股权融资ppt百度
合集下载
《公司融资学》课件
债务融资可以提高企业的财务杠杆，增 加股东收益。
债务融资的利息支出可以作为财务费用 在税前列支，降低企业税负；
特点
筹集的资金属于公司的债务，需按期偿 还本金和利息；
债务融资的途径
01
02
03
向银行借款
企业直接向商业银行或其 他金融机构贷款；
发行债券
企业通过发行债券的方式 向社会公众筹集资金；
商业信用
。
04
关注政策动态
及时关注政府政策的调整，以便 及时调整公司的融资策略，降低
政策风险。
CHAPTER 06
公司融资的未来发展趋势
公司融资的发展趋势
数字化融资
随着科技的发展，公司融资将更加依 赖数字化工具和平台，实现更高效、 便捷的融资服务。
绿色融资
多元化融资
未来公司融资将更加多元化，包括股 权融资、债券融资、资产证券化等多 种方式，以满足企业不同发展阶段的 融资需求。
国际化趋势
随着中国经济的国际化程度不断提高，公司融资将更加国际化，与 国际资本市场接轨。
THANKS
[ 感谢观看 ]
《公司融资学》ppt课 件
CONTENTS 目录
• 公司融资概述 • 股权融资 • 债务融资 • 混合融资 • 公司融资的风险与防范 • 公司融资的未来发展趋势
CHAPTER 01
公司融资概述
公司融资的定Leabharlann 与目的定义公司融资是指企业为生产经营活动筹 集资金的过程，包括内部融资和外部 融资两种方式。
风险防范措施
01
合理安排融资结构
根据公司的实际需求和财务状况 ，合理安排债务和权益融资的比 例，以降低融资成本和风险。
03
加强信息披露和监管
股权ppt课件
股权ppt课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 股权基本概念 • 股权在公司治理中的作用 • 股权投资 • 股权融资 • 股权激励 • 02
03
股权定义
股权是指股东在公司中拥 有的权益，包括但不限于 股息、红利、投票权、公 司资产收益权等。
京东的股权激励计划
总结词
股权激励计划
详细描述
京东是一家电商企业，为了激励员工和留住人才，京东推出了股权激励计划。该计划通过给予员工股票或股票期 权的方式，让员工分享公司的成长成果，提高员工的归属感和忠诚度。同时，股权激励计划也有助于吸引外部优 秀人才加入公司。
优先股是相对于普通股而言的，持有 者在公司利润分配、剩余财产分配等 方面享有优先权。
股权与经营权的关系
分离原则
在现代公司治理中，股权与经营 权是分离的，股东享有公司重大 决策的参与权和监督权，而公司 的日常经营和管理则由董事会和
经理层负责。
股东控制权
股东通过选举董事会和投票决策 等方式行使对公司的控制权，以
股权投资是指投资者购买公司 的股票，从而获得公司的所有 权和收益权。
股权投资者通常通过投资公司 来实现资本增值，并享有公司 成长和盈利所带来的收益。
股权投资是资本市场的重要组 成部分，对于促进企业融资、 推动经济发展具有重要作用。
股权投资的风险与收益
股权投资的风险包括市场风险、 企业经营风险、流动性风险等，
股权激励的模式与实施方式
股票期权
员工有权在未来某一时 间以低于市场价格购买
公司股票的权利。
限制性股票
公司授予员工的股票， 通常有一定限制条件， 如持有期限、出售条件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 股权基本概念 • 股权在公司治理中的作用 • 股权投资 • 股权融资 • 股权激励 • 02
03
股权定义
股权是指股东在公司中拥 有的权益，包括但不限于 股息、红利、投票权、公 司资产收益权等。
京东的股权激励计划
总结词
股权激励计划
详细描述
京东是一家电商企业，为了激励员工和留住人才，京东推出了股权激励计划。该计划通过给予员工股票或股票期 权的方式，让员工分享公司的成长成果，提高员工的归属感和忠诚度。同时，股权激励计划也有助于吸引外部优 秀人才加入公司。
优先股是相对于普通股而言的，持有 者在公司利润分配、剩余财产分配等 方面享有优先权。
股权与经营权的关系
分离原则
在现代公司治理中，股权与经营 权是分离的，股东享有公司重大 决策的参与权和监督权，而公司 的日常经营和管理则由董事会和
经理层负责。
股东控制权
股东通过选举董事会和投票决策 等方式行使对公司的控制权，以
