关于开展重要空白凭证自查的报告
发票检查自查报告
发票检查自查报告发票作为一种重要的财务凭证，对企业的经营管理、纳税甚至涉及法律方面都有重要的影响。
为了确保企业财务的准确性和合法性，各企业都应定期进行发票检查自查工作。
本报告将对发票检查自查工作进行详细介绍，包括自查内容、自查方法、自查结果和自查建议等方面。
一、自查内容发票检查自查工作主要包括以下几个方面的内容：1.发票的合法性：自查是否存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为，是否存在发票的伪造、涂改等情况。
2.发票的准确性：自查开出的增值税专用发票是否与实际交易相符，无错漏、重复开票等情况。
3.发票的完整性：自查发票是否齐全，无遗失、灭失、损毁等情况。
4.发票的规范性：自查发票是否按照发票管理要求开具，无错误填写、遗漏、违规开票等情况。
5.其他相关方面：如发票的保存、归档、报备等内容是否符合相关要求。
二、自查方法1.检查发票原始数据：自查企业内部的发票原始数据，包括发票的开具、收集、整理等环节，通过检查是否存在错漏、遗漏等情况来评估发票的准确性和完整性。
2.核对发票与交易数据：将发票与企业的交易数据进行核对，确保发票的合法性和准确性。
3.检查发票的规范性：检查发票的开具、填写、保存等环节是否符合相关要求，确保发票的规范性。
4.查验发票的真实性：通过与购货方或销货方进行核对，确保发票的真实性。
5.审查发票的用途：审核企业使用发票的情况，确保发票的合理使用，防止虚开发票等违规行为。
三、自查结果自查结果将根据自查内容进行分类汇总，并给出具体的评价和建议。
自查结果主要包括以下几个方面：1.发票的合法性：对存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为的进行记录和处理，如开具补充发票、纠正错误等。
2.发票的准确性：发现发票错漏、重复开票等情况，建议及时纠正错误，确保发票的准确性。
3.发票的完整性：对存在遗失、灭失、损毁等情况的发票进行说明，建议加强发票的管理，防止发票的丢失。
4.发票的规范性：对存在错误填写、遗漏、违规开票等情况的发票进行整改，并提出具体的改进措施。
财务检查自查报告7篇
财务检查自查报告财务检查自查报告7篇在当下社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的财务检查自查报告，希望能够帮助到大家。
财务检查自查报告1我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、借贷业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，借贷手续合规，使用利率正确。
五、关于支付算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
白条入账自查自纠报告
白条入账自查自纠报告一、报告目的本报告旨在对公司近期白条入账情况进行全面自查自纠，发现问题并及时纠正，确保公司入账流程的合规性和准确性，提高公司治理水平和风险管理能力。
二、自查自纠情况1. 审查入账流程公司入账流程主要包括白条申请、审核、放款和入账四个环节。
我们对各个环节进行了详细审查，发现以下问题：- 申请环节：部分员工对白条申请流程不够熟悉，导致申请材料填写不规范，影响了审核效率。
- 审核环节：部分审核员对审核标准不够明确，存在主观判断偏差，导致放款金额不准确。
- 放款环节：放款员对客户信息核对不够严谨，存在信息填写错误或遗漏的情况，影响了放款准确性。
- 入账环节：入账员对收款账户核对不够认真，部分款项入账延迟或错误。
2. 梳理问题原因我们根据自查情况梳理了问题的原因：- 员工培训不足：部分员工对入账流程不够了解，导致出现操作不规范的情况。
- 审核标准不清晰：审核员对审核标准不够清晰，导致审核结果偏差。
- 信息核对不严格：放款员和入账员对客户信息核对不够认真，导致信息填写错误或延迟入账。
3. 制定整改方案为了解决自查中发现的问题，我们制定了以下整改方案：- 员工培训：加强员工对入账流程的培训，提高员工操作规范性。
- 审核标准明确化：对审核标准进行清晰化梳理，明确审核要求，避免主观偏差。
- 信息核对严格化：加强对客户信息核对的重视，确保信息填写准确无误。
