保证金办理流程.
哈尔滨农民工保证金保函办理流程
哈尔滨农民工保证金保函办理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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银行承兑保证金业务流程
03ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
保证金收取与托管
保证金收取
客户提交申请
客户向银行提交承兑保证金申请，并提供相 关资料。
确定保证金比例
根据客户申请的承兑金额和银行要求，确定 保证金比例。
审核资料
银行对客户提交的资料进行审核，确保资料 的真实性和完整性。
收取保证金
银行按照确定的保证金比例向客户收取保证 金。
保证金托管
保证金存入指定账户
到期支付
承兑汇票到期时，客户按照合同规定将剩余款项 足额支付给银行。
退还保证金
客户支付剩余款项后，银行退还客户的保证金。
02
客户申请与受理
客户申请
客户向银行提出承兑保证金的申请， 并提供相关资料。
客户需填写《银行承兑保证金申请书 》，并按照要求提供相关资料，如企 业营业执照、税务登记证、企业法人 代表身份证等。
THANKS
感谢观看
承兑汇票到期处理
在承兑汇票到期日，银行应按照约定 进行承兑处理。
违约处理
如客户在承兑汇票期间发生违约行为， 银行应按照合同约定进行处理。
资料归档与保管
业务资料整理
资料归档
将业务过程中产生的合同、凭证、单据等 资料进行整理。
将整理好的业务资料按照时间顺序或业务 类别进行归档。
资料保管
定期备份
确保归档资料的安全、完整和保密，防止 资料丢失或被非法获取。
客户将保证金存入银行指定的保证金账户， 并办理相关手续。
专人管理
银行指定专人对保证金账户进行管理，确保 资金安全。
定期核对
银行定期与客户核对保证金账户余额，确保 金额一致。
监控风险
银行对保证金账户进行实时监控，及时发现 和处理异常情况。
物业装修保证金账务处理流程
物业装修保证金账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工程质保金申请流程有哪些
If others treat you well, you must be able to repay you in the future. If others treat you badly, you must strive to be able to raise your eyebrows one day.通用参考模板（页眉可删）工程质保金申请流程有哪些1.提出扣除质量保证金的通知书交质量保证金管理部门审核2、当满足返还的条件以后，由合同乙方向质量保修期管理部门提出返还申请书并附相关材料。
3、质量保修期管理部门在质量保证金退还审批表上签署返还意见、金额后，交由质量保证金管理部门审核4、最终确定本次返还金额、返还形式并通知财务部办理相关返还手续。
工程因质量而带来的问题是十分严峻的，造成的损失难以估量。
为了确保和控制工程质量，我国设置了工程质保金的相关规定。
其实工程质保金就是关于工程质量的保证金。
如果经过专业的鉴定机构鉴定得知工程质量不存在问题，那么工程质保金就可以申请返还。
了解工程质保金申请流程是很有必要的。
一、工程质保金的主要功能项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定)进行维修的资金。
项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(一般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留，且一般不计算利息。
