公司员工费用报销规章制度
员工报销费用的规章制度
员工报销费用的规章制度第一章总则为了规范和管理公司员工的报销费用，提高公司的管理效率和财务监管水平，制定本规章制度。
第二章报销范围1. 员工因公出差、应酬等产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等；2. 员工因公购买办公用品、会议费用、培训费用等；3. 员工其他因公产生的费用，需提供有效的证明材料。
第三章报销流程1. 员工发生符合报销范围的费用后，需填写《费用报销单》，并在费用报销单上注明事由、金额以及附单据的种类和数量；2. 员工需在规定的时间内将费用报销单和相关单据交给财务部门进行审核；3. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；4. 财务总监审批后，将费用转账或直接支付给员工。
第四章报销标准1. 员工报销费用应符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 员工应尽量选择经济合理的交通方式、住宿方式和就餐方式，避免奢侈消费；3. 超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，公司不予报销。
第五章单据要求1. 凡是要求报销的费用，员工必须提供相关单据；2. 单据应真实、完整、清晰，包括发票、收据、行程单、会议资料等；3. 单据必须是原件，并保留备查。
第六章报销期限1. 员工发生费用后，必须在回公司之日起三个工作日内将相关单据提交给财务部门；2. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；3. 财务总监审批后，将费用在规定时间内转账或直接支付给员工。
第七章稽核审查1. 公司有权对员工的报销费用进行稽核审查，对虚报、夸大、冒领等行为进行处理；2. 对于违反规章制度的员工，公司将按照公司相关制度给予相应的处罚。
第八章附则1. 本规章制度由财务部门负责解释；2. 本规章制度自发布之日起生效，解释权归公司财务总监；公司保留对规章制度的最终解释权。
3. 本规章制度未尽事项，按照公司相关规定办理。
公司员工报销费用规章制度，旨在规范员工的报销行为，提高公司的财务管理水平，增强公司的财务监管能力。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司关于报销类规章制度
公司关于报销类规章制度第一章总则第一条为规范公司内部报销行为，提高资金使用效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及实习生。
第三条公司报销包括差旅报销、日常费用报销和其他特殊费用报销。
第四条公司报销原则上应当实行事前报备、事后报销的原则。
所有报销必须合理、合规且真实。
第五条公司财务部门有权对员工的报销行为进行审查，并可以要求员工提供相关证明文件。
第二章差旅报销第六条员工出差应提前向上级主管报备，并填写出差申请单。
报备内容应包括出差目的、出差时间、出差地点等。
第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费及其他相关费用。
员工出差时应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
第八条员工在出差期间发生的报销费用，应当填写差旅报销单。
报销单须由上级主管审核签字，并交至财务部门办理报销手续。
第九条员工在出差途中发生个人消费的费用，不得列入差旅报销范围。
第十条员工因公出差期间的交通事故或其他不可抗力事件，应当及时向公司报备，并提供相关证明。
第三章日常费用报销第十一条员工日常费用包括通讯费、办公用品费、招待费等。
日常费用必须与公司业务相关，不得滥用。
第十二条日常费用报销应当按照公司规定的流程和标准进行。
员工应当如实填写报销单，并附上相应的发票或凭证。
第十三条日常费用报销必须符合公司的财务预算，不得超支。
第十四条公司为员工提供的餐补、交通补贴等福利费用，不得与日常费用混为一谈。
第四章其他特殊费用报销第十五条其他特殊费用包括公务接待费、业务拓展费用等。
员工发生这类费用时，应当事先经过主管部门批准。
第十六条公司接待费用必须符合公司公务接待标准，并严格执行。
员工在接待客户或参加会议时的相关费用应当事先报备、事后报销。
第十七条公司业务拓展费用必须符合公司业务发展规划，不得超出预算范围。
员工需要发生业务拓展费用时，应当事先向主管部门报备。
第五章报销流程第十八条员工报销前应当认真查阅公司报销规章制度，了解各项报销标准及流程。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
费用报销管理规章制度准则
费用报销管理规章制度准则在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度准则篇1如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。
而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
1、费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)———公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的。
认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。
2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。
3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。
4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。
三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。
2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。
3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。
4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。
5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。
四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。
费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。
五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。
