财务管理制度及公司员工管理制度
单位内部的财务管理制度有哪些
单位内部的财务管理制度有哪些单位内部的财务管理制度，是指为规范单位内部财务管理行为，维护单位财务安全、保障单位资金运转而制定的一系列规章制度和操作程序。
下面将介绍常见的单位内部财务管理制度。
一、预算制度预算制度是财务管理制度中的重要组成部分，也是单位开展财务管理的基础。
预算制度通过编制、审核、执行和监督预算等环节，合理规划和分配单位各项经费，提高经费使用效益，防范和减少财务风险发生。
二、会计核算制度会计核算制度包括会计政策、会计核算方法、会计账簿和财务报表等。
会计核算的目的是确定单位的财务状况和经营成果，为管理层提供决策依据，同时便于税务部门、银行等外部单位对企业进行监督和评估。
三、内部控制制度内部控制制度是单位内部对财务管理活动进行监督和规范的制度，包括控制环境、风险评估、控制措施和监督评价四个方面。
内部控制制度的建立能够提高单位财务管理的效率和效益，同时减少内外部风险和损失。
四、审计制度审计制度是对单位财务状况进行评估、发现经营成果的制度。
审计制度主要包括财务审计、内部审计和审计检查等。
有了完善的审计制度，单位可以及时查明自身的财务问题，并为下一步经营决策提供参考。
五、财务管理信息系统财务管理信息系统是指为管理层提供决策支持和为专业人员提供具体操作支持的软件平台。
它包括财务管理业务流程管理和财务决策支持两大功能，可以帮助单位进行数据分析和预测，更好地进行财务管理。
以上就是常见的单位内部财务管理制度，每个制度具体的细节和特点需要根据具体单位的情况进行制定和实施。
同时，本文仅为一个简单的介绍，具体实施细节还需参考相关法规和规章制度。
企业内部财务管理制度6篇
企业内部财务管理制度企业内部财务管理制度6篇在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的企业内部财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业内部财务管理制度1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
公司会计财务管理制度
公司会计财务管理制度1. 前言本公司订立此会计财务管理制度，旨在规范公司内部财务管理流程，确保财务数据的精准性和真实性，提高财务管理效率，保护公司的财务利益和声誉。
本制度具有法律效力，并适用于公司全体员工。
2. 财务管理标准2.1 会计制度•公司将依照国家相关法律法规和会计准则建立和实施统一的会计制度。
•会计制度包括会计核算、财务报告、会计政策、制度相应的流程和操作规范等。
•全部与财务相关的活动必需依照公司会计制度进行。
2.2 会计核算•公司会计核算应当依照会计准则和公司会计制度的要求，记录和处理各项经济业务。
•会计核算过程应当精准、适时，并且真实反映公司财务情形、利润和现金流量。
•会计核算应当对应各项业务活动进行科目配置、会计凭证登记、账务处理、总账和明细账管理，同时做好支持性文件的归档和备份。
2.3 财务报告•公司应依照国家相关法律法规和会计准则，编制真实牢靠的财务报告。
•财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和全部附注等。
•财务报告应符合会计准则的要求，适时、完整地反映公司财务情形和经营成果。
2.4 风险掌控和内部掌控•公司应建立健全风险掌控和内部掌控制度，防范和削减财务风险。
•风险掌控和内部掌控应覆盖公司各个环节，包括财务报告的编制、业务流程的审批和授权、财务资产的保管等。
2.5 账务管理•公司应建立完备的账务管理制度，包括科目设置、会计凭证管理、台账登记、账务查询和调整等。
•会计凭证必需依照会计制度的规定进行填制、审核和存档，确保凭证真实、精准。
•账务台账必需依照会计制度的要求进行开立、登记、审核和存档。
2.6 资金管理•公司应实行严格的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效管理。
•公司资金必需依照会计制度的规定进行收付，且必需通过有效的凭证支持。
•资金管理应建立健全的资金预算、资金计划和资金归集、调拨和结算等流程。
3. 财务管理考核标准3.1 完成精准的会计核算和报表编制公司将依据财务报表的精准性和适时性，对财务团队进行考核。
电力安装公司财务管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司和全体员工。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财经政策；2. 依法经营，确保公司资产安全；3. 实行统一领导、分级管理，权责分明；4. 强化内部控制，防范财务风险；5. 优化资源配置，提高经济效益。
第二章财务管理体制第四条公司财务管理工作由公司财务部负责，负责制定和实施财务管理制度，组织实施财务监督，保障公司财务工作的正常运行。
第五条公司财务部设财务总监，负责全面领导财务管理工作。
财务总监直接向总经理报告工作。
第六条公司各部门、各子公司应设立财务机构或财务人员，负责本部门、本子公司财务管理工作。