施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位(业主)申请返还工程质保金。
建设单位(业主)应及时向施工企业退还工程质保金(若缺陷责任期内出现缺陷，则扣除相应的缺陷维修费用)。
第三方公司收保证金流程和注意事项
第三方公司收保证金流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工资保证金办理流程图
工资保证金办理流程图一、核定流程：施工企业到造价站窗口提交以下资料：①施工合同原件或中标通知书原件及复印件②合同预算书原件（如已办理合同备案，则以上原件均阅过退还）↓窗口核定金额，出具“缴款通知书”↓施工企业填写“开具工资保证金存储证明申请书”，并凭“缴款通知书”到银行缴款↓施工企业缴款完，返回造价站窗口，提交以下资料：①工资保证金存储证明申请书②工资保证金支付承诺书（需盖企业公章）③银行进账单受理回单↓窗口收讫，开具厦门市政府非税专用票据给施工企业，并在“施工许可证申请表”上加盖保证金专用章二、返拨流程：施工企业填写“建筑业农民工工资保证金返拨申请书”，并到造价站定额科提交以下资料：①建筑业农民工工资保证金返拨申请书②盖有施工合同双方公章的结算证明及付款凭证③有劳务分包的，需提交劳务分包企业负责人签署的无拖欠工人工资的证明材料↓经核实无拖欠情况的，造价站开具支票和“返拨通知书”，并通知施工企业前来领取↓施工企业持支票和“返拨申请书”到商业银行办理转账手续三、支取流程：劳务企业或工人向建设主管部门举报、投诉↓经建设主管部门调查核实，如情况属实，造价站按照相关证据确定金额后，开具支票和“支取通知书”，通知劳务企业或工人带收据或已签署的工资花名册前来领取↓劳务企业或工人持支票和“支取通知书”到商业银行办理支取手续↓商业银行签发“支取告知书”，最迟在次日以特快专递邮寄施工企业，在邮件发出3日后办理转账或提现，直接将欠款拨付给被欠薪的劳务企业或工人↓造价站下达“缴存/续缴通知书”给施工企业，施工企业应在10日内续缴保证金。
保证金由银行委托的流程和注意事项(3篇)
第1篇一、保证金概述保证金，是指为保证交易安全，交易双方在交易前按照约定向第三方缴纳的一定数额的款项。
在金融领域，保证金通常用于银行贷款、担保、融资等业务中。
保证金由银行委托，是指银行作为委托方，将保证金委托给第三方保管，以保证交易的安全和顺利进行。
二、保证金由银行委托的流程1. 交易双方达成协议交易双方在交易前，应就交易内容、保证金金额、缴纳方式、退还条件等达成一致协议。
2. 交易双方与银行签订保证金合同交易双方与银行签订保证金合同，明确保证金缴纳、退还、利息计算等条款。
3. 交易双方缴纳保证金交易双方按照合同约定，将保证金缴纳至银行指定的账户。
4. 银行委托第三方保管保证金银行将保证金委托给第三方，如担保公司、信托公司等，以确保保证金的安全。
5. 交易双方履行合同交易双方按照合同约定，履行交易义务。
6. 交易完成后，退还保证金交易完成后，交易双方按照合同约定，退还保证金。
三、保证金由银行委托的注意事项1. 合同条款明确在签订保证金合同时，交易双方应确保合同条款明确，包括保证金金额、缴纳方式、退还条件、利息计算等。
避免因条款不明确而产生纠纷。
2. 选择合适的第三方保管机构银行在委托第三方保管保证金时，应选择信誉良好、实力雄厚的机构，以确保保证金的安全。
同时，应关注第三方机构的经营范围、业务能力、风险管理水平等。
3. 监督保证金使用交易双方应密切关注保证金的使用情况，确保保证金仅用于交易所需，不得挪作他用。
4. 退还保证金交易完成后，交易双方应按照合同约定，及时退还保证金。
如因特殊原因导致退还延迟，应提前与银行沟通，以免产生不必要的纠纷。
