工程款支付管理办法
工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范集团及集团所属公司（以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序,提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。
本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司.第二条适用范围本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目,包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料，并有项目经理的签字，加盖单位公章。
2.付款申请被送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
授权监理工程师签字并加盖公章后，相关文件被递交到项目小组/公司。
3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、其他相关部门会签,最后由项目小组/公司负责人签署意见。
4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。
事业群组织相关部门审核后，给出最终支付意见，反馈到项目小组/公司，并由其完成最终支付。
事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案。
超出用款计划的,事业群须上报集团资金管理中心审批。
第五条工程结算款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。
付款申请需包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
2.项目小组/公司接收到付款申请后,组织工程部门、使用部门对相关项目进行确认，并由财务部门复核各项费用。
所有相关手续都必须以正式文件或表格的形式予以确认。
工程结算款支付管理办法
暂行工程建设项目费用控制程序文件（二）工程结算款支付管理规定第一章总则第一条为了合理、准确进行工程结算，保证工程顺利移交，特制订本管理规定。
第二章范围第二条适用于工程建设项目承包商工程结算款的支付管理。
采购合同结算款支付管理参照本规定执行。
第三章结算款支付办法第三条承包商按照合同约定的时间提交工程结算申请表，并附工程结算书。
第四条预决算工程师根据以下资料会同工程部/采购部审查工程结算：1 施工承包商提交的工程结算书2 施工承包合同3 预算定额、合同约定的结算办法4 最终工程计量表5 工程预付款6 每月支付的工程进度款7 已经支付的合同变更价款8 发生的索赔金额9 合同罚款10 其他发生的费用11 工程保修证书第五条预决算工程师将审查结果填入工程结算申请表，附各种结算材料（如需要时，包括审计部门审计报告），由控制部主管核对。
第六条工程部/采购部确认合同工作已按合同规定完成，工作量计算准确。
第七条 HSE部门确认合同工作没有遗留HSE问题。
第八条控制部主管确认费用计算准确，符合合同规定。
第九条接收使用部门确认合同工作已竣工并验收合格。
第十条财务部确认合同预付款、中间已付款项和预留质量保证金的正确性及合同执行没有遗留财务问题。
第十一条工程部/采购部确认合同执行没有遗留争议事项。
第十二条工程部/采购部会同控制部报主管副总经理/总会计师审核。
第十三条主管副总经理/总会计师审核后报总经理批准。
第十四条总经理批准后，控制部通知财务部进行结算，各相关职能部门同时进行合同关闭工作。
第十五条财务部通知相关职能部门与承包商办理工程结算手续，领取工程结算款，同时承包商在工程结算申请表上签署结算记录。
第十六条服务类合同工程结算款支付依照以上办法按附件四实施。
第四章附则第十七条本规定从发布之日起执行。
第五章附件附件一：最终工程量确认表附件二：工程结算价款计算表（清单计价）工程结算价款计算表（定额计价）工程结算价款计算表（总承包合同、设计、采购）附件三：工程结算价款申请表附件四：工程结算价款支付报审表。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法一、导言在工程项目建设过程中，工程款支付是一个重要的环节。
为了确保工程款支付的合规性和高效性，保护各利益相关方的合法权益，制定本《工程款支付管理办法》。
二、适用范围本办法适用于各类工程项目的工程款支付管理。
三、工程款支付管理的原则1. 确保合法合规：工程款支付必须符合国家有关法律法规的要求，且必须与工程项目相关的合同、协议等文件一致。
2. 依据实际进度：工程款支付按照工程项目的实际进度进行，遵循支付进度与工程进度同步的原则。
3. 质量为先：工程款支付必须在验收合格且相关报告文件齐全的情况下进行，确保工程质量合格。
4. 安全第一：工程款支付必须符合相关安全要求，确保工程建设过程中的安全。
5. 透明公开：工程款支付必须做到透明公开，确保各利益相关方都能了解支付情况。
四、工程款支付管理的过程工程款支付管理分为以下几个环节：1. 申请阶段：承包商提交工程款支付申请，并提供相应的证明文件，包括工程完工报告、验收报告等。
2. 审核阶段：工程款支付申请经项目经理和财务经理的审核后，进入审批阶段。
3. 审批阶段：工程款支付申请经审批机构审批通过后，进行支付。
