数据集中系统速汇通业务操作指南

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国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

国库会计数据集中系统业务操作规程（试行）附件为规范国库会计数据集中系统（以下简称数据集中系统）业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理办法（试行）》等有关规定，制定本操作规程。

第一章国库会计凭证国库会计凭证是国库会计核算的依据，分为原始凭证和记账凭证。

一、原始凭证国库原始凭证包含：总收入王劝凭证、总收入星毛凭证、更正凭证、库款支拨凭证、资金支付专用凭证、国债凭证等。

（一）收入缴库凭证。

国库总收入王劝凭证包含税收通用型到账书、税收汇总专用到账书、通常到账书、非税总收入通常到账书、出口货物税收专用到账书、海关专用到账书、其他专用到账书（不含以上凭证对应的电子缴入库目录）等，就是办理财政预算总收入王劝的专用凭证。

（二）收入退库凭证。

总收入星毛凭证的形式为总收入归还书（不含电子星毛目录），就是办理财政预算总收入备付金的专用凭证。

（三）更正凭证。

－3d更正凭证为更正通知书（含电子更正清单），是办理预算收入更正与调库的专用凭证。

（四）库款支拨凭证。

库款支拨凭证包括预算拨款凭证、财政直接支付凭证、财政授权支付凭证、财政性资金申请划款凭证、财政性资金申请退款凭证(含以上凭证对应的电子拨款清单)等。

财政预算拨出凭证就是办理各级财政部门实拨资金的划拨凭证；财政轻易缴付凭证就是办理各级财政轻易缴付业务的凭证；财政许可缴付凭证就是办理财政预算单位许可缴付业务的凭证；财政性资金提出申请出借凭证就是办理分散缴付的代理银行向人民银行国库提出申请结算已缴付财政性资金的凭证；财政性资金提出申请付款凭证就是办理分散缴付的代理银行向人民银行国库提出申请归还已结算财政性资金的凭证。

（五）资金结算专用凭证。

资金支付专用凭证包含缴付系统往来专用凭证、国库内部往来专用凭证、行库往来专用凭证等。

支付系统往来专用凭证是全国国库业务处理中心（以下简称中心）接收支付系统来账业务的凭证；国库内部往来专用凭证是中心与核算主体之间办理资金汇划的来账凭证；行库往来专用凭证是核算主体与会计营业部门之间办理资金汇划的凭证。

银行数据大集中系统简版操作指南

银行数据大集中系统简版操作指南(节选)、中间业务公共交易1、签约业务二、批量代付业务流程图及注意事项批量代付注意事项：1、登记编号存在新开户未关联重空时，新开户标志、新开户产品类型、新开户产品子类、转存大类、转存子类即使是初始化状也不可修改3、本金账号为内部账时，手续费收取方式只能是现金。

4、新开户的密码设置:新开户证件号码超过7位的，密码为证件号码倒数第七位至倒数第二位；证件号码不超过7 位的，密码8888885、新开的存折、存单账户需要激活方可使用，操作支取方式变更及密码管理(029187)修改密码后可激活(请勿选择变更支取方式)，批量开卡激活操作卡密码修改(037340) 修改密码后可激活代付业务资金流转图冲正注意事项：1、扣账冲正可冲正未使用的扣账流水；已使用但无成功入账金额且无过账金额的扣账流水；2、单笔冲正可冲正跨批次的明细入账记录，（已入历史库的批次不可冲正），只能调账；4、批量代付的定期单产品，已配重空后不可冲正；5、批量冲正只可冲正当前批次，且批量冲正后批次结束，不可再次提交入账；6、过账冲正不支持跨批次冲正7、手续费收取冲正不支持隔日冲正三、批量代收业务流程图及注意事项冲正注意事项：1.代收款项必需当天过账，否则不能关机；2.已申请入账的登记编号不能修改任何有关的资料, 只能操作查询交易，如需手工发起入账，应先撤销申请3.【单笔冲正】、【批量冲正】、【过账冲正】不支持跨批次冲正手续费收取手续费收取冲正代理业务手续费收入：9+机构号00164900014 .【批量冲正】后，批次结束，不能再次提交入账;5 .【手续费冲正】不支持隔日冲正 2、批量代收业务资金流转图: 缴费业务 1、缴费业务概述 (1)缴费业务分类明细账户■提交入账单笔冲正 I 批量冲正1代收业务暂收款 9+机构号+2260002过账过账冲正^・(2)中间业务缴费流程图:缴费业务注意事项：1.缴费第三方重空凭证只可打印一次，不可以重打！2.缴费交易冲正后，已打印的第三方重空凭证为使用状态，必须要当天用【029167】交易手工作废该凭证；(3)缴费交易冲正销号冲建意事项：1已经对雌业务税轴E2已经冲正的交易不嫡重复冲正;3颇评缴魁天冲正。

