施工项目资金管理
施工现场资金管理办法
施工现场资金管理办法一、背景为了规范施工现场的资金管理，确保资金使用的透明度和有效性，制定本办法。
二、资金管理原则1. 资金使用应符合合同约定和相关法律法规的要求。
2. 资金管理应严格按照审批程序进行，确保资金使用合法合规。
3. 资金管理应做到公正、公平、公开，保护各方利益关系。
三、资金支付管理1. 施工单位在开始施工前，向相关部门提出资金支付申请。
2. 支付申请应包含施工单位名称、支付金额、支付事由等必要信息。
3. 相关部门收到支付申请后，进行资金审批，并将审批结果及时通知施工单位。
4. 资金支付应通过银行转账等电子方式进行，确保资金流转的安全和准确性。
四、资金使用监督1. 项目管理部门应定期对施工现场的资金使用情况进行监督检查。
2. 监督检查内容包括资金使用的合法性、准确性以及符合合同约定的程度。
3. 检查结果应及时向施工单位和相关部门反馈，需改进的问题应提出整改要求。
五、资金记录和报告1. 施工单位应建立完整的资金记录和报告制度，准确记录资金的流入流出情况。
2. 资金记录和报告内容应包括资金来源、支付用途、余额等必要信息。
3. 施工单位应定期向项目管理部门提交资金报告，确保资金使用情况的透明度和可审计性。
六、违规处理1. 对于违反资金管理原则和程序的行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 违规行为包括虚报、挪用、私分资金等损害公共利益的行为。
七、附则1. 本办法由项目管理部门负责解释和修订。
2. 本办法自颁布之日起生效。
以上为施工现场资金管理办法的内容，请遵守执行。
建筑施工企业工程项目资金管理思考
建筑施工企业工程项目资金管理思考建筑施工企业在进行工程项目资金管理时，需要考虑诸多因素。
资金管理直接关系到企业的经济效益和长远发展，建筑施工企业必须认真思考资金管理的策略和方法。
以下是一些关于建筑施工企业工程项目资金管理的思考。
第一，充分理解工程项目的资金需求。
在施工企业进行工程项目资金管理前，必须充分理解工程项目的资金需求。
这包括资金的用途、数量、周期等方面，只有深入了解工程项目的资金需求，才能有针对性地进行资金管理。
建筑施工企业还需要对工程项目进行风险评估，以确定资金需求的变动情况，为资金管理提供依据。
第二，建立健全的资金管理制度和流程。
建筑施工企业需要建立健全的资金管理制度和流程，以保障资金管理的规范性和高效性。
资金管理制度应包括资金使用、审批、监管等方面的规定，明确资金管理的责任部门和人员，建立资金监管的流程和制度，确保资金的合理使用和安全运作。
建筑施工企业还应建立资金管理的信息化系统，以提高资金管理的效率和透明度。
合理规划工程项目的资金来源和运作方式。
建筑施工企业在进行工程项目资金管理时，需要合理规划工程项目的资金来源和运作方式。
资金来源主要包括自有资金、银行贷款、政府补贴等。
建筑施工企业需要根据工程项目的具体情况，合理配置各种资金来源，以降低资金成本和风险。
建筑施工企业还需要根据工程项目的进度和变化情况，灵活调整资金的使用和运作方式，以确保资金的充分利用和安全运作。
第五，加强资金监管和内部审计。
建筑施工企业在进行工程项目资金管理时，需要加强资金监管和内部审计。
资金监管是保障资金安全的重要手段，建筑施工企业需要对资金的流入、流出和使用情况进行实时监控，及时发现和解决资金管理中的问题。
建筑施工企业还需要建立内部审计机制，对资金管理进行定期审计，发现并纠正资金管理中的瑕疵和漏洞，确保资金管理的合法合规。
第六，加强与相关部门和单位的沟通与合作。
建筑施工企业在进行工程项目资金管理时，需要加强与相关部门和单位的沟通与合作。
建筑工地施工资金预算与管理
建筑工地施工资金预算与管理在建筑工地施工过程中，资金预算与管理是至关重要的一环。
合理的资金预算和有效的资金管理，不仅可以确保施工项目的顺利进行，还可以提高施工质量并降低成本。
本文将介绍建筑工地施工资金预算与管理的重要性，及一些常用的资金预算与管理方法。
1. 资金预算的重要性在建筑工地施工之前，进行详细的资金预算是必要的。
资金预算可以明确项目所需的资金总额以及各项费用的分配情况，使得施工过程中的资金支出得以合理控制。
合理的资金预算可以为工地提供足够的经费，以确保项目按计划推进，并及时应对不可预见的情况。
2. 施工资金的使用管理在施工过程中，建立有效的资金使用管理机制是非常重要的。
首先，应制定详细的资金使用计划，将各个阶段所需的资金及使用范围明确列出，以便合理安排资金的支出时间和金额。
其次，建立严格的审批制度，确保每一笔资金的使用都经过审批，并严格按照预算执行。
同时，建立健全的财务管理制度，实行日常的核算和监督，及时纠正并防止资金的浪费和挪用。
3. 资金预算与实际开支的对比分析定期对资金预算与实际开支进行对比分析，可以及时发现并解决问题。
通过分析预算与实际开支的差异，可以评估项目的进度和成本控制情况，并及时采取相应的调整措施。
此外，还可以帮助管理层预测未来的资金需求情况，制定合理的资金筹措计划。
4. 资金审计资金审计是对建筑工地施工资金预算与管理的一种监督方式。
通过定期的资金审计，可以评估项目的资金使用情况是否符合预算和规定，以及资金管理是否存在漏洞和问题。
资金审计结果可以提供给管理层参考，进一步优化和改进施工资金的预算与管理。
总结起来，建筑工地施工资金预算与管理是确保项目顺利进行的关键。
通过合理的资金预算和有效的资金管理，可以降低施工成本，提高施工质量，并确保项目的按时完成。
因此，在建筑工地施工过程中，我们必须注重资金预算与管理的重要性，并采取相应的措施来确保资金的合理使用和监督。
施工资金管理保障措施
施工资金管理保障措施1. 预算编制和管控: 在施工前制定详细的预算计划，包括施工费用、材料采购成本、劳动力费用等项目，并加强预算管控，定期与实际情况进行对比，确保资金使用在合理范围内。
