国有企业资金调拨、使用管理制度模版
资金调拨管理规定通用版
资金调拨管理规定通用版一、总则为规范资金调拨管理，提高资金使用效益，确保资金使用符合法律法规和财务规章制度，特制定本资金调拨管理规定通用版。
二、适用范围本规定适用于所有使用资金调拨的单位及个人。
三、资金调拨的程序和要求1. 资金调拨的程序（1）提出申请：资金使用单位根据实际需求，向资金管理部门提出调拨申请，包括资金金额、用途、调拨原因等必要信息。
（2）资金管理部门审核：资金管理部门对申请进行审核，核实申请的合法性、合规性和准确性，如有需要，可以要求申请单位提供相关证明材料。
（3）审批决策：资金管理部门根据审核结果，进行审批决策，决定是否进行资金调拨，并通知申请单位。
（4）资金调拨：资金管理部门根据审批结果，将资金按照申请单位提供的银行账户信息进行调拨。
（5）备案登记：资金管理部门对资金调拨进行备案登记，记录资金调拨信息，包括调拨日期、调拨金额、调拨用途等。
2. 资金调拨的要求（1）合法合规：资金调拨必须符合相关法律法规和财务规章制度的要求，不得违法乱纪。
（2）准确完整：资金调拨申请必须提供准确、完整的信息，包括资金金额、用途、调拨原因等，确保审核和决策的科学性和准确性。
（3）高效公正：资金调拨的审核、决策和执行必须高效公正，确保资金能够及时到位，提高资金使用效率。
（4）风险控制：资金调拨过程中，应进行风险控制，避免资金被滥用、挪用或损失，确保资金的安全性和稳定性。
（5）信息披露：资金调拨的过程和结果应及时向社会公开披露，提高透明度和公信力。
四、资金调拨的责任与制度1. 资金使用单位责任（1）申请责任：资金使用单位需按照规定的程序，提出准确、真实、合规的调拨申请，并承担相应的法律责任。
（2）资金使用责任：资金使用单位需按照调拨用途使用资金，不得违反规定或超出预算，确保资金使用符合规定和预期效益。
（3）信息报告责任：资金使用单位需按规定定期向资金管理部门报告资金使用情况，包括资金支出、效益评估等。
2. 资金管理部门责任（1）审核责任：资金管理部门需对调拨申请进行审核，确保申请的真实性和准确性，防止虚假申请或滥用资金。
国企资金管理制度
国企资金管理制度一、总则1.1 为加强国企资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司。
1.3 资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则，确保公司资金安全、合规、高效运作。
二、组织架构2.1 公司设立资金管理领导小组，负责公司资金管理的决策、协调、监督工作。
2.2 财务部门为资金管理的职能部门，负责日常资金管理工作。
2.3 各部门、子公司应指定专人负责本部门、子公司的资金管理工作。
三、资金计划管理3.1 公司应制定年度、季度、月度资金计划，并根据实际经营情况调整。
3.2 资金计划应包括收入、支出、筹融资等内容，确保资金计划的合理性和可行性。
3.3 资金计划执行过程中，各部门、子公司应严格按照计划执行，确需调整的，须报经资金管理领导小组审批。
四、资金筹集管理4.1 资金筹集应遵循合规、经济、及时原则，确保公司资金需求。
4.2 融资渠道包括但不限于银行贷款、债券发行、非银行金融机构融资等。
4.3 融资方案应报经资金管理领导小组审批，并根据审批结果实施。
五、资金使用管理5.1 资金使用应遵循合理、效益、审慎原则，确保资金安全。
5.2 资金支出包括经营性支出、投资性支出、融资性支出等。
5.3 各部门、子公司应严格按照预算执行，确需超预算支出的，须报经资金管理领导小组审批。
六、资金结算管理6.1 资金结算遵循及时、准确、规范原则。
6.2 财务部门应建立健全内部结算制度，规范内部往来款项管理。
6.3 公司应加强银行账户管理，严格执行银行账户开立、变更、注销审批程序。
七、资金风险控制7.1 公司应建立健全资金风险控制制度，确保资金安全。
7.2 资金风险控制措施包括但不限于信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理等。
7.3 财务部门应定期对资金风险进行评估，并提出改进措施。
八、资金监督与检查8.1 公司应建立健全资金监督与检查制度，确保资金管理工作的合规性。
国有企业资金调拨、使用管理制度模版
国有企业资金调拨、使用管理制度模版资金调拨、使用管理制度第一章总则第一条为加强集团资金管理，提高内部资金使用效率，保证集团的正常资金供应量，降低资金使用成本，减少筹资风险，做好内部资金有效融通特制定本制度。
第二条资金控制的原则：1.集中性原则2.即时性原则3.协同性原则4.求利性原则第二章基本管理制度第三条集团公司财务部作为公司的资金调度中心，对各子公司、其他所属企业的资金、调度和使用进行统一监管。
第四条集团公司财务部的主要监管职能（一）集中管理各成员的现金收入，各成员单位收到现金收入时，都必须转帐存入集团公司财务部监管帐户，不得挪用。
（二）统一调拨各成员单位业务所需货币资金，监控货币资金的使用方向。
（三）核定各成员单位的日常资金额度。
第五条各下属企业财务部是集团公司财务部领导下的资金管理的执行者，应按集团公司批准的财务预算组织收入和控制支出。
