“小金库”自查自纠情况报告表 - 江西省财政厅
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库自查情况报告
一、前言根据我国相关法律法规和上级部门的工作要求，为加强财务管理，规范收支行为，防止和纠正违规设立“小金库”行为，我单位认真开展了“小金库”自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下：二、自查自纠工作情况1. 自查自纠组织领导为确保自查自纠工作的顺利进行，我单位成立了由单位主要负责人任组长，财务、审计、纪检监察等部门负责人为成员的“小金库”自查自纠工作领导小组，负责组织、协调和指导自查自纠工作。
2. 自查自纠工作内容（1）对单位内部财务管理制度进行全面梳理，查找是否存在违规设立“小金库”的行为。
（2）对单位各项收支情况进行全面核查，确保收支透明、规范。
（3）对单位内部各部门、各项目资金使用情况进行检查，确保资金使用合法、合规。
（4）对单位内部人员开展廉洁自律教育，提高全体员工的廉洁意识。
3. 自查自纠工作方法（1）查阅单位财务账簿、凭证、报表等资料，了解单位收支情况。
（2）召开座谈会，听取各部门、各项目负责人的意见和建议。
（3）开展专项审计，对单位内部财务管理制度和收支情况进行全面审查。
三、自查自纠发现的问题1. 部分部门存在违规设立“小金库”的行为，主要用于支付日常办公经费、招待费等。
2. 部分项目资金使用不规范，存在截留、挪用现象。
3. 部分部门负责人对财务管理制度认识不足，存在侥幸心理。
四、整改措施及落实情况1. 对违规设立“小金库”的部门，责令其立即整改，将“小金库”资金上交国库。
2. 对存在截留、挪用现象的项目资金，责令其立即纠正，并将违规资金归还原渠道。
3. 加强对全体员工的廉洁自律教育，提高员工的廉洁意识。
4. 完善单位财务管理制度，规范收支行为，从源头上预防违规设立“小金库”行为。
五、总结通过本次“小金库”自查自纠工作，我单位发现并纠正了一些问题，进一步规范了财务管理制度，提高了财务管理水平。
今后，我单位将继续加强财务管理，严格执行各项法律法规，确保单位财务安全、稳定。
同时，我们将继续深入开展廉洁自律教育，提高全体员工的廉洁意识，为我国经济社会发展贡献力量。
自查自纠小金库情况说明
自查自纠小金库情况说明一、背景介绍作为一个负责任的财务管理者，我们必须时刻保持对公司小金库情况的关注和监测。
小金库是公司日常经营活动中的重要一环，它直接关系到公司的资金流动、市场运作、管理决策和财务风险控制等多个方面。
因此，我们必须对小金库进行全面的自查自纠，确保公司的资金安全和财务稳健。
二、自查自纠小金库情况1. 小金库现金管理自查自纠小金库情况首先要对小金库的现金管理情况进行全面了解。
包括现金的来源和去向、现金存放的安全性、现金的使用和结余等情况。
同时，还要对小金库现金的布局和动态变化进行监管和盘点。
2. 小金库的流动资金管理流动资金是公司生产经营的血液，也是小金库的主要组成部分。
自查自纠小金库情况时，要及时了解公司流动资金的动态变化，包括应收账款、应付账款、存货、预付款项和其他流动资金等的管理情况，确保公司的流动资金使用合理，不断优化公司资金运营。
3. 小金库的银行存款管理公司的大额资金存款主要集中在银行账户中，银行存款管理是财务管理的一项重要工作。
自查自纠小金库情况时，要对公司银行存款账户的开立、使用和结余情况进行督导和检查，确保公司资金的安全和有效运营。
4. 小金库的内部控制内部控制是保障公司资金安全和财务准确的关键。
自查自纠小金库情况要保持对公司内部控制制度的有效性和完整性进行评估和监控，及时发现和解决风险隐患，确保公司小金库的稳健运作。
5. 小金库的财务风险管理公司的小金库管理面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险、流动性风险等。
自查自纠小金库情况时，要对这些风险进行认真评估和控制，确保公司小金库管理风险在可控范围内。
6. 小金库使用的合规性公司小金库的使用必须合法合规，符合国家相关法律法规和公司内部规章制度。
自查自纠小金库情况时，要对小金库使用的合规性进行审查和验收，及时纠正不合规的行为，确保公司资金的安全和稳健。
三、自查自纠小金库情况的意义自查自纠小金库情况是公司财务管理的一项重要工作，具有以下几个方面的重要意义：1. 保障公司资金的安全和流动自查自纠小金库情况可以及时发现和解决公司小金库管理中存在的风险隐患，确保公司资金的安全和流动性。
村开展小金库自查自纠报告
村开展小金库自查自纠报告自报告的目的是为了加强村小金库的管理，确保小金库的资金安全和使用合规。
经过自查自纠，我将进行如下报告：一、组织管理方面的问题1.缺乏明确的小金库管理制度。
在小金库管理过程中，没有起草和实施明确的管理制度，导致小金库的日常运作没有明确的规范和标准。
2.缺乏定期的金库清点与盘点工作。
尽管小金库的资金变动频繁，但没有进行定期的清点和盘点工作，容易造成资金的流失和遗漏。
3.财务报表的编制不完善。
小金库的财务报表应该包括收入、支出和余额等内容，以便于财务状况的清晰呈现和监督，但我们目前没有完善的财务报表。
二、资金收入方面的问题2.存在资金收入遗漏的情况。
在资金收入的过程中，存在资金遗漏的情况，主要是由于没有建立完善的收入登记和核对制度所导致。