股权投资是指投资者购买公司 的股票，从而获得公司的所有 权和收益权。
股权投资者通常通过投资公司 来实现资本增值，并享有公司 成长和盈利所带来的收益。
股权投资是资本市场的重要组 成部分，对于促进企业融资、 推动经济发展具有重要作用。
股权投资的风险与收益
股权投资的风险包括市场风险、 企业经营风险、流动性风险等，
股权激励的模式与实施方式
股票期权
员工有权在未来某一时 间以低于市场价格购买
公司股票的权利。
限制性股票
公司授予员工的股票， 通常有一定限制条件， 如持有期限、出售条件
股权融资(ppt 206页)需要解决的基本问题
孙树杰
19
私人股权投资基金正在重塑世界经济
90年代一度沉寂；资本的高度流动性是推动股权投资的因素之一； 2005年1110亿融资基金投向美国市场，930亿融资投向欧洲市场；2006年全球股权投资
基金融资4000亿美金； 2007年9月前是3700亿；每5个收购项目中有一个有私募股权基金参与；
公共股权投资具有流动性、股权分散、 估值相对容易，以及投资活动与控制 和指导行为分离等特点。
15
投资圈
投资者
养老基金、保险基金、银行、 捐赠基金、公司、个人
退出
拍卖、上市、二级市场出售股 权
私人股权投资机构
有限合伙制公司、信托投资基 金、组合基金、专属自保保险
公司
公司
新公司、收购、重组
私募领域的专业词汇：一般合伙人、有限合伙人、承诺资本、落定资本、守门人、附带收 益、初始投资年份、最低预期回报率、共同投资、组合基金、后继投资基金、、、
对损益表, 资产负债表, 现金流量表和法律情况的分析
对于关键问题,你应该知道些什么
对业务清楚具体的结论 经过确认的战略上的一致性 管理层之间的相互信赖和认可
孙树杰
结论
交易的执行
交易基础 业务基础
12
首要的成功要素
沟通, 沟通, 还是…….沟通
孙树杰
13
目录
投资行业扫描
股权投资基金的设计与运行机制
去年11月，黑石同意以360亿美金的价格收购位于芝加哥的写字楼管理公司 Equity Office Properties Trust。这虽然更象是房地产项目的交易，但同时显 示出一种趋势，就是大型PE正通过涉足更广的资产组合来多元化；
融资ppt课件
在确定公司的融资结构时，需要综合考虑债务融资和股权融资的比例。过多依赖债务融资 会增加财务风险，而过多依赖股权融资则会稀释现有股东的权益。因此，需要找到一个平 衡点，以实现最优的资本结构。
债务融资的考量因素
债务融资需要考虑的因素包括债务期限、利率、还款方式等。在确定债务期限时，要确保 公司能够按时偿还债务；在确定利率时，要确保公司能够承担得起债务成本；在还款方式 上，要确保公司能够按时偿还本金和利息。
发行债券
发行债券是企业向投资者发行债 券以筹集资金的一种债务融资方
式。
发行债券的优点包括可以筹集较 大金额的资金、期限较长、可以
分期偿还等。
企业需要考虑的因素包括债券的 利率、发行成本、偿还期限和偿
还方式等。
商业票据
商业票据是一种短期债务融资 方式，企业可以通过商业票据 向其他企业或金融机构进行融 资。
融资分类
根据融资来源，融资可以分为内源融资和外源融资 。
内源融。
外源融资是指企业或个人向外部投资者或银行等机 构借贷资金。
融资途径
02
01
03
企业可以通过发行股票、债券、银行贷款、民间借款 等方式进行融资。
个人可以通过银行贷款、民间借贷、网络借贷等方式 进行融资。
常见的股权融资工具包括私募股权、风险投资、股票公 开发行等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的股权融资工具。例如，私募股 权适合于初创期和成长期的公司，可以帮助公司快速获 得资金支持；风险投资适合于高科技和创新型公司，可 以帮助公司实现快速发展；股票公开发行适合于成熟期 和规模较大的公司，可以提高公司的知名度和市场影响 力。
商业票据的优点包括程序相对 简单、融资成本较低、期限较 短等。
债务融资的考量因素
债务融资需要考虑的因素包括债务期限、利率、还款方式等。在确定债务期限时，要确保 公司能够按时偿还债务；在确定利率时，要确保公司能够承担得起债务成本；在还款方式 上，要确保公司能够按时偿还本金和利息。
发行债券
发行债券是企业向投资者发行债 券以筹集资金的一种债务融资方
式。
发行债券的优点包括可以筹集较 大金额的资金、期限较长、可以