4. 实施整改措施我们已经开始着手实施整改措施：- 员工培训：制定了员工培训计划，对入账相关人员进行培训和考核。
- 审核标准明确化：更新了审核标准，对审核要求进行了明确规定。
- 信息核对严格化：对客户信息核对流程进行了优化，确保信息填写准确。
5. 后续监督跟进我们将建立定期督导机制，对整改措施的执行情况进行跟进监督，并及时发现并解决新发现的问题。
三、总结与展望通过本次自查自纠，我们发现了公司入账流程中存在的问题，并制定了相应的整改措施。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的入账流程将逐步规范化、准确化，提高运营效率和风险管控能力。
票据档案自查自纠报告
票据档案自查自纠报告一、立意与目的党中央对加强党风廉政建设和反腐败工作高度重视，要求全党各级组织和广大党员干部通过自查自纠，坚决防范各类风险，促进作风建设，提高工作效率。
作为一个财务部门，我们也应该积极响应党中央的号召，深入开展票据档案自查自纠工作，强化对票据管理工作的规范化，提高工作效率和质量，坚决维护财务纪律，确保资金使用安全无忧。
二、自查对象我们是一个驻企单位财务部门，主要负责企业的财务管理和票据档案保管工作。
根据自查工作的目的和要求，我们对票据档案管理工作进行了全面自查和自纠。
主要包括收款凭证、付款凭证、借款凭证、报销凭证等各类票据档案的登记、归档、存档、销毁等工作内容。
三、自查内容1. 收款凭证管理：对公司收到的各类银行汇款单、资金划拨凭证、定金凭证等进行逐笔核对登记和存档。
对未到账或未核销的款项进行逐项跟踪和处理，并及时向有关部门报告。
2. 付款凭证管理：对公司的各项费用支付凭证、工资发放凭证、税费缴纳凭证等进行逐笔登记和存档，并建立相应的支付记录。
对票据的领用、使用和存放进行记录，并及时归档存储。
3. 借款凭证管理：对公司的借款往来凭证、借款还款凭证等进行记录和存档，并建立借款明细清单。
对借款用途和归还情况进行核查和处理，确保借款合理合法。
4. 报销凭证管理：对公司员工的差旅报销、办公费用报销等凭证进行审核和登记，建立报销记录和档案。
对报销费用的真实性和合规性进行核查，确保报销有效合理。
四、自纠措施在自查的过程中，我们发现了一些问题和不足，主要包括：1. 部分员工在填写报销单时存在疏漏和错误，未按规定填写报销事由、金额和时间等内容，导致报销流程不畅和审核不准确。
2. 部分收款凭证和付款凭证的登记和存档记录不够详细和完整，缺少必要的审批和确认文件，影响凭证的真实性和合规性。
3. 部分借款凭证的管理和归档存在问题，借款用途和借款还款的记录不清晰和详细，缺乏有效的借款管理措施。
为了解决上述问题，我们采取了以下自纠措施：1. 加强员工培训和管理，提高员工对报销单填写的规范性和准确性，建立完善的报销流程和审核制度，确保报销操作合规有效。
重要空白凭证自查报告
重要空白凭证自查报告自查报告为进一步规范公司财务管理，按照公司会计政策及相关法律法规的要求，我公司开展了一次重要空白凭证的自查活动。
自查活动按照以下步骤进行：1. 确认自查范围根据公司现有财务管理制度，重要空白凭证主要指发票、收据、支票等重要财务凭证的使用情况。
这些凭证记录了公司的财务往来，与公司的账务实际情况密切相关。
因此，本次自查主要关注这些凭证的使用情况。
2. 分析关键问题通过内部审核和数据分析，我们发现公司使用的重要空白凭证管理存在以下问题：（1）重要空白凭证管理不规范。
公司内部没有严格的重要空白凭证管理制度，虽然有相关规定，但业务员和财务人员之间的交流不够密切，容易导致凭证丢失或不规范使用。
（2）支票管理需要加强。
公司支票使用较多，但支票管理不够规范，未及时绑定支票簿，给管理带来一定困难。
（3）票据管理存在潜在风险。
公司虽然对内部票据使用规范有相关要求，但在发票管理方面存在一定漏洞，尚未完全覆盖。
（4）凭证保管需要加强。
公司财务人员有时未能及时整理和保管重要凭证，导致凭证存储和使用不规范。
3. 提出整改方案为解决上述问题，公司制定了以下整改方案：（1）完善重要空白凭证管理制度。
公司将建立规范的重要空白凭证管理制度，规范凭证领用、汇总、分配、归档等全过程，建立准确有效的重要凭证管理机制。
（2）加强支票管理。
公司将加强对支票簿的管理，尽可能将已开具的支票及时销毁，对丢失或遗失的支票实施紧急排查。
