差旅费开支管理制度(XXXX版)
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
差旅费报销管理制度范本（3篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
差旅费报销管理制度范文(4篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费管理制度范本及流程
差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。
2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。
三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。
4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。
3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。
2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。
3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。
4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。
5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。
六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。
八、本制度自发布之日起实施。
以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、报销流程整理原始凭证(如发票、车票)↓填写报销单(院自制)→报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等↓审批签字实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。
图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字↓财务处长审核↓分管财务院长审批↓出纳报销三、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。
差旅费报销管理制度模板
XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度为进一步完善公司的内部管理制度, 加强员工因公出差的管理, 控制费用, 提高效率, 规范出差人员的报销及审批程序, 结合本公司的实际情况, 特制定本制度。
望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督, 以促进本规定的有效实施。
一、操作流程1.出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等, 经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。
员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的, 需请示中心分管领导及总经理批准后, 方可延期, 无故延期的, 公司不予报销差旅费, 并按旷工处理。
2.员工出差如需借款, 需提前1天持批准后的“出差申请单”, 填写“借款单”, 列明借款事由及金额, 由部门负责人签字后, 经财务人员审核, 分管领导及（副）总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。
由分管领导考核结果, 签署考核意见。
4、根据“出差申请单”和有效出差单据, 按费用包干标准规定, 经审核后方可报销差旅费。
各项补助凭填写完整的申请表, 由财务予以报销。
费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。
（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）5.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的, 须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。
6.出差回公司应在三天内报账并结清借款, 超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。
7、出差时借款, 本着“前帐不清, 后帐不借”的原则, 延误工作责任自负, 特殊情况由总经理特批, 各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的, 追究财务经办人的责任。
8、因出差期间周六周日不能休息的 , 回公司后可在两周内安排调休。
二、费用报销标准:三、报销办法:（一）住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法, 按实际住宿的天数计算报销。
差旅费报销管理制度范文(2篇)
差旅费报销管理制度范文为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助____元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(2)十堰市区以外城市____元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助____元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用____个人以上不能超过____元，____人以下不能超过____元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