国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)附件国库会计数据集中系统业务操作规程（试行）为规范国库会计数据集中系统（以下简称数据集中系统）业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理办法（试行）》等有关规定，制定本操作规程。

第一章国库会计凭证国库会计凭证是国库会计核算的依据，分为原始凭证和记账凭证。

一、原始凭证国库原始凭证包括：收入缴库凭证、收入退库凭证、更正凭证、库款支拨凭证、资金结算专用凭证、国债凭证等。

（一）收入缴库凭证。

国库收入缴库凭证包括税收通用缴款书、税收汇总专用缴款书、一般缴款书、非税收入一般缴款书、出口货物税收专用缴款书、海关专用缴款书、其他专用缴款书（含以上凭证对应的电子缴税入库清单）等，是办理预算收入缴库的专用凭证。

（二）收入退库凭证。

收入退库凭证的形式为收入退还书（含电子退库清单），是办理预算收入退付的专用凭证。

（三）更正凭证。

第二章会计科目与账户第一节会计科目一、资产类科目（一）中央预算支出（总库专用）。

本科目核算国库总库办理的财政部核准的中央预算支出。

拨付预算支出资金时，借记本科目，贷记有关科目；预算支出资金缴回时，借记有关科目，贷记本科目。

本科目期末余额在借方，反映国库总库本期办理的中央预算支出总额。

（二）兑付国家债券本息款。

本科目核算本单位代财政部支付的兑付国家债券本息款项。

分支机构兑付国家债券本息时，借记本科目，贷记有关科目；分支机构上划或总行与财政部清算资金时，借记有关科目，贷记本科目。

本科目余额在借方，反映本单位代财政部支付尚未与其清算的兑付国家债券本息款项余额。

二、负债类科目（一）中央预算收入（总库专用）。

本科目核算国库总库收纳的中央级一般预算收入、基金预算收入、预算收入的退付款项、中央与地方共享收入中央分得部分和中央给地方预抵税收返还等款项。

本科目按收入种类等分设账户。

收入增加时，借记有关科目，贷记本科目；退付时，借记本科目，贷记有关科目。

业务通操作手册

供应链操作手册一、采购模块1.采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库单注意表头信息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通发票----选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确认-----结算4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；逆向操作：1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来------右键单击取消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除二、销售管理5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信息（蓝字必填）6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发票----选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库单，形成销售成本8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核销9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。