分期偿还等。
企业需要考虑的因素包括债券的 利率、发行成本、偿还期限和偿
还方式等。
商业票据
商业票据是一种短期债务融资 方式，企业可以通过商业票据 向其他企业或金融机构进行融 资。
融资分类
根据融资来源，融资可以分为内源融资和外源融资 。
内源融。
外源融资是指企业或个人向外部投资者或银行等机 构借贷资金。
融资途径
02
01
03
企业可以通过发行股票、债券、银行贷款、民间借款 等方式进行融资。
个人可以通过银行贷款、民间借贷、网络借贷等方式 进行融资。
常见的股权融资工具包括私募股权、风险投资、股票公 开发行等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的股权融资工具。例如，私募股 权适合于初创期和成长期的公司，可以帮助公司快速获 得资金支持；风险投资适合于高科技和创新型公司，可 以帮助公司实现快速发展；股票公开发行适合于成熟期 和规模较大的公司，可以提高公司的知名度和市场影响 力。
商业票据的优点包括程序相对 简单、融资成本较低、期限较 短等。
企业融资的23种方式PPT课件
民间借贷融资是不通过金融机构而私下进行的资金借贷活动， 是一种原始的直接信贷形式。
.
12
民间借贷模式创新—个人委托贷款业务
所谓个人委托贷款业务，是由个人委托人提供资金，银行
作为受委托人，根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、
期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回贷款。
.
13
个人委托银行贷款的规定
.
6
第一类
债权融资模式
.
7
第一种模式
银行贷款
银行贷款是指银行将一定额度的资金及以一定的利率贷放 给资金需求者，并约定期限付利还本的一种经济行为。
.
8
银行贷款特点
（1）手续较为简单 （2）融资速度较快 （3）融资成本较低 （4）贷款利息进入企业成本 （5）按期付利、到期还本
.
9
第二种模式
发行债券融资
.
31
第十一种模式
投资银行投资
投资银行投资是指投资银行将符合法规可动用的资金以股本及 其它形式投入于企业的投资。
.
32
投资银行的含义
投资银行是主营资本市场业务的金融机构，现实中的证券公 司、基金管理公司、投资管理公司、风险投资公司、投资顾问 公司等都是投资银行机构。
中小企业融资 二十三种模式
.
1
金融的本质，就是三句话：
一：是为有钱人理财，为缺钱人融资； 二：是信用、杠杆、风险 三：金融它是为实体经济服务的，金融
如果不为实体经济服务，就没有灵魂， 就是毫无意义的泡沫。
.
2
中国中小企业融资23种模式分为四大类
第一类：债权融资模式
第一种模式：国内银行贷款 第二种模式：发行债券融资 第三种模式：民间借贷融资 第四种模式：信用担保融资 第五种模式：金融租赁融资
.
12
民间借贷模式创新—个人委托贷款业务
所谓个人委托贷款业务，是由个人委托人提供资金，银行
作为受委托人，根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、
期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回贷款。
.
13
个人委托银行贷款的规定
.
6
第一类
债权融资模式
.
7
第一种模式
银行贷款
银行贷款是指银行将一定额度的资金及以一定的利率贷放 给资金需求者，并约定期限付利还本的一种经济行为。
.
8
银行贷款特点
（1）手续较为简单 （2）融资速度较快 （3）融资成本较低 （4）贷款利息进入企业成本 （5）按期付利、到期还本
.
9
第二种模式
发行债券融资
.
31
第十一种模式
投资银行投资
投资银行投资是指投资银行将符合法规可动用的资金以股本及 其它形式投入于企业的投资。
.
32
投资银行的含义
投资银行是主营资本市场业务的金融机构，现实中的证券公 司、基金管理公司、投资管理公司、风险投资公司、投资顾问 公司等都是投资银行机构。
中小企业融资 二十三种模式
.
1
金融的本质，就是三句话：
一：是为有钱人理财，为缺钱人融资； 二：是信用、杠杆、风险 三：金融它是为实体经济服务的，金融
如果不为实体经济服务，就没有灵魂， 就是毫无意义的泡沫。
.