第三章财务管理内容第七条资金管理1. 严格执行国家现金管理有关规定，加强现金收支管理；2. 合理安排资金使用，确保公司资金安全、高效运行；3. 加强银行账户管理，严禁公款私存、公款私借；4. 加强对外投资管理，严格控制投资风险。
第八条会计核算1. 严格执行国家会计制度，建立健全会计核算体系；2. 会计凭证、账簿、报表等会计资料真实、完整、合法；3. 定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
第九条成本管理1. 严格执行成本管理制度，加强成本核算；2. 优化成本结构，降低成本费用；3. 加强成本控制，提高经济效益。
第十条财务报告1. 按时编制财务报表，确保财务报表真实、准确、完整；2. 定期向公司领导层和股东报告财务状况；3. 加强对外信息披露，维护公司形象。
第四章财务监督与责任第十一条公司财务部对各部门、各子公司财务管理工作进行监督，确保财务管理制度得到有效执行。
第十二条各部门、各子公司负责人对本单位财务管理工作负总责，对财务部提出的意见和建议要认真落实。
第十三条财务人员应严格遵守职业道德，保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
企业财务管理制度主要内容是什么
企业财务管理制度主要内容是什么一、总则1.2公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
二、财务机构设置及人员分工三、流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。
出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.4企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.5现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.2.6现金出纳要做好日常收支台账，按要求定时向领导汇报现金结余及使用情况。
3.3银行存款管理3.3.2银行出纳要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。
凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
财务公司员工规范管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，提高工作效率，确保公司财务工作的规范性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括但不限于财务部、审计部、资金部等部门。
第三条本制度旨在规范员工行为，提高职业道德，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展。
第二章基本要求第四条员工应具备良好的职业道德和敬业精神，遵守国家法律法规和公司各项规章制度。
第五条员工应具备扎实的财务专业知识，熟练掌握财务核算、财务管理、财务分析等相关技能。
第六条员工应具备良好的沟通能力和团队合作精神，积极参与公司各项工作。
第七条员工应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
第三章工作纪律第八条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第九条员工应严格遵守考勤制度，不得虚报、冒领加班费。
第十条员工在工作时间内，应保持工作场所整洁，不得擅自离岗、串岗。
第十一条员工应按照规定流程办理业务，不得违规操作。
第十二条员工应妥善保管公司文件、资料，不得擅自复制、外传。
第四章财务核算与报销第十三条员工在进行财务核算时，应确保数据的准确性、完整性和真实性。
第十四条员工报销费用时，应按照公司规定提供相关凭证，不得虚报、冒领。
第十五条员工应定期对财务数据进行核对，确保财务报表的准确性。
第五章保密与合规第十六条员工应严格遵守国家保密法律法规，不得泄露公司商业秘密。
第十七条员工在办理业务过程中，应严格遵守国家法律法规和公司内部规定，确保业务合规。
第十八条员工应主动接受公司内部审计和外部监管，配合审计、检查等工作。
第六章培训与发展第十九条公司应定期组织员工进行业务培训，提高员工的专业技能。
第二十条公司应鼓励员工参加外部培训，提升个人综合素质。
第二十一条公司应为员工提供晋升通道，激发员工工作积极性。
第七章奖惩与考核第二十二条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第二十三条公司对员工进行定期考核，考核结果作为员工晋升、调岗、辞退的依据。
公司管理制度分类
公司管理制度分类1.组织管理制度：组织管理制度是指在公司中明确和规范各级组织机构、职权、责任、权限和信息流动，以实现公司整体运营效率和战略目标的一系列制度。
这类制度包括组织结构、职责分工、权责清晰、决策流程等相关规定。
2.人力资源管理制度：人力资源管理制度是指为实现人力资源的合理配置和激励，规范员工的招聘、培训、薪酬、绩效评估、福利待遇等管理活动的一系列制度。
这类制度包括招聘与选拔制度、员工培训制度、绩效考核制度、薪酬福利制度等。