中央银行会计核算数据集中系统业务操作规范

附件中央银行会计核算数据集中系统业务操作规范—业务处理中心目录第一部分凭证影像审核规范 (9)1.基本审核要素 (9)2.通用审核规范 (10)3.具体业务审核规范 (11)3.1支票转账 (11)3.2普通转账 (12)3.3借记业务 (13)3.4代理转汇 (13)3.5通用账务调整 (14)3.5.2补记 (14)3.5.3冲正补记 (15)3.5.4红字记账 (15)3.5.5表外冲正 (15)3.5.6表外补记 (16)3.5.7蓝字反方 (16)3.6再贷款 (17)3.6.2常备借贷便利发放 (17)3.6.3再贷款展期 (18)3.6.4再贷款归还本金 (18)3.6.5再贷款还本主动扣收 (18)3.6.6再贷款归还欠息 (19)3.6.7再贷款欠息主动扣收 (19)3.6.7.1再贷款欠息主动扣收-转账凭证 (19)3.6.7.2再贷款欠息主动扣收-表外凭证（再贷款核销欠息） (19)3.6.8再贷款停息挂账 (20)3.6.9再贷款账务调整 (20)3.6.10再贷款核销 (21)3.6.10.1再贷款核销本金 (21)3.6.10.2再贷款转待核销 (21)3.7再贴现 (22)3.7.2再贴现还款 (23)3.7.3再贴现主动扣收 (23)3.7.4再贴现转逾期贷款 (23)3.8现金及发行基金 (24)3.8.1现金及发行基金支取 (24)3.8.2现金及发行基金交存 (24)3.9同城票据交换 (25)3.9.1同城提出借方票据 (25)3.9.2同城提出贷方票据 (26)3.9.3同城提入借方票据 (26)3.9.4同城提入贷方票据 (27)3.9.5同城提入被退回贷方票据 (28)3.9.6同城退回提入借（贷）方票据 (28)3.9.7同城票据轧差净额清算 (28)3.10重要空白凭证管理 (29)3.11表外业务 (29)3.13准备金管理 (31)3.13.1一般存款余额采集 (31)3.13.2一般存款余额采集更正 (32)3.13.3特种准备金管理 (32)3.13.4特种准备金更正 (33)3.13.5差别准备金管理 (33)3.13.6差别准备金更正 (34)3.13.7批准动用准备金管理 (34)3.13.8批准动用准备金更正 (35)3.14财政性存款交存 (35)3.15特种存款 (36)3.15.1特种存款办理 (36)3.15.2特种存款支取 (36)3.15.3特种存款账务调整 (37)3.16开销户处理 (37)4.凭证影像审核退回规定 (38)5.其他相关说明和要求 (39)第二部分支付业务操作规范 (40)1.支付往账操作规范 (40)1.1业务描述 (40)1.2业务操作 (40)1.2.1往账补录 (40)1.2.2确认录入 (41)1.2.3补录认证 (41)1.3特殊处理 (42)2.支付来账操作规范 (43)2.1业务描述 (43)2.2业务操作 (43)2.2.1来账处理 (43)2.2.2来账主管审核 (45)2.3业务处理 (45)2.3.1一般支付来账处理 (45)2.3.2支付来账归还再贴现处理 (46)2.3.3支付来账归还再贷款处理 (48)2.3.4国库同城交换净额清算来账处理 (49)2.3.5特殊处理 (50)3.查询、查复操作规范 (50)3.1业务描述 (50)3.2业务操作 (51)3.2.1发出查询处理 (51)3.2.2接收查复处理 (51)3.2.3接收查询处理 (52)3.2.4发出查复处理 (52)为进一步提高中央银行会计核算数据集中系统（以下简称ACS）业务处理的质量和效率，规范凭证影像审核操作和支付业务操作，防范业务风险，根据《中华人民共和国票据法》、《中国人民银行会计基本制度》、《支付结算办法》、《中央银行会计核算数据集中系统业务处理办法》及《大额支付系统业务处理办法》等法规和制度，制定本规范。