预算编制和管控: 在施工前制定详细的预算计划，包括施工费用、材料采购成本、劳动力费用等项目，并加强预算管控，定期与实际情况进行对比，确保资金使用在合理范围内。
2. 专人负责: 指定一位专人负责施工资金的管理和监督，负责资金的发放、支出以及相关记录的登记和核实，确保施工资金的流向清晰可追溯。
专人负责: 指定一位专人负责施工资金的管理和监督，负责资金的发放、支出以及相关记录的登记和核实，确保施工资金的流向清晰可追溯。
3. 采取阶段拨款: 根据施工进度和实际资金需求，分阶段拨款，避免一次性拨款过多或过少，确保施工进度和经费的匹配，并进行必要的审计和核查。
采取阶段拨款: 根据施工进度和实际资金需求，分阶段拨款，避免一次性拨款过多或过少，确保施工进度和经费的匹配，并进行必要的审计和核查。
4. 加强合同管理: 在施工合同中明确规定资金支付方式、款项支付条件等，确保双方的权益得到保障，并定期对施工合同进行审查和管理，防止出现纠纷和资金风险。
加强合同管理: 在施工合同中明确规定资金支付方式、款项支付条件等，确保双方的权益得到保障，并定期对施工合同进行审查和管理，防止出现纠纷和资金风险。
5. 严格审批制度: 建立施工资金使用的审批制度，确保每笔资金使用都经过审批程序，避免非法或不合理的资金支出，加强内部控制。
严格审批制度: 建立施工资金使用的审批制度，确保每笔资金使用都经过审批程序，避免非法或不合理的资金支出，加强内部控制。
6. 完善财务核算: 建立健全的财务核算制度，对施工资金的收入和支出进行准确、细致的核算，保证资金的合法性和准确性，及时发现和纠正财务风险。
完善财务核算: 建立健全的财务核算制度，对施工资金的收入和支出进行准确、细致的核算，保证资金的合法性和准确性，及时发现和纠正财务风险。
工程项目资金管理分析(3篇)
第1篇一、引言工程项目资金管理是工程项目管理的重要组成部分，它关系到项目的顺利实施和企业的经济效益。
随着我国经济的快速发展，工程项目投资规模不断扩大，工程项目资金管理的重要性日益凸显。
本文将对工程项目资金管理进行分析，探讨资金管理的现状、问题及对策，以期为我国工程项目资金管理提供有益的借鉴。
二、工程项目资金管理概述1. 资金管理的定义工程项目资金管理是指在项目实施过程中，对项目资金的筹集、使用、监督和核算等一系列活动的总称。
其主要目的是确保项目资金的安全、合理、高效使用，实现项目投资效益的最大化。
2. 资金管理的原则（1）合法性原则：资金管理必须遵守国家法律法规和政策，确保资金来源合法、使用合规。
（2）安全性原则：资金管理应注重资金的安全性，避免资金损失和风险。
（3）效益性原则：资金管理应追求资金使用的效益最大化，提高项目投资回报率。
（4）流动性原则：资金管理应保证资金在项目实施过程中的流动性，满足项目资金需求。
三、工程项目资金管理现状1. 资金筹集渠道多元化目前，我国工程项目资金筹集渠道主要包括政府投资、企业自筹、银行贷款、发行债券等。
多元化的资金筹集渠道为工程项目提供了充足的资金支持。
2. 资金管理制度逐步完善随着我国工程项目管理的不断规范化，资金管理制度逐步完善。
例如，企业内部审计制度、项目资金使用审批制度等。
3. 资金监管力度加大政府、企业和社会各界对工程项目资金监管力度不断加大，有效防范了资金风险。
四、工程项目资金管理存在的问题1. 资金筹集渠道单一部分工程项目过分依赖政府投资，企业自筹资金能力不足，导致资金筹集渠道单一，资金风险较大。
2. 资金管理制度不健全部分工程项目资金管理制度不健全，资金使用审批流程不规范，存在违规使用资金的现象。
3. 资金监管力度不足资金监管机构在监管过程中存在监管力度不足、监管手段单一等问题，难以有效防范资金风险。
4. 资金使用效率低下部分工程项目资金使用效率低下，存在资金闲置、浪费等现象，影响了项目投资效益。
建筑施工企业资金管理存在的问题及解决对策
建筑施工企业资金管理存在的问题及解决对策引言建筑施工企业资金管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
然而，由于建筑行业特殊的特点和复杂的运营环境，很多企业在资金管理方面面临着各种问题。
本文将围绕建筑施工企业资金管理存在的问题进行分析，并提出相应的解决对策。
问题一：资金流动性不足对于建筑施工企业来说，资金流动性不足是一个普遍存在的问题。
施工项目通常需要大量的资金投入，而资金回收的周期较长，导致企业经常面临流动性压力。
一旦资金流动性不足，可能会导致无法及时支付供应商和工人的费用，从而影响企业形象和信誉。
解决对策：1.建立合理的项目资金计划：在项目启动之前，建立详细的资金计划，合理安排资金投入和回收的时间节点，尽量减少资金回笼的周期。
2.加强与金融机构的合作：与银行、金融机构建立合作关系，通过获得贷款、线上支付等方式增加资金流动性。
3.合理控制施工进度：加强对施工进度的管理，确保项目按计划完成，尽早回笼资金。
4.定期进行现金流预测和分析：对项目的现金流进行定期预测和分析，及时发现资金流动性不足的问题，并采取相应的措施。
问题二：资金使用效率低下建筑施工企业在资金使用方面存在着一些低效率的问题。
经常出现的情况是，企业资金大量闲置或被运用在低效益的项目上，导致资金闲置率较高，无法实现最大化的资金增值。
解决对策：1.建立完善的资金预算与控制系统：建立科学合理的资金预算系统，明确各项资金支出的计划和预期效益，通过严格控制预算执行和实际支出的差距，提高资金使用效率。
2.加强项目投资决策的风险评估：在项目投资决策前进行充分的市场调研和风险评估，确保投资项目的可行性和预期收益。
3.提高内部管理效率：通过提高企业的内部管理水平，减少不必要的人力、物力和财力浪费，提高资金使用效率。
4.鼓励创新和技术升级：通过加大研发投入，鼓励创新和技术升级，提高企业核心竞争力，增加资金增值的机会。