（3）改进票据管理措施。
公司将实行预先开立发票，建立合理完善的发票使用记录，遵循票据管理的规范要求，规范公司发票管理体系。
（4）加强凭证保管。
公司将加强凭证保管工作，建立用途明确、保管环节到位、记录完整准确的凭证保管体系。
4. 地方落实我们将组建由财务、业务、审计等部门现场联合的守望者团队，全方位深入了解各部门管理情况，制定实施计划，推进整改措施的落实。
5. 备注本次重要空白凭证自查报告是公司内部监督自我完善的一种形式，希望通过此次自查活动，能够发现存在的问题并及时解决，从而为公司的财务管理操作提供更有效的保障。
《出生医学证明》自查自纠情况报告三篇
《出生医学证明》自查自纠情况报告出生医学证明是每个新生儿至关重要的身份凭证，是进行户口登记、入学、就业、出境等法律行为的重要依据,也是新生儿依法获得社会保障、医疗保障等权益的重要凭证。
为进一步加强《出生医学证明》规范化管理，强化责任意识，完善工作机制，杜绝违法行为发生，2023年11月X0XX医院产科开展了一场《出生医学证明》管理专题培训和以案促改专题警示教育，会上就《出生医学证明》首次签发、补发、换发的要求流程、管理制度、空白证和专用印章管理以及档案资料管理等进行了细致讲解和培训；同时开展警示教育，通报近期全国发生的违纪违法典型案例，希望医务人员通过此次警示教育高度重视出生医学证明管理工作的重要性和严肃性，充分认识出生医学证明的特殊性和重要性，严把证件管理、信息录入、信息审核、证件签发、专人专管、督导质控等重要关口环节，切实加强出生医学证明管理。
增强科室医务人员的法制意识和责任意识，提高对出生证工作的认知和责任心，切实保护妇女儿童的合法权益，管理好人生第一证。
为进一步规范《出生医学证明》的签发管理工作，提高《出生医学证明》的签发质量，保障安全有效使用。
11月XX日下午，在市区卫生行政部门、业务单位的陪同下，省出生证检查组到我院对我院《出生医学证明》签发等相关内容进行督导与检查。
我院党支部书记徐国锋及医院相关领导陪同检查。
我院行政院长XX对省检查组的到来表示热烈欢迎，并详细介绍了我院《出生医学证明》签发开展的情况，随后带领检查组一行前往办理《出生医学证明》等相关科室进行实地检查。
检查组一行，现场采取实地查看、查阅资料、与相关负责人员深入交流等方式，围绕《出生医学证明》的管理和签发有关内容，包括是否建立《出生医学证明》的管理制度、首签管理、空白证件存储管理、印章管理、档案管理、补发管理、信息管理、住院分娩身份核查、重点人群登记等工作情况进行逐条督查。
随后，检查组一行通过现场实地查看、查阅资料、与相关负责人员深入交流等方式，对我院《出生医学证明》的签发等相关工作情况给予了充分的肯定，同时也对我院今后的工作提出了指导性建议。
银行支行关于对现金及重要空白凭证自查报告
ⅩⅩ银行支行关于对现金及重要空白凭证自查报告ⅩⅩ农商银行ⅩⅩ会计科：我行为防范经营风险，确保五一劳动节期间的安全稳定，依据ⅩⅩ农商总行和ⅩⅩ支行会计部的通知要求，我行于2013年4月26日成立自查领导小组对所辖营业机构、分理处开展了现金、重要空白凭证、会计印章、柜员卡、印鉴册等重要物品全面自查，以防止各类金融风险，杜绝案件的发生。
现将自查情况汇报如下：此次自查以检查日账面数据为准，共检查会计专柜1个，储蓄专柜1个，分理处1个。
一、现金自查情况通过对总行及分理处现金的自查，我行账实账款均相符，无长短库及白条抵库现象（附现金及重要空白凭证自查表）。
二、重要空白凭证自查情况通过对总行及分理处的重要空白凭证自查发现账实账证均相符（附现金及重要空白凭证自查表）。
三、印章管理方面我支行印章16枚，其中：会计专柜印章8枚包括：ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行业务受理章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行结算业务专用章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行财务章一枚；李希久小章一枚；ⅩⅩ市农村信用合作联社ⅩⅩ信用社财务章一枚，李希久小章一枚；储蓄专柜印章4枚，包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行现金清讫章一枚；假币章一枚；ⅩⅩ分理处4枚，包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处现金清讫章一枚；封存印章一枚包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行现金清讫章（附印模管理自查表）。
