【Excel表格】资产负债表(范本)
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资产负债表(Excel自动生成)
资 产 负 债 表
年 月 日 期末余额 会企01表 单位：元 年初余额
0
负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）：
表7-1 编制单位： 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
0
0
0 0
0 0
开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
0 0Biblioteka 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 0 所有者权益（或股东权益）合计 0 负债和所有者权益会计
0 0
0 0
资产负债表(表格模板、XLS格式)
资 产 负 债 表
编制单位：
资 产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债权投资 21
年初数
期末数
年 月
负债和所有者权益 （或股东权益）
行次
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应付款
80
其他应付款
81
预提费用
82
年初数
预计负债
83
会企01表 单位：元
期末数
其他流动资产 24
流动资产合计 31Biblioteka 长期投资：长期股权投资 32
长期负债：
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计
114
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本） 115
无形资产
51
长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60
长期债权投资 34 长期投资合计 38
固定资产：
编制单位：
资 产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债权投资 21
年初数
期末数
年 月
负债和所有者权益 （或股东权益）
行次
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应付款
80
其他应付款
81
预提费用
82
年初数
预计负债
83
会企01表 单位：元
期末数
其他流动资产 24
流动资产合计 31Biblioteka 长期投资：长期股权投资 32
长期负债：
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计
114
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本） 115
无形资产
51
长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60
长期债权投资 34 长期投资合计 38
固定资产：
资产负债表 excel模板
234
124 523
-500 -1000
-1500 1,923
1,222 长期投资
2
2
2 6
23586 (6) 5
19,585
21,514
16,052 2019年
资产
2 3 4
固定资产
日期： 2019/1/24
5 6
2,355
2,000
234 固定资产
(减去折旧)
无形资产
资产负债表
资产
流动资产
现金 应收账款
库存 待摊费用 短期投资
流动资产总额
固定资产
长期
长期投资 固定资产
(减去折旧)
无形资产 其它
其它资产
递延所得税
其它 其它资产总额
负债和所
有者权益
流动负债
应付账款 短期贷款
应交所得税
应记工资 其他收入 长期流动债
务
流动负债总额
长期负债
长期债务
递延所得税
其它 长期负债总额
996
7,178 4,389
25 11,592
16,052
上海我图 网时代网
2018年
2
3 4 5
现金 应收账款
6
库存
待摊费用
20 短期投资
2018年
2 3000 3
(200) 2500 5 6 2000
(184)
2018年 1500
3,195 569 1000
3,764
500 2018年
0
1,000 42
所有者权益
总负债和 所有者权 益
业主投资 留存收益
其它
所有者权益总 额
2019年
124 523
-500 -1000
-1500 1,923
1,222 长期投资
2
2
2 6
23586 (6) 5
19,585
21,514
16,052 2019年
资产
2 3 4
固定资产
日期： 2019/1/24
5 6
2,355
2,000
234 固定资产
(减去折旧)
无形资产
资产负债表
资产
流动资产
现金 应收账款
库存 待摊费用 短期投资
流动资产总额
固定资产
长期
长期投资 固定资产
(减去折旧)
无形资产 其它
其它资产
递延所得税
其它 其它资产总额
负债和所
有者权益
流动负债
应付账款 短期贷款
应交所得税
应记工资 其他收入 长期流动债
务
流动负债总额
长期负债
长期债务
递延所得税
其它 长期负债总额
996
7,178 4,389
25 11,592
16,052
上海我图 网时代网
2018年
2
3 4 5
现金 应收账款
6
库存
待摊费用
20 短期投资
2018年
2 3000 3
(200) 2500 5 6 2000
(184)
2018年 1500
3,195 569 1000
3,764
500 2018年
0
1,000 42
所有者权益
总负债和 所有者权 益
业主投资 留存收益
其它
所有者权益总 额
2019年
最全资产负债表Excel模板
单位负责人：
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
财务会计专用资产负债表Excel模板
年初数
单位： 期末数
4,000.00 -
2,000.00 200.00 100.00 -
-
6,300.00
4,300.00 -
5,200.00 500.00 100.00 -
-
10,100.00
2,000.00 -
2,000.00
2,500.00 -
2,500.00
8,300.00
-
12,600.00
编制单位： 资产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 长期投资：
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价
减：累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理
14,000.00 实收资本
115
减：已归还投资
116
500.00
550.00 实收资本净额