第六条各下属企业每年度根据集团公司批准的现金流量预算，按月进行分解，按月上报实际现金流量，使集团公司财务部能准确掌握各下属企业的资金状况，以利于进行资金调度。
第三章资金的调拨第七条各公司相互调拨资金，首先由资金需求公司向集团公司财务部提出需求申请，报集团公司领导批准后，报董事会批准，由集团公司财务部下发经集团公司董事会批准的资金调拨决定书，向资金调出单位下发调拨命令，然后由调出单位执行。
调入单位资金到帐后，向集团公司财务部和调出单位发出回执（可以书面、电话形式进行）。
各下属单位内部各开户行之间资金调拨需上报总经理批准。
第八条集团公司各开户行资金调拨，须经集团公司领导书面批准后由财务部执行，未经批准财务部不得擅自调拨资金。
第四章资金的使用第九条各公司的资金管理以资金预算为基础，实行收支两条线的原则。
第十条各公司资金收入需先按规定存入监管账户，资金支出必须由集团公司财务部根据各单位资金年度预算、月度预算逐期批准后，从监管账户转入日常结算账户后进行，如无收入则不得开展支出。
国企资金使用管理制度
国企资金使用管理制度第一章总则第一条为规范国企资金使用管理，合理配置、有效利用企业资金，提高国企综合经济效益，根据《中华人民共和国国有企业法》、《公司法》和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有国有资本控股的企业（以下简称国企）。
第三条国企应当建立健全资金使用管理体制，明确资金使用管理职责，制定资金使用管理制度，建立资金使用管理制度档案，健全内部控制机制，确保资金使用活动合法、合规、合理、有效。
第二章资金使用计划第四条国企应当根据企业经营目标和资金需求，编制年度资金使用计划。
第五条年度资金使用计划应当包括以下内容：（一）资金净额计划：包括资金收入、资金支出、资金净额预算。
（二）资金调度计划：包括资金流入、资金流出的时间安排。
（三）资金监管措施：包括资金使用监管机制、风险防范措施等。
第六条国企应当根据年度资金使用计划的要求，编制月度和季度的资金使用计划，并及时报送上级主管部门备案。
第七条国企应当在年度、月度、季度结束后对资金使用计划执行情况进行评估和总结，发现问题及时整改。
第三章资金使用审批第八条国企资金使用应当按照以下程序审批：（一）资金使用单位提出资金使用申请。
（二）财务部门审核资金使用申请，确认资金使用合法、合规。
（三）资金管理部门审核资金使用申请，确认资金使用合理、有效。
（四）企业领导审批资金使用申请，签字盖章。
（五）资金使用单位执行资金使用计划。
第九条资金使用申请应当包括以下内容：（一）资金使用单位名称、资金使用事项、资金使用金额。
（二）资金使用单位主要负责人签字。
（三）财务部门审核意见。
（四）资金管理部门审核意见。
第十条资金使用审批应当披露资金使用事项、资金使用金额等关键信息，做到公开、透明。
第四章资金使用监督第十一条国企应当建立健全资金使用监督机制，包括内部审计、风险管理、法务合规等环节。
第十二条国企应当定期进行资金使用监督检查，发现问题及时整改。
第十三条国企应当建立健全资金使用违规违纪处理机制，对违规违纪行为进行惩处。
资产调拨管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范公司资产调拨行为，确保资产合理配置和有效利用，维护公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资产调拨活动，包括固定资产、无形资产、低值易耗品等。
第三条资产调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保资产调拨程序合法、手续完备。
第二章资产调拨范围与条件第四条资产调拨范围：1. 公司内部各部门、子公司之间因业务发展需要，对现有资产进行调拨；2. 公司内部因机构调整、人员变动等原因，对资产进行调拨；3. 公司内部因资产损坏、淘汰等原因，对资产进行报废后调拨。
第五条资产调拨条件：1. 调拨方与受调拨方均有调拨意愿；2. 调拨的资产符合国家相关法律法规和公司内部管理规定；3. 调拨的资产状态良好，能够满足受调拨方的使用需求；4. 调拨双方已明确资产调拨的具体事宜，包括资产名称、规格型号、数量、价值等。
第三章资产调拨程序第六条资产调拨申请：1. 调拨方填写《资产调拨申请表》，明确调拨原因、调拨资产名称、规格型号、数量、价值等信息；2. 《资产调拨申请表》经部门负责人签字同意后，报送财务管理部门。
第七条资产调拨审批：1. 财务管理部门对《资产调拨申请表》进行审核，确认资产调拨是否符合公司内部管理规定；2. 审核通过后，将《资产调拨申请表》报送公司领导审批。
第八条资产调拨执行：1. 资产调拨审批通过后，调拨方与受调拨方按照审批结果办理资产移交手续；2. 调拨双方在资产移交过程中，应确保资产安全，防止资产损坏或丢失。
第四章资产调拨管理第九条资产调拨登记：1. 调拨双方在办理资产移交手续后，应在《资产调拨登记表》上注明资产名称、规格型号、数量、价值等信息；2. 《资产调拨登记表》经双方签字确认后，报送财务管理部门归档。