4. 支付阶段：支付机构按照审批文件的要求，将工程款支付给承包商。
五、工程款支付管理的具体措施1. 建立健全工程项目进度管理制度：确保工程款支付进度与工程进度同步，防止过早支付或延迟支付的情况发生。
2. 建立工程款支付申请审核制度：确保工程款支付申请的真实性和合法性，防止虚假申请或申请不合规的情况发生。
3. 建立工程款支付审批制度：确保工程款支付申请经过合理、公正的审批程序，防止人为干预或滥用职权的情况发生。
4. 建立支付信息公开制度：做到工程款支付的信息透明公开，方便各利益相关方及时了解支付情况。
5. 建立支付监督机制：设立专门的支付监督部门或委员会，对工程款支付进行监督和检查，发现问题及时处理并追究相应责任。
六、工程款支付管理的风险控制措施1. 风险评估：在工程款支付前，对承包商进行风险评估，评估其信用状况和履约能力。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法为加强工程施工的成本分析和控制，更好地加强工程风险的防范，根据国家和地方主管部门有关规定，结合公司实际，特制定本办法，自2011年5月份执行。
一、所有建设单位拨付的工程款必须由公司财务科统一办理，存入公司指定的银行账户，任何项目部及个人均不得私自从建设单位领取工程款，否则公司一律不予承认，且按非法侵占集体财产论处。
二、工程款拨付后由项目部负责人结合公司财务科按内部经济责任书约定核算应支付工程款（扣除公司应扣税金、管理费、欠款、罚款等），由项目部负责人组织编制填写工程款计划支付统计表（后附），经审核后凭已备好的支付领取凭证（材料供应人提供）和计划预留款项的领取凭证（项目负责人提供），分别或集中支付。
三、工程款支付凭证：1、不再使用公司原工程款结算单，一律使用通用的收款收据一式二联或三联，项目部留存一联或两联，报公司财务一联做为付款凭证的封面，后附付款发票、领款人领条，并备注附件数量。
领款人领条做为临时或预留支付部分，下次付款前补齐相应发票或工资单，发票总额不得少于总工程款的70%（劳务工程不得少于30%），否则公司财务预留其相应款项的5%的押金。
2、付款凭证的封面由项目部会计员填写并签字，项目部负责人签字，公司分管领导签字，方为有效凭证。
付款发票或工资单上应由项目负责人签字，公司财务人员应负责审核其发票、工资单等付款凭证。
不符合规定的付款凭证一律无效，不得支付相应款项。
3、公司相关科室主管人员、分管领导必须经常询问了解工程相关情况，及时审核办理工程款支付手续，每个办理人员均应在得知需要签字审核后半个工作日内办结完毕，不得影响工程项目款项支付，否则将扣罚其半天的工资。
,四、本办法及附表在签订内部经济责任书书同时下发给项目负责人。
菏泽市第一建筑工程公司2011年4月29日。
工程款支付管理办法
工程价款支付管理办法第一章总则第一条、为加强工程款项支付管理，规范公司工程项目付款行为，强化工程管理，确保工程质量，提高资金效率，完善内控制度，根据公司治理相关规定，特定本办法。
第二条、本办法适用于公司项目部负责建设的所有自建、代建项目的工程付款管理。
第三条、工程付款包括支付工程（材料设备）预付款、工程（材料设备）进度款、工程竣工(材料设备）结算款、其他工程款（包含勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、零星工程付款等）。
第二章付款程序第一条、支付工程（材料设备）预付款按合同约定应向承包单位支付工程预付款的，达到合同约定的预付款支付条件后，由承包单位填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议），有履约保证金的提供相关办理完毕证明。
履行相应审批程序后报公司财务部付款。
工程预付款支付程序：（一）承包单位业务部门填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议）及相关资料；（二）现场监理、现场负责人意见；（三）公司相关部门、财务部、公司领导审核；（四）总公司审批；（五）公司财务部办理付款。
工程预付款签批职责：（一）现场监理工程师负责对承包单位工程施工质量和进度的实际完成情况做以说明;（二）现场负责人负责对承包单位该进度内是否有重大事项及奖罚款进行说明;（三）工程部负责根据进度、质量状况参考现场监理意见签批; （四）合同预算部造价工程师负责审核请款金额与合同的一致性; （五）财务部负责审核付款文件是否规范，以及对该工程已付款项，应收的履约质保金、余款等情况向公司管理层做以汇报;（六）公司副总经理、总经理根据以上提供的意见签批;（七）总公司最终根据以上意见签批意见及是否同意拨付款。
第二条、支付工程进度款支付工程进度款适用于工程施工类、工程监理类的付款。
工程进度款支付程序及职责：（一)由施工单位业务部门上报填写《工程（设备）进度款付款审批表》;（二)监理公司审核后确认本期实际应付款并签字;（三)公司财务人员确定是否有未交履约质保金或其他给施工单位的垫付资金，在其他应扣款列支，经办人签字；（四)现场负责人确定是否发生奖罚金额及该项目其他需列支的应扣款，在本期其他应扣款中体现，并签字；最后计算本期实际应支付款并签字确认；（五)监理公司给出审核意见，并签字盖章；（六)内部审核同预支款拨付的流程及签批职责；（七）签批结束转财务部付款，出纳应注明是现付还是转账支付，最后申领人签字确认。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一节总则第一条为了规范我中心工程款的支付管理，保证工程款的安全和合理使用，确保管委会投资建设工程项目顺利进行，根据大连市财政性基本建设资金支付的有关文件及长兴岛临港工业区财政局相关文件，结合我中心实际，制定本办法。
