如何分析用友账务对账不平
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
【用友】财务会计总账总账账龄分析与账表对账不平
总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。
问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。
进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。
编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。
应大于等于上一总天数加1。
起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。
分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。
2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。
分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
截止日期：分析数据在截止日期之前。
旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。
旗开得胜2.2分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析结果一样？结果后续。
分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析2.3分析金额的影响余额分析：发生额分析往来账龄分析针对余额和发生额均可分析，且按照选择条件进行分析常见问题：问题1：客户往来账龄分析中，有两种分析方式：按所有往来明细分析和按未两清往来明细分析，这两种分析方式有什么区别呢？不做客户往来两清，这两种分析方式没有区别在客户往来两清中做了手工勾兑，那么按两种分析方式的结果是不一样的。
用友U8对账不平
如何分析用友账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
【用友】财务会计总账总账账龄分析与账表对账不平
总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。
问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。
进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。
编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。
应大于等于上一总天数加1。
起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。
分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。
2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。
分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
截止日期：分析数据在截止日期之前。
旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 (2)
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8ERP账务对账不平分析(完整精华版)
用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X 的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友对账不平解决方法
对账不平问题说明内容如下：一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8ERP账务对账不平分析(完整精华版)
用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X 的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。
5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金扩展阅读：用友U8总账对账不平问题总结用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平_0
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8对账不平，对账错误简单处理方法
用友 U8对账不平，对账错误简单处理方法
月末做记账结账的时候，会发现，凭证都没有问题，账表也没有问题，但是就是莫名其妙的出现，对账错误，一般针对这种情况。可以采取 以下的方法： 1、依次恢复结账、记账到年初，然后依次再记账、结账到当前会计月，一般即可解决问题。 如果对账仍然报错，可以参看第 二步。 2、打开相应年度库ufdata_2007_xxx中的CODE表 查看相应的科目，看看里面的bend字段，如果一级科目，应该是0，末级科目应 该是1 如果不一致，改回来，再重新进软件，记账结
用友对账不平总结
用友对账不平总结近年来，随着企业的发展和经营规模的不断扩大，用友对账不平的情况也越来越普遍。
对账不平是指企业在进行财务对账时，账面数据与实际数据存在差异，无法达到平衡的情况。
对账不平的原因多种多样，可能是由于系统错误、人为疏忽、数据录入错误等。
对账不平的原因之一是系统错误。
企业的财务系统在处理大量数据时，难免会出现系统错误，例如数据丢失、数据重复、数据错误等。
这些系统错误可能会导致对账不平的情况发生，需要企业及时发现并进行修复。
人为疏忽也是导致对账不平的常见原因之一。
在财务对账过程中，人们可能因为疲劳、马虎等原因而犯下错误，例如漏记账、错记账、记账不准确等。
这些人为疏忽可能会导致对账不平，企业需要加强对员工的培训和监督，提高工作的准确性和规范性。
数据录入错误也是造成对账不平的重要原因。
企业财务系统中的数据录入过程中，可能会发生数据录入错误，例如数字输入错误、数据项对应错误等。
这些数据录入错误可能会导致对账不平的情况发生，企业需要加强对数据录入环节的控制和审核，确保数据的准确性和完整性。
针对对账不平的情况，企业应采取有效措施进行解决。
首先，企业应建立健全的内部控制体系，加强对财务系统的管理和监督，确保系统的稳定性和准确性。
其次，企业应加强对员工的培训和教育，提高员工的业务水平和工作质量，减少人为错误的发生。
同时，企业还应加强对数据录入环节的审核，确保数据的准确录入，防止数据录入错误导致的对账不平。
企业还可以借助信息技术的力量，采用一些智能化的对账工具，提高对账的自动化程度，减少对账不平的发生。
这些智能化的对账工具可以通过对账规则的设定和数据的比对，快速识别对账不平的原因，提高对账的效率和准确性。
用友对账不平是企业在财务对账过程中常见的问题，原因复杂多样。
企业需要加强对财务系统的管理和监督，加强对员工的培训和教育，加强对数据录入环节的审核，同时借助信息技术的力量，采用智能化的对账工具，来解决对账不平的问题，确保财务对账的准确性和及时性。
用友对账不平解决方法讲解
对账不平问题说明内容如下：一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
U8对账不平处理方法
用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：*表示*级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：*科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有*，Y，总账里A中只有*的数据，B有*和Y的数据，记账情况分布如下：CodeA*CodeB*CodeBY重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友对账不平解决方法讲解
对账不平问题说明内容如下：一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友年结后对账不平
总账年度结转后，数据对账不平30、银行对帐问题现象：该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。
如何解决？银行科目编码为100203。
问题版本：852问题模块：总账问题原因：系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。
建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。
解决方案：在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。
1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod<>20 and bdelete=0 and dbill_date < '2004-01-01' and iflagbank is not nullorder by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id2.删除错误的对帐单记录delete from rp_bankrecp where ccode='100203'and ibegin<>0 and bdelete=0 and ddate<'2004-01-01'and iflag is not null31、总帐对帐不平问题现象：项目辅助科目明细表与科目明细帐对帐不平。
问题版本：其他问题模块：总账问题原因：从数据库辅助总账GL_accass表中查出citem_class字段出现项目大类编码错误与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中出现项目大类编码错误。
解决方案：修改数据库辅助总账GL_accass表中citem_class字段中错误记录与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中错误记录32、总帐明细帐对帐不平问题现象：总帐明细帐对帐不平问题版本：其他问题模块：总账问题原因：年度结转前先建年度帐,然后又在去年帐里加了新客户解决方案：重新结转或手工调整期初余额33、总账明细帐对帐不平问题现象：期初对帐平衡，但发生业务后总账明细对帐不平问题版本：8.5147、科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符？问题现象：总帐,科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转到新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐期初不平,把辅助余额都删除完后,总帐中仍有余额,除非把辅助核算去掉后,才能删除总账余额,重新录入辅助余额才能正确,如少可照此办法,但多的话,该怎么办?请问该问题是什么原因造成?问题版本：其他问题模块：总账问题原因：如果出现对帐不平的现象，首先要恢复计帐甚至取消审核，然后重新审核后再记帐。
如何分析用友U 账务对账不平 总账明细账不平辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
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如何分析用友账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！2.总账和明细账不平科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下科目表（code）相关数据列：科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识（bend）1—末级0--非末级；科目类型（cclass）当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账不平的问题。
如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。
)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改方案一：1、取消新年度所有凭证记账2、调整账套新年度基础档案和期初余额方案二：1、导出新年度所有凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。
会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。
zhanghucupite 最后编辑于2009-07-18 20:07:38宽容是一种认知发送短消息查看公共资料查找该会员全部帖子UID:4471精华: 0 经验值:22 点威望:0 点资源分:16 状态: 离线434888045张虎初级站友个人空间相册组别:注册用户性别:男生日:1985-12-23积分:38帖子:16注册: 2009-05-18 2009-07-18 19:57 | 只看楼主收藏| 小中大2 回复1F zhanghucupite 的帖子其他注意事项凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：DBCC CheckDB(‘数据库名称’)如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。
因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。
所以确保年初时gl_accass、gl_accsum 表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
（登陆通网站伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载工具四解决对账不平的思路总结由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。
请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况) 二.模块间对账不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
主要是操作错误所造成的对账不平的问题。
下面举例介绍：固定资产与总账间的对账不平（操作方面）属于操作方面的问题1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。