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法定公益
120
未分配利润
121
-
-
23,030.00
25,400.00
企业负责人：
所有者权益合计 负债和所有者权益总
计
122 135 制表人：
400.00 长期应付款
103
专项应付款
106
12,000.00
14,000.00 其他长期负债
108
-
-
长期负债合计
资产负债表构成分析(含图表)Excel模板
9.09%
￥300.00ห้องสมุดไป่ตู้
13.64%
￥2,200.00
100.00%
￥60.00 ￥30.00 ￥50.00 ￥70.00 ￥40.00 ￥250.00 ￥90.00
17.65% 8.82% 14.71% 20.59% 11.76% 73.53% 26.47%
￥340.00
100.00%
金额单位： 分析年末
息自动生成，无需您手工输入。
××公司××年度 项目
货币资金 应收账款及其他应收款净额 存货净额 短期投资净额 流动资产合计/资产流动率 长期投资净额 固定资产 无形资产及其他资产
资产总计(基准) 短期借款 长期借款 应付账款 应缴税费 其他负债 负债合计 股东权益合计
负债及股东权益合计（基准）
前年末
资产负债表构成分析（含图表）
文档说明： 1.本文档采用结构百分比法分析企业资产负债表的主要构成，同时进行了三年比较，帮助您判断企业不同时期的资产负债变化趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信
金额
百分比
￥900.00
32.14%
￥300.00
10.71%
￥400.00
14.29%
￥100.00
3.57%
￥1,700.00
60.71%
￥500.00
17.86%
￥400.00
14.29%
￥200.00
7.14%
￥2,800.00
100.00%
标准的资产负债表 excel
标准的资产负债表 excel 标准的资产负债表通常包括以下项目：
资产：
1. 流动资产：
- 货币资金（现金、银行存款等）
- 短期投资
- 应收账款
- 存货
- 预付款项
- 其他流动资产
2. 非流动资产：
- 长期投资
- 固定资产
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产
负债项：
1. 流动负债：
- 短期借款
- 应付账款
- 预收款项
- 应付职工薪酬
- 应交税费
- 其他应付款项
- 其他流动负债
2. 非流动负债：
- 长期借款
- 其他长期负债
所有者权益：
1. 实收资本
2. 资本公积
3. 盈余公积
4. 未分配利润
除了以上项目，资产负债表还需要包括总资产和总负债及所有者权益的总计。
利润表：
1. 营业收入
2. 营业成本
3. 销售费用
4. 管理费用
5. 财务费用
6. 营业利润
7. 利润总额
8. 净利润。
excel模版资产负债表 (2)
2,000.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
财务专用资产负债表(带图表)Excel模板
489798.00 146856.00 34659.00 112197.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
【Excel表格】资产负债表格式
2019/8/58:57-Leabharlann 545,649,797.63
-
545,649,797.63 381,138,784.52
467,840,000.00 -
467,840,000.00 554,313,178.55 90,192,743.09 30,860,615.35 78,279,767.66 1,190,625,689.30 2,117,414,271.45
减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计
年 月 日
行次
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49
50 51 52 53 54 55 56
57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
合并期初数
179,500,000.00 80,851,387.47 216,887,996.44 22,678,030.39 3,746,281.83 12,362,986.99 72,706,252.74 9,265,790.14
29,768.43 22,207,666.68 1,910,796.03
单位：元 合并期末数
142,000,000.00 80,919,329.39 180,071,107.44 27,106,241.63 4,480,354.60 10,107,189.87 72,706,252.74 7,244,107.42
25,010.24 17,842,009.41 3,148,194.89
-
622,146,957.14
-
622,146,957.14 377,879,092.23
excel模版行政单位资产负债表
பைடு நூலகம்
负债部类
年初数 期末数
二、负债类 应缴预算款 应缴财政专户款 暂存款 负债合计
三、净资产类 固定资金 结余
净资产合计 四、收入类 拨入经费 拨入专款 预算外资金收入 上级补助收入 附属单位缴费 其他收入
收入合计
负债部类总计 复核：
编制单位：
行政单位资产负债表
科目编号
资产部类
年初数 期末数 科目编号
一、资产类 现金 银行存款 其中：财政专户存 款 有价证券 暂付款 库存材料 固定资产
资产合计 五支出类 经费支出 拨出经费 拨出专款 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出
支出合计
单位负责 人：
资产部类总计
会计主 管：
资产负债表
负债部类
年初数 期末数
二、负债类 应缴预算款 应缴财政专户款 暂存款 负债合计
三、净资产类 固定资金 结余
净资产合计 四、收入类 拨入经费 拨入专款 预算外资金收入 上级补助收入 附属单位缴费 其他收入
收入合计
负债部类总计 复核：
编制单位：
行政单位资产负债表
科目编号
资产部类
年初数 期末数 科目编号
一、资产类 现金 银行存款 其中：财政专户存 款 有价证券 暂付款 库存材料 固定资产
资产合计 五支出类 经费支出 拨出经费 拨出专款 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出
支出合计
单位负责 人：
资产部类总计
会计主 管：
资产负债表
[Excel表格]资产负债表
![[Excel表格]资产负债表](https://img.taocdn.com/s3/m/a5ebe7f28bd63186bcebbc63.png)
资产负债表
编制单位：神龙公司
项目
流动资产：
行次
期末数