2
中国中小企业融资23种模式分为四大类
第一类：债权融资模式
第一种模式：国内银行贷款 第二种模式：发行债券融资 第三种模式：民间借贷融资 第四种模式：信用担保融资 第五种模式：金融租赁融资
产权交易-股权出让融资租赁(ppt62张)
章融资租赁
本章教学内容
第一节 案例分析 第二节 融资租赁业务操作程序与要点
第三节 融资租赁知识要点
第一节 案例分析
• “东资西调”模式——长运股 份租来20条船
• 浙江省人民医院的融资租赁
案例1分析与讨论
1、作为上市公司，长运股份为什么会选择融资租 赁的方式解决船只购置问题？与增资扩股等方式 比较有什么好处？ 2、比较一下融资租赁与银行贷款的成本，为什么 融资租赁的成本要高于银行贷款？为什么它还收 到企业欢迎？ 3、融资租赁中主要存在那些风险，长运股份与金 海岸公司是如何控制这些风险的？ 4、结合实际，谈谈融资租赁对于中小企业融资的 作用和意义，这种方式适合企业的哪一类资金需 求。
• • • • • • • • 简单融资租赁 风险租赁 返还式租赁，又称出售回租 融资转租赁，又称转融资租赁 杠杆融资租赁 委托融资租赁 项目融资租赁 其他类型。如：销售式租赁、抽成融资租赁、税 务租赁、风险融资租赁、结构式参与融资租赁、 捆绑式融资租赁、综合性租赁、合成租赁等
三 、 融资租赁的作用
8. 办理验货与投保
9. 支付租金 10. 维修保养
11. 税金缴纳
12. 租赁期满处理设备
承租企业
4
1
企业担保或 财产权利质 押
2
多方共同协商 融资租赁方案
8
6
9 3
5 设备供应商
租赁公司
7
办理融资租赁业务的程序
二 、 融资租赁的租金计算
• 租金计算方法 • 参算因子 • 一个简单的案例
（一） 租金计算方法
• 现代租赁业有半个多世纪发展史，是世界 上仅次于银行信贷的第二大金融工具。在 美国，80%以上的大型设备是靠租赁得以 流通的。 • 目前，我国有12家金融租赁公司，2004年 资产165亿元，我国已有6000多家企业利用 融资租赁进行技术改造，累计金额276亿元 人民币。
本章教学内容
第一节 案例分析 第二节 融资租赁业务操作程序与要点
第三节 融资租赁知识要点
第一节 案例分析
• “东资西调”模式——长运股 份租来20条船
• 浙江省人民医院的融资租赁
案例1分析与讨论
1、作为上市公司，长运股份为什么会选择融资租 赁的方式解决船只购置问题？与增资扩股等方式 比较有什么好处？ 2、比较一下融资租赁与银行贷款的成本，为什么 融资租赁的成本要高于银行贷款？为什么它还收 到企业欢迎？ 3、融资租赁中主要存在那些风险，长运股份与金 海岸公司是如何控制这些风险的？ 4、结合实际，谈谈融资租赁对于中小企业融资的 作用和意义，这种方式适合企业的哪一类资金需 求。
• • • • • • • • 简单融资租赁 风险租赁 返还式租赁，又称出售回租 融资转租赁，又称转融资租赁 杠杆融资租赁 委托融资租赁 项目融资租赁 其他类型。如：销售式租赁、抽成融资租赁、税 务租赁、风险融资租赁、结构式参与融资租赁、 捆绑式融资租赁、综合性租赁、合成租赁等
三 、 融资租赁的作用
8. 办理验货与投保
9. 支付租金 10. 维修保养
11. 税金缴纳
12. 租赁期满处理设备
承租企业
4
1
企业担保或 财产权利质 押
2
多方共同协商 融资租赁方案
8
6
9 3
5 设备供应商
租赁公司
7
办理融资租赁业务的程序
二 、 融资租赁的租金计算
• 租金计算方法 • 参算因子 • 一个简单的案例
（一） 租金计算方法
• 现代租赁业有半个多世纪发展史，是世界 上仅次于银行信贷的第二大金融工具。在 美国，80%以上的大型设备是靠租赁得以 流通的。 • 目前，我国有12家金融租赁公司，2004年 资产165亿元，我国已有6000多家企业利用 融资租赁进行技术改造，累计金额276亿元 人民币。
私募股权融资powerpoint47页
产品与市场
了解公司产品的用途、价格、质量、售后服务、付款条款等基本信息 同类产品的发展历史和未来发展方向，产品的生命周期 产品的售后服务以及相应的成本 产品的专利技术和品牌是否得到足够的保护 产品的消费群体是哪些 市场容量有多大，公司能否扩大市场容量 影响产品需求变化的因素 公司产品目前的市场份额，预期的增长速度，与行业增长速度的比较 公司近期的销售、应收账款情况预测 市场竞争情况和公司主要的竞争对手
逻辑性强 内容翔实 信息准确 用词精准 字斟句酌
私募融资备忘录