3.财务管理制度：财务管理制度是为了保证公司财务资产的安全和合规运营，规范财务预算、资金使用、会计核算、审计监督等一系列制度。
这类制度包括财务预算制度、资金管理制度、财务报告制度、审计制度等。
4.营销管理制度：营销管理制度是为了提高市场竞争能力和实现销售目标，规范市场调研、产品开发、市场推广、客户服务等一系列制度。
这类制度包括市场调研制度、产品开发制度、销售管理制度、售后服务制度等。
5.生产管理制度：生产管理制度是为了提高生产效率和产品质量，规范生产计划、生产工艺、设备维护、质量控制等一系列制度。
这类制度包括生产计划制度、工艺流程制度、设备管理制度、质量控制制度等。
6.知识产权管理制度：知识产权管理制度是为了保护和管理公司的知识产权，规范专利申请、商标注册、著作权保护、技术秘密保护等一系列制度。
这类制度包括知识产权保护制度、知识产权申请制度、技术秘密管理制度等。
7.安全环保管理制度：安全环保管理制度是为了保障员工的生命安全和环境的可持续发展，规范消防安全、环境保护、职业健康等一系列制度。
这类制度包括安全生产制度、环境保护制度、职业健康制度等。
这些分类是对公司管理制度的一种常见归类，实际上公司管理制度是由众多相关制度构成的，不同公司根据自身特点和发展需求可以结合自身实际制定适合的管理制度。
“三重一大”之财务管理制度
财务管理制度一、会计岗位责任（一）认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,维护和遵守财经纪律，严格按财务制度办事。
（二）合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。
（三）准确使用会计科目。
正确处理会计事项,严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一,会计工作制度化、规范化。
（四）按照上级主管部门的要求,准确、及时、完整地编制各种会计报表。
（五）对每年形成的会计档案，要整理立卷,装订成册，及时归档。
二、出纳岗位责任制（一）认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,坚持原则,忠于职守,严格按财务制度办事,对于不符合制度的一切开支要敢于抵制,拒绝报销。
（二）严格遵守现金管理制度,不得以“白条”抵充现金,不得随意挪用或外借他人现金。
（三）严格审查一切收款、付款凭证,对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。
（四）加强支票管理，建立支票领取、核消制度; 要及时到银行查询清楚。
（五）及时整理单据,填制记帐凭证,做到日清月结,帐证相符,款相符。
三、财务报销制度（一）原始单据必须合理合法, 内容完整，大小写金额相符。
经财务分管领导审核，局长签批。
如有涂改一律不予报销。
（二）工作人员出差,差旅费报销标准,按照财政部门规定执行,不得借出差之名“游山玩水”。
因私事外出或私自为外单位办事者,不予报销差旅费。
市局工作人员出差报销，经分管领导审核、局长审批后才能报销。
（三）出差借款须经局领导审批,回来后,必须在一周之内办理结算手续，如无特殊情况,逾期不办者,所借款项在工资中扣除。
（四）对于住宿自理的会议，报销差旅费需凭会议通知或出具证明,否则，不予报销。
（五）差旅费报销单的填写,一般一人填写一张,如多人一同出差一起报销,应由出差者签名，并要将所有要报销的原始单据按规范化要求,粘贴整齐，否则,财务人员不予办理报销手续。
（六）会议费的开支,各县(区)或各科室召开专业会议，需事先编制会议费预算报经局领导审批执行。
公司财务管理制度完整版2023
公司财务管理制度完整版2023公司财务管理制度完整版篇1第1章总则第1条为规范企业财务印章管理，减小因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本制度。
第2条本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。
第2章印章的制作、保管、废止第3条企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作，相关人员严禁私自制作印章。
第4条经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章，印章具体分事项印章、财务专用章与人名章三类。
第5条企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管，人名章由本人自己保管或本人授权他人保存，财务专用章由财务总监负责保管，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。
第6条印章的保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。
第7条企业总经理可以使用企业的所有印章。
第8条印章保管人若管理不慎使印章遗失、被盗或损毁，需立即上报行政部，由行政部登记后申明作废并制作新的印章。
第9条财务部制订财务方面的印章登记薄，说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。
