用友财政大平台系统说明书资料

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册

北京用友政务软件有限公司

二O一一年十二月

目录

前言 (4)

第1章应用平台管理 (5)

第一节统一应用门户 (5)

第二节平台软件环境配制 (6)

第三节网络门户设置 (6)

第2章指标管理系统 (15)

第一节总指标管理 (15)

第二节单位指标管理 (29)

第三节账表输出 (43)

第3章用款计划系统 (58)

第一节用款计划编制 (58)

第二节用款计划审核 (61)

第三节用款计划下达 (63)

第四节用款计划更新 (64)

一、用款计划更新 (64)

二、用款计划汇总 (65)

第五节用款计划查询 (67)

第六节额度接收情况表 (69)

第4章国库集中支付系统 (69)

第一节直接支付编制 (69)

第二节直接支付审核 (70)

第三节支付令打印 (74)

第四节银行回单登记 (77)

第五节授权支出日报 (78)

第六节报表查询 (80)

第5章工资统发系统 (92)

第一节单位工资处理 (92)

第二节财政工资处理 (106)

第三节报表查询 (123)

二、职员台帐 (131)

第6章公务卡系统 (135)

第一节透支还款 (135)

第二节预借现金和现金报销 (139)

第三节授权支付凭证还款 (143)

第四节非国库集中支付还款 (143)

第五节报表查询 (144)

第7章总预算会计系统................... 错误!未定义书签。

第一节基础设置................................................................................................ 错误!未定义书签。

第二节期初余额录入........................................................................................ 错误!未定义书签。

第三节账务日常操作........................................................................................ 错误!未定义书签。

第四节账簿查询................................................................................................ 错误!未定义书签。第8章拨款管理系统..................... 错误!未定义书签。

第一节其他拨款业务........................................................................................ 错误!未定义书签。

前言

系统操作手册是鹰潭市市金财工程应用支撑平台项目实施成果的重要组成部分，系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明。通过阅读系统操作手册，用户可以了解各系统功能的正确使用方法，也为日常使用中遇到的问题提供相应的帮助。

随着系统的不断升级和更新，个别系统功能的操作也会发生变化，如果您在日常使用过程中遇到困难，欢迎随时和我们的运维和支持人员联系。

第1章应用平台管理

第一节统一应用门户

一、应用门户概述

在实行金财工程大平台之前，财政各业务系统独立部署，进入每个系统都需要独立的登录，才能操作系统，这样造成使用多系统的用户进入系统繁琐，给用户操作带来不便，并带来系统安全性问题。这次财政部大平台的实施要求将业务系统接入应用平台，并进行统一的门户管理。在操作上，各预算单位是先登入应用平台，再进入业务系统。

统一门户管理，分以下几部分内容：

（一）单点登录，即是不管进入什么系统操作，都统一从一个登录界面进入。这个登录界面是进入业务系统唯一的“大门”，在进入这个“大门”时将进行身

份的合法验证等操作。登录成功后，就可以操作所有权限内的功能模块。

（二）统一用户管理，即所有业务系统的操作人员，将统一在一起管理，包括用户的增加、删除、权限设置等。

二、平台示意图

三、平台工作环境

在一个平台可能接入了多个账套；一个操作人员，可能办理多个账套的业务。应用平台是通过“工作环境”设置来进行转换。操作方法是：

(1)点击门户界面上的【工作环境】菜单按钮；

(2)选择要进入的业务时间、选单位名称和账套名称；

(3)点击“设置”按钮,完成操作。

（见图1-2-1）：

(4)对不用切换的用户，可在窗口下方不勾选，在进入平台时就看不到工作环境对话框。

第二节平台软件环境配制

一、客户端电脑环境要求

1、注意事项

在客户端电脑上不要安装IE 插件，如雅虎助手(3721)、中文上网、google 工具条等；尽量不要使用会自动在IE 中安装插件的软件，如迅雷、快车等；不要启用弹出窗口阻止的程序。

2、软件要求

建议用户使用Windows2000/XP/win7 操作系统，安装浏览器IE6.0 及其以上版本、Office97/2003/2007。

第三节网络门户设置

一、登陆系统

1、点击InternetExplorer浏览器

打开连接入财政内网的电脑后，双击桌面的InternetExplorer图标，如图