第二条凡是长兴岛临港工业区工程建设事务中心（以下简称“工程建设事务中心”）组织实施的建设工程项目均适用本办法。
第三条本办法所指的工程款包括财政性基本建设资金、国家贷款资金和其它资金。
第四条合同预算部负责工程款的管理，申请及支付，办理工程竣工结算，工程部配合。
第二节支付的依据与程序第五条工程款的支付必须严格按照合同约定执行。
第六条年度管委会投资建设工程项目计划和工程项目合同是合同预算部办理支付工程款的基本依据。
第七条支付程序（一）工程预付款。
按照合同约定的工程预付款额，合同预算部负责填制工程预付款支付审批表（附件1，下称审批表），报资金管理部门审批，工程预付款应按合同约定在工程进度款中抵扣。
（二）前期费用。
未招标项目，由综合技术部提供前期资料，合同预算部负责填制前期费用计划审批表，报资金管理部门审批，并根据审批意见签订合同，填报前期费用拨款审批表，支付前期费用；招标项目，合同预算部按照合同约定填制前期费用拨款审批表，报资金管理部门审批，支付前期费用。
（三）工程进度款。
按照合同的约定，工程进度款具备支付条件后，合同预算部负责填制审批表，并报资金管理部门支付进度款。
月进度款按当月实际完成工程价款70%—90%（合同约定）计算，累计月进度款付至合同约定比例时应停止支付，待完成结算审计后再行付款。
（四）工程结算款。
按照合同的约定，工程结算款具备支付条件后，合同预算部负责填制工程结算款支付审批表（附件1），并报资金管理部门审批，支付结算款。
需要预留工程（设备）质量保修金的项目，工程（设备）结算款分别付至合同总价的95%时应停止支付，待质量保修期满后付清。
（五）零星工程费用。
用于工程的且属于一次性支出的零星费用，合同预算部或相关部门申请用款时填制零星工程费用审批表（附件2），报资金管理部门审批，支付工程费用。
工程进度款支付管理办法
1.负责对工程进度款申请的特殊情况进行把关和决策，避免超付 风险。
2.负责权限内工程进度款流程终审。 （七）集团成本管理中心 1.负责工程进度款管控制度修编。 2.负责定期排查工程进度款管控问题，进行排名通报和预警。 3.负责工程进度款承责扣罚的执行。 4.负责权限内工程进度款流程终审。 （八）集团运营管理中心 负责定期排查工程进度款申报的现场形象进度的真实性。
（一）施工单位根据合同约定的付款节点和原则，报送工程进度 款申请资料至项目部，具体资料提交要求详见附件 2-1-1《Ⅰ、Ⅱ类
/
（除桩基类外）进度款资料表格》、附件 2-1-2《桩基类进度款资料 表格》、附件 3《其他类进度款资料表格》。
（二）项目部收到施工单位报送的付款资料后，核实送审资料的 齐备性和真实性（特别注意：申请进度款请款的，项目须确认现场实 际进度是否与申报进度相符，不得虚报）。
①经核实未超付：区域须提供证明反馈给集团成本管理部并在 15 个工作日内调整线上数据以闭合。
②经核实超付，但可以扣回：按超付金额全额进行预扣回金额冻 结，由集团成本管理中心提供预扣回金额冻结台账至财务资金管理中 心，由财务资金管理中心从对应项目成就共享奖金中预扣回冻结，若 该项目的成就共享不足扣时，从区域奖金池中补扣，待超付金额扣回 及线上数据闭合后方可解冻此部分金额。
（六）区域需加强合同包干管理，通过包干锁定合同金额，确保 精准支付工程进度款。在合同包干前，严控工程款支付比例。
（七）区域需加强合同动态金额管理，预算包干/结算初审等关 键成本管控动作完成后，需及时变更合同金额并签订补充协议，系统 将强控不得超合同动态金额请款，具体为：
1.合同结算未归档：累计应付工程款+累计待扣金额≤合同动态 金额（即合同签约金额（含补充协议））
合同中工程款支付管理办法
合同中工程款支付管理办法工程款支付是工程建设过程中不可或缺的一环，关系到各方权益的保障和工程建设的顺利进行。
为了规范工程款支付行为，确保合同各方合法权益，本文将从工程款支付管理的角度，分析合同中工程款支付管理办法的主要内容。
一、工程款支付原则1. 合同约定：工程款支付应严格遵循合同约定的支付原则、支付方式和支付时间等条款。
2. 实际完成情况：工程款支付应根据承包人在付款周期内实际完成的工程量及质量情况进行支付。
3. 进度与质量：工程款支付应结合工程进度和质量情况，确保工程质量和进度符合合同要求。
4. 合法合规：工程款支付应遵守相关法律法规，确保支付行为的合法性和合规性。
二、工程款支付管理流程1. 工程预付款：根据合同约定，发包人应在合同签订后一定时间内支付预付款。
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。
2. 工程进度款：在项目建设过程中，发包人应根据承包人在付款周期内实际完成产值的合同约定比例支付工程进度款。
工程进度款的支付应依据监理单位审核通过的支付申请书、中标通知书（复印件）、施工合同等相关资料进行。
3. 竣工结算款：在工程竣工后，发包人应根据承包人提交的竣工结算报告及审计意见支付竣工结算款。
扣除质量保证金后的剩余款项支付给承包人。
4. 质量保证金：合同约定的一定比例的工程进度款应作为质量保证金，用于保证在缺陷责任期内承包人履行缺陷修复义务。
三、工程款支付凭证及审核1. 支付凭证：承包人提交工程款支付申请时，应提供以下凭证：（1）施工合同、中标通知书（复印件）；（2）监理单位审核通过的支付申请书；（3）工程进度报告及工程现场照片等证明材料；（4）其他合同约定的支付凭证。
