中间产品库存管理制度

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中间产品库存管理制度

编号：XSC-001

(第二版)

（受控）

2010-12-26发布2011-1-1实施

新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部

文件修改简要

中间产品库存管理制度

（编号：XSC-001）

（第二版）

1 总则

1.1 目的：按照公司风险管理要求，控制中间产品的库存量，降低资金占用风险。

1.2 范围：此制度适用于新兴铸管股份公司武安工业区所属各实业部的中间产品库存管理。

1.3 机构：由生产管理部牵头，组织财务部、动控部数据中心以及各实业部成立中间产品库存管理小组，共同负责中间产品的管理。

2 管理职责

2.1 生产管理部负责制定中间产品的库存年度预算计划指标；负责组织每月底对中间产品库存进行盘点。

2.2 财务部参加每月底的中间产品库存盘点，掌握中间产品库存数据。

2.3 动控部参加每月底的中间产品库存盘点，掌握中间产品库存数据。

2.4 各实业部按照生产管理部制定的中间产品库存指标进行日常控制，保证月度中间产品库存指标的完成。

3 管理制度

3.1 各实业部负责跟踪各自中间产品的接收、消耗、库存情况。

3.2 生产管理部跟踪各实业部的中间产品库存变化（月度盘点），保证中间产品库存控制在合理范围内。

3.3 检修期间，中间产品的库存量需要进行调整，生产管理部根据各工序的检修计划召集检修单位、采购中心共同制定物料平衡方案，统一调整中间产品库

存量，满足检修期间和检修后恢复生产的需求，并将物料平衡方案与检修计划一起以书面形式在公司网上发布。

3.4 月底盘点时间：每月财务结算日之前一日或二日。

3.5 月底盘点内容：点规格、点支数、核对吨数、核对存放地点，检查库存数量是否与帐面数相符。

3.6 月底盘点要求：每月底由生产管理部组织财务部、动控部数据中心、各实业部的生产副部长或主管进行盘点，核对实业部提供的库存台账，对照实物进行全盘或抽查，对散料进行现场估测。书面库存盘点表由各部门负责人签字确认。

3.7 中间产品库存盘点存在的问题（如实际库存超出指标）要分析原因、制定措施。

3.8 年末盘点组织：年末外部审计部门参加的盘点，生产管理部组织各有关部门配合，按照审计部门的要求对中间产品库存进行盘点，并出库存盘点表。

3.9 库存盘点的原始记录各相关部门保存期为二年。

本制度起草人：房守伟

本制度审核人：贾海波

本制度审批人：申爱国

武安工业区成品、在产品盘库表

分类品名单位计划

（吨/

米）

账面库

存（吨/

米）

实物库存

（吨/米）

备注分析

在产品烧结矿

铁一区

铁二区

合计

焦炭

铁一区

铁二区

合计

球团

铁一区

铁二区

球团部

合计

连铸坯

一轧

二轧

三轧

炼钢部

合计

铸管在

制品

一铸管部

在制品

线上

打底管

二铸管部

在制品

线上

打底管

三铸管部

在制品

废品

线上

合计

复合管

废品

钢塑管废品

单位：吨铝塑管废品

废品合计