和责任。
第二条协议范围2.1 本协议适用于双方根据本协议约定进行的货物运输保障活动。
2.2 本协议排除涉及战争、敌对行为、核事故、罢工等不可抗力因素导致的货物损失的责任。
第三条货物运输3.1 双方应根据本协议的约定，合理安排货物的运输。
九略—中外运—访谈提纲华东作业中心国内运输部
北京市东城区朝阳门北大街8号
富华大厦C座12层
联系电话: +86
telephone: +86
ShineWing
certified public accountants
12th Floor, Block C, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
公司物流业务状况和盈利状况
6.本部门成本费用是否与业务量的发展同比例变化？哪些费用的增长趋势过猛？哪些比较平缓？最为关注的是哪些方面的费用？有哪些费用是可以进一步控制的？
7.国内运输部业务的主要内容？与其他部门有无业务重合？
8.近三年公司物流业务的整体盈利状况。
9.哪些经营数据最能反映业绩？
业务特点、主要业务流程、关键业务环节、质量控制要点
25.常规客户的客户在什么位置？配送距离对车辆、仓库的成本是否有影响？
26.对外运力采购的情况？数量？合作范围？采购成本？
1.国内运输部的主要工作职责、人员分工、工作时间如何分配
2.国内运输部现在的经营状况如何？主要原因是什么？相关成本费用的影响有多大？
3.本部门的业务开展重点是哪些方面？在控制成本费用方面有那些方面的考虑？
4.公司对本部门的管理方式和关注点。有哪些主要的考核事项和员工的管理和考核指标？哪些方面应加强管理？
10.业务流程和业务操作上的特点？
11.物流业务的一般流程？主要的相同和不同之处？
12.公司对物流业务的质量要求？相关的成本费用？
13.那部分工作需要最大投入？成本费用最大？哪部分工作相对不易控制成本和人员的工作质量？哪部分的工作需要改进？
各类业务核算特点、分公司情况
信永方略-中外运股份—总部组织机构
副董事长
（ 1人 ）
总经理
（ 1人 ）
副总经理 （ 1人 ）
副总经理 （ 1人 ）
财务总监 （ 1人 ）
副总经理 （ 1人 ）
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纪委书记 （1人）
市场营运部经理
工程部经理
物流部经理
快件部经理
人 力资源部经理
（ 1人 ）
1+8
（ 1人 ）
1+8
（ 1人）
1+5
（ 1人）
1+2
财会部经理
（ 1人 ）
企划部经理
（ 1人 ）
办公室经理
审计部经理
（ 1人 ） 1+2
（ 1人）
1+4
（1人）
1+6
1+8
1+3
市场调研主管 （1人） 市场推广主管 （1人） 营销管理主管 （1人） 国内货运主管 （1人）
业务调研主管 （1人） 项目管理主管 （1人） IT管理主管 （1人） 业务咨询工程师 （2人）
大客户经理 （ 2人 ） 信息系统推广主管 （ 1人 ） 网络管理主管 （ 1人 ） 运价体系维护主管 (1 人 )
快件销售主管
绩效主管
法律事务主管
（1人）
快件作业支持主管 （ 1人 ） 邮政事务主管 （ 1人 临 时 ）
会计主管
（ 1人 ）
投资分析主管 （1人） 战略研究主管 （1人）
证券事务代表
（1人）
薪酬主管
（1人）
资产及信息管理主管 （1人） 行业关系主管 （1人） 综合秘书 （1人）
主审 （1人） 助审 （1人）
报表管理主管
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表3－4A区域公司销售费用预算
编制说明：1、本表由各区域公司财务部汇总所属分公司的变动费用预算及固定费用预算分项编制。
其中出国费要求按零基预算方法附具体预算说明。
2、广告费预算应由营销部集中编制并负责，租赁费预算应由作业中心集中编制并负责。
3、非付现费用是指没有导致当期现金流出的费用，如固定资产折旧、低值易耗品摊销、长期费用推销等。
4、预计现金流出额根据营运费用减非付现费用的差额确定。
5、固定费用部分无须填写费用率。