用友财政大平台系统说明书资料
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司2011年05月25日一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》3、凭证审核=》4、凭证记账=》5、月结1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。
(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。
3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】；4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】；5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统：1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
用友财务软件说明书
用友财务软件说明书关于用友软件操作的有关注意事项如下：1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。
2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。
3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。
只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。
4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。
第一节、系统安装、启动、财务管理（一）安装：使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。
（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。
（二）启动：按照以下程序进入并启动系统：用友——系统服务——系统管理——系统——注册。
具体如图1.1和1.2所示。
（图1.1）（图1.2）注意：图1.1的密码不用输，直接进入。
（三）建立帐套：1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。
（如下图，1.3——1.6）。
在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。
然后，见（图1.4）上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。
然后，继续下一步操作。
如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。
出现（图1.7）。
这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
然后按确定按扭，便会出现（图1.8）按确定即可。
2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。
3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册操作手册1. 系统概述1.1 系统简介1.2 功能特点1.3 适用范围2. 系统安装与配置2.1 系统硬件要求2.2 系统软件要求2.3 安装步骤2.4 配置参数说明3. 登录与权限管理3.1 登录系统3.2 用户权限设置3.3 角色权限设置3.4 数据权限设置4. 导航与界面布局4.1 系统导航栏4.2 界面布局说明4.3 快捷功能导航5. 基础数据管理5.1 公司信息管理5.2 部门信息管理5.3 人员信息管理5.4 货币信息管理5.5 客户信息管理5.6 供应商信息管理5.7 资产信息管理6. 会计核算6.1 总账管理6.1.1 新增总账科目 6.1.2 修改总账科目 6.1.3 删除总账科目 6.2 凭证模板管理6.2.1 新增凭证模板 6.2.2 修改凭证模板 6.2.3 删除凭证模板 6.3 凭证录入6.4 凭证查询与修改6.5 凭证审核与批准7. 财务报表7.1 资产负债表7.2 利润表7.3 现金流量表7.4 所得税计提表7.5 财务分析报表8. 成本管理8.1 成本核算8.2 成本预测与分析8.3 成本控制与监督9. 税务管理9.1 增值税管理9.2 所得税管理9.3 印花税管理10. 报销与费用管理10.1 差旅费报销10.2 办公费报销10.3 餐费报销10.4 费用预算管理11. 银行账务管理11.1 银行对账11.2 银行付款11.3 银行收款11.4 资金调拨12. 系统维护与备份12.1 数据备份与恢复 12.2 系统更新与升级 12.3 用户管理12.4 系统日志查看13. 常见问题解答13.1 如何修改凭证模板？13.2 如何查找凭证？13.3 如何导出财务报表？13.4 如何设置权限？14. 注意事项与常用提示14.1 数据备份的重要性14.2 使用高级功能的注意事项14.3 注意凭证录入的正确性14.4 遇到问题该如何处理本操作手册旨在帮助用户熟悉和掌握用友NC财务信息系统的操作方法与流程。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (30)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78)十九、公式设计 (81)一、NC系统登陆1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