问题三：风险管理不足建筑施工企业面临的风险较多，包括拖欠款项、供应商风险、市场需求不稳定等。
施工项目资金管理制度
施工项目资金管理制度一、总则为规范施工项目的资金管理，加强预算控制和资金使用监督，提高项目资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、资金管理基本原则1. 依法依规。
严格执行国家有关资金管理的法律法规，严禁违法违规资金行为。
2. 节约用途。
资金必须用于项目建设，不得挪作他用，杜绝浪费。
3. 专人管理。
设立专门资金管理部门，实行专人负责，明确责任。
4. 分级管理。
资金管理实行分级管理制度，层层审核，防止贪污腐败。
5. 审计监督。
定期对项目资金进行审计监督，发现问题及时处理。
三、资金管理制度1. 项目资金预算（1）项目资金预算应根据项目建设任务、资金来源等因素进行合理编制，确保项目资金使用的合理性和经济性。
（2）项目资金预算应分年度编制，明确年度资金支出计划，确保资金使用计划得到贯彻执行。
2. 资金拨付（1）资金拨付应按照项目资金预算执行，严格审核拨付申请，真实反映项目进度和资金使用情况。
（2）资金拨付应及时，按照项目进度和需要进行拨付，不得超前或滞后。
3. 资金使用（1）资金使用应符合预算规定，不得超出预算范围。
（2）资金使用应严格按照资金支出计划进行，不得私划、挪用或用于非项目建设用途。
4. 资金监管（1）设立专门负责资金管理的部门，实行专人管理，明确监管责任。
（2）建立健全资金监管制度，对项目资金进行全过程监管，确保项目资金安全使用。
5. 资金结算（1）项目建设结束后，应及时进行资金结算，确保项目资金使用合规、清晰。
（2）资金结算应经项目验收合格后进行，验收不合格的资金不得结算。
6. 资金审计（1）对项目资金进行定期审计，发现问题及时整改，确保项目资金使用合规。
（2）项目资金审计应由独立的审计机构进行，确保审计结果真实可靠。
四、资金管理责任1. 项目经理负责项目资金管理工作，实施项目资金使用计划。
2. 资金管理部门负责财务监管，定期报告项目资金使用情况。
3. 项目各相关部门负责按规定用途使用项目资金，确保资金安全。
建筑施工企业资金管理存在的问题及改进建议
建筑施工企业资金管理存在的问题及改进建议1. 资金周转不灵活建筑施工企业在日常运营中常常面临资金周转不灵活的问题。
由于建筑项目通常需要大量的资金投入，而且项目的周期非常长，一旦资金被锁定在项目中，就会影响企业其他方面的正常运作。
特别是在大型项目的建设中，资金周转问题会更加突出，需要企业投入更多的资金来支持项目的进展，从而导致企业的现金流压力增大。
2. 资金使用效率低下在建筑施工企业的日常运营中，资金的使用效率较低也是一个普遍存在的问题。
很多企业在资金使用方面存在着不合理的情况，比如过度投入某些项目，或者在不必要的方面浪费资金。
这些问题导致了企业在资金利用上失衡，从而降低了企业的盈利能力。
3. 资金来源单一建筑施工企业的资金来源主要有自有资金、银行贷款、股权融资等，但很多企业存在着资金来源过于单一的问题。
在大型建筑项目中，如果企业的资金来源出现问题，将可能导致项目无法正常进行，甚至出现资金断裂的情况。
单一的资金来源也会增加企业的风险，一旦出现资金问题，将可能导致企业的经营困难。
4. 资金监管不到位二、建筑施工企业资金管理改进建议为了解决以上存在的问题，建筑施工企业可以从以下几个方面进行改进：建筑施工企业可以通过加强资金周转管理，有效提高资金的使用效率。
企业可以采取一些措施，比如优化资金的流动方式，合理安排项目的资金投入，提高资金的周转速度等，从而缓解企业的资金周转困难。
建筑施工企业可以通过多元化的资金来源，降低资金来源单一的风险。
企业可以积极开拓新的资金来源，比如寻求银行贷款、参与股权融资等，从而增加资金来源的多样性，降低企业的经营风险。
建筑施工企业可以加强对资金的监管，避免资金管理中的漏洞和盲点。
企业可以建立健全的资金监管体系，制定相关的资金管理制度和规范，加强对资金使用的监督和管理，从而降低企业的经营风险。
建筑施工企业在资金管理方面存在的问题需要引起重视，并且采取相应的改进措施。
通过加强资金周转管理、提高资金使用效率、多元化资金来源和加强资金监管等方面的改进措施，可以有效提高企业的资金利用效率和盈利能力，促进企业的健康发展。
工程项目资金管理方面
一、资金预算管理1. 编制项目资金预算：在项目启动前，根据项目工程预算、施工组织设计等原始资料，编制项目资金需求预算。
预算应包括项目总投资、各项费用支出、资金使用时间等。
2. 预算审查与调整：各分公司、子公司和集团财务主管总监负责资金预算的审查和平衡，然后报资金管理部批准并拨付。
当客观情况发生变化时，应及时调整资金需求预算。
二、资金拨付与调配1. 资金拨付：资金的拨付、调配应由集团资金管理部门统一管理。
项目部不得擅自对外筹资。
2. 资金调配：在保障项目施工正常进行的前提下，追求闲置资金的增值，提高资金使用效益。
努力减少资金的占用，提高资金周转率和占有率。
三、工程款支付管理1. 合同约定：工程价款按照建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算与支付。
设备、材料货款按采购合同规定的条款支付。
2. 预付款管理：合同中应详细注明预付款的金额、支付方式、抵扣时间及抵扣方式等项内容。
3. 质量保证金管理：质量保证金按规定比例提留；在质量保证期满、经有关部门验收合格后，按合同规定条款支付。
四、资金使用绩效评价1. 加强项目预算支出绩效评价，提高资金使用效益。
2. 对主要原材料和各种辅助材料工具用具，制定合理的控制定额，严格掌握执行。
五、资金监管1. 专款专用：项目资金按项目核算，专款专用，不得挤占挪用。
2. 预算管理：严格按照预算法和相关财政财务管理规定及工程内容编制项目总预算和明细预算，并按照批复的预算使用资金。