第10条出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行，当印章变动时要及时与银行联系，更新印签薄。
第3章印章的使用第11条使用印章时，使用人必须填写“印章使用申请单”，说明使用印章的理由、起止时间、印章的种类、材质及申请人等。
第12条印章使用申请单经有关领导审批后，连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。
第13条印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示，若认为不符合相关规定，可拒绝盖章。
第14条经授权的印章代理人员使用完印章后，要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进行审核。
第15条企业财务方面的印章原则上不允许带出，确需带出企业使用，必须填写印章使用申请单说明事由，经总经理批准后方可带出，由两人共同使用。
第16条印章使用申请单由各盖章人员保存，每月月底汇总后交予企业指定部门存档。
第17章印章保管人在使用完印章后，填写印章使用登记薄，说明印章使用事由、使用对象、盖章时间等并有申请人签字确认。
企业财务管理制度及内部制度的建设
企业财务管理制度及内部制度的建设企业财务管理制度及内部制度的建设对于企业的发展和稳定经营起着重要作用。
良好的财务管理制度能够保障企业的资金安全、提高财务管理效率，规范各项财务业务的操作，为企业提供可靠的财务信息和决策依据。
同时，健全的内部制度能够维护企业的内部秩序，促进员工行为的规范和合规经营，增强企业的竞争力和可持续发展。
因此，企业应当加强对财务管理制度及内部制度的建设。
首先，建立完善的财务管理制度是企业财务管理的基础。
财务管理制度包括财务收支管理制度、财务报告制度、财务预算制度、固定资产管理制度等各项规章制度。
通过建立和执行这些制度，能够规范企业的财务活动流程，确保各项业务的合规性和规范性，有效控制财务风险，加强对资金的监控和运用，提高财务决策水平。
其次，内部制度的建设是保障企业内部秩序的重要环节。
内部制度包括人事制度、会议制度、考核制度、纪律制度等。
通过建立和完善这些制度，能够规范员工的行为和绩效评估，提高工作效率和绩效，增强员工的责任感和执行力。
同时，建立健全的纪律制度，能够有效防止和惩治各种违规行为，维护企业的良好形象和声誉。
建设财务管理制度及内部制度需要注意以下几个方面：1.明确制度的目标与原则：财务管理制度及内部制度的目标应该是明确的，要为企业提供明确的规范和指引。
制度的制定应基于企业实际，符合法律法规和财务管理的最佳实践，强调规范和合规性。
2.拟定详尽的制度内容：制定财务管理制度及内部制度时要详细规定各项要求和操作流程。
内容应覆盖到具体的工作环节和业务操作，确保制度的可操作性和实施效果。
3.加强制度宣传和培训：制定好制度并不足以解决问题，还需要加强对制度的宣传和培训。
通过组织培训、会议、内部沟通等形式，向员工宣传和解释制度的内容和意义，确保员工对制度的理解和遵守。
4.建立监督和评估机制：建立监督和评估机制是制度建设的重要环节。
企业应设置专门的财务管理部门或岗位，负责制度的落实和执行，并定期进行制度执行情况的检查和评估，对制度的实施效果进行监督和反馈。
公司人事及财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司财务安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于人事管理、财务管理、薪酬福利、员工培训等方面。
第二章人事管理制度第三条人力资源部门负责公司人事管理工作，具体职责如下：1. 负责招聘、选拔、培训、考核、晋升等人事工作；2. 制定和实施员工薪酬福利政策；3. 负责劳动合同的签订、变更、解除及续签工作；4. 负责员工档案的管理和保密工作；5. 负责员工离职手续的办理及离职原因调查；6. 负责员工培训计划的制定和实施。
第四条员工招聘应当遵循公开、公平、公正的原则，实行竞聘上岗，择优录用。
第五条员工培训应当根据公司发展需要和员工个人职业发展规划进行，提高员工综合素质。
第六条员工薪酬福利应当与员工岗位、绩效、能力等因素挂钩，实行绩效工资制度。
第七条员工考核应当定期进行，考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第八条员工离职手续应当在离职前办理完毕，离职原因应当进行调查核实。
第三章财务管理制度第九条财务部门负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；2. 负责公司资金管理，确保资金安全；3. 负责公司成本核算，提高公司经济效益；4. 负责公司税务申报和缴纳；5. 负责公司内部审计工作；6. 负责公司财务档案的管理和保密工作。
第十条公司资金管理应当遵循以下原则：1. 预算管理：公司年度预算经董事会批准后，各部门按照预算执行；2. 预算调整：因特殊情况需调整预算的，应报经董事会批准；3. 资金审批：资金支出需经主管领导审批，大额支出需经董事会审批；4. 资金报销：报销单据需真实、完整，经主管领导审批后，由财务部门审核支付。