中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)

中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.11.07•【文号】银发[2011]266号•【施行日期】2011.11.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知（2011年11月7日银发[2011]266号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行：根据国库会计数据集中系统(TCBS)运行后的国库会计核算工作实际需要，总行对《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》(银发[2008]179号文印发，以下简称《操作规程》)进行了修订(修订后的《操作规程》详见附件)，请遵照执行。

现就修订的主要内容通知如下：一、减少第二章第三节中会计重要事项登记簿的手工登记内容，对于系统中有电子信息记录并可以查询到的国库会计重要事项、原补制的凭证和回单上已有国库会计主管签章的情况，不再手工重复登记。

二、删除第二章第三节中的同城票据交换退票登记簿，同城票据交换退票业务登记在柜面监督登记簿；将柜面监督登记簿的表格说明修改为“该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督，发现差错的按业务种类进行逐项登记，业务种类分为收入、退库、拨款、更正(调库)、报表、同城退票、其他。

属于同城票据交换退回业务的，在“处理结果”栏登记交换行行号、场次等”的内容。

三、在第二章第三节“业务交接登记簿”中增加“涉及重要物品交接的，在国库会计业务重要物品登记簿中进行逐项登记”的内容。

四、将第四章第一节中“当日在‘国库待结算款项--暂收户’过渡的款项无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证专夹保管，作次日转账的依据”的内容修改为“当日在‘国库待结算款项--暂收户’或‘国库待报解款项--国库待报解款项户’等账户过渡的款项，来不及处理或无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证第一联作当日账务处理依据，第二联专夹保管，需要给外部门回单的，复印件作后续账务处理的依据”。

(业务管理)国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

（业务管理）国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)附件国库会计数据集中系统业务操作规程（试行）为规范国库会计数据集中系统（以下简称数据集中系统）业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理办法（试行）》等有关规定，制定本操作规程。

第一章国库会计凭证国库会计凭证是国库会计核算的依据，分为原始凭证和记账凭证。

一、原始凭证国库原始凭证包括：收入缴库凭证、收入退库凭证、更正凭证、库款支拨凭证、资金结算专用凭证、国债凭证等。

（一）收入缴库凭证。

（二）收入退库凭证。

收入退库凭证的形式为收入退还书（含电子退库清单），是办理预算收入退付的专用凭证。

（三）更正凭证。

更正凭证为更正通知书（含电子更正清单），是办理预算收入更正与调库的专用凭证。

（四）库款支拨凭证。

预算拨款凭证是办理各级财政部门实拨资金的拨付凭证；财政直接支付凭证是办理各级财政直接支付业务的凭证；财政授权支付凭证是办理预算单位授权支付业务的凭证；财政性资金申请划款凭证是办理集中支付的代理银行向人民银行国库申请清算已支付财政性资金的凭证；财政性资金申请退款凭证是办理集中支付的代理银行向人民银行国库申请退回已清算财政性资金的凭证。

