财务部现金管理制度
财务管理制度现金管理办法
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保现金收支的安全、合规与高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本现金管理办法。
第二条本办法适用于公司内部所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条现金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保现金安全，防止现金被盗、遗失或损坏。
2. 合规性：遵守国家有关现金管理的法律法规，保证现金收支合法合规。
3. 高效性：提高现金使用效率，优化现金收支流程。
4. 责任性：明确各部门和人员的现金管理职责，确保责任到人。
第二章现金收支管理第四条现金收入管理1. 所有现金收入应即时存入公司指定账户，不得以任何形式私存或挪用。
2. 现金收入应及时办理入库手续，登记《现金收入登记簿》，并由财务人员审核签字。
3. 对于无法即时存入银行的大额现金收入，应按公司规定采取有效措施，确保安全。
第五条现金支出管理1. 现金支出必须以合法票据为依据，不得使用白条或无效票据。
2. 现金支出需经部门负责人审批，财务部门审核后，方可支付。
3. 现金支付后，应及时办理支付手续，并登记《现金支出登记簿》。
第三章现金存放与保管第六条现金存放1. 公司设置专门的现金存放处，配备必要的保险柜。
2. 现金存放处由专人负责，确保现金安全。
第七条现金保管1. 现金保管人员应具备良好的职业道德和责任心，确保现金安全。
2. 现金保管人员需定期对现金进行清点，确保账实相符。
3. 现金保管人员应妥善保管现金存折、支票等财务凭证，防止遗失或被盗。
第四章现金收支监督与检查第八条监督与检查1. 公司定期对现金收支进行内部审计，确保现金管理的合规性。
2. 财务部门应定期对现金收支情况进行检查，发现问题及时纠正。
3. 公司鼓励员工对现金管理问题进行监督和举报。
第五章罚则第九条违反本办法，有下列行为之一的，公司将给予相应的处罚：1. 私存、挪用、侵占现金的；2. 使用白条或无效票据进行现金支付的；3. 未按规定进行现金收支登记的；4. 其他违反现金管理规定的。
财务部现金安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务部现金管理，确保现金安全，防止现金被盗、遗失或挪用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位财务部及涉及现金收付的所有部门和岗位。
第三条财务部现金安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格执行现金管理制度，确保现金安全；3. 加强现金安全管理责任，明确责任到人；4. 建立健全现金安全检查和监督机制。
第二章现金收付管理第四条现金收入管理1. 现金收入必须全部纳入财务部门管理，不得私自收存。
2. 现金收入应逐笔登记现金收入登记簿，登记内容包括：收入日期、收入金额、收入人、收入事由等。
3. 收入现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 现金收入应定期（每日或每周）上交财务部门，不得拖延。
第五条现金支出管理1. 现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
2. 现金支出应事先填写《现金支出申请单》，经相关部门负责人审批后，由财务部门办理支付手续。
3. 支出现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 支出现金后，应将《现金支出申请单》连同原始凭证一并归档。
第六条现金存取管理1. 财务部门负责现金的日常保管和调拨，确保现金安全。
2. 财务部门应设置专门的现金保管柜，并由专人负责现金的收付和保管。
3. 现金存取必须严格执行以下程序：a. 申请人填写《现金存取申请单》，经相关负责人审批；b. 财务部门核对申请单与实际金额，无误后办理存取手续；c. 现金存取后，双方签字确认。
第三章现金安全措施第七条现金保管措施1. 财务部门应配备防盗设施，如保险柜、监控设备等。
2. 现金保管柜钥匙由专人保管，不得随意转借他人。
3. 现金保管人员应加强责任心，每日清点现金，确保现金安全。
4. 现金保管人员不得私自挪用、侵占现金。
第八条现金交接措施1. 现金交接必须由两人同时进行，一人清点现金，一人签字确认。
2. 现金交接时，必须当众进行，确保交接过程公开透明。
公司财务现金管理制度(3篇)
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度公司财务部现金管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司财务部门的现金收支管理行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，确保公司业务运作顺利。