这些印章均由专人保管,专人使用，符合会计印章管理要求。
四、重要物品管理方面我行持柜员卡人员12人，均按规定使用与保管,并登记在重要物品保管登记簿中，柜员卡的信息更改、保管，严格执行柜员卡管理制度。
金库钥匙与小库钥匙由各专柜网点的出纳员保管；款箱钥匙分别由专柜网点出纳员和复核员分管，印鉴册3套分别由支行会计、记账员、复核员保管。
会计工作自查报告(7篇)
会计工作自查报告(7篇)会计工作自查报告1根据《__县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案》要求，我所组织专班，对照《湖北省会计管理工作量化考核测评表》，对我所会计工作进行了全方位自查;一、会计机构和会计人员情况我所严格按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员，对亲属或相关人员实行回避制度，所有会计人员都持有会计证。
严格按要求设置了会计岗位，明确了每个会计岗位工作职责，每个会计人员每年按规定完成继续教育。
会计人员离职时，由会计主管人员监督办理交接手续。
二、会计核算情况我所按照会计制度依法设账。
认真审核原始凭证，对填写不完整，或填写错误的原始凭证不与受理。
按会计制度要求填制记账凭证。
账簿的.设置、启用、登记、结账及更正错误的方法严格按会计制度执行。
按国家统一的会计制度规定设置会计科目，并按制度规定的科目进行核算。
不随意改变资产、负债、净资产及收入、支出确认标准和方法，不虚列、多列或少列资产、负债、净资产和收入、支出，无伪造、变造会计账簿和其他会计资料的现象。
三、会计信息情况按规定格式编制会计报表，做到了会计报表合规合法。
及时按要求上报会计报表。
四、档案管理情况立卷、归档。
会计工作自查报告2根据《____县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案》要求，我所组织专班，对照《湖北省会计管理工作量化考核测评表》，对我所会计工作进行了全方位自查，通过逐条对照打分，将我所自测分评为99分。
一、会计机构和会计人员情况（20分）我所严格按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员，对亲属或相关人员实行回避制度，所有会计人员都持有会计证。
严格按要求设置了会计岗位，明确了每个会计岗位工作职责，每个会计人员每年按规定完成继续教育。
会计人员离职时，由会计主管人员监督办理交接手续。
二、会计核算情况（35分）我所按照会计制度依法设账。
认真审核原始凭证，对填写不完整，或填写错误的原始凭证不与受理。
按会计制度要求填制记账凭证。
企业帐务自查自纠报告
企业帐务自查自纠报告一、背景介绍企业作为市场经济的主体之一，其经营活动离不开帐务管理。
良好的帐务管理对于企业的健康发展至关重要。
为了确保企业的帐务工作质量并及时纠正错误，我们对企业的帐务情况进行了自查自纠。
二、自查过程自查过程中，我们主要针对以下几个方面进行了全面的检查：1. 凭证管理我们对企业的凭证管理进行了仔细的检查。
发现在一些凭证上存在填写错误、漏填或错填等情况。
为了确保凭证的真实性和准确性，我们决定加强对凭证的审核，尤其是重要凭证的审核，在发现问题时及时纠正。
2. 费用报销对于企业员工的费用报销，我们发现一些费用并未按规定程序报销，或者存在单据缺失的情况。
为了规范费用报销流程，我司将加强对费用报销的监督和审核，确保费用报销符合相关政策和规定。
3. 资产管理我们对企业的资产管理情况进行了审查。
发现存在部分资产信息不完整、清查不及时等问题。
为了加强对资产的管理，我们将建立健全的资产管理制度，定期进行清查，并及时更新资产信息，确保资产的准确性和安全性。
4. 财务报表对于财务报表，我们重点检查了资产负债表、利润表和现金流量表。
发现在一些报表中存在计算错误、漏报或错报等问题。
为了提高财务报表的准确性，我们将加强对财务报表编制的监督和审核，确保报表信息真实、准确。
