对账函格式范本

对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。

截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。

供应商往来对账函模板

致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

企业对账函_共10

★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。

望贵公司认真给予协助。

下列数据出自本单位核对账簿记录。

我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。

2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。

企业单位对账函

企业单位对账函
致单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥：元
大写人民币：元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日

工程施工对账函(3篇)

第1篇【发文单位】：XX建筑工程有限公司【收文单位】：XX房地产开发有限公司【发文字号】：XX建函〔2023〕第012号【发文日期】：2023年10月10日尊敬的XX房地产开发有限公司：我司XX建筑工程有限公司（以下简称“我司”）于2023年1月1日与贵公司签订了《XX房地产开发项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为XX-2023-001。

根据合同约定，我司负责该项目的施工建设，现就双方在合同履行过程中的款项结算及工程进度进行对账，具体如下：一、合同概况1. 项目名称：XX房地产开发项目2. 施工内容：土建、安装、室外工程等3. 合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4. 合同工期：2023年1月1日至2024年12月31日二、对账内容1. 工程进度：截至2023年10月10日，已完成工程量约80%，具体进度如下：（1）土建工程：已完成主体结构施工，正在进行装饰装修阶段；（2）安装工程：已完成给排水、电气、通风等管道铺设，正在进行设备安装阶段；（3）室外工程：已完成道路、绿化等基础施工。

2. 款项结算：（1）截至2023年10月10日，已发生工程款共计人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），其中：a. 材料款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 人工费：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）c. 机械费：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）d. 其他费用：人民币零捌拾万元整（￥80,000.00）（2）已支付工程款共计人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），其中：a. 预付款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 进度款：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）（3）剩余工程款共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）三、对账要求1. 请贵公司核对上述工程进度及款项结算情况，如有异议，请于收到本函之日起5个工作日内书面反馈我司；2. 请贵公司按照合同约定，及时支付剩余工程款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），以便我司顺利完成后续施工工作；3. 如贵公司对工程进度及款项结算无异议，请予以确认并签字盖章后退还我司。

往来款项对账函三篇

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。

公司对账函模板通用模板

公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日结论：。

对账函格式范本

对账函格式范本参考发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱～为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合～1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符，请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱～为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合～1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符，请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:。

对账函(询证函)

对账函（询证函）
要点
因审计、对账等需要双方确认当前日期账款金额时，可以使用本函件。

经对方盖章的对账函，也能作为欠款的证据。

对账函
致：公司
因本单位财务审计要求，需与贵公司进行对账。

说明：下列数据出自本单位核对账簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至：。

地址：。

收件人：。

电话：。

传真：。

谢谢合作！
本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
小写（金额）
应收账款大写（金额）
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

_____ 公司（章）
签署时间：年月日
结论【由被函证单位填列】：
1•信息证明无
2•信息不符（请列明不符的详细情况）误
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）
日期：年月日日期：年月日。

应收账款对账函格式

企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。

本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。

确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。

（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。

（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。

企业单位对账函范文五篇

企业单位对账函范文五篇公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年xx月xx日篇二______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期：贵公司欠：欠贵公司：备注：XXX有限公司xxxx年xx月xx日篇三启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：篇四致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

企业对账函模板(精选可编辑)

企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。

我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。

一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。

通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。

二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。

三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。

这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。

2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。

我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。

3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。

这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。

四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。

请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。

五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。

这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。

2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。

这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。

3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。

这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。

4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。

公司财务对账函模版

公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。

2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。

三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。

2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。

四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。

2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。

五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。

2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。

此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。

因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。

一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。

检查并解决任何可能存在的财务差异。

加强我们之间的财务透明度和信任。

二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。

三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。

请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。

对账函格式范本

对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。

截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。

对账函（模板）

对账函（模板）
对账函一
致【】(对方公司名称/个人姓名):
感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!
根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。

如与贵公司记录相符,请在本函下端
“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。

【】有限公司】
年【】月【】日
双方数额相符单位盖章:
经办人签字: 日期: 年月日双方数额不符单位盖章:
经办人签字: 日期: 年月日
供货清单:
标的名称型号、数量、单价合同金额已付金额尚欠金额备注
(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)
对账函二
致客户【】：
感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！
以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。

对账截止日期：
您欠我司货款：
合同依据：
公司
年月日
内容核对无误！
盖章：
年月日。

对账函格式

对账函
_______________________公司：
承蒙贵公司在业务上对公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为加强财务管理，按我公司财务制度要求，现对贵公司与公司账面进行核实。
本公司与贵公司往来账面列示如下：
截至日期
贵公司欠
备注
本对账函目的仅为复核账目之用，并非催款结算。如有不符，请在空白处列明贵公司认为正确的信息。因对账工作给贵公司及相关人员带来的种种不便和麻烦，在此致以谢意！
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
2016年月日
结论：
1、信息证明无误。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（

对账函范本精选八篇

对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。