3. 注重绩效：加强项目预算支出绩效评价，提高资金使用效益。
总之，工程项目资金管理是项目顺利进行的关键。
在项目实施过程中，要严格执行资金预算、拨付、调配等规定，确保资金安全、高效使用，为项目顺利完成提供有力保障。
浅谈施工企业如何做好项目资金管理
浅谈施工企业如何做好项目资金管理摘要：企业资金管理是企业财务管理的核心，施工企业也不例外。
建设项目作为施工企业生产的主要对象，其资金管理是其财务管理的根本任务。
项目资金管理是否到位，直接显现出企业的项目管理水平高低。
本文试图凭借在项目财务管理方面的多年实践，来浅析施工企业如何做好项目资金管理，保证项目经济效益稳步实现。
关键词：施工企业;资金管理一.施工企业在项目资金管理方面普遍存在的问题从外部来看，为了在激烈竞争的市场中承揽到项目，施工企业垫资施工的现象普遍存在在充分竞争的建筑施工领域，企业为了获取施工任务，往往被动承诺一定额度垫资或全额垫资。
因此，一旦项目实际资金回收情况与之前预期设想有了偏差，就会造成项目资金周转困难；严重者可能引发项目财务危机，资金链断裂，导致项目难以为继，进而影响企业的社会信誉。
从企业内部来分析，工程经理作为企业法定代表人的代理人，在工程上全权行使一支笔权力，其权力往往失去制衡，容易形成约束力不足和监督不到位。
施工企业往往受跨地区经营的行业特征所限，统一管理难度较大，传统上惯于依靠精英管理，这一点在工程资金管理上直接施展阐发为人治。
由于各个工程各有不同，精英们在具体的管理1惯、思路和行为特点等因人而异，即使有好的做法，也因情况不同而难以推广。
因为缺乏行之有效的管理措施，最终是缺少一套符合实际需要的、系统的、科学的资金管理制度，不能正确指导项目资金管理工作，一方面造成资金不能满足项目管理需要，另一方面又造成资金流失。
二．做好项目资金管理的具体办法如何做好项目资金管理工作，是项目财务工作亟待解决的问题。
一）坚持实行项目资金预算制度工程资金管理应以资金预算为起点，编制一个相对完整、公道的资金预算是工程资金管理取得最终成功的基础。
工程资金管理有了资金预算目标，才能据以制定具体的资金运作办法。
第一步，编制工程总体资金预算工程中标后，企业就应该疾速组织职员，结合工程所处的市场经济身分、地区自然环境身分等，根据工程中标预算、施工总承包条约和施工图纸，计算完成所有分局部项工程所需求的人工、材料、机械等用度，科学预测工程总体资金收支，编制工程总体资金预算。
工程项目资金管理措施
工程项目资金管理措施1、专款专用，保证工程资金全部用于本工程财务部负责对工程资金进行管理，包括本工程的预付款、各月进度款等工程结算款项都能做到专款专用，保证资金全部用于本工程使用。
2、采取多种渠道筹集资金，确保满足工程需要一旦中标，我们将制定详细的资金使用计划，合理使用工程预付款和每月工程结算款；同时在资金短缺时，启动内部流动资金和银行信贷，以满足工程需要，保证施工顺利进行。
3、工程资金管理措施在施工中，我们将从资金收入预测、资金支出预测、资金收支对比、资金筹措、资金使用等方面进行工程资金管理。
财务负责人直接对项目经理负责。
（1）资金收入预测工程在实施过程中，根据施工总进度计划，从收取工程预付款开始，分年、季度、月进度计划以及工程实际进度，按时间测算出价款数额，做出工程收入预测表，绘出工程资金按月收入图及工程资金按月累加收入图，并根据进度计划及工程量的调整及时进行资金调整。
资金收入测算工作应注意以下几个问题：①资金预测工作是一项综合性的工作，因此，在项目经理主持下，由职能人员参加，共同分工负责完成。
②加强施工管理，确保工期，以免因延误工期罚款造成经济损失。
③严格按合同规定的结算办法测算每月实际应收的工程进度款数额，同时要考虑到进度款可能滞后的时间因素，即按当月完成的工程量计算应收取的工程款不一定能按时收取。
④计入预付款按月扣还给建设单位因素。
⑤计入质量保证金扣留因素。
（2）资金支出预测①工程资金支出预测依据a成本费用控制计划。
b施工组织设计。
c材料（物资）储备计划。
②工程资金支出预测程序工程资金支出预测程序框图③工程资金支出预测注意事项a从实际出发，使资金支出预测符合实际情况；b重视资金支出的时间价值。
（4）资金收入与支出对比根据资金收入与支出情况，绘制资金收支对比图，找出收入与支出的资金数额之差，确定筹措资金数量或富余资金数量。
（5）资金筹措来源①工程预付款②每月工程结算款③启用自有流动资金④银行贷款（6）资金使用管理资金使用管理是以确保收入、节约支出、防范风险和提高经济效益为目的的。
施工阶段资金管理制度范本
施工阶段资金管理制度范本第一条总则为加强施工阶段资金管理，确保工程项目的顺利进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条资金管理原则1. 施工阶段资金管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则。
2. 施工阶段资金管理应实行预算管理、动态监控、责任到人、协同推进的原则。
第三条组织机构1. 成立工程项目施工阶段资金管理小组，负责施工阶段资金的管理工作。
2. 资金管理小组由项目经理、财务人员、施工人员等相关人员组成，项目经理任组长。
第四条预算管理1. 施工阶段资金管理应依据工程项目的施工图纸、工程量清单、合同条款等编制施工阶段资金预算。
2. 施工阶段资金预算应包括工程进度、人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费等内容。
3. 施工阶段资金预算应经项目经理审批后执行。
第五条动态监控1. 施工阶段资金管理应建立动态监控机制，对施工阶段的资金支出进行实时监控。
2. 资金管理小组应定期对施工阶段资金支出情况进行分析，发现问题及时报告项目经理。
3. 项目经理应根据工程进度、合同履行等情况，适时调整资金支出计划，确保资金使用的合理性和有效性。