5. 利息计算在签订保证金合同时，应明确利息计算方式，包括计息起始时间、计息周期、利率等。
避免因利息计算产生纠纷。
6. 风险控制交易双方应密切关注交易风险，采取有效措施降低风险。
银行在委托第三方保管保证金时，也应关注风险，确保保证金的安全。
7. 保密原则在保证金委托过程中，交易双方和银行应遵守保密原则，不得泄露保证金相关信息。
农行保证金账户的流程与注意事项
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农民工工资保证金专用账户流程
农民工工资保证金专用账户流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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保证金缴纳流程
保证金缴纳流程保证金缴纳流程是在很多商业交易中都存在的环节。
它确保了交易的安全和可靠性，对于保证交易双方的权益和信任起到了至关重要的作用。
本文将介绍保证金缴纳的一般流程和具体操作步骤，以帮助读者更好地理解和运用保证金缴纳的相关知识。
一、保证金缴纳的概念和作用保证金是指在一笔交易中，买方或卖方按照约定，将一定金额的资金交付给对方作为证明自己履行合同义务的一种方式。
保证金的作用在于保障双方的合法权益，并增加交易的可信度。
它是一种经济手段，用于弥补可能因违约而造成的损失，同时也可以激励交易双方履行合同。
二、保证金缴纳的一般流程1. 确定保证金的金额和比例：在签订合同之前，双方应根据交易的具体情况，协商确定保证金的金额和比例。
通常，保证金的金额与交易的规模和风险有关，比例可根据交易双方的协商决定。
2. 缴纳保证金：一般来说，保证金可以以现金、支票、电汇等方式缴纳。
双方可以约定将保证金缴纳到中立的第三方机构，如银行或律师事务所，以确保保证金的安全和监管。
缴纳保证金的时间通常是在签订协议之后，交易正式开始之前。
3. 确定保证金的用途：在合同中，双方应明确规定保证金的用途。
保证金的用途可以是用于弥补违约方的损失，也可以是作为交易的临时预付款。
无论保证金的用途如何规定，在未发生违约情况下，保证金应在交易结束后无条件地退还给缴纳方。
4. 违约处理：如果一方在交易过程中发生了违约行为，对方可以根据合同的约定，使用保证金来弥补自己的损失。
在违约处理中，需要注意遵守合同中的规定和程序，并及时通知对方有关违约的事项。
三、保证金缴纳的具体操作步骤1. 确定保证金金额和比例：根据交易双方的协商，确定保证金的金额和比例，并在合同中详细记录。
2. 缴纳保证金：按照约定的方式和时间，将保证金支付给对方或第三方机构，并保留相应的支付证据。
3. 确认收款方提供的保证金账户信息：如果保证金需要缴纳到第三方机构，确保收款方提供的账户信息准确无误，并核实收款方的身份和资质。
履约保证金流程
履约保证金流程
（一）银行转帐：供应商通过银行转账方式从其基本账户将履约保证金足额转至采购人指定账户。
（二）银行保函：须为无条件保函，由银行出具的无条件履约担保函。
1．银行保函有效期：
（1）项目型合同
银行保函有效期须与合同履行期一致。
（2）框架型合同
银行保函有效期须与框架协议履行期一致。
（3）担保金额
银行保函担保的履约保证金金额必须符合采购文件约定。
（4）银行保函格式
须包括保函编号、担保金额、受益人、开具银行详细名称、地址、邮编、公共信息平台（如118114）登记的可查询真伪的柜台固定电话、网站核实真伪网址等。
履约保函形式可参考附件履约保函模板，如果银行开具的履约保函条款和履约保函模板内容不一致时，需经采购部门对其条款内容进行审核，审核通过后方为有效。