第十条资产调拨监督：1. 财务管理部门负责对资产调拨活动进行监督，确保资产调拨程序合法、手续完备；2. 公司内部审计部门对资产调拨活动进行定期或不定期的审计，确保资产调拨的真实性和合法性。
国有企业资金管理制度
国有企业资金管理制度一、总则1.1 为加强国有企业资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，确保国有企业资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于我国境内所有国有企业（以下简称为企业）。
1.3 企业应按照本制度要求，建立健全资金管理体系，明确资金管理职责，规范资金审批程序，加强资金监控，确保资金安全、合规、有效使用。
二、资金管理组织机构及职责2.1 企业应设立资金管理部门，负责企业资金管理工作。
2.2 资金管理部门主要职责：（1）制定和组织实施企业资金管理相关制度；（2）负责企业资金筹集、使用、监控、分析及预测；（3）审核资金支付申请，确保资金合规使用；（4）定期对企业资金状况进行分析，为决策提供依据；（5）协调企业与金融机构的关系，优化融资结构。
三、资金筹集管理3.1 企业应根据发展战略和经营计划，合理预测资金需求，制定融资计划。
3.2 企业应积极拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。
3.3 企业应与金融机构建立良好的合作关系，保持良好的信用记录。
3.4 企业在融资过程中，应严格按照国家法律法规及金融机构要求，规范操作，确保融资资金安全。
四、资金使用管理4.1 企业应按照国家法律法规、企业章程及内部管理制度，合理使用资金。
4.2 企业应加强对投资项目的风险评估和管理，确保投资安全。
4.3 企业应严格控制资金支出，实行预算管理，强化成本控制。
4.4 企业应加强资金支付审核，防范支付风险。
五、资金监控与分析5.1 企业应建立健全资金监控体系，对资金使用情况进行实时监控。
5.2 企业应定期进行资金分析，评估资金使用效果，为决策提供依据。
5.3 企业应加强对子公司及分支机构的资金管理，防范资金风险。
5.4 企业应建立健全内部审计制度，对资金管理情况进行定期审计。
六、责任追究与激励机制6.1 企业应建立健全资金管理责任追究制度，对违反本制度的行为进行严肃处理。
国有企业资金管理规定模版
国有企业资金管理规定模版一、总则1.1 为规范国有企业资金管理行为，提高资金使用效益，保障国有企业资金安全，制定本规定。
二、资金收入管理2.1 国有企业应按规定及时、准确地统计和核算资金收入，确保资金入账及时。
2.2 国有企业应合理确定资金收入使用权，建立科学的资金分配机制。
2.3 国有企业应落实资金收入决策程序，确保决策的合法性和科学性。
2.4 国有企业应加强资金入账来源的核查和审计，防范和排查各类资金风险。
2.5 国有企业应建立健全资金收入管理制度，保护国有企业的合法权益。
三、资金支出管理3.1 国有企业应根据经济效益评估结果和项目需求，科学合理地确定资金支出计划。
3.2 国有企业应建立预算执行管理制度，确保资金支出的合规性和合理性。
3.3 国有企业应加强财务决策的风险控制，防范资金支出风险。
3.4 国有企业应做好资金支付的准备工作，确保支付及时准确。
3.5 国有企业应落实资金支出决策程序，确保决策的合法性和科学性。
四、资金监督管理4.1 国有企业应建立健全资金监督管理机制，确保资金使用情况真实可靠。
4.2 国有企业应加强资金使用的监督和审计，及时发现和纠正问题，防范风险。
4.3 国有企业应建立健全内部控制制度，加强对资金使用的管理和监督。
4.4 国有企业应加强外部监督与合作，接受社会监督和审查。
五、法律责任5.1 国有企业及其相关人员应依法履行资金管理职责，不得有挪用、滥用、截留、私分资金等行为。
5.2 国有企业及其相关人员应按照有关规定和要求保持资金管理的真实、准确和完整。
5.3 国有企业及其相关人员应对违反资金管理规定的行为，承担相应的法律责任。
六、附则6.1 本规定适用于所有国有企业的资金管理工作。
6.2 国有企业可以根据自身实际情况，结合本规定制定具体的资金管理细则。
七、附表：国有企业资金管理责任分工表以上为国有企业资金管理规定模板，旨在规范国有企业的资金管理行为，保障国有企业资金安全和效益的提高。
公司国拨资金管理制度
一、总则第一条为规范公司国拨资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司接收和使用的国家财政拨款、专项基金、补贴等资金。
第三条公司国拨资金的管理和使用，应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
二、资金接收与管理第四条公司财务部门负责国拨资金的接收、管理和监督工作。
第五条公司在接收国拨资金时，应按照国家相关规定和程序，及时办理资金拨付手续，确保资金及时到位。
第六条国拨资金应专款专用，不得挪作他用。
财务部门应建立国拨资金明细账，详细记录资金使用情况。
第七条国拨资金的使用，应严格按照国家有关法律法规和项目实施计划执行，确保资金使用效益。
三、资金使用与审批第八条国拨资金的使用，应经公司分管领导审批，涉及多个部门的，应征求相关部门意见。