法律声明（Legal Representation） 执行概要（Executive Summary） 业务描述（Business Description） 行业概览（Industry Overview） 竞争分析（Competitive Landscape） 发展战略（Growth Strategy） 管理团队（Management Team） 股权结构（Shareholding Strategy） 财务信息（Financial Information） 资金用途（Use of Proceeds） 风险因素（Risk Factors） 投资亮点（Investment Highlight）附：审计报告（Auditors’ Report）
尽职调查
尽职调查的目的
投资人进行尽职调查是为了确定项目公司未来成长预测的假设基础的合理性以及项目公司对投资人不存在隐蔽的重大风险 有时融资方也会对投资人进行调查，以确认投资人成为公司股东不会给公司所有者和雇员带来不合理的风险 尽职调查还可以保护买卖双方免受其他利益相关方的起诉 尽职调查并不能保证能够发现所有的潜在风险，它只是投融资双方尽其可能使交易有效率的措施
分析公司目前的价格政策，市场和公司对价格变动的敏感程度 分析公司目前和潜在的客户特点：种类、地理分布、大客户名单、收购会否造成客户流失 公司的产品销售渠道、营销手段以及与竞争对手的比较 评价公司广告和其他促销手段的成本和效果 公司参见项目投标的程序、成本和成功的概率 公司产品的毛利率、平均的销售费用和售后服务费用以及与市场平均水平的比较 公司是否过于依赖于一个或几个主要客户
商业融资股权众筹PPT
“禀大人，他二人……”，锦衣卫吏目也有些为难，弄不清他们关系，要拿捏这个分寸，着实微 妙得很，“原来他二人是捕快，那么方才应是在勘察。因偏巧贼寇中有一女子，而这位也正好是姑 娘，大概是误会了。”
杨岳的头点得如鸡啄米一般：“误会，真的是误会。之前又是巨响，又是火光，故而我们赶了 过来，想尽些绵薄之力。”
“真的真的真的是误会，雷明霹雳弹味道刺鼻，若我等是贼寇，手上会残留有火药味，一嗅便 知。”今夏示意杨岳也将手抬起来。
一名锦衣卫果然近前嗅了嗅，然后朝陆绎与尹副使摇了摇头：“并无火药残留气味。” “你二人怎会到深巷之中？”尹副使问道。 “我们听说有贼寇劫牢，就想去四周察看一番，看是否有线索。”杨岳忙道。 “可有发现？” 这句话是陆绎所问。
“不过，”陆绎轻轻一顿，接着道，“他二人毕竟并非我的属下，我对他们也不甚了解，若是有 可疑之处，不妨秉公办理，万不可误了正事。”
“陆大人！你……巨响之时，我与你同在一处，我怎么可能是贼寇。”
今夏差点呕出口血来，他真是翻脸比翻书还快，轻描淡写两句话，瞧意思是完全不想顾她和大 杨的死活。
“但你之后做了什么，我并不清楚。杨岳又怎会突然出现在此地？”陆绎神情淡淡然，与她对 视，一副我和你们不是很熟的神情，又问锦衣卫道：“他二人在巷中如何鬼鬼祟祟？”
添加标题
李大锤
项目经理
请在此输入详细日常 工作简介信息
专业技能 办事效率 领导评价
65 85 95
在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合图表的 意义，在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合 图表的意义。在此输入章节详细文字介绍，表达主题的 含义合图表的意义在此输入章节详细。
添加标题
2013年5月 A股融资五千万美元， 进军房地产行业。
我们一起 创作企业的辉煌，
杨岳的头点得如鸡啄米一般：“误会，真的是误会。之前又是巨响，又是火光，故而我们赶了 过来，想尽些绵薄之力。”
“真的真的真的是误会，雷明霹雳弹味道刺鼻，若我等是贼寇，手上会残留有火药味，一嗅便 知。”今夏示意杨岳也将手抬起来。
一名锦衣卫果然近前嗅了嗅，然后朝陆绎与尹副使摇了摇头：“并无火药残留气味。” “你二人怎会到深巷之中？”尹副使问道。 “我们听说有贼寇劫牢，就想去四周察看一番，看是否有线索。”杨岳忙道。 “可有发现？” 这句话是陆绎所问。
“不过，”陆绎轻轻一顿，接着道，“他二人毕竟并非我的属下，我对他们也不甚了解，若是有 可疑之处，不妨秉公办理，万不可误了正事。”
“陆大人！你……巨响之时，我与你同在一处，我怎么可能是贼寇。”
今夏差点呕出口血来，他真是翻脸比翻书还快，轻描淡写两句话，瞧意思是完全不想顾她和大 杨的死活。
“但你之后做了什么，我并不清楚。杨岳又怎会突然出现在此地？”陆绎神情淡淡然，与她对 视，一副我和你们不是很熟的神情，又问锦衣卫道：“他二人在巷中如何鬼鬼祟祟？”
添加标题
李大锤
项目经理
请在此输入详细日常 工作简介信息