六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
企业费用报销管理规章制度7篇
企业费用报销管理规章制度7篇企业费用报销管理规章制度（篇1）一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
费用报销管理规章制度范本
费用报销管理规章制度范本在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度范本7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度范本篇11、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。
对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。
对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。
教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
单位报销的规章制度
单位报销的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司费用报销规定
公司费用报销规定公司费用报销规定费用报销是指员工在工作中产生的各种费用，例如差旅费、交通费、餐费、通信费等，根据公司规定进行报销，确保员工的工作可持续性发展。
为保障公司正常运作，减少费用支出，加强对员工工作的约束与控制，公司制定了费用报销规定。
一、费用报销的范围1.差旅费：员工出差所发生的路费、住宿费、招待费用。
2.交通费：员工在公司内或工作外出所产生的车费、费用。
3.通信费：员工在工作中使用手机、通讯设备所产生的费用。
4.办公费用：员工在办公室工作中所需要的办公用品、设备等产生的费用。
5.餐费：员工在工作中或出差中所产生的用餐费用。
二、报销流程1.报销申请：报销人应当在报销前填写报销申请表，明确报销项目及相关费用，并在申请表上签字确认。
2.费用审批：报销人提交报销申请后，由上级主管审批并签字确认，确保报销项目总体合理，并能有效降低公司的费用支出。
3.资金审批：公司资金部门根据审批表中的报销内容和金额，确认报销是否符合公司规定，并核实申请人的身份和报销记录。
4.报销审验：公司财务部对报销发票及支出单据进行审核，核对是否符合公司的费用报销规定。
如有问题，向申请人反馈。
5.财务核算：公司财务部收到审核的发票和支出单据后，将其输入公司财务系统进行核算，并归档相关资料。
三、报销标准报销金额的上限由公司等级联合会预设，不得超出预设范围。
费用报销标准的制定必须遵守国家有关法律、法规，保持公平合理。
员工于公务外出时，只能向所在地域低等级纳税人开具的标准发票报销公共交通类费用。
员工集体出发时，应选择合理、经济、舒适的交通方式报销交通费用。
四、报销条款1.差旅费报销：申请人按照出差地点预算要求办理差旅费申请，学校提供差旅预算决策。
2.场地租赁费用：申请人根据预算申请，学校准予同意，计划支付场地租赁费用。
3.材料费报销：按照项目申请表中的工作要求，报销所需的所有材料费及相关证明材料，科学、明确的工作计划是学校要求的。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度第一条总则为了加强公司费用管理，规范费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理需要，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销原则2.1 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务，严禁虚报、谎报、多报。
2.2 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定，严禁报销违法事项。
2.3 合理性原则：报销内容应符合公司业务实际，合理合法，严禁报销与公司业务无关的个人消费。
2.4 及时性原则：报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，不得延迟。
第三条费用报销范围3.1 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备购置等。
3.2 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、出差补助等。
3.3 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
3.4 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
3.5 劳动保护费用：包括员工劳动保护用品购置费用。
3.6 其他符合公司规定的费用。
第四条费用报销流程4.1 报销人应按照公司规定，提前向财务部门提交费用报销申请。
4.2 报销申请应包含报销人姓名、报销事项、报销金额、相关单据等内容。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
4.4 报销人应按照公司规定，提交相关单据，包括发票、合同、支付凭证等。
4.5 财务部门对报销单据进行复审，复审通过后进行报销。
4.6 报销人应按照公司规定，对报销事项进行说明，如有需要，配合公司进行审计。
第五条费用报销管理5.1 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合法合规报销。
5.2 报销人应对报销单据的真实性、合法性负责，如有违规行为，承担相应责任。
5.3 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，确保公司财务安全。
5.4 公司应定期对费用报销情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度解释权归公司所有。
公司员工报销规章制度
公司员工报销规章制度一、总则公司员工报销规章制度是为了规范公司内部员工的报销行为，维护公司财务制度的正常运作，保障公司资金的合理利用和管理。
所有员工在报销过程中必须遵守本规章制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。
二、报销范围1. 差旅费用：员工因公出差，所产生的交通、食宿、通讯等费用可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
2. 办公费用：员工在工作过程中发生的办公费用，如办公用品、会议费用、邮寄费用等，可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