第六条责任到人1. 施工阶段资金管理应明确各相关人员的职责和权限，确保资金管理工作的顺利进行。
2. 项目经理负责施工阶段资金管理的总体协调和决策。
3. 财务人员负责施工阶段资金的收支核算、预算执行和动态监控。
4. 施工人员负责工程项目的施工进度和质量，确保资金使用的效益。
第七条协同推进1. 施工阶段资金管理应加强与工程项目的其他管理工作之间的协同，确保工程项目整体推进。
2. 资金管理小组应与工程项目其他管理小组（如质量、安全、材料等）建立信息共享和协同工作机制。
3. 项目经理应定期组织资金管理小组与其他管理小组进行协调，解决施工阶段资金管理中的问题。
第八条资金支付与结算1. 施工阶段资金支付应依据合同条款和工程进度，按照预算进行。
2. 资金支付应经过项目经理审批，并由财务人员负责执行。
工程施工项目资金监管办法
工程施工项目资金监管办法第一章总则第一条为规范工程施工项目资金监管，保障项目资金安全，有效防范各类资金风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《施工总承包工程合同管理办法》和相关法律法规，制定本办法。
第二条工程施工项目资金监管应遵循“合规、规范、公开、透明、安全、高效”的原则。
第三条工程施工项目资金监管指对项目资金来源、使用、结算及监督检查等活动进行监督管理的工作。
第四条工程施工项目资金监管主体包括政府采购项目管理部门、财政部门、发改委、审计部门、建设工程主管部门、监理单位等。
第二章项目资金来源管理第五条工程施工项目资金来源主要包括政府采购资金、财政拨款资金、建设单位资金、其他合法合规的资金等。
第六条政府采购资金来源应遵循政府采购法相关规定，由政府采购项目管理部门统一管理和监督。
第七条财政拨款资金应按照国家和地方相关财政法规进行管理，由财政部门统一拨付和监督。
第八条建设单位资金来源应合法合规，符合国家有关规定，由建设单位及其相关部门负责管理和监督。
第九条其他合法合规的资金来源，应符合相关法律法规和经济合同的约定，由相关各方共同管理和监督。
第十条项目资金来源管理主要内容包括资金来源的合法性和合规性审查、资金拨付程序的规范性、资金使用的公开透明等。
第三章项目资金使用管理第十一条工程施工项目资金使用应符合工程建设合同约定和相关法律法规，确保资金使用合理、合法、合规。
第十二条工程施工项目资金使用主要包括招标采购、工程监理、施工支付、施工进度结算、工程建设保证金缴存等。
第十三条工程施工项目资金使用应按照工程建设法规程序进行，确保工程质量和工期。
第十四条招标采购应按照政府采购法规定进行，确保资金使用公开透明。
第十五条工程监理应按照相关法规进行，确保工程质量和工程进度。
第十六条施工支付应按照合同约定进行，确保合同款项支付及时准确。
第十七条施工进度结算应按照工程进度进行，确保施工款项支付真实合理。
第十八条工程建设保证金缴存应按照相关法规进行，确保工程质量和合同履行责任。
工程项目施工资金管理规定
第一章总则第一条为加强工程项目施工资金管理，确保资金安全、高效、合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有工程项目施工资金的管理。
第三条工程项目施工资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规、财务管理制度和工程项目合同约定进行资金管理。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金投入产出比最大化。
（四）透明性原则：加强资金管理公开透明，接受监督。
第二章资金预算与审批第四条工程项目开工前，应根据项目工程预算、施工组织设计等原始资料，编制项目资金需求预算，明确资金支出类别、支出时间、支出数额等。
第五条项目资金需求预算经项目部行政办公会议讨论，执行情况应向分公司做出报告。
各分公司、子公司和集团财务主管总监负责资金预算的审查和平衡，然后报资金管理部批准并拨付。
第六条资金预算应根据工程进度、项目实际情况和资金需求，及时进行调整。
第三章资金拨付与使用第七条资金拨付应严格按照项目资金需求预算执行，确保项目施工顺利进行。
第八条资金使用应遵循以下规定：（一）资金支出必须符合项目实际需要，不得擅自扩大支出范围。
（二）资金支出必须按照预算审批程序进行，不得违规使用资金。
（三）资金支出必须真实、合法、合规，不得虚报冒领。
（四）资金支出必须按照合同约定支付，不得拖欠工程款。
第九条对主要原材料和各种辅助材料工具用具，要制定合理的控制定额，严格掌握执行。
第四章资金监督与检查第十条资金管理部负责对工程项目施工资金进行监督和检查。
第十一条资金管理部应定期对工程项目施工资金使用情况进行审查，确保资金使用合规、安全、高效。
第十二条对违反本规定的行为，将依法依规进行处理，追究相关责任。
第五章附则第十三条本规定由资金管理部负责解释。
第十四条本规定自发布之日起施行。
原有规定与本规定不一致的，以本规定为准。
施工项目的投资与资金管理
施工项目的投资与资金管理施工项目的投资与资金管理对于项目的顺利进行和成功完成起着至关重要的作用。
本文将从项目投资计划、资金筹措和资金使用三个方面进行论述，旨在为施工项目的投资与资金管理提供一些建议和指导。
1. 项目投资计划项目投资计划是施工项目投资与资金管理的起点，主要包括项目投资规模、投资来源、投资阶段和投资周期等内容。
在项目投资规模方面，首先需要明确项目的总投资额，包括直接投入和债务融资。
其次，应对项目进行详细的投资分解，将总投资额划分为不同的工程和分项投资，并给予相应的预算。
在投资来源方面，需明确资金的主要来源，包括自有资金、融资机构贷款、股权融资等，并合理安排各个来源的比例和时间节点。
针对投资阶段和投资周期，需要规划项目的投资进度和资金需求，确保在每个阶段都有足够的资金支持项目的顺利进行。
2. 资金筹措资金筹措是指根据项目投资计划，采取相应的措施获取必要的资金。