专业技能 办事效率 领导评价
65 85 95
在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合图表的 意义，在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合 图表的意义。在此输入章节详细文字介绍，表达主题的 含义合图表的意义在此输入章节详细。
添加标题
2013年5月 A股融资五千万美元， 进军房地产行业。
我们一起 创作企业的辉煌，
第四节 股权融资
4.4PART 04股权融资股权融资，是指企业通过增资的方式，让出部分企业所有权，顺引进新股东投资的融资方式。
股权融资股权融资的特点：1、企业无须还本付息（财务风险低）2、收益需要分享（新老股东同享）3、筹集资金数量较大4、容易使原股东丧失控制权股权融资吸收投资股票上市风险投资股权众筹境内上市境外上市风险投资，即共担风险、共享收益的投资，指具备资金实力的投资家对具有专门技术并具备良好市场发展前景、但缺乏资金的企业进行资助，并承担投资失败的风险性投资。
风险投资人可分为：天使投资人，风险资本家，风险投资公司，产业附属投资公司等四类。
02040103天使投资是自由投资者或非正式风险投资机构对原创项目构思或小型初创企业进行的一次性的前期投资，天使投资是风险投资的一种，是一种非组织化的创业投资形式。
风险资本家是向其他企业家投资的企业家，与其他风险投资人一样，他们通过投资来获得利润。
但不同的是风险资本家所投出的资本全部归其自身所有，而不是受托管理的资本。
风险投资公司即是把所掌管的风险基金（或风险资本）有效地投入富有盈利潜力的高科技企业，并通过后者的上市或被并购而获取资本报酬的企业。
产业附属投资公司往往是一些非金融性实业公司下属的独立风险投资机构，他们代表母公司的利益进行投资。
各风险投资主体比较天使投资人风险资本家风险投资公司产业附属投资公司对象富有的家庭和个人企业家机构机构资金来源自身所有自身所有受托管理的资本母公司对风险的控制在投资企业的初期或公司成立前的策划期投资，对风险的控制不是很到位通过阶段性投资来定期对所投资企业进行评估，从而实现风险控制通过阶段性投资来定期对所投资企业进行评估，从而实现风险控制通过阶段性投资来定期对所投资企业进行评估，从而实现风险控制投资金额较小较大大大审查程序审查不太严格，大多都是基于投资人的主观判断或喜好而决定严格严格严格股权众筹，是指通过网络平台向社会大众筹集资金。
为缺乏人脉资源的创业者迅速获得资金支持的融资方式。
股权融资案例分析(共43张PPT)
支付时间 海外控股公司可于并购后之外商投资企业营业 执照颁发之日起3个月内向转让方支付完毕，特殊 情况在审批机关批准后可延长至6个月内付60%以 上、一年内全部付清。 过桥贷款的安排 伟嘉公司：在英属维京群岛成立，注册资本为100 美元，由100股每股面值1美元的股份组成。 资产转让：伟嘉公司以换股的方式收购豪华公司 100%的股权。
海外再收购 富高、兴辉、智发及永柏四家BVI公司 分别收购了恒宙、柏辉、集裕、伊东这 “前四家过桥公司”100%股权 。
海外再收购之后的股权结构
设立缓冲区的作用
以后海外股权重组的灵活性 缓冲国内业务的波动对上市公股权集中 再在英属维京群岛（BVI）注册离岸公司： 豪华公司，注册资本为100美元，由100股每 股面值1美元的股份组成。
前四家过桥公司支付给五股东的收购款在2006年底支付完 成，符合我国法律规定。
遗留问题：前四家过桥公司支付的收购款到底是多少？应 该是按股本价格转让，五位股东都无需因股权增值而缴纳 个人所得税。
七、伟嘉公司的消失
五股东分别在英属维京群岛注册全资子公司。 必胜、多美、日皓、伟君、喜乐 五家公司成立，每家 公司注册资金都是100美元。 资产转让 2007年3月21日，必胜、多美、日皓、伟君、喜乐（以 下称“股东五公司”）从伟嘉手中收购豪华股份，总代价 约为7.477亿港元，定价依据是豪华截至2006年9月30日的 净资产。
股 权 融 资案 例 分 析
——如何打造大陆首富
2006年胡润财富榜
2007年胡润财富榜
碧桂园催生的百亿富豪（2007）
杨国强与碧桂园
杨国强出生于1954年，家境贫穷。1978年进入建 筑队做泥瓦工。 1986年，杨国强担任顺德北滘（jiao)建筑工程公司 总经理 1992年，涉足房地产开发。 顺德北滘镇政府属下的北滘经济发展总公司和 广东发展银行广发房地产珠海分公司，以及一家 颇有人脉背景的港商，组顺德三和物业发展有限 公司，开发碧桂园项目（项目位于碧山之侧、桂 江之畔，占地1300亩。） 杨国强当时是北滘建筑工程公司总经理，同时 又代表北滘经济发展总公司出任三和董事总经理。