第九条国拨资金的使用，应优先保障公司重点、重点项目和民生工程。
第十条国拨资金的使用，应定期进行绩效评估，确保资金使用效益。
四、资金监督与审计第十一条公司审计部门负责对国拨资金的使用情况进行审计监督。
第十二条国拨资金使用过程中，审计部门应定期或不定期进行现场审计，确保资金使用合法、合规。
第十三条对国拨资金使用过程中出现的违法违规行为，审计部门应及时报告公司领导，并依法进行处理。
五、资金结算与报账第十四条国拨资金结算，应按照国家相关规定和公司内部财务管理制度执行。
第十五条国拨资金报账，应提供真实、完整的凭证，经财务部门审核后，报公司领导审批。
第十六条国拨资金结算和报账过程中，应严格执行财务纪律，确保资金使用安全。
六、附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
国企公司资金管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有资金收支、资金调拨、资金核算、资金监督等各个环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险；（二）合规性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保资金运作合法合规；（三）效益性原则：提高资金使用效益，为公司创造更多价值；（四）透明性原则：加强资金管理透明度，接受监督，防止腐败。
第二章资金管理职责第四条财务部是本公司资金管理的责任部门，负责制定、执行和监督本制度。
第五条各部门、各子公司应积极配合财务部做好资金管理工作，按照本制度规定使用和管理资金。
第三章资金收支管理第六条资金收支应实行预算管理，编制年度、季度和月度资金收支预算，并严格按照预算执行。
第七条资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁使用个人账户或非法账户进行资金收支。
第八条资金支出应当符合国家法律法规和公司财务制度，遵循以下程序：（一）提出资金支出申请；（二）审批通过；（三）办理支付手续；（四）财务部进行账务处理。
第四章资金调拨管理第九条资金调拨应遵循以下原则：（一）合理调拨，确保公司生产经营和项目建设的资金需求；（二）严格控制资金调拨额度，防止资金闲置和浪费；（三）定期进行资金调拨情况分析，及时调整资金调拨策略。
第十条资金调拨程序：（一）提出资金调拨申请；（二）审批通过；（三）办理调拨手续；（四）财务部进行账务处理。
第五章资金核算管理第十一条财务部应建立健全资金核算体系，确保资金核算准确、完整、及时。
第十二条资金核算应遵循以下要求：（一）严格按照国家会计准则和公司财务制度进行核算；（二）及时、准确地反映资金收支情况；（三）定期进行资金核算分析，发现和纠正核算错误。
第六章资金监督与考核第十三条公司设立资金监督管理机构，负责对公司资金管理进行监督。
资金调拨与控制制度
资金调拨与掌控制度第一章总则为规范企业的资金调拨和掌控流程，保障资金的安全和有效运作，提高企业资金利用效率，特订立本《资金调拨与掌控制度》（以下简称制度）。
本制度适用于我公司全体员工。
第二章资金调拨流程第一节资金需求申请1.各部门及项目负责人如需调拨或使用公司资金，应向财务部提出书面申请，并填写《资金需求申请表》。
2.申请表应认真说明资金用途、金额、使用时间以及相关的经济效益预期，并由申请人负责人签字确认。
3.财务部负责人收到申请后，应在3个工作日内审核申请，并将审核结果通知申请人。
第二节资金调拨审批1.财务部审核通过的资金需求申请，应将申请表及相关料子提交给企业管理负责人或指定的审批人进行审批。
2.审批人员应对资金需求的合理性、紧急性和可行性进行审查，并对申请进行批准或驳回。
3.审批人员在审批过程中，应严格遵守保密原则，确保资金调拨的公正性和透亮度。
第三节资金调拨执行1.审批通过的资金调拨申请，财务部应及时处理资金调拨手续，并在公司内部进行资金调拨通知。
2.调拨后的资金应依照申请用途使用，不得挪作他用。
如需更改资金用途，应重新申请并经过审批。
3.财务部应及时跟踪并掌握调拨资金的使用情况，确保资金的正常流转和使用效果。
第四节资金调拨记录1.财务部应建立资金调拨记录数据库，记录每一笔资金的调拨情况，包含调拨金额、使用部门、使用时间、使用目的等信息。
2.资金调拨记录应依照时间次序进行存档，并定期进行备份，以便于查阅和核对。
3.资金调拨记录应及时向企业管理负责人或指定的审计人员供应，供审计和监督使用。
第三章资金掌控措施第一节资金预算管理1.每年财务部应依据企业发展规划和业务需求订立年度资金预算，并报经企业管理负责人审批。
2.资金预算应分解到各部门和项目，各部门和项目负责人应依照预算执行，并及时上报执行情况。
3.财务部应定期对资金预算的执行情况进行监控和评估，及时调整预算计划以适应实际情况。
第二节资金使用监控1.财务部应建立资金使用监掌控度，对企业资金的使用情况进行定期监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
资金使用管理制度(5篇)
资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