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XXXXXXXX有限公司差旅费开支管理制度（2019版）1．总则为进一步加强XXXXXXXX有限公司（以下简称公司）费用开支管理，合理有效地安排人员差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据财政部有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。
2. 出差的审批2.1严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实际内容、无明确目的的差旅活动。
各部门应根据实际工作需要，合理安排人员的出差，严格控制不必要的出差，在保证工作需要的前提下，尽量节约出差费用，降低成本。
2.2严格差旅费审批制度，从严控制出差人数和天数，各部门人员出差前必须报经批准，提交《出差申请单》（附表1）或启动OA上出差申请流程，如参加外单位举办的会议、培训、展览、联式、外场试验等，报销时还需提供相应的出差证明，如第三方的会议、培训、参展通知或相应的佐证材料。
2.3出差报销的审批手续如下：2.3.1总经理出差，由董事长或常务副总经理审批；2.3.2副总经理、财务总监出差，由总经理审批；2.3.3部门经理（含正副职）出差，由主管副总经理、总经理逐级审批。
2.3.4员工出差由本部门领导审批后，再经主管副总经理、总经理逐级审批。
2.4外出培训的除按出差履行以上相应审批手续外，还应履行公司培训申请手续。
3.出差的借款3.1出差人员需要出差借款的，应填写“借款申请单”，并写明实际借款人姓名、日期、出差地点、任务、借款金额等报公司主管领导批准。
3.2出差人员可根据批准的出差地点、任务、预计时间等，提出预计借款的数额，向财务部借款。
对不符合规定或超过需要数的借款，财务在核定后可拒借或少借。
借款须经本部门分管领导同意并由公司财务总监、公司总经理批准逐级审批。
借款额度按以下公式计算：出差预借款=300元×预计天数+预计路费+其它有明确用途的费用（如会议费、培训费等）3.3出差完毕回来后，应在两周内办理报销、还款等手续，报销时应持有效、规范的票据，如实填写报销单。
如遇逾期还款的,财务有权从次月起在其工资中扣回欠款。
3.4现金借款，前款未清，一般不得再借。
4.出差报销4.1出差人员报销，需取得完整、真实、规范的票据，认真如实填写差旅费报销单，按出差审批权限交有关领导审批。
各级领导对出差人员的各种票据和出差路线负有审查责任。
4.2财务人员在报销差旅费时要认真审查，严格按标准和财务会计制度进行审核。
对于手撕定额类发票、不规范类发票一般不予报销，如差旅活动中只能取得该类票据，则需出差人员自行验证其有效性，对票据的真实性负责，并补充相关证明，以书面形式写明情况，经部门领导或同行人员证实后方可报销。
5.交通费5.1交通费是指因公出差发生的城市间交通费和在出差地办公发生的市内交通费。
城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
5.2公司出差人员因公到常驻地以外地区出差选择乘坐交通工具的等级为：火车（含高铁、动车、全列软席列车）——火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座；轮船（不包括旅游船）——三等舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）——凭据报销。
5.3到相同地点出差时乘坐飞机的费用（含机场建设费及燃油费等）低于高铁或动车二等座费用时,可以优先选择乘坐飞机。
当上述条件不满足时，因任务紧急等特殊原因需乘坐飞机（或火车软席车、高铁/动车一等座位、轮船二等舱位的），需事前填写《乘机申请单》报总经理审批（附表2）。
5.4未获批准而擅自乘坐飞机和不具备资格乘坐软席车的人员，其交通费超过标准的部分由个人承担。
5.5乘坐火车，从晚八时至次日晨七时，在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过10小时的，可购同级的卧铺票。
5.6市内交通费是指出差期间发生的市内交通费用，主要包括公交车、地铁、出租车、机场大巴、滴滴出行等交通费用，如使用滴滴出行，需提供发票和行程单。
实行凭据报销与限额包干相结合的办法。
具体额度见下表：5.6.1出差人员凭与出差时间相一致的市内交通费发票按照限额包干标准内据实报销。
市内交通费充值卡发票一般不予报销，如公交、地铁等充值卡发票；其中如为机场专线地铁充值卡发票，可按当地单程地铁票价金额、并凭当日充值消费记录予以报销。
5.6.2出差人员随公司自备交通工具出差的不报销市内交通费；在外地参加会议和各种培训期的市内交通费，在途的市内交通费按出差标准执行，培训、会议期间不予报销市内交通费。
对经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用凭票据报销。
超限额的市内交通费，原则上不予报销，出差者认为有特殊情况，应以书面形式写明情况，并经本部门领导证明、报总经理批准后方可报销。
5.7出差人员往返嘉兴火车站、汽车站的市内交通费，可凭当日出租车票据实报销，单程报销最高额度见下表：出差人员如自行前往嘉兴火车南站，而未发生出租车费用的，单程给予30元的交通补贴；如自行前往嘉兴火车站、汽车北站、汽车南站而未发生出租车费用的，单程给予20元的交通补贴；使用公司车辆接送的不享受交通补贴。
北办、南京办事处的出差人员往返当地高铁站的，暂时参照嘉兴往返火车南站的标准执行。
5.8因公确需在嘉兴市内发生的出租车、市内公交车及零星停车等费用，需以书面形式分笔列明原因、时间、金额，经本部门领导证明、报主管公司领导批准后，方可报销。