2. 审核流程：监理单位应审核承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准。
总监理工程师应全面掌握项目整体形象进度情况，审核、签署承包单位的进度款支付申请表。
工程款支付、工程结算管理办法
工程款支付、工程结算管理办法第一章总则第一条为了加强XXf以下简称公司”）建设工程款支付、工程结算的管理，规范公司工程款的支付和结算工作，制定本办法。
第二条公司工程部为工程款支付、工程结算管理的责任部门，负责贯彻落实相关文件精神，结合公司实际，落实相关工作。
第二章原则第三条合同依据原则：所有工程款项须依据合同条款约定进行支付，不得未签订合同、超合同约定支付工程款项。
一般行政性缴款需经子公司总经理书面（专题签报）同意后办理支付手续。
第四条分级审批原则：工程款需由合同单位提出申请，监理单位、第三方审计单位（如有）现场管理人员签审意见后办理支付手续，工程负责人、财务负责人、分管副总、总经理签批后，由财务部支付。
第五条会签支付原则：合同内容如与子公司其他部门管理业务相关，在支付工程款时需征询相关部门意见，支付工程款质保金或直接支付完的，需相关部门会签。
第六条工程结算原则：依据《建设工程价款结算暂行办法》、《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等法律法规，委托并组织专业第三方审计单位依据具体合同，在规定的时限内，解决争议事项完成工程结算。
第七条真实发生原则：所有工程款必须以图纸工程量为基础，对照现场复验情况，结合合同约定公平合理确定结算费用。
所有经办、审批人对各自工作内容的真实性负责。
第三章审批流程第/1条结合公司财务制度，严格制定内部工程款支付审批流程，流程须有申请、审核、复核、审批、执行等环节，不可未完成审批手续，而直接执行。
第九条因特殊原因工程发生重大变更、超合同约定支付或本指引说明以外的特别事项，公司应以签报形式报省公司审批。
第四章相关要求第十条所有工程进度款支付、工程结算资料依据必须详实、充分，且需为书面原件，非书面文件一律不得计入。
第H^一条所有计入工程结算的变更签证必须要符合公司的相关制度规定的审批规定。
第十二条公司各部门需相互配合，依据合同约定，合法合规、高效处理工程款的支付和结算工作，避免因此出现违约情况。
房地产公司工程款支付管理办法
房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。
第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。
第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。
第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。
第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。
工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。
2、监理单位签署的意见是否实在、准确。
3、付款申请的要件是否齐全。
工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。
第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。
工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。
经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则第一条为规范工程建设项目的工程款支付程序，保证工程款支付工作顺利进行，结合集团公司工程管理实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团范围内工程建设项目的工程款支付管理。
第三条工程款支付是工程造价控制的核心。
现场工程款支付以项目管理单位为主体，集团相关职能部门及所属子司共同做好工程款支付工作。
第四条本办法中涉及施工单位的管理规定由项目管理单位在招标时列入招标文件和合同条款。
第二章工程款支付依据第五条工程款支付的主要依据是项目合同、招标文件、投标文件、工程量清单及其说明、技术规范、施工图（含工程变更、现场签证）、费用增减的审批文件以及建设单位的其它相关文件等。
第六条工程量清单报价是工程款支付的基础，参建各单位必须熟悉工程量清单。
（一）参建各单位相关人员应熟悉本项目的技术规范和工程量清单及其说明，掌握工程建设项目的工作范围和内容、工程款支付方式和方法；（二）工程量清单报价是建设单位和施工单位双方签订合同的基础，甲乙双方按招投标文件确定的工程量清单项目办理工程款计量手续。
因设计变更或技术核定造成工程量清单项目增加的，双方另行办理新增项目确认手续后，纳入工程款支付。
第三章工程款支付原则第七条工程款支付原则上按照里程碑节点（里程碑节点指明确工程建设项目分部、分项完成时间的节点，如房建工程的地基与基础、主体结构）设置合同支付条件。
如采用月进度付款方式设置合同支付条件，须按一事一报的方式取得集团公司批准。
第八条推行民工工资预扣保证金制度：在每次进度款支付时，按审批确定的支付额××%预扣作为民工工资支付保证金。
在一个年度结束时，经项目管理单位确认未发生民工工资支付拖欠事件后，一次性无息支付给承包人。