公司国拨资金管理制度
公司国拨资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司国拨资金的管理，保证资金的安全、合理和有效使用，维护公司的财务稳定和正常经营，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司国拨资金是指公司获得的政府拨款、贷款、投资及其他补助性资金。
第三条公司国拨资金应当严格按照相关规定进行管理和使用，不得挪作他用。
第四条公司国拨资金管理应当遵循公开、公正、公平、合法的原则，加强内部控制，建立健全财务制度。
第五条公司国拨资金管理制度适用于所有单位及个人使用和管理公司国拨资金的行为。
第二章资金的获得第六条公司国拨资金的获得，应当依法依规进行申请、审批和领取，不得超过法定审批程序。
第七条公司获得国拨资金应当明确资金用途，并按照用途规定进行使用。
未经审批擅自改变资金用途的，应当按照规定进行追责。
第八条公司获得的国拨资金应当建立项目档案，详细记录项目资金的来源、用途、流向等信息，并及时向相关部门报告。
第九条公司获得的国拨资金应当按照规定的时间和程序到账，并及时办理收款手续。
第十条公司获得的国拨资金应当按照相关规定进行专户管理，严格控制资金的流动，确保资金安全。
第三章资金的使用第十一条公司国拨资金的使用应当符合相关规定和合同约定，不得违法乱用。
第十二条公司国拨资金的使用应当制定专门的费用预算计划，明确资金的用途、金额、时间等，做到科学合理。
第十三条公司国拨资金的使用应当及时足额支付给相关单位和个人，未经相关审批的资金不得擅自支付。
第十四条公司国拨资金的使用过程中，应当加强监督和内部审计，做到经济、合理、效果。
第十五条公司国拨资金的使用应当及时报告相关部门，接受监督和检查。
第四章资金的监督第十六条公司国拨资金的监督应当建立健全的内控机制，明确责任、分工、监督等制度，做到有效运行。
第十七条公司国拨资金的监督应当加强对资金的管理和使用过程的监督检查，发现问题及时纠正。
第十八条公司国拨资金的监督应当加强对财务报表的审核和核对，确保账目清晰、准确。
国企资金管理制度汇编范本
一、总则第一条为加强国企资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，保障企业财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位及所属子公司、分支机构（以下简称“各单位”）的资金管理。
第三条各单位应严格执行国家有关财务、审计、资金管理等方面的法律法规，建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效。
二、资金预算管理第四条各单位应根据生产经营计划，编制年度资金预算，经批准后严格执行。
第五条年度资金预算应包括资金收入、资金支出、资金结余等内容。
第六条年度资金预算经批准后，不得随意调整。
如遇特殊情况需调整，需报请上级单位审批。
三、资金结算管理第七条各单位应建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时、准确、合规。
第八条各单位应严格按照国家有关支付结算办法，办理资金支付结算业务。
第九条各单位应加强对银行账户的管理，确保账户资金安全。
四、资金使用管理第十条各单位应严格执行资金使用计划，确保资金使用合理、合规。
第十一条各单位应加强对专项资金的管理，确保专项资金专款专用。
第十二条各单位应建立健全内部审批制度，确保资金使用符合国家法律法规和企业规章制度。
五、资金监督与考核第十三条各单位应定期对资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。
第十四条上级单位应加强对各单位资金管理工作的监督检查，确保资金管理制度的有效实施。
第十五条各单位应建立健全资金管理考核制度，对资金管理工作进行考核。
六、附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由财务部门负责解释和修订。
国有企业资金管理规定模版（二篇）
国有企业资金管理规定模版国有企业资金管理是指国家拥有资本主导的企业利用资金进行经营活动的方案和规范。
它是国有企业财务管理的重要组成部分，对于保障企业资金安全、提高经营效益具有重要意义。
本文将围绕国有企业资金管理规定展开讨论，并提供一个模板，供参考使用。
一、资金管理目标及原则1. 资金管理目标- 保障国有企业资金的安全性和稳定性。
- 提高资金使用效率，提升企业经营效益。
- 优化资金结构，提供良好的资金运作环境。
2. 资金管理原则- 遵循国家法律法规和政策规定。
- 以企业经营需要为导向，综合考虑风险和收益。
- 坚持谨慎经营和稳健财务原则。
- 加强内部控制和风险管理。
二、资金管理组织和责任1. 资金管理组织- 设立专门的资金管理部门，负责资金的计划、筹措、运用和监督。
- 完善资金管理制度和流程，确保资金管理工作有序进行。
2. 资金管理责任- 董事会：审议和决定资金管理政策和方案，监督资金管理工作。
- 总经理/财务总监：负责资金管理工作的组织和实施。