第一条履约保证金按单个标包/份额进行收取，收取比例为：合同金额（或框架协议上限金额）为人民币200万元以下的，收取合同金额（或框架协议上限金额）的5%，即履约保证金＝合同金额（或框架协议上限金额）×5%；
合同金额（或框架协议上限金额）为人民币200（含）万元以上的，超过200万元部分，调整为合同金额（或框架协议上限金额）的2%，即履约保证金＝200×5%+（合同金额（或框架协议上限金额）-200）×2%。
保证金业务流程及操作规范
保证金业务流程及操作规范保证金业务是金融机构和企业之间常见的一种合作方式，通过设立保证金账户来保证金融机构的权益，确保企业能够按照约定履行合同和权益。
为了确保保证金业务的顺利进行，需要建立一套完整的流程和操作规范。
下面将详细介绍保证金业务的流程及相关操作规范。
一、保证金业务流程1.租赁协议签订：租赁双方根据需求达成意向后，签订租赁协议，明确租赁期限、租金支付方式和保证金金额等重要条款。
2.保证金设立：企业支付保证金到指定的保证金账户，并填写相应的申请表格。
该保证金账户由金融机构开设，用于处理保证金的存储和追踪。
3.保证金管理：金融机构负责保证金账户的日常管理，包括保证金的存储、结算和利息收益管理等。
4.租金支付：企业按照协议约定的方式和时间支付租金到指定账户。
5.履约提取：租赁期满或租赁合同结束后，企业可以申请提取保证金。
金融机构根据协议约定的程序进行审核，如无争议将保证金返还给企业。
6.违约处罚：如果企业违约，金融机构有权根据协议约定对保证金进行扣除或使用于违约金支付。
二、保证金业务操作规范1.保证金账户管理规范：金融机构应根据国家有关规定，建立健全保证金账户管理制度，确保保证金专款专用，与其他资金进行隔离管理。
2.保证金缴纳规范：企业应按照协议约定的金额和期限，准时将保证金支付到指定账户，并提示金融机构进行确认。
3.保证金存储与结算规范：金融机构应确保对保证金进行安全的存储，并按照协议约定的方式对保证金进行结算，包括利息结算和返还等。
4.保证金追踪与核对规范：金融机构应建立完善的保证金追踪和核对制度，确保对保证金的动态管理和准确核对，防止出现错误处理的情况。
5.保证金返还规范：企业申请提取保证金后，金融机构应及时进行审核，并按照协议约定的程序和时限将保证金返还给企业。
6.保证金使用规范：金融机构在企业违约时，按照协议约定的规定对保证金进行合理使用，并及时通知企业情况。
7.保证金运营规范：金融机构应建立保证金业务的内部运营规范，包括业务风险管理、内控制度和信息安全保障等方面的规定，确保业务的合规进行。
质保金准备材料及流程
质保金准备材料及流程第一篇：质保金准备材料及流程施工单位申请支付质保金需准备材料及流程1、根据合同，工程保修期满后，施工单位出具需支付质保金的《付款申请》；2、施工单位携带《付款申请》及相关资料到项目物管处进行现场验收，经验收无问题后由项目物管处签字验收合格，并加盖物管处公章；3、施工单位提交有物管处签字确认盖章的《付款申请》、工程完工时有甲方签字验收的《竣工验收证明书》、工程结算书、合同及其他相关材料到物业公司客户服务中心；4、客户服务中心开具《工程款审批单》，经由客服中心负责人——地产公司预算部经理——地产公司财务部经理——分管领导——总经理审批完成后，可支付质保金。
第二篇：国美退质保金流程关店，退质保金以下是商家操作1.先将后台所有的客诉，客户咨询，退换货全部处理完毕。
2.确认所有订单都已经结款。
3.如果店铺状态是营业中，请从商家后台——>我的店铺——>店铺状态变更申请，申请休店。
然后通知运营人员。
店铺冻结的，不用再提交休店。
4.请找运营人员要《终止合作协议》模板，一式四份，打印盖章。
5.提供质保金收据原件。
如果收据丢失，请提供收据遗失证明，模板找运营人员要。