第九条工程款支付原则上不支付预付款（或备料款），确需支付者，须按一事一报的方式取得集团公司批准。
第十条在工程项目建设（或实施）期内，工程款支付金额不得超过工程合同总价的××%。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法1.总则为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规范工程款支付方法，特制定本管理制度。
2. 适用范围和结算方式。
2.1 所有工程施工（含工程劳务，下同）类工程合同的结算及工程款支付，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。
2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
单项工程已完工项目总工程未完工，可以先进行单项工程竣工结算。
3. 职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。
3.2 设计部（预算人员，下同）负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。
3.3 财务部负责工程款结算支付，对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务方面的事宜进行复核。
4. 具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。
合同履行完毕2个月内应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。
4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：4.2.2 竣工图（如有）；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。
4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。
4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。
设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。
4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙方单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。
4.6 设计部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、负责预算人员签章）；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.7 其他。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金，提高资金的使用效率，确保资金安全稳定，杜绝资金错付、超付现象，依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》，特制定《工程款支付管理办法》（以下简称《本办法》）。
2、《本办法》适用于工程款（预付款、进度款、结算款）、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿（包括台账）的登记工作。
3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续，财务部对经总经理批准支付的款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程，分别设置预付款和应付帐款明细账。
在合同最后一次付款时，工程部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序，对工程的进度及付款情况，建立《台账》制度，做好记录与核对工作，加强各流转部门的信息传递，合理并及时安排付款时间，从而保证工程进度。
第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内，将合同交给财务部一份，以此作为支付预付款，控制工程款总额和筹集资金的依据。
2、工程部出施工蓝图一周内，应及时做好工程预算书，报财务部一份，财务部据此支付预付款。
3、工程开工后，工程部每月上报一份工程形象进度报告，工程形象进度报告的要素为：施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。
4、工程部月末组织有关单位及部门，对在建的工程项目进行工程进度验收，主持会签“工程价款结算单”。
5、工程竣工验收后一个月内，提供工程决算报告或予决算报告。
6、缺少任何一份资料，财务部门有权拒付款项。
第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。
见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定，支付工程款时，施工队长持签字盖章（公章）的收据或申请报告，找项目负责人签字，项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。