- 资金管理部门：具体负责资金计划、筹措、运用和监督等工作。
三、资金计划与预算管理1. 资金计划- 根据企业经营需要和发展规划，制定年度、季度和月度的资金计划。
- 结合企业的资金来源和运作情况，确定资金需求量和期限。
2. 预算管理- 制定年度资金预算，明确各项资金收支计划。
- 进行资金预算执行情况的监控和分析，及时调整预算方案。
四、资金筹措与运用1. 资金筹措- 根据资金计划和资金需求，选择合适的筹资方式，如股权融资、债券发行等。
- 严格控制借款规模和融资成本，降低财务风险。
2. 资金运用- 合理配置资金资源，优化投资组合。
- 加强对投资项目的评估和管理，确保资金安全和收益稳定。
五、资金监督与风险管理1. 资金监督- 建立健全的内部控制和审计制度，确保资金使用符合规定和程序。
- 定期对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
2. 风险管理- 建立风险评估和管理制度，对资金运作过程中的风险进行评估和控制。
国有企业资金管理制度范文
国有企业资金管理制度范文国有企业资金管理制度一、总则为加强国有企业资金管理，规范资金使用，促进企业健康发展，根据《公司法》等有关法律法规，制定本制度。
二、资金管理职责1. 资金管理部门（1）设立资金管理部门，负责企业资金的统筹、监督和管理工作。
（2）资金管理部门应设置合理的组织结构，明确职责分工。
（3）资金管理部门应定期编制资金管理制度及相关规定，加强内部控制，提高资金管理水平。
2. 资金管理人员（1）资金管理人员应具备良好的道德素养和丰富的资金管理经验。
（2）资金管理人员应严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，并保守企业商业秘密。
三、资金管理流程1. 资金计划（1）资金计划由资金管理部门负责编制。
（2）资金计划应根据企业经营情况、市场环境和发展规划等因素进行合理调整，并经企业领导审批方可执行。
2. 资金筹集（1）资金筹集由企业财务部门负责组织实施。
（2）资金筹集应根据资金计划,选择适合的筹资方式，并确保资金的合法性和安全性。
3. 资金使用（1）资金使用应严格按照资金计划进行，不得超出预算。
（2）资金使用前应进行合理评估和论证，确保资金使用的合理性、经济性和效益性。
（3）资金使用应符合国家法律法规、财务制度和企业内部规定。
4. 资金监督（1）资金监督由资金管理部门负责，对资金使用情况进行监督和检查。
（2）资金监督应定期进行，对重点部门和重点项目进行重点监督。
（3）资金监督应加强风险控制，及时发现和解决资金管理中存在的问题。
四、资金管理制度1. 资金计划制度（1）资金计划制度应明确资金计划编制的原则、方法和程序。
（2）资金计划应根据企业发展规划和市场环境进行合理预测，确保资金的合理配置和使用。
2. 资金筹集制度（1）资金筹集制度应明确资金筹集的方式、渠道和程序。
（2）资金筹集应坚持市场化原则，注重资金成本和风险控制。
3. 资金使用制度（1）资金使用制度应明确资金使用的程序和要求。
（2）资金使用应按照法定权限和程序进行，不得私自挪用和占用资金。
资金使用管理制度模板
资金使用管理制度模板一、总则1. 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有部门及员工，对资金的筹集、使用、监督和管理均应遵守本制度规定。
二、资金筹集管理1. 资金筹集应符合国家法律法规和公司财务政策。
2. 筹集资金的渠道包括但不限于银行贷款、股东投资、发行债券等。
3. 所有筹集资金活动必须经过公司财务部门审核，并得到相应管理层的批准。
三、资金使用范围1. 资金应用于公司的日常经营活动、投资活动、偿还债务等合法用途。
2. 严禁将公司资金用于非法用途或个人消费。
四、资金使用审批流程1. 各部门需使用资金时，应提前编制资金使用计划，并提交至财务部门。
2. 财务部门对资金使用计划进行审核，确保其合理性和可行性。
3. 经财务部门审核通过后，资金使用计划需提交给相应管理层审批。
4. 审批通过后，财务部门负责资金的拨付，并监督资金使用情况。
五、资金使用监督1. 财务部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性。
2. 对于违反资金使用管理制度的行为，应及时采取措施予以纠正，并追究相关人员的责任。
六、资金风险管理1. 公司应建立资金风险评估机制，对可能影响资金安全的因素进行定期评估。
2. 财务部门应制定相应的风险应对措施，并根据风险评估结果调整资金使用策略。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过，并发布更新版本。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，应及时修订以符合法律法规要求。
请根据公司实际情况对上述模板内容进行适当调整和补充。
国有企业资金管理规定范文（4篇）
国有企业资金管理规定范文是指国家对国有企业的资金管理进行的规定和指导。
这些规定通常包括以下内容：1. 资金来源：规定国有企业的资金来源，包括国家资金、国有资本、债务资金等。
