软件项目需求调研提纲

项目名称:山东xxx系统项目

需求调研提纲财务部分(Financial)

总帐管理(General Ledger)

基础项目:

1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？

2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？

3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？

业务处理:

5.有哪些外币业务？

6.就是否进行科目预算管理？

7.就是否有专项核算管理？

8.凭证审批流程,审批得级次？

9.有无自动结转凭证？

10.就是否需要凭证自动冲回？

11.银行对账与日记账管理？

12.会计期间得跨度与要求

13.年度及结帐流程(月结与年结)？

帐表查询与打印:

14.凭证得显示格式、打印格式与要求？

15.账薄得显示格式、打印格式与要求？

16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？

17.相关财务制度？

现金管理(Cash Management)

基础项目

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？

业务处理

1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？

2.如何进行银行对帐？

3.如何编制现金流量表？

4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？

5.如何制定公司付款计划？

账薄查询

资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？

业务部分(Distribution)

采购 (Purchase Order)

1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？

2.公司目前对原料得采购采取何种方式？

●按批量采购(经济采购量)

●按单一订单需求采购

●按最低库存量采购

3.采购组织结构

●采购人员构成

●采购岗位职责

●采购流转单据

供应商管理

1．对于采购,供应商得确认原则就是什么？

2．现行得供应商认证与管理工作就是怎样运作得？采购部负责哪些工作？

3．就是否进行供应商评估？若有,评估标准如何？如:价格、质量与服务等？

4．有无完善得供应商信息管理？

5．现有供应商信息得内容？如名称、地址等？

采购计划

1.生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得审批流程与权限就是怎样

得？

2.对于请购计划,就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法？采购库存得控制由谁负责？

3.请购计划就是否存在调整得情况？它们得审批程序就是怎样得？

采购申请

1.采购申请得提交、变更与批准怎样处理？

2.就是否所有采购都需首先提交采购申请？

采购订单

1.采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行？对固定(稳定)供应商,就是否存在一揽子协议或框架

性协议得方式？

2.除了标准采购订单,还有几种采购定单？如合同、协议等？

3.采购订单得审批流程就是怎样得？审批流程中各审批人得权限如何？

4.采购订单生成后,就是否存在调整得情况？如果存在,会有哪些情况？它们得处理、审批程序就是怎样

得？

5.有无对采购合同执行率得考核制度？

采购接收

1．货物运抵仓库后,多久可以入库？

就是否与采购订单核对？有谁负责？就是否知道仓库接收得这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3．就是否进行数量与质量得验收？由谁负责？质检入库流程就是怎样得？不合格物料如何处理？

4．如果运抵得货物多于订购数量得情况？就是否仍旧入库？处理流程就是怎样得？

5．如果运抵得货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程就是怎样得？

6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单得到货时间,处理流程就是怎样得？

7．如果接收得物料虽不就是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用得情况,处理流程就是怎样得？

到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)？

9．应付账款如何进行管理？就是否匹配进货？

10．外币应付帐月底就是否进行重估？

11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？

12．应付帐付款得会计处理怎样？

13．采购发票得开票方式与特点如何？会计如何处理？

库存(Inventory Management)

基础项目

1．请描述一下库存得物理分布以及逻辑上得区分就是怎样得？

2．在同一子库中有无实行库位管理？

3．物料就是按照全部物料还就是按库核算成本？

4．成本计价方式？

库存管理

1．库存物资如何进行分类？就是否实行了编码管理？(如洁具、板材、五金、家具、等)

2．货架生命期就是一个项目在库存中放至失效得时间量？目前库存中物资就是否存在此限制？3．库存物资就是否使用版本控制,使用版本控制得目得就是什么？

4．库存物资就是否使用批号进行控制？

库存计划

1．就是否存在非计划得请购请求？如就是,指明就是哪一种:

●重定货点

●最大-最小库存

●安全库存

●预测

●其她？

采购物料得接收与退货

1．采购入库时仓库得接收流程,包括检验流程？

2．采购就是否运行超收？

3．采购退货流程？

4．采购得会计分录处理?

5．进项费用就是否需要分摊入物料成本？会计处理？

借入与借出得物料管理

1．就是否存在借入与借出物料得管理？账面数量就是否计算？

2．借入与借出得业务处理？

3．借入与借出得会计业务处理？

生产物料得发放与退仓

1．生产物料得发放与退货流程？

2．生产领用与退料得会计处理？