金蝶K3查询分析工具的使用方法

金蝶K3查询分析工具

使用方法

发布日期：2011年6月12日星期日

主题：金蝶K3查询分析工具使用方法

编写：陆春

版本：V1.0Bu20110610

0.说明：

0.1 本使用方法仅适用于上海紫江物流有限公司及其下属公司；

0.2 本使用方法适用于金蝶K3V11.01版本，其他版本可供参考；

0.3 优点：

0.3.1 只要是单据上有的项目（包括自定义项目）都可以通过该查询分析工具生成相应的报表，不会出现在单据序时薄界面查询时因数据行超过20000行，提示只能显示20000行；

0.3.2 方便填制管理报表：比如报表中的截止到某一会计期间为止已出库未开票的商品数量，成本，销售金额；

0.4 权限设置：要各公司账套中选择功能权限组“81供应链查询组—数量成本与金额”，然后把各个需要使用的人员加入该组即可。

0.5 应用范围：

模块路径应用单据

采购管理采购管理-查询分析-查询分析工具采购订单，采购发票等；

销售管理销售管理-查询分析-查询分析工具销售订单，销售发票等；

仓存管理仓存管理-查询分析-查询分析工具采购入库单和销售出库单，仓存类单据；

存货核算存货核算-查询分析-查询分析工具成本调整单等；

0.6 命名规范：统一以字母Z开头，表示自定义的查询分析报表，与系统中的纯文字命名的报表相区别，然后用该报表中所使用的单据的表头项或表体项命名，再加单据名称，中间不带任何标点符号，比如：Z客户品牌销售统计表—销售出库单；

0.9本文档在使用过程中如果有什么问题请及时反馈。

★案例：

仓存管理模块中建立一个查询报表：《Z商品已出库未开票销售成本与金额统计表—销售出库单》，用于统计截止到某一会计期间或日期已销售出库，但尚未开具发票的商品的销售成本和销售金额，表格中包括的列名有：商品长代码，商品名称，规格型号，税率，基本计量单位，基本单位实发数量，成本，销售金额，数量列合计；

注1：系统参数设置为不允许部分钩稽，原销售出库单如果是部分开票只能通过拆单处理。

注2：系统中需要的自定义表头项或自定义表列项必须已设置，本例中已添加了“A销售钩稽期间”，该字段会在“销售发票”和销售出库单进行钩稽时按钩稽期间进行返填，在反钩稽时会进行清空。

1. 使用方法：按以下步骤执行

1.1 授权：完成本步骤后，所有通过【查询分析工具】新建的查询报表就不需要对使用另外进行授权。

由系统管理员身份的用户登录到K3系统后，打开如下路径功能：系统设置—用户管理—用户管理—用户管理，如图；

双击【52001 用户管理】，出现下图：

选择“81供应链查询组—数量成本与金额”点右键（注意不要双击），出现下图：

了授权，然后点下方的【关闭】返回，见下图：

在下方的用户组中双击“81供应链查询组—数量成本与金额”，出现下图：

上图中左侧是已属于该组的用户，右侧是不属于该组的用户，在右侧选中你要添加到该组的用户，双击或选择【添加】，这时该用户就会被添加到左侧，然后点右上方的【确定】，这时就完成了添加用户，关闭用户管理窗口；

2.报表的设计与使用

2.1 新建报表

打开如下路径：供应链—仓存管理—查询分析—查询分析工具，这时出现下图：

选择右侧的【新建】，出现下图：

选择“交叉统计分析表”（该统计方式和EXCEL中的分类汇总或数据透视图的效果差不多），不要选择“直接查询语句”，点下方的【确定】，出现下图：

根据你的需要选择单据或序时薄，只能是单选，不能多选，这里需要选择“销售出库单”，然后点【下一步】；

行标题选择：根据需要在上方的“可用字段”栏按表列的从左到右的顺序选择字段双击该字段后，在“选定字段”栏就会出现该字段，同时在下方的示例栏会出现预览的效果，然后点【下一步】；

注1：在行标题选择时通常是选择文本类字段，不要选择数值型字段，因为需要汇总的数据

在第3步才需要选择；

列标题选择：这时会出现列标题的选择窗口，列标题只能选择一列，通常是选择文本类字段，这里通常可以选择部门，表示表列是按部门进行统计汇总数据，然后点【下一步】；

汇总数据选择：在这里选择需要汇总的数据，这里应该是数值型字段，在“统计字段”栏按顺序选择好字段，然后点右侧【添加】，就会在添加到下方的“统计值”栏，然后点【下一步】；

按命名规则录入名称，然后点【完成】返回，报表新建完成。

2.2 使用报表

在返回的报表界面，选择“Z商品已出库未开票销售成本与金额统计表—销售出库单”，点右

侧【打开】，出现下图：

该界面和销售出库单序时薄的界面是一样的，可以根据需要选择不同的条件进行查询；

★ 要求：查询截止到2011年4月30日所有商品已出库未开票的成本和销售金额（含税）数据；

★ 分析：当前日期是2011-06-10，要查询日期是截止2011-04-30已出库未开票的数据，这包括2种情况，第一种是截止2011-04-30出库，钩稽状态为未钩稽，也就是到2011-06-10为止一直没有开票，第二种情况是截止2011-04-30已出库，但4月份没有开票，在5月份或以后月份开票了，这时这类销售出库单据的状态是已钩稽，但销售出库单据上的“A销售钩稽期间”字段值是2011-05或2011-06，所以综合上述2种情况，过滤条件应该是所有单据“日期”是小于等“2011-04-30”并且钩稽状态为“未钩稽”或所有单据“日期”

是小于等“2011-04-30”并且A销售钩稽期间”大于等于“2011-05”，见下图：

注1：注意过滤条件中的括号“（”，“）”，“并且”和“或者”的逻辑关系的应用，其中并且相当于数学上的乘法，或者相当于加法；

上述条件等同于下图：

上述条件设置好后，把下方的时间，审核标志等也设置好，点上图右上角的【保存】按钮（在出现提示是否覆盖原方案时，请根据情况选择是或否，如果选择否则系统会弹出保存为新安

案名称的窗品以供录入），保存为一个方案，然后点【确定】，出现下图：