2. 资金运用：规定国有企业的资金运用方向和范围，包括投资、补充流动资金、资本运作等。
3. 预算管理：规定国有企业的财务预算管理制度，包括编制预算、审核预算、执行预算等。
4. 资金监管：规定国有企业的资金监管机制和工作程序，包括内部审计、外部审计、监督检查等。
5. 资金使用效益评估：规定国有企业对资金使用情况进行评估和审查，包括投资回报率、利润率、经济效益等。
6. 资金调拨和分配：规定国有企业的资金调拨和分配程序和原则，包括投资决策、资金分红等。
7. 资金市场运作：规定国有企业可以参与的资本市场活动，包括股票发行、债券发行、股权转让等。
以上是一般国有企业资金管理规定的主要内容，具体规定会根据各国家的国情和法律体系有所不同。
国有企业资金管理规定范文（2）第一章总则第一条为了规范国有企业的资金管理，保障国有资产的安全和有效利用，提高国有企业的经济效益，根据国家有关法律、法规，结合国有企业的特点，制定本规定。
第二条国有企业的资金管理应以经济效益为中心，坚持风险控制和效益优先的原则，加强财务管理，规范资金的筹集、使用、监督和考核。
第三条国有企业应建立健全资金管理的组织机构和制度，制定相应的规章制度，明确各级管理人员的职责，加强对资金流向的监控和调控。
第四条资金管理应注重科学决策，加强信息化建设，提高决策的科学性和准确性，降低管理成本，提高资金利用效率。
第五条资金管理应强化风险意识，加强对市场变化和企业经营风险的分析和预估，制定相应的风险防范措施，确保企业资金的安全性和稳定性。
第六条国有企业应加强对资金使用情况的监督和审计，定期进行资金使用的检查和评估，及时发现和纠正问题，保障资金的合理使用。
第七条国有企业应加强与金融机构的合作，优化资金流通机制，降低资金成本，提高企业的资金周转效率和利润空间。
国企单位资金管理制度
第一章总则第一条为加强国有企业资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有资金收支活动，包括但不限于银行存款、现金、投资、融资等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（二）合规性原则：遵守国家法律法规和金融政策，规范资金运作；（三）效率性原则：提高资金使用效率，优化资源配置；（四）透明性原则：加强资金管理，提高资金使用透明度。
第二章机构设置及职责第四条本企业设立资金管理领导小组，负责制定、修改和监督实施本制度，组长由企业主要负责人担任。
第五条财务部门为本企业资金管理的归口管理部门，负责以下工作：（一）制定和执行资金管理制度；（二）编制和审核资金预算；（三）办理资金收支业务；（四）监督资金使用情况；（五）组织内部审计和风险评估。
第六条各部门应按照职责分工，积极配合财务部门做好资金管理工作。
第三章预算的管理第七条本企业每年末根据国家政策和本企业发展规划，编制下一年度资金预算，经资金管理领导小组审批后执行。
第八条资金预算应包括以下内容：（一）资金收入预算；（二）资金支出预算；（三）资金使用计划；（四）资金风险控制措施。
第九条财务部门应定期对资金预算执行情况进行跟踪、分析和调整，确保资金预算的准确性。
第四章资金收支管理第十条本企业资金收支业务应严格按照国家法律法规和本制度执行，确保资金合规使用。
第十一条银行账户管理：（一）企业应根据业务需要，合理设置银行账户，并定期检查账户使用情况；（二）银行账户的开设、变更和撤销，应经资金管理领导小组批准；（三）银行账户的印鉴、密码等，应严格保管，防止他人冒用。
第十二条现金管理：（一）企业应根据国家规定和本企业实际情况，核定库存现金限额；（二）现金收支业务应按照规定程序办理，确保资金安全；（三）现金收入应及时送存银行，不得用于直接支付单位自身支出。
资金筹措、调拨、使用管理制度
资金筹措、调拨、使用管理制度第一条资金均衡、有效的流动是企业集团生存和发展的基础。
为加强资金管理，提高内部资金使用效率，降低资金使用成本，做好内部资金有效融通制定本制度。
第二条集团资金控制的原则1.集中性原则，2时机性原则，3协同性原则，4权变性原则，5求利性原则第三条集团计财部担负资金结算中心的职能，是集团的资金调度中心，集中管理各子公司、学校的的资金筹措、调度和使用，对各成员单位的资金管理实行收支两条线的原则。
集团资金结算中心的职能是：1.集中管理各成员的现金收入，各成员单位收到现金收入时，都必须转帐存入结算中心在银行开立的指定帐户，不得挪用。
2.统一拨付各成员单位业务所需货币资金，监控货币资金的使用方向3.统一对外筹资，确保整个集团的资金需要4.统一对外投资，保证投资安全，规避投资风险。
5.办理各成员单位之间的往来结算，计算各成员单位在结算中心的现金流入净额和相应的利息成本和利息收入6.核定各成员单位的日常资金额度第四条集团所属子公司、学校的财务部门是集团计财部领导下的资金管理的执行者，不经集团计财部授权不许对外投资、融资、借款等。
只能按集团批准的财务预算组织收入和控制支出。
第五条各成员单位每年度、学年度或学期根据集团批准的现金流量预算，按月进行分解，按周上报实际现金流量，使集团计财部能准确掌握各子公司、学校的资金状况，以利于集团计财部进行调度。