工程项目付款管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目的财务管理，规范付款行为，保障工程项目的顺利进行，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于我单位负责的各类工程项目，包括新建、改建、扩建、维修、加固等工程项目。
第三条工程项目付款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规、合同约定和公司内部管理制度进行付款。
（二）诚实信用：坚持诚实信用原则，维护各方合法权益。
（三）公开透明：付款过程公开透明，接受监督。
（四）高效便捷：提高付款效率，确保工程进度。
第二章付款程序第四条工程项目付款分为以下四个阶段：（一）合同签订阶段：在合同签订前，财务部门应与相关部门协商确定付款方式、付款比例、付款时间等事项。
（二）施工阶段：根据施工进度和合同约定，分阶段进行付款。
（三）竣工验收阶段：在工程竣工验收合格后，按照合同约定进行最终付款。
（四）工程保修阶段：在工程保修期内，按照合同约定进行保修金支付。
第五条付款程序如下：（一）施工方提交付款申请：施工方根据施工进度和合同约定，向财务部门提交付款申请，包括工程量清单、工程进度款支付申请等。
（二）审核审批：财务部门对付款申请进行审核，确认工程进度、工程量、合同约定等是否符合要求。
审核通过后，提交给相关部门审批。
（三）支付款项：经审批同意后，财务部门按照审批意见，将款项支付给施工方。
第三章付款管理第六条工程项目付款管理包括以下内容：（一）工程量清单管理：财务部门应与施工方共同制定工程量清单，明确工程量、单价、总价等。
（二）合同管理：财务部门应加强对工程合同的审核、签订、履行等环节的管理，确保合同内容的合法性和有效性。
（三）付款审批管理：财务部门应建立健全付款审批制度，明确审批权限、审批流程等。
（四）资金管理：财务部门应加强对工程项目的资金管理，确保资金安全、合理、高效。
（五）信息管理：财务部门应建立健全工程项目付款信息管理系统，实现信息共享、查询、统计等功能。
施工工程款项支付办法(3篇)
第1篇一、概述为确保施工工程顺利进行，保障各方利益，根据国家相关法律法规和工程实际情况，特制定本施工工程款项支付办法。
二、支付原则1. 依法依规：严格按照国家法律法规、合同约定和工程进度进行款项支付。
2. 公平合理：确保各方利益均衡，避免出现拖欠、垫付等情况。
3. 适时支付：根据工程进度和实际完成情况，适时支付工程款项。
4. 透明公开：款项支付过程公开透明，便于各方监督。
三、支付方式1. 预付款：在合同签订后，建设单位根据工程规模和进度要求，按照一定比例支付预付款。
预付款比例一般不超过合同价的10%。
2. 进度款：根据工程进度和实际完成情况，按月或按季度支付进度款。
进度款支付比例根据工程特点和实际情况确定，一般不超过合同价的70%。
3. 结算款：工程竣工后，经监理单位、建设单位、施工单位共同确认工程量、质量和工期后，支付结算款。
结算款支付比例根据合同约定和实际情况确定。
4. 保修金：工程竣工验收合格后，建设单位按照合同约定预留一定比例的保修金，用于保修期内工程维修。
四、支付流程1. 施工单位向建设单位提出工程进度款申请，附工程量清单、施工图等资料。
2. 建设单位组织监理单位、施工单位对工程进度、质量、安全等方面进行审核。
3. 审核合格后，建设单位按照合同约定支付进度款。
4. 工程竣工后，施工单位提交工程结算资料，建设单位组织监理单位、施工单位进行结算审核。
5. 结算审核合格后，建设单位按照合同约定支付结算款。
6. 保修期满后，建设单位退还保修金。
五、监督管理1. 建设单位应加强对施工工程款项支付的监督管理，确保款项支付符合法律法规和合同约定。
2. 监理单位应履行监理职责，对工程进度、质量、安全等方面进行监督，确保款项支付合理。
3. 施工单位应按照合同约定，确保工程质量和进度，积极配合款项支付工作。
4. 各方应共同维护施工工程款项支付秩序，对违反规定的，依法进行处理。
六、附则本施工工程款项支付办法自发布之日起施行，如遇国家法律法规调整，按照国家最新规定执行。
工程费用支付管理办法
2.分节点支付
（1）达到合同约定支付节点后，申请单位提出支付申请，填写支付申请表附相关证明材料。
（2）监理工程师审核是否符合支付条件，提交项目负责人复核后报公司审批。
（3）项目部造价专业工程师按合同约定对申请表及附件进行初审后，编制合同、协议价款结算单，报项目部、合同部、财务部审核会签。
（3）监理工程师对工程进度报表审查（根据中间计量表审核，已完成、质量合格，量、价计算正确），并提交项目经理审核后报公司审批。
（4）项目部造价专业工程师按合同约定对工程进度报表及付款申请表进行初审后，编制合同、协议价款结算单，交项目部、合同部、财务部审核会签。
（5）根据授权报公司领导（分管副总或总工、总经理、董事长）审批。
1.申请资料真实、齐全。
2.工程（工作）进度属实，质量合格，工程（工作）量、价计算正确。
3.付款比例及金额、付款单位、账户、票据符合合同约定。
第7条支付金额核对
项目部与财务部按季度核对付款金额，确保账目数据正确，为支付审核和统计提供准确数据。
第8条本制度由项目部负责解释。
第9条本制度自年月日起实施。
2.根据施工计划和资金需求，季度末项目部提出下一季度资金需求计划，提交财务部准备资金。
3.施工计划调整或项目调整（增加、取消、暂停等），应及时调整资金计划。
第4条支付方式