（五）资金结算专用凭证。

资金结算专用凭证包括支付系统往来专用凭证、国库内部往来专用凭证、行库往来专用凭证等。

数据集中系统速汇通业务操作手册

数据集中系统速汇通业务操作手册1.4718-1“速汇通”汇款1.1 交易说明本交易用于网点办理对私帐户到系统内的对私、对公帐户的汇款。

在收款人帐号输入后，系统反显户名，柜员检查是否与客户填写收款人名称相同。

此交易可联动跟单录入交易。

1.2 交易界面4718 日期:2006/01/01 -------------------------------------------------------------------------------[速汇通汇款]帐号类别: 2 卡册号:汇款人帐号: 密码:汇款人名称:收款人帐号:收款人名称:汇入标志: 1 帐号支取类别: 2 转帐汇款人客户编号: 汇款人联系:汇入都市编号: 汇入行行号:汇划加急标志: 转帐跟单附言:跟单种类: 汇款金额: 0.00 汇款用途:手续费收取标志:手续费: 0.00 汇划费: 0.00 手续费支取标志:汇划报文流水编号: 0 转帐跟单顺序号:-------------------------------------------------------------------------------[ 输入状态] F1- 关心,ESC- 退出,PgUp- 上翻,PgDn- 下翻, ↑- 光标上行柜员: 310613640-301 画面: 47181关心:1.3 栏位说明1.4 凭证输出个人汇款凭证(套打)1.5 注意事项1．依照转帐模式或汇划模式及对公对私标志决定栏位是否输入，转帐模式优于汇划模式2．Ctrl+A查询可查询汇入行行号，并将查询结果显示3．汇款金额需两次录入进行自核，若为大额汇款需经业务主管授权4．在汇款金额栏位录入完毕，打印个人汇款凭证“银行填写栏”后交客户确认签字，如是现金交易则系统联动“9993现金出纳主交易”清点现金5．个人汇款凭证在客户签字确认后，柜员连续录入其他栏位，然后提交主机成功后第二次打印在个人汇款凭证客户回单联6．如有跟单附言汇款的，交易成功后，系统联动“4719跟单附言录入”交易，录入跟单相关信息，交易成功后在个人汇款凭证背面打印跟单编号7．当汇出账户为活期一本通时，系统联动“1162补登存折”补登存折内页8．如有跟单附言汇款的，手续费包括汇款手续费和跟单附言手续费2.4718-2个人跨系统汇款2.1 交易说明本交易用于网点办理对私帐户到系统外的对私、对公帐户的汇款。

数据分中心综合管理系统用户操作指南

在录入企业人员信息时，需要注意，必须填写有效Байду номын сангаас手机号码。
每录完一名人员都需要点击“保存联系人”按钮，系统将会提示“添加成功”。
三、基本信息录入完毕并核对无误后，点击“保存/申报” 按钮进行申报，系统将提示“申报成功，请等待审核”。
四、审核通过后，使用法人卡或者已登记的操作员、报关员卡均可登录。在“企业基本信息”界面可以看到审核状态为“已审核”，该状态下，可以通过“修改”按钮对企业信息进行变更。
二、根据开展的业务选择激活码类型。
三、系统默认为“新增”激活码，然后根据实际需要选择申请数量。
四、如果需要重置激活码状态，请选择“重置”，在“激活码号码”列表中选择需要重置的激活码。
第五部分企业综合信息查询
该模块显示本企业的“基本信息”、“权限”以及“激活码”等情况。
谢谢！
注：修改企业人员信息后，需点击“保存人员信息”按钮
第二部分企业联网
一、登录后，在“企业联网申请”模块下点击“添加”按钮，进入联网申请录入界面，按要求填写有关信息，并将营业执照等有关材料的电子版通过“附件上传”功能提交。上述信息核对无误后，点击“保存/申报”按钮进行申报。
第三部分企业权限
一、登录后，在“企业权限申请”模块下点击“添加”按钮，进入权限申请录入界面。
二、登录后，点击“选择”按钮，在弹出的人员列表中选择授权人员。
三、选择“报关类别”以及相应的权限后，进行“保存申报”。
第四部分企业激活码
一、登录后，在“IC卡权限申请”模块下点击“添加”按钮，进入激活码申请录入界面。
数据分中心综合管理系统用户操作指南
中国电子口岸数据中心福州分中心
第一部分企业信息注册