二、适用范围本制度适用于公司财务部门的所有收支活动，包括现金收入、支出、存储和使用等各个环节。
三、现金收入1.所有公司的现金收入必须通过正常渠道收取，并且必须经过财务部领用专用收款专用章的财务人员确认后方可入账，对于无法在公司大堂领取的现金，财务人员应当在现场核对单据并签字确认。
2.公司应当建立完备的收款流程，明确每个环节的人员职责，确保现金收入工作的安全、准确、及时。
3.录入系统的现金收入必须按照收入项目分类，并且附上相应的单据，进行连续编号存档。
4.每天晚上，财务部门应当将当天的现金收入与单据进行核对，并进行账务处理和存储。
四、现金支出1.所有公司的现金支出必须经过财务部领用专用付款专用章的财务人员确认后方可支付。
2.公司必须建立健全的财务审核制度，对各部门的采购和费用支出进行审核，防止财务风险和管理漏洞。
3.对于大额或高风险的支出，在支付前必须经过财务部门领导的审批，并且必须填写相应的申请单和报销单。
4.所有的现金支付都必须按照财务规定的程序进行，并且进行详细的记录备案。
5.在现金支出时，财务人员应当严格按照财务部门审批的预算进行支出，并随时进行调整和汇报。
五、现金存储1.所有公司的现金存储必须放置在安全可靠的地方，并严格限制门禁和钥匙的使用。
2.公司应当制定科学合理的现金存储计划，根据业务需求和财务状况定期安排现金存储。
3.对于存放在库房中的现金，必须进行定期清点，并进行记录备案，一旦发现异样情况，必须及时报告财务部门。
六、现金使用1.公司必须建立规范的现金使用管理制度，明确各部门使用现金的权限、限额和申请程序。
2.所有的现金使用都必须符合公司相关的政策、程序和规定，并且必须根据财务部门预算进行支出。
3.对于使用现金的各个部门，必须建立明确的制度和流程，并严格履行相关的审批和报销程序。
公司财务现金管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，提高资金使用效率，确保公司现金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部现金的收付、保管、使用等各项活动。
第三条公司财务部门负责现金管理的组织实施和监督工作。
第二章现金管理职责第四条公司财务部门负责现金管理的下列工作：（一）建立健全现金管理制度，制定现金收支流程，明确现金管理职责；（二）负责现金的收付、保管、核算和报告；（三）定期检查现金收支情况，确保现金安全；（四）负责现金收支的统计分析，为决策提供依据。
第三章现金收支范围第五条公司现金收支范围如下：（一）支付员工工资、津贴、奖金等；（二）支付出差人员差旅费及应予以报销的出差补助费用；（三）支付国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）支付各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；（五）支付企业外部个人的劳务报酬；（六）支付结算起点以下的零星支出；（七）向股东支付红利；（八）根据国家规定允许使用现金的其他支出。
第六条公司现金收支不得超出本制度规定的范围，确需超出范围的，需经公司总经理批准。
第四章现金收支流程第七条公司现金收支流程如下：（一）提出申请：各部门或个人需使用现金时，应填写《现金申请单》，注明款项用途、金额、收款单位等信息，经部门负责人审批后提交财务部门；（二）审批：财务部门对申请单进行审核，确保用途合法、金额准确，经财务负责人审批后办理支付手续；（三）支付：财务部门根据审批意见，从公司库存现金或银行存款中支付现金；（四）报销：使用现金支付后，经办人需及时填写《现金报销单》，并附相关凭证，经部门负责人审批后提交财务部门；（五）核算：财务部门对现金收支进行核算，确保账实相符。
第五章现金保管与使用第八条公司现金保管由财务部门指定专人负责，确保现金安全。
第九条财务部门应设立库存现金限额，库存现金超过限额的部分应存入银行。
第十条财务人员支付现金，应从库存现金限额或银行存款中支付，不得直接从现金收入中支付。
财务管理现金管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全、合理、高效地使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司现金收支、现金保管、现金使用等方面。
第三条公司财务部门负责现金管理制度的制定、实施和监督，确保现金管理制度的有效执行。
第二章现金收支管理第四条公司现金收支必须遵守国家法律法规和公司财务制度，严禁私设小金库、公款私存。
第五条公司现金收入必须及时、准确、完整地入账，不得隐瞒、截留、挪用。
第六条公司现金支出必须按照规定的程序和审批权限进行，严禁无计划、无依据的现金支出。
第七条公司现金收支应当实行日清月结制度，确保现金收支平衡。