第十一条公司成本核算应当遵循以下原则：1. 成本分类：按部门、产品、项目等进行成本分类；2. 成本计算：采用适当的方法计算成本；3. 成本控制：对成本进行动态监控，及时发现问题并采取措施。
企业财务管理制度及内控制度的建设
企业财务管理制度及内控制度的建设企业财务管理制度及内控制度的建设企业财务管理制度和内控制度是保障企业财务安全和稳定运营的重要措施。
良好的财务管理制度和内控制度有助于规范企业的财务管理活动，提高财务管理水平，防范财务风险，确保财务信息的真实性、完整性和准确性。
下面将从制度设计、内控流程、风险控制等方面进行展开，说明企业财务管理制度及内控制度的建设。
一、制度设计企业财务管理制度是企业财务管理的基础，设计合理的财务管理制度能够规范企业财务活动，保障财务决策的合理性和有效性。
制度设计时应根据企业的需求和特点，结合相关法律法规和国际会计准则，明确制度的基本原则和工作流程，确保财务管理的规范性和高效性。
财务管理制度包括财务报告制度、财务会计制度、财务预算制度、财务审计制度、财务风险管理制度等。
财务报告制度应明确报表的编制、审计、披露和发布要求，确保财务信息的真实性和完整性。
财务会计制度应明确会计核算的原则和方法，规范财务会计的流程和操作。
财务预算制度应明确预算编制的流程和指标，加强预算控制和执行。
财务审计制度应明确审计的程序和方法，提高审计的效能和公正性。
财务风险管理制度应明确风险的评估和控制措施，加强对财务风险的识别和应对。
各项制度要相互配合、协调运作，形成完整的财务管理体系。
二、内控流程内控是指企业为实现经营目标而建立的一种风险控制和管理制度。
内控流程是指企业财务管理活动中，通过内部控制措施对风险进行评估、控制和监督的全过程。
内控流程的建设是实现财务管理目标和保障财务安全的重要手段。
内控流程主要包括内部控制的规划、组织、流程、信息和监督等五个方面。
规划阶段要确定内控的目标、范围和方法，明确内控的任务和责任。
组织阶段要制定内控的组织结构和职责分工，明确内控的执行者和监督者。
流程阶段要规范各项财务管理的流程和操作，确保内控措施的有效实施。
信息阶段要建立健全的财务管理信息系统，保障财务信息的及时、准确和全面。
商贸类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：根据实际情况，客观、真实地反映公司财务状况。
3. 效率原则：提高财务管理效率，确保资金合理流动。
4. 保密原则：保护公司财务信息的安全和保密。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织实施。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金的管理和使用；3. 负责公司财务报表的编制和报送；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务风险的防范和控制；6. 负责对公司各部门财务工作的指导和监督。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金实行集中管理，各部门不得擅自设立账户；2. 公司资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁私设小金库；3. 公司资金支出必须按照审批程序进行，严禁无预算、超预算支出；4. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金账实相符。
第七条公司资金支出审批程序如下：1. 业务部门提出资金支出申请；2. 财务部门进行审核；3. 经公司领导审批后，由财务部门办理支付手续。
第四章财务核算第八条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司财务核算应按照国家财务会计制度执行；2. 财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 财务核算应定期进行，确保财务数据的时效性；4. 财务核算应定期进行核对，确保账账、账实相符。
第五章财务报表第九条公司财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，定期编制和报送。
第十条财务报表编制应符合以下要求：1. 严格按照国家财务会计制度编制；2. 确保财务报表的真实性、准确性和完整性；3. 财务报表应定期进行审核，确保无误。
财务部综合管理制度
财务部综合管理制度第一章总则第一条为了规范财务部的综合管理工作，提高财务工作效率，保障公司的财务安全和财务数据的真实性、准确性和完整性，特制定本制度。
第二条财务部综合管理制度适用于公司财务部门的全体员工。
公司财务部门的全体员工在执行工作过程中，应当严格按照本制度的规范执行。
第三条公司财务部综合管理制度应当与国家法律法规、公司章程和其他制度相配套，做到协调一致。
第四条公司财务部综合管理制度的解释权归公司董事会。
第五条公司财务部综合管理制度应当定期进行检测和修订，确保其适应公司发展的需要。
第六条公司财务部综合管理制度需要定期进行培训和宣传，确保全体员工理解并执行。