三、存在的问题与改进措施通过自查，我们发现了一些企业帐务管理中的问题，并及时提出了相应的改进措施，具体如下：1. 提升员工意识我们将加强对员工的培训和教育，提高他们对帐务管理的重视程度和责任感。
通过帐务管理规定的培训，提高员工对凭证填写、费用报销、资产管理等方面的认识和能力，减少人为错误。
2. 强化审核制度我们将建立健全的审核制度，对凭证、费用报销、财务报表等进行严格的审核。
逐级审核，通过交叉核对的方式，避免错误的发生和流失纳入到企业的帐务信息中。
3. 完善内部控制我们将进一步完善企业的内部控制制度，规范凭证管理、费用报销、资产管理等方面的流程。
档案自查报告15篇
档案自查报告15篇档案自查报告1根据省、市档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见的通知》精神,我局认真组织开展了一次全面的档案安全工作自查活动。
现将自查情况报告如下:一、主要做法和措施(一)完善档案安全工作领导机制一是加强对档案安全工作的领导，积极争取县委主要领导的支持，县委常委、常务副县长__x、县委常委、县委办公室主任__x分管档案工作，工作安排上加强对档案安全工作的部署，工作经费上重点向档案安全工作倾斜支持。
二是局领导高度重视档案安全工作,成立了档案安全工作领导小组。
每年都将档案馆安全工作纳入档案工作的重要内容。
实行了一把手负总责、分管领导负直接责任的管理体制。
三是建立健全了档案工作管理制度和责任追究制度,使档案馆安全工作有章可循、有法可依，落实责任到人、措施到位。
四是加强档案安全管理教育。
强调“档案安全就是档案工作的生命线”，不断强化和提高工作人员档案安全意识、防范意识、责任意识。
(二)加强档案安全工作监督管理一是加强汛期档案管理，确保全县档案安全渡汛。
为加强档案安全体系建设，全面贯彻落实省、市档案局关于防汛工作的通知精神，我们印发了“安阳县档案局关于加强汛期档案安全工作的通知”，要求全县各乡镇、县直各单位要加强领导，高度重视，明确职责，落实责任，细致排查，消除隐患，紧急行动起来对档案库房进行全面细致的安全检查，并结合自身情况进行自查自纠，制定出切实可行的应急预案和防范措施，提前做好汛期档案安全工作，确保汛期档案安全。
二是定期开展档案执法监督检查、档案案卷质量检查和安全检查，及时消除不安全因素。
针对档案室的防雨、防渗、防潮湿等情况进行专门的检查，对电线、室内灯具和灭火器等进行全面的'检查和维修，消除了档案室的事故隐患。
三是对档案员定期开展业务培训。
对档案的收集、整理、归档、移交、签定、销毁等过程，严格按有关规定执行,发现问题及时解决,确保了档案材料的安全。
四是坚持每个季度对系统档案室档案进行一次安全抽查,要求每年对馆藏档案进行一次系统化、规范化整理,以确保无丢失、霉变、退色、虫蛀、污损等现象，同时认真做好《档案检查记录》、《档案交接记录》等统计台帐。
关于开展内控自查情况的报告
关于开展内控自查情况的报告根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》（银监办发（2010）408号）文件精神，我行营业部对2011年2月6日至2011年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。
现将自查情况报告如下：（一）思想道德方面：1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。
（二）业务管理方面1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责；2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理；3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况；4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点；5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。
（三）业务操作方面：1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为；2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名；通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。
