关于公司财务工作管理制度及流程的报告
公司财务管理制度及流程范文（三篇）
公司财务管理制度及流程范文第一章绪论1.1 背景随着经济全球化和市场竞争的加剧，公司财务管理的重要性日益凸显。
公司财务管理制度及流程的健全与完善，不仅能够规范公司的财务管理工作，提升财务管理效率，还能够保护公司的财产安全，防范财务风险，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
因此，建立公司财务管理制度及流程，成为每个企业必须重视的工作。
1.2 目的和意义公司财务管理制度及流程的目的在于规范公司财务管理行为，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，保护公司和投资者的合法权益，提升财务管理水平和效率。
具体来说，公司财务管理制度和流程的建立和实施可以实现以下几个方面的价值：（1）规范公司财务管理行为。
通过明确和规范公司财务管理的各项原则、制度和流程，规范员工的行为，防范财务风险，提升公司财务管理水平和效率。
（2）保护公司和投资者的合法权益。
建立健全的公司财务管理制度和流程，能够提供真实、准确、完整的财务信息，为公司及时做出正确的决策提供可靠的依据，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
（3）提升公司财务管理水平和效率。
通过规范和优化公司财务管理流程，提高工作效率，降低运营成本，提升公司财务管理水平和效率。
（4）增强公司的竞争力和可持续发展能力。
健全的财务管理制度和流程能够提供科学、准确的财务信息，为公司提供决策支持，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
1.3 研究方法本研究采用文献资料法、案例分析法和实地调研法相结合的方法进行，综合运用定性和定量分析的方法对公司财务管理制度及流程进行研究。
第二章公司财务管理制度2.1 公司财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则包括以下几个方面：（1）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。
（2）连续性原则：公司应当按照一贯的会计政策进行财务核算和报告。
（3）谨慎性原则：在财务核算和报告中应当保守估计和评估，避免高估资产和利润，降低财务风险。
（4）独立性原则：财务管理应当独立于其他部门，以求真实、公正地记录和报告财务信息。
公司财务流程管理制度【精选十篇】
公司财务流程管理制度【精选十篇】最新公司财务流程管理制度【精选十篇】制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称，在发展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，下面是小编整理的关于公司财务流程管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务流程管理制度精选篇1一、财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。
财务管理的基本任务:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
(四)财务监督。
实行财务监督，维护纪律。
企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。
同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。
财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。
(一)货币资金管理制度。
严格按照国家有关现金管理制度的.规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在箱内，确保定安全。
对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
(二)费用现金报销制度。
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。
(三)往来账目清理制度。
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。
财务人员要及时结账收款，催收应收账款。
财务规章制度及流程（精选7篇）
财务规章制度及流程(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由小编给大家带来的财务规章制度及流程7篇，让我们一起来看看!财务规章制度及流程精选篇1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
公司财务制度及流程（3篇）
公司财务制度及流程是指公司内部关于财务管理的一系列规定和步骤。
它们的目的是确保公司财务活动的合规、高效和透明。
下面是一般的公司财务制度及流程概述：1. 会计制度：公司应制定符合国家会计准则的会计制度，明确会计核算的原则、方法和程序。
2. 财务预算：公司应制定财务预算，并根据需求进行合理的预测和规划。
3. 财务报表：公司应按照规定时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
4. 成本控制：公司应建立成本控制制度，定期核算和分析各项成本，并采取措施控制和优化成本。
5. 资金管理：公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的充分利用和安全运作。
6. 收付款流程：公司应建立明确的收款和付款流程，包括信用控制、账务处理和资金调拨等环节。
7. 费用报销：公司应建立费用报销制度，规定员工的费用报销范围、审批流程和报销方式。
8. 货币管理：公司应建立货币管理制度，确保货币流通的合规和有效。
9. 税务管理：公司应遵守国家税法和税务政策，按规定申报纳税并及时缴纳税款。
10. 内部控制：公司应建立内部控制制度，确保财务活动的合规、安全和有效。
注意：以上仅为一般性的公司财务制度及流程概述，实际情况可能因公司性质、规模和行业特点等有所不同，具体应根据公司的具体情况进行制定和执行。
公司财务制度及流程（2）是指公司在财务管理方面制定的一套规范和程序，旨在确保公司财务活动的规范性、透明度和高效性。
以下是一般公司的财务制度和流程：1. 会计准则和规范：公司按照当地的会计准则和规范进行财务记录和报告，以确保财务数据的准确性和可比性。
2. 财务管理岗位设置：公司设立财务部门，并设立财务总监及相关的财务管理岗位，以负责公司的财务活动和管理。
3. 预算编制和审批：公司制定年度预算，并根据预算进行日常财务决策。
预算需要经过相应部门的审批和公司高管的批准。
4. 财务报告和审计：公司按照规定时间周期制作财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，并进行内部审计和外部审计，确保财务报告的真实性和合规性。
公司财务制度及流程范文(四篇)
公司财务制度及流程范文，____字第一章绪论1.1 背景公司的财务制度及流程是财务管理的基础，对于保障公司财务安全、提高财务管理效率起着重要作用。
本章主要介绍公司财务制度及流程的背景和目的，以及本文的主要内容和结构安排。
1.2 目的本公司财务制度及流程的目的是规范公司财务活动，确保财务安全，提高财务管理效率，有效支持公司业务发展。
1.3 内容本文主要包括以下内容：（1）财务制度目标及原则；（2）各类财务流程及操作规范；（3）财务报表编制及审核流程；（4）财务风险控制措施；（5）财务职责及权限规定。
第二章财务制度目标及原则2.1 目标公司财务制度的目标是保障公司资金的安全性、稳定性和流动性，确保财务数据的真实、准确、及时，提高财务管理的效率和效益。
2.2 原则公司财务制度遵循以下原则：（1）合法合规：公司财务活动必须依法依规进行，不得违法违规；（2）真实可靠：财务信息必须真实可靠，不得有虚假、误导性的情况；（3）公开透明：公司财务信息必须公开透明，确保相关方可以了解公司的财务状况；（4）一致性：公司财务活动必须保持一致性，不得存在重复、缺失或冲突的情况；（5）审计审阅：公司财务活动必须接受内部审计和外部审阅，确保财务数据的准确性和合规性。
第三章各类财务流程及操作规范3.1 费用报销流程（1）费用报销由报销人填写《费用报销申请表》，并附上相关票据、发票等凭证，报销人必须保证所填写的费用和凭证真实可靠；（2）费用报销申请表需由报销人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对费用报销申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将费用报销金额记入公司账面；（4）财务部门将费用报销金额拨付给报销人，同时将费用报销记录归档，以备日后审阅和查询。
3.2 采购付款流程（1）采购付款由采购人填写《采购付款申请表》，并附上相关采购合同或订单、发票等凭证，采购人必须保证所填写的付款金额和凭证真实可靠；（2）采购付款申请表需由采购人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对采购付款申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将付款金额拨付给供应商，同时将采购付款记录归档，以备日后审阅和查询。
公司财务制度及流程范文(3篇)
公司财务制度及流程范文第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章基本制度及流程第一条、借款及预付款管理规定(一)借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
(二)借款管理规定1、出差借款:出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
2、日常物资采购借款:凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过____元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
3、其他临时借款:凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
预付款管理规定1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。
2、日常零星物资、材料采购预付款:凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
财务管理制度及工作流程
财务管理制度及工作流程一、财务管理制度（一）会计准则制度会计准则是财务报告的依据，确保财务报告真实、准确、全面、规范。
制定会计准则要遵循国家相关法规，确保信息披露充分、及时，提供基础数据支持决策。
（二）财务核算制度财务核算制度包括会计科目设置、账务处理、财务报表编制等。
科目设置要科学合理，体现业务特点，确保会计账务正确、清晰。
账务处理要遵循双账制，严格按照会计准则要求记录、核算和处理财务事项。
财务报表编制要及时、准确，按照相关法规要求编制和披露。
（三）财务预算管理制度财务预算制度是组织内部财务管理的重要组成部分，包括年度预算编制、执行、监督和考核。
预算编制要结合组织发展战略、各部门需求和市场环境等因素，制定科学合理的预算计划。
预算执行要严格控制支出，保证财务活动符合预算计划。
预算考核要及时总结、分析，对超支、节约情况进行评价和激励。
（四）内部控制制度内部控制制度是确保财务管理工作规范、合规的重要保障，包括内部控制目标、风险评估与防范、业务流程、授权与审批、会计凭证管理、财产保护等。
制度要求明确责任、权限和程序，严格履行审批和核查职责，防止财务违规、失误和损失。
二、财务管理工作流程（一）财务收支流程1.收款阶段：收到客户付款，核实付款人和金额是否准确，填写收款凭证，进行入账和收据发放。
2.支付阶段：根据支出计划，进行付款申请，确保付款凭证和发票齐全、准确，进行审核和核销。
3.资金管理阶段：进行银行存款、现金管理和资金调配等工作，确保资金的安全和合理利用。
（二）财务会计流程1.采集与登记阶段：财务人员根据业务凭证，采集财务数据，并进行会计凭证登记。
2.核算阶段：根据会计准则和科目设置，进行原始凭证的记账处理，编制会计报表和财务分析报告。
3.结算与核对阶段：进行月末结账工作，核对财务报表，确保会计账务的准确和完整。
（三）财务预算流程1.预算编制阶段：根据组织的战略规划和市场环境，制定年度预算计划和目标。
财务日常工作管理制度及流程四篇
财务日常工作管理制度及流程四篇篇一：财务日常工作管理制度及流程一、总则（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三）本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程（一）借款管理规定1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
（二）借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
领导审核签字2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
三、日常费用报销制度及流程费用范围：（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
公司财务管理制度及流程范文(二篇)
公司财务管理制度及流程范文一、财务管理制度1. 财务管理目标公司的财务管理目标是确保公司的财务健康和稳定增长，保证公司的收入和支出合理平衡，最大化股东利益。
2. 财务职责与权责分配2.1 财务职责公司的财务职责主要包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析和内部控制等。
2.2 财务权责分配公司设立财务部门，负责具体的财务工作，并设立财务主管和财务总监等职位来分别管理和领导财务部门的工作。
3. 财务决策程序3.1 决策前的准备工作在进行财务决策之前，需要进行相关数据的收集和整理，包括公司的财务报表、市场数据、行业分析等。
3.2 决策的讨论和决策制定在准备工作完成之后，需要召开相关会议，对财务问题进行讨论，并最终制定决策方案。
3.3 决策的实施和监督决策方案通过之后，需要进行实施，并定期进行监督和评估，以确保决策的有效性和正确性。
4. 财务管理制度互动关系公司的财务管理制度是各项制度之间的一个连接点，它与人力资源管理制度、生产管理制度、市场管理制度等之间存在相互联系和互动关系。
二、财务管理流程1. 预算编制流程1.1 制定年度预算计划根据公司的发展战略和目标，财务部门需要制定年度预算计划，包括收入预算、支出预算和资金计划等。
1.2 预算编制在制定年度预算计划之后，需要进行具体的预算编制工作，包括收入预测、成本估算、费用分配等。
1.3 预算审核财务部门需要对编制好的预算进行审核，确保预算合理、科学并符合公司的实际情况。
1.4 预算批准预算审核通过之后，需要提交相关主管领导进行批准，以争取财务预算的正式通过。
1.5 预算执行经过预算批准之后，财务部门需要对预算进行具体的执行和监督，确保预算的有效执行和控制。
2. 资金管理流程2.1 资金筹措根据公司的资金需求，财务部门需要制定资金筹措计划，包括内部融资和外部融资等。
2.2 资金支付在资金筹措完成之后，财务部门需要按照预算计划进行资金支付，确保各项支出的准确和及时。
企业财务制度报告范文(模板8篇)
企业财务制度报告范文（模板8篇）企业财务制度报告范文篇1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
财务部流程分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对财务部现有流程进行全面分析，以找出存在的问题和不足，并提出改进措施，以提高财务部工作效率，降低成本，提升企业整体财务管理水平。
报告将从流程现状、问题分析、改进措施和预期效果四个方面展开。
二、流程现状1. 收款流程（1）客户下单：客户通过电话、网络或现场下单，销售人员记录订单信息。
（2）订单审核：财务部审核订单，确保订单信息准确无误。
（3）开具发票：财务部根据订单信息开具发票，发送给客户。
（4）收款：销售人员收取客户款项，并将款项存入公司账户。
2. 付款流程（1）供应商下单：供应商根据订单信息下单，财务部审核订单。
（2）审批流程：财务部根据审批权限，对订单进行审批。
（3）开具付款凭证：财务部根据审批结果，开具付款凭证。
（4）支付款项：财务部将款项支付给供应商。
3. 会计核算流程（1）凭证录入：财务部根据原始凭证，录入财务系统。
（2）凭证审核：财务部对录入的凭证进行审核。
（3）凭证记账：财务部根据审核结果，将凭证记账。
（4）报表编制：财务部根据记账结果，编制各类报表。
4. 资产管理流程（1）资产购置：根据公司需求，购置资产。
（2）资产验收：财务部对购置的资产进行验收。
（3）资产登记：财务部将资产信息登记在固定资产台账。
（4）资产折旧：财务部根据资产折旧政策，计算折旧费用。
三、问题分析1. 流程冗长：部分流程存在重复审核、环节过多等问题，导致工作效率低下。
2. 信息化程度低：部分流程仍采用手工操作，易出错，且难以追溯。
3. 审批权限不明确：部分审批流程权限不明确，导致审批效率低下。
4. 人员素质参差不齐：部分员工对财务知识掌握不足，导致工作失误。
5. 内部控制不完善：部分流程缺乏有效的内部控制措施，存在风险。
四、改进措施1. 优化流程：对冗长的流程进行精简，减少重复环节，提高工作效率。
2. 提高信息化程度：利用信息化手段，实现流程自动化，降低出错率。
3. 明确审批权限：制定明确的审批权限，提高审批效率。
【精选】财务管理制度及作业流程(两篇)
财务管理制度为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。
根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。
财务会计财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。
财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。
出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。
完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。
会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物组年；2、机器设备他年；3、电子设备、运输工具»年；4、其他设备岂年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
公司财务管理制度及流程模版（三篇）
公司财务管理制度及流程模版第一部分：引言1.1 目的本制度的目的是确保公司财务管理的规范性、透明度和有效性，为公司决策提供准确、及时的财务信息，实现财务管理的科学化、专业化和现代化。
1.2 适用范围本制度适用于公司及其所有分支机构和子公司的财务管理工作。
所有相关人员都应遵守和执行本制度。
第二部分：财务管理职责和权限2.1 财务部门职责财务部门负责公司的财务管理工作，包括制定财务政策和目标、编制财务预算、进行财务报告和分析、管理资金和风险、协助公司决策等。
2.2 财务部门权限财务部门对公司财务管理工作有权进行监督、指导和协调，并有权制定相应的操作流程和制度，确保财务工作的顺利进行。
第三部分：财务管理流程3.1 财务预算流程3.1.1 制定年度财务预算每年底，财务部门负责协调各部门，制定下一年度的财务预算。
预算编制要充分考虑公司的发展战略和目标，并与各部门进行充分的沟通和协调。
3.1.2 审核和批准财务预算财务部门负责对预算进行审核，并报请公司领导审核和批准。
预算审批应充分考虑公司的财务状况、市场环境和未来发展前景。
3.1.3 监控和分析预算执行情况财务部门根据预算执行情况进行监控和分析，并及时向公司领导汇报。
如果发现预算执行情况与预期不符，财务部门应提出相应的调整和对策，确保财务目标的实现。
3.2 财务报告流程3.2.1 编制月度财务报告财务部门负责每月编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
报告中应包含详细的财务数据和分析，以便公司领导和相关部门进行决策和管理。
3.2.2 审核和审批财务报告财务部门负责对财务报告进行审核，并报请公司领导审核和批准。
财务报告的审核应严格遵循会计准则和相关法规。
3.2.3 公布和传达财务报告财务部门负责将财务报告公布和传达给公司各级领导和相关部门。
报告应以清晰简明的方式呈现，以便读者理解和使用。
3.3 资金管理流程3.3.1 确定资金需求财务部门负责预测和确定公司的资金需求。
关于公司财务工作管理制度及流程的报告
关于公司财务工作管理制度及流程的报告第一篇：关于公司财务工作管理制度及流程的报告关于公司财务工作管理制度及流程的报告为了进一步加强公司内部管理，规范公司财务报销及项目收入行为，严格按照权责发生制的原则，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，及时收回项目资金，以及资金收回情况，特作此报告。
财务管理问题1、公司现有会计出纳各一名，同时兼管公司及下属酒店财务管理，有不相容职务未分离现象。
2、酒店项目发生费用，不能及时收回发票，做相关财务账务处理。
3、项目资金收入账务处理时，会计只有银行入账通知单，无相关项目合同，不能明确项目资金收回情况。
4、预收款项不能及时取回发票，不能及时账务处理，导致财务账面往来账款金额较大。
5、库存管理中，采购材料不能及时取回发票，导致库管不能确定出入库材料价格，反应真实的库存情况。
6、未实现账务电算化，使财务人员用大量的时间做财务记录、登记、核对等工作。
根据以上管理中出现的问题，经财务人员结合公司实际，制定以下规定及流程：一、支出流程管理根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（一）、借支管理规定及借支流程1、借款管理规定（1）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（3）凡各项借款金额超过1000元以上，务必以银行转账支付借款，同时借款人要在请款单上明确填写借款人收款账户信息。
（4）借款销账规定：借款销帐时应以费用票据填写费用报销单为依据，据实报销，须经领导批准签字后方可报销，否则财务人员拒绝销帐；出纳将对报销金额与请款金额相核对后，按照确定后的报销金额收回借款或补支费用。
（5）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
公司财务制度及流程管理(10篇下载).doc
公司财务制度及流程管理（10篇下载）公司财务制度及流程管理篇1一、办公费：实行定额包干，每人每月不得突破4元，在限额内由各科科长自行掌握使用，超额部分一律不予报销。
二、文印费：打印文件资料，一律经办公室主任签字批准，并严格控制打印份数。
不经批准的，所有费用由打字员个人负担。
文印所需纸张、油墨等用品的购置，由办公室报请主管财务的主任批准。
三、电话费：各科室电话一律取消长途功能，继续推行费用包年制度。
费用缴付由财务科统一办理，每季考核一次。
四、照明费：除夜间加班，值班外，其它时间，宿办室电灯一律关掉，做到人走灯灭。
机关大院及楼道由警卫人员负责，出现常明灯的，每发现一次，对当事人罚款10元。
五、探视费：系统内干部职工或直系亲属生病需要慰问探视的，由县社领导安排，不经领导批准，任何科室或个人一律不准用公款进行探视。
六、招待费：上级或职能部门来人需要招待的，必须提前报请主任批准，主任不在报付主任批准，由办公室安排陪餐人员，用餐标准和用餐地点。
陪餐人员一般不超过三人，用餐标准每人不得突破30元，财务科凭领导和经办人注明招待原因的收据予以报销。
七、医药费：工龄在15年以下的，每人每月15元，工龄在15年以上的，每增加一年增发医药费一元，有重病住院需要检查治疗的，必须取得县以上主治医师证明，并报县社主任批准，所需医药费，由县社根据情况酌情解决。
八、维修费及低值品购置：机关需要购置家俱或房屋设备需要维修时，事前由办公室造报预算，报主任批准后购置或施工。
在家俱用具的管理上，要按照谁使用谁负责保管的原则，由办公室、财务科造册登记，摸清底数，明确责任。
每年进行一次盘点清理，对无故丢失或损坏的，由责任人按现价包赔损失。
九、费用开支批准权限：除电话费、办公费实行包干外，其它费用开支在10元以内的，由经办人签字，科长批准报销，超过10元的，由主管财务的领导批准报销;凡购物超过100元的，由主办人汇同财务科共同办理。
十、建立财务内审和公开制度：每月要由主管领导组织有关财会人员，对机关财务开支情况，进行一次自查自纠，并通过上栏或召开职代会的形式进行公布，增强透明度。
财务制度流程体系情况汇报
财务制度流程体系情况汇报一、概述财务制度是企业管理的重要组成部分，是组织内部规范和统一财务管理活动的规则与流程。
建立完善的财务制度体系，有利于提高企业的财务管理效率、规范经济行为、强化内部控制，保护股东和投资者的利益，确保企业的可持续发展。
本文主要对我公司的财务制度流程体系情况进行汇报。
二、财务制度架构我公司的财务制度架构包括财务管理制度、会计制度、财务预算制度、内部控制制度等多个方面。
财务管理制度是公司日常财务管理工作的基础，包括财务岗位职责、审核程序、报销审批等内容；会计制度是公司财务核算的基础，包括会计准则、账务处理、财务报表编制等内容；财务预算制度是公司财务预算计划管理的基础，包括预算编制、执行与监督等内容；内部控制制度是公司内部控制机制的基础，包括风险评估、内部监督、审计等内容。
三、财务制度流程我公司的财务制度流程主要包括以下几个方面：1. 财务管理流程：公司成立财务部门，设立财务主管和财务人员，明确各个财务岗位的职责和权限。
财务主管负责制定年度财务预算计划和财务管理制度，监督和指导各部门财务管理工作。
财务人员按照财务管理制度，负责日常的财务核算、报销审批、资金管理等工作。
2. 会计处理流程：公司设立会计部门，设立会计主管和会计人员，明确各个会计岗位的职责和权限。
会计主管负责制定会计制度，指导和监督会计人员的会计核算工作。
会计人员按照会计制度，负责财务凭证的记账、账务的处理、财务报表的编制等工作。
3. 财务预算流程：公司设立预算部门，设立预算主管和预算人员，明确各个预算岗位的职责和权限。
预算主管负责制定年度财务预算计划，指导和监督预算人员的预算编制工作。
预算人员按照财务预算制度，负责编制预算方案、执行预算计划、监督预算执行情况。
4. 内部控制流程：公司设立内部控制部门，设立内部控制主管和内部控制员，明确各个内部控制岗位的职责和权限。
内部控制主管负责制定内部控制制度，指导和监督内部控制员的内部控制工作。
公司财务制度及流程范文（二篇）
公司财务制度及流程范文一、概述公司财务制度是为了保障公司财务管理的规范性和有效性而制定的一系列规定和流程。
本文旨在介绍公司财务制度及流程的相关内容。
二、财务制度1. 会计准则公司财务制度必须严格依据国家会计准则，确保会计处理的准确性和合规性。
2. 会计科目设置公司根据经营特点和需求，制定适合的会计科目设置方案，确保各项会计数据能够准确反映公司的财务状况和经营成果。
3. 会计政策公司必须制定明确的会计政策，包括确认、计量和报告等相关内容，确保会计政策的稳定性和一致性。
4. 财务报表编制公司要按照规定的时间和要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和完整性。
5. 财务档案管理公司要建立健全的财务档案管理制度，确保各项财务资料的保存安全和易于检索。
三、财务流程1. 采购流程(1) 采购需求确认：各部门提出采购需求并填写采购申请表。
(2) 采购比价：采购部门按照规定的程序进行比价并选择合适的供应商。
(3) 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同。
(4) 采购付款：财务部门按照采购合同约定的付款方式和时间进行付款。
2. 销售流程(1) 销售订单确认：销售部门根据客户需求确认销售订单并填写销售合同。
(2) 发货和运输：仓储部门根据销售订单进行商品的发货和运输。
(3) 收款确认：财务部门根据货款回收情况进行收款确认和登记。
3. 费用报销流程(1) 费用支出申请：员工根据公司规定填写费用支出申请表。
(2) 费用报销审核：财务部门对费用支出申请进行审核，包括查验相关凭证和核对报销金额。
(3) 费用报销付款：财务部门按照审核通过的费用报销申请进行付款。
4. 资金调拨流程(1) 资金需求确认：各部门根据经营需要提出资金需求申请。
(2) 资金调拨审批：财务部门根据资金需求申请进行审批，并决定是否予以调拨。
(3) 资金调拨执行：财务部门根据审批结果进行资金调拨操作。
5. 财务审计流程(1) 审计准备：财务部门收集和整理相关财务数据和资料，并准备好审计的文件和报告。
小公司财务制度及流程范文(3篇)
小公司财务制度及流程范文一、总则本公司财务制度的制定目的是规范公司财务管理流程，保障财务信息的准确性和及时性，提高财务管理的效率，并确保公司的合规性和健康发展。
二、会计核算制度1. 会计核算基本原则本公司会计核算按照以下原则进行：真实性原则、完整性原则、公允性原则、谨慎性原则、连续性原则、货币性原则。
2. 财务会计制度2.1 财务会计的组织与管理财务会计部门负责公司的财务管理工作，包括会计记录、财务报表编制、税务申报等。
2.2 会计帐簿的建立与填写会计部门按照相关会计准则和税务法规要求，建立和填写会计帐簿，确保会计记录的准确性和完整性。
2.3 会计凭证的制作与审核会计部门负责制作和审核会计凭证，确保凭证的真实性和合规性。
2.4 财务报表的编制与汇总会计部门按照公司财务报告要求，编制财务报表并进行汇总，确保报表的准确性和及时性。
三、财务预算管理制度1. 财务预算编制每年度初，各部门按照公司的战略目标和业务计划，制定财务预算，明确各项预算指标和任务。
2. 财务预算执行各部门负责按照预算指标执行，定期进行预算绩效评估，及时纠正预算偏差，保证预算的有效执行。
3. 财务预算报告会计部门负责编制财务预算报告，进行预算执行情况的分析和汇报，及时向公司管理层提供预算控制和决策依据。
四、资金管理制度1. 资金预测与计划财务部门按照公司经营计划，定期预测和计划资金需求，确保资金供应的充足性。
2. 资金募集和运营财务部门负责资金的募集和运营工作，包括银行融资、资金调度等，确保公司资金的安全和高效利用。
3. 资金监控与风险控制财务部门定期监控和评估资金使用情况，及时发现和处理风险，保证公司资金的安全性和稳健性。
五、费用支出管理制度1. 费用预算与控制各部门根据业务计划，制定费用预算，并进行费用控制，确保费用支出的合理性和经济性。
2. 费用支付与报销财务部门负责费用支付和报销工作，审核和核准费用申请，并及时支付和报销相关费用。
财务制度和工作报告
财务制度和工作报告一、财务制度财务制度是企业为规范财务管理行为而制定的一系列规章制度，通过对企业财务管理活动的方式、方法和程序等进行规定和约束，确保企业财务管理活动的合法性、规范性和有效性。
合理的财务制度可以有效提高企业财务管理的效率和透明度，降低财务风险，对企业的发展起到积极的推动作用。
1.财务管理制度企业应当建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、财务预算制度、财务审批制度、财务报告制度、内部控制制度等。
企业财务管理制度应当与企业的经营管理目标相适应，保证企业财务管理的科学性和合法性。
2.资金管理制度资金管理是企业财务管理的重要内容，资金管理制度应当明确企业的资金使用、调拨、监控和风险预警等内容，确保企业资金的安全和效益。
3.成本管理制度成本管理是企业经营管理的支柱，成本管理制度应当明确成本核算、成本控制、成本分析等内容，提高企业资源的利用效率和经济效益。
4.税务管理制度税务管理是企业财务活动中不可或缺的一环，税务管理制度应当明确税收法规、税务申报、税务筹划等内容，确保企业的税收合规和优化税收成本。
5.财务风险管理制度财务风险管理是企业资金安全和企业发展的重要保障，财务风险管理制度应当明确风险防范、风险评估、风险控制等内容，降低企业财务风险，并提高企业抗风险能力。
二、工作报告工作报告是企业进行财务管理活动后的总结和评估，通过工作报告可以查看企业的经营状况、财务状况和业绩表现，为企业决策提供重要参考依据，下面是一份模拟工作报告：2021年度财务管理工作报告一、总体概况2021年，受全球经济形势影响，我公司在国内外市场遇到了不少困难和挑战。
尤其是新冠疫情的蔓延，给企业的经营管理带来了一定影响。
但是，在全体员工的共同努力下，公司顺利度过了困难时期，实现了新的发展。
二、经营状况2021年，公司销售额达到了xx万元，同比增长xx%，利润xx万元，同比增长xx%。
公司的经营状况良好，市场表现稳定，客户满意度持续提升。
公司财务流程分析报告(3篇)
第1篇一、前言财务流程是企业运营管理的重要组成部分，对于企业的生存和发展具有重要意义。
本报告旨在对某公司财务流程进行全面分析，找出其中存在的问题，并提出改进建议，以期为该公司提高财务管理水平提供参考。
二、公司简介某公司成立于20XX年，主要从事某行业产品的研发、生产和销售。
公司现有员工XXX人，注册资本XXX万元。
近年来，公司业务规模不断扩大，市场占有率逐年提高。
为了适应公司快速发展，加强财务管理，公司对财务流程进行了梳理和优化。
三、财务流程分析1. 收入管理流程（1）销售订单处理：销售部门接到客户订单后，及时将订单信息传递给财务部门，财务部门对订单进行审核，确保订单信息的准确性。
（2）发票开具：财务部门根据审核通过的订单信息，开具相应的发票，并将发票传递给销售部门。
（3）应收账款管理：销售部门负责催收客户货款，财务部门负责跟踪应收账款，确保及时回收货款。
（4）收入确认：财务部门根据合同约定和实际发货情况，确认收入，并编制收入确认表。
2. 成本管理流程（1）采购申请：采购部门根据生产需求，提出采购申请，财务部门对采购申请进行审核，确保采购计划的合理性。
（2）采购订单处理：财务部门根据审核通过的采购申请，开具采购订单，并将订单传递给采购部门。
（3）采购入库：采购部门根据采购订单，将采购物资入库，财务部门对入库物资进行核对，确保数量和质量。
（4）成本核算：财务部门根据入库物资和人工、制造费用等数据，核算产品成本，并编制成本核算表。
3. 资产管理流程（1）固定资产购置：购置固定资产前，财务部门对购置需求进行审核，确保购置的必要性。
（2）固定资产登记：购置固定资产后，财务部门对固定资产进行登记，建立固定资产台账。
（3）固定资产折旧：财务部门根据固定资产的使用年限和残值率，计算折旧费用，并编制折旧费用表。
（4）固定资产处置：固定资产报废或出售时，财务部门进行资产处置，并进行相应的账务处理。
4. 现金管理流程（1）现金收支管理：财务部门对现金收支进行严格管理，确保现金收支的合法性。
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关于公司财务工作管理制度及流程的报告
为了进一步加强公司内部管理，规范公司财务报销及项目收入行为，严格按照权责发生制的原则，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，及时收回项目资金，以及资金收回情况，特作此报告。
财务管理问题
1、公司现有会计出纳各一名，同时兼管公司及下属酒店财务管理，有不相容职务未分离现象。
2、酒店项目发生费用，不能及时收回发票，做相关财务账务处理。
3、项目资金收入账务处理时，会计只有银行入账通知单，无相关项目合同，不能明确项目资金收回情况。
4、预收款项不能及时取回发票，不能及时账务处理，导致财务账面往来账款金额较大。
5、库存管理中，采购材料不能及时取回发票，导致库管不能确定出入库材料价格，反应真实的库存情况。
6、未实现账务电算化，使财务人员用大量的时间做财务记录、登记、核对等工作。
根据以上管理中出现的问题，经财务人员结合公司实际，制定以下规定及流程：
一、支出流程管理
根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（一）、借支管理规定及借支流程