1.按进度支付。根据每月工程（工作）进度完成情况，申请单位填报工程进度报表及支付申请，经审批后按月支付合同、协议价款。
2.分节点支付。双方约定将工程（工作）划分不同阶段，达到约定的支付节点后，申请单位提出支付申请，经审批后支付支付合同、协议价款。
制度名称
工程费用支付管理办法
制度编号
受控状态
工程款决算支付管理办法
工程款决算支付管理办法一、工程进度款决算第一条每月25日，施工队伍向监理提交当月进度、完成工作量、工程量清单，监理审核并签署意见后报分公司技术负责人审核并签署意见。
第二条施工队伍根据分公司技术负责人审核的工作量、工程量清单编制当月工程预(决)算书，预(决)算书中必须附当月进度、完成工作量、工程量清单和取费收费清单及相关变更签证手续，将工程预(决)算书上报预算负责人。
第三条预算负责人对预(决)算书进行认真审核，要求7天内完成。
第四条预算负责人完成审核后，通知施工单位，同时填写工程决算清单，预算负责人签字后，交技术负责人确认，并交项目经理签署付款意见。
第五条项目部将审核完的工程预(决)算书交分公司财务负责人审核，财务负责人签署意见后交分公司经理签署意见，确定工程进度款支付。
二、工程竣工决算第六条工程通过验收后，由施工单位向监理单位上报工程决算书，经监理审核后报技术负责人审核，技术负责人签署意见后交分公司预算负责人。
决算书中必须附工作量、工程量、取费收费清单及所有变更签证手续。
第七条工程决算书审核完后通知施工单位，同时填写工程决算单，预算负责人签署意见后，交技术负责人、材料负责人签署意见。
第八条工程决算资料须送交房地产公司核算部审核并签署意见，转物资部审核甲供材料明细及金额。
第九条核算部汇总相关结算资料，在规定时间内上报工程审计部。
上报工程审计须附下列资料：签字手续齐备的决算单、队伍招投标手续、决算对比表、工程相关图纸、合同协议书、工程量计算书。
上报审计时六项资料每少一项罚核算部经理300元，由工程审计部负责人行使处罚权。
第十条工程审计部在规定的时间内，审查招投标手续、合同条款，并核查工程量及付款情况，发现不符合制度规定的或错误的地方，必须向核算部及时指正，要求整改。
审计中发现有严重不符合合同条款规定超付工程款或超算等，应立即查明原因，如属责任人主观问题，对责任人处以10000元以上罚款并承担公司一切损失，如属过失的对责任人处以1000元以下罚款，由监事会主席和工程审计部负责人行使处罚权。
工程款支付管理办法实施细则
工程款支付管理办法实施细则一、一般条款1、本细则是《工程款支付管理办法》（以下简称“《办法》”）实施的细则。
2、本细则所称工程款支付是指针对工程项目所支付的费用，包括工程结算款、违约金、支付定金等。
3、本细则所称工程项目是指与工程项目签订的相关合同项目，包括设计、施工、政府采购、建设性租赁、公用事业建设等。
二、资金支付1、在工程实施期间，当事人应根据工程合同或签定的额外约定，依法缴付工程工程结算款。
2、工程结算款的支付方式和付款期限应严格遵循工程合同的约定，不得违反合同双方的约定，不得以任何理由拖延付款。
3、当事人若无正当理由拖延付款，将会支付违约金，违约金的收取标准以及支付方式由双方当事人的约定确定。
4、当双方当事人发生纠纷时，应根据双方协商或裁判所作出的书面确定，确定工程结算款的支付余额，当事人应按此确定余额支付工程结算款及应付款项。
5、对于公用事业工程，可以依据有关规定向相关负责部门申请资金，资金发放完毕后，当事人应及时支付工程结算款。
三、政府采购1、政府采购项目的支付余额应按照政府采购法及有关规定根据政府采购合同进行确定，不得超过政府预算的批准额度。
2、政府采购项目的最终支付余额，应由当事人按有关规定填报并根据财政部门审核为准，财政部门有权拒绝不符合政府采购政策的支出等信息。
3、政府采购工程，采购方有权要求承接方按照采购合同中约定的期限，缴付预付款、定金及按照施工进度等要求支付定期付款。
四、税务筹划1、购置工程工程施工承包及技术顾问等机构、个人应按照当地有关税务政策及规定缴纳各项税费。
2、工程款支付经双方当事人协商后，应按照有关税务规定开具发票，由当事人完成税费筹划。
3、当地财政主管机关应根据实际情况，对入库单位、运输单位等投入工程的单位及人员，依据客观情况合理确定认证免税的余额及税收减免办法。
五、账务处理1、当事人应依据《办法》规定，建立全面健全的工程款支付报账制度，对账户内的收付款及其他财务科目进行记录、统计、审计和及时报告，保障财务事务的合理有效性。
工程进度款支付管理办法
工程进度款支付管理办法1.引言在工程建设过程中，进度款的支付管理是关键环节之一。
合理的支付管理办法能有效保障工程进度的顺利进行，避免资金浪费和施工延误。
本文将从多个方面探讨工程进度款支付管理的相关问题。
2.支付管理原则2.1 按进度支付根据工程进度计划，按照约定的进度支付款项。
支付金额应与工程进度的实际完成情况相符，确保施工单位按时完成工程任务。
2.2 资金安全采取措施确保工程进度款支付的资金安全。
确保支付款项及时到账，并防止资金挪用、滞留等情况的发生。
2.3 公开透明支付管理应公开透明，确保支付过程的合法合规。
所有支付相关的文件和数据应公示，接受监督。
3.支付管理程序3.1 施工单位提供支付申请施工单位根据工程进度，准备进度款支付申请材料。
包括工程进度报告、相关单据等。
3.2 监理单位确认申请材料监理单位对施工单位提交的支付申请材料进行审核，确保其准确、完整。
如发现问题，要及时向施工单位提出修改或补充意见。
3.3 支付申请审批支付申请经监理单位确认后，提交给工程建设部门进行审批。
审批过程中应遵循合同约定和相关法规，确保支付程序的合法合规。