6.提供贵司的结算账户信息，包括：公司名称，开户行，账号，盖公章7.将《终止合同》，质保金收据原件（或收据遗失证明），贵司结算账户信息，一并快递给相应运营人员。
8.质保金将在提交资料后一个月，或者货款结清后3个月，（以较晚的时间为准），退还到贵司账户。
以下是运营操作1.核对商家是否完成工单、账单、订单等，核对无误或处理完毕后审批其休店申请2.OA中先终止其品类合同，再终止店铺合同，两个合同的终止日期和终止合作协议的日期一致3.走OA文件报批单“申请终止合作并退还质保金“，需包含如下内容：“①供应商名称为**，店铺名称为**，合同编号为**的商家，现已将账单、订单、工单等处理完毕，并已签订终止协议（见附件1），特申请终止合作；②店铺合同及品类合同已终止，申请关闭店铺；③库巴所开质保金收据（或收据遗失证明）已收回（见附件2），申请退还所缴纳的**元质保金”）【注意：如未缴纳质保金则去除第三项】。
给大使馆交保证金流程与注意事项
给大使馆交保证金流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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交投标保证金流程
交投标保证金流程一、啥是投标保证金呀。
投标保证金呢，就像是你去参加一场超级重要的比赛交的入场费一样。
它是为了保证你在投标的时候是认真的，不是闹着玩的。
你要是随随便便就投标，然后又不干了，那可不行，这保证金就是一种约束。
一般来说，这个钱会根据投标项目的大小、类型啥的有不同的金额要求。
二、知道要交多少钱。
这一步可重要啦。
你得仔细看投标文件里的要求，上面会明明白白地写着需要交多少投标保证金。
可不能自己瞎猜哦，要是交少了，人家可能就不接受你的投标了，那就白忙活一场。
有时候是个固定的金额，有时候呢，可能是按照投标总价的一定比例来算的。
比如说，可能是投标总价的2%之类的。
三、选择交钱的方式。
1. 银行转账。
这是最常见的一种方式啦。
就像你平常给朋友转账一样，不过要注意填写正确的账户信息。
要把钱转到招标方指定的银行账户里。
你得看好账户名、账号还有开户行这些信息，一个字都不能错。
要是错了，钱可能就转不过去，或者转到别人那里去了，那可就麻烦大了。
转账的时候，最好在备注里写清楚是哪个项目的投标保证金，这样招标方一看就知道是谁交的钱啦。
2. 银行保函。
这个就有点高级啦。
如果你不想直接把现金交出去，就可以让银行给你开个保函。
这个保函就相当于银行给你做担保，说你是靠谱的，要是有啥问题，银行会负责的。
不过开保函也不是那么容易的，银行得对你的公司进行审查，看看你有没有这个实力和信誉。
而且开保函可能还得交一定的手续费呢。
3. 支票。
支票这种方式现在用得相对少一些了。
不过有些地方还是可以用的。
你得把支票填好，包括金额、收款方这些信息，然后交给招标方。
要注意支票的有效期哦，要是过期了，那就跟废纸一样了。
四、保留好凭证。
不管你是用哪种方式交的投标保证金，凭证一定要好好保存。
如果是银行转账，就把转账记录打印出来，要是保函就把保函的原件和复印件都留好，支票的存根也不能丢。
这个凭证就像是你的保命符一样，要是后面有啥问题，比如说你觉得保证金退得不对呀，或者招标方说没收到你的保证金，你就可以拿出凭证来证明自己。
投标保证金绑定流程
投标保证金绑定流程一、了解基本信息。
咱要进行投标保证金绑定呀，得先知道一些基本的事儿。
你得清楚是哪个项目的投标保证金，这就像是你要去参加一个特别的聚会，得知道是哪个聚会才行。
还有呢，要知道这个保证金的金额是多少，可不能糊里糊涂的就去操作啦。
这就好比你去买东西，得知道东西的价格是多少，心里才有底嘛。
二、准备相关材料。
接下来就是准备材料啦。
一般来说呢，你得有企业的营业执照副本复印件。
这个呀，就像是企业的身份证一样重要呢。