中国人民银行关于进一步加强重要空白凭证管理的通知-银发[1997]526号
![中国人民银行关于进一步加强重要空白凭证管理的通知-银发[1997]526号](https://img.taocdn.com/s3/m/4682ddc985254b35eefdc8d376eeaeaad1f316f5.png)
中国人民银行关于进一步加强重要空白凭证管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于进一步加强重要空白凭证管理的通知（银发〔１９９７〕５２６号１９９７年１２月３日）中国人民银行制定《有价单证及重要空白凭证管理办法》（银发〔１９９７〕１６３号）以来，各行组织了对有价单证及重要空白凭证管理的自查和专项检查。
通过检查，发现重要空白凭证管理存在的问题较为严重，主要有以下两个方面：一是对重要空白凭证的印制缺乏管理。
有些地方的凭证印制厂家不确定，印制质量不高，造成缺号，给金融机构以后的管理带来一定困难。
二是重要空白凭证保管和领用手续不严密。
一些行重要空白凭证放置散乱，领用时没有详细登记，在表外核算中记帐标准不统一，造成了帐实不符。
由于管理松懈，有章不循，重要空白凭证丢失被盗现象严重，资金安全存在极大隐患。
有的内外勾结，利用重要空白凭证开具假存单或承诺书，诈骗银行资金，造成极大损失；有的金融机构利用重要空白凭证搞帐外违规经营；一些不法分子利用重要空白凭证进行经济犯罪。
为防止今后再发生上述问题，防范支付风险，保障资金安全，各行要积极采取措施，堵塞漏洞。
具体要求如下：一、提高对重要空白凭证管理工作的认识重要空白凭证是资金结算、信用保证的重要工具。
重要空白凭证管理不严，直接影响到资金的安全。
因此，各金融机构必须重视重要空白凭证的管理工作，提高认识，常抓不懈。
二、建立健全重要空白凭证管理制度各行要认真执行中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》（银发〔１９９７〕１６３号）的规定，结合本行情况，制定具体的管理措施，真正做到合法印制、妥善保管、合规领用、准确核算。
帐务自查自纠报告
帐务自查自纠报告一、前言公司作为一家负责任的企业，帐务自查自纠工作是非常重要的，不仅可以帮助公司及时发现问题并加以纠正，也可以提高公司的财务管理水平。
为了规范公司的财务管理，我们决定开展帐务自查自纠工作，并将自查情况如实报告。
二、自查情况1. 人员情况：在本次帐务自查自纠工作中，我们组成了一个由财务部门主要人员和外部审计师组成的小组，共有5人进行帐务自查自纠工作。
2. 自查范围：本次帐务自查自纠工作涉及公司财务各方面，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 自查方法：我们通过查阅公司的财务记录、凭证等资料，与其他部门进行沟通，对比实际情况与财务报表的数据进行核对，了解公司的财务状况。
4. 自查结果：经过一段时间的自查自纠工作，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：（1）资产评估不准确：公司在资产评估方面存在一定的问题，导致资产负债表中的资产价值不准确，需要及时修正；（2）费用支出不规范：部分员工在费用报销方面存在问题，需要加强费用审批和管理；（3）税务申报不准确：公司在税务申报方面存在一定的差错，需要加强对税务政策的了解和遵守；（4）现金管理不规范：公司在现金管理方面存在问题，需要加强对现金流量的监控和管理。
5. 自查总结：本次帐务自查自纠工作发现了一些问题，这些问题都是我们在平时工作中疏忽导致的，影响了公司的财务管理水平。
我们在此郑重承诺，将会立即采取措施加以纠正，确保公司的财务管理规范。
三、纠正措施1. 资产评估：我们将重新评估公司的资产，并将评估结果与实际情况核对，确保资产负债表中的资产价值准确。
2. 费用支出：我们将加强费用审批和管理，建立规范的费用报销流程，确保员工的费用支出符合规定。
3. 税务申报：我们将加强对税务政策的了解和遵守，确保公司的税务申报准确无误。
4. 现金管理：我们将建立规范的现金管理制度，加强对现金流量的监控和管理，确保公司的资金安全。