5.9长期派驻外地工作,时间超过一个月以上，市内交通费按出差市内交通费标准减半实报实销。
5.10员工利用出差或调动工作之便，事前经本部门领导批准就近回家探亲的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，多开支的部分由个人自理。
扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算；符合乘坐硬席卧铺条件的按硬席中铺票价计算；符合乘坐火车软席卧铺条件的，按软席卧铺票价计算；轮船按三等舱位票价计算；符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。
不发绕道和在家期间的出差补助费、住宿费和市内交通费。
因故中止出差者，一般只报退票手续费。
各种罚款，一律自理。
6.住宿费标准6.1出差住宿地在北京、上海、广州、深圳按单间或标准间房费400元限额标准凭票据，实报实销，超过标准的差额由个人承担；住宿地在省会所在地（含直辖市）按单间或标准间房费350元限额标准凭票据，实报实销，超过标准的差额由个人承担；出差住宿其他城市按320元限额标准凭票据，实报实销，超过标准的差额由个人承担。
注：两人及以上人次出差需以双人或多人标准间住宿为主，住宿一晚以上，同时需提供酒店的结算清单。
6.2因特殊情况出差住宿超过标准时，应以书面形式写明情况，并经本部门领导证明、报总经理批准后，方可报销，否则超标准部分由个人承担。
6.3经批准出市参加会议，住宿由会议统一安排者，凭通知及证明据实报销，会议未统一安排住宿者，按出差住宿标准执行。
6.4经批准参加各种学习班的住宿费，按出差住宿标准执行。
7.伙食补助标准7.1出嘉兴市本级所属县市（不分地区）出差每人每天补助50元；参加会议期间的每人每天补助25元；经批准参加各种短期培训、学习班，出嘉兴市学习期间每人每天补助25元。
7.2乘坐公共交通工具去市本级所属县市境内出差伙食补助费标准：7.2.1本级所属县市（嘉善、平湖、海盐、海宁、桐乡）出差，每人每天补助25元。
参加会议期间的每人每天补助15元；经批准参加各种短期培训、学习班，出嘉兴市学习期间每人每天补助15元。
7.2.2工作人员在嘉兴市区、城区、郊区联系工作，不发伙食补助费。
7.3出差连续乘车超过10小时后，每满8小时再加发40元伙食补助费。
乘公司自备车辆出差人员的伙食补助比照同路线乘火车的标准执行。
7.4夜间乘车超过6小时可乘坐火车软、硬卧铺而乘坐硬座的，另补贴硬座票价的50%（特快、新空调直快）、40%（新空调特快）、30%（新型空调直达特快），20%（动车）。
符合乘坐火车软卧条件而乘硬席卧铺的，不发给软卧和硬卧票价的差额。
长途连续乘坐火车，其中有一段已买了卧铺的，只能对未坐卧铺的路段，按规定的比例补贴。
7.5晚上八时至次晨七时，乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过六小时的，每人每夜加发40元伙食补助费，四小时至六小时减半发给，未足四小时的不发。
8.其他事项：8.1严格差旅费内控制度，出差人员不得在出差期间违规进行公费游览和非工作需要的参观活动，各部门需加强对本部门人员差旅活动和经费报销的管理，对本部门差旅活动负责。
8.2相关领导、财务人员等应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
8.3公司总经理办公室不定期会同有关部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查，并视情节严重对相应问题进行追责。
违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门领导和人员的责任，并对违反1、3、4条的处以报销金额两倍的罚金：8.3.1违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的。
8.3.2部门领导审批控制不严的。
8.3.3个人弄虚作假，虚报冒领差旅费的。
8.3.4对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的。
8.3.5其他违反本规定行为的。
9.私车公用差旅费标准9.1随着公司业务发展，各部门用车需求增加，而公司现有车辆又无法完全满足公务出行的需要。
为提高办事效率，公司针对因公务临时外出需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本条规定。
为员工自身安全考虑，原则上不鼓励私车公用。
9.2管理原则：私车公用费用管理本着“公平自愿、必需节俭，效益优先”的原则实行动态管理。
9.3申请程序9.3.1因公外出或出差需派车的，由综合办负责安排车辆，填写《派车单》，在公司车辆无法调遣或其它异常情况时，员工本人可以申请私车公用。
9.3.2私车公用都应填写《私车公用申请单》列明日期、去向、车牌号、随行人员等相关事宜，由出差人员向所在部门提出申请，经部门领导审批通过，方可执行。
待出差回来再将《私车公用申请单》交综合办主任审核。
9.4费用报销标准9.4.1私车公用申请报批后,费用参照公里数进行核定，实行补贴，具体标准如下：（1）燃油费用的计算方式及标准燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费【油价：以嘉兴市现行市价为标准】【每百公里油耗费标准：10升/每百公里】【实际里程数计算标准：以百度地图的驾车模式自动计算出行车起止地点的里程数为计算标准。
】（2）补贴费用=实际燃油费用×补贴系数【T】T=1（每年1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月）T=1.5（每年6月、7月、8月、9月）（3）过路费、停车费按实报销，汽油费发票日期要求在出差日期前后2天内。
9.5私车公用费用补贴报销流程用车人填写《私车公用申请单》→部门领导审批→综合办主任审核（油票日期、公里数等）→用车人凭发票和《私车公用申请单》结算。