××ERP项目实施方案

××ERP项目实施方案
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文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
<说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。

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第一章概述 (4)
第二章总体实施架构 (5)
2.1企业基本信息 (5)
2.2信息化总体目标 (5)
2.3ERP应用模块 (6)
2.4信息化总体流程 (7)
第三章关键基础设置 (7)
3.1关键业务参数 (7)
3.1.1建账参数设置： (7)
3.1.2总账参数设置： (8)
3.1.3 应收、应付系统参数设置： (8)
3.1.4 采购管理参数设置： (8)
3.1.5 销售管理参数设置： (9)
3.1.6 库存管理参数设置： (9)
3.1.7 存货核算参数设置： (10)
3.1.8 (11)
3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》） (11)
第四章销售业务流程设计 (11)
4.1销售管理目标/关键需求 (11)
4.2销售一级业务流程及说明 (11)
4.3二级业务流程及说明 (12)
4.3.1 销售订货业务 (12)
4.3.2 销售发货业务 (14)
4.3.3 销售出库业务 (15)
4.3.4 业务X (15)
4.4特殊业务处理说明 (15)
4.4.1 信用管理业务 (15)
4.4.2 XX业务 (16)
4.5关键管理报表 (16)
第五章采购业务流程设计 (16)
5.1采购业务目标/关键需求 (16)
5.2采购一级业务流程及说明 (17)
5.3二级业务流程及说明 (17)
5.3.1 XX业务1 (17)
5.3.2 XX业务2 (18)
5.4特殊业务处理说明 (18)
5.4.1 XX业务1 (18)
5.5关键管理报表 (18)
第六章库存业务流程设计 (19)
6.1库存业务目标/关键需求 (19)
6.2库存一级业务流程及说明 (19)
6.3二级业务流程及说明 (19)
6.3.1 XX业务1 (19)
6.3.2 XX业务2 (20)
6.4特殊业务处理说明 (20)
6.4.1 XX业务1 (20)
6.5关键管理报表 (21)
第七章生产业务流程设计 (21)
7.1生产业务目标/关键需求 (21)
7.2生产一级业务流程及说明 (21)
7.3二级业务流程及说明 (22)
7.3.1 XX业务1 (22)
7.3.2 XX业务2 (23)
7.4特殊业务处理说明 (23)
7.4.1 XX业务1 (23)
7.5关键管理报表 (23)
第八章XX业务流程设计 (24)
8.1XX业务目标/关键需求 (24)
8.2XX一级业务流程及说明 (24)
8.3二级业务流程及说明 (24)
8.3.1 XX业务1 (24)
8.3.2 XX业务2 (25)
8.4特殊业务处理说明 (25)
8.4.1 XX业务1 (25)
8.5关键管理报表 (26)
第一章概述
通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX 目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施方案》。

1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签
字。

2.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及
岗位，可由相关人员共同商讨确认。

3.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的
问题，请客户方予以纠正和补充。

4.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如
果需要变更内容，则必须由双方共同协商。

此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。

第二章总体实施架构
2.1 企业基本信息
企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划
示例：
×××公司成立于1998年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。

生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。

截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台， 1004／1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。

2.2 信息化总体目标
[陈述客户企业信息化战略和总体目标]
示例：
通过用友ERP-XX产品的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：
1、建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；
2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；
3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；
4、规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；
5、加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
6、实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；
7、加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
8、加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；
9、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；
10、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；
11、提供决策支持信息。

2.3 ERP应用模块
[列示应用模块、应用部门]
2.4 信息化总体流程
第三章关键基础设置
3.1 关键业务参数
此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。

3.1.1建账参数设置：
维护权限：系统管理员
3.1.2总账参数设置：维护权限：总账会计
维护权限：采购主管
3.1.5销售管理参数设置：维护权限：销售主管
维护权限：仓库主管
维护权限：材料会计
3.1.8……
3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》）
第四章 销售业务流程设计
4.1 销售管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP 系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]
示例：
通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX 公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。

4.2 销售一级业务流程及说明
销售管理销售管理库存管理销售管理应收管理销售管理销售管理
应收管理库存管理
合同管理磅房管理应收管理磅房管理应收管理销售管理销售管理销售管理
流程说明：
4.3.1销售订货业务
业务描述
[描述从一级业务中分解出来的二级业务]
示例：
本业务是购销双方确认的要货过程，通过销售订单明确销售价格、要货数量、要货日期等信息，根据订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和跟踪。

业务流程图
手工填制销售订单
采购订单流程说明
关键预配置参数
单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量
打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划
4.3.2 销售发货业务
业务描述
……
业务流程
流程说明
产品配置、关键预配置参数
（1）产品配置
（2）关键预配置参数
单据设置
配套政策与建议
4.3.3 销售出库业务
4.3.4 业务X
……
4.4 特殊业务处理说明
4.4.1 信用管理业务
业务描述
通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的控制，
适用范围
[销售管理部门、财务管理部门]
控制目标
规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失
关键预配置参数
4.4.2 XX业务
业务描述
适用范围
[]
控制目标
关键预配置参数
4.5 关键管理报表
第五章采购业务流程设计5.1 采购业务目标/关键需求
5.2 采购一级业务流程及说明
流程说明：
5.3 二级业务流程及说明
5.3.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数
单据设置
配套政策与建议
5.3.2 XX业务2
……
5.4 特殊业务处理说明5.4.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数配套政策与建议
5.5 关键管理报表
第六章库存业务流程设计6.1 库存业务目标/关键需求
6.2 库存一级业务流程及说明
流程说明：
6.3 二级业务流程及说明
6.3.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
产品配置、关键预配置参数（2）产品配置
（2）关键预配置参数
单据设置
配套政策与建议
6.3.2 XX业务2
……
6.4 特殊业务处理说明6.4.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
6.5 关键管理报表
第七章生产业务流程设计7.1 生产业务目标/关键需求
7.2 生产一级业务流程及说明
流程说明：
7.3 二级业务流程及说明7.3.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
产品配置、关键预配置参数（3）产品配置
（2）关键预配置参数
单据设置
配套政策与建议
7.3.2 XX业务2
……
7.4 特殊业务处理说明7.4.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数配套政策与建议
7.5 关键管理报表
第八章XX业务流程设计8.1 XX业务目标/关键需求8.2 XX一级业务流程及说明
流程说明：
8.3 二级业务流程及说明
8.3.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
产品配置、关键预配置参数（4）产品配置
（2）关键预配置参数
单据设置
配套政策与建议
8.3.2 XX业务2
……
8.4 特殊业务处理说明8.4.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数配套政策与建议
8.5 关键管理报表
……。