项目
流动负债：
货币资金
1
¥56,434.00
短期借款
短期投资
2
¥3,504.00
应付票据
应收票据
3
¥456,463.00
应付账款
应收利息
4
¥434,534.00
预收账款
应收账款
5
¥700.00
应付工资
预付账款
6
¥321,231.00
应付福利费
应收补贴款
7
¥44,213.00
应付股利
存货 待摊费用
8
¥45,630.00
9
¥14,541,400.00
应交税金 其他应交款
长期债权投资
10
¥54,643.00
其他应付款
其他流动资产
11
¥578,776.00
预提费用
流动资产合计
12
¥16,537,528.00
预计负债
企业负责人： 孙经理
填表人： 程亮
主营业务收入 利润总额
1
¥5,668,763.00
12
¥155,666.00
时间：
行次
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
¥93,938,751.00 报出时间：
无形资产及其他资产：
股本
无形资产
23
¥54,454,768.00
资本公积
长期待摊费用
24
编制单位：神龙公司
项目
流动资产：
行次
期末数
项目
流动负债：
货币资金
1
¥56,434.00
短期借款
短期投资
2
¥3,504.00
应付票据
应收票据
3
¥456,463.00
应付账款
应收利息
4
¥434,534.00
预收账款
应收账款
5
¥700.00
应付工资
预付账款
6
¥321,231.00
应付福利费
应收补贴款
7
¥44,213.00
应付股利
存货 待摊费用
8
¥45,630.00
9
¥14,541,400.00
应交税金 其他应交款
长期债权投资
10
¥54,643.00
其他应付款
其他流动资产
11
¥578,776.00
预提费用
流动资产合计
12
¥16,537,528.00
预计负债
企业负责人： 孙经理
填表人： 程亮
主营业务收入 利润总额
1
¥5,668,763.00
12
¥155,666.00
时间：
行次
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
¥93,938,751.00 报出时间：
无形资产及其他资产：
股本
无形资产
23
¥54,454,768.00
资本公积
长期待摊费用
24
资产负债表excel模板
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
资产负债表excel表格模板
日 单位：元 编制单位： 资 产 行 次 年初数 期末数 资 产 行 次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期借款 34 银行存款 2 应付票据 35 其他货币资金 3 应付帐款 36 短期投资 4 预收帐款 37 应收票据 5 其他应收款 38 应收帐款 6 应付工资 39 减：坏帐准备 7 应付福利费 40 应收帐款净额 8 0.00 0.00 代销商品款 41 预付帐款 9 应交税金 42 应收出口退税 10 应交利润 43 应收补贴款 11 其他未交款 44 其他应收款 12 预提费用 45 存货 13 一年内到期的长期负债 46 待转其他业务支出 14 其他流动负债 47 待摊费用 15 特准储备资金 48 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 0.00 0.00 流动负债合计 49 0.00 0.00 长期投资： 长期负债： 长期投资 20 长期借款 50 固定投资： 应付债卷 51 固定资产原价 21 长期应付款 52 减：累计折旧 22 其他长期负债 53 固定资产净值 23 0.00 0.00 长期负债合计 54 0.00 0.00 固定资产清理 24 所有者权益： 在建工程 25 实收资本 55 待处理固定资产净损失 26 资本公积 56 固定资产合计 27 0.00 0.00 盈余公积 57 无形及递延资产： 28 未分配利润 58 无形资产 29 递延资产 30 无形及递延资产合计 31 0.00 0.00 所有者权益合计 61 0.00 0.00 其他长期资产： 其他长期资产 32 资产总计 33 0.00 0.00 负债及所有者权益总计90 0.00 0.00
excel模版资产负债表 (22)
流动负债：
1 2250400 1988920 短期借款
2
应付票据
3
应付账款
4
预收账款
5
应付职工薪资
6 11858200 22558200 应缴税费
7
应付利息
8
应收利润
9
其他应收款
12
其他流动负债
13
流动负债合计
14
554555 55333333 非流动负债：
15
长期借款
19
长期应收款
20
递延收益
22
23
24
非流动负债合计
25
负债合计
26
27固定资产清理29无形资产32使属日 期： 行次
期末余额 年初余额
45 46 47 225820 202200 48 49 50 51 52 53 54 58
60 61 62
70 71
单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货
其中：原材料 在产品
库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值
资产 负债 表
行次 期末余额 年初余额 负债和使用者权益
财务资产负债表Excel模板
一年内到期的长期负债 其他流动负债
_____年_____月份
行次 年 初 数
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90
流动负债合计
100
长期负债
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债
108
长期负债合计
110
递延税项：
递延税款贷项
61
资产总计
67
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票_____________元;
2.融资租入固定资产原价_____________元;
3.库 存 商 品 期 末 余 额 _____________元;
单位 财务负责人:
负 债及所有 权 益（或 股 东 权 益）
流动负债 ： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
行次 年 初 数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
51 52 53 60
期 末数
递延税项：
递延税款借项
111
负债总计
114
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润
_____年_____月份
行次 年 初 数