还有就是法人的身份证明，这能证明你这个企业是有合法代表人的。
如果是委托他人办理的话，那还得有授权委托书，就像是你把自己的权力暂时借给别人一样，要写得清清楚楚哦。
另外呢，可能还需要银行开户许可证复印件，这个就是和钱打交道的关键啦，就像你的钱袋子的钥匙一样重要呢。
三、选择绑定方式。
然后就到了选择绑定方式的时候喽。
现在有好几种方式呢。
一种是在线绑定，这种方式可方便啦，就像在网上购物一样简单。
你只要登录到指定的平台，按照系统的提示一步一步来就好啦。
还有一种是线下绑定，这可能就稍微麻烦一点，你得跑到指定的银行网点去办理。
就像你要亲自去商店买东西，而不是在网上下单一样。
不过不管哪种方式，都要认真对待哦。
四、在线绑定流程。
如果选择在线绑定的话呢，你先打开那个投标的平台。
进去之后呀，找到保证金绑定的入口，这个入口可能不是那么显眼，你得仔细找找，就像在一个大商场里找一个小小的店铺一样。
找到之后呢，就开始填写相关的信息啦。
把企业的名称呀，保证金的金额呀，还有你准备好的那些材料对应的编号之类的信息都填进去。
在填写的时候要小心哦，可别填错了，不然就像走错了路一样，会很麻烦的。
填好之后呢，按照系统的要求进行验证，可能会给你的手机发个验证码之类的，你就把验证码填进去，就像给你的操作上个小锁一样，这样就更安全啦。
最后呢，确认提交就好啦。
提交之后呢，系统会给你一个提示，告诉你绑定是否成功。
如果成功了，那可太棒啦，就像考试得了满分一样开心呢。
投标保证金办理流程是怎样的
投标保证⾦办理流程是怎样的从国外通⾏的做法看，投标保证⾦的数额⼀般为投标价的2%左右。
对于未中标的投标保证⾦，应当在发出中标通知书后⼀定时间内，尽快退还给投标⼈。
法律咨询：投标保证⾦办理流程的咨询律师回答：投标⼈保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔。
否则，招标⼈将对投标保证⾦予以没收。
相关法律知识：《中华⼈民共和国招标投标法》中有关内容的规定第四⼗⼀条中标⼈的投标应当符合下列条件之⼀：(⼀)能够最⼤限度地满⾜招标⽂件中规定的各项综合评价标准;(⼆)能够满⾜招标⽂件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。
第四⼗⼆条评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标⽂件要求的，可以否决所有投标。
依法必须进⾏招标的项⽬的所有投标被否决的，招标⼈应当依照本法重新招标。
第四⼗三条在确定中标⼈前，招标⼈不得与投标⼈就投标价格、投标⽅案等实质性内容进⾏谈判。
第四⼗四条评标委员会成员应当客观、公正地履⾏职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个⼈责任。
评标委员会成员不得私下接触投标⼈，不得收受投标⼈的财物或者其他好处。
评标委员会成员和参与评标的有关⼯作⼈员不得透露对投标⽂件的评审和⽐较、中标候选⼈的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
第四⼗五条中标⼈确定后，招标⼈应当向中标⼈发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标⼈。
中标通知书对招标⼈和中标⼈具有法律效⼒。
中标通知书发出后，招标⼈改变中标结果的，或者中标⼈放弃中标项⽬的，应当依法承担法律责任。
第四⼗六条招标⼈和中标⼈应当⾃中标通知书发出之⽇起三⼗⽇内，按照招标⽂件和中标⼈的投标⽂件订⽴书⾯合同。
招标⼈和中标⼈不得再⾏订⽴背离合同实质性内容的其他协议。
招标⽂件要求中标⼈提交履约保证⾦的，中标⼈应当提交。