三、资金支出方面的问题1.资金支出缺乏明确的用途和依据。
在资金支出的过程中，缺乏明确的支出用途和依据，容易导致资金的滥用和挪用。
2.资金支出的发票和凭证不完善。
在资金支出过程中，没有建立完善的发票和凭证制度，导致资金支出的凭证不完整或者存在虚报、重复报销的情况。
四、资金运用方面的问题1.资金运用缺乏专门的管理和监督。
在资金运用过程中，缺乏专门的管理和监督，容易导致资金的滥用和挪用。
2.资金运用没有合理规划。
在资金运用的过程中，没有进行合理规划，导致资金运用的效率和效益较低。
五、内部控制方面的问题1.财务制度设置不完善。
在内部控制方面，我们村没有建立完善的财务制度，导致在资金管理和监督方面存在较大的漏洞。
2.审计和监督机制不健全。
在内部控制方面，我们村缺乏专门的审计和监督机制，容易导致资金管理和使用方面的问题。
针对以上问题，我将提出以下改进措施：一、组织管理方面的改进措施1.起草并实施明确的小金库管理制度，明确小金库的日常运作规范和标准。
2.定期进行金库清点与盘点工作，确保资金的安全和准确性。
3.建立完善的财务报表，包括收入、支出和余额等内容，便于财务状况的监督和管理。
“小金库”专项治理自查报告
“小金库”专项治理自查报告“小金库”专项治理自查报告1为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求，根据广东省财政厅《关于开展“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。
本单位按照“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的要求，全面开展“小金库”专项治理专项行动，现就本单位开展专项行动自查自纠工作情况汇报如下：一、高度重视，认真部署根据文件要求，我会领导高度重视，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，要求认真组织自查自纠。
要求全体干部学习各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点，务求落实按照有关文件的要求，通过深入调查，我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。
（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。
任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（三）资产管理情况。
我单位落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。
落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。
通过自查，我会对检查情况进行了总结提高，进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。
“小金库”专项治理自查报告2根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。
2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)
2022小金库专项整治自查自纠报告（通用5篇）篇一：清理小金库自查报告篇一为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的`长效机制，整改报告《清理小金库自查报告》。
坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产收费、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠（一）账户情况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户；在信用社共设立4个账户，分别为：基建（办公大楼）专户、临时用地补偿专户（已于201x年8月18日销户）、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
（二）存在的问题及解决情况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。
小金库专项整治自查自纠报告
小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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事业单位小金库自查自纠报告范文(二篇)
事业单位小金库自查自纠报告范文一、自查情况介绍为确保事业单位小金库的合规运作，我单位特进行了自查自纠工作。
本次自查涵盖了小金库资金的收支情况、财务管理制度执行情况、资金使用合规性等方面的内容。
在自查过程中，我们采取了准确全面的数据统计与比对、资金流程的勾稽与核对、内部控制政策的评估与执行情况的审查等方式，以确保自查的真实性和全面性。
二、自查发现的问题在自查的过程中，我们发现了以下问题：1. 资金收支记录不完整通过对小金库资金的收支记录进行检查，发现一些资金收支记录不完整或者存在错误。
这主要是由于对资金的收支情况缺乏及时记录或者存在人为错误导致的。