第三章现金保管管理第八条公司设立专职出纳员负责现金的保管和收付工作，出纳员应具备良好的职业道德和业务素质。
第九条出纳员应确保现金安全，现金存放地点应当符合国家相关规定，并安装必要的防盗设施。
第十条现金日记账应当逐日登记，出纳员和会计应定期核对，确保账实相符。
第十一条现金盘点每月至少进行一次，盘点时出纳员必须在场，确保盘点结果的准确性。
第四章现金使用管理第十二条公司现金使用应当遵循以下原则：（一）现金支付优先级：首先使用银行存款，不足部分使用现金。
（二）现金支付限额：根据公司实际情况，设定现金支付限额，超过限额部分使用银行转账。
（三）现金支付用途：主要用于小额零星开支、工资发放、零星采购等。
第十三条公司各部门使用现金应当符合以下要求：（一）制定现金使用计划，经部门负责人审批后报财务部门备案。
（二）使用现金应当出示相关凭证，经财务部门审核无误后方可支付。
（三）使用现金应当及时登记在现金支出登记簿上，并定期向财务部门报送。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门对现金管理制度执行情况进行监督，对违反规定的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。
第十五条公司对现金管理制度的执行情况进行定期考核，考核结果作为各部门和个人绩效考核的重要依据。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
现金管理制度(五篇)
现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
____%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款____元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
财务制度现金规定
财务制度现金规定一、总则为规范公司财务管理，保障公司资金安全，遵守国家相关法律法规，特制定本规定。
二、现金管理原则1. 现金应充分利用，加强管理，谨慎使用，确保资金安全。
2. 现金应分类管理，实行专人专管，划分权限负责。
3. 现金支出应合理合法，遵守相关规定，保证用途明确，核准合理。
三、现金收入管理1. 公司各项业务收入及其他资金入账，应由财务人员核对，登记入账，确保真实准确。
2. 现金收入应及时存入银行，不得私存。
规定现金可暂存金额一万以上需每日存银行。
3. 各部门应按规定操作，及时上缴现金，确保公司资金流动。
四、现金支付管理1. 现金支付应按照预算、审批流程进行，遵守相关规定，严格执行。
2. 现金支付应确保用途明确，票据真实，金额准确，签字审核严格。
3. 现金支付涉及大额支出需经过严格审批，确保资金安全，责任明确。
五、现金保管管理1. 现金保管应实行限额负责制，规定每人每日最高随身携带金额。
2. 现金应存放在专用保险柜内，进行定期点钞、清点，确保数目准确。
3. 禁止私自挪用公司现金，一经发现，按公司规定进行处理。
六、现金监督管理1. 设立现金监督检查机构，对公司各项现金业务进行监督检查。
2. 定期对公司现金业务进行审计，确保公司财务状况真实准确。
3. 加强对公司财务人员的管理和培训，提高其管理水平和财务意识。
七、违规处理办法1. 对违反公司现金管理规定的人员，按公司规定进行处理，情节严重的将追究法律责任。
2. 对监督检查机构和财务人员发现违规行为不报告或败事之人者进行处理。
八、附则1. 本规定自发布之日起执行，如有变更，由公司财务总监负责。
2. 对于本规定未涵盖的情况，按照公司相关制度处理。
以上即为我公司财务制度现金规定，希望各部门负责人和员工遵守执行，共同维护公司的财务安全与稳定。
财务制度 现金管理要求
财务制度现金管理要求第一章总则为了规范公司的财务管理活动，提高资金使用效率，确保企业的经济效益，制定本制度。
本制度适用于公司内部的所有财务管理活动，所有员工都应当遵守并执行本制度。
对于公司内部财务管理活动的任何争议或疑问，都应当按照本制度的规定进行处理。
第二章现金管理要求1. 现金的管理职责公司设立现金管理部门，负责公司的现金管理工作。
该部门主要负责现金的收集、储存、支付、调拨以及账务处理等工作。
现金管理部门应当设立专门的财务人员，负责现金管理工作的日常运作，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 现金的收集公司内各个部门和员工应当按照公司的规定，及时将收入的现金及时交至现金管理部门。
现金管理部门应当对收到的现金进行核对，确保金额的准确性，并及时记录到公司的账册中。
3. 现金的储存公司应当建立现金储存制度，确保现金的安全性。
现金管理部门应当将现金存放在专门的保险柜中，并设立保安人员进行监管。
只有授权人员才能够接触和处理现金，确保现金的安全。
4. 现金的支付公司内部的各项支出都应当经过现金管理部门的审批和核对，确保支出的合理性和准确性。
现金管理部门应当及时支付员工工资、供应商款项等各项支出，避免因拖欠款项导致的不必要损失。
