资本项目信息系统操作手册企业版

第一章企业（事务所）角色说明一、资本项目信息系统（企业版）二、资本项目信息系统（事务所版）第二章创建业务操作员并进行权限分配(一)首先用企业业务管理员用户ba登录到应用服务平台，如下图：(二)初始登录需要修改密码，修改完密码后，进入下图，选择“国家外汇管理局应用服务平台”。

(三)进入功能页面，单击“用户角色管理”-》“业务操作员维护”，如下图：点击“增加(A)”按钮在上图业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复。

注意：如果业务操作员在平台中已有用户代码，则直接分配角色即可。

(四)在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，如下图：注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。

(五)在上图中，单击“保存”按钮，如果保存成功，会有提示信息，如下图：第三章资本项目信息系统（企业版）（用户手册）3.1协议信息管理3.1.1FDI转股流入权益确认3.1.1.1功能概述提供企业进行FDI转股流入权益确认的确认、删除功能。

3.1.1.2功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理 FDI转股流入权益确认，如图3-1-1-2-1所示：图【3-1-1-2-1】3.1.1.2.1查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理->对内投资-> FDI转股流入权益确认->查询，如图3-1-1-2-2所示：图【3-1-1-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-1-2-3所示：图【3-1-1-2-3】3.1.1.2.2确认1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+C进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如图3-1-1-2-4所示：图【3-1-1-2-4】2、在确认页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，，状态为“待审核”，如图3-1-1-2-5所示：图【3-1-1-2-5】3.1.1.2.3删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+D，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图4-3-1-3-6所示，图【4-3-1-3-6】2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面，如图4-3-1-3-7所示：图【4-3-1-3-7】3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D，如图4-3-1-3-8所示，图【4-3-1-3-8】4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作3.1.1.2.4注意事项银行交易信息中流入合计=会计事物所验资询证登记信息中流入注册资本对应金额合计。

会计事物所验资询证登记信息中：各股东流入注册资本对应金额合计=货币类信中各股东流入类金额总和+非货币类总金额。

3.1.2ODI前期费用预录入3.1.2.1功能概述提供企业进行ODI前期费用的预录入、修改、删除功能。

3.1.2.2功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理 ODI前期费用预录入，如图3-1-2-2-1所示：图【3-1-2-2-1】3.1.2.2.1查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理->对外投资->ODI前期费用预录入->查询，系统显示要进入的登记列表页面，如图3-1-2-2-2所示：图【3-1-2-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“登记待复核”的记录，如图3-1-2-2-3所示：图【3-1-2-2-3】3.1.2.2.2新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如图3-1-2-2-4所示：图【3-1-2-2-4】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，前期费用新建成功，状态为“待审核”，如图3-1-2-2-5所示：图【3-1-2-2-5】3.1.2.2.3修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图3-1-2-2-6所示图【3-1-2-2-6】2、单击“修改”或使用快捷键ALT+C，进入修改页面，如图3-1-2-2-7所示：图【3-1-2-2-7】3、在修改页面对相应的信息进行修改，修改内容后点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+D对信息进行保存，信息修改成功，状态为“待审核”，如图【3-1-2-2-8】所示，图【3-1-2-2-8】3.1.2.2.4删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图3-1-2-2-9所示，图【3-1-2-2-9】2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面，如图3-1-2-2-10所示：图【3-1-2-2-10】3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D，如图3-1-2-2-11所示，图【3-1-2-2-11】4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作3.1.2.2.5注意事项仅能检索当前主体的信息。

保存后，记录处于“待审核”状态，通过数据交换平台同步给外汇局版。

一般情况下前期费用汇出金额小于等于拟协议投资总额，如果前期费用汇出金额大于拟协议投资总额系统给予提示，不做强制校验。

一般情况下“前期费用汇出有效期至”在登记时间的之后的六个月之内，如果“前期费用汇出有效期至”大于登记日期之后的六个月，系统给予提示，不做强制校验。

3.1.3外债签约预录入3.1.3.1功能概述提供企业进行外债签约的预录入、修改、删除功能。

3.1.3.2功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理 外债签约预录入，如图3-1-4-2-1所示：图【3-1-4-2-1】3.1.3.2.1查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理->对外投资->外债签约预录入->查询，如图3-1-4-2-2所示：图【3-1-4-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-4-2-3所示：图【3-1-4-2-3】3.1.3.2.2新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条外债签约的记录，如图3-1-4-2-4所示：图【3-1-4-2-4】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，前期费用新建成功，状态为“待审核”3.1.3.2.3修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。

2、单击“修改”或使用快捷键ALT+C，进入修改页面。

3.1.3.2.4删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。

2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面。

3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D。

4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作3.1.3.2.5注意事项企业版的修改和删除按钮，只能对“待审核”状态的记录进行操作3.1.4担保签约预录入3.1.4.1功能概述提供企业进行担保签约的预录入、修改、删除功能。

3.1.4.2功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理 担保签约预录入，如图3-1-4-2-1所示：图【3-1-4-2-1】3.1.4.2.1查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理->对外投资->ODI前期费用预录入->查询。

2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-4-2-2所示：图【3-1-4-2-2】3.1.4.2.2新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条担保签约待审核的记录，如图3-1-4-2-3所示：图【3-1-4-2-3】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，担保签约新建成功，状态为“待审核”，如图3-1-4-2-4所示：图【3-1-4-2-4】3.1.4.2.3修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。

2、单击“修改”或使用快捷键ALT+C，进入修改页面。

3、在修改页面对相应的信息进行修改，修改内容后点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+D对信息进行保存，信息修改成功，状态为“待审核”。

3.1.4.2.4删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作3.1.4.2.5注意事项企业版的修改和删除按钮，只能对“待审核”状态的记录进行操作3.1.5股权激励计划预录入3.1.5.1功能概述提供企业进行股权激励计划的预录入、修改、删除功能。

3.1.5.2功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”->“股权激励计划预录入”，列示功能主界面图【3-1-5-2-1】图【3-1-5-2-1】3.1.5.2.1查询图【3-1-5-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-5-2-2】：图【3-1-5-2-2】3.1.5.2.2新增点击图【3-1-5-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-5-2-3】：图【3-1-5-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。

3.1.5.2.3修改图【3-1-5-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建3.1.5.2.4删除图【3-1-5-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除3.1.5.2.5注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。