这些错误和缺漏给资金管理和监控带来了一定的困扰。
2. 资金使用不规范在资金使用方面，一些支出并没有经过必要的审批程序，或者没有按照预算进行支出，导致部分资金使用流于形式化。
同时，由于相关人员对于资金使用政策了解不够，也存在滥用小金库资金的情况，这严重影响了小金库的合规运作。
3. 财务管理制度执行不彻底财务管理制度的执行是保证小金库正常运作的重要保障。
但在自查中，我们发现一些财务管理制度并没有得到充分的执行。
例如，未及时进行资金的盘点与检查，未落实相关的分工与责任制度，导致对于资金流向的监控不足。
4. 内部控制机制不完善在自查中，我们发现了一些内部控制机制的不完善现象。
例如，对于小金库资金的审批和监控流程未能建立起有效的控制机制，造成一些资金流转过程中的漏洞和风险。
三、问题原因分析1. 缺乏规范的操作流程和记录制度由于小金库的管理流程和记录制度不规范，导致了一些资金收支记录的错误和缺漏。
同时，缺乏对于资金使用方面的明确政策和规定，也导致了资金的滥用和不规范使用。
2. 人员意识和能力不足对于小金库资金管理的重要性意识不够，导致这些问题没有得到足够的重视和监督。
同时，一些人员对于财务管理制度的理解和执行能力也存在一定的欠缺，进一步造成了问题的发生。
3. 控制措施不完善对于资金的审批程序和监控措施不完善，使得一些资金使用流程中的问题得不到及时发现和纠正。
开展小金库自查自纠总结（2篇）
开展小金库自查自纠总结根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入____，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。
开展小金库自查自纠总结（二）小金库是指企业内部员工私自搭建的资金池，通常用于处理公司业务不便公开、不合规范或者个人私利的情况。
作为企业管理者，对小金库的存在和管理态度显得尤为重要。
企业应当高度重视小金库问题，及时开展自查自纠工作，确保企业经营的合法性和规范性。
下面是对小金库自查自纠工作的总结。
首先，小金库自查自纠工作应始终以合规性和规范性为基准。
合规性是指企业行为符合国家法律法规的要求，规范性则是指企业内部行为遵循内部控制制度、规章制度和职责分工的要求。
《“小金库”专项治理工作自查自纠情况报告
篇一:《“小金库”专项治理自查自纠工作总结》“小金库”专项治理自查自纠工作总结-总结[]为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业开展“小金库”专项治理的办法的通知》（中纪发〔2011〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施>的通知》等文件，我单位开展了“小金库”专项治理工作，现如下，。
一、自查自纠的范围和内容（一）专项治理范围。
此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。
党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及、共青团、妇联等人民团体。
（二）专项治理内容。
违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。
重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。
“小金库”主要形式包括违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租设立“小金库”；以费、费、费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的和步骤（一）部署（文件下发之日起至2011年6月10日）。
单位成立小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署，《》()。
把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好发动、政策宣传、制定和安排部署工作。
充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至2011年6月25日）。
按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结和《单位“小金库”自查自纠报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组。
小金库自查自纠报告表
小金库自查自纠报告表一、引言随着公司规模的不断扩大和业务发展的日益复杂，资金管理工作的重要性日益凸显。
为确保公司资金使用的合规性、有效性和安全性，本次开展了小金库自查自纠工作。
本次自查自纠的目的是深入排查小金库管理中存在的问题，分析原因，并提出相应的解决方案和计划，以进一步规范公司的资金管理，确保资金的安全和高效使用。
二、检查的内容及标准本次自查自纠的检查内容主要围绕小金库的设立、使用、监管等方面展开，具体包括但不限于以下几个方面：小金库的设立是否符合公司的相关规定和法律法规；小金库的使用是否合规，是否存在违规使用的情况；小金库的监管措施是否完善，是否存在监管漏洞；小金库的账目记录是否清晰、完整，是否存在账目不清、虚假记录等问题；小金库的内部控制是否健全，是否存在内部控制失效的情况。