用友软件系统操作说明
用友软件系统操作说明一、系统的运行环境运行环境的设置对系统运行来讲，无疑是至关重要的。
下面我们分别说明系统运行的硬件环境和软件环境，最后是我们的建议环境。
系统运行的硬件环境系统运行的环境系统运行的建议环境注意：不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。
安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。
（一）系统运行的硬件环境单用户版主机: P3或以上内存: 64兆或以上硬盘: 4G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机网络版网络服务器: 主机P3或以上，内存256兆或以上，其它同单机要求。
工作站: 同单机要求。
（二）系统运行的环境客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、中文winnt4.0、Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、Windows 2003 Server服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）网络协议: TCP/IP、DCOM（三）建议环境主机: P350或以上内存: 128兆或以上硬盘: 10G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机二、如何使用系统（一）系统管理概述本网络财务软件与传统的财务软件产品有着根本的不同,它是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章：系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统，旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段，实现各项财务业务的快速处理和准确记录，为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构，包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口，后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块：预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章：系统操作2.1 登录系统启动系统后，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中，用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证，系统会自动生成会计分录，并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板，用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询，包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章：系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理，包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能，以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护，包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
财政管理一体化信息系统操作手册
财政管理一体化信息系统操作手册1.系统设置1.1系统插件配置“一体化系统”使用时，为打印凭证、报表需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE6.0 浏览器的安全进行设置，以便能安装插件。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet 选择项----安全”，如图1-1所示。
图0-1 选择工具菜单2、打开受信任的站点选项，选择安全页签，如图1-2所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图 0-2 受信任的站点选项3、选择自定义级别，将ActiveX控件和插件下面的选项全部设置为启用，如下图，设置完点【确定】按钮。
图1-3安全设置4、完成设置后，在一体化系统登录页面，点击右上角“下载控件”按钮下载财政一体化管理系统控件进行系统控件安装。
使用IE浏览器下载控件会弹出如下图所示的窗口：点击【保存】点击保存到本地电脑。
下载完成后控件保存在电脑桌面，双击“ifmis_plugins.exe”控件进行安装如下图所示：系统弹出安装界面如下：上图的用户信息电脑会自动填写，直接点击下一步选择【完整安装】点击【下一步】上图是控件安装进度点击【安装】点击【是】安装插件完成之后，重新启动系统，配置修改生效1.2添加信任站点“一体化系统”使用时，为提高系统速度，减少验证时间，需要在IE6.0 浏览器的信任站点中把一体化的运行站点添加进去。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet选项----安全”，如图1-4所示。
图 0-4 选择工具菜单打开Internet选项，如图1-5所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图0-5受信任的站点选项2、选择受信任的站点，点击【站点】按钮，打开可信站点页面，如图1-6。