四、结语帐务自查自纠工作是公司财务管理工作的重要组成部分，只有通过自查自纠工作，才能发现问题并加以纠正，提高公司的财务管理水平。
中国人民银行关于清理有价单证及重要空白凭证的通知
中国人民银行关于清理有价单证及重要空白凭证的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1998.04.17•【文号】银发[1998]160号•【施行日期】1998.04.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文*注：本篇法规已被《中国人民银行关于公布第六批金融规章和规范性文件废止、失效目录的通知》（发布日期：2000年8月17日实施日期：2000年8月17日）宣布失效关于清理有价单证及重要空白凭证的通知（银发〔１９９８〕１６０号）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行；深圳经济特区分行；中国农业发展银行、国有商业银行、其他商业银行：为贯彻１９９８年全国银行行长、保险公司经理工作会议精神和人民银行关于清理金融资产的总体要求，切实纠正银行和信用社有价单证及重要空白凭证管理中存在的问题，进一步严格内部控制，保障资金安全，消除风险隐患，人民银行决定对银行和信用社的有价单证及重要空白凭证进行一次清理。
现将有关问题通知如下：一、清理范围和时限清理范围为：中国农业发展银行、国有商业银行、其它商业银行（含城市商业银行）、城乡信用社。
清理时限是各行（社）前一工作日有价单证及重要空白凭证的数量和使用情况。
二、清理内容各行（社）依据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》（银发〔１９９７〕１６３号）的规定，结合各行（社）有关有价单证及重要空白凭证的管理规定，对有价单证及重要空白凭证进行全面清理。
对有价单证清理的重点是：（一）对出纳库房保管的有价单证进行清库，检查内容是：１．是否与有价单证保管登记簿核对相符；２．是否与会计部门表外科目有关帐户余额核对相符。
（二）对业务部门领用的有价单证进行清点，检查内容是：１．是否与出纳部门有价单证领用登记簿的有关数字核对相符；２．是否与本部门有价单证领用登记簿核对相符。
（三）对经办人员持有的有价单证进行清点，检查内容是：１．是否与业务部门领用登记簿有关数字核对相符；２．是否与有价单证销号单（簿）核对相符；３．是否发现多缺漏页错号现象。
银行二级分行空白重要凭证自查报告
银行二级分行空白重要凭证自查报告篇一：《银行二级分行空白重要凭证自查报告》哎呀，大家知道吗？在银行里呀，空白重要凭证那可就像是宝贝一样的存在呢。
我呢，就来给大家说说我们银行二级分行关于空白重要凭证的自查情况。
一、我们银行二级分行空白重要凭证的基本情况我们分行呀，有各种各样的空白重要凭证。
就像一个个小士兵，虽然它们现在还空白着，可一旦被使用起来，那力量可大着呢。
这些凭证有支票啦，存单啦，存折之类的。
那数量可不少，就像一堆小山似的堆在那里。
它们都被整整齐齐地放在专门的保管地方，就像把宝贝放在一个安全的宝盒里一样。
我记得有一次，我跟着我们的老员工叔叔去看那些空白重要凭证。
叔叔就跟我说：“小家伙，你可别小瞧这些纸，它们每一张都关系到客户的钱袋子呢。
”我当时眼睛睁得大大的，心里想，哇，这么厉害呀。
我们分行对于这些凭证的管理，那是有一套严格的规定的。
比如说，在领取凭证的时候，得有专门的手续，就像我们上学要交作业得有个记录一样。
要填写清楚领用人是谁，领了多少，什么时候领的，可不能马马虎虎的。
二、自查的过程我们开始自查的时候呀，那可是超级认真的。
大家都像在寻找宝藏一样，眼睛都不眨一下。
我和几个小伙伴也跟着大哥哥大姐姐们一起检查。
我们首先是对存放凭证的地方进行查看。
那个存放的地方啊，就像一个小城堡一样，有锁，还有密码。
我们进去的时候，感觉特别神秘呢。
大姐姐们一边查看，一边互相说着话。
有个姐姐说：“你看这一摞存单，摆放得还挺整齐的，不过我们还是得一张一张数清楚。
”另一个姐姐回答道：“是啊，可不能出错。
万一少了一张，那可就像战场上少了一个士兵，会出大问题的。
”我们就一张一张地数那些空白重要凭证。
这可不容易呢，数着数着，我的眼睛都有点花了。
我就想啊，这银行的工作可真是细致，一点都不能偷懒。