检查的标准主要依据公司的相关规定、法律法规以及行业内的最佳实践。
通过对比检查内容和标准，对小金库的管理进行全面的梳理和评估。
三、自查过程和方法为确保自查自纠工作的全面性和有效性，我们采取了以下自查过程和方法：成立自查小组：由公司财务部门牵头，联合内部审计部门、法律部门等相关专业人员组成自查小组，负责具体实施自查工作。
制定自查计划：根据检查的内容和标准，制定详细的自查计划，明确自查的时间、范围、方法等。
收集资料：通过查阅小金库的相关文件、账目记录等资料，全面了解小金库的管理情况。
现场检查：对小金库的实际运作情况进行现场检查，包括实地查看小金库的存放地点、账目记录等。
访谈调查：对相关人员进行访谈调查，了解小金库的使用、监管等情况。
汇总分析：将收集到的资料进行汇总分析，对比检查内容和标准，找出存在的问题和原因。
四、发现问题及原因分析通过自查过程和方法的应用，我们发现了以下问题：小金库的设立存在不合规的情况，未经过公司相关部门的审批和备案。
小金库的使用存在违规情况，部分资金被用于非规定用途。
小金库的监管措施不完善，缺乏有效的监管机制和手段。
小金库自查表
小金库自查表尊敬的小金库用户：感谢您选择使用小金库，为了确保您的资金安全和账户信息的准确性，我们特为您提供了以下自查表，帮助您全面检查和核对您的账户情况。
请您认真填写检查结果，并根据需要进行相应的调整和处理，以确保您的小金库账户的正常运营。
1. 资金状况a. 我的小金库账户余额是多少（人民币）：____________b. 是否有未入账的收入金额：是 / 否c. 是否有未处理的支出金额：是 / 否d. 是否有未核对的银行对账单：是 / 否2. 交易记录a. 最近一个月的存入记录：____________________________________________________________________________________________________________b. 最近一个月的支出记录：____________________________________________________________________________________________________________c. 是否存在不明来源的资金进出记录：是 / 否3. 账户验证a. 请确认您的小金库账户与绑定的银行账户是否一致：是 / 否b. 是否进行了身份验证并绑定了手机号码：是 / 否4. 安全设置a. 是否设置了安全密码并定期更改：是 / 否b. 是否设置了双重验证方式（如手机验证码、指纹识别等）：是 / 否5. 客户服务a. 您对小金库的服务满意度评价（1-10分）：__________b. 您是否遇到任何账户异常或其他问题：是 / 否根据您的自查结果，如果存在任何问题或需要帮助，请及时联系小金库客服团队进行处理。
我们会竭诚为您提供解决方案，并确保您的账户安全和资金运营的顺畅。
感谢您对小金库的支持与信任！小金库客服团队。
社区小金库自查自纠报告2篇
社区小金库自查自纠报告 (2)社区小金库自查自纠报告 (2)精选2篇（一）自查自纠报告日期：2024年12月1日一、自查情况根据公司要求和相关政策，我们组织了全体社区小金库成员进展了自查。
自查的重点主要包括以下几个方面：1. 资金管理情况我们检查了社区小金库的资金管理情况，包括资金收入和支出的记录、凭证的完好性和准确性，以及资金使用的合规性。
经过检查，我们没有发现任何异常或违规情况，资金管理得到了妥善的保管和使用。
2. 财务报表情况我们对社区小金库的财务报表进展了检查，包括收入支出明细、财务报表的编制和审核过程等。
经过检查，我们确认财务报表的编制和审核过程符合相关的规定，各项数据的准确性得到了保证。
3. 内部控制情况我们对社区小金库的内部控制制度进展了检查，包括资金审批流程、凭证管理制度、报销制度等。
经过检查，我们认为内部控制制度健全，可以有效地防止和减少风险和错误的发生。
二、自纠情况根据自查情况，我们发现了以下问题，并及时采取了纠正措施：1. 资金使用事项未及时报备我们发现有个别社区小金库成员在使用资金时没有及时进展报备，违背了资金使用的规定。
我们已经对相关人员进展了警示，要求他们遵守规定，并加强对资金使用事项的监视。
2. 收支凭证未及时录入我们发现有几张收支凭证由于忽略没有及时录入会计系统，导致了一些资金进出的记录不完好。
我们已经对相关人员进展了提醒，并要求他们做好凭证记录的工作，以保证数据的准确性。
3. 资金管理不标准我们发现一些社区小金库成员对资金的管理和使用不够标准，如未按规定保管收入凭证、未及时向上级报告资金使用情况等。
我们已经对相关人员进展了约谈，并要求他们加强资金管理的标准性，确保资金的平安和合规使用。
三、改良措施根据自纠情况，我们将采取以下改良措施：1. 加强培训和宣传我们将组织相关培训，加强社区小金库成员对资金管理的培训和宣传，进步他们的风险意识和合规意识。
2. 完善内部控制制度针对发现的问题，我们将完善社区小金库的内部控制制度，并加强对制度的执行和监视，确保资金管理的标准和透明。
2024年社区小金库自查自纠报告
2024年社区小金库自查自纠报告为了进一步加强社区小金库的管理工作，确保公款使用的合规性和透明度，根据社区管理委员会的要求，我作为社区小金库负责人，对2024年的社区小金库进行了自查自纠工作，并向委员会提交了本次报告。
一、自查背景2024年，社区小金库的管理进一步完善，财务人员和管理人员经过专业培训和资格认证，并建立了一套健全的财务管理制度和流程，确保了资金的合理使用和监控。
为了确保社区小金库的资金安全和合规运作，本次自查自纠工作的目标主要包括以下几个方面：1. 资金收支情况的核对，确保资金的来源和去向的准确性；2. 财务管理制度和流程的落实情况的检查，确保流程和操作符合规定；3. 财务记录和账务凭证的完整性和准确性的核对，确保财务数据的真实可靠；4. 银行存款和现金库存的核对，确保资金安全和账面与实际的一致性；5. 社区小金库的日常管理情况的检查，包括文件整理、资料归档、审计和检查工作等；6. 其他可能存在的风险和问题的自查，例如资金盗用、内部控制缺失等。
二、自查情况在自查过程中，我遵循了公开、公正、公平、公认的原则，并组织了相关人员共同参与，确保自查工作的客观性和全面性。
1. 资金收支情况的核对根据财务记录和相关凭证，我们对社区小金库的资金收支情况进行了核对。
经过比对，资金的来源和去向与财务记录一致，未发现异常情况。
同时，我对资金收支的合规性进行了初步审查，确认资金使用符合相关政策和规定。
2. 财务管理制度和流程的落实情况的检查我对社区小金库的财务管理制度和流程进行了逐项检查，核实了其落实情况。
我们建立了一套完善的财务管理制度，明确了资金的使用权限和流程，制定了财务报表的编制和审核程序，并与实际操作相结合，确保了流程和操作的规范性和合规性。
3. 财务记录和账务凭证的完整性和准确性的核对我对社区小金库的财务记录和账务凭证进行了逐项核对，确保了财务数据的完整性和准确性。
通过比对，未发现账目与财务记录不符的情况，并对财务凭证的填制和保存进行了检查，确保凭证的真实可靠。
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单位负责人：
财务负责人：
填表人：
联系电话：
填表日期：
以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额
单位性质： 金额（个数） 备注
主管部门： 行次 六 1 2 3 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 4 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 七 1 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 2 应补缴税款金额 已补缴税款金额 3 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 4 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 5 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 6 应调账处理金人数 其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处罚人数 2 自查受组织处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 3 自查受党纪政纪处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 4 自查移交司法机关处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 5 6 自查通报的案件数 新闻媒体曝光案件数 项目 金额（个数）
附件1
单位“小金库” 单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位名称(盖章)： 行次 一 项目 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 其中：滚存资金余额 2007年至今小金库资金来源合计 年至今小金库资金来源合计 财政拨款 政府性基金收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 资产处置收入 资产出租收入 经营收入 利息收入 捐赠收入 附属单位上缴收入 其他 2007年至今小金库资金支出合计 2007年至今小金库资金支出合计 弥补经费 购建资产支出 发放奖金、津补贴、福利等支出 接待宴请、公款旅游支出 礼品礼金支出 私分 其他 期末小金库资金滚存余额和资产原值 现金 银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 其他 小金库主要表现形式 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 用资产处置、出租收入设立小金库金额
单位：万元、个 备注
二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 4 5 6 7 8
经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 虚列支出转出资金设立小金库金额 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 其他