图 0-6 可用站点3、在可用站点页面的“将该网站添加到区域”里输入http://10.56.96.92，点击【添加】按钮，刚刚输入的网址会显示在“网站(W)”中，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”。
用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册.docx
⽤友ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册.docx⼤件集团⽤友 ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册编写成员：审订：⽂档更新记录⽇期更新⼈版本备注⽂档审核记录⽇期审核⼈职务备注⽂档去向记录拷贝份数接受⼈职务备注⽬录前⾔⽤友 NC产品原配标准操作⼿册内容多⽽全，⽂字描述相对专业，对使⽤者的计算机基础及财务软件操作技能有较⾼的要求，不便于初次使⽤者和计算机基础相对薄弱⽤户使⽤，有鉴于此，编写组从务实的⾓度出发进⾏了充分的调研，依据实际业务流程，在对标准的操作⼿册千多页⽂本消化吸收的基础上，整理编写出这套适合初学者使⽤的操作⼿册（以下简称本⼿册），⼒求使不同年龄层次、不同计算机基础的操作⼈员，都能够尽快掌握使⽤本系统。
⼀、适⽤对象本⼿册的适⽤对象为⼤件集团及下属各单位涉及到 NC集中式财务管理信息系统（以下简称“本系统” ）实际操作的⼈员。
使⽤本系统的⼈员应当熟悉本岗位⼯作流程，具有⽇常办公应⽤计算机系统的⼀般技能，并经过本系统的操作级培训。
⼆、使⽤⽅法本⼿册是基于完整的应⽤流程来组织的，由于每个岗位所做的⼯作有差别，不会使⽤到全部的操作功能，所以在使⽤本⼿册时应找到本岗位实际⼯作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。
三、版权声明本⼿册的版权属于⽤友软件股份有限公司南京分公司与⼤件集团共同所有。
未经版权所有⼈书⾯许可，⽆论出于何种⽬的，均不得以任何形式或借助任何⼿段（包括电⼦、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本⼿册内容之部分或全部，或将其存储或引⼊检索系统。
由于编写过程时间较紧，任务较急，加上编写组成员⽔平有限，本⼿册疏漏之处在所难免，欢迎⼤家在使⽤过程中提出宝贵的意见和建议。
编写组于 2007年10⽉应⽤基础⼀、系统基础本系是基于 JAVA平台的 B/S 构的件，所有客端的操作在器中⾏。
由于JAVA的跨平台性，本系可在任何有的操作系上运⾏，但必有因特⽹器的⽀持。
推荐的客端操作平台如下：硬件配置CPU：P4 2.0G 以上内存： 512M以上⽰器： 15”以上彩，⽀持 16 位⾊以上的 800X600以上分辨率，最佳分辨率1024X768操作系Microsoft Windows 2000/XP/2003器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下称IE）+SP1或以上版本提⽰：在打开⽹器后点“帮助—关于 internent explorer ”菜可以看到上⾯截。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册财政一体化系统操作手册主要包括以下内容：1. 登录界面：用户需要输入用户名和密码进行登录。
第一次登录时，系统默认密码为000000，登录后需要立即在“设置系统密码”功能进行密码修改。
2. 主界面：用户登录后，主界面会显示属于当前用户权限的功能菜单。
3. 基础信息管理：包括单位管理、人员管理、预算管理等功能。
单位管理：提供单位信息新增、修改和删除等操作，部门可以根据需求发起单位申请，审核通过后即可添加新单位信息。
人员管理：用于添加、编辑、删除单位人员信息，包括人员姓名、性别、年龄、职务等基本信息，以及人员工资、社保等相关信息。
预算管理：提供预算编制、预算执行、预算调整等功能，帮助部门进行预算管理和控制。
4. 日常业务处理：包括报销、支付、收入管理、采购管理等功能。
报销：用于处理部门日常费用报销，包括差旅费、办公费等各类费用。
支付：用于处理部门对外支付业务，包括工资发放、社保缴纳等。
收入管理：用于管理部门的收入来源，包括各类收入项目的记录和统计。
采购管理：用于管理部门的采购业务，包括采购申请、采购订单、入库管理等流程。
5. 系统管理：包括系统设置、权限管理、日志查询等功能。
系统设置：用于配置系统参数、设置系统界面等。
权限管理：用于分配用户角色和权限，确保不同用户只能访问其对应的功能模块。
日志查询：用于查询系统操作日志，以便追踪操作记录和审计。
6. 退出系统：在系统左上角点击退出系统按钮，即可安全退出财政一体化管理系统。
以上仅为财政一体化系统操作手册的部分内容概要，实际操作中可能还有更多详细信息和具体步骤，请参考完整的操作手册或咨询系统管理员。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
【财务管理】用友财务系统使用手册