5. 现金的调拨公司内部各个部门之间的现金调拨需要在现金管理部门的协调下进行，确保调拨的合理性和及时性。
调拨过程中应当做好现金的记录和对账工作，避免户头不平衡。
6. 现金账务处理现金管理部门应当及时记录每一笔现金的进出情况，并按照公司的会计准则进行相应的记账处理。
确保财务数据的准确性和真实性，对公司的资金状况进行及时的监控和分析。
7. 现金的监督公司内部设立监督机制，对现金管理部门的工作进行监督和审核。
监督人员应当对现金的使用情况、对账情况等进行定期检查，对现金管理部门的工作进行评估和改进。
第三章合规与奖惩如有任何员工违反公司的现金管理制度，将按照公司的相关规定进行处罚。
对于违反现金管理制度的行为，公司有权对相关人员进行停职、罚款、扣减奖金等措施。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度一、总则为了规范公司财务部对现金的管理，加强资金的保管和使用，提高资金运行效率，保证资金安全，特制定本《公司财务部现金管理制度》。
二、现金保管1.现金保管的地点为公司财务部办公室的专用柜子，柜子由经理或经理授权的人员保管。
2.现金保管人员应按时清点现金余额，确保余额与账面一致。
3.现金应存放在防火、防潮、防盗的保险箱中，保险箱的钥匙由主管财务或经理保管，不得轻易交给他人。
4.公司财务部门应定期进行现金清点，清点结果应与账面一致，并及时做好记录。
三、资金使用1.资金使用需经过合法合规的审批程序，未经批准不得使用现金。
2.资金支付时应按照合同、协议或内部规定进行，确保资金支付的准确性。
3.资金支付时应填写相应的支付凭证，并备存公司财务部备查。
4.若资金使用超过规定的金额或用途，需经过经理的书面审批。
四、现金存储与调配1.现金存储应根据公司的资金需求进行，不得超过合理范围。
2.现金存储时应根据币种、面额进行分类，并做好标识。
3.现金调配时应制定合理的计划，确保资金的安全和流动性。
4.资金调配需经过财务部门的申请和主管财务的批准。
五、现金记录和报表1.财务部门应建立完善的现金记录系统，记录现金的收支情况。
2.每日应填写现金收支日报表，并经主管财务审核确认。
3.每月应编制现金流量表和现金日进日出表，用于对资金运行情况进行分析和评估。
4.财务部门应按时上报现金记录和报表给上级业务部门，以满足其对资金使用情况的监管和决策需求。
六、现金盘点1.财务部门应定期对现金进行盘点，以确保现金的安全和准确性。
2.现金盘点由财务部门负责，盘点结果应与账面一致，并制作盘点报告备查。
七、责任追究对于违反现金管理制度的人员，财务部门有权采取相应的纪律性和法律性措施，包括警告、停职和解雇，严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，财务部门应组织全体员工进行培训，确保制度的有效执行。
以上是公司财务部现金管理制度的主要内容，我们将按照这一制度的要求，加强对现金的保管和使用，确保资金的安全和有效运行。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度一、制度目的现金是企业运营过程中最为重要的资源之一，对现金进行有效的管理能够提高企业的运营效率，降低运营风险。
本制度的目的是规范公司财务部门的现金管理行为，确保现金的安全、高效利用，保证企业的正常运营。
二、现金管理职责分工1.财务部门负责制定和实施现金管理制度，并监督各部门的执行情况。
2.财务部门负责向各部门提供现金流量预测数据，协调各部门的现金需求。
3.各部门负责按照财务部门的预算和计划要求，提供准确的现金需求数据。
4.财务部门负责监督、审批和执行现金支出事项。
5.财务部门负责现金银行账户的开立、管理和监督。
三、现金流量预测1.财务部门每月根据历史数据和权威预测数据，编制现金流量预测表，预测下月的现金收支情况。
2.各部门按照预测表的要求，提供准确的现金需求数据。
3.财务部门根据各部门提供的数据，编制最终的现金流量预测表。
四、现金支出管理1.各部门提出采购、支出申请时，需填写《现金支出申请单》，明确支出用途、金额、付款账号等信息。
2.财务部门审批《现金支出申请单》，确保支出符合公司财务策略和工作计划。
3.财务部门负责付款操作，确保支付凭证和收据的完整、准确。
五、现金银行账户管理1.财务部门负责选择开立现金银行账户的银行，并制定开户的相关手续。
2.财务部门对现金银行账户进行监督，确保账户的安全和准确性。
3.财务部门负责现金银行账户的日常操作和管理，包括资金归集、清算、结算等。
六、现金保管安全1.财务部门负责制定并执行现金保管的规章制度，确保现金的安全性。
2.财务部门对现金保管人员进行培训，提高其安全意识和风险防范意识。
3.财务部门定期对现金保管情况进行检查和审计，确保现金未被挪用或浪费。
七、现金盘点与审计1.财务部门负责每月对现金进行盘点，核对现金余额和盈亏情况。
2.财务部门定期组织现金管理的内部审计，检查各项制度的执行情况，及时发现问题并提出改进措施。
