资金收支日报表(新)
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资金收支日报表
日期:2011年1月1-3日
项目 现 金 序 号 1 类型 期初结存 余额 5,707.58 5,707.58 640,142.60 金额 本日收入 备注 金额 726.70 726.70 本日支出 备注
张小红686.7 张小丽40
期末结存 余额 4,980.88 4,980.88 640,142.60
项目 现 金 序 号 1 类型 期初结存 余额 4,980.88 4,980.88 金额 本日收入 备注 金额 2,094.90 2,094.90
购买支票20 A公司货款8283 B公司货款23348.25 C公司货款74480 D公司货款1206.5 E公司货款640 F公司货款9012.5 G公司货款162.5 H公司货款16523
出纳 现金小计
1 银 行
苏州银行 甪直支行-人民币
2
苏州银行-美元 农行 甪直支行-人民币 银行小计
-
-
3
5,273.17 645,415.77 651,123.35 726.70
5,273.17 645,415.77 650,396.65
合
出纳:
计
财务:
经理审核:
资金收支日报表
日期:2011年1月4-5日
本日支出 备注
张小红1094ຫໍສະໝຸດ Baidu9 张小丽1000
期末结存 余额 2,885.98 2,885.98
出纳 现金小计
1 银 行 2
苏州银行 甪直支行-人民币
640,142.60
133,675.75
506,466.85
苏州银行-美元 农行 甪直支行-人民币 银行小计
-
3
5,273.17 645,415.77 650,396.65 133,675.75 135,770.65
5,273.17 511,740.02 514,626.00
合
出纳:
计
财务:
经理审核:
日期:2011年1月1-3日
项目 现 金 序 号 1 类型 期初结存 余额 5,707.58 5,707.58 640,142.60 金额 本日收入 备注 金额 726.70 726.70 本日支出 备注
张小红686.7 张小丽40
期末结存 余额 4,980.88 4,980.88 640,142.60
项目 现 金 序 号 1 类型 期初结存 余额 4,980.88 4,980.88 金额 本日收入 备注 金额 2,094.90 2,094.90
购买支票20 A公司货款8283 B公司货款23348.25 C公司货款74480 D公司货款1206.5 E公司货款640 F公司货款9012.5 G公司货款162.5 H公司货款16523
出纳 现金小计
1 银 行
苏州银行 甪直支行-人民币
2
苏州银行-美元 农行 甪直支行-人民币 银行小计
-
-
3
5,273.17 645,415.77 651,123.35 726.70
5,273.17 645,415.77 650,396.65
合
出纳:
计
财务:
经理审核:
资金收支日报表
日期:2011年1月4-5日
本日支出 备注
张小红1094ຫໍສະໝຸດ Baidu9 张小丽1000
期末结存 余额 2,885.98 2,885.98
出纳 现金小计
1 银 行 2
苏州银行 甪直支行-人民币
640,142.60
133,675.75
506,466.85
苏州银行-美元 农行 甪直支行-人民币 银行小计
-
3
5,273.17 645,415.77 650,396.65 133,675.75 135,770.65
5,273.17 511,740.02 514,626.00
合
出纳:
计
财务:
经理审核: