U8+v13.0供应链模块往来业务操作流程PPT
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
组装拆卸 形态转换
3
初始化设置
♦ 各模块系统的启用 ♦ 基础档案的设置 ♦ 基础科目的设置 ♦ 期初余额的录入
4
各系统的启用
5
基础档案的设置
通过“基础信息”—“基础档
案”，来增设下列档案。
（1）定义部门档案；
（2）定义人员档案；
（3）定义客户分类；
（4）定义客户档案；
（5）定义供应商分类；
（6）定义供应商档案；
委托代销业务流程
填制审核委托代销发货单
进行委托代销业务前，先在销售 管理选项中勾选“是否委托代销业 务”和在存货核算中勾选“按发出商 品核算”。
审核系统自动生成的销售出库单 对发出商品记账 制单生成凭证
审核系统自动生成的销售发票 发票传至应收系统并审核 发票生成凭证
24
直运销售业务流程
（业务类型选择：直运采购）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
采购发票
应付系统
审核
生成凭证
（ 应 付 管 理 系 统 ）
11
采购入库单
现付采购业务流程
（库存管理系统）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
采购发票
现结
（
应付系统
应
付
审核
管
理
生成凭证
系 统
）
12
供应商报价单
15
采购入库单
暂估业务流程—单到补差
执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
生成暂估入库凭证Hale Waihona Puke Baidu
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
根据调整生成单凭证
16
退货业务—结算前全额退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购结算 （入库单和红字入库单）
期初余额的录入
8
采购管理系统
9
采购管理系统的业务类型
♦ 普通采购业务 ♦ 现付采购业务 ♦ 比价采购业务
♦ 暂估业务
● 月初回冲 ● 单到回冲 ● 单到补差
♦ 退货业务
● 结算前全额退货 ● 结算前部分退货 ● 结算后退货
10
请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
普通采购业务流程
（库存管理系统）
红字发票将传至应付系统等待审核 生成凭证
19
销售管理系统
20
销售管理的业务类型
♦ 先发货后开票
♦ 销售退货业务—开票前退货
♦ 开票后直接发货 ♦ 委托代销
♦ 销售退货业务—开票后退货 ♦ 销售退货业务—开票直接发货退货
21
先发货后开票业务流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
（自动生成销售出库单）
生成凭证
供应链各模块业务之间的关系
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
付采
款购
结
信发
算
息票
暂 估
应付管理
库存管理
出入 库单
存货核算
出入 库凭证
总账
销收 售款 发信 票息
应收管理
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
材料出库单 产成品入库单 其他出入库单 调拨、盘点
（三）设置应收系统中的常用 科目； 1.基本科目设置； 2.结算方式科目设置； （四）设置应付系统中的常用 科目； 1.基本科目设置； 2.结算方式科目设置。
基础科目的设置
7
（一）录入总账系统各科目的 期初余额。 （二）期初货到票未到的录入。 （采购系统） （三）期初发货单录入。（销 售系统） （四）进入存货核算系统，录 入各仓库期初余额。 （五）进入库存管理系统，录 入各仓库期初库存 （六）应收款期初余额的录入 及对账。 （七）应付款期初余额的录入 及对账。
单据记账 （入库单和红字入库单）
17
退货业务—结算前部分退货
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票
采购结算（手工结算）
入库单、红字入库单记账 生成凭证
发票将传至应付系统等待审核
生成凭证
18
退货业务—结算后退货
填制并审核红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账 生成凭证
填制审核销售订单
参照生成销售发票并审核
执行直运商品记账
先选择业务类型 为：直运采购
参照生成采购订单并审核
应收系统审核发票 生成凭证
生成直运销售凭证 直运采购凭证不能生成
参照生成采购发票并审核 应付系统审核发票 生成凭证
25
销售退货业务—开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
生成销售出库单和红字销售出库单 审核销售出库单
审核销售出库单 出库单记账 生成出库凭证
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票 发票传至应收系统并审核
发票生成凭证
22
开票后直接发货业务流程
填制并审核销售发票
审核系统自动生成的销售出 库单
出库单进行记账
系统自动生成销售发货单 （已审核状态）
发票传至应收系统并审核 发票生成凭证
出库单生成凭证
23
初步委托时，先进行该程序
红、蓝字销售出库单记账 生成凭证
审核
采购比价审批单
审核
采购订单
审核
采购入库单
询价订货单
审核
请购单
（库存管理系统）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
比价采购业务流程
采购发票
现结
应付系统
审核
生成凭证
（ 应 付 管 理 系 统 ）
13
暂估成本录入 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单
采购入库单
暂估业务流程—月初回冲
生成暂估入库凭证
生成红字回冲凭证
生成蓝字回冲凭证
14
采购入库单
暂估成本录入
暂估业务流程—单到回冲
执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
生成暂估入库凭证
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
系统自动生成红字回冲单
生成蓝字回冲凭证
生成红字回冲凭证
用友
U8+ V13.0
U8供应链模块
supply chain
1
采购管理
供应链各模块之间的关系
销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
2
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
出入库调整 假退料单
暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账
（7）定义存货分类；
（8）定义计量单位；
（9）定义存货档案；
（10）设置会计科目；
（11）凭证类别；
（12）定义结算方式；
（13）定义企业开户银行；
（14）定义仓库档案；
（15）定义收发类别；
（16）定义采购类型；