第四⼗七条依法必须进⾏招标的项⽬，招标⼈应当⾃确定中标⼈之⽇起⼗五⽇内，向有关⾏政监督部门提交招标投标情况的书⾯报告。
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保证金办理流程
一、保证金分类
从功能来说可以分为投标保证金、履约保证金和预付款保证金三类；从提交保证金的形式上来说可以分为电汇、汇票以及保函；保函又可以分为敞口保函和闭口保函。
二、电汇保证金办理流程
1、接投标科通知
2、复印招标文件中相关内容，电汇形式一般用于办理投标保证金和履约保证金，预付款保证金一般为保函形式，不采用电汇形式；
①投标保证金电汇所需资料：招标文件封面、保证金汇入账户信息（名称、开户行、账号）、保证金约定退还条件、保证金有效期、开标日期
②履约保证金电汇所需资料：招标文件封面、保证金汇入账户信息（名称、开户行、账号）、保证金约定退还条件、保证金有效期、中标通知书
3、填写许继电气股份有限公司请款单（格式见下图）
此请款单为两联，一为存根，黑色印刷体；二为冲账，绿色印刷体；填写时两联中间放置“复写纸”，
填写方法：①请款单位：新能源水利；
②请款人：填写在财务处备案的相关人员名单，具体填写该项目的营销人员姓名，如果营销人员非水利营销人员，填写朱磊；如遇相关请款人员欠款，具体再临时协商；
③用途：投标保证金或者履约保证金，以实际用途为准；
④账号、地点、汇入银行按照招标文件提供的信息填写；
⑤金额（小写）：按照招标文件要求金额填写，如果填写金额不能顶格，在首个数字前填写人民币“￥”符号；
⑥金额（大写）：按照招标文件要求金额填写，如果填写不能顶格，
在空白的全部填写“”符号；
⑦复核：由投标科主管签字确认；
⑧经办人：由经办人签字确认；
9）单位负责人：由刘军伟刘总签字审核，如遇刘总出差，到韩春燕
处加盖刘军伟刘总签章，请款单两联均需盖章；
4、根据招标文件相关内容，填写“新能源水利保证金台账”，并发送至许
继电气财务处傅云霞邮箱yunxiaf@，然后根据“新能源水利保证金台
账信息管理”Excel表格规定内容填写保证金相关信息；
5、将“已复印的招标文件相关内容材料”和“已填写的请款单”递交至许继电气财务处傅云霞处，傅师傅在请款单上加盖其个人签章后，再将请款单递交至许继电气财务处出纳处即可办理保证金；
6、及时跟踪，与出纳联系，将银行电汇底单复印或传真给我方；
7、将电汇底单复印件（传真件）交给投标科主管，由投标科主管交给相关人员扫描放入投标文件中。
附：请款单填写样式
三、汇票保证金办理流程
汇票保证金办理流程前五项同电汇保证金办理流程，
6、及时跟踪，与出纳联系，待财务处从银行处取得汇票原件后，我部门经办人前往财务处出纳处签字领取汇票原件；
7、拿到汇票原件后交给投标科主管，由投标科主管交给相关人员扫描放入投标文件中。
特别注意：汇票的付款有效期为一个月，收款方在一个月内持汇票原件到收款方银行才能将款项入账。
汇票原件必须妥善保管，切勿丢失。
如果收款方不入账，待保证金期限到时，必须将原件拿
回，银行见票退款。
若汇票丢失，我方需经过半年的法院司法程序并花费1500元左右才能将保证金退回我方账户。
附：汇票样式扫描件
三、闭口保函保证金办理流程
闭口保函有明确的保函失效期，风险及资金占用较小，许继电气财务处规定，办理闭口保函业务需在中国工商银行办理。
1．需要准备的材料：
①《申请办理银行保函内部申请表》，见下样表：
需要填写处：
（1）“申请出具保函单位名称”：许继电气股份有限公司；
（2）“申请办理银行保函部门”：许继电气股份有限公司新能源公司；
（3）“合同（招标）币种及金额（大小写）”：将合同金额按上述表格样式填写；
（4）“保函币种及金额”：按招标文件中的要求填写，招标文件中有关保函担保金额都会有约定；
