分包进度款流程图
分包单位进度款申报流程
分包单位申报进度款流程
为规范各分包单位进度款申报流程的管理工作，根据项目实际情况，特制定《分包单位申报进度款流程》，请所有分包单位均按此流程执行。
1.分包单位在施工过程中，施工进度、质量、安全必须达到本公司的施工要求方
可进行工程进度款申报流程。
2.分包单位按合同规定的时间申报进度前，需报验和验收的程序已完成。
将进度
款申报资料报项目部预算员处，由预算员组织栋号工长、质检、安全和分包单位负责人对申报进度款的施工范围、工程量、质量情况、安全情况进行确认。
3.分包单位按确认的施工范围修改进度款申报表、列出工程量的计算式及附图资
料，交由项目预算员审核。
4.审核确认后，预算员通知分包单位负责人找项目部相关人员签字确认，由预算
员或分包单位负责人将进度申报表及相关资料报项目经理审核。
5.项目经理审核签字后，由分包单位将本次申报进度产值的申报表及相关资料交
由集团公司经营部,如图下所示：
XXXX限公司XXXX项目部XXXX年X月X日。
分包单位进场业务办理流程图
项目经理部相关领 导对移交单审核， 确认内容完整后， 签章确认。
业务办理结束
将会签单报商务经理、项目副经 理、财务部处，当日，项目技术部 以书面通知形式下发项目各职能部 门，向分包单位提供住宿、水、 电、塔吊等配合工作。
领取业务办理会签单
在项目副经理处领取 业务办理会签单。
按照业务办理会签单内容进行会签
各部门与分包单位之间办理管理资 料交接，并进行签收确认。
项 项 项 项项项项 目 目 目 目目目目 技 商 安 工物质后 术 务 全 程资检勤 部 部 部 部部部部
项 目
商 务
项 目
副经经，内容符合要求，交 接顺利完成，各项目部职能部门主 管在会签单签字，双方对移交内容 进行确认。
分包单位进场业务办理流程图
分包单位项目经理
中标通知书 营业执照 资质证书
（原件及复印件）
与总包方签订施工合同、配合协议书
中标通知书、营业执照、资质 证书复印件交财务部、商务经 理、副经理存档。
合同原件交商务经理 存档，复印件交财务 部、副经理存档。
按合同暂定金额交纳管理费、保证金
保证金由总包方财务部保存，并 向分包单位出具收款证明。
建筑施工企业工程财务流程图
分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。
♦质检员，确认施工质量达到合同要求。
♦保管员，确认已归还全部材料及工具。
♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。
♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。
♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。
1、进度款支付流程
进度付款审核流程一、发起部门工程类付款由工程部发起，设计类付款由设计部发起，造价咨询类付款由成本部发起。
二、付款类别根据合同类别分为固定总价合同付款和固定单价合同付款两大类。
三、固定总价合同付款施工单位需要按照付款条件，上报付款相关内容，由工程部按付款流程直接发起OA 审批，需附《工程形象进度确认表》和《工程款支付证书》。
具体同总承包付款流程的1.1、1.2、1.3条（若为指定分包工程，需增加总承包单位进行确认事宜）。
若施工单位在施工过程中，发生比较大的变化（预估对总价变化在15％以上，建议成本部重新计算合同总价款，审核流程可参考总包付款流程第1.4条）。
四、固定单价合同付款固定单价合同付款需有《付款申请书》、《已完工程量清单》、《工程形象进度确认表》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》方能发起OA付款审批流程。
对于部分主材单价需要调整的固定单价合同，施工单位每月需提交合同约定的《工程进度形象确认表》，《工程形象进度确认表》需有监理单位和工程部审核、工程副总签字。
1、总包合同进度款审核流程1.1、因总包合同有部分主材价格需要按照月进行调整，由总承包单位每月5日之前上报以下内容各3份原件：附件一：《付款申请书》（若需付款时）、附件二：上月《工程形象进度确认表》、附件三：《工程量清单》及其它资料如：影像资料、图片等进度证明资料，并提供上述资料的电子版，三张表格均需合同约定的总包代表签字，总包单位盖章。
如果达到合同约定的付款节点，需要提交经业主、监理公司、施工单位签署的验收合格证明文件。
1.2、监理单位审核监理单位对申请单位每月提交的《工程形象进度确认表》进行审核，并由总监签署意见，加盖监理单位公章；如达到付款节点，需依据总包合同对总包提交的进度付款进行审核，提出审核意见，出具3份《工程款支付证书》（见附件四）原件与总包单位的付款资料一起提交给工程部。