自有资金是项目资金筹措的首选方式，项目方可以通过自有资金投入保障项目资金需求。
此外，可以通过银行贷款、债券发行、股权融资等方式进行融资，确保项目资金的充足。
在进行资金筹措时，需要注意相关法律法规的遵守，确保合规性和可持续性。
同时，与金融机构建立良好的合作关系，获取更多的资金支持。
3. 资金使用资金使用是施工项目投资与资金管理的核心环节，涉及到资金的分配、使用、监督和控制。
在资金分配方面，项目方应根据项目投资计划，按照预算分配资金到各个工程和分项。
同时，需合理安排资金使用的时间和进度，确保资金的有效利用。
在资金使用过程中，项目方需建立完善的资金监督和控制机制，加强对资金的管理和调度，及时解决资金使用过程中的问题和难题。
此外，项目方还应加强与施工单位和供应商的沟通和协作，确保资金使用的及时性和有效性。
总结施工项目的投资与资金管理对项目的成功实施至关重要。
项目方应合理规划项目的投资计划，明确投资规模、资金来源和投资周期等内容；在资金筹措上采取多种方式获取资金，并遵守相关法律法规；在资金使用中，建立完善的资金监督和控制机制，确保资金的有效利用。
建筑施工项目资金管理制度
建筑施工项目资金管理制度一、项目资金管理制度的意义做好建筑施工项目资金管理，不仅是一项科学的财务管理工作，更是一项关系到企业稳健发展的重要管理工作。
制定和完善项目资金管理制度,有利于保护企业的资金安全，规范资金使用行为，提高项目资金使用效率和财务管理水平，更好地完成施工项目，实现企业的可持续发展。
其中主要涉及以下方面的内容。
二、资金管理制度的适用范围资金管理制度适用于建筑施工项目中的所有相关管理人员和相关方。
归纳起来,涉及到资金管理的岗位包括：财务会计、经理、项目经理、部门经理等。
三、资金管理制度的基本原则（一）节约用钱、用钱合理建筑施工项目资金管理的基本原则是"节约用钱、用钱合理”。
实践中，资金的使用必须遵循精益、高效、透明的管理原则。
同时，资金的使用必须合理且可控。
（二）双重审批制度对于项目中的每一个支出，都要经过财务部门审批和项目经理的审批双重审批制度。
这样可以有效地确保支出的合理性和审批的准确性。
（三）严格执行预算在资金管理中，要严格按照预算执行。
超预算的支出必须经过批准，并及时进行调整。
这样可以确保项目资金的稳定和有效的执行。
（四）资金分期分批支付在项目执行中，要按照合同约定分期分批支付工作款。
定期对供应商、承包商的资格进行重新评估，保持资金支付中的公平公正，确保支出的真实性和准确性。
四、资金管理工作的具体规范（-）资金管理流程规定资金管理包括项目预算、支出审批、资金收付、资金监控四个方面。
在资金管理的过程中，要明确具体的管理流程，确保审批流程的保密性和准确性。
（二）项目预算管理项目的预算管理是整个施工项目的资源管理核心部分。
公司要细化项目预算管理制度的内容与标准，并建立完善的预算核算管理规定。
正式申请预算之前，需要对资金需求、所需设备的预估价格、工程量的预算进行全面考虑和审定。
如果预算需要调整，必须经过双方的审批。
（三）资金支出审批在资金管理流程中，资金支出审批是最为关键的一环。
施工项目资金预算管理制度
施工项目资金预算管理制度一、总则1. 为了规范施工项目资金预算管理，确保施工项目资金预算的合理性、严密性和有效性，提高项目资金利用效率，特制定本制度。
2. 施工项目资金预算管理制度适用于各级施工项目的资金预算管理工作。
3. 施工项目资金预算管理制度的内容包括资金预算编制、核算和管理，预算执行监督等各个环节。
二、资金预算编制1. 施工项目资金预算的编制应当坚持“科学、合理、规范、公开”的原则，保证资金预算数据的真实性和准确性。
2. 施工项目资金预算的编制应当遵循施工项目管理规定，结合项目的实际情况、运行规律和市场变化趋势，科学合理确定资金预算收入和支出预算数额。
3. 施工项目资金预算编制应当根据项目的发展规划和目标，有针对性地进行预测和规划，确保资金预算的合理性和有效性。
4. 施工项目资金预算编制应当采用多种手段和方法，充分调动各方面的积极性，形成科学合理的资金预算计划。
5. 施工项目资金预算编制应当加强预算的审查和审核工作，确保资金预算的真实性和合法性。
三、资金预算核算1. 施工项目资金预算核算应当严格按照国家有关法律法规和财务会计制度的要求进行，确保核算数据的真实性和准确性。
2. 施工项目资金预算核算要坚持公开、公平、公正的原则，严格按照预算编制的程序和方法进行核算，确保核算结果的科学性和合理性。
3. 施工项目资金预算核算应当对项目资金收支情况进行综合分析和评价，及时发现和解决问题，确保项目资金使用的合理性和有效性。
4. 施工项目资金预算核算要及时做好资金运作情况的记录和统计工作，确保核算数据的完整性和真实性。
四、资金预算管理1. 施工项目资金预算管理应当坚持依法合规的原则，严格按照国家有关法律法规和财务会计制度进行管理，保证项目资金的合法性和规范性。
2. 施工项目资金预算管理应当建立健全预算管理制度和内部控制制度，加强对资金的监督和管理，确保资金的安全和稳健运行。
3. 施工项目资金预算管理应当注重风险防范，积极开展风险管理和风险评估工作，确保资金使用的安全和稳健性。
施工项目资金管理方法
施工项目资金管理方法第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理方法》及《预算管理方法》，特制定本方法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理方法。
即项目工程款回收后全额转入公司（本方法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并承受上级主管部门的检查、监视。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，防止资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实行集中管理。