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90
流动负债合计
100
长期负债
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债
108
长期负债合计
110
递延税项：
递延税款贷项
61
资产总计
67
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票_____________元;
2.融资租入固定资产原价_____________元;
3.库 存 商 品 期 末 余 额 _____________元;
单位 财务负责人:
负 债及所有 权 益（或 股 东 权 益）
流动负债 ： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
行次 年 初 数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
51 52 53 60
期 末数
递延税项：
递延税款借项
111
负债总计
114
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润
实用公司财务资产负债表通用Excel模板
1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
5,412,876.26 4,985,047.50 0 9,162,876.26 8,735,047.50 0 9,267,439.28 10,472,751.29
502.00 应付股利
74
7,534.84
16,545.04 应交税金
75
其他应交款
80
-
0.00 其他应付款
81
预提费用
82
预计负债
83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债
90
3,945,765.62
6,107,327.68
流动负债合计
长期负债：
100 0
0
4,532,886.68
3,754,693.11 长期借款
720
720.00 104,563.02
0
1,737,703.79
654,036.98 134,750.00
所有者权益（或股东权 益）：
496,980.50 实收资本（或股本） 115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净
113,750.00 额
117 0
资本公积
118
盈余公积
119
134,750.00
101
应付债券
102
4,532,886.68
3,754,693.11 长期应付款
103
专项应付款
106
1,341,970.27
1,161,869.32 其他长期负债
108
687,933.29
664,888.82
长期负债合计
5,412,876.26 4,985,047.50 0 9,162,876.26 8,735,047.50 0 9,267,439.28 10,472,751.29
502.00 应付股利
74
7,534.84
16,545.04 应交税金
75
其他应交款
80
-
0.00 其他应付款
81
预提费用
82
预计负债
83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债
90
3,945,765.62
6,107,327.68
流动负债合计
长期负债：
100 0
0
4,532,886.68
3,754,693.11 长期借款
720
720.00 104,563.02
0
1,737,703.79
654,036.98 134,750.00
所有者权益（或股东权 益）：
496,980.50 实收资本（或股本） 115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净
113,750.00 额
117 0
资本公积
118
盈余公积
119
134,750.00
101
应付债券
102
4,532,886.68
3,754,693.11 长期应付款
103
专项应付款
106
1,341,970.27
1,161,869.32 其他长期负债
108
687,933.29
664,888.82
长期负债合计
excel模版资产负债表
应付账款
33
预收账款
34
应付职工薪酬
35
应交税费
36
应付利息
37
应付利润
38
其他应付款
39
其他应交款
40
预提费用
41
其他流动负债
42
流动资产合计
15
流动负债合计
43
期末余额
单位：元 年初余额
非流动资产:
长期债券投资
16
长期股权投资
17
固定资产原价
18
减：累计折旧
19
固定资产账面价值 20
在建工程
21
盈余公积
未分配利润 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计
50 51 52 53 54
55
制表人：
报出日期：
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
单位负责人：
非流动负债:
长期借款
44
长期应付款
45
递延收益
46
其他非流动负债 47
非流动负债合计 48
负债合计
49
财务负责人：
所有者权益（或股 东 实权 收益 资） 本:（或股 本） 资本公积
资
编制单位：XXXX科技有限公司
资产
行 次
期末余额
流动资产:
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
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10,135,208.33 1,992,585.03 176,884.50 734,172.65 2,711,160.31 98,167.11
16,586,400.80 511,292.99 -
527,500,000.00 -
540,086.45 -
-215,902.93 -
567,924.74 25,981.60
5,646,312.97 -
595,585,371.72
534,064,402.83
390,000,000.00 -
390,000,000.00
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
-
985,585,371.72
924,064,402.83
42,537,811.50
299,624,832.00 263,833,044.29
期末数(母公司）
100,846,584.65 -
22,056,709.90 -
1,109,115.20 373,605,610.65 111,000,000.00
36,200.00 30,267.00 608,684,487.40
620,729,056.64 -
620,729,056.64