第二章组织结构第七条公司财务部门的主要职责是执行公司的财务政策、编制财务计划、编制财务预算、实施财务管理、监督财务核算和报告、审核审计财务报表等工作。
第八条公司财务部门的具体组织架构由公司董事会根据实际情况设定，根据业务需要进行调整。
第九条公司财务部门应当建立健全财务管理岗位职责清晰、分工合理的管理制度，保证公司财务管理工作的高效运转。
第十条公司财务部门应当加强对下属单位财务管理工作的监督和指导，确保下属单位的财务管理工作符合公司要求。
第三章职责和权限第十一条公司财务部门的职责由部门领导具体负责，具体包括：（一）负责公司的资金管理、往来款项、账务处理等工作；（二）制定公司的财务管理制度，健全内部控制；（三）组织编制年度财务预算，监督财务执行；（四）负责编制公司财务报告，进行全面财务分析；（五）组织核算财务成本，优化公司财务结构。
第十二条公司财务部门有权要求各部门向其提供必要的财务资料，做好资料的保密工作。
第十三条公司财务部门有权指导和监督各部门的财务管理工作，对各类财务数据有审核和检查权限。
第十四条公司财务部门有权要求公司内部各部门负责人对财务风险和隐患汇报，并参与风险的排查和解决。
第四章规章制度第十五条公司财务部门应当制定健全公司的财务管理制度，确保公司财务管理工作的顺利运作。
财务代账公司人员管理制度
第一章总则第一条为加强财务代账公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务代账公司全体员工。
第三条本制度旨在明确员工职责，加强员工培训，提高员工综合素质，确保公司业务正常、高效、有序开展。
第二章职责与权限第四条公司各部门职责：（一）人事部：负责员工招聘、培训、考核、晋升、奖惩等工作。
（二）财务部：负责公司财务核算、税务申报、资金管理等工作。
（三）业务部：负责客户开发、业务洽谈、项目执行等工作。
（四）技术支持部：负责公司信息化建设、系统维护、技术支持等工作。
第五条员工职责：（一）严格遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
（二）积极学习业务知识，提高自身综合素质。
（三）认真履行岗位职责，按时完成工作任务。
（四）与同事团结协作，共同完成公司目标。
第三章培训与考核第六条公司对员工进行定期培训，包括业务知识、职业道德、法律法规等方面。
第七条公司对员工进行考核，考核内容包括：工作态度、工作能力、工作业绩等。
第八条考核结果作为员工晋升、奖惩的重要依据。
第四章奖惩第九条对表现优秀的员工给予表彰和奖励，包括物质奖励和荣誉称号。
第十条对违反公司规章制度、工作失职的员工进行处罚，包括警告、罚款、降职、辞退等。
第五章工作时间与休假第十一条公司实行标准工作时间，具体工作时间由公司规定。
第十二条员工享有国家规定的法定节假日、年休假、产假、婚假等休假待遇。
第六章薪酬福利第十三条公司按照国家规定和公司实际情况，制定薪酬福利制度。
第十四条员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金等。
第十五条公司为员工提供社会保险、住房公积金等福利待遇。
第七章附则第十六条本制度由公司人事部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
员工个人和公司财务往来管理制度
员工个人和公司财务往来管理制度为了规范员工个人和公司财务往来行为，保障公司财务安全，促进企业稳健发展，制定员工个人和公司财务往来管理制度。
本制度适用于公司全体员工，严格执行，不得有违规行为。
一、员工财务管理1. 员工个人账户管理（1）公司要求员工每月底前在指定银行开设工资账户，并将工资账户信息报送公司财务部备查。
（2）员工不得私自变更工资账户信息，如需变更，需提出书面申请，经公司财务部同意后方可变更。
2. 差旅费报销（1）员工因公出差需填写差旅费用报销申请，报销单需详细列出各项费用，并附上相应的票据和发票。
（2）公司财务部对差旅费报销进行审查，如有违规或不合理的费用，不予报销。
3. 公司财产使用（1）公司财产包括但不限于办公设备、办公用品等，员工需妥善使用，不得私自挪用或私留。
（2）员工需按照公司规定进行资产领用和归还，不得私自出售、赠与或丢失。
二、公司财务管理1. 财务审批权限（1）公司设定不同级别的财务审批权限，对不同金额的支出设定不同的审批程序。
（2）财务部门负责对各部门的支出进行审批，并及时记录在案。
2. 资金管理（1）公司设立专门的资金账户，所有资金均须通过公司账户进行结算，不得私自挪用公司资金。
（2）财务部门要严格核对公司各项资金的进出，如发现异常情况，要及时报告并采取对应措施。
3. 税务合规（1）公司财务部门要严格按照国家税收法规进行报税，不得有偷税漏税行为。
（2）对各种财务票据和凭证要及时归档备查，确保税务核查时提供真实完整的财务资料。
三、违规处罚1. 员工如有违反本制度的行为，一经发现，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停止资产使用权等。
2. 公司如有违反财务规定的行为，将对责任人进行相应追责，并保留追究法律责任的权利。
制度内容会根据实际情况进行适当调整和补充，并由公司领导审定后正式执行。
任何单位和个人均应遵守本制度，不得有违规行为。