汇兑大集中操作流程

一、网点业务操作流程（一）联网网点1.营业前的准备（1）查看新单式注意更新业务单式，包括各类汇款单、取款凭单、特殊业务申请书、取款通知单等单式。

（2）柜员签到所有柜员通过密码方式签到，签到成功后，核对显示的机构号是否为本机构。

柜员只有签到成功后才可进行其他操作。

注：标准化数据中已设定的柜员不用做“柜员启用”。

（3）柜员密码修改由于新系统柜员初始化密码的修改时限只有一天，因此，要求所有从业人员（包括市县、网点各级柜员）必须在切换后首先进行“柜员密码修改”操作（交易代码：902003）。

各级主管要监督所有柜员在第一时间内完成密码修改。

（4）综合柜员领用尾箱在系统切换前，必须将各类凭证的实物发放到网点，重要空白凭证需与市县局进行顺号、号段及数量的清点确认。

切换后首日，综合柜员操作“尾箱领用”（交易代码：901001），尾箱号输入“00”，尾箱结余现金根据上日结存现金输入，凭证种类不需录入。

（5）综合柜员收到储蓄拨款如果网点需要准备兑付金，综合柜员必须先手工填单（使用原单式不变）向储蓄借款，收到储蓄拨款后，综合柜员再办理“收到储蓄拨款”（交易代码：801002）。

（6）综合柜员向上级机构请领重要空白凭证综合柜员根据网点领到的实物凭证，在系统内办理“凭证请领”（交易代码：905006）。

（7）综合柜员收到上级下发的重要空白凭证市县凭证管理员办理下发凭证交易后，及时告知网点，综合柜员在系统内办理“收到重要凭证”（交易代码：905008），上级发放凭证的发放单号可直接查询。

（8）综合柜员办理“尾箱创建”由于系统内预设的柜员尾箱只有综合柜员尾箱，综合柜员办理“尾箱创建”（交易代码：901041），按照当日的营业窗口数量为普通柜员建立尾箱，从01号开始。

（9）普通柜员领用尾箱普通柜员操作“尾箱领用”（交易代码：901001），从01号尾箱开始，当班柜员按照综合柜员安排领用一个尾箱。

尾箱结余现金输入“0”，凭证种类为空，不需要录入。

国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料

国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料一、系统概述国库会计数据集中系统是国家财政部门进行财务核算和管理的重要工具，主要用于财政收支的数据录入、数据处理和数据查询。

系统采用客户端-服务器架构，数据的录入和处理在客户端进行，存储在服务器上。

二、系统登录1. 打开电脑，启动国库会计数据集中系统客户端。

2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

3. 根据系统要求进行双因素认证。

4. 登录成功后，进入系统主界面。

三、业务操作1. 收入业务（1）录入收入数据：点击系统主界面的“收入录入”按钮，按照要求填写收入数据的相关信息，包括预算单位、收入项目、收入金额等，点击“保存”按钮完成录入。

（2）审核收入数据：点击系统主界面的“收入审核”按钮，按照要求选择需要审核的收入数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。

（3）查询收入数据：点击系统主界面的“收入查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。

2. 支出业务（1）录入支出数据：点击系统主界面的“支出录入”按钮，按照要求填写支出数据的相关信息，包括预算单位、支出项目、支出金额等，点击“保存”按钮完成录入。

（2）审核支出数据：点击系统主界面的“支出审核”按钮，按照要求选择需要审核的支出数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。

（3）查询支出数据：点击系统主界面的“支出查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。

3. 会计凭证（1）录入会计凭证：点击系统主界面的“凭证录入”按钮，按照要求填写凭证的相关信息，包括凭证日期、摘要、凭证号等，通过“添加分录”按钮添加借方和贷方分录，点击“保存”按钮完成录入。

（2）审核会计凭证：点击系统主界面的“凭证审核”按钮，按照要求选择需要审核的会计凭证，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。

（3）查询会计凭证：点击系统主界面的“凭证查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。

信用社(银行)汇迅通业务操作流程精品文档8页

信用社（银行）汇迅通业务操作流程一、基本规定（一）“汇迅通”业务是指在我省农村信用社系统内单位客户的资金异地通存业务。

通过省内资金汇划系统，实现异地资金的实时清算和到账。

（二）“汇迅通”的业务范围包括：1、单位结算账户异地现金缴款业务；2、单位结算账户异地转账业务；3、单位结算账户与个人结算账户异地资金汇划业务。

（三）办理“汇迅通”的业务，网点应刻制长3.5CM,宽1.5CM，字体为宋体，字号为一号的“汇讯通”业务印戳。

（四）单位结算账户向个人结算账户汇划资金每日单笔最高限额为100万元。

（五）各营业网点之间对于“汇迅通”业务的查询、查复要密切配合，做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，准确及时”（六）市辖范围内的“汇迅通”业务免费，跨市的现金缴款业务汇划费、手续费由代理社向付款方以现金方式收取（系统自动），跨市的转账划款业务，可以由系统自动收取，收费标准依据《农村信用社结算业务收费标准》中汇兑业务的有关规定执行。