项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。
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施工项目资金管理1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。
2．施工项目资金管理的要点（1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。
1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。
2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。
3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。
（2）企业财务部门统一管理资金。
为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。
资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。
（3）项目资金计划的编制、审批。
项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。
（4）项目资金的计收。
项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。
资金计收应符合下列要求：1 ）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。
2 ）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。
如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。
3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。
4）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。
5）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。
6）工期奖、质量奖、措施奖、不可预见费及索赔款应根据施工合同规定与工程进度款同时收取。
7）工程尾款应根据发包人认可的工程结算金额及时收回。
（5）项目资金的控制使用。
项目经理部应按企业下达的用款计划控制资金使用，以收定支，节约开支；应按会计制度规定设立财务台账，记录资金支出情况，加强财务核算，及时盘点盈亏。
（6）项目的资金总结分析。
项目经理部应坚持做好项目的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。
项目竣工后，结合成本核算与分析进行资金收支情况和经济效益总结分析，上报企业财务主管部门备案。
企业应根据项目的资金管理效果对项目经理部进行奖惩。
（1）储备借款。
是部门政策的核心。
备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。
（2）应急储备借款。
为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。
使用应急储备借款必须交付一定的手续费。
（3）紧急借款。
用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）。
组织的资金来源部门的资金主要来自各个项目部成立时认缴的份额（或资本金），或来自资金暂时宽裕成员增缴的增资份额。
项目结束该部门则把缴纳的资金退还给项目部。
缴纳的资金额和资金的时间决定者你的可以从部门中得到的资金数额。
一般来说，按照项目的投资额来缴纳，因为投资额度越大，相对流动资金就大，流动资金收支波动就大。
部门中储备的现有存量和潜在增长可能不足以支持项目必要提取的扩大。
必要的时候，以使项目部认缴的份额比例提高几个基准点。
部门贷款的主要特点有：（1）部门不是援助机构或开发银行。
它向项目借款，帮助其暂时收支问题，并使项目部能够暂时度过难关（2）部门的借款是有政策条件的：项目必须采取能够纠正其资金收支问题的政策。
部门的借款条件有助于确保，通过部门借款，项目部并非只是推迟做出艰难的选择并积累更多的债务，而是能够加强其经济能力并偿还借款。
部门和项目部必须就需要采取的资金管理政策行为达成一致，并根据其实施的情况分期拨款，来保证专款专用。
（3）部门的借款是临时性的。
取决于借款形式的不同。
（4）部门的借款必须优先偿。
项目部必须按期向部门偿还贷款，从而使资金能够提供给其他需要资金的项目部。
（5）为加强项目部对部门资金的使用安全，部门对项目部采取的做法用进行评估。
部门贷款的其它功能有：部门要及时总结项目中资金管理中存在的问题，找出解决问题的方法，并向各个项目部成员进行技术援助和培训，来与各个项目部分享其专业知识。
其目的是帮助加强项目部资金管理。
第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资_ 金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行"收支两条线"管理办法。
即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门, 负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位, 负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实行集中管理。