3.4 资金支付经审批通过的支付申请，由建设部门将相应款项支付给施工单位。
资金支付过程中应确保支付及时到账、安全可靠。
4.支付管理措施4.1 严格准入条件建立严格的施工单位准入机制，仅选择技术过硬、信誉良好的企业进行工程施工。
确保施工单位能按时、高质量完成工程任务。
4.2 建立监督检查机制建立完善的支付管理监督检查机制，定期对支付程序进行监督检查，发现问题及时纠正。
4.3 加强信息管理建立支付管理信息化系统，实现支付申请、审批、支付等环节的信息化处理。
提高流程效率，减少人为错误和滞留现象。
4.4 加强培训和交流定期组织支付管理相关培训和交流活动，提高工程建设部门、监理单位和施工单位对支付管理规定的理解和执行。
5.支付管理风险及应对5.1 资金风险对支付资金进行分类管理，确保用于支付的资金来源合法可靠。
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工程价款支付管理办法
第一章总则
第一条、为加强工程款项支付管理，规范公司工程项目付款行为，强化工程管理，确保工程质量，提高资金效率，完善内控制度，根据公司治理相关规定，特定本办法。
第二条、本办法适用于公司项目部负责建设的所有自建、代建项目的工程付款管理。
第三条、工程付款包括支付工程（材料设备）预付款、工程（材料设备）进度款、工程竣工(材料设备）结算款、其他工程款（包含勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、零星工程付款等）。
第二章付款程序
第一条、支付工程（材料设备）预付款
按合同约定应向承包单位支付工程预付款的，达到合同约定的预付款支付条件后，由承包单位填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议），有履约保证金的提供相关办理完毕证明。
履行相应审批程序后报公司财务部付款。
工程预付款支付程序：
（一）承包单位业务部门填写《工程（设备）款预支审批表》，并附已签订完成的合同（协议）及相关资料；
（二）现场监理、现场负责人意见；
（三）公司相关部门、财务部、公司领导审核；
（四）总公司审批；
（五）公司财务部办理付款。
工程预付款签批职责：
（一）现场监理工程师负责对承包单位工程施工质量和进度的实际完成情况做以说明;
（二）现场负责人负责对承包单位该进度内是否有重大事项及奖罚款进行说明;
（三）工程部负责根据进度、质量状况参考现场监理意见签批; （四）合同预算部造价工程师负责审核请款金额与合同的一致性; （五）财务部负责审核付款文件是否规范，以及对该工程已付款项，应收的履约质保金、余款等情况向公司管理层做以汇报;
（六）公司副总经理、总经理根据以上提供的意见签批;
（七）总公司最终根据以上意见签批意见及是否同意拨付款。
第二条、支付工程进度款
支付工程进度款适用于工程施工类、工程监理类的付款。
工程进度款支付程序及职责：
（一)由施工单位业务部门上报填写《工程（设备）进度款付款审批表》;
（二)监理公司审核后确认本期实际应付款并签字;
（三)公司财务人员确定是否有未交履约质保金或其他给施工单位的垫付资金，在其他应扣款列支，经办人签字；
（四)现场负责人确定是否发生奖罚金额及该项目其他需列支的应扣款，在本期其他应扣款中体现，并签字；最后计算本期实际应支付款
并签字确认；
（五)监理公司给出审核意见，并签字盖章；
（六)内部审核同预支款拨付的流程及签批职责；
（七）签批结束转财务部付款，出纳应注明是现付还是转账支付，最后申领人签字确认。
第三条、工程竣工（材料设备）结算款
工程竣工（材料设备）结算款
施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程质保金金还需要有使用方同意付款确认单。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
第四条、其他工程款
其他工程款中，勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、及政府相关部门的收费等按实际签署合同内容和政府相关部门的收费标准，达到付款条件，由经办人填写《付款申请单》，注明填表时间、费用名称、收款单位及付款说明，交公司领导审批付款。
现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同，一并按公司付款管理办法办理审批手续，并附相应的清单，需要监理公司及施工方确认的应确认签字。
第三章其他规定
第一条、付款总额超过原签订合同总价的，须另签补充协议后才能支付；
第二条、为了加快审批流程，保证工程建设进度，内部各审批环节在审批时要严格控制时间，不得对施工单位申请付款单据压扣，公司管理层有特别指示的情况除外。
第三条、财务部会计做好付款记录登记工作，填制《工程付款记录台账》，按季度汇总给公司管理层，供参考决策。
第四章附则
（一）本办法自发布之日起实施。
（二）本办法由公司办公室负责解释。
附录：1、《工程（设备）款预支审批单》
2、《工程进度款付款审批表》
3、《付款申请表》
4、《工程付款记录台账》
附件一：
工程（设备）款预支审批表
日期：年月日附件二：
工程进度款付款审批表
审批表编号：日期：年月日
附件三：
付款申请表
申请部门：年月日经办人：
附件四：
工程付款记录台账
授课：XXX
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）
授课：XXX。