数完之后呢，我们还要核对系统里记录的数量和我们实际数出来的数量是不是一样的。
这就像我们考试的时候，要检查答案对不对一样。
要是数量对不上，那可就糟糕了。
证发放自查自纠报告
证发放自查自纠报告自查环节，我们全面梳理了组织各项工作，从制度建设到日常操作进行了深入分析，虚心接受广大职工的意见和建议，认真查找存在的问题和不足之处。
在这一过程中，我们发现了一些问题，主要包括：1. 内部管理制度有待加强。
虽然我们建立了一套完整的制度体系，但在执行过程中存在一些盲区和漏洞，需要及时完善和修订。
2. 工作流程不够清晰。
在某些环节，工作流程不够规范，导致信息传递不畅，工作效率低下。
3. 资金使用存在问题。
在资金使用和管理方面，存在一些用途不明、流转不畅的情况，需要加强监督和管理。
在自查的基础上，我们对发现的问题进行了深入分析，并及时采取了整改措施。
自纠环节，我们制定了详细的整改计划，并明确责任部门和具体措施，确保问题得到有效整改和落实。
具体措施包括：1. 完善内部管理制度。
针对发现的管理制度问题，我们成立了专门的整改小组，对制度进行梳理和修订，明确责任主体和执行流程，提高管理效率和规范性。
2. 规范工作流程。
在工作流程不清晰的环节，我们重新设计了流程图，明确每个环节的职责和时间节点，加强信息共享和协同办公，提高工作效率和质量。
3. 加强资金管理。
针对资金使用问题，我们加强了对各项经费的监督和审计，规范了资金流转和使用程序，杜绝了滥用和浪费现象的发生。
通过自查自纠活动，我们发现了本单位在管理和运营中存在的一些问题，意识到了自身的不足和差距，也找到了解决问题的方向和方法。
我们会继续开展自查自纠活动，不断完善管理制度和执行机制，提高工作效率和质量，为打造干净廉洁、高效务实的工作环境而努力奋斗。
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XXX农村信用联社关于开展
重要空白凭证的自查报告
XXX:
根据XXX下发的《关于开展重要空白凭证自查的紧急通知》，为了加强全县农村信用社重要空白凭证管理，准确掌握重要空白凭证管理中存在的问题，切实防范操作风险，联社及时组织人员开展了专项检查工作。
一、组织领导
为了按时完成自查工作，XXX信用联社成立了以联社主任XXX为组长，计划财务部经理XXX、审计稽核部经理XXX为成员的重要空白凭证专项检查领导小组，抽调相关部门X名工作人员组成X个检查小组，对全县XXX个信用社（部）、XX个信用分社，共计XXX个营业网点现用和己停用的存单、存折、飞天卡、股金证、现金支票、转账支票、贷款收回凭证、大、小额支付凭证等重要空白凭证进行了全部核对，检查面达100%。
二、检查时间：2011年X月XX日至2011年X月X日。
三、检查的方法及内容：
1、检查重要空白凭证销号使用是否合规，是否纳入综合业务网络系统管理；
2、重要空白凭证是否账表、账账、账簿、账实相符；
3、重要空白凭证领用是否做到双人领取、交接是否规范；
4、重要空白凭证是否专人管理，上级部门是否按规定对重要空白凭证进行定期检查，是否登记；
5、是否建立《重要空白凭证保管登记簿》和《重要空
白凭证领用登记薄》，并详细记载领入、发出日期、种类、数量、起止号码和结存等情况；
6、重要空白凭证是否预先违规加盖预留印签。
四、检查情况：
通过检查，各社均建立了《重要空白凭证保管登记簿》和《重要空白凭证领用登记薄》，并详细记载领入、发出日期、种类、数量、起止号码和结存等情况；上级部门按规定对重要空白凭证进行了定期检查，且有登记；未发现重要空白凭证预先加盖预留印签现象；重要空白凭证专人管理。
存在以下问题：
1、XXXX社账面余额XXXX元，库存金额XXXX元，相差2025元，其因是账务处理不合规，基层信用社没有做出库账务处理，联社未做入库账务处理。
具体情况是：
2、XXX信用社大小额支付凭证串用，造成账实不符。
大额支付凭证多一套号码为，小额支付凭证少一套号码为。
五、整改措施
1、对停止使用的重要空白凭证和作废的飞天卡联社将组织有关人员计划在2011年X月XX日前集中进行销毁。
2、对账务处理不合规、总分不符的信用社，联社要求相关信用社立即按规定及时处理账务，达到账表、账账、账簿、账实相符。
3、对红沙梁信用社大小额支付凭证串用，造成账实不符的问题，责令该社立即纠正。
4、建议XXX将大、小额支付凭证号码纳入综合系统管理，逐张进行销号。