公司将继续加强员工个人和公司财务往来管理的监督和执行力度，确保公司财务活动合规、安全、有序进行。
公司财务部管理制度标准版(10篇)
公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
公司财务报账权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报账流程，明确报账权限，加强财务管理和内部控制，确保公司资金的安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及与公司业务相关的合作伙伴。
第三条本制度依据国家有关财务法律法规和公司章程制定，对公司财务报账权限进行明确和规范。
第二章报账权限划分第四条公司财务报账权限分为以下几级：1. 一般报账权限：普通员工在日常工作中的小额零星支出，可自行报账，金额不得超过1000元人民币。
2. 限额报账权限：普通员工在超过一般报账权限的支出，需经部门负责人审批，金额不得超过5000元人民币。
3. 重大报账权限：部门负责人在超过限额报账权限的支出，需经财务总监审批，金额不得超过10万元人民币。
4. 特殊报账权限：涉及公司重大决策、项目投资等大额支出，需经公司董事会或总经理审批。
第五条各级报账权限的审批流程如下：1. 一般报账：员工填写《报账单》，附上相关票据，经部门负责人签字后，提交财务部审核。
2. 限额报账：员工填写《报账单》，附上相关票据，经部门负责人签字后，提交财务总监审批。
3. 重大报账：部门负责人填写《报账单》，附上相关票据及项目说明，经财务总监审批后，提交公司董事会或总经理审批。
4. 特殊报账：按照公司相关规定执行。
第三章报账流程第六条报账流程如下：1. 员工根据实际支出填写《报账单》，附上相关票据。
2. 按照报账权限，将《报账单》及相关票据提交给审批人。
3. 审批人审核《报账单》及相关票据，签署意见。
4. 财务部根据审批意见，办理报销手续。
5. 员工领取报销款项。
第四章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
财务系统人员管理制度
一、总则为了加强我公司财务系统的人员管理，提高财务工作的质量和效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司财务部门全体员工，包括财务经理、会计、出纳、审计等岗位。
三、人员配置1.财务部门应根据公司业务规模和发展需要，合理配置财务人员，确保财务工作的正常开展。
2.财务部门负责人应具备相应的财务管理、会计专业知识和实际工作经验，负责部门日常管理工作。
3.财务人员应具备以下条件：（1）具有国家认可的会计从业资格证书；（2）具备良好的职业道德和职业素养；（3）具备较强的责任心和团队协作精神；（4）具备一定的计算机操作能力。
四、职责与权限1.财务经理职责：（1）负责财务部门的全面管理工作；（2）组织制定和实施财务管理制度；（3）负责财务报表的编制和分析；（4）负责协调财务部门与其他部门的沟通与协作。
2.会计职责：（1）负责财务核算、会计凭证的编制和审核；（2）负责财务报表的编制和分析；（3）负责税务申报、资金支付等工作；（4）负责配合审计工作。
3.出纳职责：（1）负责现金、支票、汇票等货币资金的收付；（2）负责银行账户的管理；（3）负责与银行、税务等部门的沟通与协作。
4.审计职责：（1）负责对公司财务报表进行审计；（2）负责对公司内部控制进行评价；（3）负责对公司财务风险进行评估。
五、培训与考核1.财务部门应定期组织员工进行业务培训，提高员工的专业技能和综合素质。
2.财务部门应建立绩效考核制度，对员工的工作绩效进行考核，考核结果与工资、晋升等挂钩。
六、奖惩与纪律1.对在工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表扬和奖励。
2.对违反公司规章制度、工作失职、给公司造成损失的员工，给予批评、警告、降职、辞退等处理。
3.财务部门应加强内部纪律，确保财务信息的保密和安全。
七、附则本制度由财务部门负责解释，自发布之日起施行。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
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财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交王总批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一-张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用黑色笔填写报销单据，写明报销日期并附审批人总经理的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在:借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为甚础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产晶时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。