第六条集团计财部资金管理人员通过对资本结构和资金需求的研究，在综合考虑自身偿债能力、市场环境、政策环境、国内、国际经济环境的正确预测、充分利用财务杠杆选择有利的筹资方式和筹资额。
第七条集团计财部根据集团汇总的现金流量预算，制定融资预算，由集团计财部或授权子公司、学校财务部门进行具体融资操作，各子公司、学校在进行具体操作时，应严格按报审权限表的审批程序执行。
第八条各子公司、学校应按投资管理公司制定的收费标准收取储备金、赞助金、学杂费等，收入的金额达100万元时必须转帐存入集团结算中心指定帐户。
企业资金流转管理制度模板
第一章总则第一条为加强企业资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有资金流转活动，包括现金、银行存款、有价证券等。
第三条企业资金流转管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金流转合法合规。
2. 安全稳健原则：确保资金安全，降低风险，保持企业财务稳定。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，优化资源配置，降低成本。
4. 集中管理原则：实行资金集中管理，加强内部控制，确保资金流转顺畅。
第二章资金预算与计划第四条企业应根据年度经营计划和业务需求，编制年度资金预算，明确资金使用范围、用途和金额。
第五条各部门应按照预算要求，合理分配资金，确保资金使用效益最大化。
第六条资金预算经批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。
第三章资金收支管理第七条企业资金收支应遵循以下规定：1. 严格执行国家有关现金管理和支付结算制度，规范现金收支行为。
2. 银行存款账户的开立、变更、注销应严格按照国家规定办理。
3. 收入资金应及时入账，支出资金应严格按照审批程序执行。
4. 禁止公款私存、私借、挪用和套取现金。
第八条企业应设立资金收支审批制度，明确审批权限和流程，确保资金收支合规。
第四章资金核算与报告第九条企业应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、完整。
第十条企业应定期编制资金报表，如实反映企业资金状况。
第十一条企业应按照国家规定，及时向有关部门报送资金报表。
第五章资金风险管理第十二条企业应建立健全资金风险管理体系，识别、评估和监控资金风险。
第十三条企业应制定资金风险应急预案，确保在发生资金风险时能够及时应对。
第十四条企业应加强对合作伙伴的信用评估，降低资金风险。
第六章附则第十五条本制度由企业财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
（以下为具体章节内容示例）第一章总则第一条为加强企业资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本制度。
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资金调拨、使用管理制度
第一章总则
第一条为加强集团资金管理，提高内部资金使用效率，保证集团的正常资金供应量，降低资金使用成本，减少筹资风险，做好内部资金有效融通特制定本制度。
第二条资金控制的原则：1.集中性原则2.即时性原则3.协同性原则4.求利性原则
第二章基本管理制度
第三条集团公司财务部作为公司的资金调度中心，对各子公司、其他所属企业的资金、调度和使用进行统一监管。
第四条集团公司财务部的主要监管职能
（一）集中管理各成员的现金收入，各成员单位收到现金收入时，都必须转帐存入集团公司财务部监管帐户，不得挪用。
（二）统一调拨各成员单位业务所需货币资金，监控货币资金的使用方向。
（三）核定各成员单位的日常资金额度。
第五条各下属企业财务部是集团公司财务部领导下的资金管理的执行者，应按集团公司批准的财务预算组织收入和控制支出。
第六条各下属企业每年度根据集团公司批准的现金流量预算，按月进行分解，按月上报实际现金流量，使集团公司财务部能准确掌握各下属企业的资金状况，以利于进行资金调度。
第三章资金的调拨
第七条各公司相互调拨资金，首先由资金需求公司向集团公司财务部提出需求申请，报集团公司领导批准后，报董事会批准，由集团公司财务部下发经集团公司董事会批准的资金调拨决定书，向资金调出单位下发调拨命令，然后由调出单位执行。
调入单位资金到帐后，向集团公司财务部和调出单位发出回执（可以书面、电话形式进行）。
各下属单位内部各开户行之间资金调拨需上报总经理批准。
第八条集团公司各开户行资金调拨，须经集团公司领导书面批准后由财务部执行，未经批准财务部不得擅自调拨资金。
第四章资金的使用
第九条各公司的资金管理以资金预算为基础，实行收支两条线的原则。
第十条各公司资金收入需先按规定存入监管账户，资金支出必须由集团公司财务部根据各单位资金年度预算、月度预算逐期批准后，从监管账户转入日常结算账户后进行，如无收入则不得开展支出。
第十一条集团内各公司预算外资金的使用必须专项报集团公司财务部，由集团公司董事会批准。
附件：银行存款调拨单
投资有限公司银行存款调拨申请单。