八、违纪处罚对于违反本制度的人员，财务部门将依据公司相关制度进行追责处理，并保留追究法律责任的权利。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部现金管理制度
财务部现金管理制度一、目的与原则为确保公司现金资产的安全、完整与合规，提高财务管理水平，制定本现金管理制度。
本制度遵循合法性、严谨性、安全性和效率性原则，适用于公司所有涉及现金收支的业务活动。
二、现金管理组织架构1. 财务部负责公司现金管理的全面工作，对现金收支进行统一管理。
2. 设置现金管理员岗位，负责日常现金收支、登记、保管等工作。
3. 各部门指定专人负责本部门的现金收支工作，与财务部现金管理员进行对接。
三、现金收支管理1. 现金收入管理（1）各部门应将现金收入及时送交财务部现金管理员，不得私设“小金库”；（2）财务部现金管理员对现金收入进行逐笔登记，确保收入与账务相符；（3）严禁挪用、私吞现金，一经发现，严肃处理。
2. 现金支出管理（1）各部门根据实际业务需要，提前向财务部申报现金支出计划；（2）财务部根据公司资金状况、支出计划及预算，合理安排现金支出；（3）现金支出应严格按照审批程序进行，严禁无预算、超预算支出；（4）财务部现金管理员对现金支出进行逐笔登记，确保支出合规。
四、现金存放与保管1. 现金存放（1）现金应存放于安全的保险柜内，不得随意存放；（2）每日营业结束后，现金管理员应将现金送交银行或存放于保险柜内，不得过夜；（3）严禁将现金借给他人或挪作他用。
2. 现金保管（1）现金管理员应定期对现金进行清点，确保账实相符；（2）财务部定期对现金保管情况进行检查，发现问题及时整改；（3）现金管理员岗位应实行轮换制，以防止职务侵占。
五、现金报表与审计1. 现金管理员应定期编制现金收支报表，反映公司现金收支状况；2. 财务部对现金报表进行审核，确保报表真实、完整；3. 定期接受内外部审计，对现金管理情况进行审查，发现问题及时整改。
六、违规处理与责任追究1. 对违反现金管理制度的员工，视情节轻重，给予相应的处罚；2. 涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；3. 财务部应加强对现金管理的监督，对未尽到管理职责的，追究相关人员责任。
财务部现金管理制度
财务部现金管理制度一、总则为规范财务部的现金管理，加强财务安全，确保资金的安全、准确、高效运作，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）现金保管1.财务部必须设立专门的现金库房，确保现金安全。
现金库房应配备安全门禁系统，仅限授权人员进入，并安装视频监控设备，保证现金进出的可追溯性。
2.财务部应每日清点现金余额，将清点结果记录并备存档。
同时，对现金数量、面额的变动情况要做好登记和核对，及时发现异常情况并及时报告。
3.现金库房的钥匙必须由专人保管，不得私自转交、托管给他人。
丢失钥匙时，要及时更换门锁并重新分发钥匙。
4.现金库房必须做好防潮、防火、防盗措施，严禁将易燃物品、易燃气体等危险物品存放在现金库房内。
（二）现金收付1.财务部应制定现金收付流程，并明确责任岗位及权限。
现金收付必须由专人操作，严禁个人私自操作、挪用资金。
2.对于现金收款，应及时、准确地记录收款明细，包括收款日期、金额、来源等信息。
同时，应尽量采用电子支付方式，减少使用现金。
3.现金付款时，应核对款项的准确性，并记录付款明细，包括付款日期、金额、用途等信息。
付款时必须要求收款方签字确认，并保留相关凭证和票据。
4.财务部必须建立健全的现金清机制度，定期清点现金机的余额，并将清点结果记录并备存档。
清点时应有两名工作人员共同参与，并相互核对结果，确保准确无误。
（三）现金使用1.财务部应根据实际需要制定现金使用计划，确保资金的合理运用。
2.现金的使用必须符合相关规定和程序，不得违规挪用、占用或私自处置。
3.对于现金的报销，必须按照规定的报销流程进行，包括填写报销单、附上相关票据和凭证，经过审批后方可报销，并做好相应的记录和归档工作。
4.财务部应定期进行现金使用情况的审核和检查，发现问题及时处理，并采取相应措施防止类似问题再次发生。
三、安全措施1.财务部应严格控制现金的流动，禁止将现金私自带离办公场所。
财务人员在携带现金时，应保持高度警惕，注意个人安全。
公司现金管理制度范本(3篇)
公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。
本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。
第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。
第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。
第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。