目录1.第一节登录前的准备工作11.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本11.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）22.第二节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法112.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科目的设置163.1.5如何添加用户和分配用户权限183.1.6常用摘要设置193.1.7项目设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录入224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3月末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现金银行345.第五节网络报表操作流程446.第六节手工编制报表491.第一节登录前的准备工作1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。
图21.2二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.2.1.1打开IE后，首先点击“工具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页面中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系统操作手册北京用友政务软件有限公司二O一一年十二月目录前言 (4)第1章应用平台管理 (5)第一节统一应用门户 (5)第二节平台软件环境配制 (6)第三节网络门户设置 (6)第2章指标管理系统 (15)第一节总指标管理 (15)第二节单位指标管理 (29)第三节账表输出 (43)第3章用款计划系统 (58)第一节用款计划编制 (58)第二节用款计划审核 (61)第三节用款计划下达 (63)第四节用款计划更新 (64)一、用款计划更新 (64)二、用款计划汇总 (65)第五节用款计划查询 (67)第六节额度接收情况表 (69)第4章国库集中支付系统 (69)第一节直接支付编制 (69)第二节直接支付审核 (70)第三节支付令打印 (74)第四节银行回单登记 (77)第五节授权支出日报 (78)第六节报表查询 (80)第5章工资统发系统 (92)第一节单位工资处理 (92)第二节财政工资处理 (106)第三节报表查询 (123)二、职员台帐 (131)第6章公务卡系统 (135)第一节透支还款 (135)第二节预借现金和现金报销 (139)第三节授权支付凭证还款 (143)第四节非国库集中支付还款 (143)第五节报表查询 (144)第7章总预算会计系统................... 错误!未定义书签。
第一节基础设置................................................................................................ 错误!未定义书签。
第二节期初余额录入........................................................................................ 错误!未定义书签。
第三节账务日常操作........................................................................................ 错误!未定义书签。
第四节账簿查询................................................................................................ 错误!未定义书签。
第8章拨款管理系统..................... 错误!未定义书签。
第一节其他拨款业务........................................................................................ 错误!未定义书签。
前言系统操作手册是鹰潭市市金财工程应用支撑平台项目实施成果的重要组成部分，系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明。
通过阅读系统操作手册，用户可以了解各系统功能的正确使用方法，也为日常使用中遇到的问题提供相应的帮助。
随着系统的不断升级和更新，个别系统功能的操作也会发生变化，如果您在日常使用过程中遇到困难，欢迎随时和我们的运维和支持人员联系。
第1章应用平台管理第一节统一应用门户一、应用门户概述在实行金财工程大平台之前，财政各业务系统独立部署，进入每个系统都需要独立的登录，才能操作系统，这样造成使用多系统的用户进入系统繁琐，给用户操作带来不便，并带来系统安全性问题。
这次财政部大平台的实施要求将业务系统接入应用平台，并进行统一的门户管理。
在操作上，各预算单位是先登入应用平台，再进入业务系统。
统一门户管理，分以下几部分内容：（一）单点登录，即是不管进入什么系统操作，都统一从一个登录界面进入。
这个登录界面是进入业务系统唯一的“大门”，在进入这个“大门”时将进行身份的合法验证等操作。
登录成功后，就可以操作所有权限内的功能模块。
（二）统一用户管理，即所有业务系统的操作人员，将统一在一起管理，包括用户的增加、删除、权限设置等。
二、平台示意图三、平台工作环境在一个平台可能接入了多个账套；一个操作人员，可能办理多个账套的业务。
应用平台是通过“工作环境”设置来进行转换。
操作方法是：(1)点击门户界面上的【工作环境】菜单按钮；(2)选择要进入的业务时间、选单位名称和账套名称；(3)点击“设置”按钮,完成操作。
（见图1-2-1）：(4)对不用切换的用户，可在窗口下方不勾选，在进入平台时就看不到工作环境对话框。
第二节平台软件环境配制一、客户端电脑环境要求1、注意事项在客户端电脑上不要安装IE 插件，如雅虎助手(3721)、中文上网、google 工具条等；尽量不要使用会自动在IE 中安装插件的软件，如迅雷、快车等；不要启用弹出窗口阻止的程序。