融资方案ppt
项目四期：上市。细拆1万份，再发行900 万股。
15
第
▪ 第一种模式：项目包装融资
四 类
▪ 第二种模式：高新技术融资
其
▪ 第三种模式：IFC国际投资
他
▪ 第四种模式：专项资金投资
融 资
▪ 第五种模式：产业政策投资
模
式
16
二、股权融资与债权融资的区别 1、长期稳定性：没有到期日 2、不可逆性：不需要还本 3、无担负性：没有利息负担 4、可放大性：提高融资能力
26
七、“融资有道” 原则 “君子爱财，取之有道”
27
第五节 投资决策的原则
▪风险收益平衡原则 ▪货币计算时间价值原则 ▪以现金流量为基准原则 ▪机会不可均沾原则
28
第六节 资本市场
一、资本市场内涵 二、资本市场的分类 三、资本市场功能 四、金融机构
2022/3/22
29
一、资本市场内涵
• 何谓资本市场：又称长期资金市场，买卖中长 期信用工具、实现较长时期资金融通的场所。 泛指资金借贷期长于1年的市场。
17
第三节 融资风险指标
财务风险控制（资产、负债和权益的关系） 1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、偿债比率=每年偿债额/年税前收入
18
3、市值杠杆比率=总负债/总市值 总市值=总负债市值+总权益市值
4、流动比率=流动资产/流动负债 5、担保比率=对外担保额度/公司净资产
19
第四节 融资策划的七原则
•
•
87、即使行动导致错误，却也带来了 学习与 成长； 不行动 则是停 滞与萎 缩。
•
•
88、光说不干，事事落空；又说又干 ，马到 成功。
•
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本市发展空间大
本市餐饮企业约有5000家，大都局限纯餐饮经营，集餐饮、 休闲与放松为一体的休闲餐饮企业饮业快速发展。2014－2016年， 同比增长均超过15%；商务部数据表明，未 来五年将保持16%的增长速度。
行业大 背景
本地区 行情
消费观 改变
THE BUSENESS PLAN
ADD YOUR ENGLISH TITLE
3 产品运营 ADD YOUR ENGLISH TITLE
4 财务融资
ADD YOUR ENGLISH TITLE
COMPANY LOGO
1 公司与团队
P A R T O N E ADD YOUR ENGLISH TITLE
—— 点击此处添加企业名称
公司简介
2 项目简介
P A R T O N E ADD YOUR ENGLISH TITLE
—— 点击此处添加企业名称
项目来源
项目产生的背景
公司以“策略先行，经营致胜，管理为本” 的商业推广理念，一步一个脚印发展成为 东莞同类企业中经营范围最广、在行业内 颇具影响力的企业。
点击输入小标题
01 点击此处添加内容
网络 通过微信公众号、QQ群、 1
校内论坛等方式宣传。
优惠券 2
分发宣传单、小册 予以优惠券等
海报 3
制作精美海报并张 贴关键位置
赞助学生活动 4
为学生活动提供经费以店名 冠名、提供优惠券、会员卡 等作为奖品
行业前景
推广 策略
网络 5 通过微信公众号、官方网站
活动等方式宣传。
报纸杂志 6
在海东晚报做整版广 告宣传。
THE BUSENESS PLAN
● 专业
团队介绍
我们的团队
我们必须清醒地看到前进中的困难与挑战，正视自身存在的差距与 不足，以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风、更 加强大的合力，共同谱写公司发展的新篇章，为集团公司油气主业 发展提供强有力的金融服务与支持。
● 年轻
● 有梦想
● 行动力强
点击此处添加内容
点击输入小标题
02 点击此处添加内容
点击此处添加内容
点击输入小标题
03 点击此处添加内容
点击此处添加内容
点击输入小标题
04 点击此处添加内容
点击此处添加内容
THE BUSENESS PLAN
需求分析
消费发展趋势
随着人们生活水平的提高，餐饮消费需求逐步升级，消费需求旺盛，从 而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。
整体规模较小
点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容
市场认知度低
点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容