1、借款管理规定
（1）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（3）凡各项借款金额超过1000元以上，务必以银行转账支付借款，同时借款人要在请款单上明确填写借款人收款账户信息。
（4）借款销账规定：借款销帐时应以费用票据填写费用报销单为依据，据实报销，须经领导批准签字后方可报销，否则财务人员拒绝销帐；出纳将对报销金额与请款金额相核对后，按照确定后的报销金额收回借款或补支费用。
（5）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
2、借款流程
（1）借款人按规定填写《请款单》，注明请款事由、借款金额等信息（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（2）审批流程：部门主管审核签字→财务审核→经理审核→主管副总审核→执行董事审批
（3）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理请款手续。
凡未经过经理审核签字的请款单，财务人员不得向请款人办理请款手续；特殊情况须经经理电话同意方可办理。
（二）、日常费用报销制度及流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
1、费用报销的一般规定
（1）报销人必须取得相应的合法票据,且发票上有经办人签名。
（2）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（3）部门主管审核签字→财务审核→经理审核→主管副总审核→执行董事审批
（4）超过1000元报销金额必须以银行转账支付。
2、日常费用报销流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门主管审核签字→财务部门复核→主管经理审核→主管副总审核→执行董事审批→到出纳处报销。
注：未完成签字手续，财务人员不得办理支付手续。
（无特殊支付情况，遇特殊情况办理请款手续）
（三）、工薪福利支付流程
1、工资支付流程：
（1）基本工资：每月8日前考勤人员需将出勤表提供于财务部，由财务人员编制标准格式的工资表，报请主管经理审批后，向员工发放。
（2）奖金等：由总经理提供职工月度奖金等分配表，财务人员按照分配表编制相应奖金等发放表，报请主管经理审批后，向员工发放。
（3）每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资。
2、福利费支付流程
福利费用以实际发生，填写费用报销单，按照费用报销程序进行支付，财务人员要及时核对福利费发生金额，原则上要控制在基本工资的14%内。
（四）、其他专项支出报销制度及流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由部门主管根据实际需要向主管经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经主管经理签署审核意见后报主管副总及董事长或其授权人审批。
3、财务报销流程
（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款
（2）签订合同：由主管经理与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司风险控制部的审核，合同应注明付款方式等）。
（3）付款流程：
○1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；○2按审批程序审批：部门主管审核签字→ 财务复核→主管经理审核→主管副总审核→执行董事审批；○3财务部根据审批后的报销单金额付款（财务部未见相关合同不予支付款项）；○4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周一至周五为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
（五）材料管理
1、填写材料采购申购单。
2、待申购单批复后采购材料并取得采购发票
3、填写费用报销单，办理器材入库手续，库管记录采购账务。
4、按照费用报销程序审批完成后财务部门支付款项。
5、根据需求办理材料出库手续，待相关人员签字完成后，根据出库单材料项目及数量领取材料。
二、项目资金收入管理制度
1、对签订合同的项目，将签订完毕的合同，送达复印件于财务部门，以被财务人员在项目资金收回时，能明确项目收回资金情况。
2、项目合同由专人或出纳兼管，以便能向会计提供详细的资金收入情况，确保账务正确处理。
3、为了及时明确各个项目资金收回情况，出纳向会计提供项目资金收回银行单时，同时应付相应项目相关合同或结算报告。
4、会计在项目资金收回账务处理时，如未见相关合同或结算资料，为能明确资金收回情况，可以拒绝账务处理。
待相关资料外善后再做账务处理。
望领导给予大力支持财务工作，使公司在201X年的财务管理方面有一个健康的流程，同时能传达到各个部门，要求各个部门人员能积极配合财务人员，做好财务管理工作，在201X年的财务管理中严格按照相关财务流程执行。
财务室 201X年X月X日。