现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。
2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。
现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。
3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。
4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。
同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。
第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。
各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。
第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。
备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。
第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。
第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。
超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。
财务部现金安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司财务安全，加强现金管理，防范现金风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金业务的部门和人员。
第三条本制度遵循安全、合规、高效的原则，确保现金收支的安全、及时、准确。
第二章现金收支管理第四条现金收支必须按照国家法律法规和公司财务制度执行。
第五条现金收入应按以下程序操作：1. 收款人员核对收据、发票等相关凭证，确认金额无误；2. 将现金存入公司指定的保险柜，不得私自留存；3. 填写现金收入登记簿，记录收入金额、日期、对方单位等信息；4. 每日下班前，收款人员需将现金收入登记簿送交财务部。
第六条现金支出应按以下程序操作：1. 申请人填写现金支出申请单，注明用途、金额、预算等；2. 主管领导审批后，将申请单送交财务部；3. 财务部审核无误后，开具现金支票或支付现金；4. 支出人员领取现金，填写现金支出登记簿，记录支出金额、日期、用途等信息；5. 每日下班前，支出人员需将现金支出登记簿送交财务部。
第七条现金收支应严格执行预算管理，不得超过预算金额。
第三章现金存放与管理第八条公司设立专门的现金保险柜，用于存放现金、支票、存折等贵重物品。
第九条现金保险柜钥匙由财务部专人保管，非财务部人员不得使用。
第十条每日下班前，财务部需将现金、支票、存折等贵重物品存入保险柜，并上锁。
第十一条保险柜钥匙不得随意借出，如需借出，需经财务部负责人批准。
第十二条财务部定期对保险柜进行安全检查，确保保险柜完好无损。
第四章现金盘点与核对第十三条财务部每月对现金进行盘点，确保现金收支相符。
第十四条财务部每月与银行进行核对，确保银行存款余额与公司账面余额相符。
第十五条如发现现金收支不符或银行存款余额与公司账面余额不符，财务部应立即查明原因，并采取相应措施。
第五章奖励与处罚第十六条对严格遵守本制度，确保现金安全的人员给予奖励。
第十七条对违反本制度，造成现金损失或风险的人员，视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由财务部负责解释。
现金财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金收支的业务活动。
第三条现金管理遵循以下原则：1. 安全原则：确保现金安全，防止现金被盗、丢失或挪用。
2. 合法原则：遵守国家法律法规，依法进行现金收支。
3. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅。
4. 透明原则：现金收支活动公开透明，便于监督。
第二章现金收支管理第四条公司设立专门的现金管理部门，负责现金收支的日常管理工作。
第五条现金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁使用个人账户或非法账户进行现金收支。
第六条公司库存现金不得超过国家规定的限额，超出部分必须及时存入银行。
第七条现金收支必须按照国家规定和公司财务制度办理，确保收支真实、合法、准确。
第八条现金收支凭证必须完整、清晰，包括收据、支票、汇款单等。