THE BUSENESS PLAN
我们的优势
点击填写公司的优势，公司自成立以来，以“策略先行，经营致胜，管理为本”的商业推广理念，一步一 个脚印发展成为东莞同类企业中经营范围最广、在行业内颇具影响力的企业。
核心成员
MizhiW
人力资源经理
上海复旦大学哲学系毕 业，之后取得香港浸会 大学传播硕士学位。
技能：
团队协作 沟通交流 业务知识 情绪管理
80% 70% 95% 50%
THE BUSENESS PLAN
企业架构
部门一
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本 后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
餐饮
健康时尚食品
休闲
趣味娱乐减压
社交
面对面社交
提供一系列健康、时尚饮料和 食品，符合年青人的消费习惯 与需求。
举办各类趣味性游戏、休闲娱 乐活动，帮助顾客排解压力， 休憩身心。
开展面对面的社交活动，弥补网络 社交所造成的远离现实社会的不足， 增强表达能力和沟通水平。
一品轩有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。旨在为青年人提供一个吃饭娱乐社区场所， 不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自 己的那份快乐！我们希望悠品轩成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。
7 户外广告
在公交车站、公交车 内投放广告。
8 宣传单
在大型商场、酒吧、KTV等 分发宣传单或优惠券等。
THE BUSENESS PLAN
竞争对手分析
处于起步阶段
点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容
市场占有率低
点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容点击此处添加内容 点击此处添加内容
部门二
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本
企
后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
业
架
构
部门三
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本
后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
部门四
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本 后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
THE BUSENESS PLAN
公司大事记
COMPANY LOGO
201X
BUSINESS REPORT
商业融资计划书
丨 适用于创业计划 丨 投资合作 丨 公司介绍 丨 企业宣传 丨 汇报人：773598
框架完整 / 所有文字可以修改 / 图片可以替换
目录
CONTENT
1 团队介绍 ADD YOUR ENGLISH TITLE
2 项目简介
2000
公司处于发展阶段
单击此处添加你的 正文详细内容
2010
公司资产突破1000万
单击此处添加你的 正文详细内容
2016
公司成立
单击此处添加你的 正文详细内容
2005
公司转型
单击此处添加你的 正文详细内容
2015
公司正式上市
单击此处添加你的 正文详细内容
THE BUSENESS PLAN
企业理念
THE BUSENESS PLAN
项目成员
成员姓名
单击此处添加您的文字内容。 均可自由编辑替换和移动。
成员姓名
单击此处添加您的文字内容。 均可自由编辑替换和移动。
成员姓名
单击此处添加您的文字内容。 均可自由编辑替换和移动。
成员姓名
单击此处添加您的文字内容。 均可自由编辑替换和移动。
THE BUSENESS PLAN
企业理念概述
公司自成立以来，以“策略先行，经 营致胜，管理为本”的商业推广理念， 一步一个脚印发展成为东莞同类企业 中经营范围最广、在行业内颇具影响 力的企业。
远见力
完成年底计划65%
执行力
完成了3件大事
决策力
销售额突破500万
创新力
首次获得某某奖
THE BUSENESS PLAN
COMPANY LOGO