3. 接待费用：公司接待客户或合作伙伴产生的所有费用，包括餐饮费、交通费等，必须在规定范围内报销，并需提供相关的票据和报销单据。
4. 其他费用：其他公务开支的报销需提供相关的票据和报销单据。
三、报销流程1. 员工在产生费用后，需及时填写报销单据，并在报销单上注明费用明细、金额及日期。
2. 提交报销单据至部门负责人审批，经部门负责人审核同意后，再提交至财务部门进行审批。
3. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的工资账户或发放现金。
四、报销标准1. 差旅费用的报销需按照公司规定的差旅标准执行，超出标准的费用将不予报销，员工需自行承担。
2. 办公费用、接待费用等报销需在合理范围内，且需符合公司相关规定。
3. 每笔报销需提供完整的票据和报销单据，如有遗失或无法提供相关凭证的费用将不予报销。
五、违规处理1. 对于违反公司报销规章制度的行为，公司将严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、降职或辞退等处罚。
2. 如有恶意报销或涉嫌贪污、挪用公款的行为，公司将立即报公安机关处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则本公司员工报销规章制度自公布之日起执行，如有更新或修订，将另行通知。
所有员工必须遵守公司的财务管理规定和相关制度，如违反规定，将受到相应的处罚。
七、结语公司员工报销规章制度的建立是为了规范员工的报销行为，保障公司财务的正常运作。
所有员工必须严格遵守规定，做到合理报销，规范管理，切实维护公司财务安全和稳定。
报销费用规章制度简单版
报销费用规章制度简单版第一章总则第一条为规范公司内部费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有员工的差旅费、交通费、餐费、住宿费等相关费用的报销。
第三条公司财务部门是本规章的责任主体，负责监督、审核并报销员工的费用报销申请。
第四条所有员工均应遵守本规章的规定，对于违反规定的行为，公司将依据《公司员工行为规范》进行相应处理。
第五条公司领导有权修改和解释本规章，并将此作为公司的内部管理准则，所有员工必须严格遵守。
第二章报销范围第六条员工在公司因公出差所产生的差旅费用包括：交通费、餐费、住宿费等；第七条员工外出开会、办公等所产生的交通费用，包括：公交车费、打车费等；第八条员工在公司办公期间因公购买办公用品、办公设备等所产生的费用；第九条其他符合公司业务规定并经上级主管部门批准的费用。
第三章报销流程第十条员工应当及时将费用发票、报销单据等相关材料整理齐全，并填写完整真实的报销单；第十一条员工应当按照公司要求将报销单据交由上级主管部门审批；第十二条上级主管部门审批通过后，员工需将报销单据交由财务部门核实；第十三条财务部门审核通过后，会及时将报销款项打入员工指定的银行账户。
第四章报销标准第十四条公司规定的报销标准是员工在出差、办公等过程中产生的费用的合理标准，员工在报销费用时需按照公司的相关规定执行。
第十五条对于超出公司规定的费用，员工需提交相关证明并经过公司审批方可报销。
第十六条公司对于员工违规报销的费用有权进行追查，并依据公司管理规定进行相应处理。
第五章监督与处罚第十七条公司财务部门有权对员工的费用报销行为进行监督，并对违规行为进行处罚。
第十八条对于违规报销行为，公司将根据公司的管理规定进行相应处理，包括但不限于扣发奖金、警告、停职等处理。
第六章附则第十九条本规章自发布之日起正式执行，并对全体员工实行统一管理。
第二十条对于本规章的解释权归公司领导层所有。
以上为公司报销费用规章制度，如有疑问，请向公司财务部门咨询。
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公司员工费用报销制度
第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本规定。
第二条：本细则适用于欧源控股集团公司全体员工。
第三条：差旅费界定范围是指公司员工外出期间为完成工作任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车等）；住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费（行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费）等。
第四条：差旅费开支标准。
1、住宿费标准
公司总经理以上据实报销
公司部门经理以上450元
其他人员 310元
说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。
单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的 1.5倍。
2、交通费标准
公司总经理以上据实报销
公司部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各种公共汽车
其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车，出租车（经批准控制使用）
4、伙食补助：
出差每日伙食补助100元，按出差的日历天数计算。
5、其他公杂费标准
出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费，按发票据实报销。
而住宾馆的个人洗衣费、房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。
第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期间的伙食补助、住宿费。
第六条：出差期间所发生的交际应酬费，应事先经一级部门经理批准。
报销时需填写费用说明清单。
第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。
第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用，非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。
第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。
第十四条：本着反对浪费、严格掌握的原则，控制支出交际应酬费。
所有应酬费用应由一级部门授权签字人审核，总经理批准后方可报销。
第十五条：一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核，公司总经理审批后报销。
总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。
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