超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须校对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，诚少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法第一条.检查转帐支票上是否有法人名草及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
;第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零伴保养材料等。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗晶等的盘点。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:由财务部主管会计盘点。
3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人:由各部门指派，负责点计数量。
(四)监盘人:由总经理派人担任。
(五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
(六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条、盘点前的准备事项(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗晶:而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需;要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿合、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建目期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条.折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
:第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购，由各部门提出申诸采购计划，交财务部保管员审校，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
原材料采购流程图其他物晶采购流程图十、保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条，货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确元误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补于续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做振损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，振总经理审批。
第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定第一条认真复校总台收银员的营业目报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。
对己复校过的报表，必须签名以示负责。
第二条.审校记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借货是否平衡。
同时审校记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批于续是否宏备，原始单据是否与记帐内容- -致。
.第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条.审校原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名:第五条每日及时校算成本，要求成本校算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐校对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
公司员工工作管理制度1、目的为促进持续长远的发展，规范部门]工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。
全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。
2、适用范围3、职责3.1为本制度执行部门，执行对本部门员工的管理监督和审查。
一、工作时间员工工作时间为:1)实行每周六天工作制，周日休息-天，每天工作八小时(用餐时间除外)。
.2)确因工作需要，经批准可安排加班，加班由部门主管合理安排,员工应服从部门主管安排。