（17）定义销售类型；
6
（一）根据存货大类分别设置 存货科目；
（二）根据收发类别确定各存 货的对方科目；
3
初始化设置
♦ 各模块系统的启用 ♦ 基础档案的设置 ♦ 基础科目的设置 ♦ 期初余额的录入
4
各系统的启用
5
基础档案的设置
通过“基础信息”—“基础档
案”，来增设下列档案。
（1）定义部门档案；
（2）定义人员档案；
（3）定义客户分类；
（4）定义客户档案；
（5）定义供应商分类；
（6）定义供应商档案；
委托代销业务流程
填制审核委托代销发货单
进行委托代销业务前，先在销售 管理选项中勾选“是否委托代销业 务”和在存货核算中勾选“按发出商 品核算”。
审核系统自动生成的销售出库单 对发出商品记账 制单生成凭证
审核系统自动生成的销售发票 发票传至应收系统并审核 发票生成凭证
24
直运销售业务流程
（业务类型选择：直运采购）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
采购发票
应付系统
审核
生成凭证
（ 应 付 管 理 系 统 ）
11
采购入库单
现付采购业务流程
（库存管理系统）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
采购发票
现结
（
应付系统
应
付
审核
管
理
生成凭证
系 统
）
12
供应商报价单
15
采购入库单
暂估业务流程—单到补差
执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
生成暂估入库凭证Hale Waihona Puke Baidu
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
根据调整生成单凭证
16
退货业务—结算前全额退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购结算 （入库单和红字入库单）
期初余额的录入
8
采购管理系统
9
采购管理系统的业务类型
♦ 普通采购业务 ♦ 现付采购业务 ♦ 比价采购业务
♦ 暂估业务
● 月初回冲 ● 单到回冲 ● 单到补差
♦ 退货业务
● 结算前全额退货 ● 结算前部分退货 ● 结算后退货
10
请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
普通采购业务流程
（库存管理系统）
红字发票将传至应付系统等待审核 生成凭证
19
销售管理系统
20
销售管理的业务类型
♦ 先发货后开票
♦ 销售退货业务—开票前退货
♦ 开票后直接发货 ♦ 委托代销
♦ 销售退货业务—开票后退货 ♦ 销售退货业务—开票直接发货退货
21
先发货后开票业务流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
（自动生成销售出库单）
生成凭证
供应链各模块业务之间的关系
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
付采
款购
结
信发
算
息票
暂 估
应付管理
库存管理
出入 库单
存货核算
出入 库凭证
总账
销收 售款 发信 票息
应收管理
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
材料出库单 产成品入库单 其他出入库单 调拨、盘点
（三）设置应收系统中的常用 科目； 1.基本科目设置； 2.结算方式科目设置； （四）设置应付系统中的常用 科目； 1.基本科目设置； 2.结算方式科目设置。
基础科目的设置
7
（一）录入总账系统各科目的 期初余额。 （二）期初货到票未到的录入。 （采购系统） （三）期初发货单录入。（销 售系统） （四）进入存货核算系统，录 入各仓库期初余额。 （五）进入库存管理系统，录 入各仓库期初库存 （六）应收款期初余额的录入 及对账。 （七）应付款期初余额的录入 及对账。
单据记账 （入库单和红字入库单）
17
退货业务—结算前部分退货
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票
采购结算（手工结算）
入库单、红字入库单记账 生成凭证
发票将传至应付系统等待审核
生成凭证
18
退货业务—结算后退货
填制并审核红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账 生成凭证
填制审核销售订单
参照生成销售发票并审核
执行直运商品记账
先选择业务类型 为：直运采购
参照生成采购订单并审核
应收系统审核发票 生成凭证
生成直运销售凭证 直运采购凭证不能生成
参照生成采购发票并审核 应付系统审核发票 生成凭证
25
销售退货业务—开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
生成销售出库单和红字销售出库单 审核销售出库单
审核销售出库单 出库单记账 生成出库凭证
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票 发票传至应收系统并审核
发票生成凭证
22
开票后直接发货业务流程
填制并审核销售发票
审核系统自动生成的销售出 库单
出库单进行记账
系统自动生成销售发货单 （已审核状态）
发票传至应收系统并审核 发票生成凭证
出库单生成凭证
23
初步委托时，先进行该程序
红、蓝字销售出库单记账 生成凭证
审核
采购比价审批单
审核
采购订单
审核
采购入库单
询价订货单
审核
请购单
（库存管理系统）
（ 存
单据正常记账
货
核
算
系
生成凭证
统
）
采购结算
手工结算、自动结算
比价采购业务流程
采购发票
现结
应付系统
审核
生成凭证
（ 应 付 管 理 系 统 ）
13
暂估成本录入 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单
采购入库单
暂估业务流程—月初回冲
生成暂估入库凭证
生成红字回冲凭证
生成蓝字回冲凭证
14
采购入库单
暂估成本录入
暂估业务流程—单到回冲
执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
生成暂估入库凭证
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
系统自动生成红字回冲单
生成蓝字回冲凭证
生成红字回冲凭证
用友
U8+ V13.0
U8供应链模块
supply chain
1
采购管理
供应链各模块之间的关系
销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
2
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
出入库调整 假退料单
暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账
（7）定义存货分类；
（8）定义计量单位；
（9）定义存货档案；
（10）设置会计科目；
（11）凭证类别；
（12）定义结算方式；
（13）定义企业开户银行；
（14）定义仓库档案；
（15）定义收发类别；
（16）定义采购类型；
（17）定义销售类型；
6
（一）根据存货大类分别设置 存货科目；
（二）根据收发类别确定各存 货的对方科目；