项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300 公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用—章总则第一条为规范事业部项目资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法•第二条本办法依据《北京建工集团有限责任公司施工项目指导意见》及集团公司有关财务管理文件制定•第三条本办法适用于集团公司各事业部的施工项目管理•第二章职责和权限第四条集团公司财务部的职责和权限一，根据集团的战略和当年的经营任务，规划资金使用计划和融资方案，控制集团公司的融资规模•二,负责对集团事业部的融资需求，进行审核，审批融资报告后，报总会计师和董事长批准；审核及受理担保，内部借款及银行开户申请•三，根据年度融资方案，立融资渠道，与银行沟通，确保集团本部及事业部的资金能够及时得到供应.四,根据集团公司贷款的周期，合理调度资金，负责贷款和承兑汇票的续贷和周转工作;对事业部暂时的资金周转困难，负责规划起草资金调度方案，报请上级领导审核批准后,向下属企业提供资金支持.五,负责每月定期进行资金情况进行检查，并于每月10日向集团公司董事长和总经理提交"所属事业部资金情况表".第五条事业部的职责和权限一,财务总监或总会计师1,负责对本单位资金进行全面管理, 提出资金计划方案,审批事业部规定权限内的资金.2,负责建立内部银行或由财务部代行内部银行职能.二,财务部门1, 制定财务部经济业务结算办法, 办理内部结算业务; 负责资金筹措,通过信贷机制,调剂内部资金的使用.2,督促项目经理部资金收取,监控资金运用.3,办理内部开户,内部结算.4,及时反馈项目经理部等单位的资金状况及其财务信息.第六条项目经理部负责工程款的收取,编制本单位的资金计划, 合理有效地使用资金, 向财务部提供必要的资金报表和债权债务资料.第三章项目资金管理内容第七条资金来源管理一,项目经理部组建后,均在事业部财务部开立"内部帐号",办理有关开户手续.二,项目经理部开户资金的来源1, 预收工程备料款, 工程进度款, 工程结算款, 工程保修款等.2,财务部借款.3,事业部承诺垫资或贷款工程的项目经理部,由事业部免息注入开户资金, 垫资期间和垫资额度内的借款利息由事业部承担.三,项目经理部的生产资金定向使用,不足时向事业部财务部借款补充.借款时填写" 贷款项目批准书", 经事业部经理或财务总监（总会计师）审批后,由财务部办理借款手续.四,项目经理部收取的备料款, 进度款,工程结算款等资金全部存入事业部财务部.财务部根据允许项目经理部开支范围和额度分配事业部与项目部资金使用比例.五,项目经理部解体后, 其善后工作组将该工程的还款协议和相关结算资料移交给财务部（事业部设清欠部门的移交到清欠部门）, 财务部（或清欠部门）负责按协议约定收取工程尾款和工程保修费.第八条资金运用管理一,项目经理部于每月20日前编制下月资金收支计划,于12月20日编制下年度资金收支计划, 报送事业部财务部门. 事业部职能部室同时向财务部门编报月度（年度）费用开支计划.财务部于每月25日前编制完成下月资金收支计划,每年12月25日前编制完成下一年度资金收支计划.年度资金计划由事业部经理办公会审核通过后实施. 月度资金在年度计划内控制实施.二, 项目经理部按规定使用资金时,向事业部财务部提交"支票借取单"," 内部转账（现金）支票"和有效结算凭证,由财务部核对其计划和存款额度后, 开具同等数额的外部银行支票对外结算. 项目经理部于取得外部支票之日起5 日内将发票提交到财务部消帐.三,支付工程分包,劳务分包费时,由项目经理部向事业部财务部提交工程分包,劳务分包合同及经事业部合同预算管理部门核准的结算单,内部转账（现金）支票等有效票证, 财务部依据票证结算并支付.四,支付材料费时, 由项目经理部向事业部财务部提交规定票证, 物资供应合同," 材料验收单" 及经事业部物资管理部门核准的结算单,财务部依据票证结算并支付.五,支付机械台班费, 由项目经理部向事业部财务部提交规定票证,机械租赁合同和经事业部机电管理部门核准的" 机械台班使用预（结）算单", 财务部依据票证结算并支付.六,其他费用的支付,由项目经理部向事业部财务部提交规定票证,相关合同（协议）, 其他有效凭证及经事业部相关部门核准的结算单, 财务部依据票证结算并支付.第九条资金业务管理一,事业部财务部存贷利率统一执行外部银行同期利率, 并于每季度最后一个月的25 日,填制"财务部存（借）款利息通知单"划转存贷款利息.二,项目经理部与其他内部单独核算单位之间的经济往来, 通过内部转帐支票结算. 由债权方向债务方提供相关结算资料和" 内部收据", 债务方于当日开具" 内部转帐支票" 提交债权方, 由债权方于当日或次日存入事业部财务部本单位账户.三,事业部财务部与项目经理部之间往来账目于每季度最后一个月的25日进行核对. 财务部按月编制" 银行存款调节表".四,事业部财务部对项目经理部的贷款,于贷款到期之日通知借款单位归还借款. 若借款单位存款账户内的资金足以归还借款, 财务部通知借款单位的同时以划拨形式偿还借款;若借款方因特殊情况不能归还时,应于贷款到期日前7天内, 提出书面报告重新申请续贷, 经事业部经理或财务总监审批后办理续贷手续.五,项目经理部须按照事业部现金管理制度, 在现金开支范围内使用现金. 项目经理部在收取现金时, 应于当日或次日存入财务部, 对坐支现金的单位要予以处罚, 并报请事业部项目管理领导小组追究其领导和当事人的责任.六,项目经理部在事业部财务部领取票据（内部支票,内部收据）后,于使用当日如实登记"支票使用登记簿"和"收据使用登记簿". 收据使用完后3日内, 连同"收据使用登记簿" 归还财务部.。