第三章现金收支审批第九条现金收支必须经过审批，审批流程如下：1. 提出申请：申请人填写现金收支申请单，说明收支原因、金额、用途等。
2. 部门负责人审批：部门负责人对申请进行审核，签署意见。
3. 财务部门审批：财务部门对申请进行审核，确保收支合规、合法。
4. 董事会审批：对于大额现金收支，需报董事会审批。
第十条现金收支审批权限如下：1. 日常零星开支：由部门负责人审批。
2. 大额现金收支：由财务部门负责人审批。
3. 特殊事项：由董事会审批。
第四章现金收支监督第十一条公司设立专门的审计部门，负责对现金收支进行监督。
第十二条审计部门对现金收支进行定期和不定期的检查，确保现金收支合规、合法。
第十三条发现现金收支问题，审计部门应及时向公司管理层报告，并采取相应措施。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上现金财务管理制度，公司可以规范现金收支，确保资金安全，提高资金使用效率，从而为公司的持续发展提供有力保障。
单位财务现金管理制度
第一章总则第一条为了加强本单位的财务现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务现金收支活动。
第三条本单位财务现金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务现金收支合法合规。
2. 安全可靠原则：加强资金安全管理，确保资金安全可靠。
3. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金合理流动。
4. 透明公开原则：财务现金收支情况应公开透明，接受监督。
第二章财务现金管理职责第四条财务部门负责本单位的财务现金管理工作，具体职责如下：1. 制定财务现金管理制度，并组织实施；2. 负责财务现金收支的审核、审批、登记、汇总等工作；3. 定期编制财务报表，向领导汇报财务状况；4. 加强资金安全管理，确保资金安全；5. 完成领导交办的其他财务现金管理工作。
第五条各部门负责人对本部门财务现金收支负直接责任，具体职责如下：1. 严格执行财务现金管理制度，确保本部门财务现金收支合法合规；2. 加强对本部门财务现金收支的监督和管理，确保资金安全；3. 定期向财务部门报送财务报表，配合财务部门做好财务管理工作。
第三章财务现金收支管理第六条财务现金收支应按照以下程序进行：1. 编制财务现金收支计划，经批准后执行；2. 审核财务现金收支申请，确保其合法合规；3. 审批财务现金收支申请，明确审批权限；4. 办理财务现金收支手续，确保资金安全；5. 记录财务现金收支情况，定期汇总分析。
第七条财务现金收支应遵守以下规定：1. 严禁挪用、侵占、贪污、私分资金；2. 严禁公款私存、公款旅游、公款吃喝等违规行为；3. 严禁虚报冒领、截留、挪用专项资金；4. 严禁将资金用于非法用途。
第四章财务现金安全管理第八条财务部门应加强资金安全管理，确保资金安全。
1. 建立健全资金安全管理制度，明确资金安全责任；2. 配备安全设施，如保险柜、监控设备等；3. 定期对资金安全进行检查，发现问题及时整改；4. 加强员工安全意识教育，提高资金安全防范能力。
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财务部现金保管制度
１、任何收银员、保管员、服务员不得在当班时间内在衣袋内存放私人现金，如有发现将按作弊论处。
２、柜台收款，必须账款相符，收找现金当面点清，账单现款，认真审核，如有丢失个人赔偿。
３、空白账单、收据，严加保管，按号领取按号使用，不丢不漏，空白未用，及时缴回，如有撕毁丢失，应予查处，并罚款５０－３００元／张次。
４、打印，填写账单式发票，必须字迹清晰，数字准确，任何人不得随意涂改，如需修改时，必须是由规定的主管人员签字，并经审核会计确认方为有效，除此外任何涂改都以作弊论处。
５、因工作需要代换零钱和互借现金，无论数额大小，均应履行借据手续。
６、接收现款不能直接接收各国外币，若酒店设有外币兑换处，则总台收银员可根据当天挂牌汇率接收港币、美元。
但不得以工作之便进行套汇。
如有套汇现象必须按酒店《员工手册》规定严肃处理。
７、每班结账，必须做到账款相符，账表平衡，认真填写现金报告表，长款\短款务必如实上报，发现问题，分清性质，再论处理，有意不报或少报的，一经查出即以作弊论处，并以２－５倍的罚款处理。
８、收款时随时辨认钞票、支票、有价票证或信用卡的真假，一旦发现，立即报告有关主管人员要当即进行处理。
９、每班结账后，除经批准以外，任何柜台的抽屉不得存放现金或过夜款、备用金、周转金不得超过规定限额。
收款员工作变动，要及时交回备用金或办理移交手续，方能离开。
所有结存现金都应按规定，及时上交财务部，收款员
须将当班收入的现款封入交款袋内，投进收银处办公室的保险柜里，且由办公室二十四小时值班人员当面签字认可后，方能离开。
１０、特殊情况付出现金都应开具“现金支出传票”，详细列出细节，必须有收款人或批准人的签字，并登记到客人的账单中。
１１、出纳人员去银行送款、提款，必须有保卫人员陪同。