1.3、工程部审核由工程部对已完成工程形象进度进行复核，复核后要对进度事实进行描述，并在《工程形象进度确认表》上签署意见。
中铁分包进度款办理流程
中铁分包进度款办理流程
嘿，朋友们！今天咱就来聊聊中铁分包进度款办理流程。
这可真是个重要的事儿啊，就好比你要去远方旅行，得先知道怎么买车票、怎么规划路线一样重要！
你想想看，要是你不知道进度款该怎么办理，那不就像无头苍蝇一样乱撞吗？咱就说，这可不是开玩笑的呀！
首先呢，你得把各种资料准备得妥妥当当的。
这就像是战士上战场前要把武器装备都带齐一样。
什么合同呀、验收报告呀，一个都不能少！比如说，上次小李就因为少拿了一份资料，结果跑了好几趟冤枉路，那叫一个郁闷呀！
然后呢，得按照规定的流程一步一步来。
这可不能乱了顺序，就像你搭积木，得一层一层地往上搭呀。
有一次，小张着急忙慌的，步骤都没搞对，结果可想而知啦，那真是费时费力又没效果。
接下来就是审核啦，这就像考试一样，得认真对待。
审核人员那可是火眼金睛呀，一点小毛病都能给你挑出来。
要是通不过审核，那就得重新再来，哎呀，多麻烦呀！
等审核通过了，就可以等着拿钱啦，哈哈，是不是想想就开心呀！但这也不是那么容易的哦，就像爬山一样，好不容易爬到山顶了，才能看到美丽的风景。
总之啊，中铁分包进度款办理流程虽然有点麻烦，但只要咱认真对待，一步一个脚印，肯定能顺利完成的。
记住啦，可别马虎大意呀！不然最后吃亏的还是自己哟！我的观点就是：只要用心去做，就没有办不成的事儿！。
分包商进度款支付流程
分包商进度款支付流程流程说明流程名称分包商进度款支付流程流程编号SA-CX-08-01 流程版本号V1.5流程目的为进一步加强管理分包商进度款支付工作，如实按工程进度准确付款，使合同台账完整统一，有效管理分包商和施工现场，避免进度款付超的现象发生。
序号步骤说明1 上报工程量项目部组织施工单位依据合同条款在进度款支付节点向项目部上报现场施工的实际工程量；同时项目部人员应该督促施工单位使用正确的工程量审批单模板，施工单位《工程量报审单》详见附件1；资料邮寄给工程公司业务人员项目部将工程进度款支付涉及的资料邮寄给工程公司业务人员，负责走工程进度款支付在公司需要的审批流程；其中涉及的资料清单如附件所示2；2 审核量及价格概预算部人员根据合同核查已完工的工程量，确定进度款金额。
概预算部审核意见详见附件3；3 扣减相应费用经营计划部（采购）依据签订的合同条款和要求审核完施工单位上报的工程量后，还应计算并扣除甲供材料所承担的相应费用，最终明确分包商进度款应付的金额；4 安全质量评估安质部根据合同约定对已完成的工程量进行安全和项目质量方面进行审查，并给出评估意见，主要是确定是否存在工程罚款及罚款数额等内容，形成的安全质量评估意见表详见附件4；备注：负责工程进度款支付审批流程的工程公司业务人员在接到项目部寄来的报审资料时应对所报资料进行初审，以确定报审资料的齐全性、表单模板使用的正确性。
材料齐全性公司主管工程建设系统的高管审批后，工程公司业务人员负责将进度款审批表（附报审资料）报财务部审核，作为财务付款的依据。
所需提交的材料目录及内容详见附件5；6 付款财务部在确认进度款支付手续齐全的情况下实施付款。
如遇资金周转不畅，现有资金不足以支付所需付款时，未及时支付的进度款项挂账，在具备支付条件时优先支付。
附件： 附件1附件2工程进度款支付-项目部邮寄资料清单V附件3 附件4附件5工程进度款支付-财务部审核资料清单V流程绩效评估 评估指标 评估方法成效流程流转时间是否在给定的时间内完成流程的流转工作，分为拖期时间长（X 天外）、拖期时间短（X 天内）、是 资料审批节点的控制审批材料的齐全性，工程进度款支付共需4种资料，缺一种资料则扣X 分分包商结算款支付流程流程说明流程名称分包商结算款支付流程流程编号SA-CX-08-02 流程版本号V1.4流程目的为进一步加强管理分包商结算款支付工作，使合同台账完整统一，使分包商结算款支付更合理，避免结算漏洞的出现，特制定此流程。
进度款审核流程图(附件一)
在两天内审定
甲方项目经理将审核进度款作 为资金计划的一部份报公司， 公司安排付款
甲方项目部在次 月5号报资金计划 给公司，公司在 15日或30日支付
甲方商务部填写工程款支付表， 商务经理、项目经理签字
甲方商务经理将项目付款表报 公司市场投标部，公司相关人 员审核签字，在15号或月底支 付。公司市场投标部工作人员 提前一天将项目该月付款统计 汇总表返回项目商务经理。由 项目通知分包到公司财务部领 取工程款。
附件一
工程款审核及支付流程图
每月25号乙方按甲方格式向甲 方提交两份工程量进度报表及
甲方生产经理组织或委托工程 部对乙方工程量进度报表的形乙方将甲方工程部审核完的工 程量进度报表及质量安全状况 报甲方商务部
甲方商务部在7 天内审核完毕
甲方项目商务部审核工程量进 度报表及相应罚款后，报甲方 项目经理审批。