康力电梯2019年经营风险报告

项目名称
营运资本 所有者权益 非流动负债
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
125,586.11
-14.67 147,172.4
-25.71 198,115.51
0
297,693.52
-6.53 318,490.93
-15.85 378,470.56
0
10,405.12
1.27 10,274.53
2.32 10,041.52
0
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
固定资产 长期投资
120,884.74 8,481.62
-7.65 130,905.23 -51.63 17,535.86
康力电梯2019年经营风险报告
-4.82 137,535.05
0
-1.19 17,747.1
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要11,679.59万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为125,586.11万元，营运资本能够满足企业 经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 113,906.52万元。
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
康力电梯2019年经营风险报告
211,243.18
-7.1 227,383.35
-1.77 231,481.65
0
0.42
60Hale Waihona Puke Baidu01
0.26
-10.09
0.29
0
3
-93.12
43.64 1,458.87
2.8
0
1.02
2.59
1
-3
1.03
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 125,586.11万元的营运资本，投融资活动是协调的。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
2,811.5
-6.7 3,013.55
19.38 2,524.27
0
0
0
0
0
0
0
223,429.34
14.5 195,131.65
30.93 149,030.36
0
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为11,679.59万元，与2018年的146,755.11万元 相比有较大幅度下降，下降92.04%。在营运资金需求降低的情况下实现了 营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，康力电梯2019年的付息负债为 10,405.12万元，实际借款利率水平为3.81%，企业的财务风险系数为1.02。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为125,586.11万元，与2018年的147,172.4万元相比 有较大幅度下降，下降14.67%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供11,679.59万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
108,137.02
18.19 91,497.38
42.29 64,304.53
0
86,149.72
5.28 81,831.64
0.5 340,178.1
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
康力电梯2019年经营风险报告
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
76,065.34
康力电梯2019年经营风险报告
康力电梯2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
康力电梯2019年盈亏平衡点的营业收入为211,243.18万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为42.33%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 155,069.85万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销 售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
0.47 81,452.35
0
5,683.39
29 4,405.7
-8.66 4,823.26
0
32,461.68
18.63 27,363.13
5.82 25,858.26
0
2,677.13
-98.04 136,788.91
-16.46 163,739.7
0
235,108.93
-31.23 341,886.76
1.09 75,246.07
20.4 62,497.19
0
13,980.27
4.26 13,409.41
21.55 11,031.71
0
118,748.61
24 95,767.77
46.82 65,229.33
0
11,823.62
53.66 7,694.84
-0.68 7,747.86
0
0
0
0
0
0
0