二、单位结算账户异地现金缴款业务操作流程（一）系统内异地单位客户持现金要求将现金存入单位结算账户时，须出示有效身份证件，并在现金缴款单上填写必须记载事项及有效身份证件、联系电话等有关信息。

经办柜员将现金清点无误，并认真核对缴款单上记载的收款人名称及账号是否与业务系统中的信息相符，无误后方可入账。

（二）经办柜员启动主菜单，选择“A 存款业务--A 账务处理--D 现金存入”，回车进入交易界面，输入客户账号，系统自动回显户名，输入交易金额，选择凭证种类“899其他非重要空白凭证”，选择现金项目代码、摘要，录入其它信息。

信息录入完毕，如需授权按规定程序进行复核授权，复核授权完毕，提交主机，打印复式记账凭证和现金缴款单（机打凭条），打印完毕，把现金缴款单（机打凭条）交客户签字确认。

（三）复核制网点复核柜员清点现金无误后，启动主菜单，选择“F 公用交易—A 记账维护交易—H 换人复核”，回车进入“换人复核”菜单，输入复核号码，进入复核界面，根据交易界面要求逐栏、逐项录入，录入完成后，如需授权按规定进行授权，然后回车提交主机，复核交易成功后，打印复式记账凭证和现金缴款单，打印完毕，由经办柜员将现金缴款单交客户签字确认。

流通服务行业实施工具-13操作手册库-门店客户端

目录目录 ................................................................................................................................................ I 第1章系统介绍 (1)1.1系统介绍 (1)1.2产品接口 (1)1.3应用模式 (3)1.4系统登录 (4)第2章常用操作 (5)2.1窗口操作 (5)2.2档案操作 (6)2.2.1增加档案 (6)2.2.2修改档案 (7)2.2.3删除档案 (7)2.2.4档案编辑窗口操作 (8)2.2.5查看档案 (8)2.3单据操作 (8)2.3.1单据状态 (8)2.3.2增加单据 (9)2.3.3修改单据 (9)2.3.4删除单据 (10)2.3.5查看单据 (10)2.4报表操作 (11)第3章系统管理 (12)3.1操作员管理 (12)3.2系统参数 (14)3.3数据管理 (17)3.4日志 (18)3.5设备管理 (18)3.6配置管理 (18)3.7数据交换 (19)第4章基础设置 (22)4.1营业员 (22)4.2班次 (23)4.3商品 (23)4.4仓库 (24)4.5折扣卡 (25)4.6结算方式 (25)4.7退货原因 (26)4.8商品自由项 (26)4.9门店 (27)4.10货位 (28)4.11商品货位对照表 (28)4.12商品类别 (29)4.13小票打印设置 (29)4.14促销活动 (32)4.15图片查询 (32)4.16销售目标期间 (33)第5章VIP管理 (34)5.1VIP客户管理 (34)5.2VIP积分兑付 (35)5.3VIP短信通知 (36)5.4查询统计 (37)5.4.1VIP客户资料查询 (37)5.4.2 VIP客户消费明细查询 (38)5.4.3 VIP客户商品消费排名 (39)5.4.4 VIP客户来店消费频率分析 (40)5.4.5 VIP客户发展情况分析 (41)第6章储值卡管理 (43)6.1储值卡充值 (43)6.2储值卡余额查询 (43)6.3储值卡消费记录查询 (44)第7章目标管理 (45)7.1门店销售目标查看 (45)7.2门店日销售目标 (45)7.3营业员销售目标 (46)7.4营业员日销售目标 (46)7.5查询统计 (47)7.5.1门店销售目标达成分析表 (47)7.5.2门店日销售目标达成分析表 (48)7.5.3营业员销售目标达成排名表 (48)7.5.4营业员日销售目标达成排名表 (49)第8章零售管理 (50)8.1零售开单 (50)8.2收款单 (56)8.3退款单 (57)8.4查询统计 (58)8.4.1零售单及退货单汇总表 (58)8.4.2收款单及退款单汇总表 (60)8.4.3营业员业绩查询表 (60)8.4.4营业员客单分析表 (62)8.4.5时段销售客单分析表 (63)8.4.6商品销售排名表 (63)8.4.7商品价格变更明细表 (64)8.4.8商品临时调价明细表 (65)8.4.9商品当前价格明细表 (66)8.4.10畅滞销商品分析 (67)8.4.11预订销售情况查询 (68)8.4.12预订交货预警表 (69)8.4.13销售退货原因分析 (70)8.4.14代预订零售单明细表 (70)8.4.15代预订收款单明细表 (72)第9章店存管理 (74)9.1要货申请单 (74)9.2退货申请单 (76)9.3库存 (77)9.3.1期初入库单 (77)9.3.2店存出库单 (78)9.3.3店存入库单 (81)9.3.4出库通知单列表 (83)9.3.5入库通知单列表 (83)9.4盘点 (84)9.4.1盘点准备单 (84)9.4.2实盘单 (86)9.4.3盘点复核 (88)9.5货位调整单 (89)9.6查询统计 (90)9.6.1店存余额表 (90)9.6.2要货申请单汇总表 (91)9.6.3商品进销存汇总表 (92)9.6.4商品出入库明细表 (93)9.6.5商品盘盈盘亏表 (94)9.6.6商品盘点盈亏预查 (95)9.6.7商品收货差异明细表 (96)9.6.8周边店存余额查询 (97)9.6.9礼券综合分析表 (97)第10章店内加工 (99)10.1产品配方列表 (99)10.2材料出库单列表 (99)10.3店内加工入库单 (100)10.4店内加工入库单列表 (101)10.5材料盘点单 (101)10.6材料盘点单列表 (102)10.7查询统计 (103)10.7.1材料盘点盈亏结果 (103)10.7.2材料盘点盈亏预查 (104)10.7.3店内加工入库汇总表 (104)10.7.4店内加工材料汇总表 (105)10.7.5店内加工耗用比较表 (106)第11章日结管理 (107)11.1销售日结处理 (107)11.2打印销售日报 (109)11.3打印出入库汇总 (111)11.4交班对账 (112)11.4.1录入底款 (112)11.4.2收款统计 (112)11.4.3店存统计 (113)第12章联营管理 (114)12.1联营专柜档案 (114)12.2联营商品档案 (114)12.3联营商品销售汇总 (115)第1章系统介绍1.1 系统介绍用友连锁零售管理系统主要支持大型跨区域连锁专卖模式经营管理，如服装、食品、通讯电子、日用化工等零售行业。