（5）“保函种类”：闭口保函根据功能一般有预付款保函和投标保函两种；
（6）“项目名称”：合同协议上的名称；
（7）“保函有效期”：闭口保函都有明确的截止日期，若是投标保函，招标文件中对日期都有约定，若是预付款保函，招标文件中无明确日期时，可与业主方商议确定一个明确的截止日期；
（8）“敞口保函预计到期退还保函正本承诺”：此项不填；
（9）“申请部门主管领导”由刘军伟刘总签字审核，“申请部门会计主管”由研究所财务处杜丹丹杜科长签字审核，“申请部门经办人”由经办人签字确认。
②《担保业务申请书》，见下样表：
需要填写处：
上述申请书中根据下述的1、公司名称、合同编号；2、合同名称；
主要条款的1、保函种类；2、受益人全称及地址按合同或招标文件上填写；
3、担保金额；
4、有效期，与《申请办理银行保函内部申请表》中的保函效期一致。
落款处“申请人”为许继电气股份有限公司，“法定代表人/授权代理人”由马保洲马总签字，日期为当天办理日期，准备材料时直接打印即可。
③《开立保函/备用信用证协议》两份（注：双面打印，一份给资金管理中心办保函人员留存、一份是由资金管理中心办保函人员交给银行。
）见下：
上面样板中，标黄的部分按合同实际情况填写，落款处“乙方法定代表人（授权代理人）”由马保洲马总签字确认，“乙方（公章）”盖许继电气行政章，其它不作改动。
④复印件：
投标保函：招标文件封皮、有关办理保函条款页、保函格式
预付款保函：合同封皮、有合同金额页、有买卖双方签字盖章页（复印件的章必须清晰，否则银行不认可）、招标文件封皮、有关办理保函条款页、保函格式
将以上复印件按上述顺序装订好。
2.闭口保函办理流程：
1．带齐《申请办理银行保函内部申请表》、《担保业务申请书》、；《开立保函/备用信用证协议》、复印件；
2．《申请办理银行保函内部申请表》由刘总、杜科长签字确认，然后到集团3楼常务副总办公室找马保洲马总在《担保业务申请书》和《开立保函/备用信用证协议》上签字。
3．盖章
《担保业务申请书》右下角落款处盖公章
《开立保函/备用信用证协议》最后页乙方处盖公章，另这两份协议各自再盖骑缝章。
复印件盖骑缝章。
最后，将以上材料交给资金管理中心沈师傅。
闭口保函样例：
四、敞口保函保证金办理流程
敞口保函没有指定保函失效期，或效期不明确（例交货后多少月），自动展期，见索即付，风险及资金占用较大。
1.需要准备的材料
需要填写处：
和闭口一样，不同之处在于“保函效期”按招标文件约定填写，“敞口保函预计到期退还保函正本承诺”中的“有效截止日期”与销售员联系确定，“合同签订人员”由该项目销售员签字。
②《开立保函/备用信用证申请书》两份（注：一份给资金管理中心办保函人员留存、一份是由资金管理中心办保函人员交给银行。
）见下：
需要填写处：
左页标黄部分按合同实际情况填写，右页落款处“联系人”由经办人、销售员签字，日期为当天办理日期。
“有权签字人”找马保洲马总签字。
④复印件：
履约保函：合同封皮、有合同金额页、有买卖双方签字盖章页（复印件的章必须清晰，否则银行不认可）、招标文件封皮、有关办理保函条款页、保函格式
将以上复印件按上述顺序装订好。
2.敞口保函办理流程：
1．带齐《申请办理银行保函内部申请表》、《开立保函/备用信用证申请书》、复印件；
2．《申请办理银行保函内部申请表》由刘总、杜科长签字确认，然后到集团3楼常务副总办公室找马保洲马总在《开立保函/备用信用证申请书》上签字。
3．盖章
《开立保函/备用信用证协议》最后页乙方处盖公章，另这两份协议各自再盖骑缝章。
复印件盖骑缝章。
最后，将以上材料交给资金管理中心沈师傅。
注：若招标文件中无保函格式，则须与业主商议保函格式，如果业主不能提供格式，则由我方提供格式给业主，由业主在格式上盖章确认，然后将此格式放入准备的复印材料中。
敞口保函样例：。