96,565,051.72 7,424,208.43 89,140,843.29 100,886.00 89,039,957.29 -
未确认的投资损失
-28,748,047.23
未分配利润(未弥补亏5损.2以5 "-"号表45示,1)62,723.79
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计
613,834,787.20
负债及股东权益总计1,755,004,647.84
期初数（合并） 期末数(母公司）
562,500,000.00 139,500.00
期末数(合并） 期初数（合并）
411,697,961.06 -
22,056,709.90 -
27,474,721.83 383,110,887.09 232,153,762.81
349,967.13 -
22,842,723.37 964,161.33 -
1,100,650,894.52
742,600,355.75 -
212,552,226.30 -
339,524,856.73 -
1,846,515.79 2,040,563.22
3,887,079.01
339,292,159.46 -
1,860,098.89 2,201,871.89
4,061,970.78
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
390,000,000.00
-
负债合计
1,095,678,383.21
少数股东权益(合并报表填列) 45,491,477.43
股东权益:
股本
5.22 299,624,832.00
资本公积
5.23 263,833,044.29
盈余公积
5.24 33,962,234.35
其中:公益金
15,098,646.76
31,460.00 593,121.74
2,611,644.65
84,169.17 15,721,905.79 1,437,046.28
-
流动负债合计
长期负债:
长期借款
5.21
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
贷项
705,678,383.21
390,000,000.00 -
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
5.10
减：累计折旧
5.10
固定资产净值
减：固定资产减值准备
5.10
固定资产净额
工程物资
在建工程
5.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
5.12
长期待摊费用
5.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
企业负责人：
年月日
16,866,100.00 -
10,237,079.45 89,893,226.66 101,833,951.90
17,517,836.47 432,008.83 979,380,559.06
310,941,817.58 -
310,941,817.58
310,941,817.58 -
310,941,817.58
217,694,731.30 -
306,734,688.59 -
221,057.60 -
221,057.60
1,536,369,290.23
期初数（母公司）
425,641,752.02 -
16,866,100.00 -
88,951,961.15 -
40,356.00 -
531,500,169.17
608,738,783.40 -
146,191,067.05 25,696,109.61 120,494,957.44 205,831.76 120,289,125.68 -
219,235,731.05 -
150,704,313.79 23,758,548.87 126,945,764.92 205,831.76 126,739,933.16 -
33,962,234.35 15,098,646.76 -27,287,357.29 35,420,570.31
605,553,323.66 1,633,676,506.88
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
25,376,953.07
负债及股东权益 注释
流动负债：
短期借款
5.14
应付票据
5.15
应付帐款
5.16
预收货款
5.17
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
5.18
其他应交款
其他应付款
5.19
预提费用
5.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
期末数(合并）
672,500,000.00 124,740.00
9,012,920.15 3,561,375.43
612,304,887.40 1,536,369,290.23
财务负责人:
制表人：
金额单位：元
期初数（母公司）
442,500,000.00 -
519,137.04 23,023.63
5,678,707.84 -
448,720,868.51
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
资产负债表
编制单位：
资
产
注释
流动资产：
货币资金
5.1
短期投资
5.2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
5.4
其他应收款
5.6
预付货款
5.5
应收补贴款
5.3
期货保证金
应收席位费
存货
5.7
待摊费用
5.8
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
5.9
长期债权投资
838,720,868.51
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
15,634,799.59
602,562,733.92 1,441,283,602.43
608,738,783.40
96,549,021.72 6,674,358.77 89,874,662.95 100,886.00 89,773,776.95 -
211,024,506.30 -
300,798,283.25 -
246,366.61 -
246,366.61
1,441,283,602.43
16,586,400.80 511,292.99 -
527,500,000.00 -
540,086.45 -
-215,902.93 -
567,924.74 25,981.60
5,646,312.97 -
595,585,371.72
534,064,402.83
390,000,000.00 -
390,000,000.00
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
-
985,585,371.72