国库会计数据集中系统业务操作规程试行

国库会计数据集中系统业务操作规程试行1. 引言本业务操作规程是国库会计数据集中系统（以下简称“系统”）的操作指南，旨在规范系统的日常业务操作，提高工作效率和数据准确性。

所有参与系统操作的人员都应严格遵守本规程的要求。

2. 系统登录与退出2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址，打开系统登录界面。

输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可成功登录系统。

2.2 退出系统在系统界面右上角找到退出按钮，点击即可退出系统。

3. 系统界面与功能介绍3.1 导航栏系统界面的顶部是导航栏，包含了系统的各个功能模块的链接。

通过导航栏可以快速切换到不同的功能模块。

3.2 左侧菜单栏系统界面的左侧是菜单栏，包含了当前所在功能模块的子菜单。

通过菜单栏可以快速访问当前功能模块的各个子功能。

3.3 数据展示区系统界面的中间是数据展示区，用于展示系统中的数据。

数据展示区的内容会根据当前选择的功能模块和子功能而变化。

4. 系统业务操作流程4.1 新增数据1.在左侧菜单栏选择“新增数据”子菜单。

2.在数据展示区点击“新增”按钮。

3.根据页面提示，填写相应的字段信息。

4.点击“保存”按钮，完成数据的新增操作。

4.2 查询数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。

2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮。

3.系统将根据查询条件从数据库中检索数据，并在数据展示区显示查询结果。

4.3 修改数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。

2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮，找到需要修改的数据。

3.点击需要修改数据行对应的“修改”按钮。

4.根据页面提示，修改相应的字段信息。

5.点击“保存”按钮，完成数据的修改操作。

4.4 删除数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。

2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮，找到需要删除的数据。

3.点击需要删除数据行对应的“删除”按钮。

4.系统会提示确认删除操作，点击确认按钮即可完成数据的删除操作。

158银行业务集中处理系统操作规程

158银行业务集中处理系统操作规程为了规范158银行业务集中处理系统的操作流程，提高银行一体化操作的效率和安全性，特制定以下操作规程。

一、系统登录1.员工需要使用银行提供的用户名和密码登录系统，保证密码的安全性和保密性。

2.每次登录系统后，员工需要对自己所进行的操作负责任，遵守相关操作规程，不得随意更改数据，防止误操作与犯罪行为。

二、系统功能1.员工需对所分配的操作权限范围内的功能进行操作，不得操作超过权限的数据。

2.员工进行操作时，需预防系统出现故障或错误，保持警惕性和责任心，并第一时间通知相关人员进行处理。

3.员工需了解所进行操作的业务功能，确保符合业务规范，保证业务信息准确性和完整性。

三、账户管理1.在进行账户管理操作时，员工需确认相关账户信息，不得擅自更改或删除账户数据。

2.员工应当定期检查账户信息的完整性和准确性。

3.每次进行账户管理操作后，需确认操作结果，并记录操作时间、人员和内容。

四、交易业务1. 在进行交易业务操作时，员工应当先查看账户信息，确保其操作的账户真实性和有效性。

2.员工应在规定的时间内进行交易业务的处理，确保交易顺利完成，不得拖延交易时间防止客户的经济受损。

3.在进行交易业务操作时，员工需加强对交易数据的保护，防止数据泄露及其他不正当行为的发生。

五、数据管理1.员工应当及时更新数据，清楚所进行的操作留下的痕迹，确保数据完整性和准确性。

2.员工不得私自删除、更改数据，如需要进行相关操作需提前经过多部门协商和会议决定。

3.员工需加强数据保护，规范数据备份和恢复，保证数据的安全性和完整性。

六、系统安全1.员工需加强系统账户的安全性，定期更改密码，规范账户权限设定，防止未经授权的访问，并注意日常信息的保密性。

2.员工应当定期进行系统巡检，确保系统安全性和稳定性。

3.在系统出现安全漏洞或攻击行为时，员工需立即报告相关部门并采取相应的应对措施。

七、操作纪律1.员工必须遵守操作规程，严格按照流程操作，请勿采取与规定不符的想法或操作方式。

吉林省国库会计数据集中系统业务操作规程实施细则

吉林省国库会计数据集中系统业务操作规程实施细则吉林省国库会计数据集中系统业务操作规程实施细则（试行）为规范吉林省国库会计数据集中系统（以下简称TCBS）业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，按照《国库会计治理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理方法（试行）》、《国库会计数据集中系统业务操作规程（试行）》等有关规定，结合吉林省实际，制定本实施细则。

第一章预算收入业务第一节一样预算收入业务一样预算收入业务分为缴款书业务、收入清单业务和收入报表业务。

一、一样预算收入的收纳和入库（一）一样预算收入的收纳核算主体收到国库经收处的收入款项、商业银行代理国库上划的预算收入款项及日报表，审核无误，手工录入或导入TCBS；通过TIPS收纳的电子缴款书信息，资金与信息勾对一致后，自动分发至TCBS进行账务处理。

关于明细信息与资金不符的，由会计主管授权重新进行资金勾对，并重新分发进行账务处理。

会计分录为：借：国库内部往来-与中心往来或国库部门同城票据交换贷：国库待报解款项-国库待报解款项户核算主体收到商业银行通过支付系统或同城票据提入的国库待缴库税款后，系统自动记入“待缴库税款专户”或“国库待结算款项-暂收户”，会计分录为：借：国库内部往来-与中心往来或国库部门同城票据交换贷：国库待结算款项-ＸＸ库待缴库税款专户或国库待结算款项-暂收户如系统自动记入“暂收户”,在表内账务处理时将待缴库税款转入“待缴库税款专户”，会计分录为：借：国库待结算款项-暂收户贷：国库待结算款项-待缴库税款专户（二）一样预算收入的入库1.多级财政库款账户在同一核算主体的，按不同财政库款账户分不转账，会计分录为：借：国库待报解款项-国库待报解款项户贷：地点财政库款2.财政库款账户不在同一核算主体的，会计分录为：借：国库待报解款项-国库待报解款项户贷：地点财政库款借：国库待报解款项-国库待报解款项户（按有关收款国库分不转账）贷：国库内部往来-与中心往来收款国库核算主体的会计分录为：借：国库内部往来-与中心往来贷：地点财政库款等3、待缴库税款的入库核算主体按照税务部门开具的预算收入缴款书，经核对后办理入库，会计分录为：借：国库待结算款项-XX库待缴库税款专户贷：地点财政库款或国库内部往来-与中心往来（三）一样预算收入的挂账解挂处理对已收纳，但因预算级次不清等缘故而无法入库的，核算主体作挂账处理，挂账账户统一使用系统给定的“国库待结算款项－暂收户”。