ERP项目售前需求调研提纲
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.化工行业ERP项目售前需求调研提纲
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企业地址及邮编
企业电话及传真
企业产品及主导产品型号
企亚产值及销售额
员土总人数
组织结构,画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名
企业的经营范围?
企业的营运模式?
目前企业微机软、硬件基木情况
画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置
关键的业务现状?
基本需求及期望目标?
公司经营战略与管理制度文件?
主要想解决哪些问题?
现有的系统存在哪些不足?
部门各业务具体流程《业务流程图》
所有单据、凭证及报表《业务表单》
现有WIS系统相关文档
现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分(Financial)
总帐管理(General Ledger)
总体调研内容:
1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度?
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结账流程
应付款管理(Account Payable)
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量?
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的?
5.运费,杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
7.月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估
付款管理
1.付款处理的政策与流程手册?
2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取
3、哪些支付方式,流程如何?
报表
有那些主要应付报表?周期如何?
应收款管理(Account Receivable)
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册?
;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接?
供应商管理:
1.供应商的管理详细程度、手段如何?
2.供应商有无分类?分类依据?.
3.供应商管理系统提供的信息?
4.有无对供应商进行询价、报价管理?.
5.有无对供应商进行考核?指标有哪些?
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账
客户管理
1.客户的大约数量?
2.客户的管理详细程度及手段如何?
3.客户的信用检查与控制制度如何?
4.客户的对帐、催款管理如何?
5.客户的价格及折扣管理如何?
6.有没有长期大宗协议客户
现金管理(Cash Management)
总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
现金管理业务
1.如何进行银行对帐?
2.如何编制现金流量表?
3.是否做现金预测方面的工作.i如何做?
4.如何莉定公司付款计划?
报表
资金管理方面的主要报表?
业务部分
销售管理(Order Management)
1.销售组织结构如何?
2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金?
3.企业的销售管理制度
4.有无完整的客户信息管理?
5.现有客户信息的具休内容?如:名称、地址等。
6.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否按地区分类
7.是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?
8.有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?
销售预测
1.销售预测的依据?
2.销售预测方法?
销售合同
1.销官合同是如何形成的?目前有哪些种类?
2.销售合同如何管理?
销售订单
1、销售人员如何接收订单的?
2、如何进行订单的审批、调整和取消
3.出口订单与国内订单有何联系和不同?
销售发货
1.销售网络情况?
2.销售开销货单时,具体登录哪些信息?
3.发货计划如何制定?
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
销售退货
1.有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?
3.如何处理收到客户款的销售退回业务?
采购(Purchase Order)
1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?
2.公司目前对原科的采购采取何种方式?
按批量采购
.按单一订单需求采婀
.按最低库存量采购
采购组织结构
采购人员构成
采购岗位职责
采购流转单据
供应商管理
1、.对于采购,供应商采购原则是什么?
2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?
3.是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等
4.有无完善的供应商信息管理?
5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等
采购计划
I.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?
2.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?
3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理?
z.是否所有采购都需首先提交采购中请?
采购订单
1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定《稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
2.除了标准采购订单,如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的?还有儿种采购定单?审批流程中各审批人的权限如何?
金额限制
账户限制