924,064,402.83
42,537,811.50
299,624,832.00 263,833,044.29
期末数(母公司）
100,846,584.65 -
22,056,709.90 -
1,109,115.20 373,605,610.65 111,000,000.00
36,200.00 30,267.00 608,684,487.40
620,729,056.64 -
620,729,056.64
96,565,051.72 7,424,208.43 89,140,843.29 100,886.00 89,039,957.29 -
未确认的投资损失
-28,748,047.23
未分配利润(未弥补亏5损.2以5 "-"号表45示,1)62,723.79
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计
613,834,787.20
负债及股东权益总计1,755,004,647.84
期初数（合并） 期末数(母公司）
562,500,000.00 139,500.00
期末数(合并） 期初数（合并）
411,697,961.06 -
22,056,709.90 -
27,474,721.83 383,110,887.09 232,153,762.81
349,967.13 -
22,842,723.37 964,161.33 -
1,100,650,894.52
742,600,355.75 -
212,552,226.30 -
339,524,856.73 -
1,846,515.79 2,040,563.22
3,887,079.01
339,292,159.46 -
1,860,098.89 2,201,871.89
4,061,970.78
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
390,000,000.00
-
负债合计
1,095,678,383.21
少数股东权益(合并报表填列) 45,491,477.43
股东权益:
股本
5.22 299,624,832.00
资本公积
5.23 263,833,044.29
盈余公积
5.24 33,962,234.35
其中:公益金
15,098,646.76
31,460.00 593,121.74
2,611,644.65
84,169.17 15,721,905.79 1,437,046.28
-
流动负债合计
长期负债:
长期借款
5.21
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
贷项
705,678,383.21
390,000,000.00 -
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
5.10
减：累计折旧
5.10
固定资产净值
减：固定资产减值准备
5.10
固定资产净额
工程物资
在建工程
5.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
5.12
长期待摊费用
5.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
企业负责人：
年月日
16,866,100.00 -
10,237,079.45 89,893,226.66 101,833,951.90
17,517,836.47 432,008.83 979,380,559.06
310,941,817.58 -
310,941,817.58
310,941,817.58 -
310,941,817.58
217,694,731.30 -
306,734,688.59 -
221,057.60 -
221,057.60
1,536,369,290.23
期初数（母公司）
425,641,752.02 -
16,866,100.00 -
88,951,961.15 -
40,356.00 -
531,500,169.17
608,738,783.40 -
146,191,067.05 25,696,109.61 120,494,957.44 205,831.76 120,289,125.68 -
219,235,731.05 -
150,704,313.79 23,758,548.87 126,945,764.92 205,831.76 126,739,933.16 -
33,962,234.35 15,098,646.76 -27,287,357.29 35,420,570.31
605,553,323.66 1,633,676,506.88
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
25,376,953.07
负债及股东权益 注释
流动负债：
短期借款
5.14
应付票据
5.15
应付帐款
5.16
预收货款
5.17
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
5.18
其他应交款
其他应付款
5.19
预提费用
5.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
期末数(合并）
672,500,000.00 124,740.00
9,012,920.15 3,561,375.43
612,304,887.40 1,536,369,290.23
财务负责人:
制表人：
金额单位：元
期初数（母公司）
442,500,000.00 -
519,137.04 23,023.63
5,678,707.84 -
448,720,868.51
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
资产负债表
编制单位：
资
产
注释
流动资产：
货币资金
5.1
短期投资
5.2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
5.4
其他应收款
5.6
预付货款
5.5
应收补贴款
5.3
期货保证金
应收席位费
存货
5.7
待摊费用
5.8
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
5.9
长期债权投资
838,720,868.51
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
15,634,799.59
602,562,733.92 1,441,283,602.43
608,738,783.40
96,549,021.72 6,674,358.77 89,874,662.95 100,886.00 89,773,776.95 -
211,024,506.30 -
300,798,283.25 -
246,366.61 -
246,366.61
1,441,283,602.43