2、软件要求建议用户使用Windows2000/XP/win7 操作系统，安装浏览器IE6.0 及其以上版本、Office97/2003/2007。
第三节网络门户设置一、登陆系统1、点击InternetExplorer浏览器打开连接入财政内网的电脑后，双击桌面的InternetExplorer图标，如图所示，打开网页。
打开网页后，请输入网址：http://127.0.0.1:7001(正式网址根据实际情况)，点击回车键，打开财政一体化系统门户。
2、登录财政业务应用支撑平台在打开的系统中，输入用户名，通常情况下为自己的姓名，然后输入密码，系统的初始设定密码为1，修改口令后，请用自己设定的密码登录。
输入用户名和密码之后，点击登录，即可登录进行其他操作。
3、修改口令（或密码）登录后修改口令4、选择工作环境点击【选择单位】，选择要进入的单位，然后点击【选择账套】，选择要进入的账套。
点击【设置】即可进入系统。
二、综合信息管理系统在应用系统列表中点击【综合信息管理系统】，即可进入综合信息管理系统进行其他操作。
1、进入信息管理页面点击【系统设置】，点击【信息管理】，进入信息管理页面：注意：栏目中的工作通知，具体的操作节点在【系统设置】，点击【通知管理】，这里对应的页面当中的“工作通知”。
点击【系统设置】，选择【通知管理】，进入工作界面。
2、新增通知（1）在菜单栏中点击【增加】；（2）在新打开的通知中作如下操作：a）录入通知的标题b）在【信息内容编辑】的页面当中，录入通知的内容。
其录入方式可以按照word的操作方法进行操作。
c）选择开始有效期，这里的设定是通知发布在网页上的时间。
d）选择结束有效期，这里的设定是通知撤销的通知，到了撤销时间后，在网页上将无法再看见该通知，但是在综合信息管理系统当中仍然可以看见该通知，只是不显示在网页上。
e）【置顶】当中，勾选这一项时，该条通知将在工作通知的第一条进行显示，当有多条信息勾选置顶时，按照发布的时间排列顺序。
f）【弹出窗口显示】，勾选这一项时，当该条通知需要引起注意时，可进行勾选，然后当打开一体化网页时，该条信息将会以浮动窗口的方式浮动在网页上。
g）当所有的设置完毕后，点击【保存】就可以了。
(3)发布该条信息：当通知保存完毕之后，点击【发布】即可在网页上看到该条通知。
3、通知附件当我们需要提供一些文件，供用户来下载时，我们可以采用上传附件的方法。
具体操作是，当编辑完通知并且保存后，还没有进行发布时来上传附件。
1）在该条信息保存后，点击【附件】2）点击【添加】，然后会出现新的对话框3）在这个对话框中，找到自己的要进行添加的附件，点击它，然后点击【打开】4）然后会在【附件】里面看到该条附件，如果需要继续上传附件，请重复上述操作5）当所有附件上传完毕后，请点击【保存】，然后点击【发布】，即完成了通知的附件上传。
4、取消发布当发现通知发布出错时，或者需要进行修改时，必须首先取消已经发布的通知。
具体操作如下：1）在通知列表当中选择要进行修改或者删除的通知2）点击菜单栏里面的【执行】3）然后点击【取消发布】，就可以完成通知的发布取消，被取消的通知就不能在网页里面看到了。
5、修改通知在通知取消发布之后，可以修改通知。
在通知列表中，选择要进行修改的通知，然后点击【修改】，进行文字修改或者是其他修改。
修改之后点击保存，然后可以再次发布通知。
如何删除通知的附件有时候通知的附件发生错误，或者需要修改，首先我们要删除已经上传的附件，具体操作如下：1）打开已经取消发布的通知，点击【附件】2）选择要进行删除的附件3）点击【删除】，即可删除附件4）点击【保存】5）点击【发布】，就可以重新发布该条消息了1.11 如何删除通知当通知取消发布之后，就可以删除了，选择要进行删除操作的通知，点击【执行】，点击【删除通知】，然后该条通知就被删掉，在网页中，在系统中均无法再看到该条信息。
6、信息管理除了通知之外，网页还有很多其他的栏目，如何来进行管理，我们以【政策新闻】为例来进行说明。
7、增加新的信息1）点击【系统设置】2）点击【信息管理】3）点击【政策新闻】，选择政策新闻版块4）点击【增加】8、增加信息图片首先，当我们进入信息编辑的界面时，我们可以按照前面学会的方法录入信息的标题，编辑信息的内容，并且选择是否置顶显示，或者是否显示在首页等等信息，编辑完成后点击【保存】就可以完成该条信息的增加了。
有的时候，我们需要为增加的信息添加一些图片，这里只允许增加一张图片，具体操作如下：1）当我们的信息保存好之后，请点击【图片】2）然后点击【更新】，系统会自动弹出其他对话框3）在这个对话框中，我们找到需要显示的图片，并且选它4）然后点击打开，然后点击【刷新】即可当图片刷新完毕之后，我们点击【保存】，然后点击【发布】就可以完成该条信息的发布。
当发现图片出现错误时，只需要取消发布，修改该条信息，重复上述步骤就可以了。
关于取消发布和删除的操作，请参考上面的说明，这里不重复说明了。
第2章指标管理系统第一节总指标管理总指标录入1、进入“财政指标”系统2、进入“总指标编制”界面说明：菜单栏中的“增加”、“插入”和“删除”按钮可以增加或减少列表中的指标。
如果是增加一条总指标则可以直接编辑。
如果是批量录入总指标则只要点击“追加”按钮；如果是要在多条指标中插入一条，选择到要插入指标的位置，点击“插入”即可；勾选后，点击“追加”则可以对上一笔总指标记录进行复制追加。
3、编制总指标填制总指标的相关要素和金额，注:带*号的为填项4、保存总指标在保存状态的数据不能修改，要修改需要点击“修改”按钮。
5、送审总指标确定总指标编制无误后送审至审核岗进行审核。
6、修改总指标单击“收回”按钮，对送审的总指标进行收回操作，然后点击“修改”，下一岗审核后的总指标不能收回。
7、编制预留指标预留指标的审核流程和正常指标一样，在指标类别列显示为“预留”。